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CarMax, Inc (KMX.US)

CarMax, Inc., through its subsidiaries, operates as a retailer of used vehicles in the United States. The company operates in two segments, CarMax Sales Operations and CarMax Auto Finance. It offers customers a range of makes and models of used vehicles, including domestic, imported, and luxury vehicles; vehicles that do not meet its retail standards to licensed dealers through on-site wholesale auctions; and extended protection plans to customers at the time of sale. The company also provides reconditioning and vehicle repair services; and financing alternatives for retail customers across a range of credit spectrum through its CarMax Auto Finance and arrangements with various financial institutions. As of September 4, 2019, the company operated approximately 200 stores. CarMax, Inc. was founded in 1993 and is …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de CarMax    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de CarMax, Inc    (US1431301027)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,4 15,9 1,5 4,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
90,5 masqué 85,4 81,9 55,2 92,0

 

Graphique des profits et résultats de CarMax, Inc

Fondamentaux7 de CarMax, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 874 15 833 16 637 17 977 19 146  +6,4% +5,1% +8,1% +6,5%
EBITDA1 1 091 1 196 1 233 1 313 1 371  +9,6% +3,0% +6,5% +4,4%
Résultat opérationnel 976 1 059 1 064 1 133 1 189  +8,5% +0,5% +6,5% +4,9%
Résultat net 597 623 627 664 842  +4,4% +0,6% +5,9% +26,8%
Free Cash Flow -1 278 -432 -873 -377 -142  -66,2% +102,0% -56,8% -62,5%
Marge de FCF -9% -3% -5% -2% -1%  -68,2% +92,3% -60,0% -64,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 38% 38% 38% 38% 24%  -0,3% -1,5% -0,4% -35,3%
Capital investi1 12 244 13 126 14 782 15 935 17 033  +7,2% +12,6% +7,8% +6,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CarMax, Inc

Ratio de profitabilité7 de CarMax, Inc    (US1431301027)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 16% 15% 15% 15% 15%  -4,1% +0,7% -0,3% -0,3%
Marge d’EBITDA 7% 8% 7% 7% 7%  +3,0% -1,9% -1,4% -1,9%
Marge opérationnelle 7% 7% 6% 6% 6%  +1,9% -4,4% -1,4% -1,5%
Marge bénéficiaire 4% 4% 4% 4% 4%  -2,0% -4,3% -2,0% +19,1%
Marge de FCF -9% -3% -5% -2% -1%  -68,2% +92,3% -60,0% -64,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 4,1% 3,9% 4,7%  - -9,5% -3,6% +18,3%
Rentabilité financière (ROE) - 20,6% 20,9% 20,7% 25,2%  - +1,4% -0,9% +22,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de CarMax, Inc    (US1431301027)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,46 0,51 0,52 0,49 0,14  +10,9% +1,1% -4,8% -71,0%
Liquidité générale 2,60 2,46 2,60 2,61 2,45  -5,4% +5,7% +0,3% -6,0%
Dette nette sur EBITDA 8,0 8,2 9,1 9,3 9,9  +2,4% +11,0% +1,6% +7,2%
Dette sur actifs 69% 71% 72% 72% 73%  +2,7% +1,4% +0,6% +1,3%
Dette sur capitaux propres 288% 352% 376% 380% 407%  +22,2% +6,7% +1,3% +7,1%
Couverture par l’EBITDA 44,6 32,9 21,8 18,6 18,1  -26,2% -33,6% -15,1% -2,5%
   ∼ par l’EBIT 39,9 29,1 18,9 16,0 15,7  -27,0% -35,3% -15,1% -2,0%
   ∼ par le flux opérationel -39,6 -3,2 -8,1 -1,1 2,2  -91,9% +151,3% -85,9% -288,9%

 

Graphique des dividendes de CarMax, Inc

Ratios de distribution7 de CarMax, Inc    (US1431301027)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 597 623 627 664 842  +4,4% +0,6% +5,9% +26,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 278 -432 -873 -377 -142  -66,2% +102,0% -56,8% -62,5%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CarMax, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de CarMax, Inc    (US1431301027)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 61 53 59 57 57  -13,7% +11,5% -2,2% -1,1%
Délai paiement clients (DSO) 3 3 3 3 3  -9,8% +9,7% -19,0% -1,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 12 13 13 13  - +3,1% +0,4% +5,1%
Conversion de l’encaisse - 43 49 47 46  - +13,7% -4,0% -2,8%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -2,8% -6,7% +0,6% -0,5%
Frais généraux sur CP 28% 47% 48% 49% 52%  +65,0% +2,9% +1,8% +5,7%
Frais généraux sur CA 6% 9% 9% 9% 9%  +42,6% +4,8% +0,5% +0,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de CarMax, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de CarMax, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CarMax, Inc

Sociétés possiblement comparables à CarMax, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de CarMax, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 14 874 15 833 16 637 17 977 19 146  +6,4% +5,1% +8,1% +6,5%
Charges d'exploitation -890 -960 -1 120 -1 196 -1 292  +7,8% +16,6% +6,8% +8,0%
   dont Coût des ventes -12 513 -13 422 -14 085 -15 227 -16 227  +7,3% +4,9% +8,1% +6,6%
   dont Frais généraux -890 -1 352 -1 489 -1 617 -1 730  +51,8% +10,1% +8,6% +7,0%
Résultat opérationnel 976 1 059 1 064 1 133 1 189  +8,5% +0,5% +6,5% +4,9%
Autres revenus/frais nets -7 -49 -57 -69 -76  +612,6% +17,3% +20,9% +9,8%
Charge d'intérêt -24 -36 -56 -71 -76  -248,6% +55,2% +25,4% +7,1%
Résultat avant impôts 969 1 010 1 006 1 064 1 113  +4,2% -0,4% +5,7% +4,6%
Impôts sur les bénéfices -372 -387 -379 -399 -270  +3,9% -1,8% +5,3% -32,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
597 623 627 664 842  +4,4% +0,6% +5,9% +26,8%
 
EBITDA1 1 091 1 196 1 233 1 313 1 371  +9,6% +3,0% +6,5% +4,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 602 654 663 707 900  +8,6% +1,4% +6,7% +27,2%
Taux d’imposition1 38% 38% 38% 38% 24%  -0,3% -1,5% -0,4% -35,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de CarMax, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 591 2 472 2 874 3 061 3 214  -4,6% +16,3% +6,5% +5,0%
   dont Trésorerie 28 37 38 45 47  +35,5% +2,7% +15,9% +5,4%
   dont Placements à CT 294 344 380 399 -  +16,9% +10,6% +5,0% -
   dont Créances clients 138 132 152 133 140  -4,0% +15,3% -12,5% +4,9%
   dont Stock 2 087 1 932 2 261 2 391 2 519  -7,4% +17,0% +5,8% +5,4%
Placements à long terme - - 71 81 84  - - +14,3% +3,5%
Biens corporels 1 863 2 162 2 518 2 667 2 828  +16,1% +16,5% +5,9% +6,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 10 - - - -  - - - -
Actifs totaux 13 198 14 460 16 279 17 486 18 718  +9,6% +12,6% +7,4% +7,0%
 
Passifs courants 997 1 005 1 106 1 174 1 312  +0,8% +10,0% +6,2% +11,7%
   dont Créances fournisseurs 455 442 495 530 593  -2,9% +12,1% +7,0% +12,0%
   dont Dette à court terme 268 301 334 355 385  +12,2% +11,0% +6,5% +8,3%
Dette à long terme 8 819 9 920 11 340 12 262 13 291  +12,5% +14,3% +8,1% +8,4%
Passifs totaux 10 041 11 555 13 171 14 169 15 361  +15,1% +14,0% +7,6% +8,4%
 
Action ordinaire 104 97 93 90 84  -6,8% -4,2% -3,6% -6,8%
Bénéfices non répartis 1 929 1 747 1 883 2 047 2 104  -9,4% +7,8% +8,7% +2,8%
Capitaux propres 3 157 2 905 3 109 3 317 3 357  -8,0% +7,0% +6,7% +1,2%
 
Dettes portant intérets1 9 087 10 221 11 674 12 618 13 676  +12,5% +14,2% +8,1% +8,4%
Coût de la dette1 - 0,4% 0,5% 0,6% 0,6%  - +36,8% +13,0% -1,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de CarMax, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 597 623 627 664 842  +4,4% +0,6% +5,9% +26,8%
 
Dépréciation 115 137 169 180 182  +19,3% +22,9% +6,6% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 235 260 313 345 298  +10,7% +20,4% +10,1% -13,5%
Ajust. comptes débiteurs -58 6 -20 19 -7  -109,6% -466,3% -194,3% -134,2%
Ajust. des stocks -445 155 -329 -130 -129  -134,8% -312,2% -60,4% -1,1%
Autres flux opérationnels -1 464 -1 275 -1 290 -1 196 -1 111  -12,9% +1,2% -7,2% -7,2%
Flux opérationnel -968 -117 -455 -81 163  -87,9% +290,0% -82,3% -302,3%
 
Dépenses d’investissement -310 316 418 297 305  -201,9% +32,5% -29,0% +2,6%
Investissements -11 -11 -3 -5 -5  0% -72,7% +69,0% -11,2%
Flux d’investissement -361 -379 -420 -302 -309  +5,0% +10,9% -28,1% +2,2%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 1 514 1 445 1 443 936 1 050  -4,5% -0,1% -35,2% +12,2%
Flux de financement 729 505 922 413 186  -30,6% +82,4% -55,2% -55,0%
 
Variation nette de la trésorerie -600 10 47 31 40  -101,6% +376,5% -33,5% +30,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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