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Metsa Board Oyj (METSB.HE)

Metsä Board Oyj produces folding boxboard, food service boards and white kraftliners worldwide. The company offers lightweight paperboards for consumer goods, retail-ready, and food service applications, as well as market pulp products. It serves brand owners, retailers, converters, and merchants. The company was formerly known as M-real Corporation and changed its name to Metsä Board Oyj in March 2012. Metsä Board Oyj is headquartered in Espoo, Finland.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Metsa Board    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Metsa Board Oyj    (FI0009000665)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
10,1 9,2 - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,8 masqué 5,2 4,8 3,9 8,5

 

Graphique des profits et résultats de Metsa Board Oyj

Fondamentaux7 de Metsa Board Oyj (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 008 2 016 1 727 1 855 1 951  +0,4% -14,3% +7,4% +5,2%
EBITDA1 192 214 183 229 209  +11,0% -14,1% +24,9% -8,9%
Résultat opérationnel 93 110 88 134 117  +18,8% -20,5% +52,6% -12,4%
Résultat net 69 137 90 151 203  +100,4% -34,2% +66,5% +35,1%
Free Cash Flow 156 72 -57 172 83  -53,9% -178,8% -403,7% -51,5%
Marge de FCF 8% 4% -3% 9% 4%  -54,1% -191,9% -382,9% -53,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 12% 18% 11% 12% 9%  +52,1% -37,7% +7,0% -21,9%
Capital investi1 1 502 1 663 1 653 1 736 1 758  +10,7% -0,6% +5,0% +1,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Metsa Board Oyj

Ratio de profitabilité7 de Metsa Board Oyj    (FI0009000665)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 28% 29% 30% 30% 28%  +3,7% +1,7% +1,2% -7,7%
Marge d’EBITDA 10% 11% 11% 12% 11%  +10,6% +0,2% +16,4% -13,4%
Marge opérationnelle 5% 5% 5% 7% 6%  +18,4% -7,3% +42,1% -16,8%
Marge bénéficiaire 3% 7% 5% 8% 10%  +99,7% -23,2% +55,1% +28,5%
Marge de FCF 8% 4% -3% 9% 4%  -54,1% -191,9% -382,9% -53,9%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 4,1% 6,8% 9,0%  - -34,8% +66,3% +32,5%
Rentabilité financière (ROE) - 14,7% 8,7% 13,6% 16,3%  - -40,8% +56,1% +20,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Metsa Board Oyj    (FI0009000665)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,07 1,24 0,82 1,13 0,80  +15,5% -33,5% +37,1% -28,9%
Liquidité générale 1,78 1,92 1,44 1,96 1,62  +7,5% -24,9% +36,4% -17,6%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,5 2,1 1,5 1,6  -31,4% +41,6% -25,5% +1,1%
Dette sur actifs 31% 29% 27% 26% 19%  -7,1% -4,2% -6,7% -25,4%
Dette sur capitaux propres 79% 62% 57% 49% 33%  -21,5% -7,5% -14,6% -32,4%
Couverture par l’EBITDA 4,9 8,2 7,2 10,0 11,3  +66,7% -11,8% +39,2% +12,9%
   ∼ par l’EBIT 2,4 4,2 3,4 5,9 6,4  +78,6% -18,3% +70,0% +8,5%
   ∼ par le flux opérationel 5,1 9,5 3,0 10,4 8,2  +86,9% -67,9% +241,9% -20,9%

 

Graphique des dividendes de Metsa Board Oyj

Ratios de distribution7 de Metsa Board Oyj    (FI0009000665)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 69 137 90 151 203  +100,4% -34,2% +66,5% +35,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 156 72 -57 172 83  -53,9% -178,8% -403,7% -51,5%
Dividende payé -30 -39 -60 -68 -75  +33,6% +53,3% +11,8% +10,7%
Distribution sur résultat net 43% 29% 67% 45% 37%  -33,4% +132,8% -32,9% -18,1%
Distribution sur FCF 19% 55% -107% 39% 90%  +190,0% -294,5% -136,8% +128,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Metsa Board Oyj

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Metsa Board Oyj    (FI0009000665)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 86 77 100 91 95  -10,9% +30,5% -9,1% +4,1%
Délai paiement clients (DSO) 52 46 53 50 53  -12,5% +15,8% -5,6% +5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 74 85 78  - -4,4% +14,9% -8,0%
Conversion de l’encaisse - 45 79 56 70  - +75,1% -29,1% +23,6%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -2,9% -13,3% +5,8% +2,5%
Frais généraux sur CP 29% 23% 20% 17% 15%  -21,1% -14,2% -13,3% -11,3%
Frais généraux sur CA 12% 12% 12% 11% 10%  -3,8% +2,4% -10,4% -4,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Metsa Board Oyj

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Metsa Board Oyj

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Metsa Board Oyj

Sociétés possiblement comparables à Metsa Board Oyj Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Metsa Board Oyj (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 008 2 016 1 727 1 855 1 951  +0,4% -14,3% +7,4% +5,2%
Charges d'exploitation -1 924 -1 905 -1 640 -1 721 -1 834  -1,0% -13,9% +5,0% +6,6%
   dont Coût des ventes -1 439 -1 423 -1 211 -1 294 -1 407  -1,1% -14,9% +6,8% +8,7%
   dont Frais généraux -243 -235 -206 -198 -199  -3,5% -12,2% -3,8% +0,5%
Résultat opérationnel 93 110 88 134 117  +18,8% -20,5% +52,6% -12,4%
Autres revenus/frais nets -15 57 14 37 107  -480,0% -75,1% +162,7% +187,7%
Charge d'intérêt -39 -26 -25 -23 -18  -166,6% -2,7% -10,2% -19,3%
Résultat avant impôts 78 167 102 171 224  +115,3% -39,1% +67,9% +31,3%
Impôts sur les bénéfices -9 -30 -11 -20 -21  +227,5% -62,1% +79,6% +2,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
69 137 90 151 203  +100,4% -34,2% +66,5% +35,1%
 
EBITDA1 192 214 183 229 209  +11,0% -14,1% +24,9% -8,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 82 90 78 118 106  +10,6% -14,0% +51,2% -9,8%
Taux d’imposition1 12% 18% 11% 12% 9%  +52,1% -37,7% +7,0% -21,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Metsa Board Oyj (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 898 892 827 819 793  -0,7% -7,4% -1,0% -3,1%
   dont Trésorerie 250 322 221 215 110  +28,5% -31,4% -2,5% -49,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 289 253 251 255 283  -12,2% -0,8% +1,4% +11,0%
   dont Stock 340 299 333 323 366  -11,9% +11,1% -2,9% +13,2%
Placements à long terme 456 470 488 565 681  +3,1% +3,6% +15,8% +20,7%
Biens corporels 738 812 830 789 753  +10,1% +2,2% -5,0% -4,5%
Écart d'acquisitions 13 12 12 12 12  -2,4% 0% 0% 0%
Biens incorporels 28 14 15 14 10  -50,7% +7,3% -3,4% -28,9%
Actifs totaux 2 149 2 220 2 194 2 226 2 284  +3,3% -1,2% +1,5% +2,6%
 
Passifs courants 504 465 574 417 490  -7,6% +23,4% -27,4% +17,6%
   dont Créances fournisseurs 237 293 252 299 310  +23,3% -14,0% +18,6% +3,9%
   dont Dette à court terme 80 41 138 39 99  -48,6% +235,9% -71,8% +153,8%
Dette à long terme 581 593 462 530 336  +2,1% -22,1% +14,6% -36,5%
Passifs totaux 1 307 1 191 1 142 1 059 961  -8,9% -4,2% -7,3% -9,2%
 
Action ordinaire 558 558 558 558 558  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -139 -36 -5 82 216  -73,8% -87,1% -1 836,2% +164,8%
Capitaux propres 841 1 029 1 053 1 167 1 323  +22,3% +2,3% +10,9% +13,3%
 
Dettes portant intérets1 661 634 600 569 435  -4,0% -5,3% -5,3% -23,4%
Coût de la dette1 - 4,0% 4,1% 3,9% 3,7%  - +2,1% -5,2% -6,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Metsa Board Oyj (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 69 137 90 151 203  +100,4% -34,2% +66,5% +35,1%
 
Dépréciation 100 103 96 96 92  +3,6% -7,4% -0,3% -3,9%
Ajustements des bénéfices nets -29 -66 -35 -44 -82  +127,5% -47,6% +26,2% +87,0%
Ajust. comptes débiteurs 13 27 -11 -9 -33  +103,8% -140,6% -21,8% +279,1%
Ajust. des stocks -13 11 -36 6 -46  -187,4% -427,0% -116,0% -886,2%
Autres flux opérationnels -0 -0 -0 -0 0  0% 0% 0% -200,0%
Flux opérationnel 198 247 77 236 151  +24,5% -68,8% +206,9% -36,1%
 
Dépenses d’investissement 43 175 134 65 68  +311,8% -23,7% -51,5% +4,6%
Investissements -2 -0 -25 -1 0  -73,3% +6 100,0% -95,2% -108,3%
Flux d’investissement 4 -207 -143 -61 -56  -6 017,1% -30,9% -57,8% -7,8%
 
Dividendes payés -30 -39 -60 -68 -75  +33,6% +53,3% +11,8% +10,7%
Emprunts nets -18 -28 25 -113 -132  +52,7% -188,8% -556,3% +17,1%
Flux de financement -45 31 -36 -180 -207  -168,3% -215,9% +405,0% +14,5%
 
Variation nette de la trésorerie 156 71 -101 -6 -105  -54,3% -241,7% -94,5% +1 782,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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