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Sopra Steria Group SA

Sopra Steria Group (SOP.PA, FR0000050809)

Sopra Steria Group SA provides consulting, systems integration, digital, and software development services in France and internationally. The company operates through five segments: France, United Kingdom, Other Europe, Sopra Banking Software, and Other Solutions. It offers consulting services, including business and technology consulting services for large companies and public bodies; systems integration services that covers information system lifecycle and transformation programs; and cybersecurity services. The company also provides software for banks and financial institutions, human resources, and property management; business process services; and IT infrastructure management services, as well as lending solutions for car loans and asset finance. It serves customers in the financial services, public sector, aerospace, defense and homeland security, energy and utilities, telecoms and media, transport, insurance, and retail industries. Sopra Steria …

Siège social : 6 avenue Kleber, Paris, France, 75116

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sopra Steria Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sopra Steria Group SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
20 265 400 72,6% 29,1% 34,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,6 13,6 - 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
130,7 EUR masqué 120,5 122,8 78,2 160,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sopra Steria Group SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sopra Steria Group SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,5% -3,6% -5,4% +13,5% -3,5% +48,8% -11,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+47,7% +24,7% +118,0% +102,8% +282,2% +303,6% +338,1%

 

Équipe de direction de Sopra Steria Group SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vincent Paris Chief Exec. Officer 55 Kathleen Clark Bracco Director of Corp. Devel. & Director 52
Étienne du Vignaux Chief Financial Officer 47 Mohammed Sijelmassi Chief Technology Officer -
Olivier Psaume Head of Investor Relations - Jean-Claude Debray Director of Communication -
Sandrine Salaun Head of HR Bus. - Richard Wolff Head of Systems, Applications and Products - SAP AG -
John Torrie Deputy Chief Exec. Officer 65 Laurent Giovachini Deputy Chief Exec. Officer 58

 

Présence de Sopra Steria Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sopra Steria Group SA

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Fondamentaux de Sopra Steria Group SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 584 3 741 3 845 4 095 4 434  +4,4% +2,8% +6,5% +8,3%
EBITDA 278 387 356 387 687  +39,3% -8,0% +8,5% +77,6%
Résultat opérationnel 212 253 277 255 308  +19,4% +9,6% -8,2% +20,9%
Résultat net 84 150 173 125 160  +78,2% +14,7% -27,5% +28,1%
Free Cash Flow 81 178 175 167 373  +120,1% -1,5% -4,4% +123,0%
Marge de FCF 2% 5% 5% 4% 8%  +110,8% -4,1% -10,2% +106,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 36% 30% 40% 34%  +3,9% -16,0% +31,5% -14,9%
Capital investi 1 930 1 831 1 870 2 071 2 087  -5,1% +2,1% +10,7% +0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sopra Steria Group SA

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Ratio de profitabilité de Sopra Steria Group SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 9% 23% 23% 22% 37%  +164,6% -0,4% -2,0% +65,0%
Marge d’EBITDA 8% 10% 9% 9% 15%  +33,4% -10,5% +1,9% +64,0%
Marge opérationnelle 6% 7% 7% 6% 7%  +14,4% +6,6% -13,8% +11,7%
Marge bénéficiaire 2% 4% 4% 3% 4%  +70,7% +11,6% -31,9% +18,3%
Marge de FCF 2% 5% 5% 4% 8%  +110,8% -4,1% -10,2% +106,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 4,5% 3,2% 3,8%  - +15,0% -28,4% +17,0%
Rentabilité financière (ROE) - 13,3% 15,1% 10,0% 12,0%  - +14,0% -34,0% +20,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sopra Steria Group SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7  -7,0% -0,8% -12,4% +0,9%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9  +3,2% +1,9% -10,2% +4,7%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,3 1,4 1,6 0,8  -30,6% +9,7% +11,5% -51,9%
Dette sur actifs 19% 20% 17% 19% 16%  +1,7% -11,1% +11,7% -19,1%
Dette sur capitaux propres 62% 71% 55% 60% 52%  +15,4% -22,8% +9,1% -13,0%
Couverture par l’EBITDA -18,3 17,6 16,4 20,6 24,4  -196,2% -6,7% +25,3% +18,4%
   ∼ par l’EBIT -13,9 14,4 14,4 16,3 17,3  -203,5% -0,4% +13,4% +6,0%
   ∼ par le flux opérationel -8,1 10,2 10,9 12,2 15,0  -225,9% +7,3% +11,3% +23,0%
Coût de la dette - 2,9% 3,1% 2,6% 3,8%  - +3,7% -14,2% +44,7%

 

Graphique des dividendes de Sopra Steria Group SA

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Ratios de distribution de Sopra Steria Group SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 84 150 173 125 160  +78,2% +14,7% -27,5% +28,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 81 178 175 167 373  +120,1% -1,5% -4,4% +123,0%
Dividende payé -38 -34 -45 -49 -38  -9,3% +30,9% +9,4% -22,8%
Distribution sur résultat net 44% 23% 26% 39% 23%  -49,1% +14,1% +50,9% -39,7%
Distribution sur FCF 46% 19% 25% 29% 10%  -58,8% +32,8% +14,5% -65,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sopra Steria Group SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sopra Steria Group SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 0 2 4  -43,2% +1 454,9% +486,3% +72,0%
Délai paiement clients (DSO) 125 111 108 97 88  -11,4% -2,3% -10,0% -9,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 33 34 37  - -8,7% +2,0% +10,6%
Conversion de l’encaisse - 74 75 66 55  - +1,4% -12,6% -16,2%
Rotation des actifs 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0  +2,7% +5,0% +1,6% -5,0%
Frais généraux sur CP 1% 5% 4% 4% 3%  +338,5% -6,7% -11,5% -17,1%
Frais généraux sur CA 0% 1% 1% 1% 1%  +276,5% +2,5% -10,8% -18,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Sopra Steria Group SA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Sopra Steria Group SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Sopra Steria Group SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sopra Steria Group SA

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Sociétés possiblement comparables à Sopra Steria Group SA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sopra Steria Group

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Dividendes par action détachés par Sopra Steria Group SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019------1,85-----
2018------2,40-----
2017------2,20-----
2016------1,70-----
2015------1,90-----
2014------1,90-----
2013-----1,70------
2012-----1,90------
2011----0,563,92------
2010------0,56-----
2009----1,16-------
2008----1,16-------
2007-----0,95------
2006-----0,77------
2005-----0,56------
2004------0,28-----
2003------0,42-----
2002------0,56-----
2001------0,44-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sopra Steria Group SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 584 3 741 3 845 4 095 4 434  +4,4% +2,8% +6,5% +8,3%
Charges d'exploitation -3 373 -3 488 -3 568 -3 841 -4 126  +3,4% +2,3% +7,6% +7,4%
   dont Coût des ventes -3 274 -2 883 -2 966 -3 178 -2 795  -11,9% +2,9% +7,1% -12,0%
   dont Frais généraux -13 -51 -53 -51 -45  +293,0% +5,3% -5,1% -12,2%
Résultat opérationnel 212 253 277 255 308  +19,4% +9,6% -8,2% +20,9%
Autres revenus/frais nets -75 -16 -21 -38 -54  -78,3% +28,2% +81,3% +42,5%
Charge d'intérêt -15 -22 -22 -19 -28  -244,7% -1,4% -13,4% +50,0%
Résultat avant impôts 137 226 245 207 259  +64,9% +8,8% -15,6% +25,1%
Impôts sur les bénéfices -47 -81 -74 -82 -87  +71,4% -8,7% +11,0% +6,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
84 150 173 125 160  +78,2% +14,7% -27,5% +28,1%
 
EBITDA 278 387 356 387 687  +39,3% -8,0% +8,5% +77,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 139 162 194 154 204  +16,9% +19,4% -20,6% +32,7%
Taux d’imposition 35% 36% 30% 40% 34%  +3,9% -16,0% +31,5% -14,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sopra Steria Group SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 519 1 629 1 557 1 548 1 620  +7,2% -4,5% -0,5% +4,7%
   dont Trésorerie 223 265 162 170 198  +19,2% -38,8% +4,9% +16,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 225 1 133 1 138 1 091 1 074  -7,5% +0,5% -4,1% -1,5%
   dont Stock 0 0 3 20 30  -50,0% +1 500,0% +528,1% +51,2%
Placements à long terme 164 212 203 207 195  +28,9% -4,2% +2,1% -5,9%
Biens corporels 119 121 129 145 464  +1,9% +6,8% +12,3% +220,5%
Écart d'acquisitions 1 587 1 557 1 591 1 709 1 814  -1,9% +2,2% +7,4% +6,2%
Biens incorporels 214 200 190 254 273  -6,8% -4,6% +33,2% +7,7%
Actifs totaux 3 821 3 885 3 804 3 988 4 546  +1,7% -2,1% +4,8% +14,0%
 
Passifs courants 1 692 1 759 1 649 1 826 1 824  +3,9% -6,3% +10,7% -0,1%
   dont Créances fournisseurs 258 286 269 295 286  +11,0% -6,0% +9,7% -2,9%
   dont Dette à court terme 305 366 270 445 220  +19,9% -26,3% +65,0% -50,6%
Dette à long terme 430 394 392 330 494  -8,3% -0,5% -15,9% +50,0%
Passifs totaux 2 588 2 782 2 564 2 659 3 124  +7,5% -7,8% +3,7% +17,5%
 
Action ordinaire 20 21 21 21 21  +0,5% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 84 150 171 125 160  +78,2% +14,0% -27,0% +28,1%
Capitaux propres 1 194 1 071 1 208 1 296 1 373  -10,4% +12,9% +7,3% +5,9%
 
Dettes portant intérets 735 760 662 775 714  +3,4% -12,9% +17,1% -7,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sopra Steria Group SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 84 150 171 125 160  +78,2% +14,0% -27,0% +28,1%
 
Dépréciation 66 70 45 80 200  +5,6% -36,1% +80,3% +148,5%
Ajustements des bénéfices nets 55 22 16 51 49  -59,3% -27,9% +216,3% -4,0%
Ajust. comptes débiteurs -33 -33 -33 -33 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -82 -17 -20 -23 42  -79,2% +18,8% +14,4% -282,3%
Flux opérationnel 123 225 238 229 423  +82,2% +5,8% -3,5% +84,5%
 
Dépenses d’investissement 43 47 63 62 50  +10,4% +33,5% -1,1% -19,5%
Investissements -0 -145 -139 -233 -112  +48 066,7% -4,2% +68,1% -51,8%
Flux d’investissement -129 -145 -139 -233 -112  +11,9% -4,2% +68,1% -51,8%
 
Dividendes payés -38 -34 -45 -49 -38  -9,3% +30,9% +9,4% -22,8%
Emprunts nets 94 33 -97 114 -182  -65,4% -398,5% -217,5% -259,3%
Flux de financement 9 -21 -187 12 -59  -329,0% +779,8% -106,2% -610,3%
 
Variation nette de la trésorerie 19 44 -106 4 33  +136,4% -339,4% -103,7% +741,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sopra Steria Group SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 1 041 1 104 1 104 1 113 1 113  +6,0% 0% +0,9% 0%
Charges d'exploitation -964 -1 039 -1 039 -1 021 -1 021  +7,8% 0% -1,7% 0%
   dont Coût des ventes -863 -984 -984 -977 -977  +14,0% 0% -0,6% 0%
   dont Frais généraux -66 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 77 65 65 92 92  -15,9% 0% +42,3% 0%
Autres revenus/frais nets -8 -14 -14 -13 -13  +81,5% 0% -10,5% 0%
Charge d'intérêt -3 -5 -5 -1 -1  +107,7% 0% -76,9% 0%
Résultat avant impôts 69 51 51 80 80  -26,9% 0% +57,2% 0%
Impôts sur les bénéfices -24 -17 -17 -26 -26  -27,0% 0% +53,8% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
43 30 30 50 50  -29,8% 0% +63,2% 0%
 
EBITDA 97 115 115 136 136  +18,7% 0% +17,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 51 43 43 62 62  -15,9% 0% +43,9% 0%
Taux d’imposition 34% 34% 34% 33% 33%  0% 0% -2,2% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sopra Steria Group SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 1 548 1 730 1 730 1 620 1 620  +11,8% 0% -6,4% 0%
   dont Trésorerie 170 236 236 - 198  +38,5% 0% - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 295 1 161 619 1 319 1 074  -10,3% -46,7% +113,2% -18,5%
   dont Stock 20 - - 30 30  - - - 0%
Placements à long terme 207 208 208 195 195  +0,1% 0% -6,1% 0%
Biens corporels 145 407 407 464 464  +181,4% 0% +13,9% 0%
Écart d'acquisitions 1 709 1 710 1 710 1 814 1 814  +0,1% 0% +6,1% 0%
Biens incorporels 254 230 230 182 273  -9,3% 0% -21,0% +50,4%
Actifs totaux 3 988 4 434 4 434 3 951 4 546  +11,2% 0% -10,9% +15,1%
 
Passifs courants 1 826 2 115 2 115 1 824 1 824  +15,8% 0% -13,7% 0%
   dont Créances fournisseurs 295 297 297 286 286  +0,7% 0% -3,6% 0%
   dont Dette à court terme 434 593 595 - 220  +36,6% +0,4% - -
Dette à long terme 330 267 219 514 494  -19,0% -18,1% +135,0% -3,8%
Passifs totaux 2 659 3 141 3 141 2 529 3 124  +18,1% 0% -19,5% +23,5%
 
Action ordinaire 21 21 21 21 21  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 125 61 61 160 160  -51,3% 0% +163,2% 0%
Capitaux propres 1 296 1 264 1 264 1 422 1 373  -2,5% 0% +12,6% -3,5%
 
Dettes portant intérets 764 860 814 514 714  +12,6% -5,4% -36,9% +39,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sopra Steria Group SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 43 30 30 50 50  -29,8% 0% +63,2% 0%
 
Dépréciation 20 51 51 44 44  +151,1% 0% -14,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 15 8 8 16 16  -45,8% 0% +101,9% 0%
Ajust. comptes débiteurs -17 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 99 -56 -56 77 77  -156,5% 0% -237,5% 0%
Flux opérationnel 152 33 33 178 178  -78,2% 0% +440,8% 0%
 
Dépenses d’investissement 13 10 10 10 10  -23,4% 0% 0% 0%
Investissements -0 -0 -0 -1 -1  -88,9% 0% +2 400,0% 0%
Flux d’investissement -95 -22 -22 -34 -34  -76,7% 0% +53,8% 0%
 
Dividendes payés -24 -1 -1 -20 -20  -95,3% 0% +1 634,8% 0%
Emprunts nets 3 37 37 -128 -128  +1 292,5% 0% -446,7% 0%
Flux de financement -34 26 26 -55 -55  -175,8% 0% -314,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 22 37 37 17 17  +71,1% 0% -55,2% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.