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Tonnellerie Francois Freres (TFF.PA, FR0013295789)

TFF Group, together with its subsidiaries, manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally. The company offers forestry and logging, stave milling, whisky and bourbon cooperages, cask making, wood and oenological products, and stainless-steel containers. It primarily serves wine, bourbon, and whisky markets. The company was formerly known as Tonnellerie François Frères. TFF Group was founded in 1910 and is based in Saint-Romain-de-Colbosc, France.

Siège social : Village Bas, Saint-Romain-de-Colbosc, France, 21190

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tonnellerie Francois Freres

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tonnellerie Francois Freres SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
21 680 000 29,2% 70,8% 7,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,6 - - 2,1 10,9 2,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 12% 11,9% 6,5% 13,6% 4,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,2 EUR 52,4 44,5 42,8 37,7 47,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tonnellerie Francois Freres SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tonnellerie Francois Freres SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,3% -0,5% -3,8% +1,4% +7,2% +38,5% +48,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+98,3% +17,8% +7,6% +50,4% +106,6% +120,3% +215,0%

 

Équipe de direction de Tonnellerie Francois Freres SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jerome Francois CEO & Chairman of the Management Board - Mrs. Noëlle François Member of Management Board -

 

Présence de Tonnellerie Francois Freres dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tonnellerie Francois Freres SA

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Fondamentaux de Tonnellerie Francois Freres SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 272 280 261 303 440  +3,0% -6,7% +16,0% +45,3%
EBITDA 60 51 49 48 91  -15,1% -4,3% -1,2% +89,7%
Résultat opérationnel 42 41 36 36 77  -3,6% -10,4% -0,4% +112,8%
Résultat net 31 27 20 36 53  -13,4% -24,8% +78,9% +47,3%
Free Cash Flow -32 -60 40 18 -29  +90,7% -167,0% -55,5% -262,2%
Marge de FCF -12% -22% 15% 6% -7%  +85,2% -171,9% -61,6% -211,6%
ROIC - 5% 4% 4% 8%  - -15,1% -5,2% +100,3%
CROIC - -11% 7% 3% -4%  - -161,2% -56,6% -247,1%
Taux d’imposition 31% 29% 26% 28% 25%  -5,2% -9,2% +6,5% -9,8%
Capital investi 495 611 601 642 729  +23,5% -1,7% +6,8% +13,5%
Actions en circul. (en M) 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7  0% 0% +0% +0%
EBITDA par action 2,8 2,3 2,2 2,2 4,2  -15,1% -4,3% -1,2% +89,7%
Bénéfices par action 1,4 1,2 0,9 1,7 2,4  -13,4% -24,8% +78,9% +47,3%
Free Cash Flow par action -1,5 -2,8 1,9 0,8 -1,3  +90,7% -167,0% -55,5% -262,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tonnellerie Francois Freres SA

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Ratio de profitabilité de Tonnellerie Francois Freres SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 50% 16% 14% 13% 18%  -67,3% -12,9% -8,4% +41,2%
Marge d’EBITDA 22% 18% 19% 16% 21%  -17,5% +2,6% -14,8% +30,6%
Marge opérationnelle 15% 14% 14% 12% 17%  -6,4% -3,9% -14,2% +46,4%
Marge bénéficiaire 11% 10% 8% 12% 12%  -15,9% -19,3% +54,2% +1,4%
Marge de FCF -12% -22% 15% 6% -7%  +85,2% -171,9% -61,6% -211,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 3,0% 5,1% 6,7%  - -30,7% +70,4% +30,1%
Rentabilité financière (ROE) - 7,6% 5,5% 9,2% 12,4%  - -27,5% +68,1% +34,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 4% 4% 8%  - -15,1% -5,2% +100,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - -11% 7% 3% -4%  - -161,2% -56,6% -247,1%

 

Ratios de solvabilité de Tonnellerie Francois Freres SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,6 0,8 0,8 0,7  -25,4% +36,8% +3,7% -19,6%
Liquidité générale 2,4 1,7 2,2 2,1 1,7  -28,4% +27,0% -1,9% -17,5%
Dette nette sur EBITDA 1,6 3,3 2,8 2,9 2,0  +104,8% -14,5% +0,4% -29,6%
Dette sur actifs 28% 38% 35% 32% 34%  +36,1% -6,0% -9,6% +6,5%
Dette sur capitaux propres 45% 70% 63% 58% 65%  +55,4% -9,2% -8,9% +12,6%
Couverture par l’EBITDA 69,4 18,6 3,4 50,3 21,7  -73,2% -81,6% +1 367,1% -57,0%
   ∼ par l’EBIT 60,4 14,9 2,6 37,9 18,3  -75,3% -82,8% +1 378,9% -51,7%
   ∼ par le flux opérationel 5,9 -4,0 3,4 31,4 -0,4  -168,7% -184,8% +820,7% -101,3%
Coût de la dette - 1,3% 5,9% 0,4% 1,6%  - +334,4% -93,0% +295,3%

 

Graphique des dividendes de Tonnellerie Francois Freres SA

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Ratios de distribution de Tonnellerie Francois Freres SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 31 27 20 36 53  -13,4% -24,8% +78,9% +47,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -32 -60 40 18 -29  +90,7% -167,0% -55,5% -262,2%
Dividende payé -8 -8 -8 -8 -9  0% +0,1% +0,2% +15,9%
Distribution sur résultat net 25% 29% 38% 21% 17%  +15,4% +33,0% -44,0% -21,3%
Distribution sur FCF -24% -13% 19% 42% -30%  -47,6% -249,2% +125,2% -171,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tonnellerie Francois Freres SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tonnellerie Francois Freres SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 621 417 419 385 352  -32,8% +0,5% -8,2% -8,4%
Délai paiement clients (DSO) 81 80 84 103 95  -1,0% +5,2% +22,8% -7,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 32 33 40  - +9,4% +4,2% +18,5%
Conversion de l’encaisse - 468 471 455 408  - +0,7% -3,5% -10,2%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5  -14,5% -5,5% +4,1% +26,6%
Frais généraux sur CP 9% 16% 16% 16% 19%  +80,6% +1,5% +2,0% +18,6%
Frais généraux sur CA 11% 20% 23% 22% 19%  +84,9% +11,1% -2,7% -11,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tonnellerie Francois Freres SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,75  -0,5 = +0,75 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tonnellerie Francois Freres SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 0 1 1 0  -1 +1 = -1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 1 2 6 5 4  +1 +4 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tonnellerie Francois Freres SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3  -30,0% +32,6% -1,3% -13,8%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,8 0,1 0,1  -28,0% +1 294,9% -91,2% +28,3%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3  -35,2% -9,2% -10,6% +85,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,9  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5  -14,5% -5,5% +4,1% +26,6%
 
Z_SCORE - - - - 3,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tonnellerie Francois Freres SA

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Sociétés possiblement comparables à Tonnellerie Francois Freres Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Finlande Huhtamaki 4,1 2,7% 0,6 15,9 38,9 0,9 7,1
Finlande Metsa Board B 2,6 3,4% 0,5 7,9 7,1 1,4 22,4
Italie Zignago Vetro 1,2 5,8% 0,9 26,3 13,5 2,4 7,6
France Tonnellerie Francois Freres 0,9 1,4% 0,8 17,6 43,2 2,4 10,9
Suisse Vetropack Holding 0,7 3,2% 0,8 6,3 32,3 0,7 3,8
France Groupe Guillin 0,5 2,7% 0,9 4,5 30,8 0,7 5,4
France Gascogne 0,1 - 0,7 7,4 3,4 0,4 4,7
  Médiane 5,5 2,7% 0,9 13,6   1,3 8,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tonnellerie Francois Freres

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Dividendes par action détachés par Tonnellerie Francois Freres SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----------0,60-
2022----------0,40-
2021----------0,35-
2020----------0,35-
2019----------0,35-
2018----------0,35-
2017----------0,35-
2016----------0,20-
2015----------0,20-
2014----------0,15-
2013----------0,15-
2012----------0,15-
2011----------0,15-
2010----------0,15-
2009----------0,15-
2008----------0,15-
2007----------0,13-
2006----------0,10-
2005----------0,09-
2004----------0,08-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tonnellerie Francois Freres SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 272 280 261 303 440  +3,0% -6,7% +16,0% +45,3%
Charges d'exploitation -88 -5 -1 -3 -4  -93,9% -81,6% +248,5% +27,1%
   dont Coût des ventes -135 -234 -224 -263 -358  +72,8% -4,4% +17,6% +36,3%
   dont Frais généraux -30 -57 -59 -66 -85  +90,4% +3,6% +12,8% +28,8%
Résultat opérationnel 42 41 36 36 77  -3,6% -10,4% -0,4% +112,8%
Autres revenus/frais nets 3 -4 -9 14 -6  -239,5% +138,9% -255,5% -141,9%
Charge d'intérêt -1 -3 -14 -1 -4  +216,1% +419,9% -93,3% +340,9%
Résultat avant impôts 45 37 27 50 71  -18,0% -26,0% +85,4% +40,9%
Impôts sur les bénéfices -14 -11 -7 -14 -18  -22,3% -32,8% +97,5% +27,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
31 27 20 36 53  -13,4% -24,8% +78,9% +47,3%
 
EBITDA 60 51 49 48 91  -15,1% -4,3% -1,2% +89,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 29 27 26 57  -1,4% -7,0% -2,8% +120,9%
Taux d’imposition 31% 29% 26% 28% 25%  -5,2% -9,2% +6,5% -9,8%
 
Chiffre d’affaires par action 12,5 12,9 12,0 14,0 20,3  +3,0% -6,7% +16,0% +45,3%
EBITDA par action 2,8 2,3 2,2 2,2 4,2  -15,1% -4,3% -1,2% +89,7%
Bénéfices par action 1,4 1,2 0,9 1,7 2,4  -13,4% -24,8% +78,9% +47,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tonnellerie Francois Freres SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 346 410 411 460 563  +18,5% +0,3% +11,9% +22,3%
   dont Trésorerie 56 82 95 98 102  +46,3% +15,4% +3,1% +4,9%
   dont Placements à CT - - - - 1  - - - -
   dont Créances clients 60 61 60 86 115  +2,0% -1,8% +42,4% +34,2%
   dont Stock 230 267 257 277 346  +16,1% -3,9% +8,0% +24,8%
Placements à long terme 16 - - - -  - - - -
Biens corporels 94 140 125 140 152  +48,3% -10,5% +11,9% +8,3%
Écart d'acquisitions 87 87 86 101 99  +0,3% -1,3% +17,9% -2,1%
Biens incorporels 4 91 90 106 104  +2 121,9% -1,0% +17,2% -1,7%
Actifs totaux 555 668 660 735 844  +20,4% -1,3% +11,4% +14,8%
 
Passifs courants 146 242 191 218 323  +65,4% -21,1% +14,1% +48,4%
   dont Créances fournisseurs 28 22 19 26 46  -21,0% -13,9% +38,6% +78,6%
   dont Dette à court terme 99 199 153 155 240  +101,8% -23,1% +1,2% +54,8%
Dette à long terme 54 51 79 79 46  -5,5% +54,4% -0,1% -41,8%
Passifs totaux 209 303 286 309 381  +45,2% -5,7% +8,0% +23,4%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 31 27 367 36 53  -13,4% +1 277,0% -90,2% +47,3%
Capitaux propres 342 361 368 408 442  +5,4% +2,1% +10,6% +8,6%
 
Dette portant intérets 153 251 233 234 287  +63,8% -7,2% +0,8% +22,2%
Dette nette 97 169 138 137 183  +73,9% -18,2% -0,8% +33,7%
Fonds de roulement 200 168 220 242 240  -15,8% +30,9% +10,0% -1,1%
Actions en circulation (en M) 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7  0% 0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tonnellerie Francois Freres SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 31 27 20 37 54  -13,5% -25,3% +82,6% +48,5%
 
Dépréciation 8 10 12 12 14  +31,1% +19,8% -3,6% +19,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 -2 -2 0 6  -301,3% -2,4% -115,5% +2 355,0%
Ajust. comptes débiteurs -8 -1 2 -23 -23  -91,0% -428,0% -1 129,0% -3,6%
Ajust. des stocks -23 -36 8 -1 -71  +53,5% -122,8% -116,1% +5 276,9%
Autres flux opérationnels -1 -8 7 6 19  +502,2% -187,6% -11,7% +204,3%
Flux opérationnel 5 -11 48 30 -2  -317,2% -540,8% -38,0% -105,8%
 
Dépenses d’investissement 37 49 8 12 27  +34,6% -84,0% +51,8% +129,4%
Investissements 0 -49 0 0 -29  +16 347,8% -100,3% +223,8% -5 964,6%
Flux d’investissement -55 -49 -10 -25 -29  -11,3% -79,0% +144,7% +15,1%
 
Dividendes payés 8 8 8 8 9  0% +0,1% +0,2% +15,9%
Emprunts nets 38 93 -17 2 48  +144,1% -118,8% -108,6% +3 057,3%
Flux de financement 31 85 -25 -8 39  +178,6% -129,3% -69,8% -618,1%
 
Variation nette de la trésorerie -17 26 13 3 5  -250,1% -51,4% -76,7% +62,2%
 
Free Cash Flow par action -1,5 -2,8 1,9 0,8 -1,3  +90,7% -167,0% -55,5% -262,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tonnellerie Francois Freres SA (en MEUR)

  07/2022 10/2022 01/2023 04/2023 10/2023  07-10/22 10-01/23 01-04/23 04-10/23
Chiffre d’affaires 116 233 104 207 264  +100,0% -55,5% +100,0% +27,5%
Charges d'exploitation -20 -2 -31 -2 -2  -89,1% +1 341,7% -92,8% +0,2%
   dont Coût des ventes -70 -187 -61 -172 -209  +166,8% -67,3% +181,0% +21,8%
   dont Frais généraux - -41 - -44 -  - - - -
Résultat opérationnel 22 44 17 33 53  +96,2% -60,5% +92,2% +59,1%
Autres revenus/frais nets 4 7 -7 -13 1  +85,7% -202,6% +81,3% -108,1%
Charge d'intérêt - -1 - -3 -5  - - - +68,3%
Résultat avant impôts 26 51 10 20 54  +94,7% -80,0% +99,8% +165,2%
Impôts sur les bénéfices -7 -13 -2 -5 -14  +100,0% -82,3% +100,0% +196,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 38 8 15 -  +100,0% -80,1% +100,0% -
 
EBITDA 26 47 21 37 60  +83,1% -56,1% +76,8% +64,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 32 13 25 39  +94,4% -58,9% +92,1% +53,4%
Taux d’imposition 26% 26% 23% 23% 26%  +2,7% -11,7% +0,1% +11,9%
 
Chiffre d’affaires par action 5,4 10,7 4,8 9,6 12,2  +100,0% -55,5% +100,0% +27,5%
EBITDA par action 1,2 2,2 1,0 1,7 2,8  +83,1% -56,1% +76,8% +64,5%
Bénéfices par action 0,9 1,7 0,3 0,7 -  +100,0% -80,1% +100,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tonnellerie Francois Freres SA (en MEUR)

  07/2022 10/2022 01/2023 04/2023 10/2023  07-10/22 10-01/23 01-04/23 04-10/23
Actifs courants 504 504 563 563 578  0% +11,8% 0% +2,6%
   dont Trésorerie 91 91 102 102 76  0% +12,1% 0% -25,9%
   dont Placements à CT - - - 1 -  - - - -
   dont Créances clients 105 115 99 115 127  +9,8% -14,2% +16,7% +10,3%
   dont Stock 298 298 346 346 375  0% +16,2% 0% +8,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 150 150 152 152 -  0% +1,1% 0% -
Écart d'acquisitions 102 102 99 99 109  0% -3,2% 0% +9,7%
Biens incorporels 5 107 5 104 113  +2 190,2% -95,3% +1 990,0% +8,8%
Actifs totaux 786 786 844 844 907  0% +7,4% 0% +7,6%
 
Passifs courants 263 263 323 323 302  0% +23,2% 0% -6,5%
   dont Créances fournisseurs 43 43 46 46 42  0% +8,3% 0% -8,8%
   dont Dette à court terme - 192 - 240 227  - - - -5,8%
Dette à long terme - 56 - 46 -  - - - -
Passifs totaux 330 330 381 381 414  0% +15,6% 0% +8,6%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 38 38 53 53 39  0% +39,9% 0% -25,6%
Capitaux propres 437 437 442 442 472  0% +1,2% 0% +6,7%
 
Dette portant intérets - 248 - 287 227  - - - -20,9%
Dette nette -91 157 -102 183 151  -271,6% -165,3% -278,8% -17,6%
Fonds de roulement 241 241 240 240 276  0% -0,5% 0% +14,9%
Actions en circulation (en M) 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7  0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tonnellerie Francois Freres SA (en MEUR)

  07/2022 10/2022 01/2023 04/2023 10/2023  07-10/22 10-01/23 01-04/23 04-10/23
Bénéfices nets 19 19 8 8 39  0% -60,1% 0% +422,0%
 
Dépréciation 4 4 3 3 7  0% -1,4% 0% +116,8%
Ajustements des bénéfices nets 2 2 1 1 -  0% -69,1% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -12 -12 1 1 -13  0% -106,8% 0% -1 703,4%
Ajust. des stocks -9 -9 -27 -27 -25  0% +197,4% 0% -6,8%
Autres flux opérationnels -3 -3 13 13 -  0% -477,9% 0% -
Flux opérationnel 0 0 -1 -1 -4  0% -570,5% 0% +243,8%
 
Dépenses d’investissement 5 5 9 9 38  0% +66,4% 0% +349,3%
Investissements 0 0 0 0 -  0% -107,1% 0% -
Flux d’investissement -6 -12 -9 -29 -  +100,0% -27,0% +237,0% -
 
Dividendes payés 4 4 0 0 -13  0% -98,0% 0% -15 021,1%
Emprunts nets 6 6 18 18 -  0% +179,9% 0% -
Flux de financement 2 2 17 17 26  0% +740,2% 0% +47,8%
 
Variation nette de la trésorerie -3 -3 6 6 -26  0% -275,8% 0% -579,0%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,2 -0,4 -0,4 -1,9  0% +96,7% +0% +337,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.