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VINCI SA

VINCI (DG.PA, FR0000125486)

VINCI SA engages in the concessions and contracting businesses worldwide. The company designs, finances, builds, and operates infrastructure and facilities comprising motorway, bridge and tunnel, airport, rail, and stadium facilities. It operates a motorway concession with a network of 4,443 kilometers in France; and 46 airports worldwide. The company also designs, finances, builds, and operates transport infrastructure and public amenities, such as motorways, bridges, tunnels, and urban roads with a network of 3,564 kilometers under public-private partnership arrangements; and provides industry, infrastructure, facilities management, and information and communication technology services. In addition, the company builds and maintains roads, motorways, railways, and urban infrastructure projects; produces materials, such as asphalt mixes; and operates quarries for aggregates, as well as designs and constructs residential …

Siège social : 1, cours Ferdinand-de-Lesseps, Rueil-Malmaison, France, 92851

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de VINCI

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de VINCI SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
560 943 000 79,2% 9,3% 37,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,3 14,3 7,3 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
67,8 EUR masqué 73,1 78,3 54,8 107,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de VINCI SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de VINCI SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,4% -13,7% -6,8% -2,1% -31,1% -9,2% -12,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+15,0% +27,0% +77,6% +76,9% +158,1% +160,7% +152,0%

 

Équipe de direction de VINCI SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Xavier M. P. Huillard Chairman & CEO 66 Christian Labeyrie CFO & Exec. VP 64
Gregoire Thibault Group Director of Investor Relations & Financial Communications 40 Patrick Richard Gen. Counsel & Sec. 63
Pierre Duprat Vice-Pres of Corp. Communications 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de VINCI SA au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de VINCI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de VINCI SA

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Fondamentaux de VINCI SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 39 321 38 678 41 077 44 354 48 950  -1,6% +6,2% +8,0% +10,4%
EBITDA 5 732 8 201 8 933 9 536 11 874  +43,1% +8,9% +6,8% +24,5%
Résultat opérationnel 3 699 4 097 4 447 4 751 5 429  +10,8% +8,5% +6,8% +14,3%
Résultat net 2 046 2 505 2 747 2 983 3 260  +22,4% +9,7% +8,6% +9,3%
Free Cash Flow 3 773 2 817 2 361 3 060 4 694  -25,3% -16,2% +29,6% +53,4%
Marge de FCF 10% 7% 6% 7% 10%  -24,1% -21,1% +20,0% +39,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 28% 31% 32% 32%  -15,3% +8,5% +2,5% +2,2%
Capital investi 32 769 37 959 39 284 43 347 50 980  +15,8% +3,5% +10,3% +17,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de VINCI SA

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Ratio de profitabilité de VINCI SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 12% 59% 59% 58% 59%  +377,1% +0,1% -1,6% +1,6%
Marge d’EBITDA 15% 21% 22% 21% 24%  +45,5% +2,6% -1,1% +12,8%
Marge opérationnelle 9% 11% 11% 11% 11%  +12,6% +2,2% -1,1% +3,5%
Marge bénéficiaire 5% 6% 7% 7% 7%  +24,5% +3,3% +0,6% -1,0%
Marge de FCF 10% 7% 6% 7% 10%  -24,1% -21,1% +20,0% +39,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 4,0% 4,1% 3,9%  - +3,6% +3,0% -4,7%
Rentabilité financière (ROE) - 15,9% 16,0% 16,1% 16,5%  - +1,0% +0,6% +2,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de VINCI SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5  -0,4% +5,6% -24,1% -1,2%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9  +0,1% +4,7% +5,3% -2,1%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,8 1,6 1,7 1,8  -13,7% -9,3% +3,3% +10,7%
Dette sur actifs 28% 32% 31% 32% 34%  +11,4% -2,8% +4,2% +4,6%
Dette sur capitaux propres 117% 131% 121% 126% 149%  +11,8% -7,7% +4,5% +18,7%
Couverture par l’EBITDA -8,6 12,8 15,8 16,5 15,8  -248,9% +22,9% +4,5% -4,3%
   ∼ par l’EBIT -5,6 9,7 12,0 12,6 11,7  -274,4% +23,9% +5,0% -6,9%
   ∼ par le flux opérationel -6,8 6,8 7,6 8,9 9,4  -200,0% +11,2% +17,6% +6,0%
Coût de la dette - 3,3% 2,6% 2,5% 2,8%  - -19,3% -3,9% +8,5%

 

Graphique des dividendes de VINCI SA

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Ratios de distribution de VINCI SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 046 2 505 2 747 2 983 3 260  +22,4% +9,7% +8,6% +9,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 773 2 817 2 361 3 060 4 694  -25,3% -16,2% +29,6% +53,4%
Dividende payé -1 019 -1 052 -1 197 -1 391 -1 504  +3,2% +13,8% +16,2% +8,1%
Distribution sur résultat net 50% 42% 44% 47% 46%  -15,7% +3,8% +7,0% -1,1%
Distribution sur FCF 27% 37% 51% 45% 32%  +38,3% +35,8% -10,3% -29,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de VINCI SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de VINCI SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 10 21 23 23 26  +109,7% +6,4% +0,6% +13,3%
Délai paiement clients (DSO) 103 108 110 58 57  +4,7% +2,5% -47,6% -0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 178 176 160 152  - -1,1% -8,9% -4,9%
Conversion de l’encaisse - -48 -42 -79 -69  - -12,4% +86,9% -13,0%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  -10,0% +3,4% +0% -8,7%
Frais généraux sur CP 0% 30% 30% 29% 26%  +13 782,3% -1,0% -4,4% -8,2%
Frais généraux sur CA 0% 13% 13% 12% 11%  +15 269,5% +0,8% -4,6% -11,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de VINCI SA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de VINCI SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de VINCI SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à VINCI SA

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Sociétés possiblement comparables à VINCI SA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de VINCI

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Dividendes par action détachés par VINCI SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----1,25------
2019---1,92------0,79-
2018---1,76------0,75-
2017---1,47------0,69-
2016---1,27------0,63-
2015---1,22------0,57-
2014---1,22------0,55-
2013---1,22------0,55-
2012----1,22-----0,55-
2011-----1,15-----0,55
2010----1,10------0,52
2009----1,10------0,52
2008----1,05------0,52
2007----0,90------0,47
2006----0,65-----0,580,43
2005----0,56------0,34
2004----0,58------0,29
2003-----0,44----0,18-
2002-----0,42----0,15-
2001-----0,40------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de VINCI SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 39 321 38 678 41 077 44 354 48 950  -1,6% +6,2% +8,0% +10,4%
Charges d'exploitation -35 622 -34 581 -36 630 -39 603 -43 521  -2,9% +5,9% +8,1% +9,9%
   dont Coût des ventes -34 477 -15 943 -16 919 -18 681 -20 158  -53,8% +6,1% +10,4% +7,9%
   dont Frais généraux -33 -4 989 -5 342 -5 503 -5 384  +15 018,2% +7,1% +3,0% -2,2%
Résultat opérationnel 3 699 4 097 4 447 4 751 5 429  +10,8% +8,5% +6,8% +14,3%
Autres revenus/frais nets -564 -509 -315 -334 -419  -9,8% -38,1% +6,0% +25,4%
Charge d'intérêt -666 -640 -567 -579 -753  -196,1% -11,4% +2,1% +30,1%
Résultat avant impôts 3 135 3 555 4 110 4 473 5 041  +13,4% +15,6% +8,8% +12,7%
Impôts sur les bénéfices -1 055 -1 013 -1 271 -1 418 -1 634  -4,0% +25,5% +11,6% +15,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 046 2 505 2 747 2 983 3 260  +22,4% +9,7% +8,6% +9,3%
 
EBITDA 5 732 8 201 8 933 9 536 11 874  +43,1% +8,9% +6,8% +24,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 454 2 930 3 072 3 245 3 669  +19,4% +4,9% +5,6% +13,1%
Taux d’imposition 34% 28% 31% 32% 32%  -15,3% +8,5% +2,5% +2,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de VINCI SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 22 880 24 915 26 277 28 622 30 230  +8,9% +5,5% +8,9% +5,6%
   dont Trésorerie 5 632 6 678 6 807 7 960 8 257  +18,6% +1,9% +16,9% +3,7%
   dont Placements à CT 166 189 222 282 340  +13,9% +17,5% +27,0% +20,6%
   dont Créances clients 11 088 11 422 12 432 7 037 7 694  +3,0% +8,8% -43,4% +9,3%
   dont Stock 964 935 1 056 1 173 1 434  -3,0% +12,9% +11,1% +22,3%
Placements à long terme 1 500 1 639 1 668 1 775 2 028  +9,3% +1,8% +6,4% +14,3%
Biens corporels 4 241 4 468 4 421 5 359 10 131  +5,4% -1,1% +21,2% +89,0%
Écart d'acquisitions 7 296 8 113 8 599 9 793 11 647  +11,2% +6,0% +13,9% +18,9%
Biens incorporels 24 302 27 099 26 956 27 750 34 276  +11,5% -0,5% +2,9% +23,5%
Actifs totaux 62 147 67 931 69 803 75 357 91 102  +9,3% +2,8% +8,0% +20,9%
 
Passifs courants 27 417 29 815 30 029 31 048 33 497  +8,7% +0,7% +3,4% +7,9%
   dont Créances fournisseurs 7 590 7 740 8 198 8 240 8 514  +2,0% +5,9% +0,5% +3,3%
   dont Dette à court terme 2 476 5 229 4 830 4 551 4 167  +111,2% -7,6% -5,8% -8,4%
Dette à long terme 15 174 16 265 16 642 19 611 26 375  +7,2% +2,3% +17,8% +34,5%
Passifs totaux 46 891 50 925 51 419 55 539 68 060  +8,6% +1,0% +8,0% +22,5%
 
Action ordinaire 1 471 1 473 1 478 1 494 1 513  +0,1% +0,3% +1,1% +1,3%
Bénéfices non répartis 2 046 2 505 2 747 2 983 3 260  +22,4% +9,7% +8,6% +9,3%
Capitaux propres 15 119 16 465 17 812 19 185 20 438  +8,9% +8,2% +7,7% +6,5%
 
Dettes portant intérets 17 650 21 494 21 472 24 162 30 542  +21,8% -0,1% +12,5% +26,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de VINCI SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 046 2 505 2 747 2 983 3 260  +22,4% +9,7% +8,6% +9,3%
 
Dépréciation 2 033 2 003 2 128 2 242 3 040  -1,5% +6,2% +5,4% +35,6%
Ajustements des bénéfices nets 136 -185 -309 183 362  -236,0% +67,0% -159,2% +97,8%
Ajust. comptes débiteurs -887 -887 -887 -887 -609  0% 0% 0% -31,3%
Ajust. des stocks -153 29 -108 -153 -213  -119,0% -472,4% +41,7% +39,2%
Autres flux opérationnels 307 23 -286 -266 1 139  -92,5% -1 343,5% -7,0% -528,2%
Flux opérationnel 4 522 4 347 4 281 5 141 7 090  -3,9% -1,5% +20,1% +37,9%
 
Dépenses d’investissement 749 1 530 1 920 2 081 2 396  +104,3% +25,5% +8,4% +15,1%
Investissements -81 -4 777 -3 046 -4 765 -5 972  +5 797,5% -36,2% +56,4% +25,3%
Flux d’investissement -1 938 -4 777 -3 046 -3 617 -5 972  +146,5% -36,2% +18,7% +65,1%
 
Dividendes payés -1 019 -1 052 -1 197 -1 391 -1 504  +3,2% +13,8% +16,2% +8,1%
Emprunts nets -1 289 351 854 1 456 1 716  -127,2% +143,3% +70,5% +17,9%
Flux de financement -3 109 -182 -1 200 -48 -656  -94,1% +559,3% -96,0% +1 266,7%
 
Variation nette de la trésorerie -414 551 75 1 079 564  -233,1% -86,4% +1 338,7% -47,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de VINCI SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 12 101 11 080 11 080 13 395 13 395  -8,4% 0% +20,9% 0%
Charges d'exploitation -10 727 -9 976 -9 976 -11 769 -11 769  -7,0% 0% +18,0% 0%
   dont Coût des ventes -10 331 -9 679 -9 679 -10 839 -10 839  -6,3% 0% +12,0% 0%
   dont Frais généraux -7 -7 -7 -503 -503  0% 0% +7 638,5% 0%
Résultat opérationnel 1 375 1 104 1 104 1 627 1 627  -19,7% 0% +47,3% 0%
Autres revenus/frais nets -115 -81 -81 -129 -129  -29,3% 0% +58,6% 0%
Charge d'intérêt -154 -174 -174 -203 -203  +13,0% 0% +16,4% 0%
Résultat avant impôts 1 260 1 023 1 023 1 498 1 498  -18,8% 0% +46,4% 0%
Impôts sur les bénéfices -395 -318 -318 -500 -500  -19,5% 0% +57,3% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
842 680 680 951 951  -19,3% 0% +39,9% 0%
 
EBITDA 1 958 1 820 1 820 2 431 2 431  -7,0% 0% +33,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 944 761 761 1 084 1 084  -19,4% 0% +42,4% 0%
Taux d’imposition 31% 31% 31% 33% 33%  -0,9% 0% +7,4% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de VINCI SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 28 622 27 895 27 896 30 229 30 230  -2,5% +0% +8,4% +0%
   dont Trésorerie 7 960 6 356 6 356 8 257 8 257  -20,2% 0% +29,9% 0%
   dont Placements à CT 245 585 625 287 340  +138,8% +6,8% -54,1% +18,5%
   dont Créances clients 13 901 14 058 13 852 14 742 7 694  +1,1% -1,5% +6,4% -47,8%
   dont Stock 1 173 1 367 1 367 1 434 1 434  +16,5% 0% +4,9% 0%
Placements à long terme 1 775 2 222 2 222 2 028 2 028  +25,2% 0% -8,7% 0%
Biens corporels 5 359 9 547 9 547 10 131 10 131  +78,1% 0% +6,1% 0%
Écart d'acquisitions 9 792 11 216 11 216 11 647 11 647  +14,5% 0% +3,8% 0%
Biens incorporels 27 750 34 002 34 002 34 279 34 276  +22,5% 0% +0,8% 0%
Actifs totaux 75 357 87 356 87 356 91 102 91 102  +15,9% 0% +4,3% 0%
 
Passifs courants 31 047 31 879 31 879 33 497 33 497  +2,7% 0% +5,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 8 240 7 885 7 885 8 514 8 514  -4,3% 0% +8,0% 0%
   dont Dette à court terme 2 090 2 271 5 642 2 824 4 167  +8,7% +148,4% -49,9% +47,6%
Dette à long terme 19 694 26 801 26 138 26 848 26 375  +36,1% -2,5% +2,7% -1,8%
Passifs totaux 55 539 65 922 65 922 68 060 68 060  +18,7% 0% +3,2% 0%
 
Action ordinaire 1 494 1 501 1 501 1 513 1 513  +0,5% 0% +0,8% 0%
Bénéfices non répartis 2 983 1 359 1 359 3 260 3 260  -54,4% 0% +139,9% 0%
Capitaux propres 19 185 18 720 18 720 20 438 20 438  -2,4% 0% +9,2% 0%
 
Dettes portant intérets 21 784 29 072 31 780 29 672 30 542  +33,5% +9,3% -6,6% +2,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de VINCI SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 842 680 680 951 951  -19,3% 0% +39,9% 0%
 
Dépréciation 583 716 716 805 805  +22,7% 0% +12,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 111 83 83 98 98  -24,9% 0% +18,1% 0%
Ajust. comptes débiteurs -246 -56 -56 -249 -249  -77,2% 0% +343,8% 0%
Ajust. des stocks -3 -89 -89 -18 -18  +2 850,0% 0% -79,7% 0%
Autres flux opérationnels 705 -245 -245 815 815  -134,8% 0% -432,4% 0%
Flux opérationnel 2 170 801 801 2 744 2 744  -63,1% 0% +242,6% 0%
 
Dépenses d’investissement 283 281 281 402 402  -0,7% 0% +42,9% 0%
Investissements -1 319 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -1 375 -2 222 -2 222 -765 -765  +61,6% 0% -65,6% 0%
 
Dividendes payés -209 -533 -533 -220 -220  +155,4% 0% -58,8% 0%
Emprunts nets 227 928 928 -70 -70  +308,6% 0% -107,5% 0%
Flux de financement 7 486 486 -814 -814  +6 835,7% 0% -267,6% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 995 -901 -901 1 183 1 183  -190,5% 0% -231,3% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.