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Waste Connections Inc

Waste Connections (WCN.TO, CA94106B1013)

Waste Connections, Inc. provides non-hazardous waste collection, transfer, disposal, and resource recovery services in the United States and Canada. It offers collection services to residential, commercial, municipal, industrial, and exploration and production (E&P) customers; landfill disposal services; and recycling services for various recyclable materials, including compost, cardboard, mixed paper, plastic containers, glass bottles, and ferrous and aluminum metals. The company also owns and operates transfer stations that receive compact and/or load waste to be transported to landfills or treatment facilities through truck, rail, or barge; and intermodal services for the rail haul movement of cargo and solid waste containers in the Pacific Northwest through a network of intermodal facilities. In addition, it provides E&P waste treatment, recovery, and disposal services for …

Siège social : 6220 Highway 7, Woodbridge, ON, Canada, L4H 4G3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Waste Connections

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Waste Connections Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
257 557 000 99,7% 0,3% 90,8% 6,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,6 23,9 2,5 5,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
181,6 CAD masqué 188,8 184,8 148,1 196,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Waste Connections Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Waste Connections Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,5% -2,8% +0,2% -5,1% +15,6% +25,8% +45,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,3% +89,2% +118,5% +206,3% +314,5% +407,6% +553,1%

 

Équipe de direction de Waste Connections Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ronald J. Mittelstaedt Exec. Chairman 60 Worthing F. Jackman Pres, CEO & Director 59
Mary Anne Whitney Exec. VP & CFO 59 Darrell W. Chambliss COO & Exec. VP 59
Patrick J. Shea Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 52 James M. Little Exec. VP of Engineering & Disposal 61
David G. Eddie Chief Accounting Officer & Sr. VP 53 Eric O. Hansen Sr. VP & Chief Information Officer 58
John M. Perkey VP & Deputy Gen. Counsel of Compliance and Gov. Affairs 41 Susan R. Netherton Sr. VP of People, Training & Devel. 53

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Waste Connections Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Waste Connections dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Waste Connections Inc

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Fondamentaux de Waste Connections Inc (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 923 5 389 5 446 6 151 7 212  +9,5% +1,1% +13,0% +17,2%
EBITDA 1 388 1 450 1 006 1 903 763  +4,5% -30,6% +89,1% -59,9%
Résultat opérationnel 852 900 879 1 072 1 242  +5,6% -2,3% +21,9% +15,9%
Résultat net 547 567 205 618 836  +3,7% -63,9% +202,0% +35,2%
Free Cash Flow 865 874 744 954 1 110  +1,1% -14,9% +28,2% +16,3%
Marge de FCF 18% 16% 14% 16% 15%  -7,7% -15,8% +13,5% -0,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 20% 20% 20% -  -12,8% -0,3% +0,5% -
Capital investi 10 628 11 304 11 593 12 046 14 014  +6,4% +2,6% +3,9% +16,3%
Actions en circul. (en M) 263,1 263,6 262,8 260,5 257,1  +0,2% -0,3% -0,9% -1,3%
EBITDA par action 5,3 5,5 3,8 7,3 3,0  +4,3% -30,4% +90,8% -59,4%
Bénéfices par action 2,1 2,2 0,8 2,4 3,2  +3,5% -63,8% +204,6% +37,0%
Free Cash Flow par action 3,3 3,3 2,8 3,7 4,3  +0,9% -14,7% +29,4% +17,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Waste Connections Inc

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Ratio de profitabilité de Waste Connections Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 42% 41% 40% 41% 40%  -2,8% -2,0% +1,9% -1,8%
Marge d’EBITDA 28% 27% 18% 31% 11%  -4,5% -31,3% +67,4% -65,8%
Marge opérationnelle 17% 17% 16% 17% 17%  -3,6% -3,3% +7,9% -1,2%
Marge bénéficiaire 11% 11% 4% 10% 12%  -5,3% -64,3% +167,3% +15,3%
Marge de FCF 18% 16% 14% 16% 15%  -7,7% -15,8% +13,5% -0,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 1,5% 4,3% 5,3%  - -65,7% +191,8% +21,9%
Rentabilité financière (ROE) - 8,5% 3,0% 8,9% 11,9%  - -65,0% +200,8% +32,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Waste Connections Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,2 0,7 0,6  -9,0% +23,4% -38,6% -19,0%
Liquidité générale 1,3 1,1 1,4 0,8 0,7  -11,6% +22,0% -38,8% -11,8%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,8 4,1 2,6 8,9  +0,4% +46,7% -36,9% +246,7%
Dette sur actifs 33% 32% 34% 34% 40%  -3,8% +6,4% +1,7% +17,2%
Dette sur capitaux propres 65% 63% 69% 72% 97%  -2,5% +9,5% +4,8% +34,3%
Couverture par l’EBITDA 10,5 9,8 6,2 11,7 3,8  -6,3% -37,0% +88,6% -67,7%
   ∼ par l’EBIT 5,4 4,8 1,6 6,7 -  -10,5% -67,4% +328,1% -
   ∼ par le flux opérationel 10,7 10,5 8,7 10,4 10,0  -2,1% -17,0% +20,3% -4,2%
Coût de la dette - 3,4% 3,6% 3,3% 3,4%  - +3,4% -6,8% +1,7%

 

Graphique des dividendes de Waste Connections Inc

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Ratios de distribution de Waste Connections Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 547 567 205 618 836  +3,7% -63,9% +202,0% +35,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 865 874 744 954 1 110  +1,1% -14,9% +28,2% +16,3%
Dividende payé -153 -175 -200 -220 -243  +14,8% +14,2% +10,2% +10,4%
Distribution sur résultat net 28% 31% 98% 36% 29%  +10,7% +216,2% -63,5% -18,4%
Distribution sur FCF 18% 20% 27% 23% 22%  +13,5% +34,2% -14,1% -5,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Waste Connections Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Waste Connections Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - 4 4 5  - - +8,1% +5,1%
Délai paiement clients (DSO) 45 45 42 46 42  -0,7% -5,9% +8,3% -7,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 32 39 54  - -35,8% +22,2% +36,9%
Conversion de l’encaisse - -5 14 11 -7  - -387,9% -23,0% -161,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +0,6% -0,8% +7,5% +0,6%
Frais généraux sur CP 8% 8% 8% 9% 9%  -3,0% -0,5% +11,8% +7,8%
Frais généraux sur CA 11% 10% 10% 10% 9%  -4,8% -2,6% +0,8% -6,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Waste Connections Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Waste Connections Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Waste Connections Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Waste Connections Inc

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Sociétés possiblement comparables à Waste Connections Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Waste Connections

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Waste Connections Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,35--0,35-------
2022--0,29-0,30--0,30--0,34-
2021--0,26-0,25--0,26--0,29-
2020-0,25--0,26-0,25---0,27-
2019-0,21--0,22--0,21--0,24-
2018-0,18--0,18--0,18--0,21-
2017--0,16-0,16--0,15--0,18-
2016--0,24-0,20-0,13---0,16-
2015--0,22--0,22--0,24--0,24
2014--0,21--0,21--0,22--0,22
2013--0,19--0,19--0,21--0,21
2012--0,19--0,19--0,19--0,19
2011--0,17--0,17--0,17--0,17
2010--0,17--0,17--0,17--0,17
2009--0,35--0,35--0,35--0,17
20080,210,210,210,210,210,210,210,210,210,210,210,06
20070,210,210,210,210,210,210,210,210,210,210,210,21
20060,200,200,200,200,200,200,200,210,210,210,210,21
20050,160,180,180,180,180,180,180,200,200,200,200,20
20040,150,150,150,150,150,150,150,160,160,160,160,16
2003-----0,140,140,150,150,150,150,15

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Waste Connections Inc (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 923 5 389 5 446 6 151 7 212  +9,5% +1,1% +13,0% +17,2%
Charges d'exploitation -1 205 -1 290 -4 567 -5 079 -5 951  +7,1% +254,0% +11,2% +17,2%
   dont Coût des ventes -2 866 -3 199 -3 277 -3 654 -4 336  +11,6% +2,4% +11,5% +18,7%
   dont Frais généraux -524 -546 -538 -612 -672  +4,2% -1,6% +13,9% +9,7%
Résultat opérationnel 852 900 879 1 072 1 242  +5,6% -2,3% +21,9% +15,9%
Autres revenus/frais nets -20 -56 -468 -141 -15  +177,2% +732,3% -69,8% -89,3%
Charge d'intérêt -132 -147 -162 -163 -202  +11,6% +10,2% +0,3% +24,3%
Résultat avant impôts 707 706 254 771 1 049  -0,2% -64,0% +203,5% +36,1%
Impôts sur les bénéfices -160 -139 -50 -152 -  -13,0% -64,1% +205,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 547 567 205 618 836  +3,7% -63,9% +202,0% +35,2%
 
EBITDA 1 388 1 450 1 006 1 903 763  +4,5% -30,6% +89,1% -59,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 660 722 706 860 997  +9,5% -2,2% +21,8% +15,9%
Taux d’imposition 23% 20% 20% 20% -  -12,8% -0,3% +0,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 18,7 20,4 20,7 23,6 28,0  +9,3% +1,4% +13,9% +18,8%
EBITDA par action 5,3 5,5 3,8 7,3 3,0  +4,3% -30,4% +90,8% -59,4%
Bénéfices par action 2,1 2,2 0,8 2,4 3,2  +3,5% -63,8% +204,6% +37,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Waste Connections Inc (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 093 1 131 1 408 1 033 1 118  +3,4% +24,6% -26,7% +8,2%
   dont Trésorerie 319 327 617 147 79  +2,3% +88,9% -76,1% -46,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 610 663 630 771 834  +8,7% -4,9% +22,3% +8,2%
   dont Stock - - 37 44 55  - - +20,5% +24,7%
Placements à long terme 11 - - - -  - - - -
Biens corporels 5 169 5 700 5 455 5 883 7 143  +10,3% -4,3% +7,8% +21,4%
Écart d'acquisitions 5 032 5 511 5 727 6 188 6 902  +9,5% +3,9% +8,0% +11,5%
Biens incorporels 1 129 1 163 1 155 1 351 1 674  +3,1% -0,7% +16,9% +23,9%
Actifs totaux 12 627 13 738 13 992 14 700 17 135  +8,8% +1,9% +5,1% +16,6%
 
Passifs courants 861 1 007 1 029 1 233 1 513  +17,0% +2,1% +19,8% +22,7%
   dont Créances fournisseurs 360 437 291 393 639  +21,4% -33,4% +35,1% +62,6%
   dont Dette à court terme 20 16 25 17 16  -19,1% +54,4% -34,0% -6,4%
Dette à long terme 4 153 4 354 4 709 5 041 6 890  +4,8% +8,2% +7,0% +36,7%
Passifs totaux 6 167 6 799 7 129 7 706 10 026  +10,3% +4,8% +8,1% +30,1%
 
Action ordinaire 4 131 4 135 4 030 3 693 3 272  +0,1% -2,5% -8,4% -11,4%
Bénéfices non répartis 2 265 2 654 2 659 3 057 3 649  +17,2% +0,2% +15,0% +19,4%
Capitaux propres 6 455 6 934 6 859 6 989 7 109  +7,4% -1,1% +1,9% +1,7%
 
Dette portant intérets 4 174 4 370 4 734 5 057 6 906  +4,7% +8,3% +6,8% +36,6%
Dette nette 3 854 4 043 4 117 4 910 6 827  +4,9% +1,8% +19,3% +39,1%
Fonds de roulement 232 123 380 -200 -395  -46,9% +207,7% -152,7% +97,5%
Actions en circulation (en M) 263,1 263,6 262,8 260,5 257,1  +0,2% -0,3% -0,9% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Waste Connections Inc (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 547 567 205 618 836  +3,7% -63,9% +202,0% +35,3%
 
Dépréciation 680 744 752 813 763  +9,3% +1,1% +8,1% -6,1%
Ajustements des bénéfices nets 148 173 468 243 -  +17,0% +169,8% -48,0% -
Ajust. comptes débiteurs -38 -23 47 -55 -101  -39,2% -304,3% -216,8% +83,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 35 -16 63 -25 -  -145,6% -490,9% -139,6% -
Flux opérationnel 1 411 1 541 1 409 1 698 2 022  +9,2% -8,6% +20,6% +19,1%
 
Dépenses d’investissement 546 666 665 744 913  +22,0% -0,2% +12,0% +22,6%
Investissements -1 372 -1 426 -1 046 -1 693 -3 087  +3,9% -26,6% +61,9% +82,3%
Flux d’investissement -1 372 -1 426 -1 046 -1 693 -3 087  +3,9% -26,6% +61,9% +82,3%
 
Dividendes payés 153 175 200 220 243  +14,8% +14,2% +10,2% +10,4%
Emprunts nets 51 103 274 219 -  +100,5% +167,0% -20,1% -
Flux de financement -188 -96 -78 -499 1 028  -48,9% -18,4% +538,5% -305,9%
 
Variation nette de la trésorerie -149 19 291 -495 -38  -112,9% +1 412,2% -269,9% -92,3%
 
Free Cash Flow par action 3,3 3,3 2,8 3,7 4,3  +0,9% -14,7% +29,4% +17,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Waste Connections Inc (en MCAD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 1 646 1 816 1 880 1 869 1 901  +10,3% +3,5% -0,6% +1,7%
Charges d'exploitation -1 371 -1 483 -1 540 -1 559 -1 584  +8,2% +3,8% +1,2% +1,6%
   dont Coût des ventes -990 -1 088 -1 121 -1 138 -1 147  +9,9% +3,0% +1,5% +0,8%
   dont Frais généraux -163 -168 -176 -172 -192  +3,1% +4,8% -2,8% +11,7%
Résultat opérationnel 276 334 327 312 315  +21,0% -2,1% -4,5% +0,9%
Autres revenus/frais nets -5 -7 -5 2 1  +27,2% -27,2% -140,8% -35,1%
Charge d'intérêt -41 -45 -51 -65 -68  +9,1% +13,5% +26,6% +5,5%
Résultat avant impôts 229 283 286 251 252  +23,3% +1,2% -12,1% +0,3%
Impôts sur les bénéfices -49 -58 -49 - -  +19,4% -16,4% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 180 224 237 194 198  +24,3% +5,7% -18,0% +1,8%
 
EBITDA 498 560 583 763 204  +12,5% +4,2% +30,9% -73,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 217 265 271 259 220  +22,1% +2,3% -4,5% -14,9%
Taux d’imposition 21% 21% 17% - -  -3,1% -17,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,4 7,1 7,3 7,3 7,4  +10,3% +3,5% -0,6% +1,5%
EBITDA par action 1,9 2,2 2,3 3,0 0,8  +12,5% +4,2% +30,8% -73,3%
Bénéfices par action 0,7 0,9 0,9 0,8 0,8  +24,3% +5,7% -18,0% +1,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Waste Connections Inc (en MCAD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 1 413 1 258 1 230 1 118 1 134  -11,0% -2,2% -9,2% +1,5%
   dont Trésorerie 391 218 200 79 134  -44,4% -8,1% -60,7% +70,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 728 798 811 834 815  +9,6% +1,6% +2,8% -2,3%
   dont Stock - - - 55 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 933 6 025 6 544 7 143 7 152  +1,6% +8,6% +9,2% +0,1%
Écart d'acquisitions 6 428 6 458 6 575 6 902 6 941  +0,5% +1,8% +5,0% +0,6%
Biens incorporels 1 389 1 400 1 489 1 674 1 697  +0,8% +6,4% +12,4% +1,4%
Actifs totaux 15 414 15 416 16 131 17 135 17 227  +0% +4,6% +6,2% +0,5%
 
Passifs courants 1 258 1 338 1 379 1 513 1 383  +6,4% +3,1% +9,7% -8,6%
   dont Créances fournisseurs 423 497 508 639 526  +17,4% +2,3% +25,8% -17,6%
   dont Dette à court terme 17 17 11 16 21  -0,8% -35,6% +45,8% +34,7%
Dette à long terme 5 818 5 634 6 212 6 890 6 922  -3,2% +10,3% +10,9% +0,5%
Passifs totaux 8 655 8 547 9 192 10 026 9 993  -1,3% +7,6% +9,1% -0,3%
 
Action ordinaire 3 270 3 270 3 272 3 272 3 275  +0% +0,1% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 3 178 3 342 3 520 3 649 3 782  +5,2% +5,3% +3,7% +3,6%
Capitaux propres 6 754 6 865 6 938 7 109 7 234  +1,6% +1,1% +2,5% +1,8%
 
Dette portant intérets 5 834 5 650 6 223 6 906 6 943  -3,2% +10,1% +11,0% +0,5%
Dette nette 5 443 5 432 6 023 6 827 6 809  -0,2% +10,9% +13,4% -0,3%
Fonds de roulement 155 -80 -148 -395 -249  -151,4% +85,9% +166,3% -37,0%
Actions en circulation (en M) 257,1 257,1 257,1 257,1 257,5  +0% +0% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Waste Connections Inc (en MCAD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 180 224 237 836 198  +24,3% +5,7% +252,9% -76,3%
 
Dépréciation 218 226 232 763 204  +4,1% +2,5% +228,8% -73,3%
Ajustements des bénéfices nets 63 68 32 - -  +8,8% -53,5% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -21 13 24 - -  -159,2% +92,8% - -
Flux opérationnel 441 533 526 2 022 442  +20,8% -1,2% +284,2% -78,1%
 
Dépenses d’investissement 152 219 247 913 176  +43,9% +12,7% +269,7% -80,7%
Investissements -490 -402 -967 -1 229 -318  -17,9% +140,4% +27,1% -74,1%
Flux d’investissement -490 -402 -967 -3 087 -318  -17,9% +140,4% +219,4% -89,7%
 
Dividendes payés 59 59 59 243 66  +0,1% -0,9% +312,6% -72,9%
Emprunts nets 800 -202 493 - -  -125,3% -343,6% - -
Flux de financement 292 -267 425 1 028 -65  -191,4% -259,3% +141,8% -106,4%
 
Variation nette de la trésorerie 244 -139 -16 -38 59  -156,9% -88,3% +136,5% -254,6%
 
Free Cash Flow par action 1,1 1,2 1,1 4,3 1,0  +8,7% -10,9% +296,9% -76,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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