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CarMax, Inc

CarMax (KMX.US, US1431301027)

CarMax, Inc., through its subsidiaries, operates as a retailer of used vehicles in the United States. The company operates in two segments, CarMax Sales Operations and CarMax Auto Finance. It offers customers a range of makes and models of used vehicles, including domestic, imported, and luxury vehicles; vehicles that do not meet its retail standards to licensed dealers through on-site wholesale auctions; and extended protection plans to customers at the time of sale. The company also provides reconditioning and vehicle repair services; and financing alternatives for retail customers across a range of credit spectrum through its CarMax Auto Finance and arrangements with various financial institutions. As of September 4, 2019, the company operated approximately 200 stores. CarMax, Inc. was founded in 1993 and is …

Siège social : 12800 Tuckahoe Creek Parkway, Richmond, VA, United States, 23238

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de CarMax

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de CarMax, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,7 9,1 1,5 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
58,0 masqué 71,9 88,2 37,6 101,7

 

Équipe de direction de CarMax, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William D. Nash Pres, CEO & Director 51 Edwin J. Hill Exec. VP & COO 60
Eric M. Margolin Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 66 James R. Lyski Exec. VP & Chief Marketing Officer 57
Thomas W. Reedy Exec. VP of Fin. 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CarMax, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de CarMax, Inc

Fondamentaux de CarMax, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 15 833 15 875 17 120 18 173 20 320  +0,3% +7,8% +6,1% +11,8%
EBITDA 1 196 1 401 1 494 1 553 1 676  +17,1% +6,7% +3,9% +7,9%
Résultat opérationnel 1 059 695 712 750 782  -34,4% +2,4% +5,4% +4,3%
Résultat net 623 627 664 842 888  +0,6% +5,9% +26,8% +5,5%
Free Cash Flow -432 -873 -377 -142 -569  +102,0% -56,8% -62,5% +301,3%
Marge de FCF -3% -6% -2% -1% -3%  +101,5% -59,9% -64,6% +258,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 38% 38% 24% 23%  -1,5% -0,4% -35,3% -3,4%
Capital investi 13 126 14 782 15 935 17 034 19 146  +12,6% +7,8% +6,9% +12,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CarMax, Inc

Ratio de profitabilité de CarMax, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 15% 14% 14% 14% 13%  -9,7% -1,1% +0,3% -1,8%
Marge d’EBITDA 8% 9% 9% 9% 8%  +16,8% -1,1% -2,1% -3,5%
Marge opérationnelle 7% 4% 4% 4% 4%  -34,6% -5,0% -0,7% -6,8%
Marge bénéficiaire 4% 4% 4% 5% 4%  +0,3% -1,8% +19,5% -5,7%
Marge de FCF -3% -6% -2% -1% -3%  +101,5% -59,9% -64,6% +258,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 3,9% 4,7% 4,5%  - -3,6% +18,3% -4,1%
Rentabilité financière (ROE) - 20,9% 20,7% 25,2% 24,9%  - -0,9% +22,1% -1,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CarMax, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,5 0,1 0,2  +1,1% -4,8% -71,0% +14,1%
Liquidité générale 2,5 2,6 2,6 2,5 2,4  +5,7% +0,3% -6,0% -2,6%
Dette nette sur EBITDA 8,2 8,0 8,1 8,8 9,1  -2,3% +1,4% +7,7% +4,2%
Dette sur actifs 71% 72% 72% 73% 73%  +1,4% +0,6% +1,3% -0,2%
Dette sur capitaux propres 352% 376% 380% 407% 408%  +6,7% +1,3% +7,1% +0,1%
Couverture par l’EBITDA 32,9 24,8 21,1 20,5 20,2  -24,5% -14,9% -3,0% -1,5%
   ∼ par l’EBIT 29,1 21,8 18,6 18,1 17,6  -25,0% -14,9% -2,6% -2,8%
   ∼ par le flux opérationel -3,2 -8,1 -1,1 2,2 -2,9  +151,3% -85,9% -288,9% -232,6%
Coût de la dette - 0,5% 0,6% 0,6% 0,6%  - +13,0% -1,0% -0,9%

 

Graphique des dividendes de CarMax, Inc

Ratios de distribution de CarMax, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 623 627 664 842 888  +0,6% +5,9% +26,8% +5,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -432 -873 -377 -142 -569  +102,0% -56,8% -62,5% +301,3%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CarMax, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CarMax, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 53 60 59 59 59  +14,7% -2,1% -0,7% +0,7%
Délai paiement clients (DSO) 3 4 3 3 3  +15,0% -18,9% -1,2% +22,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 13 13 14 15  - +0,6% +5,6% +9,7%
Conversion de l’encaisse - 51 49 48 47  - -3,9% -2,4% -0,6%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0  -10,9% +0,4% -0,8% -0,7%
Frais généraux sur CP 47% 48% 49% 52% 51%  +2,9% +1,8% +5,7% -0,1%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 10% 10%  +9,8% +0,7% +0,8% +0,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CarMax, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de CarMax, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CarMax, Inc

Sociétés possiblement comparables à CarMax, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par CarMax, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes de résultat simplifiés de CarMax, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 15 833 15 875 17 120 18 173 20 320  +0,3% +7,8% +6,1% +11,8%
Charges d'exploitation -14 774 -1 489 -1 617 -1 730 -1 940  -89,9% +8,6% +7,0% +12,1%
   dont Coût des ventes -13 422 -13 692 -14 791 -15 693 -17 598  +2,0% +8,0% +6,1% +12,1%
   dont Frais généraux -1 352 -1 489 -1 617 -1 730 -1 940  +10,1% +8,6% +7,0% +12,1%
Résultat opérationnel 1 059 695 712 750 782  -34,4% +2,4% +5,4% +4,3%
Autres revenus/frais nets -49 -1 1 -0 6  -98,1% -243,0% -129,9% -1 494,6%
Charge d'intérêt -36 -56 -71 -76 -83  -255,2% +25,4% +7,1% +9,5%
Résultat avant impôts 1 010 1 006 1 064 1 113 1 161  -0,4% +5,7% +4,6% +4,3%
Impôts sur les bénéfices -387 -379 -399 -270 -273  -1,8% +5,3% -32,3% +0,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
623 627 664 842 888  +0,6% +5,9% +26,8% +5,5%
 
EBITDA 1 196 1 401 1 494 1 553 1 676  +17,1% +6,7% +3,9% +7,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 654 433 444 568 599  -33,8% +2,7% +27,8% +5,4%
Taux d’imposition 38% 38% 38% 24% 23%  -1,5% -0,4% -35,3% -3,4%

 

Comptes de bilan simplifiés de CarMax, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 472 2 874 3 061 3 214 3 664  +16,3% +6,5% +5,0% +14,0%
   dont Trésorerie 37 38 45 47 58  +2,7% +15,9% +5,4% +24,0%
   dont Placements à CT 344 380 399 - -  +10,6% +5,0% - -
   dont Créances clients 132 152 133 140 191  +15,3% -12,5% +4,9% +36,6%
   dont Stock 1 932 2 261 2 391 2 519 2 846  +17,0% +5,8% +5,4% +13,0%
Placements à long terme - 71 81 12 429 -  - +14,3% +15 262,8% -
Biens corporels 2 162 2 518 2 667 2 828 3 518  +16,5% +5,9% +6,0% +24,4%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 14 460 16 279 17 486 18 718 21 082  +12,6% +7,4% +7,0% +12,6%
 
Passifs courants 1 005 1 106 1 174 1 312 1 535  +10,0% +6,2% +11,7% +17,0%
   dont Créances fournisseurs 442 495 530 593 737  +12,1% +7,0% +12,0% +24,3%
   dont Dette à court terme 301 334 356 386 433  +11,0% +6,5% +8,6% +12,2%
Dette à long terme 9 920 11 340 12 262 13 291 14 944  +14,3% +8,1% +8,4% +12,4%
Passifs totaux 11 555 13 171 14 169 15 361 17 313  +14,0% +7,6% +8,4% +12,7%
 
Action ordinaire 97 93 90 84 82  -4,2% -3,6% -6,8% -2,6%
Bénéfices non répartis 1 747 1 883 2 047 2 104 2 488  +7,8% +8,7% +2,8% +18,3%
Capitaux propres 2 905 3 109 3 317 3 357 3 769  +7,0% +6,7% +1,2% +12,3%
 
Dettes portant intérets 10 221 11 674 12 618 13 677 15 378  +14,2% +8,1% +8,4% +12,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés de CarMax, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 623 627 664 842 888  +0,6% +5,9% +26,8% +5,5%
 
Dépréciation 137 169 180 182 216  +22,9% +6,6% +1,3% +18,4%
Ajustements des bénéfices nets 260 313 345 298 386  +20,4% +10,1% -13,5% +29,6%
Ajust. comptes débiteurs 6 -20 19 -7 -51  -466,3% -194,3% -134,2% +684,8%
Ajust. des stocks 155 -329 -130 -129 -327  -312,2% -60,4% -1,1% +153,9%
Autres flux opérationnels -1 275 -1 290 -1 196 -1 111 -1 434  +1,2% -7,2% -7,2% +29,1%
Flux opérationnel -117 -455 -81 163 -237  +290,0% -82,3% -302,3% -245,2%
 
Dépenses d’investissement 316 418 297 305 332  +32,5% -29,0% +2,6% +8,9%
Investissements -11 -466 -327 -309 -389  +4 079,7% -29,8% -5,6% +26,2%
Flux d’investissement -379 -420 -302 -309 -389  +10,9% -28,1% +2,2% +26,2%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 1 445 1 443 936 1 050 1 150  -0,1% -35,2% +12,2% +9,6%
Flux de financement 505 935 413 186 687  +85,0% -55,8% -55,0% +269,3%
 
Variation nette de la trésorerie 10 1 6 40 61  -89,6% +497,7% +562,6% +50,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.