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Office Properties Income Trust (OPI.US, US67623C1099)

OPI is a REIT focused on owning, operating and leasing properties primarily leased to single tenants and those with high credit quality characteristics such as government entities. OPI is managed by the operating subsidiary of The RMR Group Inc. (Nasdaq: RMR), an alternative asset management company that is headquartered in Newton, Massachusetts.

Siège social : Two Newton Place, Newton, MA, United States, 02458

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Office Properties Income Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Office Properties Income Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
48 334 400 99,2% 2,0% 82,3% 9,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,0 -22,6 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,6 USD masqué 27,0 27,0 17,6 31,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Office Properties Income Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Office Properties Income Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,8% -9,7% -9,2% -3,4% +32,6% -0,1% -25,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-49,2% -55,9% -28,2% -44,1% -44,5% -39,2% -27,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Office Properties Income Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Office Properties Income Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher J. Bilotto Pres & COO 43 Matthew C. Brown CFO & Treasurer 39
Brad Shepherd Sr. Director, Investor Relations - Jennifer Babbin Clark Managing Trustee & Sec. 60
Olivia Snyder Mang. of Investor Relations -      

 

Présence d’Office Properties Income Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Office Properties Income Trust

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Fondamentaux d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 258 317 427 678 588  +22,6% +34,8% +59,0% -13,3%
EBITDA 174 186 229 453 366  +6,7% +23,1% +97,8% -19,2%
Résultat opérationnel 68 64 73 127 112  -6,0% +15,0% +72,8% -11,7%
Résultat net 58 12 -22 30 7  -79,6% -288,4% -236,3% -78,0%
Free Cash Flow -109 -1 086 -138 -549 152  +897,9% -87,3% +298,9% -127,7%
Marge de FCF -42% -343% -32% -81% 26%  +714,0% -90,6% +150,8% -131,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% - - 2% 5%  - - - +90,2%
Capital investi 2 317 3 596 5 034 4 433 3 982  +55,2% +40,0% -11,9% -10,2%
Actions en circul. (en M) 17,8 21,2 24,8 48,1 48,1  +19,1% +17,3% +93,6% +0,1%
EBITDA par action 9,8 8,8 9,2 9,4 7,6  -10,4% +4,9% +2,2% -19,3%
Bénéfices par action 3,3 0,6 -0,9 0,6 0,1  -82,9% -260,5% -170,4% -78,0%
Free Cash Flow par action -6,1 -51,3 -5,5 -11,4 3,2  +737,8% -89,2% +106,1% -127,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Office Properties Income Trust

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Ratio de profitabilité d’Office Properties Income Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 88% 88% 88% 89% 89%  -0,1% +0,4% +0,9% -0,2%
Marge d’EBITDA 68% 59% 54% 67% 62%  -13,0% -8,7% +24,4% -6,8%
Marge opérationnelle 26% 20% 17% 19% 19%  -23,3% -14,6% +8,6% +1,8%
Marge bénéficiaire 22% 4% -5% 4% 1%  -83,3% -239,8% -185,7% -74,6%
Marge de FCF -42% -343% -32% -81% 26%  +714,0% -90,6% +150,8% -131,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% -0,5% 0,6% 0,2%  - -228,3% -229,2% -74,5%
Rentabilité financière (ROE) - 1,0% -1,4% 1,7% 0,4%  - -237,6% -222,4% -76,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Office Properties Income Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 0,9 0,6 1,2 1,2  -37,2% -32,4% +107,6% -3,5%
Liquidité générale 1,6 0,8 2,0 1,7 1,8  -47,6% +136,2% -13,5% +5,0%
Dette nette sur EBITDA 7,7 12,0 14,0 5,8 6,4  +54,3% +17,6% -58,7% +9,5%
Dette sur actifs 58% 61% 62% 65% 60%  +4,6% +2,5% +4,7% -7,6%
Dette sur capitaux propres 148% 166% 183% 160% 147%  +12,5% +10,1% -12,6% -7,8%
Couverture par l’EBITDA 3,9 2,8 2,6 3,4 3,4  -26,5% -10,4% +31,8% +0,6%
   ∼ par l’EBIT 2,3 1,2 0,8 1,2 1,1  -48,1% -36,1% +62,4% -13,5%
   ∼ par le flux opérationel 2,8 2,0 1,6 1,6 2,2  -26,2% -20,7% -1,0% +35,1%
Coût de la dette - 3,6% 3,3% 4,5% 4,2%  - -9,4% +38,0% -5,8%

 

Graphique des dividendes d’Office Properties Income Trust

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Ratios de distribution d’Office Properties Income Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 58 12 -22 30 7  -79,6% -288,4% -236,3% -78,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -109 -1 086 -138 -549 152  +897,9% -87,3% +298,9% -127,7%
Dividende payé -122 -145 -171 -106 -106  +18,7% +17,9% -38,2% +0,2%
Distribution sur résultat net 212% 1 229% -769% 349% 1 589%  +481,0% -162,6% -145,4% +355,3%
Distribution sur FCF -112% -13% -124% -19% 70%  -88,1% +830,4% -84,5% -462,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Office Properties Income Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Office Properties Income Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - 1 861 351 421  - - -81,1% +20,1%
Délai paiement clients (DSO) 69 71 62 45 63  +3,4% -13,0% -27,1% +40,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 42 -24 32  - -10,2% -157,0% -234,3%
Conversion de l’encaisse - 24 1 881 420 452  - +7 708,0% -77,7% +7,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  -21,0% -4,7% +98,7% -7,9%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 4% 3%  -14,2% -2,2% +36,1% -14,9%
Frais généraux sur CA 12% 13% 12% 10% 9%  +1,0% -4,4% -17,9% -7,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Office Properties Income Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Office Properties Income Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Office Properties Income Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Office Properties Income Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Office Properties Income Trust

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Dividendes par action détachés par Office Properties Income Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,55--0,55--0,55-----
20200,55--0,55--0,55--0,55--
20190,55--0,55--0,55--0,55--
20181,72--1,72--1,72--1,72--
20171,72--1,72--1,72--1,72--
20161,72--1,72--1,72--1,72--
20151,72--1,72--1,72--1,72--
20141,72--1,72--1,72--1,72--
20131,72--1,72--1,72--1,72--
20121,68--1,68--1,68--1,72--
20111,64--1,68--1,68--1,68--
2010---1,60--1,64--1,64--
2009---------2,00-1,60

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 258 317 427 678 588  +22,6% +34,8% +59,0% -13,3%
Charges d'exploitation -160 -215 -303 -478 -105  +34,6% +41,3% +57,5% -77,9%
   dont Coût des ventes -31 -38 -50 -74 -65  +23,6% +31,0% +48,3% -11,7%
   dont Frais généraux -32 -40 -51 -67 -54  +23,9% +28,9% +30,5% -19,7%
Résultat opérationnel 68 64 73 127 112  -6,0% +15,0% +72,8% -11,7%
Autres revenus/frais nets 45 73 99 94 104  +63,3% +34,4% -4,2% +9,8%
Charge d'intérêt -45 -65 -90 -135 -108  +45,2% +37,4% +50,1% -19,7%
Résultat avant impôts 23 -10 -25 32 8  -141,7% +164,0% -228,4% -74,5%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -1 0  0% +15,8% +565,0% -51,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
58 12 -22 30 7  -79,6% -288,4% -236,3% -78,0%
 
EBITDA 174 186 229 453 366  +6,7% +23,1% +97,8% -19,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 68 64 72 124 107  -6,0% +12,8% +72,8% -13,7%
Taux d’imposition 0% - - 2% 5%  - - - +90,2%
 
Chiffre d’affaires par action 14,5 15,0 17,2 14,1 12,2  +2,9% +14,9% -17,8% -13,4%
EBITDA par action 9,8 8,8 9,2 9,4 7,6  -10,4% +4,9% +2,2% -19,3%
Bénéfices par action 3,3 0,6 -0,9 0,6 0,1  -82,9% -260,5% -170,4% -78,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 91 78 361 248 219  -14,2% +362,7% -31,2% -11,8%
   dont Trésorerie 30 17 35 94 42  -44,7% +113,3% +165,2% -55,1%
   dont Placements à CT 1 3 - - -  +487,0% - - -
   dont Créances clients 48 61 72 84 102  +26,8% +17,3% +16,0% +21,8%
   dont Stock - - 254 71 75  - - -72,0% +6,1%
Placements à long terme 488 467 44 40 38  -4,1% -90,7% -9,0% -4,5%
Biens corporels 1 592 2 634 3 823 3 176 3 145  +65,4% +45,1% -16,9% -1,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 125 352 1 057 732 549  +181,8% +200,3% -30,7% -25,0%
Actifs totaux 2 385 3 704 5 239 4 193 3 946  +55,3% +41,4% -20,0% -5,9%
 
Passifs courants 58 94 185 147 123  +63,8% +95,9% -20,5% -15,9%
   dont Créances fournisseurs 4 5 35 7 6  +38,0% +618,0% -79,5% -14,4%
   dont Dette à court terme 160 570 175 400 170  +256,3% -69,3% +128,5% -57,6%
Dette à long terme 1 222 1 675 3 080 2 327 2 203  +37,1% +83,9% -24,4% -5,3%
Passifs totaux 1 450 2 353 3 460 2 487 2 337  +62,3% +47,0% -28,1% -6,0%
 
Action ordinaire 1 1 0 0 0  +39,2% -51,5% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis -566 -700 -831 -907 -1 006  +23,6% +18,8% +9,1% +11,0%
Capitaux propres 935 1 351 1 779 1 706 1 609  +44,4% +31,7% -4,1% -5,6%
 
Dette portant intérets 1 382 2 245 3 255 2 727 2 373  +62,5% +45,0% -16,2% -13,0%
Dette nette 1 351 2 225 3 220 2 634 2 331  +64,7% +44,7% -18,2% -11,5%
Fonds de roulement 33 -16 176 101 96  -148,9% -1 181,0% -42,5% -5,7%
Actions en circulation (en M) 17,8 21,2 24,8 48,1 48,1  +19,1% +17,3% +93,6% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 58 12 -22 30 7  -79,1% -281,0% -238,6% -78,0%
 
Dépréciation 71 109 161 287 251  +51,9% +48,3% +78,4% -12,7%
Ajustements des bénéfices nets -6 3 24 45 -21  -150,6% +735,5% +85,4% -145,5%
Ajust. comptes débiteurs 2 -5 5 13 -4  -398,8% -200,6% +150,7% -131,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 -2 -8 -52 -11  -75,8% +253,8% +541,8% -79,7%
Flux opérationnel 124 133 145 215 234  +7,1% +8,9% +48,6% +8,5%
 
Dépenses d’investissement 233 1 219 283 764 82  +423,0% -76,8% +170,5% -89,3%
Investissements 18 33 456 114 4  +82,4% +1 296,0% -75,1% -96,7%
Flux d’investissement -215 -1 186 739 878 -23  +451,3% -162,3% +18,8% -102,6%
 
Dividendes payés -122 -145 -171 -106 -106  +18,7% +17,9% -38,2% +0,2%
Emprunts nets 235 691 -673 -925 -148  +194,5% -197,3% +37,5% -84,0%
Flux de financement 112 1 040 -864 -1 031 -254  +827,9% -183,1% +19,3% -75,3%
 
Variation nette de la trésorerie 21 -13 19 62 -44  -163,2% -244,1% +220,6% -171,0%
 
Free Cash Flow par action -6,1 -51,3 -5,5 -11,4 3,2  +737,8% -89,2% +106,1% -127,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 146 146 147 145 137  +0,1% +0,6% -1,4% -5,1%
Charges d'exploitation -102 -103 -102 -107 -99  +0,8% -0,9% +4,8% -8,1%
   dont Coût des ventes -16 -16 -16 -16 -16  +2,1% +1,9% -1,6% -1,5%
   dont Frais généraux -12 -15 -13 -18 -18  +17,9% -13,3% +39,6% +3,3%
Résultat opérationnel 27 26 28 21 23  -3,6% +5,3% -24,2% +7,1%
Autres revenus/frais nets 26 30 29 -18 89  +17,1% -3,5% -160,5% -606,4%
Charge d'intérêt -25 -27 -29 -29 -29  +7,5% +6,4% -0,2% +0,7%
Résultat avant impôts 2 -4 -1 39 -66  -299,1% -68,4% -3 527,0% -271,2%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  -123,0% -390,7% +177,1% -127,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 -4 -2 38 -67  -392,3% -56,2% -2 375,2% -276,2%
 
EBITDA 91 85 89 130 17  -6,2% +4,9% +45,8% -87,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 23 28 21 22  -3,6% +19,8% -24,2% +7,1%
Taux d’imposition 13% - - 1% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8  +0,1% +0,5% -1,5% -5,1%
EBITDA par action 1,9 1,8 1,9 2,7 0,3  -6,3% +4,9% +45,7% -87,3%
Bénéfices par action - -0,1 - 0,8 -1,4  -392,1% -56,2% -2 373,6% -276,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 119 158 219 344 159  +32,2% +38,6% +57,2% -53,9%
   dont Trésorerie 24 45 42 184 19  +83,9% -6,6% +338,7% -89,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 95 100 102 95 91  +5,6% +1,4% -6,8% -4,1%
   dont Stock - 21 75 48 48  - +262,9% -36,3% -0,5%
Placements à long terme 39 39 38 37 37  -1,4% -1,5% -1,4% -2,0%
Biens corporels 3 112 3 111 3 145 3 056 3 393  0% +1,1% -2,9% +11,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 646 604 549 506 -  -6,4% -9,2% -7,9% -
Actifs totaux 3 978 3 973 3 946 3 953 4 211  -0,1% -0,7% +0,2% +6,5%
 
Passifs courants 122 124 123 117 533  +1,0% -0,2% -5,2% +355,0%
   dont Créances fournisseurs 7 7 6 13 127  +7,2% -16,8% +118,7% +852,6%
   dont Dette à court terme 200 - 170 169 385  - - -0,3% +127,5%
Dette à long terme 1 977 2 201 2 203 2 205 2 132  +11,4% +0,1% +0,1% -3,3%
Passifs totaux 2 311 2 336 2 337 2 332 2 683  +1,1% +0% -0,2% +15,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -948 -978 -1 006 -995 -1 088  +3,2% +2,9% -1,1% +9,4%
Capitaux propres 1 666 1 637 1 609 1 621 1 529  -1,8% -1,7% +0,7% -5,7%
 
Dette portant intérets 2 177 2 201 2 373 2 374 2 517  +1,1% +7,8% +0% +6,0%
Dette nette 2 152 2 156 2 331 2 189 2 498  +0,2% +8,1% -6,1% +14,1%
Fonds de roulement -3 34 96 227 -374  -1 258,3% +178,6% +137,9% -264,6%
Actions en circulation (en M) 48,1 48,1 48,2 48,2 48,2  +0,1% +0,1% +0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 1 -4 -2 38 -67  -392,3% -56,2% -2 375,2% -276,2%
 
Dépréciation 64 62 62 63 54  -3,4% +0,2% +1,9% -13,9%
Ajustements des bénéfices nets -13 0 -2 -51 58  -99,3% +2 117,0% +2 359,5% -212,2%
Ajust. comptes débiteurs -1 -3 1 11 4  +150,3% -133,1% +1 170,5% -65,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -8 1 2 5  +2 171,3% -109,5% +199,9% +122,0%
Flux opérationnel 74 55 68 58 59  -25,4% +23,0% -14,2% +2,6%
 
Dépenses d’investissement 4 23 38 15 -  +421,1% +62,9% -59,2% -
Investissements 3 0 0 0 0  -92,2% -20,0% -25,0% 0%
Flux d’investissement -1 -23 -41 114 -514  +1 866,4% +80,0% -377,2% -551,6%
 
Dividendes payés -27 -27 -27 -27 -27  +0,1% +0,2% 0% 0%
Emprunts nets -50 22 -1 -1 301  -144,9% -102,9% -0,8% -46 974,5%
Flux de financement -76 -5 -27 -27 274  -94,1% +499,6% 0% -1 105,0%
 
Variation nette de la trésorerie -4 28 -1 145 -181  -805,2% -102,8% -18 546,4% -225,4%
 
Free Cash Flow par action 1,4 0,7 0,6 0,9 1,2  -54,0% -6,0% +42,3% +39,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.