Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

Tomra Systems (TOM.OL)

Tomra Systems ASA provides sensor-based solutions for optimal resource productivity worldwide. It operates through Collection Solutions and Sorting Solutions segments. The Collection Solutions segment develops, produces, sells, leases, and services automated recycling systems, including data administration systems that monitor the volume of collected materials and associated deposit transactions. It is also involved in picking up, transporting, and processing empty beverage containers on behalf of beverage producers/fillers. This segment offers its solutions to the food retail industry in Europe and the United States. The Sorting Solutions segment provides sorting and processing technology for the fresh and processed food industries; sorting systems for waste and metal material streams; and ore sorting systems for the mining industry. Tomra Systems ASA was founded in 1972 and is …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Tomra Systems    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Tomra Systems ASA    (NO0005668905)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
52,2 50,8 6,9 8,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
291,0 masqué 281,5 262,1 201,0 336,4

 

Graphique des profits et résultats de Tomra Systems ASA

Fondamentaux de Tomra Systems ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 143 6 610 7 432 8 596 9 346  +7,6% +12,4% +15,7% +8,7%
EBITDA 1 160 1 296 1 243 1 480 1 949  +11,8% -4,1% +19,1% +31,7%
Résultat opérationnel 891 988 916 1 084 1 177  +10,9% -7,3% +18,4% +8,6%
Résultat net 601 691 611 740 822  +15,0% -11,7% +21,2% +11,1%
Free Cash Flow 512 732 466 287 -  +43,0% -36,3% -38,5% -
Marge de FCF 8% 11% 6% 3% -  +32,9% -43,3% -46,8% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 25% 26% 25% 24%  +4,3% +1,4% -4,9% -2,1%
Capital investi 6 358 5 712 7 154 6 602 6 956  -10,2% +25,3% -7,7% +5,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tomra Systems ASA

Ratio de profitabilité de Tomra Systems ASA    (NO0005668905)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 55% 57% 56% 58% 44%  +3,5% -1,5% +2,8% -24,6%
Marge d’EBITDA 19% 20% 17% 17% 21%  +3,9% -14,7% +2,9% +21,2%
Marge opérationnelle 14% 15% 12% 13% 13%  +3,1% -17,6% +2,4% -0,1%
Marge bénéficiaire 10% 10% 8% 9% 9%  +6,9% -21,4% +4,8% +2,2%
Marge de FCF 8% 11% 6% 3% -  +32,9% -43,3% -46,8% -
Rentabilité économique (ROA) - 9,6% 7,9% 8,2% 8,0%  - -18,0% +4,6% -2,1%
Rentabilité financière (ROE) - 17,0% 13,9% 15,3% 16,2%  - -18,2% +10,1% +5,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tomra Systems ASA    (NO0005668905)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,2 1,2 0,9 9,4  +1,5% +0,3% -27,1% +965,1%
Liquidité générale 1,9 1,9 1,8 1,4 14,9  -1,6% -3,3% -24,6% +997,7%
Dette nette sur EBITDA 1,8 0,9 1,6 0,8 0,7  -52,3% +83,1% -51,8% -4,4%
Dette sur actifs 33% 21% 30% 16% 17%  -35,2% +42,1% -47,6% +8,9%
Dette sur capitaux propres 61% 36% 56% 30% 37%  -40,7% +53,8% -46,1% +23,3%
Couverture par l’EBITDA 59,5 81,5 65,1 51,7 41,6  +37,1% -20,2% -20,5% -19,7%
   ∼ par l’EBIT 45,7 62,1 47,9 37,9 25,1  +36,0% -22,8% -20,9% -33,8%
   ∼ par le flux opérationel 46,8 68,9 53,5 35,8 28,0  +47,0% -22,3% -33,0% -21,9%
Coût de la dette - 0,8% 0,9% 1,4% 2,8%  - +15,8% +49,5% +96,7%

 

Graphique des dividendes de Tomra Systems ASA

Ratios de distribution de Tomra Systems ASA    (NO0005668905)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 601 691 611 740 822  +15,0% -11,7% +21,2% +11,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 512 732 466 287 -  +43,0% -36,3% -38,5% -
Dividende payé -214 -259 -310 -347 -665  +20,7% +19,7% +11,9% +91,7%
Distribution sur résultat net 36% 37% 51% 47% 81%  +4,9% +35,6% -7,7% +72,5%
Distribution sur FCF 42% 35% 66% 121% -  -15,6% +88,0% +81,9% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tomra Systems ASA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tomra Systems ASA    (NO0005668905)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 161 145 135 146 111  -9,4% -7,3% +8,5% -24,3%
Délai paiement clients (DSO) 104 94 93 98 89  -10,0% -1,0% +6,0% -9,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 61 59 -  - +4,0% -2,4% -
Conversion de l’encaisse - 180 167 185 200  - -7,7% +11,1% +8,1%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9  +10,7% -5,2% +1,7% -4,0%
Frais généraux sur CP 37% 39% 43% 45% 53%  +4,0% +9,9% +5,5% +18,3%
Frais généraux sur CA 24% 25% 26% 27% 29%  +2,7% +7,1% +0,8% +8,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tomra Systems ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Tomra Systems ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tomra Systems ASA

Sociétés possiblement comparables à Tomra Systems ASA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50/100 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par Tomra Systems ASA    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----2,50-------
2018---2,35--------
2017---2,10--------
2016---1,75--------
2015---1,45--------
2014---1,35--------
2013---1,25--------
2012---1,05--------
2011---0,60--------
2010---0,55--------
2009---0,50--------
2008---0,45--------
2007---0,40--------
2006----0,35-------
2005---0,30--------
2004---0,30--------
2003---0,25--------
2002---0,20--------
2001---0,20--------
2000---0,40--------

 

Comptes de résultat simplifiés de Tomra Systems ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 143 6 610 7 432 8 596 9 346  +7,6% +12,4% +15,7% +8,7%
Charges d'exploitation -5 252 -5 622 -6 517 -7 512 -8 169  +7,0% +15,9% +15,3% +8,8%
   dont Coût des ventes -2 749 -2 829 -3 243 -3 614 -5 261  +2,9% +14,6% +11,4% +45,6%
   dont Frais généraux -1 472 -1 628 -1 960 -2 285 -2 704  +10,5% +20,4% +16,6% +18,3%
Résultat opérationnel 891 988 916 1 084 1 177  +10,9% -7,3% +18,4% +8,6%
Autres revenus/frais nets -25 20 -28 -51 -47  -182,6% -239,2% +81,0% -8,8%
Charge d'intérêt -20 -16 -19 -29 -47  -18,5% +20,1% +49,7% +64,0%
Résultat avant impôts 866 1 008 887 1 033 1 130  +16,4% -12,0% +16,4% +9,5%
Impôts sur les bénéfices -212 -257 -229 -254 -272  +21,4% -10,7% +10,7% +7,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
601 691 611 740 822  +15,0% -11,7% +21,2% +11,1%
 
EBITDA 1 160 1 296 1 243 1 480 1 949  +11,8% -4,1% +19,1% +31,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 673 736 679 818 894  +9,4% -7,8% +20,4% +9,3%
Taux d’imposition 24% 25% 26% 25% 24%  +4,3% +1,4% -4,9% -2,1%

 

Comptes de bilan simplifiés de Tomra Systems ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 273 3 222 3 678 4 158 4 344  -1,6% +14,2% +13,0% +4,5%
   dont Trésorerie 313 399 594 397 460  +27,6% +48,7% -33,1% +15,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 751 1 696 1 888 2 314 2 288  -3,2% +11,3% +22,6% -1,1%
   dont Stock 1 209 1 127 1 197 1 448 1 596  -6,8% +6,2% +20,9% +10,3%
Placements à long terme 70 71 80 64 406  +1,0% +12,8% -20,2% +534,5%
Biens corporels 838 801 998 1 276 2 330  -4,4% +24,6% +27,9% +82,5%
Écart d'acquisitions 2 212 2 108 2 605 2 904 -  -4,7% +23,6% +11,5% -
Biens incorporels 361 314 338 435 3 481  -12,8% +7,5% +28,6% +700,9%
Actifs totaux 7 317 7 115 8 437 9 595 10 867  -2,8% +18,6% +13,7% +13,3%
 
Passifs courants 1 731 1 731 2 045 3 066 292  +0% +18,1% +49,9% -90,5%
   dont Créances fournisseurs 499 441 553 629 -  -11,7% +25,5% +13,8% -
   dont Dette à court terme 1 206 760 1 280 651 292  -37,0% +68,5% -49,2% -55,2%
Dette à long terme 1 206 760 1 280 874 1 588  -37,0% +68,5% -31,7% +81,7%
Passifs totaux 3 212 2 745 3 700 4 359 5 621  -14,5% +34,8% +17,8% +29,0%
 
Action ordinaire 148 148 148 148 1 066  0% 0% 0% +620,2%
Bénéfices non répartis 2 261 2 682 2 973 3 382 3 401  +18,6% +10,9% +13,7% +0,6%
Capitaux propres 3 945 4 192 4 594 5 077 5 076  +6,3% +9,6% +10,5% 0%
 
Dettes portant intérets 2 413 1 519 2 560 1 525 1 880  -37,0% +68,5% -40,4% +23,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Tomra Systems ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 601 691 611 740 822  +15,0% -11,6% +21,2% +11,1%
 
Dépréciation 269 308 327 395 772  +14,6% +6,2% +20,9% +95,2%
Ajustements des bénéfices nets 102 3 -23 89 -2  -97,4% -955,6% -485,7% -101,7%
Ajust. comptes débiteurs -51 -51 21 -289 -  +0,2% -140,7% -1 483,3% -
Ajust. des stocks -215 28 24 -188 -  -112,9% -14,8% -896,6% -
Autres flux opérationnels 165 130 24 -35 -280  -21,0% -81,8% -246,4% +707,2%
Flux opérationnel 914 1 095 1 023 1 025 1 313  +19,9% -6,6% +0,3% +28,0%
 
Dépenses d’investissement 402 364 556 739 -  -9,5% +53,0% +32,7% -
Investissements 2 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -280 -318 -930 -1 077 -595  +13,3% +192,7% +15,9% -44,8%
 
Dividendes payés -214 -259 -310 -347 -665  +20,7% +19,7% +11,9% +91,7%
Emprunts nets -527 -364 471 225 -  -30,9% -229,4% -52,2% -
Flux de financement -811 -666 88 -148 -655  -17,8% -113,2% -267,5% +343,9%
 
Variation nette de la trésorerie -123 86 194 -197 63  -169,9% +125,1% -201,1% -131,9%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.