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Carvana Co

Carvana (CVNA.US, US1468691027)

Carvana Co., together with its subsidiaries, operates an e-commerce platform for buying and selling used cars in the United States. Its platform allows customers to research and identify a vehicle; inspect it using company's 360-degree vehicle imaging technology; obtain financing and warranty coverage; purchase the vehicle; and schedule delivery or pick-up from their desktop or mobile devices. The company was founded in 2012 and is headquartered in Tempe, Arizona.

Siège social : 1930 West Rio Salado Parkway, Tempe, AZ, United States, 85281

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Carvana

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Carvana Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
80 972 000 91,3% 3,0% 113,4% 8,8 24%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - -0,1 124,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
274,7 USD masqué 263,1 267,8 106,1 323,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Carvana Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de Carvana Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+21,2% +2,0% -4,2% +9,4% +147,0% +348,4% +605,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1 861,9% +1 731,1% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Carvana Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Carvana Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ernest C. Garcia III Co-Founder, Pres, CEO & Chairman 38 Benjamin Huston Co-Founder & COO 38
Mark Jenkins Chief Financial Officer 42 Paul Breaux VP, Gen. Counsel & Sec. 37
Daniel Gill Chief Product Officer 38 Ryan S. Keeton Co-Founder & Chief Brand Officer 43
Stephen R. Palmer VP of Accounting & Fin. 43 Michael Louis Levin CFA VP of Investor Relations -
Thomas Taira Pres of Special Projects 50 John Mckeon VP of Financial Planning & Analysis -

 

Opérations d’initiés récentes pour Carvana Co (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 5 296 $254,53 $1 347 991
26/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 7 786 $255,60 $1 990 102
26/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 5 700 $256,37 $1 461 309
26/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 5 303 $257,60 $1 366 053
26/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 4 553 $258,65 $1 177 633
26/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 14 566 $259,70 $3 782 790
26/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 6 196 $260,39 $1 613 376
26/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 600 $261,26 $156 756
20/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 4 050 $239,52 $970 056
20/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 3 066 $240,43 $737 158
20/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 2 692 $241,58 $650 333
20/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 2 189 $242,32 $530 438
11/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 600 $230,43 $138 258
11/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 4 497 $232,47 $1 045 418
11/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 5 179 $233,31 $1 208 312
11/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 440 $234,19 $103 044
11/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 400 $235,62 $94 248
11/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 700 $237,42 $166 194
11/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 2 776 $238,50 $662 076
11/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 6 318 $239,35 $1 512 213
11/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 5 602 $240,38 $1 346 609
11/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 4 100 $241,38 $989 658
11/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 3 589 $242,32 $869 686
10/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 800 $236,97 $189 576
10/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 1 500 $238,02 $357 030
10/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 7 711 $239,10 $1 843 700
10/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 6 802 $240,13 $1 633 364
10/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 7 376 $241,23 $1 779 312
10/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 6 854 $242,06 $1 659 079
10/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 4 374 $243,24 $1 063 932
10/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 2 183 $244,10 $532 870
10/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 2 400 $245,04 $588 096
07/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 2 748 $247,17 $679 223
07/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 513 $248,45 $127 455
07/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 1 901 $249,20 $473 729
07/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 2 425 $250,53 $607 535
07/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 5 868 $251,31 $1 474 687
07/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 5 153 $252,40 $1 300 617
07/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 2 487 $253,45 $630 330
07/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 2 400 $254,46 $610 704
07/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 2 402 $255,40 $613 471
07/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 4 000 $256,42 $1 025 680
07/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 3 853 $257,48 $992 070
06/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 4 875 $259,15 $1 263 356
06/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 5 923 $260,03 $1 540 158
06/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 2 700 $261,12 $705 024
06/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 7 677 $262,22 $2 013 063
06/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 8 186 $263,17 $2 154 310
06/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 3 470 $264,14 $916 566
06/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 2 101 $265,08 $556 933
06/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 3 200 $266,21 $851 872
06/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 1 727 $267,29 $461 610
06/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 1 704 $268,90 $458 206
06/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 3 100 $269,78 $836 318
05/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 1 433 $279,97 $401 197
05/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 3 280 $280,80 $921 024
05/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 529 $281,68 $149 009
05/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 2 498 $282,85 $706 559
05/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 5 834 $284,01 $1 656 914
05/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 3 200 $285,01 $912 032
05/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 1 800 $286,18 $515 124
05/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 3 218 $287,41 $924 885
05/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 700 $288,43 $201 901
05/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 1 500 $289,54 $434 310
04/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 1 400 $277,49 $388 486
04/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 2 100 $278,68 $585 228
04/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 4 800 $279,61 $1 342 128
04/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 7 328 $280,60 $2 056 237
04/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 5 400 $281,59 $1 520 586
04/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 5 605 $282,56 $1 583 749
04/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 5 100 $283,59 $1 446 309
04/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 8 654 $284,80 $2 464 659
04/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 4 377 $285,51 $1 249 677
04/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 739 $286,55 $211 760
04/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 1 825 $287,93 $525 472
04/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 2 208 $289,02 $638 156
03/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 2 548 $289,95 $738 793
03/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 3 801 $291,11 $1 106 509
03/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 5 880 $292,27 $1 718 548
03/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 10 806 $293,24 $3 168 751
03/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 14 345 $294,19 $4 220 156
03/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 9 000 $295,13 $2 656 170
03/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 2 444 $296,21 $723 937
03/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 1 076 $297,29 $319 884
03/05/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 100 $297,93 $29 793
30/04/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 6 300 $283,00 $1 782 900
30/04/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 11 710 $283,81 $3 323 415
30/04/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 8 972 $284,90 $2 556 123
30/04/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 9 252 $285,97 $2 645 794
30/04/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 8 640 $286,81 $2 478 038
30/04/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 3 126 $287,80 $899 663
30/04/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 1 400 $289,30 $405 020
30/04/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 600 $290,05 $174 030
29/04/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 3 458 $284,65 $984 320
29/04/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 5 264 $285,49 $1 502 819
29/04/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 9 924 $286,60 $2 844 218
29/04/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 11 611 $287,64 $3 339 788
29/04/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 7 434 $288,56 $2 145 155
29/04/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 4 685 $289,62 $1 356 870
29/04/2021 Garcia Ernest C. Ii Ten Percent Owner Vente 2 324 $290,44 $674 983
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CARVANA-$116 490 670

 

Présence de Carvana dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Carvana Co

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Fondamentaux de Carvana Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 365 859 1 955 3 940 5 587  +135,2% +127,7% +101,5% +41,8%
EBITDA -85 -144 -205 -239 -259  +69,5% +42,6% +16,6% +8,2%
Résultat opérationnel -89 -155 -229 -280 -332  +73,6% +47,2% +22,6% +18,6%
Résultat net -93 -64 -61 -115 -171  -30,7% -5,3% +87,8% +49,3%
Free Cash Flow -280 -278 -558 -988 -968  -0,5% +100,4% +77,0% -2,0%
Marge de FCF -77% -32% -29% -25% -17%  -57,7% -12,0% -12,2% -30,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 140 179 510 1 030 2 110  +27,7% +184,3% +102,0% +104,9%
Actions en circulation (en M) 15 15 30 47 65  0% +100,0% +56,7% +38,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Carvana Co

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Ratio de profitabilité de Carvana Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 5% 8% 10% 13% 14%  +50,8% +26,9% +27,8% +10,5%
Marge d’EBITDA -23% -17% -10% -6% -5%  -28,0% -37,4% -42,1% -23,7%
Marge opérationnelle -25% -18% -12% -7% -6%  -26,2% -35,4% -39,1% -16,4%
Marge bénéficiaire -25% -8% -3% -3% -3%  -70,6% -58,4% -6,8% +5,3%
Marge de FCF -77% -32% -29% -25% -17%  -57,7% -12,0% -12,2% -30,9%
Rentabilité économique (ROA) - -13,2% -7,5% -7,5% -6,7%  - -43,3% +0,5% -10,6%
Rentabilité financière (ROE) - -49,5% -61,3% -133,7% -70,5%  - +24,0% +118,0% -47,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Carvana Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,7 0,3 0,2 1,1  +134,2% -48,3% -27,0% +340,4%
Liquidité générale 1,4 1,6 2,0 1,6 4,1  +14,2% +25,7% -21,9% +161,9%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,9 -1,7 -3,2 -5,0  +79,1% -287,8% +81,5% +57,5%
Dette sur actifs 2% 8% 44% 45% 57%  +414,1% +426,8% +2,8% +25,3%
Dette sur capitaux propres 4% 43% 595% 950% 444%  +953,9% +1 294,8% +59,7% -53,2%
Couverture par l’EBITDA -23,6 -18,8 -8,2 -3,0 -2,0  -20,6% -56,3% -63,8% -33,7%
   ∼ par l’EBIT -24,9 -20,3 -9,1 -3,5 -2,5  -18,7% -54,9% -61,9% -27,3%
   ∼ par le flux opérationel -67,0 -26,1 -16,6 -9,4 -4,6  -61,0% -36,6% -43,3% -50,8%
Coût de la dette - 25,9% 10,2% 11,8% 9,9%  - -60,6% +15,4% -15,9%

 

Graphique des dividendes de Carvana Co

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Ratios de distribution de Carvana Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -93 -64 -61 -115 -171  -30,7% -5,3% +87,8% +49,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -280 -278 -558 -988 -968  -0,5% +100,4% +77,0% -2,0%
Dividende payé 0 -5 -5 0 0  - 0% - -
Distribution sur résultat net - -7% -8% - -  - +5,6% - -
Distribution sur FCF - -2% -1% - -  - -50,1% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Carvana Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Carvana Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 196 105 86 81 79  -46,4% -18,5% -5,2% -2,7%
Délai paiement clients (DSO) 6 6 6 4 5  +5,4% +3,1% -40,3% +39,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 5 6 6 25  - +34,2% -1,1% +302,1%
Conversion de l’encaisse - 106 86 79 59  - -19,6% -8,1% -24,5%
Rotation des actifs 1,1 1,3 2,0 1,9 1,8  +23,2% +47,3% -3,0% -3,8%
Frais généraux sur CP 61% 133% 428% 594% 217%  +120,4% +220,7% +38,8% -63,5%
Frais généraux sur CA 22% 20% 16% 15% 15%  -12,7% -17,8% -7,9% +1,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Carvana Co

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Carvana Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Carvana Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Carvana Co

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Sociétés possiblement comparables à Carvana Co Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Carvana

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Dividendes par action détachés par Carvana Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 365 859 1 955 3 940 5 587  +135,2% +127,7% +101,5% +41,8%
Charges d'exploitation -109 -223 -425 -787 -1 126  +105,6% +90,4% +85,0% +43,1%
   dont Coût des ventes -346 -791 -1 759 -3 433 -4 793  +128,6% +122,4% +95,2% +39,6%
   dont Frais généraux -82 -168 -314 -583 -840  +105,3% +87,3% +85,6% +44,1%
Résultat opérationnel -89 -155 -229 -280 -332  +73,6% +47,2% +22,6% +18,6%
Autres revenus/frais nets 0 -1 -1 -4 1  +2 830,4% -12,6% +216,6% -138,8%
Charge d'intérêt -4 -8 -25 -81 -132  +113,5% +226,6% +222,2% +63,2%
Résultat avant impôts -93 -164 -255 -365 -462  +76,5% +55,0% +43,1% +26,8%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 - 0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-93 -64 -61 -115 -171  -30,7% -5,3% +87,8% +49,3%
 
EBITDA -85 -144 -205 -239 -259  +69,5% +42,6% +16,6% +8,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -63 -109 -160 -196 -233  +73,6% +47,2% +22,6% +18,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 275 490 663 1 359 1 923  +77,9% +35,4% +105,1% +41,5%
   dont Trésorerie 39 173 79 76 301  +340,7% -54,3% -3,6% +295,7%
   dont Placements à CT 10 14 - 99 131  +40,7% - - +32,9%
   dont Créances clients 6 14 33 40 79  +147,8% +134,8% +20,4% +97,1%
   dont Stock 186 227 412 763 1 036  +22,6% +81,2% +85,0% +35,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 61 149 297 667 1 065  +145,4% +99,6% +124,7% +59,6%
Écart d'acquisitions - 0 9 9 9  - - 0% 0%
Biens incorporels - 0 9 7 6  - - -18,5% -22,0%
Actifs totaux 336 641 991 2 058 3 035  +90,9% +54,6% +107,6% +47,5%
 
Passifs courants 196 306 330 865 467  +55,8% +7,7% +162,5% -46,0%
   dont Créances fournisseurs 8 11 33 64 342  +30,3% +213,2% +92,5% +438,4%
   dont Dette à court terme 1 5 11 49 105  +385,4% +117,0% +337,7% +116,1%
Dette à long terme 4 48 425 883 1 617  +1 000,6% +777,6% +107,6% +83,1%
Passifs totaux 201 362 764 1 866 2 233  +80,1% +111,2% +144,3% +19,7%
 
Action ordinaire -116 0 0 0 0  -100,1% +9,0% +4,8% +13,8%
Bénéfices non répartis -176 -13 -75 -183 -354  -92,7% +478,8% +145,2% +93,5%
Capitaux propres 135 126 73 98 388  -6,9% -41,6% +33,7% +295,1%
 
Dette portant intérets 5 54 436 932 1 722  +881,5% +714,3% +113,5% +84,8%
Dette nette -44 -134 358 757 1 290  +203,5% -367,8% +111,7% +70,4%
Fonds de roulement 79 184 333 495 1 456  +133,0% +81,5% +48,4% +194,4%
Actions en circulation (en M) 15 15 30 47 65  0% +100,0% +56,7% +38,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -93 -18 -62 -115 -171  -80,3% +237,2% +85,7% +49,3%
 
Dépréciation 5 12 24 41 74  +148,3% +103,5% +75,3% +78,8%
Ajustements des bénéfices nets -22 -117 349 -72 -76  +431,8% -397,9% -120,7% +6,1%
Ajust. comptes débiteurs -3 -9 -19 -10 -43  +149,6% +120,4% -49,3% +341,4%
Ajust. des stocks -117 -41 -183 -345 -263  -65,2% +348,3% +88,4% -23,6%
Autres flux opérationnels -7 -1 -13 -35 -21  -92,6% +2 367,4% +165,4% -40,2%
Flux opérationnel -240 -200 -414 -757 -608  -16,8% +107,2% +82,7% -19,6%
 
Dépenses d’investissement 40 78 144 231 360  +98,5% +83,0% +60,5% +56,1%
Investissements -48 -83 -150 -228 -346  +73,3% +81,9% +51,5% +51,9%
Flux d’investissement -40 -78 -150 -228 -346  +98,5% +91,5% +51,5% +51,9%
 
Dividendes payés 0 -5 -5 0 0  - 0% - -
Emprunts nets 123 114 300 721 124  -7,2% +163,6% +140,1% -82,8%
Flux de financement 284 416 466 1 015 1 165  +46,5% +12,1% +117,6% +14,8%
 
Variation nette de la trésorerie -4 133 -98 30 211  -3 479,6% -173,7% -130,2% +608,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 098 1 118 1 544 1 826 2 245  +1,8% +38,0% +18,3% +22,9%
Charges d'exploitation -276 -240 -268 -343 -397  -13,0% +11,6% +27,9% +15,9%
   dont Coût des ventes -960 -968 -1 282 -1 583 -1 907  +0,9% +32,5% +23,4% +20,5%
   dont Frais généraux -201 -178 -203 -259 -297  -11,6% +14,1% +27,5% +14,9%
Résultat opérationnel -137 -90 -7 -99 -59  -34,6% -92,7% +1 404,2% -40,3%
Autres revenus/frais nets -17 3 9 7 7  -117,7% +198,8% -28,6% +6,5%
Charge d'intérêt -29 -20 -20 -62 -30  -31,0% +1,8% +208,1% -52,0%
Résultat avant impôts -184 -107 -18 -155 -82  -41,9% -83,4% +776,9% -47,0%
Impôts sur les bénéfices - 0 0 0 -  - -131,9% -222,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-60 -41 -7 -63 -36  -31,8% -82,6% +794,0% -43,2%
 
EBITDA -121 -72 12 -77 -37  -40,6% -116,7% -738,9% -52,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -96 -63 -5 -69 -41  -34,6% -92,7% +1 404,2% -40,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 394 1 571 1 747 1 923 2 628  +12,8% +11,2% +10,1% +36,7%
   dont Trésorerie 72 246 174 301 370  +240,0% -29,5% +73,2% +23,0%
   dont Placements à CT - 117 112 131 177  - -3,8% +17,1% +34,8%
   dont Créances clients 27 46 83 79 118  +71,3% +82,1% -5,3% +50,2%
   dont Stock 845 629 968 1 036 1 439  -25,5% +53,7% +7,1% +38,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 815 871 942 1 065 1 138  +6,9% +8,1% +13,0% +6,9%
Écart d'acquisitions 9 9 9 9 9  0% 0% 0% -3,8%
Biens incorporels 7 6 6 6 5  -5,2% -5,5% -5,8% -11,4%
Actifs totaux 2 239 2 477 2 733 3 035 3 819  +10,6% +10,3% +11,0% +25,9%
 
Passifs courants 1 128 373 549 467 696  -66,9% +47,0% -14,9% +49,0%
   dont Créances fournisseurs 56 70 356 342 484  +25,0% +408,4% -3,8% +41,4%
   dont Dette à court terme 53 52 54 105 191  -1,5% +3,5% +93,9% +81,4%
Dette à long terme 936 966 1 081 1 617 2 254  +3,2% +11,9% +49,6% +39,4%
Passifs totaux 2 226 1 504 1 771 2 233 3 098  -32,4% +17,8% +26,1% +38,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  +11,8% +1,2% +0,6% -
Bénéfices non répartis -243 -284 -291 -354 -390  +16,8% +2,5% +21,8% +10,1%
Capitaux propres 43 426 431 388 365  +888,2% +1,1% -10,0% -5,8%
 
Dette portant intérets 989 1 018 1 135 1 722 2 445  +2,9% +11,5% +51,7% +42,0%
Dette nette 917 655 849 1 290 1 898  -28,5% +29,6% +51,9% +47,1%
Fonds de roulement 265 1 198 1 198 1 456 1 932  +351,9% +0% +21,5% +32,7%
Actions en circulation (en M) 50 66 70 65 78  +32,0% +6,1% -7,1% +20,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -60 -41 -7 -63 -36  -31,8% -82,6% +794,0% -43,2%
 
Dépréciation 16 18 19 22 22  +11,5% +5,7% +16,5% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 29 -162 25 32 -188  -661,2% -115,5% +27,2% -688,2%
Ajust. comptes débiteurs 13 -20 -39 3 -41  -254,2% +92,3% -106,7% -1 689,1%
Ajust. des stocks -80 217 -335 -65 -397  -371,5% -254,3% -80,5% +507,4%
Autres flux opérationnels -3 3 -13 -7 -29  -185,0% -545,3% -44,9% +302,4%
Flux opérationnel -168 -7 -271 -162 -532  -95,9% +3 795,5% -40,4% +229,0%
 
Dépenses d’investissement 89 82 99 89 82  -8,7% +21,8% -10,2% -8,2%
Investissements -89 -78 -95 -84 -75  -11,5% +20,4% -10,9% -10,9%
Flux d’investissement -89 -78 -95 -84 -75  -11,5% +20,4% -10,9% -10,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 286 -752 197 393 702  -362,9% -126,2% +99,5% +78,7%
Flux de financement 284 307 196 379 693  +8,1% -36,1% +93,4% +83,0%
 
Variation nette de la trésorerie 27 221 -170 133 86  +732,5% -176,8% -178,1% -35,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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