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Avanza Bank Holding AB (publ)

Avanza Bank Holding (AZA.ST, SE0012454072)

Avanza Bank Holding AB (publ), together with its subsidiaries, provides online stock trading services in Sweden. The company offers share and fund, investment savings, endowment insurance, endowment child insurance, external deposit, and pension insurance savings accounts, as well as occupational pensions and individual pension plans. It also trades in equities, funds, and other securities; and provides external and green mortgages, private banking mortgages, and margin loans and lending products. In addition, the company offers decision support services; and publishes topical news and independent advice on the financial Website, Placera, as well as on the weekly financial magazine, Börsveckan. It primarily serves individual investors; and professional investors and corporate customers, such as entrepreneurs and asset managers. Avanza Bank Holding AB (publ) was founded in 1999 …

Siège social : Regeringsgatan 103, Stockholm, Sweden, 111 93

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Avanza Bank Holding

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Avanza Bank Holding AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
154 954 000 68,4% 16,4% 64,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,4 4,9 6,3 14,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
312,5 SEK masqué 269,9 205,1 94,3 312,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Avanza Bank Holding AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Avanza Bank Holding AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,9% +20,9% +26,0% +63,4% +220,7% +287,9% +309,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+387,0% +471,1% +370,1% +676,1% +1 075,8% +999,8% +810,3%

 

Équipe de direction d’Avanza Bank Holding AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rikard Josefson CEO & MD 56 Anna Casselblad Chief Financial Officer 40
Gunnar Olsson COO & Deputy CEO 49 Peter Strömberg Chief Information Officer 49
Sofia Svavar Head of Investor Relations - Teresa Schechter Chief Legal Officer 51
Peter Westling Marketing Director 50 Camilla Hedenfelt Head of HR & Chief HR Officer 53
Peter Aronsson Head of Private Banking & Pro - Åsa Mindus Söderlund Chief Exec. Officer of Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 56

 

Opérations d’initiés récentes pour Avanza Bank Holding AB (publ)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence d’Avanza Bank Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Avanza Bank Holding AB (publ)

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Fondamentaux d’Avanza Bank Holding AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 149 1 243 1 354 1 480 2 349  +8,2% +8,9% +9,3% +58,7%
EBITDA 8 12 20 55 67  +50,0% +66,7% +175,0% +21,8%
Résultat opérationnel 465 441 417 519 1 577  -5,2% -5,4% +24,5% +203,9%
Résultat net 399 379 349 447 1 335  -5,0% -7,9% +28,1% +198,7%
Free Cash Flow 1 220 1 710 4 874 2 220 6 841  +40,2% +185,0% -54,5% +208,2%
Marge de FCF 106% 138% 360% 150% 291%  +29,6% +161,7% -58,3% +94,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 14% 17% 14% 15%  +0,6% +15,6% -15,0% +9,4%
Capital investi 1 506 1 625 35 067 38 445 47 159  +7,9% +2 058,0% +9,6% +22,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Avanza Bank Holding AB (publ)

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Ratio de profitabilité d’Avanza Bank Holding AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 80% 79% 77% 81% 83%  -1,8% -1,3% +4,2% +3,3%
Marge d’EBITDA 1% 1% 1% 4% 3%  +38,7% +53,0% +151,6% -23,2%
Marge opérationnelle 40% 35% 31% 35% 67%  -12,3% -13,2% +13,9% +91,4%
Marge bénéficiaire 35% 30% 26% 30% 57%  -12,2% -15,5% +17,2% +88,2%
Marge de FCF 106% 138% 360% 150% 291%  +29,6% +161,7% -58,3% +94,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,3% 0,3% 0,7%  - -16,2% +9,7% +130,2%
Rentabilité financière (ROE) - 27,7% 22,7% 24,9% 52,2%  - -18,2% +9,6% +109,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Avanza Bank Holding AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +25,0% +10,5% -17,3% -9,7%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +23,9% +16,0% -13,5% -8,7%
Dette nette sur EBITDA -156,9 -123,6 1 525,5 639,3 635,2  -21,2% -1 334,4% -58,1% -0,6%
Dette sur actifs 0% 0% 27% 23% 21%  -13,4% +15 945,7% -14,5% -8,2%
Dette sur capitaux propres 15% 14% 2 025% 1 877% 1 387%  -8,3% +14 496,3% -7,3% -26,1%
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 20,0 5,5 0,8  +32,3% +18 233,3% -72,5% -84,8%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 12,9 15,7 4 895,0 223,0 86,1  +22,0% +31 024,3% -95,4% -61,4%
Coût de la dette - 55,6% 0% 0% 0,2%  - -100,0% +380,8% +594,9%

 

Graphique des dividendes d’Avanza Bank Holding AB (publ)

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Ratios de distribution d’Avanza Bank Holding AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 399 379 349 447 1 335  -5,0% -7,9% +28,1% +198,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 220 1 710 4 874 2 220 6 841  +40,2% +185,0% -54,5% +208,2%
Dividende payé -308 -313 -315 -318 -354  +1,6% +0,6% +1,0% +11,3%
Distribution sur résultat net 77% 83% 90% 71% 27%  +7,0% +9,3% -21,2% -62,7%
Distribution sur FCF 25% 18% 6% 14% 5%  -27,5% -64,7% +121,6% -63,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Avanza Bank Holding AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Avanza Bank Holding AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 3 069 3 989 3 887 3 959 2 876  +30,0% -2,5% +1,8% -27,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 485 326 836 882  - -32,9% +156,9% +5,5%
Conversion de l’encaisse - 3 504 3 562 3 122 1 994  - +1,7% -12,3% -36,2%
Rotation des actifs - - - - -  -6,3% +3,6% -14,4% +20,9%
Frais généraux sur CP 33% 36% 34% 30% 6%  +8,5% -5,0% -10,6% -79,8%
Frais généraux sur CA 37% 41% 41% 40% 8%  +9,5% +0,8% -3,6% -79,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Avanza Bank Holding AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Avanza Bank Holding AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Avanza Bank Holding AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Avanza Bank Holding AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Avanza Bank Holding AB (publ) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Avanza Bank Holding

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Dividendes par action détachés par Avanza Bank Holding AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,85---------
2020--2,30---------
2019--2,10---------
2018--2,10---------
2017--2,10---------
2016---2,10--------
2015--1,40---------
2014---1,60--------
2013---1,60--------
2012---2,00--------
2011---1,90--------
2010---1,60--------
2009---1,20--------
2008---1,20--------
2007--0,80---------
2006---0,40--------
2005--0,30---------
2004---0,20--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Avanza Bank Holding AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 149 1 243 1 354 1 480 2 349  +8,2% +8,9% +9,3% +58,7%
Charges d'exploitation -4 721 -5 300 -4 076 -23 372 -  +12,3% -23,1% +473,4% -
   dont Coût des ventes -230 -267 -305 -285 -389  +16,1% +14,2% -6,6% +36,5%
   dont Frais généraux -429 -508 -558 -588 -194  +18,4% +9,8% +5,4% -67,0%
Résultat opérationnel 465 441 417 519 1 577  -5,2% -5,4% +24,5% +203,9%
Autres revenus/frais nets 1 1 0 -16 -  0% - - -
Charge d'intérêt -97 -110 -1 -10 -80  +13,4% -99,1% +900,0% +700,0%
Résultat avant impôts 465 441 418 520 1 576  -5,2% -5,2% +24,4% +203,1%
Impôts sur les bénéfices -66 -63 -69 -73 -242  -4,5% +9,5% +5,8% +231,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
399 379 349 447 1 335  -5,0% -7,9% +28,1% +198,7%
 
EBITDA 8 12 20 55 67  +50,0% +66,7% +175,0% +21,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 399 378 348 446 1 335  -5,3% -7,9% +28,1% +199,2%
Taux d’imposition 14% 14% 17% 14% 15%  +0,6% +15,6% -15,0% +9,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Avanza Bank Holding AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 11 258 15 334 18 269 19 193 22 243  +36,2% +19,1% +5,1% +15,9%
   dont Trésorerie 1 453 1 681 2 907 1 340 1 428  +15,7% +72,9% -53,9% +6,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 9 661 13 584 14 420 16 052 18 506  +40,6% +6,2% +11,3% +15,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 13 249 14 442 17 075 18 211 26 061  +9,0% +18,2% +6,7% +43,1%
Biens corporels 18 30 40 111 217  +66,7% +33,3% +177,5% +95,5%
Écart d'acquisitions 23 23 23 23 23  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 39 65 61 53 59  +66,7% -6,2% -13,1% +11,3%
Actifs totaux 100 616 116 120 122 138 155 942 204 775  +15,4% +5,2% +27,7% +31,3%
 
Passifs courants 68 559 75 355 77 395 93 992 119 297  +9,9% +2,7% +21,4% +26,9%
   dont Créances fournisseurs 252 355 272 653 940  +40,9% -23,4% +140,1% +44,0%
   dont Dette à court terme 99 99 33 317 36 400 43 987  0% +33 553,5% +9,3% +20,8%
Dette à long terme 99 99 100 100 -  0% +1,0% 0% -
Passifs totaux 99 308 114 693 120 488 153 997 201 603  +15,5% +5,1% +27,8% +30,9%
 
Action ordinaire 75 75 76 77 77  0% +1,3% +1,3% 0%
Bénéfices non répartis 784 910 1 061 1 196 2 372  +16,1% +16,6% +12,7% +98,3%
Capitaux propres 1 308 1 427 1 650 1 945 3 172  +9,1% +15,6% +17,9% +63,1%
 
Dettes portant intérets 198 198 33 417 36 500 43 987  0% +16 777,3% +9,2% +20,5%
Dettes nettes -1 255 -1 483 30 510 35 160 42 559  +18,2% -2 157,3% +15,2% +21,0%
Fonds de roulement -57 301 -60 021 -59 126 -74 799 -97 054  +4,7% -1,5% +26,5% +29,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Avanza Bank Holding AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 351 379 349 447 1 335  +8,0% -7,9% +28,1% +198,7%
 
Dépréciation 8 12 20 55 67  +50,0% +66,7% +175,0% +21,8%
Ajustements des bénéfices nets -131 -20 71 908 1 117  -84,7% -455,0% +1 178,9% +23,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 974 1 359 4 455 820 4 371  +39,5% +227,8% -81,6% +433,0%
Flux opérationnel 1 250 1 730 4 895 2 230 6 890  +38,4% +182,9% -54,4% +209,0%
 
Dépenses d’investissement 30 20 21 10 49  -33,3% +5,0% -52,4% +390,0%
Investissements -1 179 -1 192 -2 552 -2 809 -5 882  +1,1% +114,1% +10,1% +109,4%
Flux d’investissement -1 179 -1 242 -2 577 -2 819 -5 945  +5,3% +107,5% +9,4% +110,9%
 
Dividendes payés -308 -313 -315 -318 -354  +1,6% +0,6% +1,0% +11,3%
Emprunts nets - -100 -100 -100 -100  - 0% 0% 0%
Flux de financement -217 -259 -202 -131 -347  +19,4% -22,0% -35,1% +164,9%
 
Variation nette de la trésorerie -146 228 2 116 -720 598  -256,2% +828,1% -134,0% -183,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Avanza Bank Holding AB (publ) (en MSEK)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 400 630 621 676 706  +57,5% -1,4% +8,9% +4,4%
Charges d'exploitation -22 894 -178 - - -  -99,2% - - -
   dont Coût des ventes -72 -88 -95 -101 -110  +22,2% +8,0% +6,3% +8,9%
   dont Frais généraux -159 -152 -163 -148 -268  -4,4% +7,2% -9,2% -281,1%
Résultat opérationnel 138 363 333 396 486  +163,0% -8,3% +18,9% +22,7%
Autres revenus/frais nets -9 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -1 -22  0% 0% -50,0% +2 100,0%
Résultat avant impôts 140 361 333 396 485  +157,9% -7,8% +18,9% +22,5%
Impôts sur les bénéfices -19 -56 -52 -65 -68  +194,7% -7,1% +25,0% +4,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
121 305 281 331 418  +152,1% -7,9% +17,8% +26,3%
 
EBITDA 14 14 17 19 17  0% +21,4% +11,8% -10,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 119 307 281 331 418  +157,1% -8,4% +17,8% +26,2%
Taux d’imposition 14% 16% 16% 16% 14%  +14,3% +0,7% +5,1% -14,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Avanza Bank Holding AB (publ) (en MSEK)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 19 193 16 410 17 994 18 011 22 243  -14,5% +9,7% +0,1% +23,5%
   dont Trésorerie 1 340 661 863 702 1 428  -50,7% +30,6% -18,7% +103,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 16 052 13 809 15 090 16 226 18 506  -14,0% +9,3% +7,5% +14,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 18 211 32 830 27 694 26 820 26 061  +80,3% -15,6% -3,2% -2,8%
Biens corporels 111 105 248 243 217  -5,4% +136,2% -2,0% -10,7%
Écart d'acquisitions 23 - - - 23  - - - -
Biens incorporels 53 74 73 75 59  +39,6% -1,4% +2,7% -21,3%
Actifs totaux 155 942 159 011 174 016 191 678 204 775  +2,0% +9,4% +10,1% +6,8%
 
Passifs courants 93 992 52 813 46 930 45 467 119 297  -43,8% -11,1% -3,1% +162,4%
   dont Créances fournisseurs 653 - - - 940  - - - -
   dont Dette à court terme 36 400 51 593 45 265 44 421 43 987  +41,7% -12,3% -1,9% -1,0%
Dette à long terme 100 100 100 100 -  0% 0% 0% -
Passifs totaux 153 997 157 173 171 843 189 054 201 603  +2,1% +9,3% +10,0% +6,6%
 
Action ordinaire 77 77 77 78 77  0% 0% +1,3% -1,3%
Bénéfices non répartis 1 196 1 349 1 629 1 961 2 372  +12,8% +20,8% +20,4% +21,0%
Capitaux propres 1 945 1 838 2 173 2 624 3 172  -5,5% +18,2% +20,8% +20,9%
 
Dettes portant intérets 36 500 51 693 45 365 44 521 43 987  +41,6% -12,2% -1,9% -1,2%
Dettes nettes 35 160 51 032 44 502 43 819 42 559  +45,1% -12,8% -1,5% -2,9%
Fonds de roulement -74 799 -36 403 -28 936 -27 456 -97 054  -51,3% -20,5% -5,1% +253,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Avanza Bank Holding AB (publ) (en MSEK)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 520 305 281 331 418  -41,3% -7,9% +17,8% +26,3%
 
Dépréciation 14 14 17 19 17  0% +21,4% +11,8% -10,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 049 512 -841 1 129 300  -51,2% -264,3% -234,2% -73,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -988 11 729 -4 241 -3 591 474  -1 287,1% -136,2% -15,3% -113,2%
Flux opérationnel 2 230 12 560 -4 784 -2 112 1 209  +463,2% -138,1% -55,9% -157,2%
 
Dépenses d’investissement 10 7 26 13 4  -30,0% +271,4% -50,0% -69,2%
Investissements 436 -13 001 5 204 890 1 042  -3 081,9% -140,0% -82,9% +17,1%
Flux d’investissement -2 819 -13 008 5 178 877 1 024  +361,4% -139,8% -83,1% +16,8%
 
Dividendes payés -318 -354 -354 -354 -354  +11,3% 0% 0% 0%
Emprunts nets - -100 -100 -100 -100  - 0% 0% 0%
Flux de financement -131 -354 107 107 -100  +170,2% -130,2% 0% -193,5%
 
Variation nette de la trésorerie -720 -801 394 -1 128 2 133  +11,3% -149,2% -386,3% -289,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.