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Colas SA

Colas (RE.PA, FR0000121634)

Colas SA constructs and maintains transport infrastructure worldwide. It operates through Roads Mainland France, Roads Europe, Roads North America, Roads Rest of the World, and Railways and Other Activities segments. The company builds and maintains roads and highways; and works on airfield runways and aprons, seaports, industrial sites, logistics and commercial premises, city streets and urban development, reserved-lane public transport, recreational amenities and environmental protection, etc. It also engages in the renovation, demolition, and deconstruction of existing buildings; and constructs small-scale civil engineering and drainage projects. In addition, the company produces and recycles construction materials, such as aggregates, emulsions and binders, asphalt mixes, ready-mix concrete, and bitumen. Further, it designs and engineers rail projects; constructs, renews, and maintains rail networks, such as …

Siège social : 1 rue du Colonel Pierre Avia, Paris, France, 75015

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Colas

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Colas SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
32 632 900 3,3% 97,3% 0,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
50,5 - - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
106,0 EUR masqué 111,5 116,0 90,0 150,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Colas SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Colas SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% -4,4% -0,2% +4,0% -21,5% -21,4% -34,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,8% -2,0% +15,9% +27,3% +39,9% +59,6% +31,3%

 

Équipe de direction de Colas SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frederic Gardes Chief Exec. Officer 49 Gilles Nicolle Head of Accounting -
Yves François Chief Information Officer - Alain Clotte Chief Legal Officer -
Sophie Sadeler Communications Mang. -      

 

Présence de Colas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Colas SA

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Fondamentaux de Colas SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 960 11 006 11 705 13 190 13 688  -8,0% +6,4% +12,7% +3,8%
EBITDA 732 1 290 1 236 1 334 1 594  +76,2% -4,2% +7,9% +19,5%
Résultat opérationnel 250 282 264 214 385  +12,8% -6,4% -18,9% +79,9%
Résultat net 234 355 328 226 261  +51,7% -7,6% -31,1% +15,5%
Free Cash Flow 288 160 30 -97 390  -44,4% -81,3% -423,3% -502,1%
Marge de FCF 2% 1% 0% -1% 3%  -39,6% -82,4% -386,9% -487,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 23% 19% 30% 35%  +4,1% -19,9% +60,5% +18,0%
Capital investi 2 910 2 912 3 056 3 827 3 736  +0,1% +4,9% +25,2% -2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Colas SA

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Ratio de profitabilité de Colas SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 53% 56% 55% 53% 53%  +6,4% -2,4% -3,5% +1,4%
Marge d’EBITDA 6% 12% 11% 10% 12%  +91,5% -9,9% -4,2% +15,1%
Marge opérationnelle 2% 3% 2% 2% 3%  +22,6% -12,0% -28,1% +73,4%
Marge bénéficiaire 2% 3% 3% 2% 2%  +64,9% -13,1% -38,8% +11,3%
Marge de FCF 2% 1% 0% -1% 3%  -39,6% -82,4% -386,9% -487,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 3,8% 2,5% 2,7%  - -10,6% -36,0% +7,7%
Rentabilité financière (ROE) - 13,2% 11,9% 8,1% 9,2%  - -9,7% -32,4% +14,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Colas SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,7 0,8 0,6 0,6  -16,0% +3,0% -27,2% +5,6%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  -0,9% +1,2% -2,7% -0,4%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,4 -0,4 0,3 0,2  -52,4% -12,3% -193,9% -34,0%
Dette sur actifs 3% 3% 3% 11% 9%  +2,5% -0,4% +287,9% -19,4%
Dette sur capitaux propres 8% 9% 8% 37% 30%  +7,4% -2,9% +342,1% -20,3%
Couverture par l’EBITDA -20,3 44,5 42,6 29,6 24,2  -318,8% -4,2% -30,4% -18,5%
   ∼ par l’EBIT -6,9 30,9 29,0 18,9 15,6  -544,4% -6,0% -34,8% -17,4%
   ∼ par le flux opérationel -19,3 21,3 16,3 8,1 12,1  -210,4% -23,3% -50,3% +49,1%
Coût de la dette - 12,9% 12,4% 7,1% 7,0%  - -4,3% -42,9% -1,2%

 

Graphique des dividendes de Colas SA

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Ratios de distribution de Colas SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 234 355 328 226 261  +51,7% -7,6% -31,1% +15,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 288 160 30 -97 390  -44,4% -81,3% -423,3% -502,1%
Dividende payé -131 -356 -90 -268 -181  +171,8% -74,7% +197,8% -32,5%
Distribution sur résultat net 56% 100% 27% 119% 69%  +79,1% -72,6% +332,0% -41,5%
Distribution sur FCF 45% 223% 300% -276% 46%  +389,2% +34,8% -192,1% -116,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Colas SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Colas SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 33 37 34 39 39  +14,0% -8,2% +14,3% -1,6%
Délai paiement clients (DSO) 87 86 90 67 69  -1,3% +4,0% -24,8% +2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 147 140 120 121  - -4,5% -14,0% +0,5%
Conversion de l’encaisse - -23 -16 -14 -13  - -30,5% -14,5% -4,0%
Rotation des actifs 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4  -11,8% +3,7% -0,1% +1,6%
Frais généraux sur CP 210% 89% 93% 102% 102%  -57,8% +4,6% +10,2% -0,4%
Frais généraux sur CA 47% 22% 22% 22% 21%  -54,4% +3,5% -3,2% -0,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Colas SA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Colas SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Colas SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Colas SA

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Sociétés possiblement comparables à Colas SA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Colas

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Dividendes par action détachés par Colas SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--------6,40---
2019---5,55--------
2018---8,20--------
2017---2,75--------
2016---5,45-------5,45
2015---15,40--------
2014---7,26--------
2013---7,26--------
2012---7,26--------
2011---6,30--------
2010---6,75--------
2009---8,75--------
2008---8,50--------
2007---6,40--------
2006---4,80--------
2005---3,40--------
2004---2,88--------
2003---2,88--------
2002---2,80--------
2001----2,13-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Colas SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 960 11 006 11 705 13 190 13 688  -8,0% +6,4% +12,7% +3,8%
Charges d'exploitation -11 710 -10 724 -11 441 -12 976 -13 303  -8,4% +6,7% +13,4% +2,5%
   dont Coût des ventes -5 677 -4 854 -5 318 -6 243 -6 375  -14,5% +9,6% +17,4% +2,1%
   dont Frais généraux -5 650 -2 372 -2 611 -2 849 -2 930  -58,0% +10,1% +9,1% +2,8%
Résultat opérationnel 250 282 264 214 385  +12,8% -6,4% -18,9% +79,9%
Autres revenus/frais nets 56 138 102 33 41  +146,4% -26,1% -67,6% +24,2%
Charge d'intérêt -36 -29 -29 -45 -66  -180,6% 0% +55,2% +46,7%
Résultat avant impôts 306 467 405 323 402  +52,6% -13,3% -20,2% +24,5%
Impôts sur les bénéfices -68 -108 -75 -96 -141  +58,8% -30,6% +28,0% +46,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
234 355 328 226 261  +51,7% -7,6% -31,1% +15,5%
 
EBITDA 732 1 290 1 236 1 334 1 594  +76,2% -4,2% +7,9% +19,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 194 217 215 150 250  +11,5% -0,8% -30,1% +66,2%
Taux d’imposition 22% 23% 19% 30% 35%  +4,1% -19,9% +60,5% +18,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Colas SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 404 4 706 4 884 5 503 5 322  +6,9% +3,8% +12,7% -3,3%
   dont Trésorerie 848 759 680 563 488  -10,5% -10,4% -17,2% -13,3%
   dont Placements à CT 18 17 14 11 1  -5,6% -17,6% -21,4% -90,9%
   dont Créances clients 2 862 2 600 2 875 2 436 2 596  -9,2% +10,6% -15,3% +6,6%
   dont Stock 511 498 501 672 675  -2,5% +0,6% +34,1% +0,4%
Placements à long terme 352 406 425 425 452  +15,3% +4,7% 0% +6,4%
Biens corporels 2 392 2 394 2 384 2 939 2 986  +0,1% -0,4% +23,3% +1,6%
Écart d'acquisitions 507 500 512 674 694  -1,4% +2,4% +31,6% +3,0%
Biens incorporels 86 92 107 213 211  +7,0% +16,3% +99,1% -0,9%
Actifs totaux 8 073 8 422 8 634 9 740 9 949  +4,3% +2,5% +12,8% +2,1%
 
Passifs courants 4 263 4 596 4 715 5 460 5 300  +7,8% +2,6% +15,8% -2,9%
   dont Créances fournisseurs 1 763 1 945 2 041 2 115 2 114  +10,3% +4,9% +3,6% 0%
   dont Dette à court terme 50 115 120 534 423  +130,0% +4,3% +345,0% -20,8%
Dette à long terme 167 117 117 503 431  -29,9% 0% +329,9% -14,3%
Passifs totaux 5 349 5 709 5 785 6 921 7 040  +6,7% +1,3% +19,6% +1,7%
 
Action ordinaire 49 49 49 49 49  0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 2 227 2 181 2 420 2 398 261  -2,1% +11,0% -0,9% -89,1%
Capitaux propres 2 693 2 680 2 819 2 790 2 882  -0,5% +5,2% -1,0% +3,3%
 
Dettes portant intérets 217 232 237 1 037 854  +6,9% +2,2% +337,6% -17,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Colas SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 234 355 328 226 261  +51,7% -7,6% -31,1% +15,5%
 
Dépréciation 482 395 395 483 563  -18,0% 0% +22,3% +16,6%
Ajustements des bénéfices nets -150 -202 -56 -14 16  +34,7% -72,3% -75,0% -214,3%
Ajust. comptes débiteurs -261 -261 -329 -214 -153  0% +26,1% -35,0% -28,5%
Ajust. des stocks 9 9 -11 -109 20  0% -222,2% +890,9% -118,3%
Autres flux opérationnels 128 121 -141 -116 104  -5,5% -216,5% -17,7% -189,7%
Flux opérationnel 694 617 473 365 798  -11,1% -23,3% -22,8% +118,6%
 
Dépenses d’investissement 406 457 443 462 408  +12,6% -3,1% +4,3% -11,7%
Investissements 5 -286 -438 -978 -345  -5 820,0% +53,1% +123,3% -64,7%
Flux d’investissement -304 -286 -438 -978 -345  -5,9% +53,1% +123,3% -64,7%
 
Dividendes payés -131 -356 -90 -268 -181  +171,8% -74,7% +197,8% -32,5%
Emprunts nets -53 -17 -34 322 -205  -67,9% +100,0% -1 047,1% -163,7%
Flux de financement -575 -388 -140 87 -436  -32,5% -63,9% -162,1% -601,1%
 
Variation nette de la trésorerie -170 -69 -117 -526 26  -59,4% +69,6% +349,6% -104,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Colas SA (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 2 917 2 917 -1 486 9 340 2 911  0% -150,9% -728,5% -68,8%
Charges d'exploitation -2 985 -2 985 -3 679 -3 679 -  0% +23,2% 0% -
   dont Coût des ventes -1 352 -1 352 -1 836 -1 836 -  0% +35,8% 0% -
   dont Frais généraux -1 574 -1 574 -1 682 -1 682 -  0% +6,9% 0% -
Résultat opérationnel -298 181 476 26 38  -160,7% +163,0% -94,5% +46,2%
Autres revenus/frais nets 3 3 18 18 -  0% +483,3% 0% -
Charge d'intérêt -15 -15 -19 -19 -  0% +27,6% 0% -
Résultat avant impôts -65 -65 266 266 -  0% -509,2% 0% -
Impôts sur les bénéfices -13 -13 -84 -84 -36  0% -742,3% 0% -142,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-51 -51 182 182 -148  0% -455,9% 0% -181,3%
 
EBITDA -180 316 617 266 -  -275,8% +95,6% -56,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) -209 124 327 18 26  -159,5% +163,0% -94,5% +46,2%
Taux d’imposition - - 31% 31% -  - - 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Colas SA (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants 6 229 6 229 5 322 5 322 5 612  0% -14,6% 0% +5,4%
   dont Trésorerie 350 350 488 488 341  0% +39,4% 0% -30,1%
   dont Placements à CT 13 2 12 1 1  -84,6% +500,0% -91,7% 0%
   dont Créances clients 5 047 2 970 4 007 2 596 2 592  -41,2% +34,9% -35,2% -0,2%
   dont Stock 819 819 675 675 762  0% -17,6% 0% +12,9%
Placements à long terme 600 600 452 452 -  0% -24,7% 0% -
Biens corporels 2 940 2 940 2 986 2 986 2 854  0% +1,6% 0% -4,4%
Écart d'acquisitions 682 682 694 694 709  0% +1,8% 0% +2,2%
Biens incorporels 211 211 211 211 202  0% 0% 0% -4,3%
Actifs totaux 10 807 10 807 9 949 9 949 10 127  0% -7,9% 0% +1,8%
 
Passifs courants 5 970 5 970 5 300 5 300 5 678  0% -11,2% 0% +7,1%
   dont Créances fournisseurs 2 385 2 385 2 114 2 114 2 034  0% -11,4% 0% -3,8%
   dont Dette à court terme 50 828 36 423 -  +1 556,0% -95,7% +1 075,0% -
Dette à long terme 1 065 1 065 431 431 582  0% -59,5% 0% +35,0%
Passifs totaux 8 265 8 265 7 040 7 040 7 592  0% -14,8% 0% +7,8%
 
Action ordinaire 49 49 49 49 49  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 086 -102 261 261 -295  -104,9% -355,9% 0% -213,0%
Capitaux propres 2 516 2 516 2 882 2 882 2 511  0% +14,5% 0% -12,9%
 
Dettes portant intérets 1 115 1 893 467 854 582  +69,8% -75,3% +82,9% -31,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Colas SA (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets -227 125 344 19 5  -155,1% +175,2% -94,5% -73,7%
 
Dépréciation 119 119 157 157 -  0% +32,5% 0% -
Ajustements des bénéfices nets -66 -66 74 74 -33  0% -212,1% 0% -144,6%
Ajust. comptes débiteurs -77 -77 -77 -77 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks 10 10 10 10 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -298 -298 350 350 -167  0% -217,5% 0% -147,8%
Flux opérationnel -296 -296 695 695 -231  0% -334,8% 0% -133,2%
 
Dépenses d’investissement 62 62 138 138 -  0% +124,4% 0% -
Investissements -8 -8 23 23 -  0% -387,5% 0% -
Flux d’investissement -108 -108 -65 -65 -91  0% -40,3% 0% +41,1%
 
Dividendes payés -91 -91 - - -  0% - - -
Emprunts nets 254 254 -356 -356 61  0% -240,4% 0% -117,0%
Flux de financement 151 151 -369 -369 -  0% -344,9% 0% -
 
Variation nette de la trésorerie -252 -252 265 265 -  0% -205,2% 0% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.