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Office Properties Income Trust (OPI.US, US67623C1099)

OPI is a REIT focused on owning, operating and leasing properties primarily leased to single tenants and those with high credit quality characteristics such as government entities. OPI is managed by the operating subsidiary of The RMR Group Inc. (Nasdaq: RMR), an alternative asset management company that is headquartered in Newton, Massachusetts.

Siège social : Two Newton Place, Newton, MA, United States, 02458

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Office Properties Income Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Office Properties Income Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
48 425 000 99,3% 1,9% 80,6% 4,4 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,0 -22,6 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,2 USD masqué 21,2 24,4 18,8 30,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Office Properties Income Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Office Properties Income Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,3% -10,2% -17,8% -16,2% -25,1% -8,2% -2,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-53,9% -58,7% -61,4% -48,3% -59,0% -55,8% -46,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Office Properties Income Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Office Properties Income Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher J. Bilotto Pres & COO 44 Matthew C. Brown CFO & Treasurer 40
Jennifer Babbin Clark Sec. 61 Kevin Barry Director of Investor Relations -
Olivia Snyder Mang. of Investor Relations -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Office Properties Income Trust (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/05/2022 Mark A Talley Director Achat 400 $19,81 $7 924
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST$7 924

 

Présence d’Office Properties Income Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Office Properties Income Trust

Date Actualité Source
20/06/2022Shareholders in Office Properties Income Trust (NASDAQ:OPI) have lost 66%, as stock drops 6.5% this past weekfinance.yahoo.com
16/06/2022New amenities planned for Renaissance Tower in Downtown Sacramentofinance.yahoo.com
16/06/2022Office Properties Income Trust Announces Annual Meeting Resultsfinance.yahoo.com
02/06/2022Office Properties Income Trust to Present at Nareit’s REITweek: 2022 Investor Conference on Wednesday, June 8thfinance.yahoo.com
02/06/2022Office Properties Income Trust Selected as Gold Level 2022 Green Lease Leaderfinance.yahoo.com
23/05/2022Office Properties Income Trust to Participate at the 22nd B. Riley Securities Annual Institutional Investor Conference on Wednesday, May 25thfinance.yahoo.com
09/05/2022Office Properties Income Trust Earns 2022 ENERGY STAR® Partner of the Year Award for the Fifth Consecutive Yearfinance.yahoo.com
09/05/2022The RMR Group Earns 2022 ENERGY STAR® Partner of the Year Award for the Fourth Consecutive Yearfinance.yahoo.com
06/05/2022Do Institutions Own Office Properties Income Trust (NASDAQ:OPI) Shares?finance.yahoo.com
28/04/2022Office Properties Income Trust (OPI) Q1 FFO Beat Estimatesfinance.yahoo.com
28/04/2022Office Properties Income Trust Announces First Quarter 2022 Resultsfinance.yahoo.com
20/04/2022American Campus Communities (ACC) Moves 12.5% Higher: Will This Strength Last?finance.yahoo.com
14/04/2022Office Properties Income Trust Announces Quarterly Dividend on Common Sharesfinance.yahoo.com
12/04/2022Office Properties Income Trust Elects Mark Talley to Board of Trusteesfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats d’Office Properties Income Trust

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Fondamentaux d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 317 427 678 588 576  +34,8% +59,0% -13,3% -1,9%
EBITDA 186 229 453 366 342  +23,1% +97,8% -19,2% -6,8%
Résultat opérationnel 64 73 127 112 105  +15,0% +72,8% -11,7% -6,1%
Résultat net 12 -22 30 7 -8  -288,4% -236,3% -78,0% -222,5%
Free Cash Flow -1 086 -138 -549 152 121  -87,3% +298,9% -127,7% -20,1%
Marge de FCF -343% -32% -81% 26% 21%  -90,6% +150,8% -131,9% -18,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 2% 5% -  - - +90,2% -
Capital investi 3 596 5 034 4 433 3 982 4 173  +40,0% -11,9% -10,2% +4,8%
Actions en circul. (en M) 21,2 24,8 48,1 48,1 48,2  +17,3% +93,6% +0,1% +0,1%
EBITDA par action 8,8 9,2 9,4 7,6 7,1  +4,9% +2,2% -19,3% -6,9%
Bénéfices par action 0,6 -0,9 0,6 0,1 -0,2  -260,5% -170,4% -78,0% -222,3%
Free Cash Flow par action -51,3 -5,5 -11,4 3,2 2,5  -89,2% +106,1% -127,6% -20,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Office Properties Income Trust

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Ratio de profitabilité d’Office Properties Income Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 88% 88% 89% 89% 88%  +0,4% +0,9% -0,2% -1,6%
Marge d’EBITDA 59% 54% 67% 62% 59%  -8,7% +24,4% -6,8% -4,9%
Marge opérationnelle 20% 17% 19% 19% 18%  -14,6% +8,6% +1,8% -4,3%
Marge bénéficiaire 4% -5% 4% 1% -1%  -239,8% -185,7% -74,6% -224,9%
Marge de FCF -343% -32% -81% 26% 21%  -90,6% +150,8% -131,9% -18,5%
Rentabilité économique (ROA) - -0,5% 0,6% 0,2% -0,2%  - -229,2% -74,5% -221,8%
Rentabilité financière (ROE) - -1,4% 1,7% 0,4% -0,5%  - -222,4% -76,9% -230,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Office Properties Income Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,6 1,2 1,2 1,5  -32,4% +107,6% -3,5% +32,1%
Liquidité générale 0,8 2,0 1,7 1,9 1,5  +136,2% -13,5% +12,1% -21,1%
Dette nette sur EBITDA 12,0 14,0 5,8 6,4 7,5  +17,6% -58,7% +9,5% +17,7%
Dette sur actifs 61% 62% 65% 60% 63%  +2,5% +4,7% -7,6% +4,9%
Dette sur capitaux propres 166% 183% 160% 147% 179%  +10,1% -12,6% -7,8% +21,3%
Couverture par l’EBITDA 2,8 2,6 3,4 3,4 3,0  -10,4% +31,8% +0,6% -10,2%
   ∼ par l’EBIT 1,2 0,8 1,2 1,1 0,9  -36,1% +62,4% -13,5% -12,7%
   ∼ par le flux opérationel 2,0 1,6 1,6 2,2 2,0  -20,7% -1,0% +35,1% -8,6%
Coût de la dette - 3,3% 4,5% 4,2% 4,5%  - +38,0% -5,8% +4,8%

 

Graphique des dividendes d’Office Properties Income Trust

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Ratios de distribution d’Office Properties Income Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 12 -22 30 7 -8  -288,4% -236,3% -78,0% -222,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 086 -138 -549 152 121  -87,3% +298,9% -127,7% -20,1%
Dividende payé -145 -171 -106 -106 -106  +17,9% -38,2% +0,2% +0,2%
Distribution sur résultat net 1 229% -769% 349% 1 589% -1 300%  -162,6% -145,4% +355,3% -181,8%
Distribution sur FCF -13% -124% -19% 70% 88%  +830,4% -84,5% -462,3% +25,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Office Properties Income Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Office Properties Income Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - 1 861 351 421 135  - -81,1% +20,1% -68,0%
Délai paiement clients (DSO) 71 62 45 63 71  -13,0% -27,1% +40,5% +13,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 175 -419 612 2 225  - -339,2% -246,1% +263,3%
Conversion de l’encaisse - 1 748 815 -128 -2 019  - -53,4% -115,7% +1 478,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  -4,7% +98,7% -7,9% -8,8%
Frais généraux sur CP 3% 3% 4% 3% 3%  -2,2% +36,1% -14,9% +4,1%
Frais généraux sur CA 13% 12% 10% 9% 9%  -4,4% -17,9% -7,3% -1,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Office Properties Income Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Office Properties Income Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Office Properties Income Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Office Properties Income Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Office Properties Income Trust

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Dividendes par action détachés par Office Properties Income Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,55--0,55--------
20210,55--0,55--0,55--0,55--
20200,55--0,55--0,55--0,55--
20190,55--0,55--0,55--0,55--
20181,72--1,72--1,72--1,72--
20171,72--1,72--1,72--1,72--
20161,72--1,72--1,72--1,72--
20151,72--1,72--1,72--1,72--
20141,72--1,72--1,72--1,72--
20131,72--1,72--1,72--1,72--
20121,68--1,68--1,68--1,72--
20111,64--1,68--1,68--1,68--
2010---1,60--1,64--1,64--
2009---------2,00-1,60

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 317 427 678 588 576  +34,8% +59,0% -13,3% -1,9%
Charges d'exploitation -215 -303 -478 -411 -399  +41,3% +57,5% -14,0% -2,8%
   dont Coût des ventes -38 -50 -74 -65 -72  +31,0% +48,3% -11,7% +10,5%
   dont Frais généraux -40 -51 -67 -54 -52  +28,9% +30,5% -19,7% -3,2%
Résultat opérationnel 64 73 127 112 105  +15,0% +72,8% -11,7% -6,1%
Autres revenus/frais nets 73 -99 -94 -104 -111  -234,4% -4,2% +9,8% +6,6%
Charge d'intérêt -65 -90 -135 -108 -112  +37,4% +50,1% -19,7% +3,8%
Résultat avant impôts -10 -25 32 8 -5  +164,0% -228,4% -74,5% -165,8%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 0 0  +15,8% +565,0% -51,5% -33,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 -22 30 7 -8  -288,4% -236,3% -78,0% -222,5%
 
EBITDA 186 229 453 366 342  +23,1% +97,8% -19,2% -6,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 45 72 124 107 100  +60,4% +72,8% -13,7% -6,1%
Taux d’imposition - - 2% 5% -  - - +90,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 15,0 17,2 14,1 12,2 12,0  +14,9% -17,8% -13,4% -2,1%
EBITDA par action 8,8 9,2 9,4 7,6 7,1  +4,9% +2,2% -19,3% -6,9%
Bénéfices par action 0,6 -0,9 0,6 0,1 -0,2  -260,5% -170,4% -78,0% -222,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 78 361 248 234 224  +362,7% -31,2% -5,8% -4,2%
   dont Trésorerie 17 35 94 42 83  +113,3% +165,2% -55,1% +97,5%
   dont Placements à CT 3 - - - 35  - - - -
   dont Créances clients 61 72 84 102 113  +17,3% +16,0% +21,8% +10,9%
   dont Stock - 254 71 75 27  - -72,0% +6,1% -64,6%
Placements à long terme 467 44 40 38 35  -90,7% -9,0% -4,5% -8,2%
Biens corporels 2 634 3 823 3 176 3 145 3 415  +45,1% -16,9% -1,0% +8,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 352 1 057 732 549 506  +200,3% -30,7% -25,0% -7,9%
Actifs totaux 3 704 5 239 4 193 3 946 4 242  +41,4% -20,0% -5,9% +7,5%
 
Passifs courants 94 185 147 123 150  +95,9% -20,5% -15,9% +21,5%
   dont Créances fournisseurs 89 146 125 116 143  +62,7% -14,1% -6,9% +22,4%
   dont Dette à court terme 570 175 400 170 98  -69,3% +128,5% -57,6% -42,2%
Dette à long terme 1 675 3 080 2 327 2 203 2 578  +83,9% -24,4% -5,3% +17,0%
Passifs totaux 2 353 3 460 2 487 2 337 2 745  +47,0% -28,1% -6,0% +17,5%
 
Action ordinaire 1 0 0 0 0  -51,5% +0,2% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis -700 -831 -907 -1 006 -1 121  +18,8% +9,1% +11,0% +11,4%
Capitaux propres 1 351 1 779 1 706 1 609 1 497  +31,7% -4,1% -5,6% -7,0%
 
Dette portant intérets 2 245 3 255 2 727 2 373 2 676  +45,0% -16,2% -13,0% +12,8%
Dette nette 2 225 3 220 2 634 2 331 2 558  +44,7% -18,2% -11,5% +9,8%
Fonds de roulement -16 176 101 110 74  -1 181,0% -42,5% +8,9% -32,9%
Actions en circulation (en M) 21,2 24,8 48,1 48,1 48,2  +17,3% +93,6% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 12 -22 30 7 -8  -281,0% -238,6% -78,0% -222,5%
 
Dépréciation 109 161 287 251 237  +48,3% +78,4% -12,7% -5,5%
Ajustements des bénéfices nets 3 24 45 -21 -8  +735,5% +85,4% -145,5% -63,3%
Ajust. comptes débiteurs -5 5 13 -4 3  -200,6% +150,7% -131,5% -167,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 -8 -52 -11 -18  +253,8% +541,8% -79,7% +64,9%
Flux opérationnel 133 145 215 234 221  +8,9% +48,6% +8,5% -5,2%
 
Dépenses d’investissement 1 219 283 764 82 100  -76,8% +170,5% -89,3% +22,5%
Investissements 33 456 114 4 1  +1 296,0% -75,1% -96,7% -83,5%
Flux d’investissement -1 186 739 878 -23 -443  -162,3% +18,8% -102,6% +1 827,1%
 
Dividendes payés -145 -171 -106 -106 -106  +17,9% -38,2% +0,2% +0,2%
Emprunts nets 691 -673 -925 -148 359  -197,3% +37,5% -84,0% -342,9%
Flux de financement 1 040 -864 -1 031 -254 249  -183,1% +19,3% -75,3% -197,9%
 
Variation nette de la trésorerie -13 19 62 -44 28  -244,1% +220,6% -171,0% -163,1%
 
Free Cash Flow par action -51,3 -5,5 -11,4 3,2 2,5  -89,2% +106,1% -127,6% -20,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 145 137 148 147 147  -5,1% +7,6% -0,2% +0%
Charges d'exploitation -107 -99 -94 -100 -117  -8,1% -4,7% +6,2% +17,8%
   dont Coût des ventes -16 -16 -20 -20 -17  -1,5% +26,1% -1,1% -16,1%
   dont Frais généraux -18 -18 -8 -8 -6  +3,3% -57,1% +5,8% -31,2%
Résultat opérationnel 21 23 34 28 -134  +7,1% +48,4% -17,5% -584,0%
Autres revenus/frais nets 18 -89 -29 -10 122  -606,4% -67,2% -65,6% -1 317,8%
Charge d'intérêt -29 -29 -27 -28 -27  +0,7% -7,1% +2,7% -0,8%
Résultat avant impôts 39 -66 4 18 -12  -271,2% -106,7% +298,8% -168,0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -1  -127,8% -128,1% -385,3% -647,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
38 -67 4 17 -13  -276,2% -105,6% +356,5% -179,1%
 
EBITDA 130 17 89 106 40  -87,3% +436,4% +18,7% -62,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 21 22 33 28 -133  +7,5% +48,4% -17,3% -584,0%
Taux d’imposition 1% - 1% 1% -  - - -28,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 2,8 3,1 3,1 3,1  -5,1% +7,5% -0,2% +0%
EBITDA par action 2,7 0,3 1,8 2,2 0,8  -87,3% +435,5% +18,7% -62,6%
Bénéfices par action 0,8 -1,4 0,1 0,4 -0,3  -276,3% -105,6% +356,4% -179,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 344 159 225 224 133  -53,9% +42,0% -0,6% -40,8%
   dont Trésorerie 184 19 55 83 98  -89,9% +194,0% +51,3% +17,6%
   dont Placements à CT - - - 35 35  - - - +0,5%
   dont Créances clients 95 91 98 113 107  -4,1% +7,2% +15,8% -5,3%
   dont Stock 48 48 72 27 57  -0,5% +50,7% -63,0% +114,7%
Placements à long terme 37 37 36 35 35  -2,0% -2,3% -2,8% +0,5%
Biens corporels 3 056 3 393 3 378 3 415 3 427  +11,0% -0,4% +1,1% +0,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 506 570 537 506 466  +12,8% -5,9% -5,8% -7,8%
Actifs totaux 3 953 4 211 4 240 4 242 4 198  +6,5% +0,7% +0% -1,0%
 
Passifs courants 117 533 140 150 8  +355,0% -73,7% +7,2% -94,8%
   dont Créances fournisseurs 104 127 126 143 8  +22,9% -0,8% +12,9% -94,5%
   dont Dette à court terme 169 385 98 98 -  +127,5% -74,4% -0,3% -
Dette à long terme 2 205 2 132 2 576 2 578 2 580  -3,3% +20,9% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 2 332 2 683 2 734 2 745 2 741  +15,1% +1,9% +0,4% -0,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +0,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis -995 -1 088 -1 111 -1 121 -1 134  +9,4% +2,1% +0,9% +1,2%
Capitaux propres 1 621 1 529 1 506 1 497 1 457  -5,7% -1,5% -0,6% -2,6%
 
Dette portant intérets 2 374 2 517 2 675 2 676 2 580  +6,0% +6,3% +0,1% -3,6%
Dette nette 2 189 2 498 2 620 2 558 2 447  +14,1% +4,9% -2,3% -4,3%
Fonds de roulement 227 -374 85 74 125  -264,6% -122,9% -13,4% +68,6%
Actions en circulation (en M) 48,2 48,2 48,2 48,3 48,3  -0,1% +0,2% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 38 -67 4 17 -13  -276,2% -105,6% +356,5% -179,1%
 
Dépréciation 63 54 58 61 25  -13,9% +7,2% +4,8% -59,2%
Ajustements des bénéfices nets -51 58 0 -16 13  -212,2% -99,6% -6 908,7% -180,1%
Ajust. comptes débiteurs 11 4 -5 -8 5  -65,7% -219,4% +70,4% -165,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 5 -16 -8 -6  +122,0% -441,2% -50,7% -21,7%
Flux opérationnel 58 59 41 63 50  +2,6% -30,5% +52,1% -20,0%
 
Dépenses d’investissement 15 552 61 528 36  +3 500,2% -88,9% +760,3% -93,1%
Investissements 0 0 0 0 0  0% 0% +7,2% -68,9%
Flux d’investissement 114 -514 -35 -7 -9  -551,6% -93,2% -79,3% +20,5%
 
Dividendes payés -27 -27 -27 -27 -27  0% +0% +0,2% 0%
Emprunts nets -1 301 59 0 0  -46 974,5% -80,5% -100,5% +0,7%
Flux de financement -27 274 30 -27 -27  -1 105,0% -89,1% -190,5% -0,3%
 
Variation nette de la trésorerie 145 -181 36 28 15  -225,4% -119,8% -20,7% -49,0%
 
Free Cash Flow par action 0,9 -10,2 -0,4 -9,7 0,3  -1 256,4% -95,9% +2 214,0% -103,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.