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Verallia Société Anonyme

Verallia (VRLA.PA)

Verallia Société Anonyme produces and sells glass packaging products for beverages and food industry worldwide. It provides bottles and jars for still and sparkling wines, spirits, food products, beers, and nonalcoholic beverages. The company was founded in 1827 and is headquartered in Courbevoie, France. Verallia Société Anonyme operates as a former subsidiary of Horizon Investment Holdings S.à.r.l.

Siège social : 31 Place des Corolles, Courbevoie, France, 92400

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Verallia

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Verallia Société Anonyme

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
123 273 000 37,9% 3,3% 76,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,3 15,5 - 12,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,6 EUR masqué 29,4 26,7 19,3 32,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Verallia Société Anonyme

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Performance boursière ajustée des dividendes de Verallia Société Anonyme

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,2% +6,8% +10,7% +15,5% -0,6% +8,9% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Verallia Société Anonyme

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michel Giannuzzi Chairman & CEO 57 Nathalie Delbreuve Chief Financial Officer 48
Romain Barral Director of Operations of Verallia Group 46 Wendy Kool-Foulon Gen. Counsel 47
Quintin Testa Dominguez MD of Latin America & Member of Exec. Committee - Hugues Denissel Director of Northern & Eastern Europe and Member of Exec. Committee -
Olivier Rousseau Managing Director of Verallia France 53 Marco Ravasi Managing Director of Verallia Italia -
Paulo Pinto Managing Director of Verallia Ibérie - Denis Michel Gen. Sec. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Verallia Société Anonyme

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Verallia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Verallia Société Anonyme

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Fondamentaux de Verallia Société Anonyme (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 290 2 396 2 416 2 586 2 536  +4,7% +0,8% +7,0% -1,9%
EBITDA 640 791 776 824 868  +23,6% -1,9% +6,1% +5,4%
Résultat opérationnel 141 206 235 295 342  +45,7% +14,5% +25,4% +15,7%
Résultat net -38 2 41 116 202  -105,8% +1 768,2% +181,3% +74,8%
Free Cash Flow 169 194 199 264 359  +15,0% +2,3% +32,7% +36,1%
Marge de FCF 7% 8% 8% 10% 14%  +9,9% +1,4% +23,9% +38,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 33% 30% 23%  - - -7,7% -23,2%
Capital investi 2 396 2 296 2 166 1 925 2 070  -4,2% -5,7% -11,1% +7,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Verallia Société Anonyme

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Ratio de profitabilité de Verallia Société Anonyme

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 17% 17% 18% 21% 22%  +3,3% +6,0% +14,5% +6,7%
Marge d’EBITDA 28% 33% 32% 32% 34%  +18,1% -2,7% -0,8% +7,5%
Marge opérationnelle 6% 9% 10% 11% 13%  +39,3% +13,6% +17,2% +18,0%
Marge bénéficiaire -2% 0% 2% 4% 8%  -105,5% +1 753,1% +162,8% +78,3%
Marge de FCF 7% 8% 8% 10% 14%  +9,9% +1,4% +23,9% +38,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 1,2% 3,5% 6,1%  - +1 839,9% +185,5% +75,1%
Rentabilité financière (ROE) - 9,8% 300,0% 56,5% 43,7%  - +2 968,2% -81,2% -22,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Verallia Société Anonyme

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,5 0,4 0,7  -3,7% -5,4% -25,5% +81,0%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,2 0,9 1,2  -1,5% -5,9% -23,3% +27,1%
Dette nette sur EBITDA 3,4 2,6 2,4 1,6 1,2  -22,2% -7,4% -33,9% -24,1%
Dette sur actifs 65% 67% 64% 47% 46%  +3,1% -4,9% -27,3% -1,4%
Dette sur capitaux propres 5 787% 53 295% 9 277% 398% 285%  +821,0% -82,6% -95,7% -28,6%
Couverture par l’EBITDA 4,9 7,1 7,9 10,6 19,4  +45,9% +11,7% +34,3% +82,5%
   ∼ par l’EBIT 2,7 4,2 4,8 7,0 13,2  +52,3% +16,2% +44,1% +89,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 3,8 4,4 6,4 13,6  +21,1% +15,0% +46,4% +112,5%
Coût de la dette - 4,8% 4,4% 4,2% 2,9%  - -8,0% -4,8% -30,8%

 

Graphique des dividendes de Verallia Société Anonyme

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Ratios de distribution de Verallia Société Anonyme

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -38 2 41 116 202  -105,8% +1 768,2% +181,3% +74,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 169 194 199 264 359  +15,0% +2,3% +32,7% +36,1%
Dividende payé - - - - -13  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - 6%  - - - -
Distribution sur FCF - - - - 4%  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Verallia Société Anonyme

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Verallia Société Anonyme

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 93 86 88 81 72  -7,6% +3,0% -8,0% -11,7%
Délai paiement clients (DSO) 39 30 25 23 24  -23,3% -16,1% -7,1% +2,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 75 69 71  - -4,6% -7,7% +1,9%
Conversion de l’encaisse - 37 38 35 25  - +3,8% -8,0% -29,6%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8  +10,9% +2,5% +8,5% -2,9%
Frais généraux sur CP 341% 3 381% 626% 44% 30%  +892,2% -81,5% -92,9% -32,5%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 7% 6%  +0,2% -1,3% +10,3% -4,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Verallia Société Anonyme

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Verallia Société Anonyme

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Verallia Société Anonyme

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Verallia Société Anonyme

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Sociétés possiblement comparables à Verallia Société Anonyme Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Verallia

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Dividendes par action détachés par Verallia Société Anonyme (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,85------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Verallia Société Anonyme (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 290 2 396 2 416 2 586 2 536  +4,7% +0,8% +7,0% -1,9%
Charges d'exploitation -2 149 -2 191 -2 180 -2 291 -2 194  +2,0% -0,5% +5,1% -4,2%
   dont Coût des ventes -1 907 -1 982 -1 973 -2 044 -1 968  +4,0% -0,4% +3,6% -3,7%
   dont Frais généraux -139 -145 -145 -171 -161  +4,8% -0,5% +18,0% -5,9%
Résultat opérationnel 141 206 235 295 342  +45,7% +14,5% +25,4% +15,7%
Autres revenus/frais nets -254 -239 -223 - -  -5,6% -7,1% - -
Charge d'intérêt -132 -112 -98 -77 -45  -15,3% -12,2% -20,9% -42,2%
Résultat avant impôts -52 27 74 179 271  -151,7% +179,7% +140,9% +51,0%
Impôts sur les bénéfices -26 -15 -24 -54 -62  -156,4% +65,8% +122,3% +16,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-38 2 41 116 202  -105,8% +1 768,2% +181,3% +74,8%
 
EBITDA 640 791 776 824 868  +23,6% -1,9% +6,1% +5,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 99 139 159 207 263  +40,5% +14,5% +30,1% +27,3%
Taux d’imposition - - 33% 30% 23%  - - -7,7% -23,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Verallia Société Anonyme (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 967 925 946 874 1 027  -4,3% +2,3% -7,6% +17,4%
   dont Trésorerie 201 220 262 219 476  +9,6% +19,1% -16,4% +117,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 242 194 164 163 164  -19,7% -15,4% -0,5% +0,2%
   dont Stock 485 466 478 455 387  -3,9% +2,5% -4,7% -15,0%
Placements à long terme 19 8 3 - -  -58,5% -62,5% - -
Biens corporels 1 271 1 209 1 200 1 299 1 289  -4,9% -0,8% +8,3% -0,8%
Écart d'acquisitions 569 560 552 551 530  -1,5% -1,5% -0,2% -3,8%
Biens incorporels 696 625 559 499 431  -10,1% -10,5% -10,7% -13,7%
Actifs totaux 3 607 3 405 3 348 3 304 3 336  -5,6% -1,7% -1,3% +1,0%
 
Passifs courants 752 731 795 958 885  -2,8% +8,7% +20,5% -7,6%
   dont Créances fournisseurs 424 423 408 384 368  -0,2% -3,5% -6,1% -4,2%
   dont Dette à court terme 24 37 12 - -  +52,7% -68,2% - -
Dette à long terme 2 331 2 255 2 131 1 538 1 532  -3,3% -5,5% -27,8% -0,4%
Passifs totaux 3 540 3 382 3 297 2 885 2 758  -4,5% -2,5% -12,5% -4,4%
 
Action ordinaire 138 138 138 400 417  0% 0% +191,1% +4,1%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 41 4 23 386 538  -89,4% +437,2% +1 571,9% +39,4%
 
Dettes portant intérets 2 355 2 292 2 143 1 538 1 532  -2,7% -6,5% -28,2% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Verallia Société Anonyme (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -38 2 41 116 202  -105,8% +1 768,2% +181,3% +74,8%
 
Dépréciation 280 327 302 284 276  +16,6% -7,6% -6,1% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets 54 -19 27 3 -13  -135,9% -239,6% -88,8% -533,3%
Ajust. comptes débiteurs 50 38 8 - -  -23,2% -78,9% - -
Ajust. des stocks -14 7 -28 20 55  -149,6% -507,4% -171,1% +180,7%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 415 425 429 497 610  +2,6% +1,0% +15,7% +22,7%
 
Dépenses d’investissement 246 231 231 233 251  -5,9% -0,1% +1,1% +7,6%
Investissements -251 -234 -220 -222 -246  -6,8% -5,8% +0,9% +11,0%
Flux d’investissement -251 -234 -220 -222 -246  -6,8% -5,8% +0,9% +11,0%
 
Dividendes payés - - - - -13  - - - -
Emprunts nets 31 -90 -66 -246 -62  -390,6% -26,5% +272,9% -74,6%
Flux de financement -174 -167 -163 - -  -4,2% -2,8% - -
 
Variation nette de la trésorerie -11 25 47 -41 274  -331,1% +91,0% -188,5% -761,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Verallia Société Anonyme (en MEUR)

  03/2011 06/2011 09/2018 12/2018 06/2019  03-06/11 06-09/18 09-12/18 12-06/19
Chiffre d’affaires 909 909 586 586 697  0% -35,5% 0% +18,8%
Charges d'exploitation -797 -797 -516 -516 -587  0% -35,2% 0% +13,9%
   dont Coût des ventes -744 -744 -481 -481 -550  0% -35,3% 0% +14,3%
   dont Frais généraux -53 -53 -35 -35 -38  0% -33,7% 0% +8,3%
Résultat opérationnel 113 113 70 70 109  0% -37,5% 0% +55,3%
Autres revenus/frais nets 3 3 -59 -59 -48  0% -2 452,0% 0% -17,9%
Charge d'intérêt -5 -5 -27 -27 -32  0% +440,0% 0% +19,6%
Résultat avant impôts 115 115 12 12 61  0% -90,0% 0% +429,6%
Impôts sur les bénéfices -38 -38 -4 -4 -17  0% -90,7% 0% +367,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
76 76 7 7 40  0% -91,3% 0% +510,6%
 
EBITDA 173 173 148 148 -  0% -14,6% 0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 75 75 49 49 79  0% -35,5% 0% +63,4%
Taux d’imposition 33% 33% 31% 31% 27%  0% -6,6% 0% -11,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Verallia Société Anonyme (en MEUR)

  03/2011 06/2011 09/2018 12/2018 06/2019  03-06/11 06-09/18 09-12/18 12-06/19
Actifs courants 1 534 1 534 946 946 931  0% -38,3% 0% -1,7%
   dont Trésorerie 68 68 262 262 241  0% +285,4% 0% -8,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 799 799 164 164 224  0% -79,4% 0% +36,6%
   dont Stock 658 658 478 478 436  0% -27,4% 0% -8,8%
Placements à long terme 25 25 3 3 1  0% -88,0% 0% -76,7%
Biens corporels 1 471 1 471 1 200 1 200 1 257  0% -18,5% 0% +4,8%
Écart d'acquisitions 234 234 552 552 553  0% +135,9% 0% +0,1%
Biens incorporels 25 25 559 559 529  0% +2 137,2% 0% -5,4%
Actifs totaux 3 317 3 317 3 348 3 348 3 351  0% +0,9% 0% +0,1%
 
Passifs courants 787 787 795 795 863  0% +1,0% 0% +8,6%
   dont Créances fournisseurs 439 439 408 408 373  0% -7,0% 0% -8,8%
   dont Dette à court terme 13 13 12 12 10  0% -10,8% 0% -16,4%
Dette à long terme 831 831 2 138 2 138 1 985  0% +157,3% 0% -7,2%
Passifs totaux 2 133 2 133 3 297 3 297 3 234  0% +54,6% 0% -1,9%
 
Action ordinaire 1 155 1 155 138 138 138  0% -88,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 1 144 1 144 23 23 89  0% -98,0% 0% +285,7%
 
Dettes portant intérets 844 844 2 150 2 150 1 995  0% +154,7% 0% -7,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Verallia Société Anonyme (en MEUR)

  03/2011 06/2011 09/2018 12/2018 06/2019  03-06/11 06-09/18 09-12/18 12-06/19
Bénéfices nets 76 76 7 7 40  0% -91,3% 0% +510,6%
 
Dépréciation 61 61 77 77 -  0% +27,9% 0% -
Ajustements des bénéfices nets -6 -6 24 24 -  0% -532,7% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -70 -70 24 24 -  0% -134,5% 0% -
Ajust. des stocks -13 -13 -23 -23 -  0% +79,2% 0% -
Autres flux opérationnels 17 17 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 65 65 98 98 -  0% +51,5% 0% -
 
Dépenses d’investissement 46 46 61 61 -  0% +32,5% 0% -
Investissements 2 2 7 7 -  0% +366,7% 0% -
Flux d’investissement -63 -63 -39 -39 -  0% -38,0% 0% -
 
Dividendes payés -141 -141 - - -  0% - - -
Emprunts nets 138 138 -76 -76 -  0% -155,3% 0% -
Flux de financement -3 -3 -106 -106 -  0% +3 420,0% 0% -
 
Variation nette de la trésorerie -3 -3 -46 -46 -  0% +1 734,0% 0% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.