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Slate Office REIT (SOT-UN.TO, CA8310211005)

Slate Office REIT is an owner and operator of North American office real estate. The REIT owns interests in and operates a portfolio of 35 strategic and well-located real estate assets across Canada's major population centres and includes two assets in downtown Chicago, Illinois. 60% of the REIT's portfolio is comprised of government or credit rated tenants. The REIT acquires quality assets at a discount to replacement cost and creates value for unitholders by applying hands-on asset management strategies to grow rental revenue, extend lease term and increase occupancy.

Siège social : 121 King Street West, Toronto, ON, Canada, M5H 3T9

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Slate Office REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Slate Office REIT

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
67 765 400 99,6% 0,3% 8,1% 16,2 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,7 - - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,4 CAD masqué 5,4 4,9 3,2 5,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Slate Office REIT

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Performance boursière ajustée des dividendes de Slate Office REIT

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,2% +3,3% +1,7% +24,7% +55,3% +1,8% -12,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,4% +0,3% +28,7% +28,9% +26,4% +19,1% -

 

Équipe de direction de Slate Office REIT

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steve Hodgson Chief Exec. Officer - Michael Sheehan Chief Financial Officer -
Lindsay Stiles Chief Operating Officer - Ramsey Ali J.D. Gen. Counsel & Sec. -
Erisa Vieira Chief Compliance Officer - Lisa Rowe Managing Director -
Darrell Shipp Director of Acquisitions -      

 

Présence de Slate Office REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Slate Office REIT

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Fondamentaux de Slate Office REIT (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 122 152 210 216 184  +24,5% +38,0% +2,7% -14,8%
EBITDA 64 64 96 81 77  +0,7% +49,3% -16,0% -4,4%
Résultat opérationnel 51 64 96 92 77  +24,4% +49,8% -3,8% -16,3%
Résultat net 36 50 77 62 14  +36,5% +55,2% -19,1% -78,1%
Free Cash Flow 16 21 36 25 26  +29,8% +69,4% -30,5% +2,7%
Marge de FCF 13% 14% 17% 12% 14%  +4,3% +22,7% -32,3% +20,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 1% 1% 1%  - - +21,9% +13,6%
Capital investi 951 1 280 1 787 1 629 1 408  +34,7% +39,6% -8,8% -13,6%
Actions en circul. (en M) - 56,9 69,9 67,9 67,8  - +22,8% -2,9% -0,2%
EBITDA par action - 1,1 1,4 1,2 1,1  - +21,6% -13,5% -4,2%
Bénéfices par action - 0,9 1,1 0,9 0,2  - +26,4% -16,6% -78,1%
Free Cash Flow par action - 0,4 0,5 0,4 0,4  - +37,9% -28,4% +2,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Slate Office REIT

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Ratio de profitabilité de Slate Office REIT

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 46% 46% 49% 47% 47%  +0,5% +7,1% -5,5% +0,2%
Marge d’EBITDA 52% 42% 46% 38% 42%  -19,1% +8,2% -18,2% +12,2%
Marge opérationnelle 42% 42% 46% 43% 42%  -0,1% +8,6% -6,3% -1,8%
Marge bénéficiaire 30% 33% 37% 29% 7%  +9,6% +12,5% -21,2% -74,3%
Marge de FCF 13% 14% 17% 12% 14%  +4,3% +22,7% -32,3% +20,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 4,8% 3,5% 0,8%  - +14,8% -26,9% -76,9%
Rentabilité financière (ROE) - 12,0% 14,1% 10,1% 2,2%  - +17,6% -28,4% -78,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Slate Office REIT

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +33,0% -36,2% +47,6% +23,6%
Liquidité générale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +33,3% -36,5% +53,3% +18,9%
Dette nette sur EBITDA 9,4 12,2 12,1 12,3 10,3  +29,9% -0,5% +1,4% -16,5%
Dette sur actifs 59% 58% 63% 59% 48%  -1,2% +8,1% -7,0% -18,3%
Dette sur capitaux propres 175% 164% 192% 160% 133%  -6,2% +17,1% -16,9% -16,8%
Couverture par l’EBITDA 3,6 2,7 2,3 1,8 1,8  -25,7% -13,0% -22,8% +2,1%
   ∼ par l’EBIT 3,5 2,6 2,3 1,8 1,8  -26,0% -12,8% -23,0% +2,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 1,9 1,3 1,1 1,1  -17,4% -31,8% -10,7% +0%
Coût de la dette - 3,5% 4,2% 4,2% 4,7%  - +22,0% -1,5% +12,9%

 

Graphique des dividendes de Slate Office REIT

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Ratios de distribution de Slate Office REIT

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 36 50 77 62 14  +36,5% +55,2% -19,1% -78,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 21 36 25 26  +29,8% +69,4% -30,5% +2,7%
Dividende payé -25 -42 -52 -35 -29  +69,5% +26,2% -32,4% -17,7%
Distribution sur résultat net 67% 84% 68% 57% 214%  +24,2% -18,7% -16,4% +276,5%
Distribution sur FCF 151% 197% 147% 143% 114%  +30,6% -25,5% -2,7% -19,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Slate Office REIT

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Slate Office REIT

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 19 21 15 19 22  +15,6% -27,8% +21,1% +19,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 88 89 133  - +22,3% +1,4% +48,8%
Conversion de l’encaisse - -51 -73 -71 -111  - +43,4% -2,7% +56,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,4% +0,9% +12,1% -13,3%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -5,8% +1,6% +4,7% +6,7%
Frais généraux sur CA 3% 4% 3% 4% 4%  +6,0% -7,1% +4,7% +20,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Slate Office REIT

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Slate Office REIT

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Slate Office REIT

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Slate Office REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Slate Office REIT

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Dividendes par action détachés par Slate Office REIT (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,030,030,030,030,030,030,030,03----
20200,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,03
20190,060,060,030,030,030,030,030,030,030,030,030,03
20180,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20170,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20160,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20150,060,06-0,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20140,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20130,070,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Slate Office REIT (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 122 152 210 216 184  +24,5% +38,0% +2,7% -14,8%
Charges d'exploitation -71 -88 -114 -123 -107  +24,6% +29,4% +8,1% -13,7%
   dont Coût des ventes -66 -82 -106 -115 -98  +24,0% +29,6% +8,2% -15,0%
   dont Frais généraux -4 -6 -7 -8 -8  +32,0% +28,2% +7,5% +2,9%
Résultat opérationnel 51 64 96 92 77  +24,4% +49,8% -3,8% -16,3%
Autres revenus/frais nets 8 13 13 18 -32  +54,3% +6,4% +32,3% -278,9%
Charge d'intérêt -18 -24 -42 -45 -42  +35,6% +71,7% +8,8% -6,4%
Résultat avant impôts 45 55 69 65 7  +22,4% +25,4% -5,6% -89,8%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 -1 0  - - -215,1% -111,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
36 50 77 62 14  +36,5% +55,2% -19,1% -78,1%
 
EBITDA 64 64 96 81 77  +0,7% +49,3% -16,0% -4,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 36 63 95 91 76  +75,8% +49,8% -4,0% -16,5%
Taux d’imposition - - 1% 1% 1%  - - +21,9% +13,6%
 
Chiffre d’affaires par action - 2,7 3,0 3,2 2,7  - +12,4% +5,7% -14,7%
EBITDA par action - 1,1 1,4 1,2 1,1  - +21,6% -13,5% -4,2%
Bénéfices par action - 0,9 1,1 0,9 0,2  - +26,4% -16,6% -78,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Slate Office REIT (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 14 24 21 23 26  +73,4% -11,4% +10,9% +10,9%
   dont Trésorerie 4 9 7 6 9  +115,3% -21,4% -14,9% +39,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 9 9 11 11  +43,9% -0,4% +24,4% +2,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 0 - 1 -  - - - -
Biens corporels 947 1 280 1 780 1 622 1 594  +35,1% +39,1% -8,9% -1,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 026 1 365 1 867 1 710 1 679  +33,1% +36,8% -8,4% -1,8%
 
Passifs courants 169 219 306 221 206  +30,1% +39,5% -27,6% -6,7%
   dont Créances fournisseurs 17 16 26 28 36  -6,8% +58,4% +9,7% +26,6%
   dont Dette à court terme 142 183 267 183 -  +28,5% +46,2% -31,4% -
Dette à long terme 463 613 908 819 803  +32,4% +48,3% -9,9% -1,9%
Passifs totaux 680 880 1 255 1 083 1 074  +29,5% +42,6% -13,8% -0,8%
 
Action ordinaire 310 439 533 521 521  +41,5% +21,5% -2,3% -0,1%
Bénéfices non répartis 36 46 72 103 89  +28,3% +57,9% +43,1% -13,1%
Capitaux propres 346 485 611 627 605  +40,2% +26,2% +2,6% -3,6%
 
Dette portant intérets 605 796 1 176 1 002 803  +31,5% +47,8% -14,8% -19,8%
Dette nette 601 786 1 169 996 795  +30,9% +48,6% -14,8% -20,2%
Fonds de roulement -155 -196 -285 -198 -181  +26,2% +45,6% -30,5% -8,7%
Actions en circulation (en M) - 56,9 69,9 67,9 67,8  - +22,8% -2,9% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Slate Office REIT (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 45 50 77 62 14  +10,8% +55,2% -19,1% -78,1%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  +35,4% +18,5% +5,6% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets -2 -12 -35 -25 28  +399,9% +182,7% -27,0% -211,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 4 4 10 2  -22,1% -3,8% +169,0% -76,7%
Flux opérationnel 41 46 53 52 49  +12,1% +17,2% -2,8% -6,4%
 
Dépenses d’investissement 24 24 18 27 23  +0,2% -28,1% +53,7% -14,8%
Investissements -110 -163 -384 117 -8  +47,1% +136,4% -130,3% -106,8%
Flux d’investissement -110 -163 -384 117 -8  +47,1% +136,4% -130,3% -106,8%
 
Dividendes payés -25 -42 -52 -35 -29  +69,5% +26,2% -32,4% -17,7%
Emprunts nets 12 48 289 -122 3  +290,9% +503,3% -142,2% -102,5%
Flux de financement 69 122 329 -169 -38  +76,2% +169,5% -151,6% -77,5%
 
Variation nette de la trésorerie -5 5 -2 -1 2  -205,1% -140,0% -45,2% -323,5%
 
Free Cash Flow par action - 0,4 0,5 0,4 0,4  - +37,9% -28,4% +2,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Slate Office REIT (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 45 46 43 43 42  +2,8% -5,3% -0,6% -3,7%
Charges d'exploitation -22 -23 -24 -33 -21  +2,8% +4,3% +38,4% -36,8%
   dont Coût des ventes -20 -21 -21 -31 -19  +3,2% +2,1% +44,5% -39,3%
   dont Frais généraux -2 -2 -2 -2 -2  -1,4% +31,4% -12,9% -3,6%
Résultat opérationnel 22 23 19 10 21  +2,8% -15,0% -49,1% +107,8%
Autres revenus/frais nets -7 3 2 21 1  -139,9% -40,0% +1 120,2% -93,9%
Charge d'intérêt -9 -10 -13 -10 -10  +5,6% +36,2% -26,0% +0,8%
Résultat avant impôts 6 16 10 21 12  +163,2% -36,9% +102,6% -42,5%
Impôts sur les bénéfices - - - 0 -1  - - - +178,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 16 7 19 6  +185,1% -59,0% +180,5% -69,5%
 
EBITDA 16 23 21 10 21  +42,4% -9,6% -51,1% +104,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 16 19 10 19  +2,8% +20,0% -49,1% +97,9%
Taux d’imposition - - - 1% 6%  - - - +384,1%
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6  +2,8% -5,3% -0,6% -3,7%
EBITDA par action 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3  +42,4% -9,6% -51,1% +104,3%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1  +185,1% -59,0% +180,5% -69,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Slate Office REIT (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 33 26 26 16 19  -19,9% -1,5% -39,5% +22,1%
   dont Trésorerie 11 5 9 3 4  -53,4% +61,1% -67,6% +44,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 13 11 11 9 9  -10,4% +0,3% -16,6% -4,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 602 1 609 1 594 1 596 1 601  +0,4% -1,0% +0,1% +0,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 696 1 694 1 679 1 674 1 680  -0,1% -0,9% -0,3% +0,4%
 
Passifs courants 616 574 206 203 199  -6,8% -64,0% -1,8% -2,0%
   dont Créances fournisseurs 34 37 36 35 32  +8,3% -4,7% -2,3% -7,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 407 443 803 802 811  +8,8% +81,2% -0,2% +1,1%
Passifs totaux 1 093 1 084 1 074 1 059 1 068  -0,8% -0,9% -1,4% +0,8%
 
Action ordinaire 521 521 521 520 520  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 80 90 89 101 100  +11,8% -0,1% +13,3% -1,1%
Capitaux propres 603 610 605 615 612  +1,2% -0,9% +1,7% -0,4%
 
Dette portant intérets 407 443 803 802 811  +8,8% +81,2% -0,2% +1,1%
Dette nette 396 438 795 799 807  +10,6% +81,5% +0,5% +1,0%
Fonds de roulement -583 -548 -181 -187 -180  -6,1% -67,0% +3,6% -4,0%
Actions en circulation (en M) 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Slate Office REIT (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 6 16 7 19 6  +185,1% -59,0% +180,5% -69,5%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +0,8% +2,3% -5,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets 4 -6 6 -11 2  -264,7% -205,6% -284,2% -119,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 5 1 -1 -3  +1 466,1% -80,5% -164,8% +411,6%
Flux opérationnel 12 18 10 10 8  +45,1% -43,8% -3,7% -15,9%
 
Dépenses d’investissement 5 6 6 5 7  +22,1% -10,8% -19,5% +43,9%
Investissements -5 -12 -1 -6 -9  +120,7% -91,0% +439,9% +61,5%
Flux d’investissement -5 -12 -1 -6 -9  +120,7% -91,0% +439,9% +61,5%
 
Dividendes payés -7 -7 -7 -7 -7  0% 0% 0% 0%
Emprunts nets 6 -4 5 -2 10  -169,7% -233,7% -142,3% -525,1%
Flux de financement -2 -12 -6 -10 2  +506,6% -54,7% +75,9% -123,8%
 
Variation nette de la trésorerie 5 -6 3 -6 1  -221,6% -153,3% -278,4% -121,5%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 0,1 0,1 -  +62,2% -62,1% +16,9% -69,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.