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St Galler Kantonalbank AG

St Galler Kantonalbank (SGKN.SW, CH0011484067)

St. Galler Kantonalbank AG, a cantonal bank, provides banking services to the local population, and small and middle-sized companies in the Cantons of St. Gallen and Appenzell Ausserrhoden. It offers asset management products, including funds and structured products; and financial planning services, such as succession planning, retirement planning, and wealth tax advisory services, as well as e-banking and investment research services. The company was formerly known as St. Gallische Kantonalbank and changed its name to St. Galler Kantonalbank AG in 2000. St. Galler Kantonalbank AG was founded in 1868 and is based in Sankt Gallen, Switzerland.

Siège social : St. Leonhardstrasse 25, Sankt Gallen, Switzerland, 9001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de St Galler Kantonalbank

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de St Galler Kantonalbank AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 979 550 48,3% 53,8% 8,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,2 14,3 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
484,0 CHF masqué 465,1 457,2 423,0 491,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de St Galler Kantonalbank AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de St Galler Kantonalbank AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,7% +5,4% +5,6% +6,8% +17,6% +25,9% +22,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+15,0% +23,4% +48,4% +71,3% +77,6% +89,3% +80,5%

 

Équipe de direction de St Galler Kantonalbank AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian Schmid Chairman of Management Board 53 Stefan Klinger Head of Controlling & Fin. -
Rene Walser Head of Retail & Commercial Clients and Exec. Board Member 55 Hanspeter Wohlwend Head of Private Banking & Member of Management Board 51
Falk Kohlmann Head of Market Services & Member of the Management Board 40 Patrick Graf Head of Corp. Center & Member of Management Board 49
Thomas Stucki Head of Investment Center - Adrian Kunz Sec. Gen. & Head of Corp. Communication -
Christoph Schonenberger Head of Legal & Compliance - Simon Fuchs Head of Marketing -

 

Présence de St Galler Kantonalbank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour St Galler Kantonalbank

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de St Galler Kantonalbank AG

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Fondamentaux de St Galler Kantonalbank AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 442 436 462 465 496  -1,4% +6,0% +0,6% +6,7%
EBITDA 315 314 15 13 14  -0,2% -95,3% -10,2% +4,1%
Résultat opérationnel 186 185 197 - -  -0,4% +6,7% - -
Résultat net 156 159 164 167 181  +1,7% +3,4% +2,0% +8,4%
Free Cash Flow 635 101 1 945 1 516 287  -84,1% +1 825,5% -22,0% -81,1%
Marge de FCF 144% 23% 421% 326% 58%  -83,9% +1 715,9% -22,5% -82,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 17% 18% 13% 16%  -4,5% +3,7% -26,5% +21,8%
Capital investi 12 300 10 363 13 068 9 279 8 586  -15,7% +26,1% -29,0% -7,5%
Actions en circul. (en M) 5,7 5,7 5,8 6,0 6,0  +0% +1,8% +3,3% 0%
EBITDA par action 55,4 55,2 2,6 2,2 2,3  -0,2% -95,4% -13,1% +4,1%
Bénéfices par action 27,4 27,9 28,3 27,9 30,3  +1,7% +1,6% -1,3% +8,4%
Free Cash Flow par action 111,7 17,7 335,8 253,3 47,9  -84,1% +1 792,0% -24,6% -81,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de St Galler Kantonalbank AG

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Ratio de profitabilité de St Galler Kantonalbank AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 71% 72% 3% 3% 3%  +1,2% -95,6% -10,7% -2,4%
Marge opérationnelle 42% 42% 43% - -  +1,0% +0,6% - -
Marge bénéficiaire 35% 36% 35% 36% 37%  +3,1% -2,5% +1,4% +1,6%
Marge de FCF 144% 23% 421% 326% 58%  -83,9% +1 715,9% -22,5% -82,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,5% 0,4% 0,5%  - -1,6% -5,4% +3,3%
Rentabilité financière (ROE) - 7,0% 6,8% 6,5% 6,9%  - -3,4% -3,7% +5,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de St Galler Kantonalbank AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  +1,6% +48,7% +2,9% +11,7%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4  -2,3% +3,5% -11,4% +10,0%
Dette nette sur EBITDA 20,5 13,5 303,5 -67,0 -146,4  -34,4% +2 156,4% -122,1% +118,3%
Dette sur actifs 31% 24% 29% 17% 15%  -21,3% +20,3% -40,7% -14,1%
Dette sur capitaux propres 450% 350% 412% 258% 220%  -22,3% +17,8% -37,4% -14,8%
Couverture par l’EBITDA - 2,9 0,2 0,2 0,3  - -94,4% +15,7% +42,4%
   ∼ par l’EBIT - 2,8 - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - 1,1 21,6 21,6 5,9  - +1 866,8% +0,2% -72,8%
Coût de la dette - 1,2% 1,0% 0,8% 0,8%  - -18,4% -16,2% -0,1%

 

Graphique des dividendes de St Galler Kantonalbank AG

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Ratios de distribution de St Galler Kantonalbank AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 156 159 164 167 181  +1,7% +3,4% +2,0% +8,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 635 101 1 945 1 516 287  -84,1% +1 825,5% -22,0% -81,1%
Dividende payé -84 -97 -89 -96 -96  +16,7% -8,5% +7,5% -0,1%
Distribution sur résultat net 54% 61% 54% 57% 53%  +14,7% -11,5% +5,4% -7,8%
Distribution sur FCF 13% 96% 5% 6% 33%  +633,8% -95,2% +37,9% +428,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de St Galler Kantonalbank AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de St Galler Kantonalbank AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 45 40 43 30 36  -12,7% +8,3% -29,8% +18,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 40 43 30 36  - +8,3% -29,8% +18,3%
Rotation des actifs - - - - -  -3,0% -2,2% -6,2% +3,9%
Frais généraux sur CP 4% 4% 3% 3% 3%  -2,8% -16,2% +1,6% +3,1%
Frais généraux sur CA 19% 20% 17% 18% 18%  +1,6% -12,5% +2,6% +0,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de St Galler Kantonalbank AG

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de St Galler Kantonalbank AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de St Galler Kantonalbank AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à St Galler Kantonalbank AG

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Sociétés possiblement comparables à St Galler Kantonalbank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de St Galler Kantonalbank

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Dividendes par action détachés par St Galler Kantonalbank AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----17,00-------
2021----16,00-------
2020----16,00-------
2019---15,94--------
2018---1,49--------
2017----14,95-------
2016---14,95--------
2015----14,95-------
2014----14,95-------
2013---14,95--------
2012---5,98--------
2011---10,96--------
2010---19,93--------
2009----19,93-------
2008---25,91--------
2007------29,90-----
2006----12,95-------
2005---8,97--------
2004----8,47-------
2003----7,97-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de St Galler Kantonalbank AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 442 436 462 465 496  -1,4% +6,0% +0,6% +6,7%
Charges d'exploitation -260 -277 -265 -279 -293  +6,7% -4,4% +5,2% +4,8%
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -85 -85 -79 -82 -87  +0,2% -7,2% +3,1% +6,8%
Résultat opérationnel 186 185 197 - -  -0,4% +6,7% - -
Autres revenus/frais nets 4 6 1 - -  +56,9% -76,0% - -
Charge d'intérêt 0 -108 -91 -70 -51  - -16,3% -22,4% -26,9%
Résultat avant impôts 190 191 199 192 215  +0,7% +4,1% -3,4% +12,0%
Impôts sur les bénéfices -34 -32 -35 -25 -34  -3,8% +8,0% -29,0% +36,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
156 159 164 167 181  +1,7% +3,4% +2,0% +8,4%
 
EBITDA 315 314 15 13 14  -0,2% -95,3% -10,2% +4,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 153 154 163 - -  +0,5% +5,9% - -
Taux d’imposition 18% 17% 18% 13% 16%  -4,5% +3,7% -26,5% +21,8%
 
Chiffre d’affaires par action 77,7 76,6 79,8 77,7 82,9  -1,4% +4,2% -2,7% +6,7%
EBITDA par action 55,4 55,2 2,6 2,2 2,3  -0,2% -95,4% -13,1% +4,1%
Bénéfices par action 27,4 27,9 28,3 27,9 30,3  +1,7% +1,6% -1,3% +8,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de St Galler Kantonalbank AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 30 213 30 798 33 599 36 291 37 388  +1,9% +9,1% +8,0% +3,0%
   dont Trésorerie 3 604 3 829 6 020 7 579 7 928  +6,2% +57,2% +25,9% +4,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 55 47 54 38 48  -13,9% +14,8% -29,4% +26,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 223 2 184 2 185 2 108 2 045  -1,8% +0,1% -3,5% -3,0%
Biens corporels 155 153 152 144 147  -1,1% -0,7% -5,2% +2,0%
Écart d'acquisitions 5 8 4 3 1  +59,5% -46,7% -32,2% -47,6%
Biens incorporels 2 4 0 0 0  +84,5% - - -
Actifs totaux 32 598 33 146 35 944 38 548 39 581  +1,7% +8,4% +7,2% +2,7%
 
Passifs courants 21 589 22 516 23 724 28 916 27 093  +4,3% +5,4% +21,9% -6,3%
   dont Créances fournisseurs 21 312 22 266 22 499 24 265 25 729  +4,5% +1,0% +7,8% +6,0%
   dont Dette à court terme 1 400 935 - - -  -33,2% - - -
Dette à long terme 8 665 7 124 10 516 6 688 5 902  -17,8% +47,6% -36,4% -11,8%
Passifs totaux 30 362 30 842 33 392 35 958 36 897  +1,6% +8,3% +7,7% +2,6%
 
Action ordinaire 390 390 479 479 479  0% +22,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 156 159 164 167 181  +1,7% +3,4% +2,0% +8,4%
Capitaux propres 2 235 2 304 2 552 2 591 2 684  +3,1% +10,7% +1,5% +3,6%
 
Dette portant intérets 10 065 8 059 10 516 6 688 5 902  -19,9% +30,5% -36,4% -11,8%
Dette nette 6 461 4 230 4 496 -891 -2 026  -34,5% +6,3% -119,8% +127,3%
Fonds de roulement 8 624 8 283 9 876 7 375 10 295  -4,0% +19,2% -25,3% +39,6%
Actions en circulation (en M) 5,7 5,7 5,8 6,0 6,0  +0% +1,8% +3,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de St Galler Kantonalbank AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 156 159 164 167 181  +1,7% +3,4% +2,0% +8,4%
 
Dépréciation 14 15 15 13 14  +8,2% -2,8% -10,2% +4,1%
Ajustements des bénéfices nets -4 -16 -7 -1 12  +290,4% -56,6% -81,9% -1 079,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -959 -860 1 755 -315 663  -10,3% -304,0% -117,9% -310,8%
Flux opérationnel 644 119 1 958 1 522 303  -81,5% +1 545,8% -22,3% -80,1%
 
Dépenses d’investissement 9 18 12 6 16  +109,1% -31,0% -54,7% +180,1%
Investissements 46 0 0 -2 -22  -100,6% -73,3% +3 035,2% +908,7%
Flux d’investissement 37 -18 -11 -8 -22  -148,6% -38,7% -30,0% +187,5%
 
Dividendes payés 84 97 89 96 96  +16,7% -8,5% +7,5% -0,1%
Emprunts nets -227 -41 - - -  -81,9% - - -
Flux de financement -855 124 245 45 68  -114,5% +97,0% -81,5% +50,6%
 
Variation nette de la trésorerie -220 225 2 191 45 68  -202,3% +874,2% -97,9% +50,6%
 
Free Cash Flow par action 111,7 17,7 335,8 253,3 47,9  -84,1% +1 792,0% -24,6% -81,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de St Galler Kantonalbank AG (en MCHF)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires - - - - -  - - - -
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 99 93 111 114 107  -5,5% +18,7% +3,3% -6,5%
Impôts sur les bénéfices -8 -5 -8 -9 -8  -36,0% +73,0% +2,0% -7,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
84 42 47 44 46  -50,0% +12,4% -7,1% +4,4%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 8% 5% 8% 7% 7%  -32,2% +45,8% -1,3% -1,3%
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  - - - -
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 14,0 7,0 7,8 7,3 7,6  -50,0% +12,3% -7,0% +4,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de St Galler Kantonalbank AG (en MCHF)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 36 449 36 291 37 210 9 006 8 810  -0,4% +2,5% -75,8% -2,2%
   dont Trésorerie 7 541 7 579 7 726 7 928 7 872  +0,5% +1,9% +2,6% -0,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 44 38 43 48 43  -12,5% +12,2% +12,5% -12,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 214 2 108 2 129 2 045 2 106  -4,8% +1,0% -4,0% +3,0%
Biens corporels 151 144 146 147 146  -4,6% +1,4% +0,5% -0,4%
Écart d'acquisitions - 3 - 1 -  - - - -
Biens incorporels 4 3 2 1 1  -19,2% -23,6% -31,4% -42,8%
Actifs totaux 38 817 38 548 39 487 39 581 40 412  -0,7% +2,4% +0,2% +2,1%
 
Passifs courants 25 586 28 916 27 123 27 093 27 683  +13,0% -6,2% -0,1% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 24 113 24 265 25 954 25 729 25 986  +0,6% +7,0% -0,9% +1,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 7 899 7 593 7 326 7 187 7 830  -3,9% -3,5% -1,9% +8,9%
Passifs totaux 36 275 35 958 36 897 36 897 37 738  -0,9% +2,6% 0% +2,3%
 
Action ordinaire 479 479 479 479 479  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 84 167 94 181 91  +100,0% -43,8% +92,9% -49,7%
Capitaux propres 2 542 2 591 2 590 2 684 2 674  +1,9% 0% +3,6% -0,4%
 
Dette portant intérets 7 899 7 593 7 326 7 187 7 830  -3,9% -3,5% -1,9% +8,9%
Dette nette 357 14 -400 -740 -42  -96,1% -3 003,4% +85,1% -94,3%
Fonds de roulement 10 863 7 375 10 088 -18 087 -18 873  -32,1% +36,8% -279,3% +4,3%
Actions en circulation (en M) 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0  -0,1% +0,1% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de St Galler Kantonalbank AG (en MCHF)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 42 42 47 44 46  0% +12,4% -7,1% +4,4%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.