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Arima Real Estate SOCIMI SA

Arima Real Estate (ARM.MC, ES0105376000)

…

Siège social : Serrano, 47 4º planta, Madrid, Spain, 28001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Arima Real Estate

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Arima Real Estate SOCIMI SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
25 699 400 52,7% 38,3% 42,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,0 - - 0,5 -80,6 22,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-28% 130% -10,4% -0,4% 41,0% 230,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,1 EUR 11,0 6,3 6,7 5,9 9,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Arima Real Estate SOCIMI SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Arima Real Estate SOCIMI SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,4% -1,6% -7,6% -6,2% -20,3% -34,4% -32,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-31,9% -38,4% -32,2% - - - -

 

Équipe de direction d’Arima Real Estate SOCIMI SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Luis Alfonso Lopez de Herrera-Oria FRICS Founding Partner, Vice Chairman & CEO 68 Chony Martin Vicente-Mazariegos MRICS Founding Partner, CFO & Executive Director 50
Carmen Boyero-Klossner CFA, MBA Founding Partner, Chief Strategy & Corporate Development Officer and Executive Director 47 Sebastián Suárez Vilardi Supervisor of Compliance -
Guillermo Fernandez-Cuesta Laborde MRICS Founding Partner, Real Estate Director & Deputy CEO 49 Ivan Azinovic Gamo Secretary -

 

Présence d’Arima Real Estate dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Fidelity International Real Estate Fund Global Real Estate 24 1,4%

 

Graphique des profits et résultats d’Arima Real Estate SOCIMI SA

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Fondamentaux d’Arima Real Estate SOCIMI SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 6 6 8 10  +6,9% -2,0% +34,2% +24,8%
EBITDA 16 14 27 12 -3  -12,4% +93,2% -56,1% -123,5%
Résultat opérationnel 16 14 27 12 -3  -12,4% +93,0% -56,5% -124,5%
Résultat net 15 13 26 10 -  -14,9% +99,6% -59,9% -
Free Cash Flow 1 -8 0 2 -9  -1 007,2% -99,3% -3 819,2% -558,6%
Marge de FCF 15% -126% -1% 24% -88%  -948,6% -99,3% -2 870,4% -467,4%
ROIC - 4% 6% 3% -1%  - +79,3% -59,1% -125,2%
CROIC - -2% 0% 0% -2%  - -99,4% -3 625,7% -571,4%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 1% -  -89,3% +367,7% +710,3% -
Capital investi 373 407 432 453 408  +9,3% +6,0% +5,0% -10,1%
Actions en circul. (en M) 14,7 27,9 27,7 27,0 26,2  +90,4% -0,9% -2,4% -2,8%
EBITDA par action 1,1 0,5 1,0 0,4 -0,1  -54,0% +95,0% -55,0% -124,2%
Bénéfices par action 1,0 0,5 0,9 0,4 -  -55,3% +101,5% -58,9% -
Free Cash Flow par action 0,1 -0,3 - 0,1 -0,3  -576,5% -99,3% -3 911,8% -571,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Arima Real Estate SOCIMI SA

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Ratio de profitabilité d’Arima Real Estate SOCIMI SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 76% 77% 76% 77% 65%  +1,5% -0,6% +1,3% -15,4%
Marge d’EBITDA 282% 231% 455% 149% -28%  -18,1% +97,2% -67,3% -118,8%
Marge opérationnelle 281% 230% 454% 147% -29%  -18,1% +97,0% -67,6% -119,6%
Marge bénéficiaire 268% 213% 435% 130% -  -20,4% +103,7% -70,1% -
Marge de FCF 15% -126% -1% 24% -88%  -948,6% -99,3% -2 870,4% -467,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 6,1% 2,3% -  - +85,1% -62,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,4% 8,3% 3,2% -  - +91,3% -61,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 6% 3% -1%  - +79,3% -59,1% -125,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% 0% 0% -2%  - -99,4% -3 625,7% -571,4%

 

Ratios de solvabilité d’Arima Real Estate SOCIMI SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 35,8 22,0 10,8 6,3 2,2  -38,5% -50,8% -41,7% -65,0%
Liquidité générale 35,7 21,8 10,7 6,3 2,2  -38,8% -50,9% -41,0% -65,2%
Dette nette sur EBITDA -5,0 -1,7 0,6 4,2 -24,9  -66,6% -136,9% +579,2% -689,8%
Dette sur actifs 19% 25% 24% 26% 27%  +32,1% -5,4% +9,5% +3,9%
Dette sur capitaux propres 24% 35% 33% 37% 39%  +43,8% -6,8% +13,6% +5,0%
Couverture par l’EBITDA 21,7 13,6 23,2 8,2 -0,7  -37,7% +71,5% -64,7% -108,4%
   ∼ par l’EBIT 21,7 13,5 23,2 8,2 -0,7  -37,7% +71,5% -64,9% -108,7%
   ∼ par le flux opérationel 1,3 -7,2 0,1 1,4 -2,2  -650,9% -101,6% +1 059,1% -259,3%
Coût de la dette - 1,2% 1,1% 1,3% 3,5%  - -5,0% +15,2% +170,0%

 

Graphique des dividendes d’Arima Real Estate SOCIMI SA

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Ratios de distribution d’Arima Real Estate SOCIMI SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 15 13 26 10 -  -14,9% +99,6% -59,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 -8 0 2 -9  -1 007,2% -99,3% -3 819,2% -558,6%
Dividende payé - -32 - 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - 243% - 0% -  - - - -
Distribution sur FCF - -411% - 1% -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Arima Real Estate SOCIMI SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Arima Real Estate SOCIMI SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 40 439 34 747 - - -  -14,1% - - -
Délai paiement clients (DSO) 130 481 370 304 233  +269,7% -23,1% -17,8% -23,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -46 -18 1 935 -  - -59,6% -10 615,1% -
Conversion de l’encaisse - 35 274 389 -1 631 233  - -98,9% -519,8% -114,3%
Rotation des actifs - - - - -  -2,5% -7,8% +27,3% +39,3%
Frais généraux sur CP 0% 1% 1% 0% -  +38,7% -1,8% -83,5% -
Frais généraux sur CA 20% 26% 28% 4% -  +30,6% +8,1% -87,5% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Arima Real Estate SOCIMI SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Arima Real Estate SOCIMI SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 0 1 1 0  -1 +1 = -1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 1 2 5 5 3  +1 +3 = -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Arima Real Estate SOCIMI SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1  -21,7% -38,3% -26,5% -54,1%
Critère X2 × 1,4 0,1 - 0,1 - -0,1  -22,4% +87,9% -62,0% -447,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,1 -  -20,2% +81,8% -58,5% -127,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 - - - - -  -2,5% -7,8% +27,3% +39,3%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Arima Real Estate Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Franklin Street Properties 0,2 2,0% 0,8 285,7 2,0 5,7 16,5
Canada BTB REIT 0,2 9,5% 1,5 7,7 3,2 6,5 12,2
France Societe de la Tour Eiffel 0,2 7,6% 0,6 57,7 10,0 7,9 17,4
Espagne Arima Real Estate 0,2 - 0,3 5,0 6,1 22,8 -80,6
Royaume-Uni Regional REIT 0,1 24,0% 0,9 4,2 22,5 1,4 19,6
Canada True North Commercial REIT 0,1 17,9% 1,5 27,3 9,7 6,3 -121,0
États-Unis Office Properties Income Trust 0,1 2,1% 1,2 -22,6 1,9 5,0 8,8
  Médiane 1,1 6,0% 1,1 16,7   8,0 16,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Arima Real Estate

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Arima Real Estate SOCIMI SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Arima Real Estate SOCIMI SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 6 6 8 10  +6,9% -2,0% +34,2% +24,8%
Charges d'exploitation -10 -6 -6 -9 -9  -38,1% -2,2% +55,8% +3,1%
   dont Coût des ventes -1 -1 -1 -2 -3  +1,8% -0,1% +28,5% +90,1%
   dont Frais généraux -1 -2 -2 0 -  +39,6% +6,0% -83,2% -
Résultat opérationnel 16 14 27 12 -3  -12,4% +93,0% -56,5% -124,5%
Autres revenus/frais nets -1 -1 -1 -1 -30  +40,1% +10,3% +19,6% +2 061,3%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -4  +40,5% +12,6% +24,5% +179,5%
Résultat avant impôts 15 13 26 10 -33  -14,9% +99,6% -59,9% -411,1%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  -90,9% +833,3% +225,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 15 13 26 10 -  -14,9% +99,6% -59,9% -
 
EBITDA 16 14 27 12 -3  -12,4% +93,2% -56,1% -123,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 14 27 12 -3  -12,2% +92,8% -56,9% -124,5%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 1% -  -89,3% +367,7% +710,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4  -43,8% -1,1% +37,6% +28,4%
EBITDA par action 1,1 0,5 1,0 0,4 -0,1  -54,0% +95,0% -55,0% -124,2%
Bénéfices par action 1,0 0,5 0,9 0,4 -  -55,3% +101,5% -58,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Arima Real Estate SOCIMI SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 156 136 94 78 50  -12,6% -31,0% -16,6% -36,4%
   dont Trésorerie 154 129 89 52 7  -16,2% -31,1% -42,0% -86,3%
   dont Placements à CT 0 0 0 20 37  -55,4% -73,3% +55 605,6% +82,3%
   dont Créances clients 2 8 6 7 6  +295,2% -24,6% +10,4% -4,3%
   dont Stock 155 136 - - -  -12,5% - - -
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 222 276 344 0 -  +24,5% +24,6% -99,9% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 0 0 0 0  - +215,9% +12,8% -8,9%
Actifs totaux 378 415 440 464 416  +9,6% +6,2% +5,4% -10,4%
 
Passifs courants 4 6 9 12 23  +42,9% +40,6% +41,5% +82,6%
   dont Créances fournisseurs 2 2 7 10 -  -2,7% +201,1% +43,2% -
   dont Dette à court terme 0 1 1 1 14  +288,1% -49,5% +110,8% +897,6%
Dette à long terme 72 104 105 121 100  +43,6% +1,1% +14,9% -17,5%
Passifs totaux 78 113 115 133 122  +43,6% +1,8% +16,2% -8,2%
 
Action ordinaire 284 284 284 284 284  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 15 13 26 10 -33  -14,9% +99,6% -59,9% -411,1%
Capitaux propres 300 302 326 331 294  +0,7% +7,9% +1,6% -11,3%
 
Dette portant intérets 73 105 106 122 114  +44,8% +0,5% +15,5% -6,8%
Dette nette -81 -24 17 51 70  -70,7% -171,3% +198,3% +38,7%
Fonds de roulement 151 130 85 66 27  -14,2% -34,5% -22,5% -58,8%
Actions en circulation (en M) 14,7 27,9 27,7 27,0 26,2  +90,4% -0,9% -2,4% -2,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Arima Real Estate SOCIMI SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 15 13 26 10 -33  -14,9% +99,6% -59,9% -411,1%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +154,5% +114,3% +26,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets -15 -15 -26 -10 -  -4,5% +80,9% -61,3% -
Ajust. comptes débiteurs -1 -1 2 -1 -2  +105,8% -228,5% -173,5% +72,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 -5 -1 0 -  -448,5% -70,4% -100,8% -
Flux opérationnel 1 -7 0 2 -9  -873,8% -101,8% +1 342,8% -545,3%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  +106,0% -20,5% -70,0% -94,7%
Investissements -160 -39 -36 -44 -22  -75,7% -8,3% +23,5% -49,3%
Flux d’investissement -160 -39 -36 -44 -  -75,7% -8,3% +23,5% -
 
Dividendes payés - 32 - 0 -  - - - -
Emprunts nets 73 32 16 16 -  -56,6% -50,8% 0% -
Flux de financement 255 21 -5 5 -13  -91,6% -121,8% -200,9% -380,5%
 
Variation nette de la trésorerie 96 -25 -40 -37 -44  -125,9% +61,6% -7,2% +19,2%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -0,3 - 0,1 -0,3  -576,5% -99,3% -3 911,8% -571,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Arima Real Estate SOCIMI SA (en MEUR)

  12/2020 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 2 4 4 4 6  +77,0% -3,1% +12,7% +25,2%
Charges d'exploitation -1 -4 -3 -4 -5  +173,9% -10,0% +25,1% +17,0%
   dont Coût des ventes -1 -1 -1 -1 -2  -30,5% +37,2% +34,7% +44,1%
   dont Frais généraux - 0 0 0 -  - -20,9% +9,6% -
Résultat opérationnel 15 -1 -1 -1 -2  -103,6% +5,0% +127,2% +18,7%
Autres revenus/frais nets -5 23 -11 -13 -16  -605,8% -149,7% +17,2% +20,5%
Charge d'intérêt 0 -1 -1 -2 -3  +168,8% +32,9% +80,1% +71,8%
Résultat avant impôts 11 23 -12 -15 -18  +111,3% -153,5% +22,6% +20,4%
Impôts sur les bénéfices -4 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 11 11 -6 -15 -  +5,7% -153,5% +145,1% -
 
EBITDA 19 -1 -1 -1 -2  -102,7% +5,4% +136,1% +19,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 0 0 -1 -1  -103,6% +21,5% +127,2% +18,7%
Taux d’imposition 40% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +80,6% +0,1% +13,1% +25,9%
EBITDA par action 0,7 - - - -0,1  -102,7% +8,9% +136,9% +19,9%
Bénéfices par action 0,4 0,4 -0,2 -0,6 -  +7,8% -155,3% +146,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Arima Real Estate SOCIMI SA (en MEUR)

  12/2020 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 136 78 78 35 50  -42,3% -0,2% -55,2% +41,8%
   dont Trésorerie 129 75 52 9 7  -42,1% -31,0% -82,3% -22,3%
   dont Placements à CT 0 0 20 20 37  -78,5% +69 051,7% -0,1% +82,6%
   dont Créances clients 7 4 7 6 6  -37,6% +59,5% -11,8% +8,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 276 382 0 0 -  +38,3% -99,9% -11,8% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 0 0 0 0  - -2,8% -4,5% -4,7%
Actifs totaux 415 464 464 444 416  +12,0% 0% -4,3% -6,3%
 
Passifs courants 6 11 12 10 23  +73,8% +14,5% -16,7% +119,2%
   dont Créances fournisseurs 2 9 10 5 -  +296,0% +8,9% -47,5% -
   dont Dette à court terme - 1 1 4 14  - +114,0% +206,5% +225,5%
Dette à long terme 104 107 121 116 100  +2,4% +13,5% -3,9% -14,2%
Passifs totaux 113 119 133 129 122  +5,2% +12,4% -3,6% -4,8%
 
Action ordinaire 284 284 284 284 284  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 18 23 10 -15 -33  +22,8% -53,5% -241,2% +120,4%
Capitaux propres 302 346 331 316 294  +14,5% -4,3% -4,6% -7,0%
 
Dette portant intérets 104 107 122 121 114  +3,0% +14,1% -1,5% -5,5%
Dette nette -25 32 51 91 70  -228,8% +56,3% +80,3% -23,1%
Fonds de roulement 130 68 66 25 27  -47,9% -2,5% -62,4% +9,5%
Actions en circulation (en M) 27,9 27,3 26,4 26,3 26,2  -2,0% -3,3% -0,4% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Arima Real Estate SOCIMI SA (en MEUR)

  12/2020 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 11 23 -12 -15 -18  +111,3% -153,5% +22,6% +20,4%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +171,4% 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -4 -11 6 - -  +221,4% -154,9% - -
Ajust. comptes débiteurs 1 0 -1 -1 -1  -123,1% +469,3% +26,2% -39,2%
Ajust. des stocks - - 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 1 -1 - -  -126,9% -199,0% - -
Flux opérationnel -1 0 0 -6 -3  -107,0% -219,8% +5 087,8% -51,4%
 
Dépenses d’investissement - 0 20 - 0  - +38 371,2% - -
Investissements - - -10 - -  - - - -
Flux d’investissement -4 -6 -16 -35 -  +77,4% +152,6% +123,7% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - 1 6 - -  - +378,9% - -
Flux de financement -1 -2 9 -1 -12  +158,9% -580,7% -114,1% +906,4%
 
Variation nette de la trésorerie -6 -14 -23 -42 -2  +153,9% +63,5% +83,4% -95,2%
 
Free Cash Flow par action - - -0,8 -0,2 -0,1  -103,3% -47 365,0% -70,2% -51,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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