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GFL Environmental Inc

GFL Environmental (GFL.TO, CA36168Q1046)

GFL Environmental Inc. operates as a diversified environmental services company in Canada and the United States. The company offers non-hazardous solid waste management, infrastructure and soil remediation, and liquid waste management services. Its solid waste management business line includes the collection, transportation, transfer, recycling, and disposal of non-hazardous solid waste for municipal, residential, and commercial and industrial customers. The company's infrastructure and soil remediation business line provides remediation of contaminated soils, as well as complementary services, including civil, demolition, and excavation and shoring services. Its liquid waste management business collects, manages, transports, processes, and disposes of a range of industrial and commercial liquid wastes, as well as resells liquid waste products. The company was founded in 2007 and is headquartered in Vaughan, …

Siège social : 100 New Park Place, Vaughan, ON, Canada, L4K 0H9

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de GFL Environmental

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de GFL Environmental Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
317 534 000 78,2% 7,0% 74,4% 12,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 52,4 - 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,3 CAD masqué 44,7 41,6 25,3 48,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de GFL Environmental Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de GFL Environmental Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,2% +16,1% +20,9% +13,0% +75,1% +111,7% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de GFL Environmental Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patrick Dovigi Founder, Chairman, Pres & CEO 41 Luke Pelosi Exec. VP & CFO 40
Mindy B. Gilbert Exec. VP & Gen. Counsel 48 Greg Yorston Exec. VP & COO of Solid Waste 57
Elizabeth Joy Grahek Exec. VP of Strategic Initiatives 62 Craig Orenstein Vice-Pres of Corp. Devel. -
Richard R. Early Vice-Pres of HR - Julie Boudreau Vice-Pres of Treasury -
Christian James-Wallace Dover Area Vice-Pres of Infrastructure & Soil Remediation 38 Edward Christian Glavina Area Vice-Pres of Liquid Waste, United States 55

 

Présence de GFL Environmental dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de GFL Environmental Inc

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Fondamentaux de GFL Environmental Inc (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Chiffre d’affaires 1 333 1 853 3 347 4 196 -  +39,0% +80,7% +25,4% -
EBITDA 99 386 190 -118 -  +289,0% -50,7% -162,1% -
Résultat opérationnel 31 -195 -123 -265 -  -731,0% -37,1% +116,0% -
Résultat net -101 -483 -452 -1 009 -  +378,7% -6,6% +123,3% -
Free Cash Flow -77 -193 -207 74 -  +151,8% +7,0% -135,7% -
Marge de FCF -6% -10% -6% 2% -  +81,2% -40,8% -128,5% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 2 965 9 488 10 400 13 276 -  +220,0% +9,6% +27,7% -
Actions en circul. (en M) 11,9 11,9 11,9 326,4 -  0% -0,5% +2 644,3% -
EBITDA par action 8,3 32,3 16,0 -0,4 -  +289,0% -50,4% -102,3% -
Bénéfices par action -8,5 -40,5 -38,0 -3,1 -  +378,7% -6,1% -91,9% -
Free Cash Flow par action -6,4 -16,2 -17,4 0,2 -  +151,8% +7,5% -101,3% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de GFL Environmental Inc

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Ratio de profitabilité de GFL Environmental Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Marge brute 14% 9% 8% 5% -  -34,6% -11,3% -44,6% -
Marge d’EBITDA 7% 21% 6% -3% -  +179,9% -72,7% -149,6% -
Marge opérationnelle 2% -11% -4% -6% -  -554,1% -65,2% +72,3% -
Marge bénéficiaire -8% -26% -13% -24% -  +244,5% -48,3% +78,1% -
Marge de FCF -6% -10% -6% 2% -  +81,2% -40,8% -128,5% -
Rentabilité économique (ROA) - -6,7% -3,9% -7,2% -  - -42,0% +86,2% -
Rentabilité financière (ROE) - -26,1% -15,2% -23,9% -  - -42,0% +57,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de GFL Environmental Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Liquidité restreinte 0,9 0,9 1,5 0,7 -  -9,0% +74,3% -49,7% -
Liquidité générale 1,2 1,0 1,6 0,9 -  -15,3% +64,2% -47,5% -
Dette nette sur EBITDA 24,8 16,3 37,1 -64,0 -  -34,2% +127,5% -272,6% -
Dette sur actifs 71% 57% 62% 48% -  -20,2% +8,9% -22,0% -
Dette sur capitaux propres 483% 197% 276% 134% -  -59,1% +39,8% -51,5% -
Couverture par l’EBITDA 0,5 - 0,4 -0,3 -  - - -188,8% -
   ∼ par l’EBIT -0,7 - -1,1 -3,6 -  - - +218,1% -
   ∼ par le flux opérationel 0,6 - 0,5 1,3 -  - - +185,9% -
Coût de la dette - - 7,6% 4,9% -  - - -36,0% -

 

Graphique des dividendes de GFL Environmental Inc

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Ratios de distribution de GFL Environmental Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Résultat net -101 -483 -452 -1 009 -  +378,7% -6,6% +123,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -77 -193 -207 74 -  +151,8% +7,0% -135,7% -
Dividende payé -13 -13 -13 -13 -  0% 0% 0% -
Distribution sur résultat net -13% -3% -3% -1% -  -79,1% +7,0% -55,2% -
Distribution sur FCF -17% -7% -6% 18% -  -60,3% -6,5% -379,8% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GFL Environmental Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de GFL Environmental Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Nbr de jours en stock (DSI) 8 9 6 5 -  +20,6% -34,8% -12,8% -
Délai paiement clients (DSO) 87 113 78 75 -  +29,8% -31,3% -3,0% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 130 87 92 -  - -33,4% +6,4% -
Conversion de l’encaisse - -8 -3 -12 -  - -62,2% +298,7% -
Rotation des actifs 0,4 0,2 0,3 0,3 -  -56,7% +62,3% -1,8% -
Frais généraux sur CP 31% 6% 14% 7% -  -80,9% +142,4% -48,0% -
Frais généraux sur CA 12% 10% 12% 10% -  -13,6% +16,3% -15,0% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de GFL Environmental Inc

  2017 2018 2019 2020 -  18-19 19-20 - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de GFL Environmental Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de GFL Environmental Inc

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à GFL Environmental Inc

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Sociétés possiblement comparables à GFL Environmental Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de GFL Environmental

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Dividendes par action détachés par GFL Environmental Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,01--0,01--0,01-----
2020---0,01--0,01--0,01--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de GFL Environmental Inc (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Chiffre d’affaires 1 333 1 853 3 347 4 196 -  +39,0% +80,7% +25,4% -
Charges d'exploitation -157 - -397 -4 515 -  - - +1 038,6% -
   dont Coût des ventes -1 145 -1 682 -3 073 -4 006 -  +46,9% +82,7% +30,4% -
   dont Frais généraux -157 -189 -397 -423 -  +20,1% +110,2% +6,6% -
Résultat opérationnel 31 -195 -123 -265 -  -731,0% -37,1% +116,0% -
Autres revenus/frais nets 42 - 46 -669 -  - - -1 561,6% -
Charge d'intérêt -213 - -532 -372 -  - - -30,0% -
Résultat avant impôts -140 -624 -609 -1 356 -  +346,0% -2,4% +122,5% -
Impôts sur les bénéfices -39 -141 -158 -361 -  +261,5% +11,8% +129,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-101 -483 -452 -1 009 -  +378,7% -6,6% +123,3% -
 
EBITDA 99 386 190 -118 -  +289,0% -50,7% -162,1% -
RN d’exploitation (NOPAT) 22 -137 -86 -186 -  -731,0% -37,1% +116,0% -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 111,6 155,1 281,4 12,9 -  +39,0% +81,5% -95,4% -
EBITDA par action 8,3 32,3 16,0 -0,4 -  +289,0% -50,4% -102,3% -
Bénéfices par action -8,5 -40,5 -38,0 -3,1 -  +378,7% -6,1% -91,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de GFL Environmental Inc (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Actifs courants 400 681 1 420 1 028 -  +70,1% +108,5% -27,6% -
   dont Trésorerie 0 7 575 27 -  +74 350,0% +7 620,6% -95,3% -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 319 575 713 867 -  +80,4% +24,1% +21,6% -
   dont Stock 24 42 51 57 -  +77,1% +19,1% +13,6% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 997 2 416 2 850 5 075 -  +142,4% +18,0% +78,1% -
Écart d'acquisitions 1 444 4 979 5 174 6 500 -  +244,9% +3,9% +25,6% -
Biens incorporels 582 2 940 2 848 3 093 -  +405,0% -3,1% +8,6% -
Actifs totaux 3 447 11 072 12 324 15 730 -  +221,2% +11,3% +27,6% -
 
Passifs courants 339 681 865 1 193 -  +100,8% +27,0% +37,9% -
   dont Créances fournisseurs 313 606 732 1 015 -  +94,0% +20,7% +38,6% -
   dont Dette à court terme 4 61 71 77 -  +1 453,8% +17,7% +7,3% -
Dette à long terme 2 452 6 235 7 561 7 520 -  +154,3% +21,3% -0,5% -
Passifs totaux 2 938 7 879 9 556 10 051 -  +168,2% +21,3% +5,2% -
 
Action ordinaire 880 3 470 3 525 7 645 -  +294,6% +1,6% +116,9% -
Bénéfices non répartis -382 -319 -770 -1 778 -  -16,5% +141,7% +130,9% -
Capitaux propres 509 3 193 2 768 5 679 -  +527,2% -13,3% +105,2% -
 
Dette portant intérets 2 456 6 296 7 632 7 597 -  +156,3% +21,2% -0,5% -
Dette nette 2 456 6 288 7 057 7 570 -  +156,0% +12,2% +7,3% -
Fonds de roulement 61 0 555 -165 -  -100,4% -246 846,7% -129,7% -
Actions en circulation (en M) 11,9 11,9 11,9 326,4 -  0% -0,5% +2 644,3% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de GFL Environmental Inc (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 -  17-18 18-19 19-20 -
Bénéfices nets -101 -483 -452 -995 -  +378,7% -6,6% +120,3% -
 
Dépréciation 239 413 799 1 238 -  +72,7% +93,6% +54,8% -
Ajustements des bénéfices nets 5 48 -32 218 -  +880,9% -165,1% -792,7% -
Ajust. comptes débiteurs -79 -55 -57 -78 -  -29,9% +3,6% +35,6% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 -14 -31 -1 -  -977,8% +126,7% -98,4% -
Flux opérationnel 126 19 251 502 -  -84,7% +1 200,5% +100,1% -
 
Dépenses d’investissement 203 213 458 428 -  +4,7% +115,3% -6,4% -
Investissements -431 - -1 167 -4 354 -  - - +273,1% -
Flux d’investissement -431 -7 178 -1 158 -4 354 -  +1 565,5% -83,9% +275,9% -
 
Dividendes payés -13 -13 -13 -13 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets 306 3 671 1 506 -618 -  +1 098,5% -59,0% -141,1% -
Flux de financement 291 7 152 1 479 3 338 -  +2 356,1% -79,3% +125,7% -
 
Variation nette de la trésorerie -14 7 567 -548 -  -151,1% +7 566,9% -196,5% -
 
Free Cash Flow par action -6,4 -16,2 -17,4 0,2 -  +151,8% +7,5% -101,3% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de GFL Environmental Inc (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 993 1 036 1 236 1 187 1 314  +4,3% +19,3% -4,0% +10,8%
Charges d'exploitation -104 -104 -92 -1 224 -1 327  +0,3% -12,3% +1 236,6% +8,4%
   dont Coût des ventes -881 -910 -1 363 -1 087 -1 187  +3,2% +49,9% -20,3% +9,3%
   dont Frais généraux -104 -104 -59 -133 -137  +0,3% -43,3% +125,0% +2,5%
Résultat opérationnel 8 22 -219 -38 -12  +179,7% -1 091,0% -82,8% -67,1%
Autres revenus/frais nets -66 -87 -495 -190 141  +30,9% +470,7% -61,6% -174,0%
Charge d'intérêt -95 -95 -87 -77 -75  -0,5% -192,0% -188,3% -3,4%
Résultat avant impôts -154 -160 -677 -316 41  +3,8% +324,0% -53,4% -112,9%
Impôts sur les bénéfices -38 -45 -190 -89 -15  +17,2% +323,2% -53,0% -117,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-116 -115 -500 -240 12  -0,7% +336,3% -52,1% -105,1%
 
EBITDA 81 74 -130 301 345  -8,2% -274,3% -332,7% +14,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 15 -153 -23 -8  +179,7% -1 091,0% -84,7% -67,1%
Taux d’imposition - - - - 38%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 3,2 3,8 3,6 4,0  +4,3% +19,3% -4,1% +9,8%
EBITDA par action 0,2 0,2 -0,4 0,9 1,0  -8,2% -274,3% -332,4% +13,6%
Bénéfices par action -0,4 -0,4 -1,5 -0,7 -  -0,7% +336,3% -52,2% -105,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de GFL Environmental Inc (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 1 619 2 696 1 028 963 1 334  +66,6% -61,9% -6,4% +38,5%
   dont Trésorerie 724 1 817 27 11 310  +151,0% -98,5% -59,2% +2 696,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 744 732 867 816 874  -1,7% +18,6% -5,9% +7,1%
   dont Stock - - 57 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 265 3 225 5 075 5 052 5 007  -1,2% +57,4% -0,4% -0,9%
Écart d'acquisitions 5 823 5 757 6 500 6 464 6 418  -1,1% +12,9% -0,6% -0,7%
Biens incorporels 3 121 3 024 3 093 2 995 2 901  -3,1% +2,3% -3,2% -3,1%
Actifs totaux 13 898 14 769 15 730 15 509 15 695  +6,3% +6,5% -1,4% +1,2%
 
Passifs courants 842 900 1 193 1 148 1 188  +7,0% +32,6% -3,8% +3,5%
   dont Créances fournisseurs 702 748 1 015 950 991  +6,6% +35,8% -6,4% +4,3%
   dont Dette à court terme - - 77 - -  - - - -
Dette à long terme 5 084 6 056 7 520 7 745 7 807  +19,1% +24,2% +3,0% +0,8%
Passifs totaux 8 071 9 108 10 051 10 118 10 283  +12,8% +10,4% +0,7% +1,6%
 
Action ordinaire 6 860 6 860 7 645 7 660 7 744  0% +11,4% +0,2% +1,1%
Bénéfices non répartis -1 164 -1 287 -1 778 -2 009 -1 988  +10,6% +38,2% +13,0% -1,0%
Capitaux propres 5 827 5 662 5 679 5 392 5 412  -2,8% +0,3% -5,1% +0,4%
 
Dette portant intérets 5 084 6 056 7 597 7 745 7 807  +19,1% +25,4% +2,0% +0,8%
Dette nette 4 360 4 239 7 570 7 734 7 497  -2,8% +78,6% +2,2% -3,1%
Fonds de roulement 777 1 796 -165 -185 146  +131,1% -109,2% +12,1% -178,6%
Actions en circulation (en M) 326,4 326,4 326,4 326,7 329,6  0% 0% +0,1% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de GFL Environmental Inc (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -116 -115 -487 -226 25  -0,7% +324,3% -53,5% -111,1%
 
Dépréciation 235 234 547 319 335  -0,3% +133,9% -41,7% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets 37 103 36 151 -180  +178,4% -64,8% +314,9% -219,8%
Ajust. comptes débiteurs 18 9 -82 61 -55  -49,7% -995,7% -173,9% -190,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 8 17 -2 -19  -230,0% +120,5% -114,0% +679,2%
Flux opérationnel 132 257 164 213 178  +94,2% -36,3% +30,1% -16,5%
 
Dépenses d’investissement 120 86 123 131 152  -28,5% +43,1% +7,1% +15,6%
Investissements -128 -106 -2 894 -196 -221  -17,4% +2 635,2% -93,2% +13,1%
Flux d’investissement -128 -106 -2 894 -196 -221  -17,4% +2 635,2% -93,2% +13,1%
 
Dividendes payés -9 -9 -4 -4 -5  0% -49,4% -4,5% +7,1%
Emprunts nets 688 971 201 -6 372  +41,1% -79,3% -102,9% -6 510,3%
Flux de financement 662 942 974 -29 360  +42,2% +3,4% -102,9% -1 352,6%
 
Variation nette de la trésorerie 633 1 093 -1 790 -16 299  +72,9% -263,7% -99,1% -1 959,0%
 
Free Cash Flow par action - 0,5 0,1 0,2 0,1  +1 279,1% -76,1% +98,8% -68,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.