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CarMax, Inc

CarMax (KMX.US, US1431301027)

CarMax, Inc., through its subsidiaries, operates as a retailer of used vehicles in the United States. The company operates in two segments, CarMax Sales Operations and CarMax Auto Finance. It offers customers a range of makes and models of used vehicles, including domestic, imported, and luxury vehicles; vehicles that do not meet its retail standards to licensed dealers through on-site wholesale auctions; and extended protection plans to customers at the time of sale. The company also provides reconditioning and vehicle repair services; and financing alternatives for retail customers across a range of credit spectrum through its CarMax Auto Finance and arrangements with various financial institutions. As of February 29, 2020, it operated approximately 216 stores and 2 new car franchises. CarMax, Inc. was founded …

Siège social : 12800 Tuckahoe Creek Parkway, Richmond, VA, United States, 23238

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CarMax

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CarMax, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
163 172 000 99,6% 0,3% 100,0% 4,6 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,1 22,0 3,4 4,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
131,6 USD masqué 128,0 107,8 58,9 136,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CarMax, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de CarMax, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% +5,2% +23,6% +42,3% +110,3% +76,5% +115,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+134,1% +155,1% +80,3% +203,9% +199,2% +313,8% +313,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour CarMax, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de CarMax, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William D. Nash Pres, CEO & Director 52 Enrique N. Mayor-Mora Sr. VP & CFO 52
Edwin J. Hill Exec. VP & COO 61 Eric M. Margolin Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 67
James R. Lyski Exec. VP & Chief Marketing Officer 58 Jill A. Livesay VP, Chief Accounting Officer & Controller 52
Shamim Mohammad Sr. VP and Chief Information & Technology Officer 52 Stacy Frole VP of Investor Relations -
Trina Hoppin Lee Assistant VP of Public Affairs & Communications - Corey Haire VP of Sales -

 

Opérations d’initiés récentes pour CarMax, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 30/12/2020 Reedy Thomas W Jr Vente 14 647 $93,53 $1 369 934
Feu vert 30/09/2020 Oneil Mark F Achat 2 700 $93,40 $252 180
Feu rouge 13/07/2020 Blaylock Ronald E Vente 10 200 $89,37 $911 574
Feu vert 17/04/2020 Goodman Shira Achat 1 550 $63,91 $99 061
Feu rouge 04/02/2020 Reedy Thomas W Jr Vente 29 550 $96,87 $2 862 509
Feu rouge 10/07/2019 Hill Edwin J Vente 4 792 $87,49 $419 252
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CARMAX-$5 212 028

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CarMax, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CarMax dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CarMax, Inc

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Fondamentaux de CarMax, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 15 875 17 120 18 173 20 320 18 950  +7,8% +6,1% +11,8% -6,7%
EBITDA 1 175 1 244 1 295 1 377 1 536  +5,8% +4,1% +6,3% +11,5%
Résultat opérationnel 695 712 750 782 480  +2,4% +5,4% +4,3% -38,6%
Résultat net 627 664 842 888 747  +5,9% +26,8% +5,5% -15,9%
Free Cash Flow -886 -377 -142 -569 503  -57,4% -62,5% +301,3% -188,5%
Marge de FCF -6% -2% -1% -3% 3%  -60,5% -64,6% +258,9% -194,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 38% 24% 23% 23%  -0,4% -35,3% -3,4% -3,6%
Capital investi 14 782 15 935 17 034 19 146 18 985  +7,8% +6,9% +12,4% -0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CarMax, Inc

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Ratio de profitabilité de CarMax, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 14% 14% 14% 13% 13%  -1,1% +0,3% -1,8% -6,3%
Marge d’EBITDA 7% 7% 7% 7% 8%  -1,9% -1,9% -4,9% +19,6%
Marge opérationnelle 4% 4% 4% 4% 3%  -5,0% -0,7% -6,8% -34,2%
Marge bénéficiaire 4% 4% 5% 4% 4%  -1,8% +19,5% -5,7% -9,9%
Marge de FCF -6% -2% -1% -3% 3%  -60,5% -64,6% +258,9% -194,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 4,7% 4,5% 3,5%  - +18,3% -4,1% -21,5%
Rentabilité financière (ROE) - 20,7% 25,2% 24,9% 18,4%  - +22,1% -1,2% -26,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CarMax, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,1 0,2 0,2  -4,8% -71,0% +14,1% +34,6%
Liquidité générale 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4  +0,3% -6,0% -2,6% +1,5%
Dette nette sur EBITDA 9,6 9,8 10,5 11,1 9,4  +2,2% +7,5% +5,7% -15,2%
Dette sur actifs 72% 72% 73% 73% 68%  +0,6% +1,3% -0,2% -7,0%
Dette sur capitaux propres 376% 380% 407% 408% 335%  +1,3% +7,1% +0,1% -17,9%
Couverture par l’EBITDA 20,8 17,6 17,1 16,6 17,8  -15,6% -2,8% -2,9% +7,4%
   ∼ par l’EBIT 17,8 15,0 14,7 14,0 15,0  -15,7% -2,3% -4,7% +7,3%
   ∼ par le flux opérationel -8,3 -1,1 2,2 -2,9 7,7  -86,3% -288,9% -232,6% -371,8%
Coût de la dette - 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%  - -1,0% -0,9% +0,6%

 

Graphique des dividendes de CarMax, Inc

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Ratios de distribution de CarMax, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 627 664 842 888 747  +5,9% +26,8% +5,5% -15,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -886 -377 -142 -569 503  -57,4% -62,5% +301,3% -188,5%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CarMax, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CarMax, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 60 59 59 59 70  -2,1% -0,7% +0,7% +17,8%
Délai paiement clients (DSO) 4 3 3 3 5  -18,9% -1,2% +22,2% +34,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 13 14 22 17  - +5,6% +59,3% -20,7%
Conversion de l’encaisse - 49 48 41 57  - -2,4% -14,8% +39,8%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9  +0,4% -0,8% -0,7% -8,7%
Frais généraux sur CP 43% 49% 47% 46% 44%  +12,7% -4,4% -0,4% -6,2%
Frais généraux sur CA 8% 9% 9% 9% 10%  +11,5% -8,9% +0% +16,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CarMax, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CarMax, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CarMax, Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CarMax, Inc

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Sociétés possiblement comparables à CarMax, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CarMax

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Dividendes par action détachés par CarMax, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CarMax, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 15 875 17 120 18 173 20 320 18 950  +7,8% +6,1% +11,8% -6,7%
Charges d'exploitation -1 489 -1 617 -1 730 -1 940 -18 470  +8,6% +7,0% +12,1% +852,0%
   dont Coût des ventes -13 692 -14 791 -15 693 -17 598 -16 571  +8,0% +6,1% +12,1% -5,8%
   dont Frais généraux -1 344 -1 617 -1 564 -1 749 -1 899  +20,3% -3,3% +11,8% +8,6%
Résultat opérationnel 695 712 750 782 480  +2,4% +5,4% +4,3% -38,6%
Autres revenus/frais nets -1 1 -0 6 8  -243,0% -129,9% -1 494,6% +45,4%
Charge d'intérêt -56 -71 -76 -83 -86  +25,4% +7,1% +9,5% +3,8%
Résultat avant impôts 1 006 1 064 1 113 1 161 965  +5,7% +4,6% +4,3% -16,9%
Impôts sur les bénéfices -379 -399 -270 -273 -218  +5,3% -32,3% +0,8% -19,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
627 664 842 888 747  +5,9% +26,8% +5,5% -15,9%
 
EBITDA 1 175 1 244 1 295 1 377 1 536  +5,8% +4,1% +6,3% +11,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 433 444 568 599 372  +2,7% +27,8% +5,4% -37,9%
Taux d’imposition 38% 38% 24% 23% 23%  -0,4% -35,3% -3,4% -3,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CarMax, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 874 3 061 3 214 3 664 4 117  +6,5% +5,0% +14,0% +12,4%
   dont Trésorerie 38 45 47 58 132  +15,9% +5,4% +24,0% +127,3%
   dont Placements à CT 380 399 - - -  +5,0% - - -
   dont Créances clients 152 133 140 191 239  -12,5% +4,9% +36,6% +25,1%
   dont Stock 2 261 2 391 2 519 2 846 3 157  +5,8% +5,4% +13,0% +10,9%
Placements à long terme 10 596 11 536 12 429 13 552 -  +8,9% +7,7% +9,0% -
Biens corporels 2 518 2 667 2 828 3 069 3 487  +5,9% +6,0% +8,5% +13,6%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 - - -  - - - -
Actifs totaux 16 279 17 486 18 718 21 082 21 542  +7,4% +7,0% +12,6% +2,2%
 
Passifs courants 1 106 1 174 1 312 1 535 1 699  +6,2% +11,7% +17,0% +10,7%
   dont Créances fournisseurs 495 530 593 1 070 799  +7,0% +12,0% +80,4% -25,3%
   dont Dette à court terme 334 356 386 433 -  +6,5% +8,6% +12,2% -
Dette à long terme 11 340 12 262 13 291 14 944 14 620  +8,1% +8,4% +12,4% -2,2%
Passifs totaux 13 171 14 169 15 361 17 313 17 177  +7,6% +8,4% +12,7% -0,8%
 
Action ordinaire 93 90 84 82 82  -3,6% -6,8% -2,6% +0,1%
Bénéfices non répartis 1 883 2 047 2 104 2 488 2 888  +8,7% +2,8% +18,3% +16,1%
Capitaux propres 3 109 3 317 3 357 3 769 4 365  +6,7% +1,2% +12,3% +15,8%
 
Dettes portant intérets 11 674 12 618 13 677 15 378 14 620  +8,1% +8,4% +12,4% -4,9%
Dettes nettes 11 255 12 174 13 630 15 319 14 488  +8,2% +12,0% +12,4% -5,4%
Fonds de roulement 1 768 1 887 1 903 2 129 2 418  +6,8% +0,8% +11,9% +13,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CarMax, Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 627 664 842 888 747  +5,9% +26,8% +5,5% -15,9%
 
Dépréciation 169 180 182 216 242  +6,6% +1,3% +18,4% +12,2%
Ajustements des bénéfices nets 313 345 298 386 318  +10,1% -13,5% +29,6% -17,8%
Ajust. comptes débiteurs -20 19 -7 -51 -44  -194,3% -134,2% +684,8% -15,1%
Ajust. des stocks -329 -130 -129 -327 -323  -60,4% -1,1% +153,9% -1,1%
Autres flux opérationnels -1 290 -1 196 -1 111 -1 434 -379  -7,2% -7,2% +29,1% -73,6%
Flux opérationnel -468 -81 163 -237 668  -82,8% -302,3% -245,2% -382,2%
 
Dépenses d’investissement 418 297 305 332 165  -29,0% +2,6% +8,9% -50,4%
Investissements -466 -327 -5 -57 5  -29,8% -98,6% +1 157,8% -108,0%
Flux d’investissement -420 -302 -309 -389 -128  -28,1% +2,2% +26,2% -67,1%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 1 443 936 1 033 1 134 -319  -35,2% +10,4% +9,9% -128,1%
Flux de financement 935 413 186 687 -424  -55,8% -55,0% +269,3% -161,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 6 40 61 116  +497,7% +562,6% +50,7% +89,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CarMax, Inc (en MUSD)

  02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 02/2021  02-05/20 05-08/20 08-11/20 11-02/21
Chiffre d’affaires 4 962 3 229 5 372 5 5 164  -34,9% +66,4% -99,9% +99 519,2%
Charges d'exploitation -485 -374 -490 -0 -5 079  -22,9% +31,2% -100,0% +1 062 540 067,4%
   dont Coût des ventes -4 290 -2 875 -4 620 -5 -4 523  -33,0% +60,7% -99,9% +99 238,6%
   dont Frais généraux -485 -374 -440 -0 -556  -22,9% +17,7% -99,9% +116 229,3%
Résultat opérationnel 188 -20 262 329 85  -110,4% -1 441,0% +25,6% -74,1%
Autres revenus/frais nets -1 -3 2 1 9  +200,6% -151,0% -47,2% +915,0%
Charge d'intérêt -22 -24 -22 -19 -20  +7,4% -6,2% -13,4% +4,2%
Résultat avant impôts 277 4 388 311 262  -98,5% +9 226,2% -20,0% -15,5%
Impôts sur les bénéfices -62 -1 -92 -75 -52  -101,3% -11 358,6% -17,9% -30,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
215 5 297 235 210  -97,7% +5 860,1% -20,7% -10,8%
 
EBITDA 334 63 449 510 406  -81,3% +618,3% +13,7% -20,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 146 -16 200 249 68  -110,8% -1 373,5% +24,6% -72,6%
Taux d’imposition 22% 20% 24% 24% 20%  -12,4% +20,7% +2,6% -17,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CarMax, Inc (en MUSD)

  02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 02/2021  02-05/20 05-08/20 08-11/20 11-02/21
Actifs courants 3 664 3 284 4 328 3 737 4 117  -10,4% +31,8% -13,7% +10,2%
   dont Trésorerie 58 658 712 237 132  +1 030,4% +8,1% -66,7% -44,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 191 145 203 169 239  -24,1% +40,1% -16,8% +41,5%
   dont Stock 2 846 1 899 2 825 2 780 3 157  -33,3% +48,7% -1,6% +13,6%
Placements à long terme 13 552 12 795 13 013 13 267 -  -5,6% +1,7% +2,0% -
Biens corporels 3 069 3 065 3 045 3 043 3 487  -0,1% -0,7% 0% +14,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 21 082 19 973 21 246 20 933 21 542  -5,3% +6,4% -1,5% +2,9%
 
Passifs courants 1 535 1 151 1 599 1 438 1 699  -25,0% +38,9% -10,1% +18,1%
   dont Créances fournisseurs 1 070 680 1 099 961 799  -36,4% +61,5% -12,5% -16,8%
   dont Dette à court terme 433 440 469 446 -  +1,5% +6,5% -4,8% -
Dette à long terme 14 944 14 416 14 798 14 481 14 620  -3,5% +2,6% -2,1% +1,0%
Passifs totaux 17 313 16 394 17 264 16 804 17 177  -5,3% +5,3% -2,7% +2,2%
 
Action ordinaire 82 81 82 82 82  -0,2% +0,9% -0,7% +0,1%
Bénéfices non répartis 2 488 2 304 2 601 2 738 2 888  -7,4% +12,9% +5,3% +5,5%
Capitaux propres 3 769 3 578 3 983 4 128 4 365  -5,1% +11,3% +3,7% +5,7%
 
Dettes portant intérets 15 378 14 856 15 266 14 927 14 620  -3,4% +2,8% -2,2% -2,1%
Dettes nettes 15 319 14 198 14 555 14 690 14 488  -7,3% +2,5% +0,9% -1,4%
Fonds de roulement 2 129 2 133 2 729 2 299 2 418  +0,2% +28,0% -15,7% +5,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CarMax, Inc (en MUSD)

  02/2020 05/2020 08/2020 11/2020 02/2021  02-05/20 05-08/20 08-11/20 11-02/21
Bénéfices nets 215 5 297 537 210  -97,7% +5 860,1% +81,0% -60,9%
 
Dépréciation 58 58 61 180 62  +1,3% +3,9% +197,7% -65,8%
Ajustements des bénéfices nets 91 191 69 10 48  +109,8% -63,8% -85,7% +381,0%
Ajust. comptes débiteurs -48 46 -58 22 -66  -195,3% -226,2% -138,0% -396,8%
Ajust. des stocks -164 947 -926 66 -390  -678,0% -197,7% -107,2% -688,3%
Autres flux opérationnels -335 384 -210 -258 -296  -214,7% -154,5% +23,1% +14,5%
Flux opérationnel -119 1 250 -360 868 -201  -1 152,7% -128,8% -341,4% -123,1%
 
Dépenses d’investissement 83 63 1 2 41  -24,0% -98,7% +123,5% +2 098,5%
Investissements -50 -2 1 1 5  -95,6% -146,2% +19,6% +275,8%
Flux d’investissement -133 -65 -27 -30 -6  -51,0% -58,1% +8,9% -79,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 363 -527 404 -346 138  -245,2% -176,6% -185,8% -139,9%
Flux de financement 278 -580 494 -448 110  -308,7% -185,2% -190,8% -124,6%
 
Variation nette de la trésorerie 26 605 711 212 -96  +2 194,1% +17,6% -70,2% -145,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.