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Calix (CALX.US, US13100M5094)

Calix, Inc., together with its subsidiaries, provides cloud and software platforms, and systems and services required to deliver the unified access network in the United States, the Middle East, Canada, Europe, the Caribbean, and internationally. The company's cloud and software platforms, and systems and services enable communication service providers (CSPs) to provide a range of services, such as basic voice and data, and advanced broadband services. Its premises systems allow CSPs to master the complexity of the smart and connected homes, and offer services to differentiate through the delivery of a subscriber experience. The company offers Calix Cloud, an analytics platform that leverages network data and subscriber behavioral data to deliver analytics and intelligence to communications professionals through role specific dashboards; and Calix Marketing …

Siège social : 2777 Orchard Parkway, San Jose, CA, United States, 95134

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Calix

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Calix, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 14,5 -0,2 5,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,4 masqué 11,0 8,9 5,6 14,9
1 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans
+20,1% +91,4% +135,4% +87,4% +78,1% +23,5%

 

Équipe de direction de Calix, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Carl E. Russo CEO, Pres & Director 64 Cory J. Sindelar CFO & Chief Accounting Officer 51
Michael Weening Exec. VP of Global Operations 51 Thomas J. Dinges Director of Investor Relations -
Suzanne Tom Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. -      

 

Présence de Calix dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Calix, Inc

Fondamentaux de Calix, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 407 459 510 441 424  +12,6% +11,2% -13,5% -3,8%
EBITDA 2 2 -55 -1 8  -23,1% -3 211,6% -97,9% -776,5%
Résultat opérationnel -27 -33 -77 -20 -13  +23,0% +137,0% -74,8% -33,8%
Résultat net -26 -27 -83 -19 -18  +4,1% +203,0% -76,8% -8,3%
Free Cash Flow -13 15 -71 -7 -9  -215,5% -585,6% -90,3% +26,7%
Marge de FCF -3% 3% -14% -2% -2%  -202,6% -536,5% -88,8% +31,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 236 213 175 184 189  -9,7% -17,8% +5,0% +2,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Calix, Inc

Ratio de profitabilité de Calix, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 47% 44% 34% 45% 44%  -6,2% -22,8% +32,0% -1,0%
Marge d’EBITDA 1% 0% -11% 0% 2%  -31,7% -2 897,2% -97,6% -803,6%
Marge opérationnelle -7% -7% -15% -4% -3%  +9,3% +113,0% -70,8% -31,1%
Marge bénéficiaire -6% -6% -16% -4% -4%  -7,6% +172,4% -73,1% -4,6%
Marge de FCF -3% 3% -14% -2% -2%  -202,6% -536,5% -88,8% +31,8%
Rentabilité économique (ROA) - -8,1% -25,5% -6,3% -5,6%  - +216,4% -75,3% -11,5%
Rentabilité financière (ROE) - -12,2% -46,4% -13,0% -11,6%  - +279,9% -72,0% -11,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Calix, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,8 1,1 0,9 0,8 0,8  -40,6% -12,2% -13,3% -0,5%
Liquidité générale 2,7 1,8 1,3 1,2 1,2  -33,5% -29,9% -3,9% +2,4%
Dette nette sur EBITDA -31,8 -43,9 0,2 15,7 -1,5  +38,1% -100,4% +8 778,9% -109,8%
Dette sur actifs - - 10% 10% 11%  - - -1,4% +10,2%
Dette sur capitaux propres - - 21% 21% 23%  - - +1,1% +8,6%
Couverture par l’EBITDA 14,5 3,0 -345,8 -1,8 8,0  -79,0% -11 476,9% -99,5% -546,3%
   ∼ par l’EBIT -165,7 -21,1 -414,5 -16,3 -2,7  -87,3% +1 863,9% -96,1% -83,3%
   ∼ par le flux opérationel -33,4 41,7 -392,3 5,6 4,9  -225,0% -1 039,9% -101,4% -13,8%
Coût de la dette - - - 2,0% 2,9%  - - - +40,2%

 

Graphique des dividendes de Calix, Inc

Ratios de distribution de Calix, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -26 -27 -83 -19 -18  +4,1% +203,0% -76,8% -8,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -13 15 -71 -7 -9  -215,5% -585,6% -90,3% +26,7%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Calix, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Calix, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 80 63 34 75 62  -21,3% -46,0% +120,1% -17,4%
Délai paiement clients (DSO) 42 41 57 55 40  -3,3% +40,8% -3,6% -27,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 40 56 17  - +18,4% +38,1% -68,9%
Conversion de l’encaisse - 70 51 75 85  - -26,7% +45,9% +13,4%
Rotation des actifs 1,3 1,3 1,7 1,4 1,3  +2,6% +34,0% -19,5% -3,8%
Frais généraux sur CP 50% 59% 85% 84% 78%  +18,5% +43,8% -1,3% -7,0%
Frais généraux sur CA 29% 27% 24% 29% 28%  -4,9% -12,0% +19,7% -1,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Calix, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Calix, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Calix, Inc

Sociétés possiblement comparables à Calix, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Calix, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes de résultat simplifiés de Calix, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 407 459 510 441 424  +12,6% +11,2% -13,5% -3,8%
Charges d'exploitation -434 -491 -588 -461 -437  +13,2% +19,6% -21,6% -5,1%
   dont Coût des ventes -217 -258 -337 -244 -236  +18,7% +31,0% -27,7% -3,1%
   dont Frais généraux -117 -125 -123 -127 -120  +7,1% -2,1% +3,5% -5,7%
Résultat opérationnel -27 -33 -77 -20 -13  +23,0% +137,0% -74,8% -33,8%
Autres revenus/frais nets 1 5 -4 1 -3  +660,1% -179,9% -131,9% -292,2%
Charge d'intérêt -0 -1 -0 -1 -1  -465,6% -127,4% +295,0% +51,6%
Résultat avant impôts -26 -27 -82 -19 -17  +4,9% +202,3% -77,1% -11,9%
Impôts sur les bénéfices -1 -0 -1 -1 -1  -35,1% +258,2% -57,4% +119,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-26 -27 -83 -19 -18  +4,1% +203,0% -76,8% -8,3%
 
EBITDA 2 2 -55 -1 8  -23,1% -3 211,6% -97,9% -776,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -27 -33 -77 -20 -13  +23,0% +137,0% -74,8% -33,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de Calix, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 183 219 162 175 144  +20,0% -25,9% +7,6% -17,7%
   dont Trésorerie 24 50 40 50 47  +113,2% -21,0% +24,8% -5,7%
   dont Placements à CT 50 28 0 - -  -44,5% - - -
   dont Créances clients 47 51 80 67 47  +8,9% +56,6% -16,6% -30,6%
   dont Stock 48 45 32 50 40  -6,5% -29,2% +59,1% -19,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 17 18 16 25 37  +4,9% -12,8% +59,1% +49,9%
Écart d'acquisitions 116 116 116 116 116  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 7 1 116 - 12  -87,7% +14 189,7% - -
Actifs totaux 324 355 295 317 317  +9,8% -17,0% +7,5% -0,1%
 
Passifs courants 67 121 128 144 115  +80,5% +5,7% +12,0% -19,6%
   dont Créances fournisseurs 20 24 36 40 11  +21,5% +51,0% +11,8% -73,2%
   dont Dette à court terme - - 30 32 34  - - +5,9% +7,1%
Dette à long terme 0 0 0 - 1  - - - -
Passifs totaux 88 143 150 165 163  +61,8% +5,3% +10,0% -1,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 2  +3,2% +3,9% +4,3% +4,3%
Bénéfices non répartis -557 -584 -667 -685 -703  +4,9% +14,2% +2,6% +2,6%
Capitaux propres 236 213 145 152 154  -9,7% -31,9% +4,8% +1,4%
 
Dettes portant intérets - - 30 32 35  - - +5,9% +10,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Calix, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -26 -27 -83 -19 -18  +4,1% +203,0% -76,8% -8,3%
 
Dépréciation 29 14 11 9 10  -51,0% -22,2% -16,4% +12,3%
Ajustements des bénéfices nets 15 15 13 11 14  -0,5% -13,8% -12,3% +24,5%
Ajust. comptes débiteurs -16 -4 -29 14 21  -74,5% +594,3% -147,7% +48,1%
Ajust. des stocks -1 3 13 -21 10  -441,2% +316,9% -258,6% -148,4%
Autres flux opérationnels -1 3 15 6 -5  -533,5% +341,5% -59,5% -185,0%
Flux opérationnel -5 24 -63 4 5  -557,2% -357,1% -105,7% +30,7%
 
Dépenses d’investissement 7 10 8 10 13  +35,2% -18,4% +29,9% +28,1%
Investissements 12 12 20 -0 -13  +1,2% +63,3% -100,4% +17 469,7%
Flux d’investissement 5 12 20 -0 -13  +159,0% +63,3% -100,4% +17 469,7%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 30 30 30 -3 -3  0% 0% -109,1% 0%
Flux de financement -24 -9 32 7 6  -61,7% -446,1% -76,6% -20,3%
 
Variation nette de la trésorerie -25 27 -11 10 -3  -206,1% -139,6% -199,2% -126,8%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

6 mois  idem avec 6×21 = 126 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

2 ans  idem avec 2×12×21 = 504 séances boursières

5 ans  idem avec 5×12×21 = 1260 séances boursières

10 ans  idem avec 10×12×21 = 2520 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.