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Carvana Co

Carvana (CVNA.US, US1468691027)

Carvana Co., together with its subsidiaries, operates an e-commerce platform for buying and selling used cars in the United States. The company's platform allows customers to research and identify a vehicle; inspect it using company's 360-degree vehicle imaging technology; obtain financing and warranty coverage; purchase the vehicle; and schedule delivery or pick-up from their desktop or mobile devices. Carvana Co. was founded in 2012 and is headquartered in Tempe, Arizona.

Siège social : 1930 West Rio Salado Parkway, Tempe, AZ, United States, 85281

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Carvana

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Carvana Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
84 500 000 100,0% 9,5% 118,3% 2,4 44%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - -0,1 10,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
49,6 USD masqué 29,2 125,6 19,5 363,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Carvana Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de Carvana Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+123,0% +99,2% +41,6% -60,7% -85,8% -75,5% -35,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-15,2% +249,2% +230,8% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Carvana Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Carvana Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ernest C. Garcia III Co-Founder, Pres, CEO & Chairman 39 Benjamin Huston Co-Founder & COO 39
Mark Jenkins Chief Financial Officer 43 Daniel Gill Chief Product Officer 39
Thomas Taira Pres of Special Projects 51 Ryan S. Keeton Co-Founder & Chief Brand Officer 44
Stephen R. Palmer VP of Accounting & Fin. 44 Michael Louis Levin C.F.A. VP of Investor Relations -
Paul Breaux VP, Gen. Counsel & Sec. 38 John Mckeon VP of Financial Planning & Analysis -

 

Opérations d’initiés récentes pour Carvana Co (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/06/2022 Daniel J Gill Insider Achat 94 000 $21,77 $2 046 380
13/06/2022 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Achat 1 191 468 $20,67 $24 627 644
10/06/2022 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Achat 793 790 $21,95 $17 423 691
09/06/2022 Ryan S Keeton Insider Achat 20 000 $23,74 $474 800
06/06/2022 Ryan S Keeton Insider Achat 20 000 $25,02 $500 400
02/06/2022 Paul W Breaux Insider Achat 15 000 $26,24 $393 600
31/05/2022 Paul W Breaux Insider Achat 14 000 $31,09 $435 260
24/05/2022 Paul W Breaux Insider Achat 15 000 $27,59 $413 850
20/05/2022 Paul W Breaux Insider Achat 15 000 $32,57 $488 550
17/05/2022 J Danforth Quayle Director Achat 18 750 $39,14 $733 875
26/04/2022 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Achat 3 362 500 $80,00 $269 000 000
26/04/2022 Ernest C Garcia Iii CEO Achat 300 000 $80,00 $24 000 000
04/03/2022 Michael E Maroone Director Achat 25 000 $104,77 $2 619 250
01/03/2022 Stephen R Palmer VP Vente 1 000 $148,73 $148 730
01/02/2022 Daniel J Gill Insider Vente 10 $164,78 $1 648
01/02/2022 Mark W Jenkins CFO Vente 7 $164,78 $1 153
01/02/2022 Stephen R Palmer VP Vente 9 $164,78 $1 483
03/12/2021 Thomas Taira Insider Vente 155 $266,00 $41 230
01/12/2021 Neha Parikh Director Vente 259 $285,00 $73 815
08/11/2021 Mark W Jenkins CFO Vente 10 000 $293,89 $2 938 900
08/11/2021 Thomas Taira Insider Vente 7 033 $293,93 $2 067 210
03/11/2021 Thomas Taira Insider Vente 155 $300,31 $46 548
04/10/2021 Thomas Taira Insider Vente 155 $298,26 $46 230
17/09/2021 Gregory B Sullivan Director Vente 2 500 $340,21 $850 525
16/09/2021 Mark W Jenkins CFO Vente 5 000 $342,08 $1 710 400
03/09/2021 Thomas Taira Insider Vente 155 $333,95 $51 762
01/09/2021 Benjamin E. Huston COO Vente 1 930 $326,95 $631 014
01/09/2021 Mark W. Jenkins CFO Vente 1 922 $327,15 $628 782
23/08/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 40 767 $357,13 $14 559 119
20/08/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 60 000 $348,63 $20 917 800
18/08/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 18 081 $351,94 $6 363 427
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CARVANA$292 077 523

 

Présence de Carvana dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Carvana

Date Actualité Source
18/08/2022Rising Interest Rates Put the Squeeze on Fintech Lendersfinance.yahoo.com
17/08/2022SHAREHOLDER ALERT: Pomerantz Law Firm Investigates Claims On Behalf of Investors of Carvana Co. - CVNAwww.globenewswire.com
17/08/2022Here’s Why Carvana (CVNA) Surged in the Second Quarterfinance.yahoo.com
17/08/2022DEADLINE ALERT for WEBR, CVNA, TUYA, LFST: Law Offices of Howard G. Smith Reminds Investors of Class Actions on Behalf of Shareholderswww.globenewswire.com
17/08/2022Investment firms sell Carvana stakes, while Gates Foundation buys infinance.yahoo.com
16/08/2022‘Zombie’ stocks AMC and GameStop could feel the cash burn, says New Constructsfinance.yahoo.com
16/08/2022Carvana Co. Shareholder Notification: Robbins LLP Reminds Investors of Lead Plaintiff Deadline in Class Action Against Carvana Co. (CVNA)www.globenewswire.com
16/08/2022Glancy Prongay & Murray LLP Reminds Investors of Looming Deadline in the Class Action Lawsuit Against Carvana Co. (CVNA)www.globenewswire.com
16/08/2022Tiger Global Calls It Quits on Carvana After Wild Rise and Fallfinance.yahoo.com
16/08/2022Bragar Eagel & Squire, P.C. Reminds Investors That Class Action Lawsuits Have Been Filed Against Coinbase, Carvana, and Kiromic and Encourages Investors to Contact the Firmwww.globenewswire.com
15/08/2022CARVANA CO. (NYSE: CVNA) SHAREHOLDER CLASS ACTION ALERT: Bernstein Liebhard LLP Reminds Investors of the Deadline to File a Lead Plaintiff Motion in a Securities Class Action Lawsuit Against Carvana Co. (NYSE: CVNA)www.globenewswire.com
15/08/2022CVNA LAWSUIT: Hagens Berman, National Trial Attorneys, Encourages Carvana (CVNA) Investors with Significant Losses to Contact the Firm’s Attorneys, Securities Fraud Class Action Filedwww.globenewswire.com
15/08/202210 WallStreetBets Stocks Gaining in Augustfinance.yahoo.com
12/08/2022ROSEN, A LEADING LAW FIRM, Encourages Carvana Co. Investors With Losses to Secure Counsel Before Important Deadline in First Filed Securities Class Action Initiated by the Firm – CVNAwww.globenewswire.com

 

Graphique des profits et résultats de Carvana Co

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Fondamentaux de Carvana Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 859 1 955 3 940 5 587 12 814  +127,7% +101,5% +41,8% +129,4%
EBITDA 1 -13 7 34 147  -1 543,9% -154,6% +370,4% +333,3%
Résultat opérationnel -155 -229 -280 -332 -104  +47,2% +22,6% +18,6% -68,7%
Résultat net -64 -61 -115 -171 -135  -5,3% +87,8% +49,3% -21,1%
Free Cash Flow -278 -558 -988 -968 -3 151  +100,4% +77,0% -2,0% +225,4%
Marge de FCF -32% -29% -25% -17% -25%  -12,0% -12,2% -30,9% +41,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 428 707 1 599 2 110 5 719  +65,1% +126,2% +32,0% +171,1%
Actions en circul. (en M) 15,2 30,0 46,8 65,0 177,6  +97,1% +55,9% +38,7% +173,3%
EBITDA par action 0,1 -0,4 0,2 0,5 0,8  -832,5% -135,0% +239,1% +58,5%
Bénéfices par action -4,2 -2,0 -2,4 -2,6 -0,8  -52,0% +20,4% +7,6% -71,1%
Free Cash Flow par action -18,3 -18,6 -21,1 -14,9 -17,7  +1,7% +13,5% -29,3% +19,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Carvana Co

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Ratio de profitabilité de Carvana Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 8% 10% 13% 14% 15%  +26,9% +27,8% +10,5% +5,9%
Marge d’EBITDA 0% -1% 0% 1% 1%  -734,2% -127,1% +231,7% +88,9%
Marge opérationnelle -18% -12% -7% -6% -1%  -35,4% -39,1% -16,4% -86,4%
Marge bénéficiaire -8% -3% -3% -3% -1%  -58,4% -6,8% +5,3% -65,6%
Marge de FCF -32% -29% -25% -17% -25%  -12,0% -12,2% -30,9% +41,9%
Rentabilité économique (ROA) - -7,5% -7,5% -6,7% -2,7%  - +0,5% -10,6% -60,0%
Rentabilité financière (ROE) - -61,3% -133,7% -70,5% -38,9%  - +118,0% -47,3% -44,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Carvana Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,3 0,2 1,1 0,3  -48,3% -27,0% +340,4% -68,6%
Liquidité générale 1,6 2,0 1,6 4,1 1,7  +25,7% -21,9% +161,9% -58,9%
Dette nette sur EBITDA 126,1 -42,0 183,8 38,0 31,5  -133,3% -537,5% -79,3% -17,2%
Dette sur actifs 47% 64% 73% 57% 77%  +35,5% +14,1% -22,2% +36,0%
Dette sur capitaux propres 240% 863% 1 530% 444% 1 769%  +258,8% +77,3% -70,9% +298,1%
Couverture par l’EBITDA 0,1 -0,5 0,1 0,3 0,8  -542,0% -117,0% +188,3% +223,8%
   ∼ par l’EBIT -1,4 -1,5 -0,4 -0,3 0,2  +5,6% -71,2% -28,3% -178,7%
   ∼ par le flux opérationel -26,1 -16,6 -9,4 -4,6 -14,7  -36,6% -43,3% -50,8% +218,6%
Coût de la dette - 5,3% 7,6% 8,2% 4,9%  - +41,3% +8,0% -39,6%

 

Graphique des dividendes de Carvana Co

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Ratios de distribution de Carvana Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -64 -61 -115 -171 -135  -5,3% +87,8% +49,3% -21,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -278 -558 -988 -968 -3 151  +100,4% +77,0% -2,0% +225,4%
Dividende payé -5 -5 0 0 -  0% - - -
Distribution sur résultat net -7% -8% - - -  +5,6% - - -
Distribution sur FCF -2% -1% - - -  -50,1% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Carvana Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Carvana Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 105 86 81 79 106  -18,5% -5,2% -2,7% +33,8%
Délai paiement clients (DSO) 6 6 4 5 6  +3,1% -40,3% +39,0% +14,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 5 6 5 4  - +12,1% -21,9% -17,4%
Conversion de l’encaisse - 86 79 79 108  - -8,8% +0,8% +35,6%
Rotation des actifs 1,3 2,0 1,9 1,8 1,8  +47,3% -3,0% -3,8% -0,8%
Frais généraux sur CP 133% 428% 594% 217% 508%  +220,7% +38,8% -63,5% +134,4%
Frais généraux sur CA 20% 16% 15% 15% 12%  -17,8% -7,9% +1,6% -19,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Carvana Co

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Carvana Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Carvana Co

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Carvana Co

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Sociétés possiblement comparables à Carvana Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Carvana

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Dividendes par action détachés par Carvana Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 859 1 955 3 940 5 587 12 814  +127,7% +101,5% +41,8% +129,4%
Charges d'exploitation -223 -425 -787 -1 126 -2 033  +90,4% +85,0% +43,1% +80,5%
   dont Coût des ventes -791 -1 759 -3 433 -4 793 -10 885  +122,4% +95,2% +39,6% +127,1%
   dont Frais généraux -168 -314 -583 -840 -1 554  +87,3% +85,6% +44,1% +85,1%
Résultat opérationnel -155 -229 -280 -332 -104  +47,2% +22,6% +18,6% -68,7%
Autres revenus/frais nets 9 -26 -84 -130 -182  -390,8% +221,9% +54,2% +39,9%
Charge d'intérêt -8 -25 -81 -132 -176  +226,6% +222,2% +63,2% +33,8%
Résultat avant impôts -164 -255 -365 -462 -286  +55,0% +43,1% +26,8% -38,2%
Impôts sur les bénéfices 0 0 - 0 -1  - - - -492,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-64 -61 -115 -171 -135  -5,3% +87,8% +49,3% -21,1%
 
EBITDA 1 -13 7 34 147  -1 543,9% -154,6% +370,4% +333,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -109 -160 -196 -233 -73  +47,2% +22,6% +18,6% -68,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 56,4 65,1 84,1 86,0 72,2  +15,5% +29,2% +2,2% -16,1%
EBITDA par action 0,1 -0,4 0,2 0,5 0,8  -832,5% -135,0% +239,1% +58,5%
Bénéfices par action -4,2 -2,0 -2,4 -2,6 -0,8  -52,0% +20,4% +7,6% -71,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 490 663 1 359 1 923 4 892  +35,4% +105,1% +41,5% +154,4%
   dont Trésorerie 173 79 76 301 403  -54,3% -3,6% +295,7% +34,0%
   dont Placements à CT 14 - 99 131 382  - - +32,9% +191,0%
   dont Créances clients 14 33 40 79 206  +134,8% +20,4% +97,1% +162,2%
   dont Stock 227 412 763 1 036 3 149  +81,2% +85,0% +35,9% +203,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 149 297 667 1 065 1 929  +99,6% +124,7% +59,6% +81,2%
Écart d'acquisitions 0 9 9 9 9  - 0% 0% -3,8%
Biens incorporels 0 9 7 6 4  - -18,5% -22,0% -29,1%
Actifs totaux 641 991 2 058 3 035 7 015  +54,6% +107,6% +47,5% +131,2%
 
Passifs courants 306 330 865 467 2 890  +7,7% +162,5% -46,0% +518,7%
   dont Créances fournisseurs 11 29 64 67 141  +176,3% +118,2% +4,6% +112,0%
   dont Dette à court terme 254 208 618 105 2 205  -18,0% +196,8% -82,9% +1 993,7%
Dette à long terme 48 425 883 1 617 3 208  +777,6% +107,6% +83,1% +98,4%
Passifs totaux 362 764 1 866 2 233 6 490  +111,2% +144,3% +19,7% +190,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  +9,0% +4,8% +13,8% -
Bénéfices non répartis -13 -75 -183 -354 -489  +478,8% +145,2% +93,5% +38,1%
Capitaux propres 126 73 98 388 306  -41,6% +33,7% +295,1% -21,1%
 
Dette portant intérets 302 633 1 501 1 722 5 413  +109,5% +136,9% +14,8% +214,3%
Dette nette 115 555 1 326 1 290 4 628  +381,1% +139,1% -2,7% +258,7%
Fonds de roulement 184 333 495 1 456 2 002  +81,5% +48,4% +194,4% +37,5%
Actions en circulation (en M) 15,2 30,0 46,8 65,0 177,6  +97,1% +55,9% +38,7% +173,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -18 -62 -115 -171 -135  +237,2% +85,7% +49,3% -21,1%
 
Dépréciation 12 24 41 74 105  +103,5% +75,3% +78,8% +42,3%
Ajustements des bénéfices nets -117 349 -72 -76 -493  -397,9% -120,7% +6,1% +545,2%
Ajust. comptes débiteurs -9 -19 -10 -43 -148  +120,4% -49,3% +341,4% +244,2%
Ajust. des stocks -41 -183 -345 -263 -2 086  +348,3% +88,4% -23,6% +692,2%
Autres flux opérationnels -1 -13 -35 -21 -95  +2 367,4% +165,4% -40,2% +356,8%
Flux opérationnel -200 -414 -757 -608 -2 594  +107,2% +82,7% -19,6% +326,4%
 
Dépenses d’investissement 78 144 231 360 557  +83,0% +60,5% +56,1% +54,8%
Investissements -83 -150 -228 -346 -126  +81,9% +51,5% +51,9% -63,6%
Flux d’investissement -78 -150 -228 -346 -627  +91,5% +51,5% +51,9% +81,3%
 
Dividendes payés -5 -5 0 0 -  0% - - -
Emprunts nets 114 300 721 124 3 590  +163,6% +140,1% -82,8% +2 800,4%
Flux de financement 416 466 1 015 1 165 3 528  +12,1% +117,6% +14,8% +202,8%
 
Variation nette de la trésorerie 133 -98 30 211 307  -173,7% -130,2% +608,1% +45,7%
 
Free Cash Flow par action -18,3 -18,6 -21,1 -14,9 -17,7  +1,7% +13,5% -29,3% +19,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 3 336 3 480 3 753 3 497 3 884  +4,3% +7,8% -6,8% +11,1%
Charges d'exploitation -470 -546 -620 -727 -721  +16,2% +13,6% +17,3% -0,8%
   dont Coût des ventes -2 784 -2 957 -3 237 -3 199 -3 488  +6,2% +9,5% -1,2% +9,0%
   dont Frais généraux -351 -420 -486 -572 -721  +19,7% +15,7% +17,7% +26,0%
Résultat opérationnel 82 -23 -104 -429 -325  -128,0% +352,2% +312,5% -24,2%
Autres revenus/frais nets -37 -45 -77 -77 -113  +21,6% +71,1% 0% +46,8%
Charge d'intérêt -43 -48 -55 -64 -116  +11,6% +14,6% +16,4% +81,3%
Résultat avant impôts 45 -68 -181 -506 -438  -251,1% +166,2% +179,6% -13,4%
Impôts sur les bénéfices - - -1 -246 -1  - - -24 700,0% -100,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 -32 -89 -260 -238  -245,5% +178,1% +192,1% -8,5%
 
EBITDA 89 42 -93 -405 -57  -52,8% -321,4% +335,5% -85,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 -16 -73 -300 -228  -128,0% +352,2% +312,5% -24,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 19,0 41,0 43,2 38,8 38,3  +116,6% +5,2% -10,1% -1,4%
EBITDA par action 0,5 0,5 -1,1 -4,5 -0,6  -2,0% -315,9% +320,2% -87,5%
Bénéfices par action 0,1 -0,4 -1,0 -2,9 -2,3  -402,0% +171,2% +181,9% -18,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 3 245 3 690 4 892 5 070 5 491  +13,7% +32,6% +3,6% +8,3%
   dont Trésorerie 201 297 403 247 1 047  +47,8% +35,7% -38,7% +323,9%
   dont Placements à CT 239 312 382 416 401  +30,5% +22,4% +8,9% -3,6%
   dont Créances clients 185 178 206 208 428  -3,8% +15,7% +1,0% +105,8%
   dont Stock 1 974 2 285 3 149 3 304 2 865  +15,8% +37,8% +4,9% -13,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 262 1 606 1 929 2 331 3 920  +27,3% +20,1% +20,8% +68,2%
Écart d'acquisitions 9 9 9 9 847  0% 0% 0% +9 311,1%
Biens incorporels 5 5 4 4 82  0% -20,0% 0% +1 950,0%
Actifs totaux 4 581 5 360 7 015 7 585 10 502  +17,0% +30,9% +8,1% +38,5%
 
Passifs courants 1 333 1 261 2 890 3 741 2 368  -5,4% +129,2% +29,4% -36,7%
   dont Créances fournisseurs 154 200 141 154 981  +29,9% -29,5% +9,2% +537,0%
   dont Dette à court terme 751 529 2 205 2 964 269  -29,6% +316,8% +34,4% -90,9%
Dette à long terme 2 327 3 134 3 208 3 286 6 605  +34,7% +2,4% +2,4% +101,0%
Passifs totaux 3 811 4 652 6 490 7 533 9 638  +22,1% +39,5% +16,1% +27,9%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -368 -400 -489 -749 -987  +8,7% +22,3% +53,2% +31,8%
Capitaux propres 403 385 306 80 539  -4,5% -20,5% -73,9% +573,8%
 
Dette portant intérets 3 078 3 663 5 413 6 250 6 874  +19,0% +47,8% +15,5% +10,0%
Dette nette 2 638 3 054 4 628 5 587 5 426  +15,8% +51,5% +20,7% -2,9%
Fonds de roulement 1 912 2 429 2 002 1 329 3 123  +27,0% -17,6% -33,6% +135,0%
Actions en circulation (en M) 176,0 84,8 86,9 90,1 101,5  -51,8% +2,5% +3,6% +12,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 22 -32 -89 -506 -439  -245,5% +178,1% +468,5% -13,2%
 
Dépréciation 24 26 33 37 64  +8,3% +26,9% +12,1% +73,0%
Ajustements des bénéfices nets -93 -75 -141 -320 -221  -19,4% +88,0% +127,0% -30,9%
Ajust. comptes débiteurs -70 -37 -37 -5 -24  -47,1% 0% -86,5% +380,0%
Ajust. des stocks -529 -304 -856 -133 466  -42,5% +181,6% -84,5% -450,4%
Autres flux opérationnels -29 -24 -13 -35 48  -17,2% -45,8% +169,2% -237,1%
Flux opérationnel -607 -283 -1 172 -593 106  -53,4% +314,1% -49,4% -117,9%
 
Dépenses d’investissement 112 196 167 220 141  +75,0% -14,8% +31,7% -35,9%
Investissements -99 -178 -126 -208 -2 317  +79,8% -29,2% +65,1% +1 013,9%
Flux d’investissement -99 -178 -275 -208 -2 317  +79,8% +54,5% -24,4% +1 013,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 612 563 1 696 717 1 698  -8,0% +201,2% -57,7% +136,8%
Flux de financement 601 555 1 679 707 2 866  -7,7% +202,5% -57,9% +305,4%
 
Variation nette de la trésorerie -105 94 232 -94 655  -189,5% +146,8% -140,5% -796,8%
 
Free Cash Flow par action -4,1 -5,6 -15,4 -9,0 -0,3  +38,3% +172,6% -41,4% -96,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.