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Colas SA

Colas (RE.PA, FR0000121634)

Colas SA constructs and maintains transport infrastructure worldwide. It operates through three segments: Roads, Construction materials, and Railways. The company constructs and maintains roads and highways; and works on airfield runways and aprons, seaports, industrial sites, logistics and commercial premises, street construction and urban development, reserved-lane public transport, recreational amenities, environmental protection, etc. It also engages in the renovation, demolition, and deconstruction of buildings; and constructs small-scale civil engineering and drainage projects. In addition, the company produces and recycles construction materials, such as aggregates, emulsions and binders, asphalt mixes, ready-mix concrete, and bitumen. Further, it designs and engineers large projects; constructs, renews, and maintains rail networks, such as high-speed and conventional train lines, subways, and tramways; lays and maintains tracks, electrification, …

Siège social : 1 rue du Colonel Pierre Avia, Paris, France, 75015

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Colas

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Colas SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
32 642 100 2,5% 97,5% - - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,1 - - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
113,5 EUR masqué 118,5 121,9 107,3 129,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Colas SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Colas SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,0% -3,8% -6,2% -1,6% -9,1% +15,4% -8,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-24,5% -23,9% +9,6% +20,5% +28,0% +55,8% +90,0%

 

Équipe de direction de Colas SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frederic Gardes CEO & Chairman 51 Eric Haentjens CFO, Chief Accounting Officer & Gen. Sec. 62
Yves François Chief Information Officer - Emmanuel Rollin Gen. Counsel & Chief Compliance Officer -
Sophie Sadeler Communications Mang. - Amelia Irion Group HR Director -
Jacques Souche Head of Guadeloupe - Chaiwat Srivalwat Managing Director of Tasco - Thailand, China, Malaysia & Cambodia 62
Jacques Marcel Pastor Exec. VP of Asia-Pacific 67 Thierry Didier Le Roch Exec. VP of USA -

 

Présence de Colas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Colas SA

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Fondamentaux de Colas SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 705 13 190 13 688 12 297 13 226  +12,7% +3,8% -10,2% +7,6%
EBITDA 827 850 1 031 823 921  +2,8% +21,3% -20,2% +11,9%
Résultat opérationnel 269 217 392 267 343  -19,3% +80,6% -31,9% +28,5%
Résultat net 328 226 261 94 261  -31,1% +15,5% -64,0% +177,7%
Free Cash Flow 30 -97 390 692 242  -423,3% -502,1% +77,4% -65,0%
Marge de FCF 0% -1% 3% 6% 2%  -386,9% -487,4% +97,5% -67,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 30% 35% 48% 36%  +60,5% +18,0% +36,2% -24,6%
Capital investi 3 056 3 839 3 829 3 305 3 662  +25,6% -0,3% -13,7% +10,8%
Actions en circul. (en M) 32,7 32,6 32,6 32,6 32,6  -0,1% 0% 0% +0%
EBITDA par action 25,3 26,0 31,6 25,2 28,2  +2,8% +21,3% -20,2% +11,9%
Bénéfices par action 10,0 6,9 8,0 2,9 8,0  -31,0% +15,5% -64,0% +177,6%
Free Cash Flow par action 0,9 -3,0 12,0 21,2 7,4  -423,5% -502,1% +77,4% -65,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Colas SA

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Ratio de profitabilité de Colas SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 55% 53% 53% 55% 52%  -3,5% +1,4% +2,7% -4,4%
Marge d’EBITDA 7% 6% 8% 7% 7%  -8,8% +16,9% -11,1% +4,0%
Marge opérationnelle 2% 2% 3% 2% 3%  -28,4% +74,1% -24,2% +19,4%
Marge bénéficiaire 3% 2% 2% 1% 2%  -38,8% +11,3% -59,9% +158,2%
Marge de FCF 0% -1% 3% 6% 2%  -386,9% -487,4% +97,5% -67,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 2,7% 1,0% 2,7%  - +7,7% -62,9% +176,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,1% 9,2% 3,4% 9,4%  - +14,2% -62,7% +174,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Colas SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8  -12,5% +6,2% +0,5% -4,7%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  -2,7% -0,4% -0,3% -3,0%
Dette nette sur EBITDA -0,6 0,6 0,4 0,1 0,2  -201,1% -20,5% -72,1% +39,3%
Dette sur actifs 3% 11% 10% 8% 7%  +292,4% -11,6% -19,0% -8,1%
Dette sur capitaux propres 8% 38% 33% 27% 24%  +347,2% -12,6% -17,0% -11,9%
Couverture par l’EBITDA - 18,9 15,6 15,5 20,0  - -17,3% -0,6% +28,9%
   ∼ par l’EBIT - 8,2 7,1 4,4 9,9  - -13,1% -38,0% +125,0%
   ∼ par le flux opérationel - 8,1 12,1 18,8 13,0  - +49,1% +55,4% -30,7%
Coût de la dette - 7,0% 6,6% 6,4% 6,5%  - -5,5% -3,2% +1,4%

 

Graphique des dividendes de Colas SA

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Ratios de distribution de Colas SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 328 226 261 94 261  -31,1% +15,5% -64,0% +177,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 30 -97 390 692 242  -423,3% -502,1% +77,4% -65,0%
Dividende payé -90 -268 -181 -209 -95  +197,8% -32,5% +15,5% -54,5%
Distribution sur résultat net 27% 119% 69% 222% 36%  +332,0% -41,5% +220,6% -83,6%
Distribution sur FCF 300% -276% 46% 30% 39%  -192,1% -116,8% -34,9% +30,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Colas SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Colas SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 34 39 39 40 42  +14,3% -1,6% +3,1% +6,0%
Délai paiement clients (DSO) 113 105 107 104 108  -6,9% +2,0% -2,4% +3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 120 121 125 123  - +0,5% +3,7% -2,3%
Conversion de l’encaisse - 24 25 19 27  - +3,4% -23,6% +45,9%
Rotation des actifs 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3  -0,1% +1,6% -2,7% -1,3%
Frais généraux sur CP 93% 102% 102% 100% 93%  +10,2% -0,4% -1,2% -7,7%
Frais généraux sur CA 22% 22% 21% 21% 21%  -3,2% -0,9% -0,9% -2,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Colas SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Colas SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Colas SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Colas SA

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Sociétés possiblement comparables à Colas Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Colas

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Dividendes par action détachés par Colas SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----6,85-------
2021----2,90-------
2020--------6,40---
2019---5,55--------
2018---8,20--------
2017---2,75--------
2016---5,45-------5,45
2015---15,40--------
2014---7,26--------
2013---7,26--------
2012---7,26--------
2011---6,30--------
2010---6,75--------
2009---8,75--------
2008---8,50--------
2007---6,40--------
2006---4,80--------
2005---3,40--------
2004---2,88--------
2003---2,88--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Colas SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 705 13 190 13 688 12 297 13 226  +12,7% +3,8% -10,2% +7,6%
Charges d'exploitation -6 118 -6 730 -6 921 -6 478 -6 592  +10,0% +2,8% -6,4% +1,8%
   dont Coût des ventes -5 318 -6 243 -6 375 -5 552 -6 291  +17,4% +2,1% -12,9% +13,3%
   dont Frais généraux -2 611 -2 849 -2 930 -2 608 -2 737  +9,1% +2,8% -11,0% +4,9%
Résultat opérationnel 269 217 392 267 343  -19,3% +80,6% -31,9% +28,5%
Autres revenus/frais nets 136 106 10 -87 68  -22,1% -90,6% -970,0% -178,2%
Charge d'intérêt 0 -45 -66 -53 -46  - +46,7% -19,7% -13,2%
Résultat avant impôts 405 323 402 180 411  -20,2% +24,5% -55,2% +128,3%
Impôts sur les bénéfices -75 -96 -141 -86 -148  +28,0% +46,9% -39,0% +72,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
328 226 261 94 261  -31,1% +15,5% -64,0% +177,7%
 
EBITDA 827 850 1 031 823 921  +2,8% +21,3% -20,2% +11,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 219 153 255 139 219  -30,4% +66,9% -45,2% +57,4%
Taux d’imposition 19% 30% 35% 48% 36%  +60,5% +18,0% +36,2% -24,6%
 
Chiffre d’affaires par action 358,5 404,2 419,4 376,8 405,2  +12,8% +3,8% -10,2% +7,5%
EBITDA par action 25,3 26,0 31,6 25,2 28,2  +2,8% +21,3% -20,2% +11,9%
Bénéfices par action 10,0 6,9 8,0 2,9 8,0  -31,0% +15,5% -64,0% +177,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Colas SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 4 884 5 503 5 322 4 841 5 324  +12,7% -3,3% -9,0% +10,0%
   dont Trésorerie 680 563 488 606 547  -17,2% -13,3% +24,2% -9,7%
   dont Placements à CT 14 11 1 - 3  -21,4% -90,9% - -
   dont Créances clients 3 609 3 786 4 007 3 514 3 900  +4,9% +5,8% -12,3% +11,0%
   dont Stock 501 672 675 606 728  +34,1% +0,4% -10,2% +20,1%
Placements à long terme 425 425 452 - -  0% +6,4% - -
Biens corporels 2 384 2 939 2 986 2 733 2 907  +23,3% +1,6% -8,5% +6,4%
Écart d'acquisitions 512 674 694 697 929  +31,6% +3,0% +0,4% +33,3%
Biens incorporels 107 213 211 196 198  +99,1% -0,9% -7,1% +1,0%
Actifs totaux 8 634 9 740 9 949 9 188 10 011  +12,8% +2,1% -7,6% +9,0%
 
Passifs courants 4 715 5 460 5 300 4 835 5 480  +15,8% -2,9% -8,8% +13,3%
   dont Créances fournisseurs 2 041 2 115 2 114 1 884 2 153  +3,6% 0% -10,9% +14,3%
   dont Dette à court terme 120 546 516 362 541  +355,0% -5,5% -29,8% +49,4%
Dette à long terme 117 503 431 346 168  +329,9% -14,3% -19,7% -51,4%
Passifs totaux 5 785 6 921 7 040 6 567 7 033  +19,6% +1,7% -6,7% +7,1%
 
Action ordinaire 384 384 49 49 49  0% -87,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 420 2 398 261 94 261  -0,9% -89,1% -64,0% +177,7%
Capitaux propres 2 819 2 790 2 882 2 597 2 953  -1,0% +3,3% -9,9% +13,7%
 
Dette portant intérets 237 1 049 947 708 709  +342,6% -9,7% -25,2% +0,1%
Dette nette -457 475 458 102 159  -203,9% -3,6% -77,7% +55,9%
Fonds de roulement 169 43 22 6 -156  -74,6% -48,8% -72,7% -2 700,0%
Actions en circulation (en M) 32,7 32,6 32,6 32,6 32,6  -0,1% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Colas SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 328 226 261 94 261  -31,1% +15,5% -64,0% +177,7%
 
Dépréciation 395 483 563 590 466  +22,3% +16,6% +4,8% -21,0%
Ajustements des bénéfices nets -56 -14 16 50 -30  -75,0% -214,3% +212,5% -160,0%
Ajust. comptes débiteurs -329 -214 -153 335 -225  -35,0% -28,5% -319,0% -167,2%
Ajust. des stocks -11 -109 20 45 -91  +890,9% -118,3% +125,0% -302,2%
Autres flux opérationnels -141 -116 104 157 9  -17,7% -189,7% +51,0% -94,3%
Flux opérationnel 473 365 798 996 599  -22,8% +118,6% +24,8% -39,9%
 
Dépenses d’investissement 443 462 408 304 357  +4,3% -11,7% -25,5% +17,4%
Investissements -438 -978 -345 -288 -6  +123,3% -64,7% -16,5% -97,9%
Flux d’investissement -438 -978 -345 -288 -378  +123,3% -64,7% -16,5% +31,3%
 
Dividendes payés -90 -268 -181 -209 -95  +197,8% -32,5% +15,5% -54,5%
Emprunts nets -34 322 -205 -167 -305  -1 047,1% -163,7% -18,5% +82,6%
Flux de financement -140 87 -436 -420 -439  -162,1% -601,1% -3,7% +4,5%
 
Variation nette de la trésorerie -117 -525 26 267 -204  +348,7% -105,0% +926,9% -176,4%
 
Free Cash Flow par action 0,9 -3,0 12,0 21,2 7,4  -423,5% -502,1% +77,4% -65,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Colas SA (en MEUR)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 2 911 8 082 3 571 9 030 4 111  +177,6% -55,8% +152,9% -54,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 38 -146 227 10 133  -484,2% -255,5% -95,6% +1 230,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts - - - - -  - - - -
Impôts sur les bénéfices -36 -79 -2 -76 -13  -321,1% -101,9% -5 133,3% -117,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-148 195 -56 187 -66  -231,9% -128,8% -433,0% -135,4%
 
EBITDA 149 -27 62 364 24  -118,2% -329,6% +487,1% -93,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 -102 159 7 93  -484,2% -255,5% -95,6% +1 230,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 89,2 247,7 109,4 276,7 125,9  +177,6% -55,8% +152,9% -54,5%
EBITDA par action 4,6 -0,8 1,9 11,2 0,7  -118,2% -329,6% +487,1% -93,5%
Bénéfices par action -4,5 6,0 -1,7 5,7 -2,0  -231,9% -128,8% -433,0% -135,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Colas SA (en MEUR)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 5 612 4 841 6 065 5 324 7 054  -13,7% +25,3% -12,2% +32,5%
   dont Trésorerie 341 606 382 547 373  +77,7% -37,0% +43,2% -31,8%
   dont Placements à CT 1 - 3 3 6  - - 0% +100,0%
   dont Créances clients 4 429 3 514 4 866 3 900 5 554  -20,7% +38,5% -19,9% +42,4%
   dont Stock 762 606 761 728 1 050  -20,5% +25,6% -4,3% +44,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 854 2 733 2 739 2 907 2 948  -4,2% +0,2% +6,1% +1,4%
Écart d'acquisitions 709 697 710 929 945  -1,7% +1,9% +30,8% +1,7%
Biens incorporels 202 196 200 198 201  -3,0% +2,0% -1,0% +1,5%
Actifs totaux 10 127 9 188 10 371 10 011 11 814  -9,3% +12,9% -3,5% +18,0%
 
Passifs courants 5 678 4 835 6 046 5 480 7 291  -14,8% +25,0% -9,4% +33,0%
   dont Créances fournisseurs 2 034 1 884 2 386 2 153 2 580  -7,4% +26,6% -9,8% +19,8%
   dont Dette à court terme 914 362 704 541 1 516  -60,4% +94,5% -23,2% +180,2%
Dette à long terme 582 346 412 168 434  -40,5% +19,1% -59,2% +158,3%
Passifs totaux 7 592 6 567 7 890 7 033 9 041  -13,5% +20,1% -10,9% +28,6%
 
Action ordinaire 49 49 49 49 49  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -295 94 -112 261 -132  -131,9% -219,1% -333,0% -150,6%
Capitaux propres 2 511 2 597 2 459 2 953 2 754  +3,4% -5,3% +20,1% -6,7%
 
Dette portant intérets 1 496 708 1 116 709 1 950  -52,7% +57,6% -36,5% +175,0%
Dette nette 1 154 102 731 159 1 571  -91,2% +616,7% -78,2% +888,1%
Fonds de roulement -66 6 19 -156 -237  -109,1% +216,7% -921,1% +51,9%
Actions en circulation (en M) 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6  0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Colas SA (en MEUR)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets -148 195 -56 187 -66  -231,9% -128,8% -433,0% -135,4%
 
Dépréciation 117 153 112 142 104  +31,3% -26,8% +26,8% -27,1%
Ajustements des bénéfices nets -33 58 -29 14 -69  -275,8% -150,0% -148,3% -592,9%
Ajust. comptes débiteurs 168 168 -113 -113 -  0% -167,2% 0% -
Ajust. des stocks 23 23 -46 -46 -  0% -302,2% 0% -
Autres flux opérationnels -167 246 -241 245 -441  -247,0% -198,0% -201,9% -279,8%
Flux opérationnel -231 729 -214 513 -472  -415,6% -129,3% -340,3% -192,0%
 
Dépenses d’investissement 51 96 51 124 54  +87,3% -47,1% +144,6% -56,7%
Investissements -1 1 -1 -3 -1  -200,0% -200,0% +400,0% -60,0%
Flux d’investissement -91 -53 -10 -179 -56  -41,8% -81,1% +1 690,0% -68,7%
 
Dividendes payés -105 -105 -48 -112 -112  0% -54,5% +135,8% 0%
Emprunts nets 61 -144 -2 -151 197  -338,0% -99,0% +9 966,7% -230,5%
Flux de financement 49 -259 -59 -161 73  -633,0% -77,4% +175,2% -145,0%
 
Variation nette de la trésorerie -276 410 -278 176 -461  -248,4% -167,9% -163,3% -361,9%
 
Free Cash Flow par action -8,6 19,4 -8,1 11,9 -16,1  -324,6% -141,7% -247,5% -234,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.