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Carvana Co

Carvana (CVNA.US, US1468691027)

Carvana Co., together with its subsidiaries, operates an e-commerce platform for buying and selling used cars in the United States. Its platform allows customers to research and identify a vehicle; inspect it using company's 360-degree vehicle imaging technology; obtain financing and warranty coverage; purchase the vehicle; and schedule delivery or pick-up from their desktop or mobile devices. The company was founded in 2012 and is headquartered in Tempe, Arizona.

Siège social : 1930 West Rio Salado Parkway, Tempe, AZ, United States, 85281

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Carvana

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Carvana Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
84 502 000 91,3% 2,9% 113,4% 14,8 20%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - -0,1 69,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
330,1 USD masqué 342,1 296,2 158,3 376,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Carvana Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de Carvana Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,9% +6,1% +12,2% +25,6% +100,3% +326,4% +456,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1 921,4% +2 100,7% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Carvana Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Carvana Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ernest C. Garcia III Co-Founder, Pres, CEO & Chairman 38 Benjamin Huston Co-Founder & COO 38
Mark Jenkins Chief Financial Officer 42 Paul Breaux VP, Gen. Counsel & Sec. 37
Daniel Gill Chief Product Officer 38 Ryan S. Keeton Co-Founder & Chief Brand Officer 43
Stephen R. Palmer VP of Accounting & Fin. 43 Michael Louis Levin CFA VP of Investor Relations -
Thomas Taira Pres of Special Projects 50 John Mckeon VP of Financial Planning & Analysis -

 

Opérations d’initiés récentes pour Carvana Co (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/09/2021 Mark W Jenkins CFO Vente 5 000 $342,08 $1 710 400
03/09/2021 Thomas Taira Insider Vente 155 $333,95 $51 762
01/09/2021 Benjamin E. Huston COO Vente 1 930 $326,95 $631 014
01/09/2021 Mark W. Jenkins CFO Vente 1 922 $327,15 $628 782
23/08/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 40 767 $357,13 $14 559 119
20/08/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 60 000 $348,63 $20 917 800
18/08/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 18 081 $351,94 $6 363 427
16/08/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 60 000 $359,17 $21 550 200
12/08/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 60 000 $360,12 $21 607 200
10/08/2021 Paul W. Breaux Insider Vente 5 000 $374,00 $1 870 000
09/08/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 29 751 $355,01 $10 561 903
09/08/2021 Neha Parikh Director Vente 1 200 $343,75 $412 500
06/08/2021 Paul W Breaux Insider Vente 4 000 $365,50 $1 462 000
05/08/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 60 000 $334,68 $20 080 800
03/08/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 60 000 $332,26 $19 935 600
03/08/2021 Thomas Taira Insider Vente 155 $333,95 $51 762
02/08/2021 Benjamin E Huston COO Vente 10 000 $335,95 $3 359 500
30/07/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 60 000 $336,90 $20 214 000
28/07/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 60 000 $339,93 $20 395 800
26/07/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 60 000 $337,08 $20 224 800
22/07/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 60 000 $334,90 $20 094 000
20/07/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 25 541 $325,29 $8 308 232
16/07/2021 Ernest C. Garcia Ii Major Shareholder Vente 60 000 $314,79 $18 887 400
15/07/2021 Ryan S. Keeton Insider Vente 10 000 $312,13 $3 121 300
14/07/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 60 000 $318,06 $19 083 600
12/07/2021 Ernest C. Garcia Ii Major Shareholder Vente 60 000 $324,01 $19 440 600
09/07/2021 Paul W Breaux Insider Vente 1 000 $324,00 $324 000
08/07/2021 Ernest C. Garcia Ii Major Shareholder Vente 23 277 $320,21 $7 453 528
06/07/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 60 000 $315,04 $18 902 400
06/07/2021 Thomas Taira Insider Vente 155 $312,39 $48 420
01/07/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 60 000 $304,73 $18 283 800
01/07/2021 Mark W. Jenkins CFO Vente 10 000 $302,97 $3 029 700
28/06/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 60 000 $305,82 $18 349 200
25/06/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 60 000 $301,43 $18 085 800
23/06/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 60 000 $311,71 $18 702 600
21/06/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $294,80 $14 740 000
21/06/2021 Paul W Breaux Insider Vente 500 $299,00 $149 500
18/06/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $292,77 $14 638 500
16/06/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $278,32 $13 916 000
15/06/2021 Ryan S. Keeton Insider Vente 10 000 $272,16 $2 721 600
14/06/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $278,32 $13 916 000
10/06/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $266,41 $13 320 500
08/06/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $276,68 $13 834 000
04/06/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $275,74 $13 787 000
03/06/2021 Thomas Taira Insider Vente 155 $274,54 $42 554
02/06/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $276,71 $13 835 500
01/06/2021 Mark W Jenkins CFO Vente 10 000 $266,88 $2 668 800
01/06/2021 Paul W Breaux Insider Vente 500 $274,00 $137 000
28/05/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $266,36 $13 318 000
26/05/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $257,92 $12 896 000
24/05/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 40 000 $253,96 $10 158 400
20/05/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 11 997 $240,73 $2 888 038
18/05/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 40 000 $227,26 $9 090 400
17/05/2021 Ryan S Keeton Insider Vente 10 000 $227,48 $2 274 800
14/05/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 40 000 $234,90 $9 396 000
11/05/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 5 799 $243,94 $1 414 608
10/05/2021 Mark W Jenkins CFO Vente 10 000 $219,58 $2 195 800
10/05/2021 Thomas Taira Insider Vente 12 500 $241,39 $3 017 375
07/05/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 16 250 $259,86 $4 222 725
05/05/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 23 992 $284,39 $6 823 085
03/05/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $293,65 $14 682 500
03/05/2021 Thomas Taira Insider Vente 155 $297,93 $46 179
30/04/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $285,30 $14 265 000
28/04/2021 Ernest C. Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $295,24 $14 762 000
26/04/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 29 401 $293,38 $8 625 665
23/04/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 13 725 $274,98 $3 774 101
21/04/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 13 557 $268,49 $3 639 919
19/04/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $274,09 $13 704 500
16/04/2021 Ernest C. Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $274,73 $13 736 500
16/04/2021 Ryan S Keeton Insider Vente 10 000 $274,55 $2 745 500
14/04/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 17 772 $279,10 $4 960 165
12/04/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $265,59 $13 279 500
09/04/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $268,82 $13 441 000
07/04/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $271,46 $13 573 000
05/04/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $264,71 $13 235 500
05/04/2021 Thomas Taira Insider Vente 155 $270,72 $41 962
31/03/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $262,94 $13 147 000
29/03/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 2 790 $258,73 $721 857
25/03/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 16 155 $255,12 $4 121 464
23/03/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $277,70 $13 885 000
18/03/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 29 599 $276,37 $8 180 276
16/03/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 13 617 $290,23 $3 952 062
16/03/2021 Ryan S Keeton Insider Vente 10 000 $286,43 $2 864 300
12/03/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 32 150 $267,96 $8 614 914
10/03/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 5 856 $271,00 $1 586 976
08/03/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 28 925 $258,49 $7 476 823
03/03/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 1 610 $310,66 $500 163
01/03/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 34 702 $307,76 $10 679 888
25/02/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 4 534 $286,39 $1 298 492
23/02/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 16 487 $277,43 $4 573 988
18/02/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 301 $293,88 $14 782 458
16/02/2021 Mark W Jenkins CFO Vente 10 000 $307,86 $3 078 600
11/02/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 60 000 $297,22 $17 833 200
09/02/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 11 054 $296,76 $3 280 385
04/02/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 100 $290,83 $29 083
02/02/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 34 653 $283,26 $9 815 809
28/01/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 33 834 $260,87 $8 826 276
26/01/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 20 699 $273,07 $5 652 276
21/01/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 50 000 $272,92 $13 646 000
19/01/2021 Ernest C Garcia Ii Major Shareholder Vente 3 458 $287,59 $994 486
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CARVANA-$902 159 899

 

Présence de Carvana dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Carvana Co

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Fondamentaux de Carvana Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 365 859 1 955 3 940 5 587  +135,2% +127,7% +101,5% +41,8%
EBITDA -85 -144 -205 -239 34  +69,5% +42,6% +16,6% -114,2%
Résultat opérationnel -89 -155 -229 -280 -332  +73,6% +47,2% +22,6% +18,6%
Résultat net -93 -64 -61 -115 -171  -30,7% -5,3% +87,8% +49,3%
Free Cash Flow -280 -278 -558 -988 -968  -0,5% +100,4% +77,0% -2,0%
Marge de FCF -77% -32% -29% -25% -17%  -57,7% -12,0% -12,2% -30,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 140 582 861 1 693 2 524  +314,3% +47,9% +96,6% +49,1%
Actions en circul. (en M) 132,2 15,2 30,0 46,8 65,0  -88,5% +97,1% +55,9% +38,7%
EBITDA par action -0,6 -9,4 -6,8 -5,1 0,5  +1 370,3% -27,6% -25,2% -110,2%
Bénéfices par action -0,7 -4,2 -2,0 -2,4 -2,6  +500,9% -52,0% +20,4% +7,6%
Free Cash Flow par action -2,1 -18,3 -18,6 -21,1 -14,9  +763,4% +1,7% +13,5% -29,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Carvana Co

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Ratio de profitabilité de Carvana Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 5% 8% 10% 13% 14%  +50,8% +26,9% +27,8% +10,5%
Marge d’EBITDA -23% -17% -10% -6% 1%  -28,0% -37,4% -42,1% -110,0%
Marge opérationnelle -25% -18% -12% -7% -6%  -26,2% -35,4% -39,1% -16,4%
Marge bénéficiaire -25% -8% -3% -3% -3%  -70,6% -58,4% -6,8% +5,3%
Marge de FCF -77% -32% -29% -25% -17%  -57,7% -12,0% -12,2% -30,9%
Rentabilité économique (ROA) - -13,2% -7,5% -7,5% -6,7%  - -43,3% +0,5% -10,6%
Rentabilité financière (ROE) - -31,1% -24,1% -54,7% -34,5%  - -22,6% +127,0% -37,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Carvana Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,7 0,3 0,2 1,1  +134,2% -48,3% -27,0% +340,4%
Liquidité générale 1,4 1,6 2,0 1,6 4,1  +14,2% +25,7% -21,9% +161,9%
Dette nette sur EBITDA 0,5 -0,8 -2,7 -5,5 38,0  -254,6% +237,3% +105,0% -785,7%
Dette sur actifs 2% 47% 64% 73% 57%  +2 800,5% +35,5% +14,1% -22,2%
Dette sur capitaux propres 4% 108% 279% 782% 215%  +2 574,3% +157,5% +180,7% -72,5%
Couverture par l’EBITDA -23,6 -18,8 -8,2 -3,0 0,3  -20,6% -56,3% -63,8% -108,7%
   ∼ par l’EBIT -24,9 -20,3 -9,1 -3,5 -0,3  -18,7% -54,9% -61,9% -91,3%
   ∼ par le flux opérationel -67,0 -26,1 -16,6 -9,4 -4,6  -61,0% -36,6% -43,3% -50,8%
Coût de la dette - 5,0% 5,3% 7,6% 8,2%  - +7,5% +41,3% +8,0%

 

Graphique des dividendes de Carvana Co

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Ratios de distribution de Carvana Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -93 -64 -61 -115 -171  -30,7% -5,3% +87,8% +49,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -280 -278 -558 -988 -968  -0,5% +100,4% +77,0% -2,0%
Dividende payé 0 -5 -5 0 0  - 0% - -
Distribution sur résultat net - -7% -8% - -  - +5,6% - -
Distribution sur FCF - -2% -1% - -  - -50,1% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Carvana Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Carvana Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 196 105 86 81 79  -46,4% -18,5% -5,2% -2,7%
Délai paiement clients (DSO) 6 6 6 4 5  +5,4% +3,1% -40,3% +39,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 5 6 6 25  - +34,2% -1,1% +302,1%
Conversion de l’encaisse - 106 86 79 59  - -19,6% -8,1% -24,5%
Rotation des actifs 1,1 1,3 2,0 1,9 1,8  +23,2% +47,3% -3,0% -3,8%
Frais généraux sur CP 61% 60% 138% 304% 105%  -0,8% +130,2% +119,9% -65,5%
Frais généraux sur CA 22% 20% 16% 15% 15%  -12,7% -17,8% -7,9% +1,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Carvana Co

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Carvana Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Carvana Co

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Carvana Co

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Sociétés possiblement comparables à Carvana Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Carvana

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Dividendes par action détachés par Carvana Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 365 859 1 955 3 940 5 587  +135,2% +127,7% +101,5% +41,8%
Charges d'exploitation -109 -223 -425 -787 -1 126  +105,6% +90,4% +85,0% +43,1%
   dont Coût des ventes -346 -791 -1 759 -3 433 -4 793  +128,6% +122,4% +95,2% +39,6%
   dont Frais généraux -82 -168 -314 -583 -840  +105,3% +87,3% +85,6% +44,1%
Résultat opérationnel -89 -155 -229 -280 -332  +73,6% +47,2% +22,6% +18,6%
Autres revenus/frais nets 4 9 26 84 130  +147,9% +190,8% +221,9% +54,2%
Charge d'intérêt -4 -8 -25 -81 -132  +113,5% +226,6% +222,2% +63,2%
Résultat avant impôts -93 -164 -255 -365 -462  +76,5% +55,0% +43,1% +26,8%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 - 0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-93 -64 -61 -115 -171  -30,7% -5,3% +87,8% +49,3%
 
EBITDA -85 -144 -205 -239 34  +69,5% +42,6% +16,6% -114,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -63 -109 -160 -196 -233  +73,6% +47,2% +22,6% +18,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 56,4 65,1 84,1 86,0  +1 940,8% +15,5% +29,2% +2,2%
EBITDA par action -0,6 -9,4 -6,8 -5,1 0,5  +1 370,3% -27,6% -25,2% -110,2%
Bénéfices par action -0,7 -4,2 -2,0 -2,4 -2,6  +500,9% -52,0% +20,4% +7,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 275 490 663 1 359 1 923  +77,9% +35,4% +105,1% +41,5%
   dont Trésorerie 39 173 79 76 301  +340,7% -54,3% -3,6% +295,7%
   dont Placements à CT 10 14 - 99 131  +40,7% - - +32,9%
   dont Créances clients 6 14 33 40 79  +147,8% +134,8% +20,4% +97,1%
   dont Stock 186 227 412 763 1 036  +22,6% +81,2% +85,0% +35,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 61 149 297 667 1 065  +145,4% +99,6% +124,7% +59,6%
Écart d'acquisitions - 0 9 9 9  - - 0% 0%
Biens incorporels - 0 9 7 6  - - -18,5% -22,0%
Actifs totaux 336 641 991 2 058 3 035  +90,9% +54,6% +107,6% +47,5%
 
Passifs courants 196 306 330 865 467  +55,8% +7,7% +162,5% -46,0%
   dont Créances fournisseurs 8 11 33 64 342  +30,3% +213,2% +92,5% +438,4%
   dont Dette à court terme 1 254 208 618 105  +23 923,0% -18,0% +196,8% -82,9%
Dette à long terme 4 48 425 883 1 617  +1 000,6% +777,6% +107,6% +83,1%
Passifs totaux 201 362 764 1 866 2 233  +80,1% +111,2% +144,3% +19,7%
 
Action ordinaire -116 0 0 0 0  -100,1% +9,0% +4,8% +13,8%
Bénéfices non répartis -176 -13 -75 -183 -354  -92,7% +478,8% +145,2% +93,5%
Capitaux propres 135 280 227 192 802  +107,1% -18,6% -15,6% +317,6%
 
Dette portant intérets 5 302 633 1 501 1 722  +5 437,3% +109,5% +136,9% +14,8%
Dette nette -44 115 555 1 326 1 290  -362,0% +381,1% +139,1% -2,7%
Fonds de roulement 79 184 333 495 1 456  +133,0% +81,5% +48,4% +194,4%
Actions en circulation (en M) 132,2 15,2 30,0 46,8 65,0  -88,5% +97,1% +55,9% +38,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -93 -18 -62 -115 -171  -80,3% +237,2% +85,7% +49,3%
 
Dépréciation 5 12 24 41 74  +148,3% +103,5% +75,3% +78,8%
Ajustements des bénéfices nets -22 -117 349 -72 -76  +431,8% -397,9% -120,7% +6,1%
Ajust. comptes débiteurs -3 -9 -19 -10 -43  +149,6% +120,4% -49,3% +341,4%
Ajust. des stocks -117 -41 -183 -345 -263  -65,2% +348,3% +88,4% -23,6%
Autres flux opérationnels -7 -1 -13 -35 -21  -92,6% +2 367,4% +165,4% -40,2%
Flux opérationnel -240 -200 -414 -757 -608  -16,8% +107,2% +82,7% -19,6%
 
Dépenses d’investissement 40 78 144 231 360  +98,5% +83,0% +60,5% +56,1%
Investissements -48 -83 -150 -228 -346  +73,3% +81,9% +51,5% +51,9%
Flux d’investissement -40 -78 -150 -228 -346  +98,5% +91,5% +51,5% +51,9%
 
Dividendes payés 0 -5 -5 0 0  - 0% - -
Emprunts nets 123 114 300 721 124  -7,2% +163,6% +140,1% -82,8%
Flux de financement 284 416 466 1 015 1 165  +46,5% +12,1% +117,6% +14,8%
 
Variation nette de la trésorerie -4 133 -98 30 211  -3 479,6% -173,7% -130,2% +608,1%
 
Free Cash Flow par action -2,1 -18,3 -18,6 -21,1 -14,9  +763,4% +1,7% +13,5% -29,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 1 118 1 544 1 826 2 245 3 336  +38,0% +18,3% +22,9% +48,6%
Charges d'exploitation -240 -268 -343 -397 -470  +11,6% +27,9% +15,9% +18,4%
   dont Coût des ventes -968 -1 282 -1 583 -1 907 -2 784  +32,5% +23,4% +20,5% +46,0%
   dont Frais généraux -178 -203 -259 -297 -351  +14,1% +27,5% +14,9% +18,2%
Résultat opérationnel -90 -7 -99 -59 82  -92,7% +1 404,2% -40,3% -239,0%
Autres revenus/frais nets 17 11 56 23 37  -34,2% +404,8% -58,9% +60,9%
Charge d'intérêt -20 -20 -62 -30 -43  +1,8% +208,1% -52,0% +43,3%
Résultat avant impôts -107 -18 -155 -82 45  -83,4% +776,9% -47,0% -154,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 - -  -131,9% -222,4% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-41 -7 -63 -36 22  -82,6% +794,0% -43,2% -161,1%
 
EBITDA -4 32 21 -37 106  -1 005,3% -34,9% -278,2% -386,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -63 -5 -69 -41 57  -92,7% +1 404,2% -40,3% -239,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 16,9 22,0 26,1 28,7 19,0  +30,8% +18,3% +10,2% -34,1%
EBITDA par action -0,1 0,5 0,3 -0,5 0,6  -957,7% -34,9% -259,8% -227,1%
Bénéfices par action -0,6 -0,1 -0,9 -0,5 0,1  -83,6% +794,0% -49,1% -127,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 1 571 1 747 1 923 2 628 3 245  +11,2% +10,1% +36,7% +23,5%
   dont Trésorerie 246 174 301 370 201  -29,5% +73,2% +23,0% -45,7%
   dont Placements à CT 117 112 131 177 239  -3,8% +17,1% +34,8% +35,0%
   dont Créances clients 46 83 79 118 185  +82,1% -5,3% +50,2% +56,8%
   dont Stock 629 968 1 036 1 439 1 974  +53,7% +7,1% +38,9% +37,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 871 942 1 065 1 138 1 262  +8,1% +13,0% +6,9% +10,9%
Écart d'acquisitions 9 9 9 9 9  0% 0% -3,8% 0%
Biens incorporels 6 6 6 5 5  -5,5% -5,8% -11,4% 0%
Actifs totaux 2 477 2 733 3 035 3 819 4 581  +10,3% +11,0% +25,9% +20,0%
 
Passifs courants 373 549 467 696 1 333  +47,0% -14,9% +49,0% +91,5%
   dont Créances fournisseurs 70 356 342 484 154  +408,4% -3,8% +41,4% -68,2%
   dont Dette à court terme 52 181 105 191 751  +245,5% -41,9% +81,4% +293,2%
Dette à long terme 966 1 081 1 617 2 254 2 327  +11,9% +49,6% +39,4% +3,2%
Passifs totaux 1 504 1 771 2 233 3 098 3 811  +17,8% +26,1% +38,7% +23,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 - -  +1,2% +0,6% - -
Bénéfices non répartis -284 -291 -354 -390 -368  +2,5% +21,8% +10,1% -5,6%
Capitaux propres 426 962 802 365 770  +125,7% -16,6% -54,5% +111,0%
 
Dette portant intérets 1 018 1 262 1 722 2 445 3 078  +24,0% +36,5% +42,0% +25,9%
Dette nette 655 976 1 290 1 898 2 638  +49,0% +32,1% +47,1% +39,0%
Fonds de roulement 1 198 1 198 1 456 1 932 1 912  +0% +21,5% +32,7% -1,0%
Actions en circulation (en M) 66,3 70,0 70,0 78,1 176,0  +5,5% 0% +11,6% +125,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Carvana Co (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -41 -7 -63 -36 22  -82,6% +794,0% -43,2% -161,1%
 
Dépréciation 18 19 22 22 24  +5,7% +16,5% +1,3% +9,1%
Ajustements des bénéfices nets -162 25 32 -188 -93  -115,5% +27,2% -688,2% -50,5%
Ajust. comptes débiteurs -20 -39 3 -41 -70  +92,3% -106,7% -1 689,1% +70,7%
Ajust. des stocks 217 -335 -65 -397 -529  -254,3% -80,5% +507,4% +33,2%
Autres flux opérationnels 3 -13 -7 -29 -29  -545,3% -44,9% +302,4% 0%
Flux opérationnel -7 -271 -162 -532 -607  +3 795,5% -40,4% +229,0% +14,1%
 
Dépenses d’investissement 82 99 89 82 112  +21,8% -10,2% -8,2% +36,6%
Investissements -78 -95 -84 -75 -99  +20,4% -10,9% -10,9% +32,0%
Flux d’investissement -78 -95 -84 -75 -99  +20,4% -10,9% -10,9% +32,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -752 197 393 702 612  -126,2% +99,5% +78,7% -12,8%
Flux de financement 307 196 379 693 601  -36,1% +93,4% +83,0% -13,3%
 
Variation nette de la trésorerie 221 -170 133 86 -105  -176,8% -178,1% -35,2% -222,1%
 
Free Cash Flow par action -1,3 -5,3 -3,6 -7,9 -4,1  +296,5% -32,3% +119,2% -48,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

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