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Lightspeed Commerce Inc

Lightspeed Commerce (LSPD.TO, CA53229C1077)

Lightspeed Commerce Inc. provides commerce enabling Software as a Service (SaaS) platform for small and midsize businesses, retailers, restaurants, and golf course operators in Canada, the United States, Australia, the Netherlands, and internationally. Its SaaS platform enables customers to engage with consumers, manage operations, accept payments, etc. The company's cloud platforms are designed interrelated elements, such as omni-channel consumer experience, a comprehensive back-office operations management suite to improve customers' efficiency and insight, and the facilitation of payments. Its platform functionalities include full omni-channel capabilities, point of sale (POS), product and menu management, employee and inventory management, analytics and reporting, multi-location connectivity, order-ahead and curbside pickup functionality, loyalty, and customer management solutions. The company also offers tailored financial solutions, such …

Siège social : Gare Viger, Montreal, QC, Canada, H2Y 1A6

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lightspeed Commerce

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lightspeed Commerce Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
150 374 000 73,8% 10,0% 58,4% 3,1 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,9 CAD masqué 23,2 27,7 18,8 62,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lightspeed Commerce Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lightspeed Commerce Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% -14,9% -10,3% -39,3% -66,5% -73,1% -38,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+10,5% - - - - - -

 

Équipe de direction de Lightspeed Commerce Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dax Dasilva Founder & Exec. Chairman 46 Jean-Paul Chauvet CEO & Corp. Director 50
Jean-David Saint-Martin Pres - Asha Bakshani Chief Financial Officer -
Brandon Blair Nussey CPA Chief Operating Officer - Michael DeSimone Chief Bus. Officer -
Ryan Tabone Chief Product & Technology Officer - Gus Papageorgiou C.F.A., M.B.A. Head of Investor Relations -
Daniel Robert Micak Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. - Rani Hammond Chief People & Culture Officer -

 

Présence de Lightspeed Commerce dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Lightspeed Commerce

Date Actualité Source
06/12/2022Lightspeed Appoints Global SaaS Marketing Veteran as Chief Marketing Officerfinance.yahoo.com
16/11/2022Lightspeed named one of Canada's Enterprise Fast 15 winners in Deloitte's Technology Fast 50(TM) programfinance.yahoo.com
09/11/2022Lightspeed Commerce Second Quarter 2023 Earnings: In Line With Expectationsfinance.yahoo.com
04/11/2022Lightspeed CEO: Hiring is ‘the biggest issue in our industry’finance.yahoo.com
03/11/2022Lightspeed Announces Second Quarter 2023 Financial Resultsfinance.yahoo.com
21/10/2022Lightspeed Promotes JD St-Martin to Presidentfinance.yahoo.com
17/10/2022Further weakness as Lightspeed Commerce (TSE:LSPD) drops 4.4% this week, taking one-year losses to 81%finance.yahoo.com
13/10/2022Lightspeed Announces Registration Information for Capital Markets Day 2022finance.yahoo.com
06/10/2022Lightspeed Announces Fiscal Second Quarter 2023 Financial Results Conference Callfinance.yahoo.com
04/10/2022Lightspeed Appoints Former Google Executive as Chief Product & Technology Officerfinance.yahoo.com
03/10/2022Lightspeed Restaurant Continues to Empower Independent Businesses Through Data and Analytics with New Advanced Insights Featurefinance.yahoo.com
22/09/2022Lightspeed Announces Capital Markets Day 2022finance.yahoo.com
20/09/2022Lightspeed to Participate in Upcoming Investor Conferencefinance.yahoo.com
19/09/2022Institutional owners may consider drastic measures as Lightspeed Commerce Inc.'s (TSE:LSPD) recent CA$279m drop adds to long-term lossesfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Lightspeed Commerce Inc

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Fondamentaux de Lightspeed Commerce Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 57 77 121 222 548  +35,7% +55,8% +83,8% +147,3%
EBITDA -77 -210 -43 -84 -187  +173,0% -79,4% +95,2% +122,2%
Résultat opérationnel -21 -22 -48 -114 -266  +2,4% +119,1% +139,0% +133,6%
Résultat net -96 -184 -54 -124 -288  +90,8% -70,8% +132,2% +132,1%
Free Cash Flow -12 -10 -32 -95 -98  -16,7% +235,5% +195,0% +3,2%
Marge de FCF -20% -12% -27% -43% -18%  -38,6% +115,4% +60,5% -58,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -15 197 374 1 964 3 429  -1 440,0% +90,1% +425,4% +74,6%
Actions en circul. (en M) 81,5 83,8 92,2 128,5 148,7  +2,8% +10,1% +39,4% +15,7%
EBITDA par action -0,9 -2,5 -0,5 -0,7 -1,3  +165,6% -81,3% +40,1% +92,1%
Bénéfices par action -1,2 -2,2 -0,6 -1,0 -1,9  +85,7% -73,5% +66,6% +100,7%
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 -0,3 -0,7 -0,7  -19,0% +204,7% +111,6% -10,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lightspeed Commerce Inc

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Ratio de profitabilité de Lightspeed Commerce Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 69% 70% 64% 57% 49%  +0,3% -7,7% -10,6% -13,9%
Marge d’EBITDA -135% -271% -36% -38% -34%  +101,2% -86,8% +6,2% -10,2%
Marge opérationnelle -37% -28% -40% -51% -49%  -24,5% +40,7% +30,0% -5,5%
Marge bénéficiaire -169% -237% -44% -56% -53%  +40,6% -81,3% +26,3% -6,2%
Marge de FCF -20% -12% -27% -43% -18%  -38,6% +115,4% +60,5% -58,3%
Rentabilité économique (ROA) - -114,8% -14,6% -9,6% -10,1%  - -87,3% -34,0% +4,7%
Rentabilité financière (ROE) - 532,8% -19,8% -10,9% -10,8%  - -103,7% -44,9% -0,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lightspeed Commerce Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 4,4 3,1 7,3 6,3  +379,8% -29,5% +133,5% -14,0%
Liquidité générale 1,0 4,6 3,3 7,6 6,6  +362,3% -27,7% +129,6% -12,7%
Dette nette sur EBITDA -2,9 1,0 4,2 9,2 4,9  -133,6% +324,0% +119,6% -46,5%
Dette sur actifs 392% - 6% 1% 1%  - - -77,2% -41,7%
Dette sur capitaux propres -94% - 9% 2% 1%  - - -82,2% -43,0%
Couverture par l’EBITDA -267,6 -212,5 -109,3 -40,2 -65,3  -20,6% -48,6% -63,2% +62,6%
   ∼ par l’EBIT -285,5 -217,1 -143,4 -52,7 -89,0  -24,0% -33,9% -63,3% +68,9%
   ∼ par le flux opérationel -34,9 -7,7 -72,3 -44,4 -30,4  -78,1% +844,1% -38,6% -31,4%
Coût de la dette - - - 7,1% 9,6%  - - - +36,3%

 

Graphique des dividendes de Lightspeed Commerce Inc

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Ratios de distribution de Lightspeed Commerce Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -96 -184 -54 -124 -288  +90,8% -70,8% +132,2% +132,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -12 -10 -32 -95 -98  -16,7% +235,5% +195,0% +3,2%
Dividende payé - - 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lightspeed Commerce Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lightspeed Commerce Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 5 4 8 6 10  -16,2% +89,1% -22,8% +63,3%
Délai paiement clients (DSO) 46 40 33 37 26  -12,9% -17,1% +12,3% -29,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 119 103 85 51  - -13,9% -17,3% -40,3%
Conversion de l’encaisse - -75 -62 -42 -14  - -18,0% -32,4% -65,5%
Rotation des actifs 0,9 0,3 0,3 0,1 0,2  -66,0% -16,7% -58,2% +43,8%
Frais généraux sur CP -3% 7% 7% 8% 9%  -301,9% +1,5% +9,1% +18,3%
Frais généraux sur CA 16% 18% 20% 68% 57%  +10,2% +14,0% +233,5% -16,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lightspeed Commerce Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lightspeed Commerce Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lightspeed Commerce Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lightspeed Commerce Inc

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Sociétés possiblement comparables à Lightspeed Commerce Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lightspeed Commerce

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Dividendes par action détachés par Lightspeed Commerce Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lightspeed Commerce Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 57 77 121 222 548  +35,7% +55,8% +83,8% +147,3%
Charges d'exploitation -61 -76 -125 -336 -815  +24,3% +65,4% +168,3% +142,7%
   dont Coût des ventes -17 -24 -43 -94 -277  +34,9% +83,3% +118,6% +193,6%
   dont Frais généraux -9 -14 -24 -150 -312  +49,5% +77,6% +512,9% +107,8%
Résultat opérationnel -21 -22 -48 -114 -266  +2,4% +119,1% +139,0% +133,6%
Autres revenus/frais nets -61 -193 -11 -16 -52  +217,7% -94,5% +46,5% +231,3%
Charge d'intérêt 0 -1 0 -2 -3  +243,9% -60,0% +431,1% +36,7%
Résultat avant impôts -82 -214 -57 -130 -315  +161,5% -73,6% +129,6% +142,4%
Impôts sur les bénéfices -14 -31 -3 -6 -27  -315,7% -89,9% +86,2% +364,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-96 -184 -54 -124 -288  +90,8% -70,8% +132,2% +132,1%
 
EBITDA -77 -210 -43 -84 -187  +173,0% -79,4% +95,2% +122,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -15 -15 -33 -80 -187  +2,4% +119,1% +139,0% +133,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,9 1,3 1,7 3,7  +32,0% +41,5% +31,9% +113,8%
EBITDA par action -0,9 -2,5 -0,5 -0,7 -1,3  +165,6% -81,3% +40,1% +92,1%
Bénéfices par action -1,2 -2,2 -0,6 -1,0 -1,9  +85,7% -73,5% +66,6% +100,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lightspeed Commerce Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 34 222 233 858 1 042  +555,4% +5,2% +267,8% +21,6%
   dont Trésorerie 25 208 211 807 954  +742,6% +1,6% +282,6% +18,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 8 11 22 39  +18,2% +29,1% +106,5% +75,7%
   dont Stock 0 0 1 2 8  +13,0% +246,5% +68,8% +379,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 5 24 30 42  +13,5% +345,8% +23,4% +42,1%
Écart d'acquisitions 20 23 147 972 2 104  +10,4% +550,5% +563,0% +116,5%
Biens incorporels 4 3 63 234 410  -35,9% +2 299,5% +273,3% +74,7%
Actifs totaux 64 256 478 2 105 3 620  +299,5% +87,0% +340,0% +71,9%
 
Passifs courants 34 49 71 113 158  +41,8% +45,6% +60,2% +39,2%
   dont Créances fournisseurs 3 8 12 22 39  +125,5% +59,9% +79,2% +77,7%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 251 0 30 30 30  - - +0,3% +0,2%
Passifs totaux 330 59 134 171 221  -82,1% +127,1% +27,4% +29,0%
 
Action ordinaire 14 652 852 2 526 4 199  +4 453,8% +30,6% +196,5% +66,2%
Bénéfices non répartis -283 -460 -513 -638 -926  +62,7% +11,6% +24,2% +45,2%
Capitaux propres -266 197 344 1 934 3 399  -174,1% +75,0% +462,1% +75,7%
 
Dette portant intérets 251 - 30 30 30  - - +0,3% +0,2%
Dette nette 226 -208 -181 -777 -924  -191,8% -12,7% +328,8% +18,8%
Fonds de roulement 0 173 162 744 885  -35 042,4% -6,1% +358,3% +18,9%
Actions en circulation (en M) 81,5 83,8 92,2 128,5 148,7  +2,8% +10,1% +39,4% +15,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lightspeed Commerce Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -96 -184 -54 -124 -288  +90,8% -70,8% +132,2% +132,1%
 
Dépréciation 5 5 13 26 68  -11,4% +196,8% +94,9% +158,6%
Ajustements des bénéfices nets 76 163 16 33 123  +115,0% -90,5% +113,4% +271,5%
Ajust. comptes débiteurs -3 -1 2 -9 -5  -74,0% -384,9% -543,1% -41,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -6  +10,7% -1 393,5% -36,2% +2 230,9%
Autres flux opérationnels 0 0 -4 -10 -27  +177,9% +1 355,3% +151,0% +184,2%
Flux opérationnel -10 -8 -29 -93 -87  -24,6% +277,8% +226,0% -6,3%
 
Dépenses d’investissement 1 2 4 2 11  +36,7% +77,8% -50,3% +493,8%
Investissements -1 -3 -120 -235 -564  +131,2% +3 418,4% +95,4% +139,9%
Flux d’investissement -1 -3 -120 -235 -564  +131,2% +3 418,4% +95,4% +139,9%
 
Dividendes payés - - 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 27 27 27 -4 -7  0% 0% -116,4% +59,8%
Flux de financement 20 195 154 922 798  +851,3% -21,2% +500,7% -13,5%
 
Variation nette de la trésorerie 9 183 3 596 147  +1 859,5% -98,2% +18 154,2% -75,4%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 -0,3 -0,7 -0,7  -19,0% +204,7% +111,6% -10,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lightspeed Commerce Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 133 153 147 174 184  +14,6% -4,0% +18,6% +5,6%
Charges d'exploitation -199 -212 -239 -260 -257  +6,5% +13,0% +8,6% -1,1%
   dont Coût des ventes -68 -74 -77 -96 -102  +7,9% +4,4% +25,3% +6,1%
   dont Frais généraux -75 -77 -96 -99 -89  +2,9% +24,3% +3,4% -9,5%
Résultat opérationnel -75 -79 -93 -86 -87  +5,0% +18,1% -7,2% +0,8%
Autres revenus/frais nets -9 -19 -21 -19 -13  +114,0% +8,9% -11,0% -29,2%
Charge d'intérêt 0 0 -1 -1 0  +5 350,0% +106,1% +5,2% -95,9%
Résultat avant impôts -74 -78 -113 -103 -82  +4,7% +45,6% -8,8% -20,3%
Impôts sur les bénéfices -15 -12 -2 -2 -2  -19,7% -114,0% -224,4% -3,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-59 -65 -115 -101 -80  +10,8% +74,9% -12,0% -20,7%
 
EBITDA -37 -29 -98 -54 -43  -22,3% +237,1% -45,0% -19,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -52 -55 -65 -60 -61  +5,0% +18,1% -7,2% +0,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2  +13,8% -4,2% +18,6% +4,5%
EBITDA par action -0,3 -0,2 -0,7 -0,4 -0,3  -22,8% +236,6% -45,0% -20,3%
Bénéfices par action -0,4 -0,4 -0,8 -0,7 -0,5  +10,1% +74,6% -12,0% -21,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lightspeed Commerce Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 1 234 1 057 1 042 1 005 961  -14,4% -1,4% -3,6% -4,3%
   dont Trésorerie 1 180 967 954 915 -  -18,1% -1,3% -4,1% -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 27 45 39 42 44  +65,9% -13,2% +5,7% +6,6%
   dont Stock 3 4 8 9 10  +52,3% +69,2% +13,7% +16,8%
Placements à long terme - - - 2 -  - - - -
Biens corporels 37 43 42 42 42  +16,5% -2,8% -1,0% +0,3%
Écart d'acquisitions 1 557 2 103 2 104 2 097 2 091  +35,1% +0% -0,3% -0,3%
Biens incorporels 397 436 410 383 357  +9,9% -6,0% -6,5% -6,7%
Actifs totaux 3 243 3 660 3 620 3 553 3 478  +12,9% -1,1% -1,9% -2,1%
 
Passifs courants 145 146 158 181 150  +0,7% +8,4% +14,7% -17,2%
   dont Créances fournisseurs 37 33 39 42 41  -11,8% +20,7% +7,9% -3,9%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 30 30 30 0 0  +0,1% +0,1% - -
Passifs totaux 211 208 221 209 173  -1,4% +6,1% -5,2% -17,1%
 
Action ordinaire 3 709 4 175 4 199 4 230 4 256  +12,6% +0,6% +0,7% +0,6%
Bénéfices non répartis -746 -812 -926 -1 027 -1 107  +8,8% +14,1% +10,9% +7,8%
Capitaux propres 3 032 3 453 3 399 3 343 3 304  +13,9% -1,5% -1,6% -1,2%
 
Dette portant intérets 30 30 30 - -  +0,1% +0,1% - -
Dette nette -1 150 -937 -924 -915 -  -18,6% -1,4% -1,0% -
Fonds de roulement 1 090 911 885 823 811  -16,4% -2,9% -6,9% -1,5%
Actions en circulation (en M) 147,4 148,4 148,7 148,7 150,3  +0,7% +0,2% 0% +1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lightspeed Commerce Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets -59 -65 -115 -101 -80  +10,8% +74,9% -12,0% -20,7%
 
Dépréciation 26 29 -7 29 29  +13,2% -123,0% -533,2% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets 17 34 61 50 39  +93,5% +80,4% -17,9% -22,3%
Ajust. comptes débiteurs 1 -11 6 -5 -6  -2 017,1% -153,0% -186,2% +12,0%
Ajust. des stocks 0 -2 -3 -1 -1  -425,1% +101,4% -66,4% +38,9%
Autres flux opérationnels 0 -22 -3 2 -2  +4 864,1% -88,0% -171,1% -185,0%
Flux opérationnel -13 -48 -11 -33 -24  +270,2% -76,5% +194,6% -28,6%
 
Dépenses d’investissement 2 5 2 3 2  +127,1% -63,5% +61,7% -31,0%
Investissements -1 -1 -1 -1 -  0% 0% 0% -
Flux d’investissement -208 -164 0 -2 2  -20,9% -99,9% +1 001,5% -184,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -2 -2 -2 -32  +80,9% -8,6% +12,2% +1 430,3%
Flux de financement 798 -1 -2 -2 -29  -100,1% +60,3% +5,5% +1 492,8%
 
Variation nette de la trésorerie 576 -214 -13 -39 -52  -137,0% -93,9% +198,8% +34,3%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,4 -0,1 -0,2 -0,2  +246,4% -75,3% +175,5% -29,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.