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Tomra Systems (TOM.OL, NO0005668905)

Tomra Systems ASA provides sensor-based solutions for optimal resource productivity worldwide. It operates through Collection Solutions and Sorting Solutions segments. The Collection Solutions segment produces, sells, and services reverse vending machines and related data management system. It is also involved in picking up, transporting, and processing empty beverage containers on behalf of beverage producers/fillers. This segment offers its solutions to the food retail industry in Europe and the United States. The Sorting Solutions segment provides sorting and processing technology for the fresh and processed food industries; sorting systems for waste and metal material streams; and ore sorting systems for the mining industry. Tomra Systems ASA was founded in 1972 and is headquartered in Asker, Norway.

Siège social : Drengsrudhagen 2, Asker, Norway, 1385

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Tomra Systems

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tomra Systems ASA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
147 620 000 73,3% - 71,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
80,5 49,0 6,9 9,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
384,0 NOK masqué 390,5 346,6 201,0 426,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tomra Systems ASA

Performance boursière ajustée des dividendes de Tomra Systems ASA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,1% +6,3% +11,5% +47,7% +57,0% +101,8% +230,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+334,7% +432,7% +737,7% +642,7% +783,0% +1 098,2% +1 186,2%

 

Équipe de direction de Tomra Systems ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stefan Ranstrand Pres & CEO 60 Espen Gundersen Deputy CEO & CFO 56
Harald Henriksen Exec. VP & Head of Bus. Area Collection Solutions 57 Heiner Bevers Sr. VP & Head of Collection Solutions Americas 60
Tom L. Eng Sr. VP & Head of Recycling 55      

 

Présence de Tomra Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tomra Systems ASA

Fondamentaux de Tomra Systems ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 143 6 610 7 432 8 596 9 346  +7,6% +12,4% +15,7% +8,7%
EBITDA 1 160 1 708 1 655 1 967 2 723  +47,3% -3,1% +18,9% +38,4%
Résultat opérationnel 891 988 916 1 078 1 177  +10,9% -7,3% +17,8% +9,2%
Résultat net 601 691 611 740 822  +15,0% -11,7% +21,2% +11,1%
Free Cash Flow 512 732 466 287 1 313  +43,0% -36,3% -38,5% +357,7%
Marge de FCF 8% 11% 6% 3% 14%  +32,9% -43,3% -46,8% +320,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 25% 26% 25% 24%  +4,3% +1,4% -4,9% -2,1%
Capital investi 6 358 5 381 6 424 6 457 7 498  -15,4% +19,4% +0,5% +16,1%
Actions en circulation (en M) - 148 147 148 148  - -0,4% +0,3% -0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tomra Systems ASA

Ratio de profitabilité de Tomra Systems ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 55% 57% 56% 58% 61%  +3,5% -1,5% +2,8% +5,6%
Marge d’EBITDA 19% 26% 22% 23% 29%  +36,9% -13,8% +2,8% +27,3%
Marge opérationnelle 14% 15% 12% 13% 13%  +3,1% -17,6% +1,8% +0,4%
Marge bénéficiaire 10% 10% 8% 9% 9%  +6,9% -21,4% +4,8% +2,2%
Marge de FCF 8% 11% 6% 3% 14%  +32,9% -43,3% -46,8% +320,9%
Rentabilité économique (ROA) - 9,6% 7,9% 8,2% 8,0%  - -18,0% +4,6% -2,1%
Rentabilité financière (ROE) - 17,0% 13,9% 15,3% 16,2%  - -18,2% +10,1% +5,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tomra Systems ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,0 1,0 0,6 0,8  -16,7% +1,5% -38,2% +28,6%
Liquidité générale 1,9 1,9 1,8 1,4 1,8  -1,6% -3,3% -24,6% +31,0%
Dette nette sur EBITDA 1,8 0,5 0,7 0,5 0,7  -74,5% +61,7% -33,1% +45,0%
Dette sur actifs 33% 17% 22% 14% 22%  -49,3% +29,8% -33,7% +54,9%
Dette sur capitaux propres 61% 28% 40% 27% 48%  -53,7% +40,5% -31,7% +75,5%
Couverture par l’EBITDA -59,5 107,4 86,6 68,8 44,7  -280,6% -19,3% -20,6% -35,0%
   ∼ par l’EBIT -45,7 86,0 67,0 52,9 32,2  -288,2% -22,0% -21,0% -39,1%
   ∼ par le flux opérationel -46,8 68,9 53,5 35,8 21,6  -247,0% -22,3% -33,0% -39,9%
Coût de la dette - 0,9% 1,3% 1,8% 3,2%  - +43,3% +40,8% +79,8%

 

Graphique des dividendes de Tomra Systems ASA

Ratios de distribution de Tomra Systems ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 601 691 611 740 822  +15,0% -11,7% +21,2% +11,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 512 732 466 287 1 313  +43,0% -36,3% -38,5% +357,7%
Dividende payé -214 -259 -310 -347 -665  +20,7% +19,7% +11,9% +91,7%
Distribution sur résultat net 36% 37% 51% 47% 81%  +4,9% +35,6% -7,7% +72,5%
Distribution sur FCF 42% 35% 66% 121% 51%  -15,6% +88,0% +81,9% -58,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tomra Systems ASA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tomra Systems ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 161 145 135 146 161  -9,4% -7,3% +8,5% +9,9%
Délai paiement clients (DSO) 104 73 72 64 59  -29,9% -1,1% -10,9% -8,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 61 59 49  - +4,0% -2,4% -18,2%
Conversion de l’encaisse - 160 146 151 171  - -8,7% +3,5% +13,3%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9  +10,7% -5,2% +1,7% -4,0%
Frais généraux sur CP 37% - 43% 45% 53%  - - +5,5% +18,3%
Frais généraux sur CA 24% - 26% 27% 29%  - - +0,8% +8,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Tomra Systems ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Tomra Systems ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Tomra Systems ASA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tomra Systems ASA

Sociétés possiblement comparables à Tomra Systems ASA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Tomra Systems ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----2,50-------
2018---2,35--------
2017---2,10--------
2016---1,75--------
2015---1,45--------
2014---1,35--------
2013---1,25--------
2012---1,05--------
2011---0,60--------
2010---0,55--------
2009---0,50--------
2008---0,45--------
2007---0,40--------
2006----0,35-------
2005---0,30--------
2004---0,30--------
2003---0,25--------
2002---0,20--------
2001---0,20--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tomra Systems ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 143 6 610 7 432 8 596 9 346  +7,6% +12,4% +15,7% +8,7%
Charges d'exploitation -5 252 -5 622 -6 517 -7 517 -8 169  +7,0% +15,9% +15,4% +8,7%
   dont Coût des ventes -2 749 -2 829 -3 243 -3 614 -3 626  +2,9% +14,6% +11,4% +0,3%
   dont Frais généraux -1 472 0 -1 960 -2 285 -2 704  - - +16,6% +18,3%
Résultat opérationnel 891 988 916 1 078 1 177  +10,9% -7,3% +17,8% +9,2%
Autres revenus/frais nets -25 20 -28 -51 -47  -182,6% -239,2% +81,0% -8,8%
Charge d'intérêt -20 -16 -19 -29 -61  -181,5% +20,1% +49,7% +112,9%
Résultat avant impôts 866 1 008 887 1 033 1 130  +16,4% -12,0% +16,4% +9,5%
Impôts sur les bénéfices -212 -257 -229 -254 -272  +21,4% -10,7% +10,7% +7,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
601 691 611 740 822  +15,0% -11,7% +21,2% +11,1%
 
EBITDA 1 160 1 708 1 655 1 967 2 723  +47,3% -3,1% +18,9% +38,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 673 736 679 813 894  +9,4% -7,8% +19,8% +9,9%
Taux d’imposition 24% 25% 26% 25% 24%  +4,3% +1,4% -4,9% -2,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tomra Systems ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 273 3 222 3 678 4 158 4 344  -1,6% +14,2% +13,0% +4,5%
   dont Trésorerie 313 399 594 397 448  +27,6% +48,7% -33,1% +12,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 751 1 321 1 469 1 514 1 511  -24,6% +11,2% +3,1% -0,2%
   dont Stock 1 209 1 127 1 197 1 448 1 596  -6,8% +6,2% +20,9% +10,3%
Placements à long terme 70 71 80 64 406  +1,0% +12,8% -20,2% +534,5%
Biens corporels 838 801 998 1 276 2 330  -4,4% +24,6% +27,9% +82,5%
Écart d'acquisitions 2 212 2 108 2 605 2 904 2 897  -4,7% +23,6% +11,5% -0,2%
Biens incorporels 361 424 525 620 584  +17,6% +23,8% +18,1% -5,8%
Actifs totaux 7 317 7 115 8 437 9 595 10 867  -2,8% +18,6% +13,7% +13,3%
 
Passifs courants 1 731 1 731 2 045 3 066 2 444  +0% +18,1% +49,9% -20,3%
   dont Créances fournisseurs 499 441 553 629 502  -11,7% +25,5% +13,8% -20,1%
   dont Dette à court terme 1 206 429 550 506 592  -64,5% +28,2% -7,9% +16,9%
Dette à long terme 1 206 760 1 280 874 1 830  -37,0% +68,5% -31,7% +109,4%
Passifs totaux 3 212 2 745 3 700 4 359 5 621  -14,5% +34,8% +17,8% +29,0%
 
Action ordinaire 148 148 148 148 148  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 261 3 127 3 528 4 011 4 011  +38,3% +12,9% +13,7% 0%
Capitaux propres 3 945 4 192 4 594 5 077 5 076  +6,3% +9,6% +10,5% 0%
 
Dettes portant intérets 2 413 1 188 1 830 1 380 2 422  -50,8% +54,0% -24,6% +75,5%
Actions en circulation (en M) - 148 147 148 148  - -0,4% +0,3% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tomra Systems ASA (en MNOK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 601 691 611 740 822  +15,0% -11,6% +21,2% +11,1%
 
Dépréciation 269 341 374 453 760  +26,7% +9,9% +21,0% +67,8%
Ajustements des bénéfices nets 102 3 -23 54 -32  -97,4% -955,6% -335,5% -158,6%
Ajust. comptes débiteurs -51 -51 21 -289 -  +0,2% -140,7% -1 483,3% -
Ajust. des stocks -215 28 24 -188 -65  -112,9% -14,8% -896,6% -65,3%
Autres flux opérationnels 165 130 24 -35 -280  -21,0% -81,8% -246,4% +707,2%
Flux opérationnel 914 1 095 1 023 1 025 1 313  +19,9% -6,6% +0,3% +28,0%
 
Dépenses d’investissement 402 364 556 739 -  -9,5% +53,0% +32,7% -
Investissements 2 -318 -930 -1 077 -595  -13 908,7% +192,7% +15,9% -44,8%
Flux d’investissement -280 -318 -930 -1 077 -595  +13,3% +192,7% +15,9% -44,8%
 
Dividendes payés -214 -259 -310 -347 -665  +20,7% +19,7% +11,9% +91,7%
Emprunts nets -527 -364 471 225 146  -30,9% -229,4% -52,2% -35,3%
Flux de financement -811 -666 88 -148 -655  -17,8% -113,2% -267,5% +343,9%
 
Variation nette de la trésorerie -123 86 194 -197 63  -169,9% +125,1% -201,1% -131,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tomra Systems ASA (en MNOK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 319 2 378 2 569 2 302 2 319  +2,6% +8,0% -10,4% +0,7%
Charges d'exploitation -2 017 -2 014 -2 212 -2 130 -2 091  -0,1% +9,8% -3,7% -1,8%
   dont Coût des ventes -1 277 -1 316 -175 -1 329 -1 324  +3,0% -113,3% -860,6% -0,3%
   dont Frais généraux -689 -647 -700 - -  -6,1% +8,2% - -
Résultat opérationnel 302 364 357 173 228  +20,5% -2,0% -51,6% +32,2%
Autres revenus/frais nets -17 -27 4 - -  +55,9% -115,1% - -
Charge d'intérêt -17 -27 - - -  +55,9% - - -
Résultat avant impôts 285 338 361 -34 259  +18,4% +6,9% -109,4% -863,4%
Impôts sur les bénéfices -68 -81 -87 -9 -65  +18,6% +7,6% -109,7% -861,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
206 243 265 -29 202  +17,7% +9,1% -110,9% -796,2%
 
EBITDA 402 465 1 041 599 667  +15,7% +123,7% -42,4% +11,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 230 277 270 129 171  +20,5% -2,2% -52,1% +32,2%
Taux d’imposition 24% 24% 24% - 25%  +0,1% +0,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tomra Systems ASA (en MNOK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 4 358 4 708 4 344 4 923 5 080  +8,0% -7,7% +13,3% +3,2%
   dont Trésorerie 316 368 448 444 459  +16,4% +21,7% -0,8% +3,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 423 2 676 1 511 2 536 2 680  +10,5% -43,5% +67,8% +5,7%
   dont Stock 1 619 1 663 1 596 1 943 1 941  +2,8% -4,0% +21,8% -0,1%
Placements à long terme 330 367 406 - -  +11,5% +10,5% - -
Biens corporels 2 332 2 422 2 330 2 638 2 436  +3,9% -3,8% +13,2% -7,6%
Écart d'acquisitions - - 2 897 - -  - - - -
Biens incorporels 3 741 3 787 584 - -  +1,2% -84,6% - -
Actifs totaux 10 760 11 284 10 867 12 250 12 036  +4,9% -3,7% +12,7% -1,7%
 
Passifs courants 3 854 1 345 2 444 804 2 821  -65,1% +81,7% -67,1% +250,7%
   dont Créances fournisseurs - - 502 649 554  - - +29,2% -14,6%
   dont Dette à court terme 1 425 1 345 592 - -  -5,6% -56,0% - -
Dette à long terme 1 893 1 778 1 830 1 784 1 430  -6,1% +2,9% -2,5% -19,8%
Passifs totaux 6 001 6 137 5 621 6 325 6 156  +2,3% -8,4% +12,5% -2,7%
 
Action ordinaire 1 066 1 066 148 1 066 1 066  0% -86,1% +620,1% +0%
Bénéfices non répartis 3 001 3 244 4 011 3 372 3 595  +8,1% +23,6% -15,9% +6,6%
Capitaux propres 4 581 4 973 5 076 5 717 5 694  +8,6% +2,1% +12,6% -0,4%
 
Dettes portant intérets 3 318 3 123 2 422 1 784 1 430  -5,9% -22,4% -26,4% -19,8%
Actions en circulation (en M) 148 148 148 148 136  0% -0,2% 0% -7,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tomra Systems ASA (en MNOK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 206 243 265 -29 186  +17,7% +9,1% -110,9% -742,4%
 
Dépréciation 50 51 51 213 219  +1,2% +1,2% +315,8% +2,8%
Ajustements des bénéfices nets 194 134 -49 -6 83  -30,9% -136,7% -88,2% -1 527,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - -87 -94  - - - +8,4%
Autres flux opérationnels -405 11 446 - -  -102,7% +4 032,4% - -
Flux opérationnel 45 438 600 265 123  +869,5% +37,0% -55,9% -53,5%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -113 -127 -218 -107 -100  +12,8% +71,2% -51,1% -6,3%
Flux d’investissement -113 -127 -218 -107 -100  +12,8% +71,2% -51,1% -6,3%
 
Dividendes payés -665 - 0 - -  - - - -
Emprunts nets 146 146 146 - -  0% 0% - -
Flux de financement -86 -299 -276 - -  +248,8% -7,8% - -
 
Variation nette de la trésorerie -160 52 92 - -  -132,4% +77,6% - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.