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Slate Office REIT (SOT-UN.TO)

Slate Office REIT is an open-ended real estate investment trust. The REIT's portfolio comprises 38 strategic and well located real estate assets located primarily across Canada's major population centres and includes two downtown assets in Chicago, Illinois. The REIT is focused on maximizing value through internal organic rental and occupancy growth and strategic acquisitions.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Slate Office REIT    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de Slate Office REIT

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,8 - - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,9 masqué 5,9 6,0 5,7 6,9

 

Graphique des profits et résultats de Slate Office REIT

Fondamentaux de Slate Office REIT (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 35 90 122 152 210  +160,5% +35,6% +24,5% +38,0%
EBITDA 17 42 52 64 96  +142,9% +24,6% +24,1% +49,3%
Résultat opérationnel 17 41 51 64 95  +145,2% +24,0% +24,0% +49,7%
Résultat net 3 27 36 50 77  +850,1% +34,0% +36,5% +55,2%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 1%  - - - -
Capital investi 461 788 995 1 324 1 823  +70,9% +26,2% +33,1% +37,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Slate Office REIT

Ratio de profitabilité de Slate Office REIT

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 60% 50% 46% 46% 49%  -16,6% -8,3% +0,5% +7,1%
Marge d’EBITDA 50% 46% 42% 42% 46%  -6,7% -8,1% -0,3% +8,2%
Marge opérationnelle 49% 46% 42% 42% 45%  -5,9% -8,6% -0,4% +8,5%
Marge bénéficiaire 8% 30% 30% 33% 37%  +264,8% -1,2% +9,6% +12,5%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 4,0% 4,2% 4,8%  - -6,0% +5,0% +14,8%
Rentabilité financière (ROE) - 13,9% 12,2% 12,0% 14,1%  - -12,1% -1,7% +17,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Slate Office REIT

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,4 0,6 0,1 0,1 0,1  +75,2% -90,4% +33,0% -36,2%
Liquidité générale 0,4 0,7 0,1 0,1 0,1  +88,7% -88,9% +33,3% -36,5%
Dette nette sur EBITDA 18,5 12,7 12,4 12,9 12,5  -31,8% -1,8% +3,7% -2,9%
Dette sur actifs 67% 66% 63% 62% 65%  -2,2% -4,0% -2,8% +5,5%
Dette sur capitaux propres 229% 213% 188% 173% 198%  -7,3% -11,7% -7,7% +14,4%
Couverture par l’EBITDA 1,3 2,0 2,3 2,3 1,9  +50,8% +14,4% -1,3% -19,0%
   ∼ par l’EBIT 1,3 2,0 2,3 2,3 1,8  +52,2% +13,9% -1,5% -18,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,2 1,7 1,8 1,6 1,0  +44,0% +9,4% -10,9% -36,4%
Coût de la dette - 4,8% 3,8% 3,8% 5,1%  - -21,2% +0,2% +33,7%

 

Graphique des dividendes de Slate Office REIT

Ratios de distribution de Slate Office REIT

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 3 27 36 50 77  +850,1% +34,0% +36,5% +55,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -10 -21 -28 -42 -52  +102,0% +36,8% +45,9% +26,2%
Distribution sur résultat net 360% 77% 78% 84% 68%  -78,7% +2,1% +6,9% -18,7%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Slate Office REIT

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Slate Office REIT

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 128 33 19 21 15  -74,1% -44,2% +15,6% -27,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 33 19 21 15  - -44,2% +15,6% -27,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +52,7% +7,5% -6,4% +0,9%
Frais généraux sur CP 3% 1% 1% 1% 1%  -50,4% -12,1% -2,4% +3,1%
Frais généraux sur CA 11% 4% 3% 4% 4%  -65,7% -11,1% +9,9% -5,7%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de Slate Office REIT

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de Slate Office REIT

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Slate Office REIT Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Slate Office REIT    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20190,060,060,030,030,030,030,030,030,030,030,030,03
20180,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20170,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20160,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20150,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20140,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20130,070,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06

 

Comptes de résultat simplifiés de Slate Office REIT (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 35 90 122 152 210  +160,5% +35,6% +24,5% +38,0%
Charges d'exploitation -18 -49 -71 -88 -115  +175,0% +45,5% +24,9% +29,5%
   dont Coût des ventes -14 -45 -66 -82 -106  +225,7% +47,0% +24,0% +29,6%
   dont Frais généraux -4 -3 -4 -6 -7  -10,8% +20,6% +36,8% +30,1%
Résultat opérationnel 17 41 51 64 95  +145,2% +24,0% +24,0% +49,7%
Autres revenus/frais nets -14 -14 -15 -14 -19  +0,6% +5,7% -6,5% +35,4%
Charge d'intérêt -13 -21 -22 -28 -52  +61,1% +8,9% +25,8% +84,3%
Résultat avant impôts 3 27 36 50 76  +853,5% +33,5% +36,5% +53,7%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -1  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 27 36 50 77  +850,1% +34,0% +36,5% +55,2%
 
EBITDA 17 42 52 64 96  +142,9% +24,6% +24,1% +49,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 41 51 64 94  +145,2% +24,0% +24,0% +48,3%
Taux d’imposition - - - - 1%  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de Slate Office REIT (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 16 19 14 24 21  +21,2% -29,6% +73,4% -11,4%
   dont Trésorerie 3 9 4 9 7  +190,7% -52,3% +115,3% -21,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 12 8 6 9 9  -32,5% -24,3% +43,9% -0,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 11 - - 0 -  - - - -
Biens corporels 448 729 947 1 280 1 780  +62,7% +29,9% +35,1% +39,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 477 813 1 026 1 365 1 867  +70,6% +26,1% +33,1% +36,8%
 
Passifs courants 41 27 169 219 306  -35,8% +533,3% +30,1% +39,5%
   dont Créances fournisseurs 8 15 17 16 26  +86,1% +15,3% -6,8% +58,4%
   dont Dette à court terme 29 5 142 183 267  -83,4% +2 892,8% +28,5% +46,2%
Dette à long terme 293 531 507 657 944  +81,6% -4,6% +29,5% +43,8%
Passifs totaux 337 561 680 880 1 255  +66,6% +21,2% +29,5% +42,6%
 
Action ordinaire 125 227 310 439 533  +82,3% +36,6% +41,5% +21,5%
Bénéfices non répartis 16 25 36 46 72  +61,5% +41,3% +28,3% +57,9%
Capitaux propres 140 252 346 485 611  +80,0% +37,1% +40,2% +26,2%
 
Dettes portant intérets 321 536 649 839 1 212  +66,9% +21,1% +29,3% +44,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Slate Office REIT (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 3 27 36 50 77  +850,1% +34,0% +36,5% +55,2%
 
Dépréciation 0 0 1 1 1  0% +117,7% +35,4% +18,5%
Ajustements des bénéfices nets 6 -7 -2 -12 -35  -222,8% -66,2% +399,9% +182,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 13 5 4 4  +132,7% -62,6% -22,1% -3,8%
Flux opérationnel 15 34 41 46 53  +132,1% +19,2% +12,1% +17,2%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -10 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -166 -266 -110 -163 -384  +60,5% -58,5% +47,1% +136,4%
 
Dividendes payés -10 -21 -28 -42 -52  +102,0% +36,8% +45,9% +26,2%
Emprunts nets 140 152 12 48 289  +9,1% -92,0% +290,9% +503,3%
Flux de financement 153 238 65 122 329  +56,1% -72,6% +87,0% +169,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 6 -5 5 -2  +356,3% -179,7% -205,1% -140,0%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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