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TeamViewer AG

TeamViewer (TMV.XETRA, DE000A2YN900)

TeamViewer AG, together with its subsidiaries, develops and distributes remote connectivity solutions worldwide. The company's products include TeamViewer, a comprehensive remote access, remote control, and remote support solution that works with every desktop and mobile platform; TeamViewer Tensor, an enterprise remote connectivity cloud platform enabling organizations to deploy a large-scale IT management framework to access, support, and control any device or machine quickly and easily from anywhere at anytime; TeamViewer Pilot that enhances remote support with augmented reality; and TeamViewer IoT, which enables to instantly connect, monitor, and operate machines and devices securely from anywhere. Its products also comprise TeamViewer Frontline, an augmented reality productivity solution platform; TeamViewer Engage, a next-gen digital customer engagement platform for online sales, digital customer service, and …

Siège social : Bahnhofsplatz 2, Göppingen, Germany, 73033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TeamViewer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TeamViewer AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
201 071 000 79,6% - 66,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
62,2 73,0 - 22,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
29,3 EUR masqué 31,0 37,4 27,0 49,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TeamViewer AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de TeamViewer AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,9% -7,5% -25,6% -31,8% -37,6% +15,6% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de TeamViewer AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Oliver Steil Chairman of the Management Board & CEO 50 Stefan Markus Gaiser CFO & Member of the Management Board 47
Karl Markgraf Chief Operations Officer - Lisa Agona Chief Marketing Officer & Member of Management Board -
Mike Eissele Chief Technology Officer - Carsten Keller Head of Investor Relations and Capital Markets -
Martina Dier Director of Communications - Rebecca Keating Sr. VP of HR -
Alfredo Patron Exec. VP of Bus. Devel. - Roger Illing Exec. VP Enterprise -

 

Présence de TeamViewer dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TeamViewer AG

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Fondamentaux de TeamViewer AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 92 138 258 390 456  +51,0% +86,4% +51,1% +16,8%
EBITDA -42 -42 35 132 211  +1,5% -181,4% +280,2% +60,7%
Résultat opérationnel -7 26 115 169 179  -460,2% +340,6% +46,0% +6,0%
Résultat net -59 -69 -12 104 103  +17,6% -82,0% -936,7% -0,8%
Free Cash Flow 73 90 101 127 198  +23,7% +12,6% +25,6% +56,2%
Marge de FCF 79% 65% 39% 33% 44%  -18,1% -39,6% -16,9% +33,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 9% 40%  - - - +331,5%
Capital investi 705 603 617 688 736  -14,5% +2,3% +11,4% +7,0%
Actions en circulation (en M) - - 200 200 201  - - 0% +0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TeamViewer AG

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Ratio de profitabilité de TeamViewer AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 57% 70% 82% 87% 86%  +23,7% +16,9% +6,3% -1,4%
Marge d’EBITDA -46% -31% 13% 34% 46%  -32,8% -143,7% +151,6% +37,6%
Marge opérationnelle -8% 19% 45% 43% 39%  -338,4% +136,3% -3,4% -9,2%
Marge bénéficiaire -64% -50% -5% 27% 23%  -22,2% -90,4% -653,6% -15,0%
Marge de FCF 79% 65% 39% 33% 44%  -18,1% -39,6% -16,9% +33,8%
Rentabilité économique (ROA) - -7,1% -1,3% 10,9% 10,2%  - -81,5% -928,6% -6,5%
Rentabilité financière (ROE) - 41,4% 5,9% -166,6% 62,0%  - -85,7% -2 906,5% -137,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de TeamViewer AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  -12,5% +24,1% +23,1% -1,7%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  -10,9% +23,6% +28,2% -1,4%
Dette nette sur EBITDA -17,9 -17,9 21,5 4,0 1,9  -0,1% -220,2% -81,5% -51,7%
Dette sur actifs 83% 86% 88% 62% 47%  +3,0% +2,7% -29,3% -25,1%
Dette sur capitaux propres -632% -399% -385% 648% 206%  -36,9% -3,5% -268,5% -68,3%
Couverture par l’EBITDA -0,7 -0,7 0,6 2,5 11,3  +8,3% -177,8% +338,2% +351,1%
   ∼ par l’EBIT -1,1 -1,2 0,1 1,8 9,1  +9,7% -106,1% +2 336,9% +402,6%
   ∼ par le flux opérationel 1,3 1,7 1,9 2,7 12,0  +33,3% +10,1% +47,0% +338,8%
Coût de la dette - 7,1% 7,4% 7,4% 3,4%  - +5,0% -0,5% -53,3%

 

Graphique des dividendes de TeamViewer AG

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Ratios de distribution de TeamViewer AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -59 -69 -12 104 103  +17,6% -82,0% -936,7% -0,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 73 90 101 127 198  +23,7% +12,6% +25,6% +56,2%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TeamViewer AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TeamViewer AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - 2  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 86 56 23 16 16  -34,7% -59,2% -31,7% +1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 52 66 47  - +31,0% +25,7% -28,6%
Conversion de l’encaisse - 16 -30 -50 -29  - -283,0% +70,2% -41,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4  +62,0% +84,9% +49,5% +5,3%
Frais généraux sur CP -12% -10% -12% 18% 16%  -12,0% +15,7% -246,4% -7,9%
Frais généraux sur CA 17% 15% 10% 4% 9%  -11,4% -33,4% -58,9% +106,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TeamViewer AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TeamViewer AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TeamViewer AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TeamViewer AG

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Sociétés possiblement comparables à TeamViewer AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TeamViewer

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Dividendes par action détachés par TeamViewer AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TeamViewer AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 92 138 258 390 456  +51,0% +86,4% +51,1% +16,8%
Charges d'exploitation -59 -71 -96 -171 -277  +19,7% +35,6% +78,3% +61,6%
   dont Coût des ventes -40 -41 -47 -50 -64  +4,2% +12,7% +7,8% +27,6%
   dont Frais généraux -16 -21 -26 -16 -39  +33,9% +24,2% -37,9% +141,4%
Résultat opérationnel -7 26 115 169 179  -460,2% +340,6% +46,0% +6,0%
Autres revenus/frais nets -61 -96 -103 - -  +58,2% +6,5% - -
Charge d'intérêt -62 -58 -61 -53 -19  -6,2% +4,7% -13,2% -64,4%
Résultat avant impôts -68 -70 4 95 170  +2,9% -106,4% +2 014,7% +79,1%
Impôts sur les bénéfices -9 -1 -17 -9 -67  -88,8% -1 707,6% -151,5% -872,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-59 -69 -12 104 103  +17,6% -82,0% -936,7% -0,8%
 
EBITDA -42 -42 35 132 211  +1,5% -181,4% +280,2% +60,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -5 18 105 153 108  -460,2% +471,8% +46,0% -29,5%
Taux d’imposition - - - 9% 40%  - - - +331,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TeamViewer AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 111 68 108 94 115  -39,1% +60,4% -13,5% +23,0%
   dont Trésorerie 87 35 80 71 84  -59,5% +127,4% -11,0% +17,4%
   dont Placements à CT 1 9 10 - 4  +572,9% +4,7% - -
   dont Créances clients 22 21 16 17 20  -1,4% -24,0% +3,3% +17,9%
   dont Stock - - - - 0  - - - -
Placements à long terme 20 15 - - -  -25,0% - - -
Biens corporels 3 3 2 26 40  +4,9% -23,3% +1 082,7% +52,8%
Écart d'acquisitions 584 584 584 590 647  0% 0% +1,0% +9,5%
Biens incorporels 291 271 253 236 255  -6,9% -6,6% -6,6% +8,3%
Actifs totaux 1 008 940 948 959 1 063  -6,7% +0,8% +1,1% +10,9%
 
Passifs courants 470 322 417 281 351  -31,6% +29,7% -32,5% +24,7%
   dont Créances fournisseurs 4 5 7 9 8  +14,8% +47,6% +35,5% -8,4%
   dont Dette à court terme 350 140 155 30 76  -59,9% +10,3% -80,5% +151,6%
Dette à long terme 488 664 679 565 419  +36,1% +2,2% -16,7% -25,9%
Passifs totaux 1 141 1 142 1 165 867 823  +0,1% +2,0% -25,6% -5,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 200 201  0% 0% +799 900,0% +0,5%
Bénéfices non répartis -247 -316 -333 -430 -327  +28,0% +5,3% +29,1% -24,0%
Capitaux propres -133 -202 -217 92 241  +52,2% +7,4% -142,4% +162,0%
 
Dette portant intérets 838 805 834 596 495  -4,0% +3,6% -28,5% -16,9%
Dette nette 750 760 744 525 407  +1,4% -2,1% -29,5% -22,4%
Fonds de roulement -359 -254 -309 -188 -236  -29,3% +21,6% -39,2% +25,6%
Actions en circulation (en M) - - 200 200 201  - - 0% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TeamViewer AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -59 -69 -12 104 103  +17,6% -82,0% -936,7% -0,8%
 
Dépréciation 26 28 30 36 41  +5,1% +8,7% +21,0% +12,8%
Ajustements des bénéfices nets 27 94 120 66 70  +250,6% +26,6% -44,8% +6,5%
Ajust. comptes débiteurs -1 0 -4 - -  -127,2% -1 455,2% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 2 3 5 8  +19,7% +103,4% +50,0% +54,2%
Flux opérationnel 78 98 113 144 225  +25,1% +15,3% +27,6% +56,4%
 
Dépenses d’investissement 6 8 11 17 26  +42,6% +46,3% +44,9% +57,3%
Investissements -6 -4 -4 -4 0  -31,6% 0% 0% -98,8%
Flux d’investissement -6 -16 -11 -21 -110  +149,0% -29,1% +86,8% +428,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -4 -79 -5 -90 -68  +1 923,5% -93,7% +1 692,2% -24,7%
Flux de financement -40 -133 -56 -136 -96  +235,6% -57,8% +143,3% -29,6%
 
Variation nette de la trésorerie 32 -52 45 -9 12  -260,7% -186,6% -119,6% -240,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TeamViewer AG (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 103 115 117 121 118  +11,7% +2,2% +3,2% -2,2%
Charges d'exploitation -46 -50 -55 - -85  +8,5% +9,1% - -
   dont Coût des ventes -14 -16 -16 -17 -18  +15,3% +0,8% +6,8% +5,2%
   dont Frais généraux -13 -14 -16 -53 -56  +7,3% +14,3% +235,3% +5,7%
Résultat opérationnel 42 48 46 38 29  +14,0% -4,6% -16,6% -25,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -8 -5 -5 - -5  -33,9% -10,3% - -
Résultat avant impôts 21 48 54 46 10  +124,7% +12,9% -15,0% -78,5%
Impôts sur les bénéfices -9 -18 -23 -17 -7  +91,6% +27,5% -24,1% -61,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 30 32 29 3  +150,2% +4,2% -8,5% -88,8%
 
EBITDA 31 58 65 11 12  +86,4% +11,8% -82,3% +4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 30 27 24 18  +27,0% -11,9% -10,2% -25,0%
Taux d’imposition 44% 37% 42% 37% -  -14,7% +13,0% -10,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TeamViewer AG (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 125 177 82 115 490  +41,7% -53,7% +41,0% +325,0%
   dont Trésorerie 106 150 53 84 437  +41,5% -64,6% +57,7% +423,6%
   dont Placements à CT 0 1 2 4 1  +110,6% +112,4% +128,5% -67,6%
   dont Créances clients 12 21 16 20 18  +75,9% -22,1% +22,7% -8,2%
   dont Stock - - 1 0 -  - - -34,3% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 27 29 36 40 43  +7,0% +25,8% +11,3% +7,1%
Écart d'acquisitions 590 590 647 647 665  0% +9,6% -0,1% +2,8%
Biens incorporels 231 229 262 255 268  -0,6% +14,2% -2,5% +5,0%
Actifs totaux 985 1 032 1 033 1 063 1 472  +4,8% +0,1% +2,9% +38,4%
 
Passifs courants 280 295 339 351 312  +5,2% +14,9% +3,6% -11,2%
   dont Créances fournisseurs 7 11 8 8 8  +61,7% -23,9% -0,1% -5,0%
   dont Dette à court terme - - - 76 -  - - - -
Dette à long terme 589 579 473 419 857  -1,7% -18,4% -11,3% +104,6%
Passifs totaux 871 878 835 823 1 213  +0,8% -4,9% -1,5% +47,5%
 
Action ordinaire 200 200 200 201 201  0% 0% +0,5% 0%
Bénéfices non répartis -418 -387 -356 -327 -324  -7,3% -8,2% -8,1% -1,0%
Capitaux propres 114 154 198 241 259  +35,4% +28,6% +21,3% +7,5%
 
Dette portant intérets 589 579 473 495 857  -1,7% -18,4% +4,7% +73,2%
Dette nette 483 428 418 407 419  -11,3% -2,5% -2,6% +2,8%
Fonds de roulement -156 -118 -257 -236 178  -24,1% +117,5% -8,3% -175,7%
Actions en circulation (en M) 200 200 200 201 -  0% 0% +0,5% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TeamViewer AG (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 21 48 54 46 3  +124,7% +12,9% -15,0% -93,0%
 
Dépréciation 10 10 10 11 12  +1,0% +6,3% +11,0% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets 26 13 -32 64 28  -50,7% -352,1% -296,5% -55,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 0 3 3 -23  -112,3% -931,0% -5,0% -955,4%
Flux opérationnel 55 55 50 64 34  +1,0% -8,9% +27,4% -47,1%
 
Dépenses d’investissement 5 10 8 3 4  +90,6% -22,4% -55,9% +13,9%
Investissements 0 -10 -92 217 -23  +19 096,1% +838,4% -336,3% -110,6%
Flux d’investissement -5 -10 -92 -3 -23  +88,1% +838,4% -96,3% +577,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -1 -41 -25 346  -18,3% +5 037,7% -37,5% -1 465,5%
Flux de financement -14 -1 -52 -29 342  -92,5% +4 708,6% -44,8% -1 297,1%
 
Variation nette de la trésorerie 35 44 -97 31 354  +26,7% -320,3% -131,6% +1 057,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.