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Reply SpA

Reply (REY.MI, IT0005282865)

Reply S.p.A. provides consulting, system integration, application management, and business process outsourcing services in Italy and internationally. The company concepts, designs, develops, and implements solutions based on communication channels and digital media. It offers Axulus, an accelerator for the Industrial Internet of Thing; Brick Reply, a platform for digital transformation of industrial operations; China Beats, a market intelligence and social listening platform solution; Discovery Reply, an enterprise digital experience management platform; Logistics Execution Architecture Reply, a digital platform for agile and connected supply chains; and Pulse Reply, a solution that combines data science and marketing intelligence activities in an agile dashboard. The company also provides Sonar Reply, a solution for data-driven trend research; TamTamy, an enterprise social network solution for communication, collaboration, …

Siège social : Corso Francia, 110, Turin, TO, Italy, 10143

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Reply

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Reply SpA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
37 199 800 60,0% 39,8% 35,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,9 7,6 - 4,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
107,6 EUR masqué 119,8 133,3 100,2 187,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Reply SpA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Reply SpA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,8% -14,7% -5,6% -28,4% -29,7% +11,1% +96,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+81,3% +134,4% +273,8% +339,1% +628,3% +943,4% +2 339,8%

 

Équipe de direction de Reply SpA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mario Rizzante Co-Founder, Chairman, CEO & Pres 74 Tatiana Rizzante CEO & Exec. Director 52
Daniele Angelucci CFO, Fin. & Control Mang. and Exec. Director 66 Filippo Rizzante Exec. Director 50
Edoardo Dezani Head of Internal Audit Department - Maria Elena Previtera Exec. Director -
Marco Cusinato Exec. Director - Riccardo Lodigiani Sr. Partner -
Domnick Parretta Partner - Justin Jackson Partner -

 

Présence de Reply dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Reply

Date Actualité Source
07/09/2022REPLY: Solve Security Riddles in a 24-hour Marathon - Countdown to the Reply Cyber Security Challenge Open to Security Lovers From All Over the Worldfinance.yahoo.com
05/09/2022REPLY: Roboverse Reply Wins AIRA Challenge 2022 with Spot® from Boston Dynamicsfinance.yahoo.com
04/08/2022Reply named a Visionary in the 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Warehouse Management Systems for Third Consecutive Yearfinance.yahoo.com
02/08/2022Reply S.p.A: The Board of Directors Approves the Half-year Financial Report as of 30 June 2022finance.yahoo.com
14/07/2022Reply Receives 2022 SAP® Pinnacle Award in the Customer Excellence Categoryfinance.yahoo.com
30/05/2022Reply: Automation and Artificial Intelligence Are the Strategic Keys for an Effective Defense Against Growing Threats in the Digital Worldfinance.yahoo.com
24/05/2022REPLY Extends Its Presence in Banks and Insurance in Germany With the Acquisition of FINCONfinance.yahoo.com
18/05/2022REPLY – Digital Experience Is Recognised as No. 1 Internet Agency and Company Group for the Fourth Year in a Row by BVDWfinance.yahoo.com
13/05/2022REPLY: The Board of Directors Approves the Quarterly Report Dated 31 March 2022finance.yahoo.com
05/05/2022Reply Sustainable Investment Challenge 2022: Over 13,750 People From 95 Countries Took Part in the Zero-impact Online Competitionfinance.yahoo.com
04/05/2022REPLY: Enel Enhances the Efficiency of Maintenance Work With Quantum Inspired Algorithmsfinance.yahoo.com
28/04/2022REPLY: Area42, the Development Centre Dedicated to the Most Innovative Technologies in the Robotics, Advanced Mobility and Virtual Reality Sectors, Opens Its Doorsfinance.yahoo.com
22/04/2022REPLY S.p.A.: Shareholders’ Meeting Approves the 2021 Financial Statements:finance.yahoo.com
31/03/2022REPLY: Schenck Process Selects Storm Reply to Develop an Innovative Cloud IoT Platform to Make Machines and Processes Smarterfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Reply SpA

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Fondamentaux de Reply SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 884 1 036 1 183 1 270 1 501  +17,1% +14,2% +7,4% +18,3%
EBITDA 123 145 191 208 259  +17,5% +32,1% +8,7% +24,5%
Résultat opérationnel 95 135 131 170 214  +41,8% -3,1% +29,5% +26,5%
Résultat net 78 100 114 124 151  +28,3% +14,0% +8,6% +21,9%
Free Cash Flow 58 90 186 213 170  +53,5% +107,4% +14,2% -19,8%
Marge de FCF 7% 9% 16% 17% 11%  +31,1% +81,6% +6,4% -32,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 27% 28% 23% 29%  -4,6% +1,1% -15,9% +22,2%
Capital investi 456 548 629 697 851  +20,2% +14,8% +10,7% +22,1%
Actions en circul. (en M) 37,4 37,4 37,4 37,4 37,3  0% 0% 0% -0,2%
EBITDA par action 3,3 3,9 5,1 5,6 6,9  +17,5% +32,1% +8,7% +24,7%
Bénéfices par action 2,1 2,7 3,0 3,3 4,0  +28,3% +14,0% +8,6% +22,1%
Free Cash Flow par action 1,6 2,4 5,0 5,7 4,6  +53,5% +107,4% +14,2% -19,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Reply SpA

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Ratio de profitabilité de Reply SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 49% 49% 49% 16% 17%  -0,3% 0% -66,9% +5,0%
Marge d’EBITDA 14% 14% 16% 16% 17%  +0,3% +15,7% +1,2% +5,3%
Marge opérationnelle 11% 13% 11% 13% 14%  +21,0% -15,2% +20,6% +6,9%
Marge bénéficiaire 9% 10% 10% 10% 10%  +9,6% -0,2% +1,1% +3,1%
Marge de FCF 7% 9% 16% 17% 11%  +31,1% +81,6% +6,4% -32,2%
Rentabilité économique (ROA) - 10,3% 9,6% 8,8% 9,0%  - -6,9% -8,0% +2,3%
Rentabilité financière (ROE) - 22,5% 21,3% 19,6% 20,2%  - -5,5% -7,8% +3,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Reply SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3  -3,7% +3,9% -3,5% -6,0%
Liquidité générale 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4  -8,1% +1,8% -3,5% -6,7%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,5 -1,0 -1,5 -1,2  -1,1% +125,3% +46,6% -17,4%
Dette sur actifs 6% 6% 3% 1% 2%  -6,7% -40,2% -58,5% +41,6%
Dette sur capitaux propres 14% 13% 8% 3% 5%  -4,6% -39,6% -58,7% +44,1%
Couverture par l’EBITDA - 118,3 96,9 46,4 76,9  - -18,1% -52,1% +65,6%
   ∼ par l’EBIT - 107,0 78,0 37,0 63,7  - -27,1% -52,6% +72,3%
   ∼ par le flux opérationel - 97,9 102,7 51,2 61,7  - +4,9% -50,2% +20,5%
Coût de la dette - 2,1% 3,7% 13,3% 11,3%  - +74,5% +264,5% -15,0%

 

Graphique des dividendes de Reply SpA

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Ratios de distribution de Reply SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 78 100 114 124 151  +28,3% +14,0% +8,6% +21,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 58 90 186 213 170  +53,5% +107,4% +14,2% -19,8%
Dividende payé -11 -14 -17 -20 -21  +28,2% +22,4% +19,4% +4,1%
Distribution sur résultat net 14% 14% 15% 16% 14%  -0,1% +7,4% +10,0% -14,6%
Distribution sur FCF 18% 15% 9% 9% 12%  -16,5% -41,0% +4,5% +29,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Reply SpA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Reply SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 77 54 46 27 25  -30,0% -14,4% -40,2% -7,1%
Délai paiement clients (DSO) 166 171 145 122 130  +3,1% -15,1% -16,0% +6,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 89 73 39 41  - -17,3% -46,7% +4,5%
Conversion de l’encaisse - 136 118 110 115  - -13,4% -6,4% +3,9%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8  -5,2% -6,1% -6,8% -3,5%
Frais généraux sur CP 80% 75% 70% 154% 150%  -6,2% -6,6% +119,6% -2,5%
Frais généraux sur CA 36% 35% 35% 82% 81%  -3,1% -1,6% +136,5% -0,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Reply SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Reply SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Reply SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Reply SpA

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Sociétés possiblement comparables à Reply Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Reply

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Dividendes par action détachés par Reply SpA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,80-------
2021----0,56-------
2020----0,52-------
2019----0,45-------
2018----0,35-------
2017----0,29-------
2016----0,25-------
2015----0,21-------
2014---0,18--------
2013----0,14-------
2012----0,13-------
2011----0,11-------
2010----0,09-------
2009-----0,09------
2008------0,09-----
2007-----0,07------
2006------0,05-----
2005------0,04-----
2004------0,03-----
2003------0,03-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Reply SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 884 1 036 1 183 1 270 1 501  +17,1% +14,2% +7,4% +18,3%
Charges d'exploitation -789 -901 -1 052 -1 100 -1 287  +14,1% +16,8% +4,6% +17,0%
   dont Coût des ventes -447 -525 -600 -1 062 -1 244  +17,5% +14,2% +77,2% +17,1%
   dont Frais généraux -322 -365 -410 -1 041 -1 222  +13,4% +12,4% +153,9% +17,5%
Résultat opérationnel 95 135 131 170 214  +41,8% -3,1% +29,5% +26,5%
Autres revenus/frais nets -1 8 - - -  -1 514,1% - - -
Charge d'intérêt 0 -1 -2 -4 -3  - +61,4% +126,7% -24,8%
Résultat avant impôts 110 139 161 162 213  +26,2% +15,9% +0,4% +31,6%
Impôts sur les bénéfices -32 -38 -45 -38 -61  +20,4% +17,3% -15,6% +60,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
78 100 114 124 151  +28,3% +14,0% +8,6% +21,9%
 
EBITDA 123 145 191 208 259  +17,5% +32,1% +8,7% +24,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 68 98 95 130 153  +44,4% -3,5% +37,4% +17,9%
Taux d’imposition 29% 27% 28% 23% 29%  -4,6% +1,1% -15,9% +22,2%
 
Chiffre d’affaires par action 23,6 27,7 31,6 33,9 40,2  +17,1% +14,2% +7,4% +18,5%
EBITDA par action 3,3 3,9 5,1 5,6 6,9  +17,5% +32,1% +8,7% +24,7%
Bénéfices par action 2,1 2,7 3,0 3,3 4,0  +28,3% +14,0% +8,6% +22,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Reply SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 608 694 790 842 985  +14,2% +13,8% +6,6% +17,0%
   dont Trésorerie 109 128 241 334 329  +17,3% +88,1% +38,5% -1,4%
   dont Placements à CT 2 1 2 2 32  -65,9% +139,0% +26,5% +1 408,1%
   dont Créances clients 402 486 471 425 535  +20,8% -3,1% -9,8% +26,1%
   dont Stock 94 77 75 80 87  -17,7% -2,2% +5,9% +8,8%
Placements à long terme 36 53 - - -  +48,3% - - -
Biens corporels 22 44 139 189 200  +106,3% +212,4% +36,4% +5,8%
Écart d'acquisitions 166 243 268 331 474  +46,4% +10,0% +23,6% +43,3%
Biens incorporels 16 14 14 26 44  -8,5% -3,7% +88,3% +71,0%
Actifs totaux 871 1 076 1 308 1 507 1 847  +23,5% +21,5% +15,2% +22,6%
 
Passifs courants 369 458 512 565 709  +24,2% +11,7% +10,5% +25,3%
   dont Créances fournisseurs 100 123 120 114 140  +23,2% -2,8% -4,8% +22,6%
   dont Dette à court terme 40 38 19 1 14  -4,6% -51,5% -92,9% +988,7%
Dette à long terme 14 24 27 20 23  +71,9% +10,8% -24,1% +14,4%
Passifs totaux 469 589 721 831 1 031  +25,7% +22,3% +15,2% +24,1%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 338 422 470 499 521  +24,7% +11,4% +6,1% +4,3%
Capitaux propres 401 485 584 675 813  +20,9% +20,3% +15,6% +20,5%
 
Dette portant intérets 54 63 45 22 38  +15,3% -27,3% -52,2% +73,6%
Dette nette -57 -66 -197 -314 -323  +16,2% +197,6% +59,3% +2,8%
Fonds de roulement 239 236 278 276 276  -1,2% +17,7% -0,6% -0,1%
Actions en circulation (en M) 37,4 37,4 37,4 37,4 37,3  0% 0% 0% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Reply SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 78 100 114 124 151  +28,3% +14,0% +8,6% +21,9%
 
Dépréciation 12 14 37 42 45  +12,1% +168,9% +14,0% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets 4 -6 -5 -17 20  -267,4% -23,7% +266,6% -219,6%
Ajust. comptes débiteurs -18 -63 6 88 -111  +250,2% -109,9% +1 315,4% -227,0%
Ajust. des stocks -35 17 2 -4 -7  -147,4% -89,6% -357,1% +57,2%
Autres flux opérationnels 25 50 56 3 81  +100,3% +11,7% -95,1% +2 840,6%
Flux opérationnel 73 120 203 229 208  +63,7% +69,2% +12,9% -9,4%
 
Dépenses d’investissement 15 30 17 16 37  +104,0% -44,8% -1,4% +126,8%
Investissements -2 1 -3 -3 -30  -150,3% -411,8% -11,2% +887,5%
Flux d’investissement -33 -94 -56 -77 -160  +187,0% -40,5% +36,7% +109,1%
 
Dividendes payés -11 -14 -17 -20 -21  +28,2% +22,4% +19,4% +4,1%
Emprunts nets -19 24 -12 -39 -36  -225,6% -150,0% +220,1% -5,6%
Flux de financement -31 10 -30 -60 -65  -134,2% -384,8% +100,5% +9,7%
 
Variation nette de la trésorerie 10 36 117 93 -18  +265,0% +224,5% -20,6% -119,2%
 
Free Cash Flow par action 1,6 2,4 5,0 5,7 4,6  +53,5% +107,4% +14,2% -19,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Reply SpA (en MEUR)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 298 361 360 428 449  +21,2% -0,2% +18,8% +4,9%
Charges d'exploitation -272 -302 -321 -359 -393  +11,1% +6,3% +11,8% +9,5%
   dont Coût des ventes -155 -294 -308 -351 -384  +89,2% +4,8% +14,0% +9,3%
   dont Frais généraux -105 - -592 -630 -737  - - +6,3% +17,1%
Résultat opérationnel 26 59 40 69 56  +124,6% -33,3% +74,8% -19,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt 0 -2 -1 -1 -3  +1 545,5% -31,3% -13,5% +198,6%
Résultat avant impôts 41 48 51 63 49  +17,2% +5,9% +23,7% -22,1%
Impôts sur les bénéfices -20 -9 -13 -17 -16  -57,1% +50,6% +31,1% -4,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 35 36 40 38  +74,2% +2,5% +11,1% -4,6%
 
EBITDA 61 58 58 72 70  -5,5% -0,3% +23,7% -2,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 49 29 50 37  +263,7% -39,6% +71,2% -25,9%
Taux d’imposition 49% 18% 26% 27% 33%  -63,4% +42,2% +6,0% +22,3%
 
Chiffre d’affaires par action 8,0 9,7 9,7 11,5 12,1  +21,2% -0,1% +18,8% +5,3%
EBITDA par action 1,6 1,6 1,5 1,9 1,9  -5,5% -0,2% +23,7% -2,1%
Bénéfices par action 0,5 0,9 1,0 1,1 1,0  +74,2% +2,7% +11,1% -4,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Reply SpA (en MEUR)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 691 842 820 985 933  +21,9% -2,5% +20,0% -5,2%
   dont Trésorerie 260 334 329 329 355  +28,6% -1,3% -0,1% +7,9%
   dont Placements à CT 1 2 2 32 28  +41,6% -4,9% +1 486,4% -11,6%
   dont Créances clients 292 425 336 535 395  +45,7% -20,8% +59,2% -26,3%
   dont Stock 137 80 151 87 156  -41,7% +89,3% -42,5% +79,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 141 189 182 200 203  +34,2% -3,9% +10,1% +1,0%
Écart d'acquisitions 264 331 337 474 488  +25,3% +1,9% +40,7% +3,0%
Biens incorporels 13 26 24 44 42  +97,7% -5,2% +80,3% -5,5%
Actifs totaux 1 212 1 507 1 491 1 847 1 796  +24,3% -1,0% +23,9% -2,7%
 
Passifs courants 397 565 500 709 598  +42,3% -11,6% +41,8% -15,5%
   dont Créances fournisseurs 77 114 127 140 152  +48,7% +11,0% +10,4% +8,6%
   dont Dette à court terme - - 1 14 12  - - +931,7% -19,0%
Dette à long terme 22 20 19 23 63  -8,9% -8,4% +24,8% +172,1%
Passifs totaux 598 831 762 1 031 943  +38,8% -8,2% +35,3% -8,5%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 506 499 549 521 570  -1,4% +10,1% -5,2% +9,5%
Capitaux propres 610 675 727 813 852  +10,7% +7,7% +11,8% +4,7%
 
Dette portant intérets 22 20 20 38 75  -8,9% -1,5% +87,7% +99,2%
Dette nette -239 -316 -311 -323 -308  +32,2% -1,4% +3,8% -4,7%
Fonds de roulement 293 276 321 276 335  -5,8% +16,1% -13,9% +21,3%
Actions en circulation (en M) 37,4 37,4 37,3 37,3 37,2  0% -0,2% 0% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Reply SpA (en MEUR)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 20 35 36 40 38  +74,2% +2,5% +11,1% -4,6%
 
Dépréciation 10 10 11 11 11  0% +4,5% +5,9% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets -12 -12 -2 12 6  0% -84,1% -735,7% -54,5%
Ajust. comptes débiteurs -22 -53 32 -87 75  +140,1% -160,0% -375,7% -186,5%
Ajust. des stocks -2 29 -36 32 -34  -1 379,9% -225,0% -190,2% -207,0%
Autres flux opérationnels 51 51 -10 51 -63  0% -120,6% -583,8% -224,0%
Flux opérationnel 80 80 37 66 40  0% -53,4% +77,9% -40,1%
 
Dépenses d’investissement 5 5 4 15 7  0% -27,1% +301,2% -50,5%
Investissements -1 -1 0 -15 0  0% -105,4% -22 283,0% -99,1%
Flux d’investissement -31 -31 -16 -65 -23  0% -50,0% +316,0% -64,9%
 
Dividendes payés 0 0 -10 -15 -15  0% +3 162,2% +42,3% 0%
Emprunts nets -9 -9 -10 -9 22  0% +5,8% -12,2% -363,7%
Flux de financement -9 -9 -24 -9 -3  0% +154,0% -64,6% -67,0%
 
Variation nette de la trésorerie 40 40 -2 -7 14  0% -105,8% +189,1% -316,3%
 
Free Cash Flow par action 2,0 2,0 0,9 1,4 0,9  0% -55,1% +53,3% -36,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.