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Sensirion Holding AG

Sensirion Holding (SENS.SW, CH0406705126)

Sensirion Holding AG, together with its subsidiaries, engages in the development, production, sale, and servicing of sensor systems, modules, and components in the Americas, the Asia Pacific, Europe, the Middle East, and Africa. The company offers gas and liquid flow, differential pressure, and environmental sensors for the measurement of humidity and temperature, volatile organic compounds, carbon dioxide, and particulate matter. It serves automotive, medical, industrial, and consumer markets. Sensirion Holding AG was incorporated in 1998 and is headquartered in Stäfa, Switzerland.

Siège social : Laubisrütistrasse 50, Stäfa, Switzerland, 8712

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sensirion Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sensirion Holding AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
15 595 100 79,0% 42,0% 23,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,8 25,2 - 5,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
98,1 CHF masqué 93,0 100,5 78,2 139,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sensirion Holding AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sensirion Holding AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,7% +20,2% +10,2% -4,0% -24,3% +82,3% +135,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+141,0% +111,7% - - - - -

 

Équipe de direction de Sensirion Holding AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Felix Mayer Co-Founder & Co-Chairman 57 Moritz Lechner Co-Founder & Co-Chairman 53
Marc von Waldkirch Chief Exec. Officer 48 Matthias Gantner Chief Financial Officer 58
Johannes Bleuel VP of Operations 51 Heiko Komaromi Director of Investor Relations & Bus. Devel. -
Andrea Orzati VP of Sales & Marketing 49 Heiko Lambach VP of HR 54

 

Présence de Sensirion Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Sensirion Holding AG

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Fondamentaux de Sensirion Holding AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 148 175 171 254 287  +18,1% -2,2% +48,4% +13,3%
EBITDA 24 9 12 64 91  -60,8% +32,9% +413,5% +41,8%
Résultat opérationnel 4 -5 -2 51 77  -249,1% -63,3% -2 651,1% +50,3%
Résultat net -1 -6 -3 42 66  +733,8% -57,0% -1 625,9% +57,3%
Free Cash Flow -6 12 9 39 58  -317,1% -30,5% +357,3% +47,3%
Marge de FCF -4% 7% 5% 15% 20%  -283,8% -28,9% +208,2% +30,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 9% 14%  - - - +57,9%
Capital investi 140 172 158 198 236  +23,0% -8,0% +25,5% +19,0%
Actions en circul. (en M) 14,0 14,3 15,2 15,5 80,4  +2,2% +6,3% +2,0% +418,9%
EBITDA par action 1,7 0,7 0,8 4,1 1,1  -61,7% +25,0% +403,6% -72,7%
Bénéfices par action -0,1 -0,4 -0,2 2,7 0,8  +716,2% -59,5% -1 596,3% -69,7%
Free Cash Flow par action -0,4 0,9 0,6 2,5 0,7  -312,5% -34,6% +348,4% -71,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sensirion Holding AG

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Ratio de profitabilité de Sensirion Holding AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 57% 53% 54% 58% 62%  -7,4% +0,9% +7,3% +7,0%
Marge d’EBITDA 16% 5% 7% 25% 32%  -66,8% +35,9% +246,1% +25,2%
Marge opérationnelle 2% -3% -1% 20% 27%  -226,2% -62,5% -1 819,4% +32,6%
Marge bénéficiaire -1% -4% -2% 17% 23%  +605,9% -56,0% -1 128,4% +38,8%
Marge de FCF -4% 7% 5% 15% 20%  -283,8% -28,9% +208,2% +30,0%
Rentabilité économique (ROA) - -3,3% -1,3% 17,3% 23,3%  - -60,9% -1 455,1% +34,8%
Rentabilité financière (ROE) - -5,8% -1,7% 23,8% 30,5%  - -69,9% -1 471,6% +28,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sensirion Holding AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 3,8 4,8 3,6 3,5  +793,9% +26,4% -23,8% -4,8%
Liquidité générale 0,9 5,3 6,1 4,5 4,4  +497,8% +14,6% -27,0% -0,8%
Dette nette sur EBITDA 2,9 -4,5 -4,7 -1,4 -1,2  -256,8% +3,5% -70,2% -11,8%
Dette sur actifs 45% 5% 1% 1% -  -88,2% -84,2% +3,2% -
Dette sur capitaux propres 129% 7% 1% 1% -  -94,5% -83,7% +2,7% -
Couverture par l’EBITDA - 13,4 21,6 130,6 454,8  - +61,3% +505,6% +248,2%
   ∼ par l’EBIT - -8,5 -5,9 94,5 383,0  - -30,6% -1 706,9% +305,4%
   ∼ par le flux opérationel - 37,6 44,4 108,6 365,2  - +18,1% +144,4% +236,3%
Coût de la dette - 1,6% 8,8% 23,8% -  - +463,6% +170,8% -

 

Graphique des dividendes de Sensirion Holding AG

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Ratios de distribution de Sensirion Holding AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -1 -6 -3 42 66  +733,8% -57,0% -1 625,9% +57,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -6 12 9 39 58  -317,1% -30,5% +357,3% +47,3%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sensirion Holding AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sensirion Holding AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 150 135 101 90 127  -9,9% -24,8% -11,3% +41,1%
Délai paiement clients (DSO) 60 54 53 49 45  -9,4% -1,5% -8,8% -8,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 28 23 28  - -24,5% -18,6% +20,6%
Conversion de l’encaisse - 152 127 116 144  - -16,5% -8,6% +24,3%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0  -3,2% -2,5% +18,8% +2,9%
Frais généraux sur CP 32% 22% 16% 13% 13%  -30,4% -27,8% -18,5% -2,1%
Frais généraux sur CA 13% 20% 15% 10% 11%  +55,1% -28,1% -31,1% +4,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sensirion Holding AG

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sensirion Holding AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sensirion Holding AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sensirion Holding AG

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Sociétés possiblement comparables à Sensirion Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sensirion Holding

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Dividendes par action détachés par Sensirion Holding AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sensirion Holding AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 148 175 171 254 287  +18,1% -2,2% +48,4% +13,3%
Charges d'exploitation -81 -99 -94 -95 -100  +21,0% -4,8% +1,4% +5,7%
   dont Coût des ventes -63 -82 -79 -107 -110  +29,9% -3,2% +35,8% +2,5%
   dont Frais généraux -20 -36 -25 -26 -30  +83,2% -29,7% +2,3% +17,9%
Résultat opérationnel 4 -5 -2 51 77  -249,1% -63,3% -2 651,1% +50,3%
Autres revenus/frais nets -1 -1 -2 -5 0  -18,7% +65,2% +161,4% -92,6%
Charge d'intérêt 0 -1 -1 0 0  - -17,6% -15,2% -59,3%
Résultat avant impôts 2 -7 -4 46 76  -404,5% -40,2% -1 252,2% +66,5%
Impôts sur les bénéfices -3 0 -1 -4 -10  -109,1% +358,1% -422,7% +162,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 -6 -3 42 66  +733,8% -57,0% -1 625,9% +57,3%
 
EBITDA 24 9 12 64 91  -60,8% +32,9% +413,5% +41,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 -4 -2 47 66  -249,1% -52,2% -2 651,1% +42,0%
Taux d’imposition - - - 9% 14%  - - - +57,9%
 
Chiffre d’affaires par action 10,6 12,2 11,3 16,4 3,6  +15,6% -8,0% +45,5% -78,2%
EBITDA par action 1,7 0,7 0,8 4,1 1,1  -61,7% +25,0% +403,6% -72,7%
Bénéfices par action -0,1 -0,4 -0,2 2,7 0,8  +716,2% -59,5% -1 596,3% -69,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sensirion Holding AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 71 112 109 154 187  +58,8% -3,1% +41,1% +22,0%
   dont Trésorerie 9 54 60 62 112  +474,2% +11,8% +2,7% +81,0%
   dont Placements à CT - - - 30 -  - - - -
   dont Créances clients 24 26 25 34 35  +7,0% -3,7% +35,3% +3,7%
   dont Stock 26 30 22 26 38  +17,0% -27,2% +20,4% +44,7%
Placements à long terme 7 7 6 - -  -6,5% -4,1% - -
Biens corporels 78 76 76 76 65  -2,4% +0,3% -0,1% -14,7%
Écart d'acquisitions 6 6 5 5 -  -11,1% -6,6% -3,1% -
Biens incorporels 14 14 17 17 14  +2,6% +20,8% -3,3% -13,4%
Actifs totaux 176 215 215 269 296  +22,1% +0,3% +24,9% +10,1%
 
Passifs courants 79 21 18 34 42  -73,4% -15,5% +93,4% +22,9%
   dont Créances fournisseurs 3 9 5 7 9  +192,0% -37,8% +28,5% +31,4%
   dont Dette à court terme 69 1 2 2 -  -98,0% +29,8% +28,9% -
Dette à long terme 10 10 - - -  -0,2% - - -
Passifs totaux 115 54 59 73 60  -52,7% +8,8% +23,4% -17,4%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +21,5% +1,0% +1,8% 0%
Bénéfices non répartis 21 17 7 44 83  -21,0% -57,5% +528,1% +85,7%
Capitaux propres 61 160 156 196 236  +163,1% -2,6% +25,5% +20,4%
 
Dette portant intérets 79 11 2 2 -  -85,6% -84,2% +28,9% -
Dette nette 69 -43 -59 -90 -112  -161,4% +37,5% +53,1% +25,1%
Fonds de roulement -9 91 91 119 145  -1 150,6% -0,3% +30,9% +21,7%
Actions en circulation (en M) 14,0 14,3 15,2 15,5 80,4  +2,2% +6,3% +2,0% +418,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sensirion Holding AG (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -1 -6 -3 42 66  +733,8% -57,0% -1 625,9% +57,3%
 
Dépréciation 19 15 16 18 14  -19,3% +3,5% +11,7% -19,0%
Ajustements des bénéfices nets 11 15 5 8 11  +37,0% -64,7% +45,0% +40,7%
Ajust. comptes débiteurs -11 -2 1 -9 -2  -84,8% -156,4% -1 016,0% -82,4%
Ajust. des stocks -6 -4 8 -4 -11  -29,0% -287,0% -154,8% +152,6%
Autres flux opérationnels 5 2 2 -4 -4  -48,1% -12,4% -271,8% +10,9%
Flux opérationnel 11 26 26 53 73  +138,6% -2,7% +107,3% +37,0%
 
Dépenses d’investissement 17 14 17 14 15  -15,6% +21,4% -17,2% +8,6%
Investissements -3 0 -35 -35 30  -82,6% +7 437,8% 0% -184,8%
Flux d’investissement -51 -4 -17 -49 -22  -92,8% +367,3% +186,1% -54,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 38 -69 -2 -2 -  -284,7% -97,4% +3,8% -
Flux de financement 36 22 -2 -2 -  -38,9% -108,3% +6,2% -
 
Variation nette de la trésorerie -5 45 6 2 50  -1 072,0% -85,7% -74,7% +3 012,3%
 
Free Cash Flow par action -0,4 0,9 0,6 2,5 0,7  -312,5% -34,6% +348,4% -71,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sensirion Holding AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 42 42 42 44 44  -0,9% 0% +3,8% 0%
Charges d'exploitation -44 -43 -43 -40 -40  -3,1% 0% -6,0% 0%
   dont Coût des ventes -19 -20 -20 -20 -20  +1,1% 0% +1,4% 0%
   dont Frais généraux -16 -13 -13 -10 -10  -19,8% 0% -19,3% 0%
Résultat opérationnel -2 -1 -1 3 3  -51,1% 0% -424,1% 0%
Autres revenus/frais nets -1 0 0 -4 -4  -15,4% 0% +739,2% 0%
Charge d'intérêt -1 0 0 0 0  -37,2% 0% -75,3% 0%
Résultat avant impôts -3 -1 -1 -1 -1  -43,7% 0% -60,1% 0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +46,6% 0% -74,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 -1 -1 0 0  -57,5% 0% -52,8% 0%
 
EBITDA 2 3 3 6 6  +51,9% 0% +104,1% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 -1 -1 2 2  -51,1% 0% -424,1% 0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 - - - 2,9  - - - -
EBITDA par action 0,1 - - - 0,4  - - - -
Bénéfices par action -0,1 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sensirion Holding AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 112 109 109 109 109  -2,9% 0% -0,2% 0%
   dont Trésorerie 54 53 53 60 60  -1,1% 0% +13,1% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 26 25 21 25 25  -3,1% -15,5% +17,7% 0%
   dont Stock 30 28 28 22 22  -7,7% 0% -21,1% 0%
Placements à long terme 7 6 6 6 6  -2,5% 0% -1,7% 0%
Biens corporels 76 78 78 76 76  +2,7% 0% -2,4% 0%
Écart d'acquisitions 6 5 5 5 5  -5,8% 0% -0,8% 0%
Biens incorporels 14 17 17 11 17  +20,4% 0% -35,8% +56,4%
Actifs totaux 215 216 216 215 215  +0,5% 0% -0,3% 0%
 
Passifs courants 21 23 23 18 18  +7,8% 0% -21,6% 0%
   dont Créances fournisseurs 9 7 7 5 5  -14,8% 0% -27,0% 0%
   dont Dette à court terme 1 - 2 - 2  - - - -
Dette à long terme 10 - - - -  - - - -
Passifs totaux 54 57 57 59 59  +5,3% 0% +3,3% 0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +1,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 14 14 7 7  -18,5% 0% -47,8% 0%
Capitaux propres 160 159 159 156 156  -1,1% 0% -1,6% 0%
 
Dette portant intérets 11 - 2 - 2  - - - -
Dette nette -43 -53 -52 -60 -59  +25,3% -3,4% +17,0% -3,0%
Fonds de roulement 91 86 86 91 91  -5,4% 0% +5,5% 0%
Actions en circulation (en M) 15,5 - - - 15,2  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sensirion Holding AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets -1 -1 -1 0 0  0% 0% -35,9% 0%
 
Dépréciation 4 4 4 3 3  0% 0% -26,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -1 1 1 2 2  -191,0% 0% +133,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs -1 0 0 0 0  -147,4% 0% -81,0% 0%
Ajust. des stocks 2 2 2 3 3  0% 0% +43,6% 0%
Autres flux opérationnels 1 -1 -1 2 2  -151,2% 0% -370,9% 0%
Flux opérationnel 6 6 6 7 7  0% 0% +13,8% 0%
 
Dépenses d’investissement 4 4 4 2 2  0% 0% -44,0% 0%
Investissements 0 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -1 -5 -5 -4 -4  +588,2% 0% -30,6% 0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -35 -1 -1 0 0  -98,4% 0% -39,0% 0%
Flux de financement -1 -1 -1 0 0  +2,2% 0% -32,0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 2 2 3 3  0% 0% +118,4% 0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - - - 0,3  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.