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CarMax, Inc (KMX.US)

CarMax, Inc., through its subsidiaries, operates as a retailer of used vehicles in the United States. The company operates in two segments, CarMax Sales Operations and CarMax Auto Finance. It offers customers a range of makes and models of used vehicles, including domestic, imported, and luxury vehicles; vehicles that do not meet its retail standards to licensed dealers through on-site wholesale auctions; and extended protection plans to customers at the time of sale. The company also provides reconditioning and vehicle repair services; and financing alternatives for retail customers across a range of credit spectrum through its CarMax Auto Finance and arrangements with various financial institutions. As of February 28, 2019, the company operated approximately 203 stores in 100 the United States television markets. CarMax, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 de CarMax, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 874 15 833 16 637 17 977 19 146  +6,4% +5,1% +8,1% +6,5%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 976 1 059 1 064 1 133 1 189  +8,5% +0,5% +6,5% +4,9%
Résultat net 597 623 627 664 842  +4,4% +0,6% +5,9% +26,8%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 de CarMax, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 de CarMax, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 de CarMax, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 597 623 627 664 842  +4,4% +0,6% +5,9% +26,8%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 de CarMax, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score3 de CarMax, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski3 de CarMax, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à CarMax, Inc

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés de CarMax, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 874 15 833 16 637 17 977 19 146  +6,4% +5,1% +8,1% +6,5%
Charges d'exploitation -13 897 -14 774 -15 573 -16 844 -17 957  +6,3% +5,4% +8,2% +6,6%
   dont Coût des ventes -12 513 -13 422 -14 085 -15 227 -16 227  +7,3% +4,9% +8,1% +6,6%
   dont Frais généraux -1 279 -1 352 -1 489 -1 617 -1 730  +5,7% +10,1% +8,6% +7,0%
Résultat opérationnel 976 1 059 1 064 1 133 1 189  +8,5% +0,5% +6,5% +4,9%
Autres revenus/frais nets -7 -49 -57 -69 -76  +612,6% +17,3% +20,9% +9,8%
Charge d'intérêt -33 -36 -56 -71 -76  -208,9% +55,2% +25,4% +7,1%
Résultat avant impôts 969 1 010 1 006 1 064 1 113  +4,2% -0,4% +5,7% +4,6%
Impôts sur les bénéfices -372 -387 -379 -399 -270  +3,9% -1,8% +5,3% -32,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
597 623 627 664 842  +4,4% +0,6% +5,9% +26,8%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés de CarMax, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 591 2 472 2 874 3 061 3 214  -4,6% +16,3% +6,5% +5,0%
   dont Trésorerie 28 37 38 45 47  +35,5% +2,7% +15,9% +5,4%
   dont Placements à CT 294 344 380 399 -  +16,9% +10,6% +5,0% -
   dont Créances clients 138 132 152 133 140  -4,0% +15,3% -12,5% +4,9%
   dont Stock 2 087 1 932 2 261 2 391 2 519  -7,4% +17,0% +5,8% +5,4%
Placements à long terme - - 71 81 84  - - +14,3% +3,5%
Biens corporels 1 863 2 162 2 518 2 667 2 828  +16,1% +16,5% +5,9% +6,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 10 - - - -  - - - -
Actifs totaux 13 198 14 460 16 279 17 486 18 718  +9,6% +12,6% +7,4% +7,0%
 
Passifs courants 997 1 005 1 106 1 174 1 312  +0,8% +10,0% +6,2% +11,7%
   dont Créances fournisseurs 455 442 495 530 593  -2,9% +12,1% +7,0% +12,0%
   dont Dette à court terme 268 301 334 355 385  +12,2% +11,0% +6,5% +8,3%
Dette à long terme 8 819 9 920 11 340 12 262 13 291  +12,5% +14,3% +8,1% +8,4%
Passifs totaux 10 041 11 555 13 171 14 169 15 361  +15,1% +14,0% +7,6% +8,4%
 
Action ordinaire 104 97 93 90 84  -6,8% -4,2% -3,6% -6,8%
Bénéfices non répartis 1 929 1 747 1 883 2 047 2 104  -9,4% +7,8% +8,7% +2,8%
Capitaux propres 3 157 2 905 3 109 3 317 3 357  -8,0% +7,0% +6,7% +1,2%
Actifs corporels nets 3 157 2 905 3 109 3 317 3 357  -8,0% +7,0% +6,7% +1,2%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés de CarMax, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 597 623 627 664 842  +4,4% +0,6% +5,9% +26,8%
 
Dépréciation 115 137 169 180 182  +19,3% +22,9% +6,6% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 235 260 313 345 298  +10,7% +20,4% +10,1% -13,5%
Ajust. comptes débiteurs -58 6 -20 19 -7  -109,6% -466,3% -194,3% -134,2%
Ajust. des stocks -445 155 -329 -130 -129  -134,8% -312,2% -60,4% -1,1%
Autres flux opérationnels -1 464 -1 275 -1 290 -1 196 -1 111  -12,9% +1,2% -7,2% -7,2%
Flux opérationnel -968 -117 -455 -81 163  -87,9% +290,0% -82,3% -302,3%
 
Dépenses d’investissement 310 316 418 297 305  +1,9% +32,5% -29,0% +2,6%
Investissements -11 -11 -3 -5 -5  0% -72,7% +69,0% -11,2%
Flux d’investissement -361 -379 -420 -302 -309  +5,0% +10,9% -28,1% +2,2%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 1 514 1 445 1 443 936 1 050  -4,5% -0,1% -35,2% +12,2%
Flux de financement 729 505 922 413 186  -30,6% +82,4% -55,2% -55,0%
 
Variation nette de la trésorerie -600 10 47 31 40  -101,6% +376,5% -33,5% +30,4%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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