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Montea Comm. VA (MONT.BR)

Montea Comm. VA is a public property investment company (PPIC – SIIC) under Belgian law specialising in logistical property in Belgium, France and the Netherlands, where the company is a benchmark player. Montea literally offers its customers room to grow by providing versatile, innovative property solutions. In this way, Montea creates value for its shareholders. On 30/06/2019 Montea's property portfolio represented total space of 1,311,408 m² across 65 locations. Montea Comm. VA has been listed on NYSE Euronext Brussels (MONT) and Paris (MONTP) since 2006. Montea obtained the EPRA BPR Gold Award on 5/09/2018.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Montea Comm. VA    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Montea Comm. VA    (BE0003853703)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
12,8 - - 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
78,6 masqué 77,2 76,7 49,5 82,5

 

Graphique des profits et résultats de Montea Comm. VA

Fondamentaux7 de Montea Comm. VA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 33 42 48 52 62  +25,0% +15,8% +8,0% +17,7%
EBITDA1 23 30 36 39 46  +29,1% +23,0% +7,1% +18,5%
Résultat opérationnel 23 29 36 39 46  +29,0% +23,3% +7,0% +18,6%
Résultat net 6 19 32 37 65  +209,3% +70,6% +13,5% +76,7%
Free Cash Flow 18 29 29 61 56  +55,7% +1,5% +112,3% -9,0%
Marge de FCF 55% 68% 60% 118% 91%  +24,5% -12,3% +96,6% -22,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 5% 2% 2% 3% 0%  -66,5% -8,3% +61,8% -94,5%
Capital investi1 435 525 572 720 905  +20,9% +8,9% +25,9% +25,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Montea Comm. VA

Ratio de profitabilité7 de Montea Comm. VA    (BE0003853703)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 79% 81% 84% 82% 82%  +2,7% +3,5% -2,0% +0,3%
Marge d’EBITDA 69% 71% 75% 75% 75%  +3,3% +6,3% -0,8% +0,6%
Marge opérationnelle 68% 70% 75% 74% 75%  +3,2% +6,5% -0,9% +0,7%
Marge bénéficiaire 18% 45% 66% 70% 105%  +147,4% +47,3% +5,1% +50,1%
Marge de FCF 55% 68% 60% 118% 91%  +24,5% -12,3% +96,6% -22,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 5,6% 5,4% 7,6%  - +49,6% -3,3% +39,8%
Rentabilité financière (ROE) - 9,6% 14,0% 12,5% 16,9%  - +45,2% -10,7% +34,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Montea Comm. VA    (BE0003853703)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,32 0,35 0,66 0,93 0,38  +11,1% +86,3% +42,1% -58,7%
Liquidité générale 0,47 0,64 1,52 0,99 0,44  +36,4% +138,0% -35,0% -55,5%
Dette nette sur EBITDA 10,8 10,5 8,7 9,8 10,1  -2,0% -17,5% +13,1% +2,6%
Dette sur actifs 55% 58% 54% 52% 50%  +4,3% -6,7% -3,9% -4,1%
Dette sur capitaux propres 137% 152% 127% 116% 109%  +11,2% -16,6% -8,5% -6,6%
Couverture par l’EBITDA 3,0 3,5 3,0 3,5 4,5  +13,5% -14,4% +17,2% +30,1%
   ∼ par l’EBIT 3,0 3,4 2,9 3,5 4,5  +13,4% -14,2% +17,1% +30,3%
   ∼ par le flux opérationel 2,5 3,7 2,4 5,7 5,5  +49,9% -35,8% +140,6% -2,8%

 

Graphique des dividendes de Montea Comm. VA

Ratios de distribution7 de Montea Comm. VA    (BE0003853703)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 6 19 32 37 65  +209,3% +70,6% +13,5% +76,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 29 29 61 56  +55,7% +1,5% +112,3% -9,0%
Dividende payé -13 -15 -19 -21 -21  +17,6% +22,5% +12,3% +1,8%
Distribution sur résultat net 213% 81% 58% 57% 33%  -62,0% -28,2% -1,1% -42,4%
Distribution sur FCF 71% 54% 65% 34% 38%  -24,5% +20,7% -47,1% +11,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Montea Comm. VA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Montea Comm. VA    (BE0003853703)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 190 111 135 165 175  -41,7% +21,9% +22,7% +5,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 111 135 165 175  - +21,9% +22,7% +5,7%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +3,2% +7,0% -14,2% -7,2%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 1% 1%  +8,2% -22,0% -26,0% -15,4%
Frais généraux sur CA 10% 10% 8% 8% 7%  -1,7% -18,5% -9,4% -6,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Montea Comm. VA

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Montea Comm. VA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Montea Comm. VA Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Montea Comm. VA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 33 42 48 52 62  +25,0% +15,8% +8,0% +17,7%
Charges d'exploitation -11 -12 -12 -13 -16  +16,5% -2,1% +10,9% +15,3%
   dont Coût des ventes -7 -8 -8 -9 -11  +12,5% -1,3% +18,7% +16,0%
   dont Frais généraux -3 -4 -4 -4 -4  +22,9% -5,7% -2,2% +10,2%
Résultat opérationnel 23 29 36 39 46  +29,0% +23,3% +7,0% +18,6%
Autres revenus/frais nets -16 -10 -4 -1 19  -37,6% -64,9% -62,3% -1 475,5%
Charge d'intérêt -8 -9 -12 -11 -10  +13,7% +43,7% -8,6% -9,0%
Résultat avant impôts 6 19 33 37 65  +198,6% +70,3% +14,6% +72,5%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -1 -1 -0  0% +56,2% +85,4% -90,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 19 32 37 65  +209,3% +70,6% +13,5% +76,7%
 
EBITDA1 23 30 36 39 46  +29,1% +23,0% +7,1% +18,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 22 29 36 38 46  +33,5% +23,5% +5,9% +21,5%
Taux d’imposition1 5% 2% 2% 3% 0%  -66,5% -8,3% +61,8% -94,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Montea Comm. VA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 32 32 49 29 39  -0,1% +54,1% -41,6% +35,5%
   dont Trésorerie 4 5 3 3 5  +16,0% -32,0% +2,6% +34,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 17 13 18 24 29  -27,1% +41,1% +32,5% +24,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - 0 0  - - - -99,0%
Biens corporels 422 517 545 719 910  +22,7% +5,4% +31,9% +26,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 0 0  +71,2% -11,7% -11,1% +122,6%
Actifs totaux 454 550 595 748 949  +21,1% +8,2% +25,8% +26,9%
 
Passifs courants 68 50 32 29 89  -26,8% -35,3% -10,1% +204,5%
   dont Créances fournisseurs 6 3 6 5 15  -56,6% +108,8% -15,4% +217,9%
   dont Dette à court terme 50 27 10 2 45  -46,6% -62,5% -80,0% +2 150,0%
Dette à long terme 201 291 310 385 426  +44,4% +6,8% +24,2% +10,6%
Passifs totaux 270 341 343 415 516  +26,3% +0,4% +21,2% +24,2%
 
Action ordinaire 176 185 200 233 256  +5,2% +8,1% +16,3% +9,9%
Bénéfices non répartis 7 20 33 37 65  +184,0% +67,6% +13,2% +74,9%
Capitaux propres 183 208 252 333 434  +13,5% +21,0% +32,2% +30,2%
 
Dettes portant intérets1 251 317 320 387 471  +26,3% +0,9% +20,9% +21,7%
Coût de la dette1 - 3,0% 3,9% 3,2% 2,4%  - +28,2% -17,7% -25,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Montea Comm. VA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 6 19 32 37 65  +209,3% +70,6% +13,5% +76,7%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +54,3% -19,4% +29,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets 17 11 9 1 -18  -37,2% -18,3% -83,4% -1 395,2%
Ajust. comptes débiteurs -0 -0 -0 -4 -1  0% 0% +386 700,0% -68,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -9 2 -15 29 2  -117,3% -1 087,5% -298,2% -92,8%
Flux opérationnel 18 31 29 64 56  +70,5% -7,8% +119,9% -11,5%
 
Dépenses d’investissement -0 3 0 2 1  -2 374,4% -98,1% +4 083,6% -77,4%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -104 -85 -25 -167 -175  -18,4% -71,0% +573,8% +5,1%
 
Dividendes payés -13 -15 -19 -21 -21  +17,6% +22,5% +12,3% +1,8%
Emprunts nets 55 66 3 68 84  +19,5% -95,9% +2 381,7% +24,1%
Flux de financement 86 59 -1 103 120  -31,8% -101,6% -10 913,2% +16,5%
 
Variation nette de la trésorerie 0 5 3 0 1  +3 020,9% -32,1% -97,4% +1 293,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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