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Reply S.p.A

Reply (REY.MI, IT0005282865)

Reply S.p.A. provides consulting, system integration, application management, and business process outsourcing services in Italy and internationally. The company implements solutions based on communication channels and digital media. It offers Brick Reply, a manufacturing operations management platform for the management and control of a factory; China Beats, a cloud-based market intelligence and social listening solution; Discovery Reply, an enterprise digital asset management platform; HI Connect, solution for the Internet of Things sphere that enables objects to connect in the network for communication; Logistics Execution Architecture Reply, a digital platform for agile and connected supply chains; and Pulse Reply, a solution that combines data science and marketing intelligence activities in an agile dashboard. The company also provides Sonar Reply, a solution for trend …

Siège social : Corso Francia, 110, Turin, TO, Italy, 10143

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Reply

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Reply S.p.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
37 407 400 37,8% 62,2% 28,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,8 7,6 - 5,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
96,7 EUR masqué 88,7 71,9 43,3 99,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Reply S.p.A

Performance boursière ajustée des dividendes de Reply S.p.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,1% +26,9% +32,6% +105,6% +86,4% +72,0% +93,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+242,2% +328,9% +593,2% +937,2% +2 522,2% +3 268,9% +3 623,5%

 

Équipe de direction de Reply S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mario Rizzante Co-Founder, Chairman, CEO & Pres 72 Tatiana Rizzante CEO & Exec. Director 50
Daniele Angelucci CFO, Fin. & Control Mang. and Exec. Director 64 Claudio Bombonato Exec. Director 74
Filippo Rizzante Exec. Director 48      

 

Présence de Reply dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Reply S.p.A

Fondamentaux de Reply S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 721 781 884 1 036 1 183  +8,2% +13,3% +17,1% +14,2%
EBITDA 101 122 136 168 238  +20,2% +11,6% +23,8% +41,5%
Résultat opérationnel 92 76 95 135 131  -17,6% +25,9% +41,8% -3,1%
Résultat net 57 68 78 100 114  +19,0% +15,3% +28,3% +14,0%
Free Cash Flow 30 60 58 90 186  +102,1% -2,8% +53,5% +107,4%
Marge de FCF 4% 8% 7% 9% 16%  +86,7% -14,2% +31,1% +81,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 30% 29% 27% 28%  -13,9% -5,6% -4,6% +1,1%
Capital investi 339 404 456 548 629  +19,0% +12,8% +20,2% +14,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Reply S.p.A

Ratio de profitabilité de Reply S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 15% 49% 49% 49% 49%  +225,2% +0,6% -0,3% 0%
Marge d’EBITDA 14% 16% 15% 16% 20%  +11,0% -1,5% +5,7% +23,9%
Marge opérationnelle 13% 10% 11% 13% 11%  -23,9% +11,1% +21,0% -15,2%
Marge bénéficiaire 8% 9% 9% 10% 10%  +10,0% +1,8% +9,6% -0,2%
Marge de FCF 4% 8% 7% 9% 16%  +86,7% -14,2% +31,1% +81,6%
Rentabilité économique (ROA) - 9,2% 9,5% 10,3% 9,6%  - +3,3% +8,2% -6,9%
Rentabilité financière (ROE) - 21,4% 21,1% 22,5% 21,3%  - -1,3% +6,8% -5,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Reply S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,6 1,4 1,3 1,3 1,4  -13,2% -6,8% -2,2% +9,3%
Liquidité générale 1,8 1,7 1,6 1,5 1,6  -5,2% -2,6% -8,1% +4,5%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,2 -0,4 -0,4 -0,8  -62,3% +77,8% -6,1% +110,4%
Dette sur actifs 6% 9% 6% 6% 3%  +38,3% -28,1% -6,7% -40,2%
Dette sur capitaux propres 15% 20% 14% 13% 8%  +33,3% -31,8% -4,6% -39,6%
Couverture par l’EBITDA -75,9 119,7 166,5 137,4 120,4  -257,7% +39,0% -17,5% -12,3%
   ∼ par l’EBIT -68,9 108,3 151,3 126,1 101,6  -257,1% +39,8% -16,7% -19,4%
   ∼ par le flux opérationel -33,2 78,2 89,7 97,9 102,7  -335,4% +14,8% +9,1% +4,9%
Coût de la dette - 1,8% 1,3% 2,1% 3,7%  - -26,6% +55,4% +74,5%

 

Graphique des dividendes de Reply S.p.A

Ratios de distribution de Reply S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 57 68 78 100 114  +19,0% +15,3% +28,3% +14,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 30 60 58 90 186  +102,1% -2,8% +53,5% +107,4%
Dividende payé -8 -10 -12 -14 -18  +27,9% +13,6% +19,1% +28,1%
Distribution sur résultat net 14% 15% 15% 14% 15%  +7,5% -1,5% -7,2% +12,4%
Distribution sur FCF 27% 17% 20% 15% 9%  -36,7% +16,8% -22,5% -38,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Reply S.p.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Reply S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 35 156 228 92 83  +352,3% +46,1% -59,9% -9,0%
Délai paiement clients (DSO) 174 159 149 157 136  -8,2% -6,7% +5,3% -13,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 66 119 72  - -1,3% +81,8% -39,4%
Conversion de l’encaisse - 249 311 129 147  - +25,0% -58,6% +13,8%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9  -1,6% +0,2% -5,2% -6,1%
Frais généraux sur CP 3% 86% 80% 75% 70%  +3 153,6% -6,4% -6,2% -6,6%
Frais généraux sur CA 1% 37% 36% 35% 35%  +3 328,8% -1,6% -3,1% -1,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Reply S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Reply S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Reply S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Reply S.p.A

Sociétés possiblement comparables à Reply S.p.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Reply S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,52-------
2019----0,45-------
2018----0,35-------
2017----1,15-------
2016----1,00-------
2015----0,85-------
2014---0,70--------
2013----0,57-------
2012----0,50-------
2011----0,45-------
2010----0,35-------
2009-----0,35------
2008------0,35-----
2007-----0,28------
2006------0,20-----
2005------0,15-----
2004------0,12-----
2003------0,10-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Reply S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 721 781 884 1 036 1 183  +8,2% +13,3% +17,1% +14,2%
Charges d'exploitation -629 -705 -789 -901 -1 052  +12,0% +11,9% +14,1% +16,8%
   dont Coût des ventes -612 -397 -447 -525 -600  -35,2% +12,6% +17,5% +14,2%
   dont Frais généraux -8 -289 -322 -365 -410  +3 611,6% +11,5% +13,4% +12,4%
Résultat opérationnel 92 76 95 135 131  -17,6% +25,9% +41,8% -3,1%
Autres revenus/frais nets -3 3 -1 8 -  -187,5% -121,9% -1 514,1% -
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -2  -176,2% -19,8% +50,0% +61,4%
Résultat avant impôts 89 97 110 139 161  +9,5% +13,2% +26,2% +15,9%
Impôts sur les bénéfices -32 -30 -32 -38 -45  -5,7% +7,0% +20,4% +17,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
57 68 78 100 114  +19,0% +15,3% +28,3% +14,0%
 
EBITDA 101 122 136 168 238  +20,2% +11,6% +23,8% +41,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 59 53 68 98 95  -11,4% +28,9% +44,4% -3,5%
Taux d’imposition 35% 30% 29% 27% 28%  -13,9% -5,6% -4,6% +1,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Reply S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 509 538 608 694 790  +5,8% +12,9% +14,2% +13,8%
   dont Trésorerie 105 93 109 128 241  -12,0% +18,0% +17,3% +88,1%
   dont Placements à CT 2 3 2 1 2  +27,8% -30,2% -65,9% +139,0%
   dont Créances clients 343 341 361 445 440  -0,6% +5,7% +23,3% -1,1%
   dont Stock 58 170 279 132 137  +193,1% +64,6% -52,9% +3,9%
Placements à long terme 15 24 36 53 -  +61,9% +49,2% +48,3% -
Biens corporels 17 18 22 44 139  +3,9% +21,9% +106,3% +212,4%
Écart d'acquisitions 133 157 166 243 268  +18,0% +5,5% +46,4% +10,0%
Biens incorporels 10 17 16 14 14  +75,5% -8,8% -8,5% -3,7%
Actifs totaux 701 771 871 1 076 1 308  +10,0% +13,1% +23,5% +21,5%
 
Passifs courants 285 318 369 458 499  +11,6% +16,0% +24,2% +8,9%
   dont Créances fournisseurs 78 93 100 123 120  +19,4% +8,0% +23,2% -2,8%
   dont Dette à court terme 11 36 40 38 19  +228,3% +12,4% -4,6% -51,5%
Dette à long terme 33 31 14 24 27  -5,9% -54,6% +71,9% +10,8%
Passifs totaux 405 433 469 589 721  +7,0% +8,3% +25,7% +22,3%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 219 68 78 100 114  -69,2% +15,3% +28,3% +14,0%
Capitaux propres 295 337 401 485 584  +14,1% +19,1% +20,9% +20,3%
 
Dettes portant intérets 44 67 54 63 45  +52,1% -18,8% +15,3% -27,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Reply S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 57 68 78 100 114  +19,0% +15,3% +28,3% +14,0%
 
Dépréciation 9 12 12 14 37  +24,5% +5,9% +12,1% +168,9%
Ajustements des bénéfices nets -3 -6 4 -6 -5  +109,4% -163,3% -267,4% -23,7%
Ajust. comptes débiteurs -17 -29 -18 -63 -  +72,1% -38,1% +250,2% -
Ajust. des stocks -17 -1 -35 17 2  -94,3% +3 493,4% -147,4% -89,6%
Autres flux opérationnels 21 22 25 50 56  +8,9% +10,9% +100,3% +11,7%
Flux opérationnel 44 79 73 120 203  +79,3% -7,9% +63,7% +69,2%
 
Dépenses d’investissement 15 19 15 30 17  +32,8% -23,9% +104,0% -44,8%
Investissements -1 -68 -33 -94 -56  +5 549,7% -51,7% +187,0% -40,5%
Flux d’investissement -25 -68 -33 -94 -56  +168,1% -51,7% +187,0% -40,5%
 
Dividendes payés -8 -10 -12 -14 -18  +27,9% +13,6% +19,1% +28,1%
Emprunts nets 7 5 -19 24 -12  -33,0% -505,9% -225,6% -150,0%
Flux de financement 0 -5 -31 10 -  -1 552,7% +488,2% -134,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 19 6 10 36 117  -66,9% +54,4% +265,0% +224,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Reply S.p.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 12/2019 06/2020  12-03/19 03-06/19 06-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 274 284 290 316 298  +3,6% +2,3% +9,0% -5,7%
Charges d'exploitation -239 -250 -263 -294 -272  +4,5% +5,2% +12,0% -7,7%
   dont Coût des ventes -239 -147 -154 -158 -155  -38,6% +5,3% +2,6% -1,9%
   dont Frais généraux -2 -94 -98 -121 -105  -4 287,2% +4,4% +24,2% -13,4%
Résultat opérationnel 34 34 27 22 26  -2,6% -19,0% -19,6% +20,9%
Autres revenus/frais nets 3 2 2 - -  -41,8% 0% - -
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -1 -0  -161,1% -41,8% +642,9% -90,8%
Résultat avant impôts 37 34 36 54 41  -8,8% +5,3% +49,1% -23,3%
Impôts sur les bénéfices -10 -10 -10 -13 -20  -2,5% 0% +28,3% +61,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 32 32 32 20  +19,4% 0% 0% -37,9%
 
EBITDA 37 51 54 - -  +38,7% +4,2% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 25 24 20 17 13  -5,0% -17,4% -15,4% -20,1%
Taux d’imposition 27% 29% 27% 23% 49%  +6,9% -5,0% -14,0% +110,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Reply S.p.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 12/2019 06/2020  12-03/19 03-06/19 06-12/19 12-06/20
Actifs courants 694 624 624 790 691  -10,1% 0% +26,6% -12,6%
   dont Trésorerie 128 151 151 241 260  +17,9% 0% +59,6% +7,8%
   dont Placements à CT 1 1 1 2 1  +40,5% 0% +18,9% -10,6%
   dont Créances clients 486 314 271 440 244  -35,2% -13,8% +62,3% -44,5%
   dont Stock 77 155 231 137 217  +100,9% +49,3% -40,8% +58,9%
Placements à long terme 53 59 59 - -  +12,1% 0% - -
Biens corporels 44 127 127 139 141  +185,8% 0% +9,3% +1,6%
Écart d'acquisitions 243 252 252 268 264  +3,8% 0% +6,0% -1,4%
Biens incorporels 14 14 14 14 13  -2,2% +0% -1,5% -4,8%
Actifs totaux 1 076 1 107 1 107 1 308 1 212  +2,8% 0% +18,2% -7,4%
 
Passifs courants 458 388 388 499 397  -15,2% 0% +28,4% -20,3%
   dont Créances fournisseurs 123 112 112 120 76  -9,4% 0% +7,3% -36,5%
   dont Dette à court terme 31 21 22 19 -  -32,7% +8,4% -17,0% -
Dette à long terme 23 28 31 27 22  +19,8% +11,7% -14,1% -16,7%
Passifs totaux 589 587 587 721 598  -0,4% 0% +22,8% -17,0%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 422 457 49 114 54  +8,4% -89,2% +130,4% -52,6%
Capitaux propres 485 518 518 584 610  +6,7% 0% +12,7% +4,5%
 
Dettes portant intérets 54 49 54 45 22  -10,0% +10,3% -15,3% -50,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Reply S.p.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 12/2019 06/2020  12-03/19 03-06/19 06-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 27 34 15 6 20  +26,8% -55,5% -59,6% +225,8%
 
Dépréciation 3 8 8 - -  +211,9% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets -2 -8 -8 -8 -  +366,8% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -57 47 47 - -  -181,5% 0% - -
Ajust. des stocks 8 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 40 68 68 68 -  +70,0% 0% 0% -
Flux opérationnel 28 61 61 61 -  +119,5% 0% 0% -
 
Dépenses d’investissement 7 3 3 - -  -53,8% 0% - -
Investissements 1 -1 -1 - -  -233,1% 0% - -
Flux d’investissement -19 -17 -17 -17 -  -9,8% 0% 0% -
 
Dividendes payés -0 -8 -8 - -  +2 419,9% 0% - -
Emprunts nets -4 2 2 2 -  -143,4% 0% 0% -
Flux de financement -4 -16 -16 - -  +271,6% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 4 14 14 - -  +225,7% 0% - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.