Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Cherchez sur le site et les forums :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Renishaw PLC

Renishaw (RSW.LSE, GB0007323586)

Renishaw plc, an engineering and scientific technology company, designs, manufactures, distributes, sells, and services metrology and healthcare products worldwide. The company offers co-ordinate measuring machine (CMM) products, machine tool probe and software, performance measurement systems, gauging systems, fixtures, and styli for touch probe systems; interferometric laser, magnetic, and optical encoders; additive manufacturing systems; plastics and metal vacuum casting machines; and mapping sensors. It also provides healthcare products, such as dental scanners, neurosurgical robots and accessories, neurosurgical planning software, drug delivery systems, Raman microscopes, craniomaxillofacial customized implants, analysers, and hybrid Raman systems. In addition, the company offers asset financing and travel agency services. It serves the aerospace, agriculture, automotive, construction, consumer electronics, healthcare, power generation, resource exploration, energy, heavy, medical, and precision manufacturing industries, as …

Siège social : New Mills, Wotton-under-Edge, United Kingdom, GL12 8JR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Renishaw

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Renishaw PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
72 788 500 46,7% 53,3% 39,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,4 16,6 - 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 526,0 GBX masqué 3 901,2 4 135,3 3 370,0 5 338,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Renishaw PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Renishaw PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,8% -16,3% -8,3% -11,0% -28,1% -33,1% +2,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-24,7% -20,5% +42,3% +94,1% +145,8% +121,5% +148,8%

 

Équipe de direction de Renishaw PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sir David R. McMurtry CBE, CEng, FIMechE, FREng, FRS, RDI Co-Founder & Exec. Chairman 82 William Lee M.A., M.B.A. Chief Exec. & Director -
David John Deer Co-Founder & Non-Exec. Deputy Chairman 84 Allen C. G. Roberts F.C.A., FCA Group Fin. Director & Director 73
Dave Wallace Director of Group Operations 51 Jacqueline Conway Gen. Counsel & Company Sec. -
Chris Pockett Head of Communications - Leo Somerville Pres of Americas 64
Rhydian Pountney Managing Director of UK & ROW 61 Clive Phillip Martell Head of Global Additive Manufacturing 60

 

Présence de Renishaw dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Renishaw PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Renishaw PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 612 574 510 566 671  -6,1% -11,1% +10,8% +18,7%
EBITDA 198 150 54 180 183  -24,2% -63,7% +230,1% +1,6%
Résultat opérationnel 148 99 57 116 143  -33,5% -42,5% +105,1% +23,1%
Résultat net 133 92 0 111 120  -30,6% -99,7% +38 601,0% +8,0%
Free Cash Flow 81 27 45 112 82  -66,1% +64,9% +146,5% -26,7%
Marge de FCF 13% 5% 9% 20% 12%  -63,9% +85,5% +122,4% -38,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 16% - 20% 17%  +9,3% - - -13,6%
Capital investi 549 594 563 715 826  +8,2% -5,2% +27,0% +15,4%
Actions en circul. (en M) 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 2,7 2,1 0,7 2,5 2,5  -24,2% -63,7% +230,1% +1,6%
Bénéfices par action 1,8 1,3 - 1,5 1,7  -30,6% -99,7% +38 601,0% +8,0%
Free Cash Flow par action 1,1 0,4 0,6 1,5 1,1  -66,1% +64,9% +146,5% -26,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Renishaw PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Renishaw PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 53% 50% 47% 52% 53%  -7,3% -5,5% +11,8% +1,9%
Marge d’EBITDA 32% 26% 11% 32% 27%  -19,3% -59,2% +197,8% -14,4%
Marge opérationnelle 24% 17% 11% 21% 21%  -29,1% -35,4% +85,1% +3,7%
Marge bénéficiaire 22% 16% 0% 20% 18%  -26,1% -99,6% +34 813,9% -9,0%
Marge de FCF 13% 5% 9% 20% 12%  -63,9% +85,5% +122,4% -38,2%
Rentabilité économique (ROA) - 12,2% 0% 13,7% 13,0%  - -99,7% +36 668,7% -5,2%
Rentabilité financière (ROE) - 16,3% 0,1% 17,8% 15,8%  - -99,7% +34 888,1% -11,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Renishaw PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 3,0 3,3 2,7 3,5 2,9  +12,1% -18,1% +28,4% -18,0%
Liquidité générale 3,7 4,3 4,0 4,8 4,5  +14,8% -6,3% +19,5% -7,0%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -1,0 -1,9 -1,1 -1,3  +40,3% +88,0% -41,0% +17,7%
Dette sur actifs - 1% 2% 1% 1%  - +53,6% -35,7% -25,5%
Dette sur capitaux propres - 2% 3% 2% 1%  - +61,9% -44,1% -25,6%
Couverture par l’EBITDA 124,9 166,4 24,2 135,1 192,4  +33,3% -85,5% +458,7% +42,4%
   ∼ par l’EBIT 99,2 122,9 2,4 105,8 154,4  +23,9% -98,0% +4 263,4% +46,0%
   ∼ par le flux opérationel 83,2 118,1 46,5 101,6 128,0  +41,8% -60,7% +118,8% +25,9%
Coût de la dette - - 17,2% 9,8% 9,0%  - - -43,0% -8,5%

 

Graphique des dividendes de Renishaw PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Renishaw PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 133 92 0 111 120  -30,6% -99,7% +38 601,0% +8,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 81 27 45 112 82  -66,1% +64,9% +146,5% -26,7%
Dividende payé -39 -44 -33 -10 -49  +12,1% -23,3% -69,6% +385,8%
Distribution sur résultat net 29% 47% 11 624% 9% 41%  +61,6% +24 449,7% -99,9% +349,9%
Distribution sur FCF 48% 159% 74% 9% 60%  +230,8% -53,5% -87,7% +562,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Renishaw PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Renishaw PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 142 162 142 154 189  +14,7% -12,8% +8,4% +23,1%
Délai paiement clients (DSO) 106 98 97 96 69  -7,4% -1,5% -0,5% -27,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 25 32 31  - -1,8% +29,8% -4,0%
Conversion de l’encaisse - 235 213 217 227  - -9,2% +1,8% +4,6%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7  -10,3% -10,0% -0,9% +2,4%
Frais généraux sur CP 10% 10% 11% 10% 9%  -3,2% +6,6% -8,1% -13,1%
Frais généraux sur CA 9% 10% 11% 12% 10%  +9,7% +12,5% +6,6% -15,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Renishaw PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Renishaw PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Renishaw PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Renishaw PLC

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Renishaw Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Renishaw

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Renishaw PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,16-------0,57-
2021--0,14------0,52--
2020--0,14---------
2019--0,14-----0,46---
2018--0,14-----0,46---
2017--0,13-----0,40---
2016--0,13-----0,36---
2015--0,13-----0,34---
2014--0,11-----0,30---
2013--0,11-----0,29---
2012--0,10-----0,28---
2011--0,10-----0,25---
2010-0,04------0,14---
2009--0,08--------0,08
2008--0,08-----0,18--0,25
2007--0,07-----0,16--0,23
2006--0,07-----0,15--0,22
2005--0,06-----0,14---
2004--0,06-----0,12---
2003--0,05-----0,11---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Renishaw PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 612 574 510 566 671  -6,1% -11,1% +10,8% +18,7%
Charges d'exploitation -178 -185 -182 -179 -204  +4,0% -1,9% -1,4% +13,7%
   dont Coût des ventes -285 -290 -272 -270 -314  +1,7% -6,3% -0,7% +16,2%
   dont Frais généraux -57 -59 -59 -69 -70  +3,0% 0% +18,2% +0,7%
Résultat opérationnel 148 99 57 116 143  -33,5% -42,5% +105,1% +23,1%
Autres revenus/frais nets 7 11 -54 23 2  +63,5% -576,4% -143,1% -89,9%
Charge d'intérêt -2 -1 -2 -1 -1  -43,2% +149,8% -40,9% -28,7%
Résultat avant impôts 155 110 3 139 146  -29,2% -97,1% +4 246,6% +4,4%
Impôts sur les bénéfices -23 -18 -3 -28 -25  -22,6% -83,5% +858,2% -9,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
133 92 0 111 120  -30,6% -99,7% +38 601,0% +8,0%
 
EBITDA 198 150 54 180 183  -24,2% -63,7% +230,1% +1,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 126 83 45 93 118  -34,5% -45,2% +105,1% +27,3%
Taux d’imposition 15% 16% - 20% 17%  +9,3% - - -13,6%
 
Chiffre d’affaires par action 8,4 7,9 7,0 7,8 9,2  -6,1% -11,1% +10,8% +18,7%
EBITDA par action 2,7 2,1 0,7 2,5 2,5  -24,2% -63,7% +230,1% +1,6%
Bénéfices par action 1,8 1,3 - 1,5 1,7  -30,6% -99,7% +38 601,0% +8,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Renishaw PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 403 408 375 498 591  +1,2% -8,1% +32,6% +18,6%
   dont Trésorerie 104 107 110 95 153  +2,9% +3,3% -13,9% +61,2%
   dont Placements à CT 40 57 10 120 100  +40,8% -82,4% +1 100,0% -16,7%
   dont Créances clients 177 154 135 149 128  -13,0% -12,4% +10,3% -14,4%
   dont Stock 111 129 105 114 162  +16,7% -18,2% +7,6% +43,1%
Placements à long terme 10 13 - - -  +33,3% - - -
Biens corporels 233 263 283 259 254  +13,3% +7,3% -8,5% -1,9%
Écart d'acquisitions 12 12 11 11 11  +4,0% -4,3% -8,6% +9,0%
Biens incorporels 43 47 32 33 33  +9,5% -32,3% +4,4% -1,6%
Actifs totaux 742 776 766 857 993  +4,6% -1,2% +11,8% +15,9%
 
Passifs courants 108 96 94 104 133  -11,8% -2,0% +11,0% +27,6%
   dont Créances fournisseurs 25 22 17 25 31  -14,7% -21,0% +45,4% +25,2%
   dont Dette à court terme - 1 5 5 5  - +408,3% -7,7% -5,4%
Dette à long terme - 9 10 6 5  - +12,0% -38,4% -20,1%
Passifs totaux 193 193 220 154 178  -0,2% +14,0% -30,1% +15,7%
 
Action ordinaire 15 15 15 15 15  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 542 598 546 675 799  +10,3% -8,6% +23,5% +18,4%
Capitaux propres 549 584 547 704 816  +6,3% -6,2% +28,6% +15,9%
 
Dette portant intérets - 10 16 11 10  - +51,8% -28,1% -13,7%
Dette nette -144 -153 -105 -204 -243  +6,3% -31,8% +94,7% +19,5%
Fonds de roulement 295 313 282 394 458  +6,0% -10,0% +39,8% +16,3%
Actions en circulation (en M) 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Renishaw PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 133 92 0 111 120  -30,6% -99,7% +38 601,0% +8,0%
 
Dépréciation 41 39 49 39 36  -3,7% +24,8% -20,4% -7,6%
Ajustements des bénéfices nets -11 -29 23 -9 15  +160,4% -179,1% -140,8% -261,9%
Ajust. comptes débiteurs -26 30 18 -26 -11  -215,8% -41,3% -245,7% -56,0%
Ajust. des stocks -23 -18 24 -8 -49  -19,3% -227,4% -134,3% +506,5%
Autres flux opérationnels 0 -1 3 1 -2  -223,1% -552,2% -75,7% -401,6%
Flux opérationnel 132 106 105 135 121  -19,4% -1,7% +29,3% -10,2%
 
Dépenses d’investissement 51 79 59 24 40  +54,5% -24,9% -60,1% +67,2%
Investissements -53 -53 43 -111 -7  0% -182,8% -354,7% -94,0%
Flux d’investissement -45 -123 -11 -134 -7  +175,5% -91,1% +1 123,8% -95,0%
 
Dividendes payés -39 -44 -33 -10 -49  +12,1% -23,3% -69,6% +385,8%
Emprunts nets 10 10 -4 -8 -5  0% -139,8% +85,0% -34,0%
Flux de financement -39 -34 -38 -18 -56  -14,1% +13,1% -52,2% +206,6%
 
Variation nette de la trésorerie 52 3 56 -15 58  -94,3% +1 781,8% -127,4% -478,2%
 
Free Cash Flow par action 1,1 0,4 0,6 1,5 1,1  -66,1% +64,9% +146,5% -26,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Renishaw PLC (en MGBP)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Chiffre d’affaires 130 128 255 310 325  -1,6% +100,0% +21,7% +4,7%
Charges d'exploitation -120 -45 - - -  -62,2% - - -
   dont Coût des ventes -72 -68 -128 -142 -155  -6,0% +88,6% +10,8% +9,5%
   dont Frais généraux -48 -15 -84 -96 -89  -69,5% +471,4% +14,3% -6,6%
Résultat opérationnel 9 14 64 74 80  +50,2% +350,8% +16,4% +7,7%
Autres revenus/frais nets -4 -13 - - -  +199,2% - - -
Charge d'intérêt 0 -1 -21 -1 -2  +72,0% +3 544,2% -92,9% +59,3%
Résultat avant impôts 5 1 64 75 81  -83,9% +7 873,4% +18,1% +7,9%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -6 -8 -6  -42,5% +686,8% +43,6% -21,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 -4 26 29 34  -196,1% -838,1% +12,5% +16,2%
 
EBITDA 17 14 27 46 47  -18,7% +99,6% +67,5% +3,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 13 58 66 74  +83,7% +350,8% +13,9% +11,3%
Taux d’imposition 26% - 9% 11% 8%  - - +21,6% -27,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 1,8 3,5 4,3 4,5  -1,6% +100,0% +21,7% +4,7%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,4 0,6 0,6  -18,7% +99,6% +67,5% +3,6%
Bénéfices par action 0,1 - 0,4 0,4 0,5  -196,1% -838,0% +12,5% +16,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Renishaw PLC (en MGBP)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Actifs courants 344 375 423 498 524  +9,0% +12,7% +17,7% +5,2%
   dont Trésorerie 71 110 107 95 62  +54,8% -3,4% -10,9% -34,7%
   dont Placements à CT - 10 80 120 160  - +700,0% +50,0% +33,3%
   dont Créances clients 140 135 124 149 145  -3,3% -7,9% +19,8% -2,5%
   dont Stock 118 105 98 114 136  -10,4% -7,0% +15,7% +19,7%
Placements à long terme 13 - - - -  - - - -
Biens corporels 285 283 271 259 260  -0,9% -4,1% -4,6% +0,5%
Écart d'acquisitions 11 11 11 11 11  +3,6% -6,4% -2,3% +1,4%
Biens incorporels 48 32 32 33 34  -32,9% +1,6% +2,8% +2,9%
Actifs totaux 736 766 796 857 881  +4,1% +3,9% +7,6% +2,8%
 
Passifs courants 68 94 91 104 103  +37,4% -2,5% +13,8% -1,0%
   dont Créances fournisseurs 15 17 18 25 28  +12,3% +8,5% +34,0% +13,1%
   dont Dette à court terme 6 5 8 5 5  -4,2% +46,7% -37,1% -5,7%
Dette à long terme 10 10 8 6 6  +8,9% -27,9% -14,6% -8,3%
Passifs totaux 146 220 171 154 151  +50,3% -22,0% -10,4% -1,4%
 
Action ordinaire 15 15 15 15 15  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 574 546 598 675 705  -4,8% +9,6% +12,7% +4,4%
Capitaux propres 590 547 626 704 730  -7,3% +14,3% +12,5% +3,8%
 
Dette portant intérets 15 16 15 11 11  +4,1% -2,8% -26,0% -7,2%
Dette nette -56 -105 -171 -204 -212  +86,3% +63,7% +18,9% +3,9%
Fonds de roulement 276 282 332 394 421  +2,0% +17,7% +18,8% +6,8%
Actions en circulation (en M) 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8  0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Renishaw PLC (en MGBP)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Bénéfices nets 4 0 26 29 34  -98,1% +36 330,6% +12,5% +16,2%
 
Dépréciation 7 12 6 9 6  +67,7% -53,4% +52,7% -32,1%
Ajustements des bénéfices nets -3 15 -9 4 0  -563,5% -162,0% -148,3% -99,5%
Ajust. comptes débiteurs 9 -1 3 -16 3  -105,7% -724,1% -584,9% -116,6%
Ajust. des stocks 6 6 4 -8 -11  +4,7% -37,6% -309,8% +44,9%
Autres flux opérationnels 0 2 0 0 0  -606,1% -79,9% -102,9% -515,0%
Flux opérationnel 19 26 38 30 33  +34,5% +44,0% -20,5% +11,5%
 
Dépenses d’investissement 14 15 2 3 6  +4,6% -83,8% +25,3% +101,7%
Investissements - 22 -35 -20 -20  - -261,0% -41,8% -1,8%
Flux d’investissement -19 13 -39 -28 -29  -170,6% -397,2% -28,2% +2,2%
 
Dividendes payés -17 -8 -5 -5 -19  -50,0% -39,1% 0% +271,4%
Emprunts nets -1 -1 -1 -3 -1  +38,4% +4,8% +104,1% -56,9%
Flux de financement -18 -1 -1 -8 -21  -91,9% -11,3% +520,3% +162,0%
 
Variation nette de la trésorerie -18 14 -2 -6 -16  -178,9% -113,4% +208,2% +184,0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 0,5 0,4 0,4  +115,3% +211,7% -23,7% +1,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.