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Novanta (NOVT.US, CA67000B1040)

Novanta Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, markets, and sells photonics, vision, and precision motion components and sub-systems to original equipment manufacturers in the medical and industrial markets worldwide. Its Photonics segment offers photonics-based solutions, including laser scanning and laser beam delivery, CO2 laser, solid state laser, ultrafast laser, and optical light engine products for photonics-based applications, such as industrial processing, metrology, medical and life science imaging, DNA sequencing, and medical laser procedures. The company's Vision segment provides a range of medical grade technologies, including medical insufflators, pumps, and related disposables; visualization solutions; wireless, recorder and video integration technologies for operating room integrations; optical data collection and machine vision technologies; radio frequency identification technologies; thermal chart recorders; spectrometry technologies; and …

Siège social : 125 Middlesex Turnpike, Bedford, MA, United States, 01730

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Novanta

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Novanta Inc

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
35 155 50097,3%3,2%94,0%2,81%
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
98,328,22,19,4masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
114,4 USDmasqué107,897,666,4117,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Novanta Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Novanta Inc

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
+7,5%+5,5%+8,7%+32,2%+25,8%+99,1%+149,9%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
+549,7%+741,4%+828,2%+1 046,9%+1 336,6%+1 041,2%+1 276,1%

 

Équipe de direction de Novanta Inc

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
Matthijs Glastra CEO & Director 51 Robert J. Buckley Chief Financial Officer 46
Brian S. Young Chief HR Officer 51 Peter L. Chang VP, Corp. Controller & Chief Accounting Officer 55
Kitty Sahin Exec. VP of Strategy & Bus. Devel. -      

 

Présence de Novanta dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Novanta Inc

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Fondamentaux de Novanta Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 374 385 521 614 626  +3,0% +35,5% +17,8% +1,9%
EBITDA 70 57 114 108 93  -18,3% +98,6% -5,2% -14,4%
Résultat opérationnel 29 33 57 71 55  +12,5% +75,6% +24,2% -22,2%
Résultat net 36 22 60 49 41  -38,2% +172,9% -18,2% -17,0%
Free Cash Flow 28 39 54 75 53  +41,1% +38,0% +38,1% -30,0%
Marge de FCF 7% 10% 10% 12% 8%  +37,0% +1,9% +17,2% -31,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 32% 18% 17% 11%  +43,2% -43,8% -8,3% -34,5%
Capital investi 341 337 546 576 638  -1,1% +62,2% +5,4% +10,8%
Actions en circulation (en M) 35 35 35 35 36  0% 0% 0% +2,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Novanta Inc

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Ratio de profitabilité de Novanta Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Marge brute 42% 42% 42% 43% 42%  -0,1% +0,2% +0,6% -1,7%
Marge d’EBITDA 19% 15% 22% 18% 15%  -20,7% +46,6% -19,5% -16,1%
Marge opérationnelle 8% 8% 11% 12% 9%  +9,3% +29,6% +5,4% -23,6%
Marge bénéficiaire 10% 6% 12% 8% 7%  -40,0% +101,4% -30,6% -18,5%
Marge de FCF 7% 10% 10% 12% 8%  +37,0% +1,9% +17,2% -31,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 10,4% 6,8% 5,1%  - +99,3% -34,8% -24,4%
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% 21,1% 14,4% 10,4%  - +140,9% -31,4% -28,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Novanta Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Liquidité restreinte 2,1 1,9 1,8 1,6 1,3  -11,0% -1,1% -13,9% -20,9%
Liquidité générale 3,3 2,8 2,9 2,7 2,3  -13,1% +3,8% -7,8% -16,5%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,2 1,2 1,2 1,5  -66,5% +590,6% -1,8% +31,9%
Dette sur actifs 23% 18% 32% 29% 25%  -20,5% +76,4% -10,7% -12,1%
Dette sur capitaux propres 39% 30% 75% 56% 53%  -23,1% +150,2% -25,2% -6,2%
Couverture par l’EBITDA 13,6 12,6 15,9 11,0 10,9  -7,2% +26,4% -30,8% -1,1%
   ∼ par l’EBIT 9,9 8,1 11,6 7,2 6,4  -17,7% +42,9% -37,7% -11,8%
   ∼ par le flux opérationel 6,5 10,5 8,8 9,1 7,4  +62,5% -15,6% +3,3% -18,5%
Coût de la dette - 5,2% 4,6% 4,4% 4,0%  - -12,6% -3,1% -10,6%

 

Graphique des dividendes de Novanta Inc

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Ratios de distribution de Novanta Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Résultat net 36 22 60 49 41  -38,2% +172,9% -18,2% -17,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 28 39 54 75 53  +41,1% +38,0% +38,1% -30,0%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Novanta Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Novanta Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Nbr de jours en stock (DSI) 101 98 111 108 117  -2,7% +12,9% -2,2% +7,9%
Délai paiement clients (DSO) 58 60 57 50 53  +3,7% -5,7% -12,6% +6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 104 98 99 121  - -5,6% +1,5% +22,0%
Conversion de l’encaisse - 55 70 59 49  - +27,3% -15,8% -17,1%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,7 0,9 0,7  +0,7% -20,6% +19,0% -15,7%
Frais généraux sur CP 34% 32% 33% 31% 28%  -5,9% +3,8% -3,9% -9,8%
Frais généraux sur CA 22% 21% 20% 19% 19%  -3,3% -7,8% -3,6% +0,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Novanta Inc

 20152016201720182019 16-1717-1818-19Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Novanta Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Novanta Inc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Novanta Inc

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Sociétés possiblement comparables à Novanta Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Novanta

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Dividendes par action détachés par Novanta Inc (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Novanta Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 374 385 521 614 626  +3,0% +35,5% +17,8% +1,9%
Charges d'exploitation -129 -130 -163 -191 -207  +0,7% +25,8% +16,6% +8,5%
   dont Coût des ventes -216 -222 -301 -353 -364  +3,1% +35,3% +17,3% +3,2%
   dont Frais généraux -82 -82 -102 -116 -118  -0,4% +24,9% +13,6% +2,2%
Résultat opérationnel 29 33 57 71 55  +12,5% +75,6% +24,2% -22,2%
Autres revenus/frais nets 9 -3 19 -8 -18  -139,8% -641,6% -142,8% +121,7%
Charge d'intérêt -5 -5 -7 -10 -8  -12,0% +57,2% +37,0% -13,5%
Résultat avant impôts 46 33 76 61 46  -29,3% +134,1% -19,5% -25,3%
Impôts sur les bénéfices -10 -11 -14 -10 -5  +1,2% +31,4% -26,2% -51,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
36 22 60 49 41  -38,2% +172,9% -18,2% -17,0%
 
EBITDA 70 57 114 108 93  -18,3% +98,6% -5,2% -14,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 22 47 59 49  -1,6% +112,5% +26,5% -16,8%
Taux d’imposition 23% 32% 18% 17% 11%  +43,2% -43,8% -8,3% -34,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Novanta Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Actifs courants 185 199 288 282 305  +7,6% +44,5% -2,1% +8,1%
   dont Trésorerie 60 68 100 82 79  +13,6% +46,9% -18,0% -3,8%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 60 64 81 84 91  +6,8% +27,8% +3,0% +8,5%
   dont Stock 60 60 91 105 117  +0,3% +52,8% +14,8% +11,3%
Placements à long terme 10 9 - - -  -15,8% - - -
Biens corporels 41 35 62 65 78  -12,6% +74,2% +6,1% +18,5%
Écart d'acquisitions 103 108 211 218 275  +4,5% +95,1% +3,2% +26,2%
Biens incorporels 66 62 155 143 166  -6,8% +151,1% -7,8% +16,3%
Actifs totaux 416 426 727 720 870  +2,3% +70,7% -1,0% +20,9%
 
Passifs courants 57 70 98 104 135  +23,8% +39,3% +6,1% +29,4%
   dont Créances fournisseurs 50 63 89 100 125  +27,4% +41,1% +11,9% +25,2%
   dont Dette à court terme 7 7 9 5 5  -0,3% +23,8% -50,3% +10,9%
Dette à long terme 88 71 226 203 215  -20,2% +219,6% -10,0% +6,2%
Passifs totaux 171 167 368 351 453  -2,7% +120,8% -4,6% +28,8%
 
Action ordinaire 424 424 424 424 424  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -190 -168 -128 -79 -38  -11,6% -23,8% -38,1% -51,6%
Capitaux propres 245 259 312 368 417  +5,8% +20,3% +18,2% +13,3%
 
Dettes portant intérets 96 78 235 207 220  -18,7% +201,1% -11,6% +6,3%
Actions en circulation (en M) 35 35 35 35 36  0% 0% 0% +2,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Novanta Inc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Bénéfices nets 36 22 62 51 41  -38,2% +183,2% -18,0% -20,2%
 
Dépréciation 19 20 31 37 38  +6,5% +51,1% +20,5% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets -15 7 -21 4 10  -148,3% -386,1% -121,5% +133,9%
Ajust. comptes débiteurs -8 -6 -2 -1 -4  -15,0% -67,5% -44,3% +211,4%
Ajust. des stocks -3 -3 -14 -16 -7  -12,6% +365,8% +14,8% -52,6%
Autres flux opérationnels -1 -4 -5 0 3  +201,7% +39,6% -108,7% +683,5%
Flux opérationnel 33 48 63 90 63  +43,0% +32,6% +41,4% -29,4%
 
Dépenses d’investissement 6 8 9 15 11  +52,4% +7,5% +61,2% -26,7%
Investissements - -13 -177 -46 -64  - +1 278,8% -74,3% +40,0%
Flux d’investissement -2 -13 -177 -46 -64  +687,8% +1 278,8% -74,3% +40,0%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -18 -19 149 -19 13  +7,3% -894,7% -113,0% -169,3%
Flux de financement -22 -23 143 -60 -4  +7,7% -718,1% -142,0% -93,5%
 
Variation nette de la trésorerie 10 12 29 -16 -5  +14,5% +149,9% -154,9% -71,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Novanta Inc (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Chiffre d’affaires 155 154 160 155 145  -0,7% +3,7% -2,7% -6,9%
Charges d'exploitation -51 -51 -53 -51 -45  +1,1% +3,4% -3,4% -12,1%
   dont Coût des ventes -89 -90 -94 -91 -86  +0,7% +4,1% -2,9% -5,5%
   dont Frais généraux -29 -28 -29 -31 -25  -4,4% +5,4% +4,5% -19,0%
Résultat opérationnel 15 13 13 13 14  -15,3% +1,4% +2,1% +3,4%
Autres revenus/frais nets -4 -5 -6 -1 -3  +19,5% +14,3% -77,8% +92,4%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -2 -2  -0,3% -0,8% -21,4% +1,4%
Résultat avant impôts 13 11 10 12 12  -14,8% -13,0% +24,6% -1,8%
Impôts sur les bénéfices -3 -2 -0 -0 -0  -18,2% -83,6% -111,2% -194,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 9 9 12 12  -14,0% +3,3% +29,6% -2,4%
 
EBITDA 24 23 22 23 23  -4,7% -4,2% +4,1% -0,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 10 13 13 14  -14,5% +20,5% +5,5% +3,4%
Taux d’imposition 20% 19% 4% 0% 0%  -3,9% -81,2% -91,0% -3,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Novanta Inc (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Actifs courants 285 297 305 297 310  +4,2% +2,6% -2,5% +4,5%
   dont Trésorerie 66 61 79 74 97  -7,1% +28,6% -6,6% +32,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 89 99 91 90 88  +11,1% -7,7% -1,7% -1,3%
   dont Stock 113 119 117 112 107  +4,7% -1,6% -4,0% -4,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 65 76 78 75 75  +17,8% +1,9% -3,6% +0,7%
Écart d'acquisitions 230 269 275 269 274  +16,7% +2,2% -2,2% +1,9%
Biens incorporels 153 168 166 155 152  +10,0% -1,1% -6,4% -2,1%
Actifs totaux 783 858 870 842 861  +9,5% +1,4% -3,2% +2,3%
 
Passifs courants 99 125 135 135 129  +26,8% +8,0% +0,4% -4,5%
   dont Créances fournisseurs 93 120 125 126 119  +28,4% +4,1% +0,9% -5,2%
   dont Dette à court terme - - 5 5 5  - - -3,2% +3,8%
Dette à long terme 215 228 215 207 212  +6,0% -5,4% -4,0% +2,5%
Passifs totaux 397 455 453 429 429  +14,6% -0,6% -5,2% +0,1%
 
Action ordinaire 424 424 424 424 424  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -56 -48 -38 -26 -15  -15,8% -19,4% -31,2% -44,2%
Capitaux propres 386 403 417 413 432  +4,3% +3,5% -1,0% +4,5%
 
Dettes portant intérets 215 228 220 212 217  +6,0% -3,1% -4,0% +2,5%
Actions en circulation (en M) 36 36 36 36 36  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Novanta Inc (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Bénéfices nets 10 9 9 12 12  -14,0% +3,3% +29,6% -2,4%
 
Dépréciation 9 10 10 9 9  +8,8% +4,9% -9,6% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 3 2 3 4 5  -32,8% +65,5% +31,3% +31,0%
Ajust. comptes débiteurs 2 -9 9 0 2  -499,3% -195,0% -96,0% +433,2%
Ajust. des stocks -6 0 0 2 4  -107,5% -17,0% +453,0% +109,9%
Autres flux opérationnels 1 1 1 0 2  +10,1% +109,3% -71,1% +349,0%
Flux opérationnel 15 7 35 18 34  -54,6% +406,5% -49,9% +90,5%
 
Dépenses d’investissement 3 2 3 2 2  -25,9% +18,8% -16,9% +0,1%
Investissements -32 -27 -3 -5 -2  -17,0% -89,5% +82,7% -57,4%
Flux d’investissement -32 -27 -3 -5 -2  -17,0% -89,5% +82,7% -57,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 12 18 -13 -3 -2  +52,2% -168,1% -79,9% -36,6%
Flux de financement 8 15 -16 -16 -9  +93,8% -207,5% -1,6% -44,3%
 
Variation nette de la trésorerie -9 -4 16 -3 23  -49,6% -467,0% -120,8% -769,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.