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Office Properties Income Trust (OPI.US)

OPI is a REIT focused on owning, operating and leasing properties primarily leased to single tenants and those with high credit quality characteristics such as government entities. OPI is managed by the operating subsidiary of RMR Inc. (Nasdaq: RMR), an alternative asset management company that is headquartered in Newton, Massachusetts.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Office Properties Income Trust    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 d’Office Properties Income Trust

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
156,3 -24,2 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,0 masqué 30,0 27,4 23,4 41,4

 

Graphique des profits et résultats d’Office Properties Income Trust

Fondamentaux7 d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 262 249 258 317 427  -5,2% +3,9% +22,6% +34,8%
EBITDA1 139 134 139 172 234  -3,9% +4,3% +23,7% +36,0%
Résultat opérationnel 83 66 68 64 73  -20,1% +2,9% -6,0% +15,0%
Résultat net 53 -210 58 12 -22  -495,9% -127,5% -79,6% -288,4%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 0% - 0% - -  - - - -
Capital investi1 2 430 2 102 2 317 3 575 5 034  -13,5% +10,2% +54,3% +40,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Office Properties Income Trust

Ratio de profitabilité7 d’Office Properties Income Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 38% 80% 81% 81% 82%  +111,4% +1,2% 0% +0,9%
Marge d’EBITDA 53% 54% 54% 54% 55%  +1,4% +0,4% +0,9% +0,9%
Marge opérationnelle 32% 27% 26% 20% 17%  -15,8% -1,0% -23,3% -14,6%
Marge bénéficiaire 20% -84% 22% 4% -5%  -517,4% -126,5% -83,3% -239,8%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - -9,1% 2,5% 0,4% -0,5%  - -127,8% -84,7% -228,3%
Rentabilité financière (ROE) - -18,6% 6,1% 1,0% -1,4%  - -132,8% -82,9% -237,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Office Properties Income Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,70 0,35 1,46 0,91 0,22  -50,3% +317,5% -37,9% -75,4%
Liquidité générale 1,32 0,45 1,69 6,13 0,76  -66,0% +277,2% +262,5% -87,6%
Dette nette sur EBITDA 8,0 8,5 9,7 12,9 13,7  +5,8% +14,0% +33,1% +6,4%
Dette sur actifs 47% 53% 58% 61% 62%  +13,2% +9,7% +4,6% +2,5%
Dette sur capitaux propres 87% 120% 148% 169% 183%  +37,2% +23,4% +14,2% +8,4%
Couverture par l’EBITDA 5,0 3,6 3,1 2,6 2,6  -27,1% -14,3% -14,8% -1,0%
   ∼ par l’EBIT 2,6 1,8 1,5 1,0 0,8  -32,0% -15,5% -35,2% -16,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,7 3,1 2,8 2,1 1,6  -33,1% -9,8% -25,2% -23,3%

 

Graphique des dividendes d’Office Properties Income Trust

Ratios de distribution7 d’Office Properties Income Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 53 -210 58 12 -22  -495,9% -127,5% -79,6% -288,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -101 -122 -122 -145 -171  +20,6% +0,6% +18,7% +17,5%
Distribution sur résultat net 190% -58% 212% 1 229% -766%  -130,5% -465,1% +481,0% -162,4%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Office Properties Income Trust

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Office Properties Income Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 50 66 69 71 62  +31,7% +3,1% +3,4% -13,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 66 69 71 62  - +3,1% +3,4% -13,0%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +6,2% -5,6% -21,0% -4,7%
Frais généraux sur CP 1% 2% 2% 1% 1%  +17,2% +2,8% -11,1% -1,1%
Frais généraux sur CA 7% 6% 6% 6% 6%  -8,9% -3,3% +3,2% -1,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 d’Office Properties Income Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 d’Office Properties Income Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Office Properties Income Trust Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 262 249 258 317 427  -5,2% +3,9% +22,6% +34,8%
Charges d'exploitation -177 -183 -190 -253 -353  +2,9% +4,2% +32,8% +39,7%
   dont Coût des ventes -162 -49 -48 -59 -76  -70,0% -1,4% +22,9% +29,2%
   dont Frais généraux -17 -15 -15 -19 -25  -13,6% +0,5% +26,5% +32,2%
Résultat opérationnel 83 66 68 64 73  -20,1% +2,9% -6,0% +15,0%
Autres revenus/frais nets -20 -275 -45 -73 -101  +1 250,1% -83,7% +63,9% +37,4%
Charge d'intérêt -28 -37 -45 -65 -90  -231,9% +21,8% +45,2% +37,4%
Résultat avant impôts 53 -209 23 -10 -27  -493,9% -111,0% -141,8% +185,2%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -0 -0  -26,5% +17,4% 0% +15,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
53 -210 58 12 -22  -495,9% -127,5% -79,6% -288,4%
 
EBITDA1 139 134 139 172 234  -3,9% +4,3% +23,7% +36,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 82 66 68 64 73  -19,9% +2,4% -5,6% +15,0%
Taux d’imposition1 0% - 0% - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 98 71 91 549 364  -28,1% +29,5% +499,8% -33,6%
   dont Trésorerie 14 9 30 17 35  -36,3% +240,8% -44,7% +113,3%
   dont Placements à CT 2 1 1 3 -  -55,2% -48,1% +487,0% -
   dont Créances clients 36 45 48 61 72  +24,9% +7,0% +26,8% +17,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 687 498 495 59 201  -27,5% -0,7% -88,2% +243,7%
Biens corporels 1 463 1 440 1 592 2 634 3 569  -1,5% +10,5% +65,4% +35,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 150 118 125 352 -  -21,2% +5,6% +181,8% -
Actifs totaux 2 428 2 169 2 385 3 704 5 239  -10,7% +10,0% +55,3% +41,4%
 
Passifs courants 74 157 54 89 481  +111,7% -65,7% +65,4% +437,3%
   dont Créances fournisseurs 26 51 54 89 127  +90,9% +6,9% +65,6% +42,0%
   dont Dette à court terme 47 107 - - 349  +125,3% - - -
Dette à long terme 1 085 1 039 1 382 2 245 2 906  -4,3% +33,0% +62,5% +29,4%
Passifs totaux 1 130 1 212 1 450 2 353 3 460  +7,2% +19,7% +62,3% +47,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 0 0  +1,1% +0,1% -65,2% +94,0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 1 297 957 935 1 330 1 779  -26,3% -2,3% +42,2% +33,8%
 
Dettes portant intérets1 1 133 1 146 1 382 2 245 3 255  +1,2% +20,6% +62,5% +45,0%
Coût de la dette1 - 3,2% 3,6% 3,6% 3,3%  - +9,7% +1,2% -9,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 57 -210 58 12 -22  -471,4% -127,5% -79,1% -281,0%
 
Dépréciation 65 68 71 109 161  +3,4% +5,7% +51,9% +48,3%
Ajustements des bénéfices nets 5 259 0 9 7  +4 757,3% -100,0% +45 505,3% -15,0%
Ajust. comptes débiteurs -0 -3 2 -5 5  +709,8% -161,2% -398,8% -200,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 -2 -10 -2 -8  -52,7% +325,2% -75,8% +253,8%
Flux opérationnel 131 115 127 138 145  -11,8% +9,9% +8,5% +5,4%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -687 -78 15 30 21  -88,7% -119,2% +98,8% -29,4%
Flux d’investissement -749 -67 -218 -1 188 739  -91,1% +227,5% +444,7% -162,2%
 
Dividendes payés -101 -122 -122 -145 -171  +20,6% +0,6% +18,7% +17,5%
Emprunts nets 388 68 235 696 -669  -82,5% +245,6% +195,8% -196,1%
Flux de financement 624 -54 112 1 040 -864  -108,6% -308,4% +827,9% -183,1%
 
Variation nette de la trésorerie 6 -5 21 -11 19  -181,7% -512,8% -152,2% -278,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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