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Ferrovial (FER.MC, ES0118900010)

Ferrovial, S.A., together with its subsidiaries, operates as an infrastructure and mobility operator worldwide. The company engages in the design and construction of various public and private work projects; and development, finance, and operation of toll road concessions. Its construction activities include highways, tunnels, railways, bridges and viaducts, airports, intelligent toll systems, energy restoration, aqueducts, water treatment plants, port infrastructures, desalination plants, digesters, thermal drying plants, chimneys and silos, and other construction, as well as operation and maintenance services of urban and industrial waste water treatment plants, and water treatment and desalination plants. The company also develops, finances, and operates airports; provides integrated solutions for the development and management of electrical transmission networks; and engages in the sale of real estate properties, including flats, …

Siège social : PrIncipe de Vergara, 135, Madrid, Spain, 28002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ferrovial

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ferrovial, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
734 096 000 64,2% 32,7% 22,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
158,0 147,1 - 5,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,5 EUR masqué 21,8 22,7 16,1 29,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ferrovial, S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ferrovial, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,5% +13,7% +1,6% -8,8% -9,8% +34,9% +36,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+59,8% +24,6% +66,2% +118,9% +182,3% +256,2% +333,5%

 

Équipe de direction de Ferrovial, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rafael del Pino y Calvo-Sotelo Chairman 62 Ignacio Madridejos Fernández CEO & Exec. Director 54
Ernesto López Mozo Chief Financial Officer 56 Dimitris Bountolos Chief Information Officer & Innovation Officer -
Ricardo Jiménez Head of Investor Relations - Santiago Ortiz Vaamonde Gen. Counsel & Sec. 58
Pedro Montoya Director of Compliance & Risk - Carlos Cerezo Chief HR Officer -
María Teresa Pulido Director of Corp. Strategy - Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco Chief Exec. Officer of Cintra 53

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ferrovial, S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ferrovial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Ferrovial, S.A

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Fondamentaux de Ferrovial, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 701 10 758 12 209 5 737 6 054  +10,9% +13,5% -53,0% +5,5%
EBITDA 1 027 1 699 1 674 1 033 1 200  +65,4% -1,5% -38,3% +16,2%
Résultat opérationnel 771 601 558 357 -59  -22,0% -7,2% -36,0% -116,5%
Résultat net 720 376 454 -456 260  -47,8% +20,7% -200,4% -157,0%
Free Cash Flow 397 995 1 145 663 976  +150,6% +15,1% -42,1% +47,2%
Marge de FCF 4% 9% 9% 12% 16%  +126,0% +1,4% +23,2% +39,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 9% 38% 8% 5% 9%  +303,5% -78,9% -37,9% +88,8%
Capital investi 14 292 13 973 14 051 12 856 12 930  -2,2% +0,6% -8,5% +0,6%
Actions en circulation (en M) - 746 744 - 739  - -0,2% - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ferrovial, S.A

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Ratio de profitabilité de Ferrovial, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 88% 88% 89% 83% 84%  +0% +0,9% -6,9% +1,8%
Marge d’EBITDA 11% 16% 14% 18% 20%  +49,2% -13,2% +31,3% +10,1%
Marge opérationnelle 8% 6% 5% 6% -1%  -29,7% -18,2% +36,2% -115,7%
Marge bénéficiaire 7% 3% 4% -8% 4%  -52,9% +6,4% -313,7% -154,0%
Marge de FCF 4% 9% 9% 12% 16%  +126,0% +1,4% +23,2% +39,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 2,0% -2,0% 1,1%  - +27,0% -201,7% -155,7%
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% 8,2% -9,1% 5,9%  - +26,8% -211,1% -164,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Ferrovial, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 1,0 1,1 0,7 0,7  +55,4% +9,9% -42,0% -0,8%
Liquidité générale 1,0 1,4 1,4 1,5 1,4  +37,5% -1,2% +6,9% -7,5%
Dette nette sur EBITDA 4,8 2,8 2,4 4,2 3,2  -40,9% -17,2% +77,6% -22,5%
Dette sur actifs 32% 36% 37% 36% 36%  +10,4% +3,9% -1,8% -2,0%
Dette sur capitaux propres 136% 150% 155% 184% 200%  +10,1% +3,8% +18,3% +9,0%
Couverture par l’EBITDA -2,0 4,3 4,8 3,5 3,6  -315,7% +13,3% -27,1% +1,3%
   ∼ par l’EBIT -1,5 3,4 3,8 3,1 3,0  -329,5% +10,1% -17,6% -1,8%
   ∼ par le flux opérationel -2,2 2,9 3,7 2,9 3,5  -235,2% +25,6% -22,0% +21,6%
Coût de la dette - 4,8% 4,1% 3,5% 4,0%  - -14,7% -15,1% +14,1%

 

Graphique des dividendes de Ferrovial, S.A

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Ratios de distribution de Ferrovial, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 720 376 454 -456 260  -47,8% +20,7% -200,4% -157,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 397 995 1 145 663 976  +150,6% +15,1% -42,1% +47,2%
Dividende payé -226 -226 -218 -240 -238  0% -3,5% +10,1% -0,8%
Distribution sur résultat net 31% 60% 48% -53% 92%  +91,5% -20,1% -209,6% -273,9%
Distribution sur FCF 57% 23% 19% 36% 24%  -60,1% -16,2% +90,1% -32,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ferrovial, S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ferrovial, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 124 149 171 220 269  +20,3% +14,8% +29,0% +22,1%
Délai paiement clients (DSO) 88 75 61 51 54  -14,8% -18,6% -16,1% +5,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 601 572 505 460  - -4,9% -11,7% -9,0%
Conversion de l’encaisse - -378 -340 -234 -137  - -10,0% -31,3% -41,4%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3  +20,3% +15,5% -52,6% -0,1%
Frais généraux sur CP 46% 76% 7% 6% 7%  +63,3% -91,2% -15,2% +31,4%
Frais généraux sur CA 29% 39% 3% 4% 5%  +36,0% -92,4% +48,5% +18,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Ferrovial, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Ferrovial, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Ferrovial, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ferrovial, S.A

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Sociétés possiblement comparables à Ferrovial, S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ferrovial

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Dividendes par action détachés par Ferrovial, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,25-----0,16-
2019----0,25-----0,33-
2018----0,25-----0,33-
2017----0,26----0,33--
2016----0,25----0,33--
2015----0,24-----0,32-
2014------0,23---0,30-
2013----0,20------0,32
2012----0,20------0,79
2011----0,24-----0,16-
20100,08-----0,24---0,10-
2009----0,07-------
2008---0,07--------
2007---0,07--------
2006---0,06--------
2005---0,04--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ferrovial, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 701 10 758 12 209 5 737 6 054  +10,9% +13,5% -53,0% +5,5%
Charges d'exploitation -8 930 -10 157 -11 651 -5 380 -6 113  +13,7% +14,7% -53,8% +13,6%
   dont Coût des ventes -1 143 -1 267 -1 345 -985 -949  +10,8% +6,2% -26,8% -3,7%
   dont Frais généraux -2 805 -4 231 -364 -254 -317  +50,8% -91,4% -30,2% +24,8%
Résultat opérationnel 771 601 558 357 -59  -22,0% -7,2% -36,0% -116,5%
Autres revenus/frais nets -194 15 70 129 620  -107,7% +366,7% +84,3% +380,6%
Charge d'intérêt -519 -398 -346 -293 -336  -176,7% -13,1% -15,3% +14,7%
Résultat avant impôts 577 617 578 486 504  +6,9% -6,3% -15,9% +3,7%
Impôts sur les bénéfices -54 -233 -46 -24 -47  -531,5% -80,3% -47,8% +95,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
720 376 454 -456 260  -47,8% +20,7% -200,4% -157,0%
 
EBITDA 1 027 1 699 1 674 1 033 1 200  +65,4% -1,5% -38,3% +16,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 699 374 514 339 -53  -46,5% +37,3% -33,9% -115,8%
Taux d’imposition 9% 38% 8% 5% 9%  +303,5% -78,9% -37,9% +88,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ferrovial, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 8 563 7 750 8 063 10 758 11 751  -9,5% +4,0% +33,4% +9,2%
   dont Trésorerie 3 243 3 516 4 542 3 996 4 730  +8,4% +29,2% -12,0% +18,4%
   dont Placements à CT 36 18 55 - -  -50,0% +205,6% - -
   dont Créances clients 2 328 2 199 2 032 801 891  -5,5% -7,6% -60,6% +11,2%
   dont Stock 387 516 629 594 699  +33,3% +21,9% -5,6% +17,7%
Placements à long terme 3 237 2 874 2 687 2 455 2 557  -11,2% -6,5% -8,6% +4,2%
Biens corporels 491 731 694 251 425  +48,9% -5,1% -63,8% +69,3%
Écart d'acquisitions 1 885 2 170 2 062 372 248  +15,1% -5,0% -82,0% -33,3%
Biens incorporels 7 191 353 432 34 62  -95,1% +22,4% -92,1% +82,4%
Actifs totaux 25 384 23 397 22 990 22 813 24 109  -7,8% -1,7% -0,8% +5,7%
 
Passifs courants 8 442 5 556 5 848 7 297 8 621  -34,2% +5,3% +24,8% +18,1%
   dont Créances fournisseurs 1 996 2 299 2 283 1 314 1 327  +15,2% -0,7% -42,4% +1,0%
   dont Dette à court terme 1 385 302 839 772 1 034  -78,2% +177,8% -8,0% +33,9%
Dette à long terme 6 849 8 074 7 709 7 554 7 592  +17,9% -4,5% -2,0% +0,5%
Passifs totaux 18 843 17 083 16 756 17 450 19 022  -9,3% -1,9% +4,1% +9,0%
 
Action ordinaire 146 147 146 148 147  +0,7% -0,7% +1,4% -0,7%
Bénéfices non répartis 4 568 4 731 4 624 3 993 3 928  +3,6% -2,3% -13,6% -1,6%
Capitaux propres 6 058 5 597 5 503 4 530 4 304  -7,6% -1,7% -17,7% -5,0%
 
Dettes portant intérets 8 234 8 376 8 548 8 326 8 626  +1,7% +2,1% -2,6% +3,6%
Actions en circulation (en M) - 746 744 - 739  - -0,2% - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ferrovial, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 720 376 454 -448 268  -47,8% +20,7% -198,7% -159,8%
 
Dépréciation 256 342 375 127 180  +33,6% +9,6% -66,1% +41,7%
Ajustements des bénéfices nets 388 506 764 899 475  +30,4% +51,0% +17,7% -47,2%
Ajust. comptes débiteurs -234 -52 -53 -255 206  -77,8% +1,9% +381,1% -180,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 130 1 172 1 280 845 1 178  +3,7% +9,2% -34,0% +39,4%
 
Dépenses d’investissement 733 177 135 182 202  -75,9% -23,7% +34,8% +11,0%
Investissements - -973 -468 -202 -247  - -51,9% -56,8% +22,3%
Flux d’investissement -680 -915 -468 -202 -247  +34,6% -48,9% -56,8% +22,3%
 
Dividendes payés -226 -226 -218 -240 -238  0% -3,5% +10,1% -0,8%
Emprunts nets 257 957 1 130 63 608  +272,4% +18,1% -94,4% +865,1%
Flux de financement -544 57 324 -692 -141  -110,5% +468,4% -313,6% -79,6%
 
Variation nette de la trésorerie -160 299 1 023 -596 4 735  -286,9% +242,1% -158,3% -894,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ferrovial, S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 689 1 762 1 379 1 535 1 655  +4,3% -21,7% +11,3% +7,8%
Charges d'exploitation -1 592 -1 784 - - -  +12,1% - - -
   dont Coût des ventes -3 839 -3 258 - - -  -184,9% - - -
   dont Frais généraux -493 -1 282 - - -  +160,0% - - -
Résultat opérationnel 74 58 - - -  -21,6% - - -
Autres revenus/frais nets -16 681 - - -  -4 356,3% - - -
Charge d'intérêt -81 -142 -61 -55 -74  +75,3% -57,0% -9,8% +34,5%
Résultat avant impôts 81 659 -71 -244 -181  +713,6% -110,8% +243,7% -25,8%
Impôts sur les bénéfices -59 -38 -10 -12 -2  -35,6% -73,7% -220,0% -116,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-98 364 -111 -268 -119  -471,4% -130,5% +141,4% -55,6%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 70 55 - - -  -21,6% - - -
Taux d’imposition - 6% - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ferrovial, S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 12 124 11 751 12 074 12 784 13 097  -3,1% +2,7% +5,9% +2,4%
   dont Trésorerie 4 047 4 730 5 111 6 583 6 647  +16,9% +8,1% +28,8% +1,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 987 891 763 907 952  -9,7% -14,4% +18,9% +5,0%
   dont Stock 714 699 712 725 697  -2,1% +1,9% +1,8% -3,9%
Placements à long terme 2 492 2 557 - - -  +2,6% - - -
Biens corporels 417 425 415 409 382  +1,9% -2,4% -1,4% -6,6%
Écart d'acquisitions 315 248 248 245 237  -21,3% 0% -1,2% -3,3%
Biens incorporels 55 62 60 60 58  +12,7% -3,2% 0% -3,3%
Actifs totaux 24 847 24 109 24 510 24 823 24 224  -3,0% +1,7% +1,3% -2,4%
 
Passifs courants 9 097 8 621 8 414 8 350 8 453  -5,2% -2,4% -0,8% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 1 375 1 327 1 268 1 321 1 400  -3,5% -4,4% +4,2% +6,0%
   dont Dette à court terme 1 083 1 034 - - -  -4,5% - - -
Dette à long terme 7 904 7 592 8 325 9 055 8 885  -3,9% +9,7% +8,8% -1,9%
Passifs totaux 19 867 19 022 19 648 20 320 20 147  -4,3% +3,3% +3,4% -0,9%
 
Action ordinaire 4 115 147 4 044 148 3 340  -96,4% +2 651,0% -96,3% +2 156,8%
Bénéfices non répartis - 3 928 - 3 648 -  - - - -
Capitaux propres 4 115 4 304 4 044 3 689 3 340  +4,6% -6,0% -8,8% -9,5%
 
Dettes portant intérets 8 987 8 626 8 325 9 055 8 885  -4,0% -3,5% +8,8% -1,9%
Actions en circulation (en M) 729 739 730 734 -  +1,3% -1,2% +0,6% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ferrovial, S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -98 372 -111 -268 -119  -479,6% -129,8% +141,4% -55,6%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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