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CarMax Inc

CarMax (KMX.US, US1431301027)

CarMax, Inc., together with its subsidiaries, operates as a retailer of used vehicles in the United States. The company operates through two segments, CarMax Sales Operations and CarMax Auto Finance. It offers customers a range of makes and models of used vehicles, including domestic, imported, and luxury vehicles, as well as hybrid and electric vehicles; and extended protection plans to customers at the time of sale, as well as sells vehicles that are approximately 10 years old and has more than 100,000 miles through wholesale auctions. The company also provides reconditioning and vehicle repair services; and financing alternatives for retail customers across a range of credit spectrum through its CarMax Auto Finance and arrangements with various financial institutions. As of February 28, 2022, it …

Siège social : 12800 Tuckahoe Creek Parkway, Richmond, VA, United States, 23238

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CarMax

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CarMax Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
159 166 000 99,6% 0,3% 103,9% 12,9 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,7 13,6 1,0 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
79,5 USD masqué 92,8 101,4 76,0 156,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CarMax Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de CarMax Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-14,7% -16,0% -19,4% -18,3% -45,3% -15,5% -7,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,8% +7,0% +48,3% +33,1% +67,3% +59,6% +179,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour CarMax Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de CarMax Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William D. Nash Pres, CEO & Director 53 Enrique N. Mayor-Mora Exec. VP & CFO 53
Shamim Mohammad Exec. VP and Chief Information & Technology Officer 53 Diane Long Cafritz Exec. VP, Gen. Counsel, CHRO & Chief Compliance Officer 51
James R. Lyski Exec. VP & Chief Marketing Officer 59 Jill A. Livesay VP, Chief Accounting Officer & Controller 53
Stacy Frole VP of Investor Relations - Trina Hoppin Lee Assistant VP of Public Affairs & Communications -
Corey Haire VP of Sales - Charles Joseph Wilson Sr. VP of Store Strategy & Logistics 49

 

Opérations d’initiés récentes pour CarMax Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/07/2022 Diane L Cafritz EVP Vente 15 555 $94,75 $1 473 836
18/07/2022 Mohammad Shamim EVP Vente 3 456 $93,91 $324 553
01/07/2022 Diane L Cafritz EVP Vente 18 092 $91,06 $1 647 458
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CARMAX-$3 445 847

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CarMax Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CarMax dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de CarMax Inc

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Fondamentaux de CarMax Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 17 120 18 173 20 320 18 950 31 900  +6,1% +11,8% -6,7% +68,3%
EBITDA 1 314 1 371 1 460 1 608 2 088  +4,3% +6,5% +10,1% +29,9%
Résultat opérationnel 712 750 782 274 552  +5,4% +4,3% -65,0% +101,6%
Résultat net 664 842 888 747 1 151  +26,8% +5,5% -15,9% +54,1%
Free Cash Flow -377 -142 -569 503 -2 858  -62,5% +301,3% -188,5% -667,9%
Marge de FCF -2% -1% -3% 3% -9%  -64,6% +258,9% -194,9% -437,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 24% 23% 23% 23%  -35,3% -3,4% -3,6% +1,0%
Capital investi 15 945 17 046 19 177 19 468 23 987  +6,9% +12,5% +1,5% +23,2%
Actions en circul. (en M) 184,5 175,9 166,8 165,1 165,1  -4,7% -5,2% -1,0% 0%
EBITDA par action 7,1 7,8 8,8 9,7 12,6  +9,4% +12,3% +11,3% +29,9%
Bénéfices par action 3,6 4,8 5,3 4,5 7,0  +33,0% +11,2% -15,1% +54,1%
Free Cash Flow par action -2,0 -0,8 -3,4 3,0 -17,3  -60,6% +323,1% -189,4% -667,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CarMax Inc

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Ratio de profitabilité de CarMax Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 14% 14% 13% 13% 10%  +0,3% -1,8% -6,3% -17,9%
Marge d’EBITDA 8% 8% 7% 8% 7%  -1,7% -4,8% +18,1% -22,8%
Marge opérationnelle 4% 4% 4% 1% 2%  -0,7% -6,8% -62,5% +19,7%
Marge bénéficiaire 4% 5% 4% 4% 4%  +19,5% -5,7% -9,9% -8,4%
Marge de FCF -2% -1% -3% 3% -9%  -64,6% +258,9% -194,9% -437,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 4,5% 3,5% 4,8%  - -4,1% -21,5% +37,2%
Rentabilité financière (ROE) - 25,2% 24,9% 18,4% 24,0%  - -1,2% -26,3% +30,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CarMax Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,5 0,1 0,2 0,2 0,3  -71,0% +14,1% +34,6% +48,3%
Liquidité générale 2,6 2,5 2,4 2,4 3,2  -6,0% -2,6% +1,5% +32,0%
Dette nette sur EBITDA 9,3 10,0 10,5 9,3 8,9  +7,4% +5,7% -11,4% -4,1%
Dette sur actifs 72% 73% 73% 70% 71%  +1,3% -0,1% -4,1% +1,5%
Dette sur capitaux propres 381% 408% 409% 346% 358%  +7,1% +0,3% -15,4% +3,5%
Couverture par l’EBITDA 18,6 18,1 17,6 4,0 6,5  -2,6% -2,8% -77,2% +61,0%
   ∼ par l’EBIT 16,0 15,7 15,0 3,4 5,6  -2,2% -4,4% -77,2% +64,8%
   ∼ par le flux opérationel -1,1 2,2 -2,9 1,7 -7,9  -288,9% -232,6% -158,5% -573,3%
Coût de la dette - 0,6% 0,6% 2,6% 1,9%  - -0,9% +359,9% -27,3%

 

Graphique des dividendes de CarMax Inc

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Ratios de distribution de CarMax Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 664 842 888 747 1 151  +26,8% +5,5% -15,9% +54,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -377 -142 -569 503 -2 858  -62,5% +301,3% -188,5% -667,9%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CarMax Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CarMax Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 59 59 59 70 65  -0,7% +0,7% +17,8% -6,0%
Délai paiement clients (DSO) 3 3 3 5 6  -1,2% +22,2% +34,2% +39,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 15 17 11  - +9,7% +15,1% -35,2%
Conversion de l’encaisse - 48 47 57 61  - -0,6% +19,8% +6,6%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,0 0,9 1,2  -0,8% -0,7% -8,7% +37,7%
Frais généraux sur CP 49% 47% 46% 40% 39%  -4,4% -0,4% -14,7% -1,1%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 9% 6%  -8,9% +0% +5,9% -29,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CarMax Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CarMax Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CarMax Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CarMax Inc

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Sociétés possiblement comparables à CarMax Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CarMax

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Dividendes par action détachés par CarMax Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CarMax Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 17 120 18 173 20 320 18 950 31 900  +6,1% +11,8% -6,7% +68,3%
Charges d'exploitation -1 617 -1 730 -1 940 -2 106 -2 736  +7,0% +12,1% +8,5% +29,9%
   dont Coût des ventes -14 791 -15 693 -17 598 -16 571 -28 613  +6,1% +12,1% -5,8% +72,7%
   dont Frais généraux -1 617 -1 564 -1 749 -1 727 -2 050  -3,3% +11,8% -1,2% +18,7%
Résultat opérationnel 712 750 782 274 552  +5,4% +4,3% -65,0% +101,6%
Autres revenus/frais nets 352 363 379 692 941  +3,0% +4,5% +82,6% +36,0%
Charge d'intérêt -71 -76 -83 -400 -323  +7,1% +9,5% +382,2% -19,3%
Résultat avant impôts 1 064 1 113 1 161 965 1 492  +4,6% +4,3% -16,9% +54,6%
Impôts sur les bénéfices -399 -270 -273 -218 -341  -32,3% +0,8% -19,9% +56,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
664 842 888 747 1 151  +26,8% +5,5% -15,9% +54,1%
 
EBITDA 1 314 1 371 1 460 1 608 2 088  +4,3% +6,5% +10,1% +29,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 444 568 599 212 426  +27,8% +5,4% -64,6% +101,0%
Taux d’imposition 38% 24% 23% 23% 23%  -35,3% -3,4% -3,6% +1,0%
 
Chiffre d’affaires par action 92,8 103,3 121,8 114,8 193,2  +11,3% +17,9% -5,8% +68,3%
EBITDA par action 7,1 7,8 8,8 9,7 12,6  +9,4% +12,3% +11,3% +29,9%
Bénéfices par action 3,6 4,8 5,3 4,5 7,0  +33,0% +11,2% -15,1% +54,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CarMax Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 3 061 3 214 3 664 4 117 6 549  +5,0% +14,0% +12,4% +59,1%
   dont Trésorerie 45 47 58 132 103  +5,4% +24,0% +127,3% -22,4%
   dont Placements à CT 399 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 133 140 191 239 561  +4,9% +36,6% +25,1% +134,7%
   dont Stock 2 391 2 519 2 846 3 157 5 125  +5,4% +13,0% +10,9% +62,3%
Placements à long terme 11 536 12 429 13 552 13 490 15 290  +7,7% +9,0% -0,5% +13,3%
Biens corporels 2 667 2 828 3 069 3 056 3 746  +6,0% +8,5% -0,4% +22,6%
Écart d'acquisitions 0 - - - 141  - - - -
Biens incorporels 0 - - - -  - - - -
Actifs totaux 17 486 18 718 21 082 21 542 26 338  +7,0% +12,6% +2,2% +22,3%
 
Passifs courants 1 174 1 312 1 535 1 699 2 047  +11,7% +17,0% +10,7% +20,5%
   dont Créances fournisseurs 530 593 737 799 938  +12,0% +24,3% +8,4% +17,3%
   dont Dette à court terme 366 398 464 484 576  +9,0% +16,6% +4,1% +19,2%
Dette à long terme 12 262 13 291 14 944 14 620 18 175  +8,4% +12,4% -2,2% +24,3%
Passifs totaux 14 169 15 361 17 313 17 177 21 103  +8,4% +12,7% -0,8% +22,9%
 
Action ordinaire 90 84 82 82 81  -6,8% -2,6% +0,1% -1,3%
Bénéfices non répartis 2 047 2 104 2 488 2 888 3 524  +2,8% +18,3% +16,1% +22,0%
Capitaux propres 3 317 3 357 3 769 4 365 5 235  +1,2% +12,3% +15,8% +20,0%
 
Dette portant intérets 12 628 13 689 15 408 15 103 18 751  +8,4% +12,6% -2,0% +24,2%
Dette nette 12 184 13 642 15 350 14 971 18 649  +12,0% +12,5% -2,5% +24,6%
Fonds de roulement 1 887 1 903 2 129 2 418 4 502  +0,8% +11,9% +13,6% +86,2%
Actions en circulation (en M) 184,5 175,9 166,8 165,1 165,1  -4,7% -5,2% -1,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CarMax Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 664 842 888 747 1 151  +26,8% +5,5% -15,9% +54,1%
 
Dépréciation 180 182 216 242 273  +1,3% +18,4% +12,2% +12,8%
Ajustements des bénéfices nets 345 298 386 318 362  -13,5% +29,6% -17,8% +13,9%
Ajust. comptes débiteurs 19 -7 -51 -44 -288  -134,2% +684,8% -15,1% +562,4%
Ajust. des stocks -130 -129 -327 -323 -1 967  -1,1% +153,9% -1,1% +508,5%
Autres flux opérationnels -1 196 -1 111 -1 434 -379 -2 255  -7,2% +29,1% -73,6% +495,1%
Flux opérationnel -81 163 -237 668 -2 549  -302,3% -245,2% -382,2% -481,8%
 
Dépenses d’investissement 297 305 332 165 309  +2,6% +8,9% -50,4% +87,5%
Investissements -327 -5 -57 5 -524  -98,6% +1 157,8% -108,0% -11 495,7%
Flux d’investissement -302 -309 -389 -128 -524  +2,2% +26,2% -67,1% +308,6%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 936 1 033 1 134 -330 3 613  +10,4% +9,9% -129,1% -1 195,6%
Flux de financement 413 186 687 -424 3 105  -55,0% +269,3% -161,7% -832,2%
 
Variation nette de la trésorerie 6 40 61 116 32  +562,6% +50,7% +89,4% -72,6%
 
Free Cash Flow par action -2,0 -0,8 -3,4 3,0 -17,3  -60,6% +323,1% -189,4% -667,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CarMax Inc (en MUSD)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Chiffre d’affaires 7 698 7 988 8 528 7 687 9 312  +3,8% +6,8% -9,9% +21,1%
Charges d'exploitation -604 -675 -722 -747 -789  +11,8% +6,9% +3,5% +5,6%
   dont Coût des ventes -6 773 -7 173 -7 691 -6 976 -8 436  +5,9% +7,2% -9,3% +20,9%
   dont Frais généraux -482 -587 -513 -541 -583  +21,8% -12,6% +5,6% +7,6%
Résultat opérationnel 321 140 115 -36 87  -56,2% -18,1% -131,1% -342,6%
Autres revenus/frais nets 247 228 241 237 250  -7,8% +5,9% -1,7% +5,4%
Charge d'intérêt -21 -83 -78 -76 -78  +304,3% -6,2% -2,9% +2,5%
Résultat avant impôts 567 368 356 201 337  -35,2% -3,2% -43,5% +67,3%
Impôts sur les bénéfices -131 -83 -87 -41 -84  -36,8% +4,8% -52,1% +103,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
437 285 269 160 252  -34,7% -5,5% -40,7% +57,8%
 
EBITDA 650 518 505 349 485  -20,4% -2,4% -30,9% +38,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 247 109 87 -28 65  -55,9% -20,1% -132,6% -328,9%
Taux d’imposition 23% 22% 24% 21% 25%  -2,5% +8,3% -15,3% +21,8%
 
Chiffre d’affaires par action 46,3 48,2 51,7 46,9 57,6  +4,2% +7,3% -9,3% +22,7%
EBITDA par action 3,9 3,1 3,1 2,1 3,0  -20,1% -1,9% -30,5% +40,5%
Bénéfices par action 2,6 1,7 1,6 1,0 1,6  -34,4% -5,1% -40,3% +59,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CarMax Inc (en MUSD)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Actifs courants 4 691 5 371 5 955 6 549 6 118  +14,5% +10,9% +10,0% -6,6%
   dont Trésorerie 378 58 63 103 95  -84,6% +7,8% +64,1% -7,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 413 517 563 561 611  +25,2% +8,9% -0,4% +8,8%
   dont Stock 3 249 4 105 4 659 5 125 4 691  +26,4% +13,5% +10,0% -8,5%
Placements à long terme 14 159 - - 15 290 -  - - - -
Biens corporels 3 076 3 683 3 719 3 746 3 259  +19,7% +1,0% +0,7% -13,0%
Écart d'acquisitions - 150 141 141 141  - -6,0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 22 833 24 453 25 575 26 338 26 339  +7,1% +4,6% +3,0% +0%
 
Passifs courants 2 093 1 959 2 057 2 047 2 252  -6,4% +5,0% -0,5% +10,0%
   dont Créances fournisseurs 1 058 904 937 938 1 067  -14,6% +3,6% +0,1% +13,8%
   dont Dette à court terme 538 567 589 576 677  +5,4% +3,9% -2,2% +17,4%
Dette à long terme 15 161 16 630 17 459 18 175 17 788  +9,7% +5,0% +4,1% -2,1%
Passifs totaux 18 129 19 538 20 465 21 103 20 938  +7,8% +4,7% +3,1% -0,8%
 
Action ordinaire 81 81 81 81 80  -0,2% -0,4% -0,5% -0,9%
Bénéfices non répartis 3 210 3 293 3 456 3 524 3 637  +2,6% +5,0% +2,0% +3,2%
Capitaux propres 4 703 4 915 5 110 5 235 5 401  +4,5% +4,0% +2,5% +3,2%
 
Dette portant intérets 15 699 17 197 18 048 18 751 18 465  +9,5% +4,9% +3,9% -1,5%
Dette nette 15 321 17 139 17 985 18 649 18 370  +11,9% +4,9% +3,7% -1,5%
Fonds de roulement 2 597 3 412 3 898 4 502 3 866  +31,4% +14,2% +15,5% -14,1%
Actions en circulation (en M) 166,3 165,6 164,9 163,9 161,8  -0,4% -0,5% -0,6% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CarMax Inc (en MUSD)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Bénéfices nets 437 285 269 160 252  -34,7% -5,5% -40,7% +57,8%
 
Dépréciation 62 67 72 72 70  +7,4% +6,8% +1,2% -2,6%
Ajustements des bénéfices nets 55 105 121 81 129  +92,2% +15,7% -33,2% +59,1%
Ajust. comptes débiteurs -174 -70 -46 2 -50  -59,6% -34,8% -104,7% -2 406,0%
Ajust. des stocks -92 -857 -554 -465 433  +834,2% -35,3% -16,0% -193,2%
Autres flux opérationnels -715 -603 -615 -322 -410  -15,7% +1,9% -47,7% +27,5%
Flux opérationnel -112 -1 273 -697 -467 531  +1 038,2% -45,2% -33,1% -213,7%
 
Dépenses d’investissement 59 79 89 82 95  +33,1% +13,2% -8,3% +16,1%
Investissements -5 3 25 -91 -4  -163,2% +754,6% -465,2% -95,4%
Flux d’investissement -63 -317 -52 -524 -99  +402,2% -83,5% +898,6% -81,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 587 1 483 848 706 -295  +152,5% -42,8% -16,8% -141,9%
Flux de financement 475 1 294 739 597 -455  +172,4% -42,9% -19,2% -176,2%
 
Variation nette de la trésorerie 300 -296 -11 39 -23  -198,8% -96,3% -454,9% -159,0%
 
Free Cash Flow par action -1,0 -8,2 -4,8 -3,3 2,7  +693,7% -41,6% -29,8% -180,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.