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Novanta (NOVT.US, CA67000B1040)

Novanta Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, markets, and sells photonics, vision, and precision motion components and sub-systems to original equipment manufacturers in the medical and industrial markets worldwide. Its Photonics segment offers photonics-based solutions, including laser scanning and beam delivery, CO2 laser, solid state laser, ultrafast laser, and optical light engine products for photonics-based applications, such as industrial processing, metrology, medical and life science imaging, DNA sequencing, and medical laser procedures. The company's Vision segment provides a range of medical grade technologies, including medical insufflators, pumps, and related disposables; visualization solutions; wireless, recorder, and video integration technologies for operating room integrations; optical data collection and machine vision technologies; radio frequency identification technologies; thermal chart recorders; spectrometry technologies; and embedded …

Siège social : 125 Middlesex Turnpike, Bedford, MA, United States, 01730

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Novanta

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Novanta Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
35 384 300 97,4% 2,6% 94,9% 7,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
102,7 28,2 2,1 10,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
126,4 USD masqué 135,0 124,8 95,5 146,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Novanta Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Novanta Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,5% -7,8% -4,4% +2,1% +24,5% +38,9% +97,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+242,5% +702,9% +702,4% +881,2% +1 356,0% +935,9% +992,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Novanta Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
4 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Novanta Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matthijs Glastra CEO & Chairman 52 Robert J. Buckley Chief Financial Officer 47
Brian S. Young Chief HR Officer 52 Peter L. Chang Corp. Controller & Chief Accounting Officer 56
Sarah Betadam Chief Information Officer - Kitty Sahin Exec. VP of Strategy & Bus. Devel. -
Phil Martin Group Pres of Photonics - Leane Sinicki Group Pres of Precision Motion -
Heinrich Dreyer Group Pres of Minimally Invasive Surgery - Ray Nash Corp. Fin. Leader -

 

Opérations d’initiés récentes pour Novanta Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/05/2021 Glastra Matthijs Chief Executive Officer Vente 807 $136,30 $109 994
20/05/2021 Glastra Matthijs Chief Executive Officer Vente 2 146 $137,46 $294 989
20/05/2021 Glastra Matthijs Chief Executive Officer Vente 4 547 $138,03 $627 622
20/04/2021 Glastra Matthijs Chief Executive Officer Vente 7 002 $135,08 $945 830
20/04/2021 Glastra Matthijs Chief Executive Officer Vente 498 $136,41 $67 932
05/04/2021 Glastra Matthijs Chief Executive Officer Vente 7 500 $135,43 $1 015 725
16/02/2021 Buckley Robert Chief Financial Officer Vente 1 000 $143,81 $143 810
16/02/2021 Buckley Robert Chief Financial Officer Vente 1 500 $144,90 $217 350
16/02/2021 Buckley Robert Chief Financial Officer Vente 1 500 $145,67 $218 505
28/12/2020 Young Brian S Chief Human Resources Officer Vente 1 600 $119,37 $190 992
28/12/2020 Young Brian S Chief Human Resources Officer Vente 4 241 $120,39 $510 574
28/12/2020 Young Brian S Chief Human Resources Officer Vente 500 $121,55 $60 775
28/12/2020 Young Brian S Chief Human Resources Officer Vente 400 $123,24 $49 296
16/11/2020 Buckley Robert Chief Financial Officer Vente 4 000 $115,08 $460 320
12/10/2020 Glastra Matthijs Chief Executive Officer Vente 5 000 $114,92 $574 600
17/08/2020 Glastra Matthijs Chief Executive Officer Vente 600 $111,57 $66 942
17/08/2020 Glastra Matthijs Chief Executive Officer Vente 4 199 $112,65 $473 017
17/08/2020 Glastra Matthijs Chief Executive Officer Vente 201 $113,02 $22 717
10/08/2020 Chang Peter L CAO-Corporate Controller Vente 3 726 $113,23 $421 895
05/08/2020 Chang Peter L CAO-Corporate Controller Vente 3 726 $110,00 $409 860
10/07/2020 Glastra Matthijs Chief Executive Officer Vente 2 193 $102,57 $224 936
10/07/2020 Glastra Matthijs Chief Executive Officer Vente 4 823 $103,44 $498 891
10/07/2020 Glastra Matthijs Chief Executive Officer Vente 484 $104,30 $50 481
01/07/2020 Glastra Matthijs Chief Executive Officer Vente 2 500 $105,83 $264 575
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NOVANTA-$7 921 630

 

Présence de Novanta dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Novanta Inc

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Fondamentaux de Novanta Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 385 521 614 626 591  +35,5% +17,8% +1,9% -5,7%
EBITDA 61 95 116 110 98  +56,9% +21,6% -5,1% -11,0%
Résultat opérationnel 41 65 79 72 60  +59,8% +22,1% -9,1% -16,9%
Résultat net 22 60 49 41 45  +172,9% -18,2% -17,0% +9,2%
Free Cash Flow 35 54 75 53 127  +53,6% +38,1% -30,0% +142,0%
Marge de FCF 9% 10% 12% 8% 22%  +13,4% +17,2% -31,3% +156,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 18% 17% 11% 8%  -43,8% -8,3% -34,5% -26,5%
Capital investi 337 546 576 638 677  +62,2% +5,4% +10,8% +6,2%
Actions en circulation (en M) 35 35 35 36 36  0% 0% +2,9% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Novanta Inc

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Ratio de profitabilité de Novanta Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 42% 42% 43% 42% 41%  +0,2% +0,6% -1,7% -1,1%
Marge d’EBITDA 16% 18% 19% 18% 17%  +15,8% +3,2% -6,9% -5,7%
Marge opérationnelle 11% 12% 13% 11% 10%  +18,0% +3,6% -10,8% -11,9%
Marge bénéficiaire 6% 12% 8% 7% 8%  +101,4% -30,6% -18,5% +15,8%
Marge de FCF 9% 10% 12% 8% 22%  +13,4% +17,2% -31,3% +156,6%
Rentabilité économique (ROA) - 10,4% 6,8% 5,1% 5,1%  - -34,8% -24,4% +0%
Rentabilité financière (ROE) - 21,1% 14,4% 10,4% 10,0%  - -31,4% -28,1% -4,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Novanta Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,9 1,8 1,6 1,3 1,8  -1,1% -13,9% -20,9% +38,9%
Liquidité générale 2,8 2,9 2,7 2,3 2,7  +3,8% -7,8% -16,5% +17,9%
Dette nette sur EBITDA 0,2 1,4 1,1 1,3 0,8  +774,1% -23,4% +19,0% -40,1%
Dette sur actifs 18% 32% 29% 25% 23%  +76,4% -10,7% -12,1% -8,6%
Dette sur capitaux propres 30% 75% 56% 53% 42%  +150,2% -25,2% -6,2% -20,4%
Couverture par l’EBITDA 13,4 13,3 11,8 13,0 14,9  -0,2% -11,2% +9,6% +15,1%
   ∼ par l’EBIT 8,9 9,0 8,1 8,5 9,1  +1,7% -10,8% +5,0% +7,5%
   ∼ par le flux opérationel 10,5 8,8 9,1 7,4 21,4  -15,6% +3,3% -18,5% +186,9%
Coût de la dette - 4,6% 4,4% 4,0% 3,1%  - -3,1% -10,6% -21,4%

 

Graphique des dividendes de Novanta Inc

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Ratios de distribution de Novanta Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 22 60 49 41 45  +172,9% -18,2% -17,0% +9,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 35 54 75 53 127  +53,6% +38,1% -30,0% +142,0%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Novanta Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Novanta Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 98 111 108 117 98  +12,9% -2,2% +7,9% -16,4%
Délai paiement clients (DSO) 60 57 50 53 46  -5,7% -12,6% +6,4% -12,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 98 99 121 116  - +1,5% +22,0% -4,1%
Conversion de l’encaisse - 70 59 49 28  - -15,8% -17,1% -42,6%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,9 0,7 0,7  -20,6% +19,0% -15,7% -5,2%
Frais généraux sur CP 32% 33% 31% 28% 23%  +3,8% -3,9% -9,8% -18,8%
Frais généraux sur CA 21% 20% 19% 19% 19%  -7,8% -3,6% +0,2% -1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Novanta Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Novanta Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Novanta Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Novanta Inc

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Sociétés possiblement comparables à Novanta Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Novanta

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Dividendes par action détachés par Novanta Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Novanta Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 385 521 614 626 591  +35,5% +17,8% +1,9% -5,7%
Charges d'exploitation -122 -156 -182 -190 -185  +27,8% +17,1% +4,2% -2,8%
   dont Coût des ventes -222 -301 -353 -364 -346  +35,3% +17,3% +3,2% -4,9%
   dont Frais généraux -82 -102 -116 -118 -110  +24,9% +13,6% +2,2% -7,2%
Résultat opérationnel 41 65 79 72 60  +59,8% +22,1% -9,1% -16,9%
Autres revenus/frais nets -3 19 -8 -18 -5  -641,6% -142,8% +121,7% -73,1%
Charge d'intérêt -5 -7 -10 -8 -7  +57,2% +37,0% -13,5% -22,7%
Résultat avant impôts 33 76 61 46 48  +134,1% -19,5% -25,3% +5,8%
Impôts sur les bénéfices -11 -14 -10 -5 -4  +31,4% -26,2% -51,1% -22,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 60 49 41 45  +172,9% -18,2% -17,0% +9,2%
 
EBITDA 61 95 116 110 98  +56,9% +21,6% -5,1% -11,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 53 66 64 55  +93,3% +24,4% -2,8% -14,2%
Taux d’imposition 32% 18% 17% 11% 8%  -43,8% -8,3% -34,5% -26,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Novanta Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 199 288 282 305 304  +44,5% -2,1% +8,1% -0,1%
   dont Trésorerie 68 100 82 79 125  +46,9% -18,0% -3,8% +58,4%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 64 81 84 91 75  +27,8% +3,0% +8,5% -17,6%
   dont Stock 60 91 105 117 93  +52,8% +14,8% +11,3% -20,5%
Placements à long terme 9 - - - -  - - - -
Biens corporels 35 62 65 78 79  +74,2% +6,1% +18,5% +1,4%
Écart d'acquisitions 108 211 218 275 286  +95,1% +3,2% +26,2% +4,1%
Biens incorporels 62 155 143 166 149  +151,1% -7,8% +16,3% -10,6%
Actifs totaux 426 727 720 870 865  +70,7% -1,0% +20,9% -0,5%
 
Passifs courants 70 98 104 135 114  +39,3% +6,1% +29,4% -15,3%
   dont Créances fournisseurs 63 89 100 125 103  +41,1% +11,9% +25,2% -17,8%
   dont Dette à court terme 7 9 5 5 6  +23,8% -50,3% +10,9% +9,5%
Dette à long terme 71 226 203 215 195  +219,6% -10,0% +6,2% -9,5%
Passifs totaux 167 415 351 453 388  +148,9% -15,4% +28,8% -14,2%
 
Action ordinaire 424 424 424 424 424  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -168 -128 -79 -38 6  -23,8% -38,1% -51,6% -116,2%
Capitaux propres 259 312 368 417 477  +20,3% +18,2% +13,3% +14,3%
 
Dette portant intérets 78 235 207 220 200  +201,1% -11,6% +6,3% -9,0%
Dette nette 10 135 125 141 75  +1 271,4% -6,9% +12,8% -46,7%
Fonds de roulement 129 190 178 170 190  +47,3% -6,4% -4,5% +12,0%
Actions en circulation (en M) 35 35 35 36 36  0% 0% +2,9% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Novanta Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 22 60 49 41 45  +172,9% -18,2% -17,0% +9,2%
 
Dépréciation 20 31 37 38 38  +51,1% +20,5% +3,3% +0%
Ajustements des bénéfices nets 7 -21 4 10 18  -386,1% -121,5% +133,9% +70,7%
Ajust. comptes débiteurs -6 -2 -1 -4 18  -67,5% -44,3% +211,4% -600,7%
Ajust. des stocks -3 -14 -16 -7 22  +365,8% +14,8% -52,6% -398,8%
Autres flux opérationnels -4 -5 0 3 8  +39,6% -108,7% +683,5% +137,2%
Flux opérationnel 48 63 90 63 140  +32,6% +41,4% -29,4% +121,7%
 
Dépenses d’investissement 12 9 15 11 13  -26,9% +61,2% -26,7% +22,5%
Investissements -13 -177 -46 -64 -13  +1 278,8% -74,3% +40,0% -79,4%
Flux d’investissement -13 -177 -46 -64 -13  +1 278,8% -74,3% +40,0% -79,4%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -19 149 -19 13 -37  -894,7% -113,0% -169,3% -375,3%
Flux de financement -23 143 -60 -4 -84  -718,1% -142,0% -93,5% +2 043,8%
 
Variation nette de la trésorerie 8 32 -18 -3 46  +292,1% -156,4% -82,8% -1 587,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Novanta Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 155 145 143 147 163  -6,9% -1,2% +3,2% +10,2%
Charges d'exploitation -51 -45 -46 -47 -54  -12,1% +1,2% +3,1% +14,8%
   dont Coût des ventes -91 -86 -84 -85 -94  -5,5% -2,6% +1,7% +10,1%
   dont Frais généraux -31 -25 -27 -27 -32  -19,0% +7,5% +2,3% +15,5%
Résultat opérationnel 13 14 14 15 15  +3,4% -1,1% +12,8% -3,0%
Autres revenus/frais nets 0 0 -2 1 -4  -126,5% +8 250,0% -153,2% -515,4%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -1 -1  -218,2% -185,6% -12,4% -5,3%
Résultat avant impôts 12 12 10 15 9  -1,8% -14,3% +47,5% -36,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -2 -2 -2  -194,7% +4 788,9% +20,7% -191,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 12 8 13 11  -2,4% -29,2% +53,3% -10,6%
 
EBITDA 23 23 23 25 25  +2,5% +0% +8,9% -2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 14 11 13 12  +3,4% -18,2% +17,2% -10,3%
Taux d’imposition 0% 0% 18% 14% 21%  -3,5% +5 607,8% -18,2% +44,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Novanta Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 297 310 303 304 309  +4,5% -2,4% +0,4% +1,6%
   dont Trésorerie 74 97 107 125 114  +32,3% +9,4% +17,3% -9,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 98 95 82 75 90  -3,2% -13,7% -8,5% +20,0%
   dont Stock 112 107 102 93 90  -4,1% -5,3% -8,8% -3,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 75 75 76 79 78  +0,7% +1,1% +3,4% -1,5%
Écart d'acquisitions 269 274 280 286 282  +1,9% +2,1% +2,3% -1,5%
Biens incorporels 155 152 150 149 139  -2,1% -1,7% -0,7% -6,2%
Actifs totaux 842 861 858 865 852  +2,3% -0,4% +0,9% -1,5%
 
Passifs courants 135 129 134 114 117  -4,5% +3,3% -14,5% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 126 119 123 103 106  -5,2% +2,8% -16,5% +3,6%
   dont Dette à court terme 5 5 5 6 5  +0,1% +8,0% +4,6% -4,3%
Dette à long terme 207 212 188 195 186  +2,5% -11,3% +3,6% -4,5%
Passifs totaux 429 429 406 388 376  +0,1% -5,3% -4,4% -3,2%
 
Action ordinaire 424 424 424 424 424  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -26 -15 -6 6 18  -44,2% -56,1% -196,1% +182,4%
Capitaux propres 413 432 451 477 476  +4,5% +4,5% +5,7% -0,1%
 
Dette portant intérets 212 217 193 200 191  +2,5% -10,8% +3,7% -4,5%
Dette nette 138 119 87 75 78  -13,5% -27,3% -13,1% +3,3%
Fonds de roulement 161 181 169 190 192  +12,2% -6,5% +12,2% +0,9%
Actions en circulation (en M) 36 36 36 36 36  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Novanta Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 12 12 8 13 11  -2,4% -29,2% +53,3% -10,6%
 
Dépréciation 9 9 10 10 10  +1,1% +1,7% +3,5% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets 4 5 8 1 7  +31,0% +61,7% -86,1% +554,4%
Ajust. comptes débiteurs 0 2 7 8 -16  +433,2% +309,1% +11,9% -289,1%
Ajust. des stocks 1 4 6 10 1  +401,6% +48,7% +69,7% -93,4%
Autres flux opérationnels 0 2 0 5 1  +349,0% -89,0% +2 548,5% -89,5%
Flux opérationnel 18 34 42 47 23  +90,5% +24,5% +10,5% -50,0%
 
Dépenses d’investissement 2 2 3 3 5  +0,1% +8,7% +33,1% +62,7%
Investissements -5 -2 -3 -3 -5  -57,4% +16,3% +33,1% +62,7%
Flux d’investissement -5 -2 -3 -3 -5  -57,4% +16,3% +33,1% +62,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -3 -2 -31 -1 -1  -36,6% +1 863,7% -95,6% -2,1%
Flux de financement -16 -9 -32 -27 -29  -44,3% +260,7% -15,7% +6,5%
 
Variation nette de la trésorerie -5 24 9 18 -11  -553,8% -61,6% +101,7% -162,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.