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Inchcape PLC

Inchcape (INCH.LSE, GB00B61TVQ02)

Inchcape plc operates as an automotive distributor and retailer. It engages in the distribution, sales, and marketing of new and used cars, and parts. The company also provides aftersales service and body shop repairs; and finance and insurance products and services. It operates in the Asia Pacific, the United Kingdom, rest of Europe, the Americas, and Africa. The company was founded in 1847 and is headquartered in London, the United Kingdom.

Siège social : 22a St James?s Square, London, United Kingdom, SW1Y 5LP

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Inchcape

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Inchcape PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
413 007 000 86,4% 11,4% 61,9% - 11 752%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,1 8,3 - 1,9 4,1 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 2% 17,8% 6,0% 37,2% 65,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
724,5 GBP 1 091,8 665,4 710,4 597,5 892,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Inchcape PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Inchcape PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,9% +5,3% +0,4% -4,5% +2,9% +4,1% -2,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+72,7% +28,4% +5,1% -13,5% +1,4% -9,9% +12,9%

 

Équipe de direction d’Inchcape PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Duncan Tait Group CEO & Director 58 Adrian John Lewis Group CFO & Director 45
Raghav Gupta-Chaudhary Head of Investor Relations - Mike Bowers Group General Counsel & Chief Sustainability Officer -
Helen Rose Cunningham Chief People Officer 59 George Ashford Chief Transformation Officer & CEO of UK 57
Ruslan Kinebas Chief Executive Officer of APAC - Glafkos Persianis Chief Executive Officer of Europe & Africa -
Mark Dearnley Chief Digital Officer - Liz Brown Chief Strategy Officer -

 

Présence d’Inchcape dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Inchcape PLC

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Fondamentaux d’Inchcape PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 380 6 838 6 901 8 133 11 447  -27,1% +0,9% +17,8% +40,8%
EBITDA 463 244 399 524 772  -47,3% +63,5% +31,3% +47,3%
Résultat opérationnel 338 135 304 410 619  -60,0% +124,7% +34,9% +50,8%
Résultat net 323 -140 117 - -  -143,4% -183,5% - -
Free Cash Flow 258 207 312 425 500  -19,5% +50,7% +36,0% +17,6%
Marge de FCF 3% 3% 5% 5% 4%  +10,4% +49,3% +15,4% -16,4%
ROIC - 5% 13% 10% 13%  - +147,3% -22,5% +27,4%
CROIC - 14% 23% 14% 15%  - +65,9% -37,4% +2,4%
Taux d’imposition 18% - 43% 29% 32%  - - -32,2% +7,2%
Capital investi 1 655 1 316 1 383 4 481 2 254  -20,5% +5,1% +224,0% -49,7%
Actions en circul. (en M) 411,7 393,9 395,1 421,1 417,0  -4,3% +0,3% +6,6% -1,0%
EBITDA par action 1,1 0,6 1,0 1,2 1,9  -44,9% +63,0% +23,1% +48,8%
Bénéfices par action 0,8 -0,4 0,3 - -  -145,4% -183,3% - -
Free Cash Flow par action 0,6 0,5 0,8 1,0 1,2  -15,9% +50,3% +27,6% +18,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Inchcape PLC

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Ratio de profitabilité d’Inchcape PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 12% 11% 14% 15% 16%  -7,6% +22,0% +8,3% +4,5%
Marge d’EBITDA 5% 4% 6% 6% 7%  -27,7% +62,0% +11,4% +4,7%
Marge opérationnelle 4% 2% 4% 5% 5%  -45,1% +122,6% +14,5% +7,2%
Marge bénéficiaire 3% -2% 2% - -  -159,5% -182,7% - -
Marge de FCF 3% 3% 5% 5% 4%  +10,4% +49,3% +15,4% -16,4%
Rentabilité économique (ROA) - -3,5% 3,3% - -  - -194,0% - -
Rentabilité financière (ROE) - -12,1% 10,9% - -  - -190,1% - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 13% 10% 13%  - +147,3% -22,5% +27,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 23% 14% 15%  - +65,9% -37,4% +2,4%

 

Ratios de solvabilité d’Inchcape PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4  +16,9% +11,5% -7,8% -17,1%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1  +2,2% +2,4% -2,4% -10,0%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,8 -0,8 3,6 0,1  +747,2% -4,6% -544,9% -98,4%
Dette sur actifs 8% 8% 8% 42% 10%  -10,0% +1,3% +449,5% -75,7%
Dette sur capitaux propres 29% 26% 25% 192% 48%  -10,6% -6,2% +678,0% -74,9%
Couverture par l’EBITDA 10,6 7,5 13,5 13,2 4,5  -28,9% +79,5% -2,4% -65,5%
   ∼ par l’EBIT 7,7 4,2 10,3 10,3 3,6  -46,1% +146,7% +0,3% -64,7%
   ∼ par le flux opérationel 7,5 7,7 12,7 12,4 3,5  +2,6% +66,1% -2,6% -71,9%
Coût de la dette - 10,0% 10,8% 2,5% 9,2%  - +8,1% -77,1% +273,9%

 

Graphique des dividendes d’Inchcape PLC

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Ratios de distribution d’Inchcape PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 323 -140 117 - -  -143,4% -183,5% - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 258 207 312 425 500  -19,5% +50,7% +36,0% +17,6%
Dividende payé -111 -52 -52 -89 -128  -52,8% 0% +69,9% -244,3%
Distribution sur résultat net 34% -37% 45% - -  -208,9% -219,7% - -
Distribution sur FCF 43% 25% 17% 21% 26%  -41,3% -33,6% +24,9% +22,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Inchcape PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Inchcape PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 69 73 70 125 103  +5,4% -4,9% +80,1% -18,1%
Délai paiement clients (DSO) 19 18 15 29 28  -3,7% -18,1% +99,5% -3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 63 19 115  - -14,7% -70,5% +514,7%
Conversion de l’encaisse - 17 21 136 16  - +24,1% +547,4% -88,1%
Rotation des actifs 2,1 1,9 1,9 1,2 1,6  -9,9% +2,4% -39,8% +37,3%
Frais généraux sur CP 29% 58% 41% 36% -  +100,4% -29,9% -10,9% -
Frais généraux sur CA 4% 9% 7% 7% -  +124,0% -26,1% +4,5% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Inchcape PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 0,5 0,75  +0,75 -0,25 +0,25 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Inchcape PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 1 5 7 3 6  +4 +2 -4 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Inchcape PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +12,2% +13,1% -6,5% -65,3%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2  +4,2% +6,4% -42,4% +7,5%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3  -50,5% +128,1% -31,1% +47,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 2,1 1,9 1,9 1,2 1,6  -9,9% +2,4% -39,8% +37,3%
 
Z_SCORE - - - - 2,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Inchcape PLC

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Sociétés possiblement comparables à Inchcape Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Carvana 14,9 - 3,3 - 90,3 2,0 74,9
États-Unis CarMax 12,6 - 1,6 23,8 87,0 1,1 31,3
Belgique D'Ieteren Group 10,9 1,5% 1,2 13,9 205,8 1,5 21,0
Royaume-Uni Inchcape 3,5 4,8% 1,2 8,3 724,5 0,3 4,1
Suède Bilia 1,1 4,8% 0,7 7,6 136,1 0,4 7,2
Allemagne AUTO1 Group 1,0 - 1,7 - 4,5 0,2 -9,6
France Aramis SAS 0,3 - 0,8 156,3 3,4 0,2 -51,9
  Médiane 1,0 - 1,5 13,9   0,4 5,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Inchcape

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Dividendes par action détachés par Inchcape PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,24-------
2023----0,21--0,10----
2022----0,16--0,08----
2021----0,07--0,06----
2020----0,18-------
2019----0,18--0,09----
2018----0,19--0,09----
2017----0,17--0,08----
2016----0,14--0,07----
2015----0,14--0,07----
2014----0,12--0,06----
2013----10,50--5,70----
2012----7,40--4,00----
2011----6,60--3,60----
2008----17,70--9,20----
2007----16,86--8,85---0,09
2006----64,06--8,43---0,25
2005----9,83--5,34----
2004----7,30--4,21----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Inchcape PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 380 6 838 6 901 8 133 11 447  -27,1% +0,9% +17,8% +40,8%
Charges d'exploitation -809 -638 -647 -804 -1 167  -21,2% +1,5% +24,2% +45,1%
   dont Coût des ventes -8 233 -6 065 -5 949 -6 918 -9 661  -26,3% -1,9% +16,3% +39,6%
   dont Frais généraux -370 -604 -451 -555 -  +63,3% -25,4% +23,2% -
Résultat opérationnel 338 135 304 410 619  -60,0% +124,7% +34,9% +50,8%
Autres revenus/frais nets 63 -265 -155 -77 -207  -519,3% -41,4% -50,6% +169,9%
Charge d'intérêt -44 -33 -30 -40 -170  -25,8% -8,9% +34,5% +327,1%
Résultat avant impôts 402 -130 149 334 412  -132,3% -214,8% +124,3% +23,5%
Impôts sur les bénéfices -73 -10 -65 -98 -130  -87,0% +580,0% +52,0% +32,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
323 -140 117 - -  -143,4% -183,5% - -
 
EBITDA 463 244 399 524 772  -47,3% +63,5% +31,3% +47,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 277 77 172 290 424  -72,3% +124,7% +68,3% +46,3%
Taux d’imposition 18% - 43% 29% 32%  - - -32,2% +7,2%
 
Chiffre d’affaires par action 22,8 17,4 17,5 19,3 27,5  -23,8% +0,6% +10,6% +42,2%
EBITDA par action 1,1 0,6 1,0 1,2 1,9  -44,9% +63,0% +23,1% +48,8%
Bénéfices par action 0,8 -0,4 0,3 - -  -145,4% -183,3% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Inchcape PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 690 2 132 2 094 4 354 4 350  -20,7% -1,8% +107,9% -0,1%
   dont Trésorerie 423 481 596 1 064 689  +13,8% +23,9% +78,4% -35,3%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  0% 0% 0% -
   dont Créances clients 478 336 278 652 891  -29,8% -17,4% +135,1% +36,6%
   dont Stock 1 567 1 216 1 135 2 376 2 718  -22,4% -6,7% +109,4% +14,4%
Placements à long terme 11 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 008 827 809 - -  -18,0% -2,1% - -
Écart d'acquisitions 216 119 116 270 -  -44,8% -2,3% +132,4% -
Biens incorporels 578 426 394 1 174 -  -26,3% -7,4% +197,9% -
Actifs totaux 4 463 3 612 3 558 6 964 7 139  -19,1% -1,5% +95,7% +2,5%
 
Passifs courants 2 342 1 817 1 742 3 711 4 121  -22,4% -4,1% +113,0% +11,1%
   dont Créances fournisseurs 1 609 1 162 1 018 418 3 150  -27,8% -12,4% -58,9% +653,6%
   dont Dette à court terme 107 65 64 2 052 733  -39,6% -0,8% +3 101,6% -64,3%
Dette à long terme 270 210 210 896 -  -22,2% 0% +326,5% -
Passifs totaux 3 164 2 551 2 428 5 397 5 519  -19,4% -4,8% +122,3% +2,3%
 
Action ordinaire 40 39 39 38 42  -1,5% -2,3% -2,3% +11,7%
Bénéfices non répartis 1 141 963 1 009 1 136 1 252  -15,6% +4,8% +12,6% +10,2%
Capitaux propres 1 278 1 042 1 109 1 533 1 521  -18,5% +6,4% +38,2% -0,8%
 
Dette portant intérets 377 275 274 2 948 733  -27,1% -0,2% +975,4% -75,1%
Dette nette -46 -207 -323 1 883 44  +346,7% +55,9% -684,0% -97,7%
Fonds de roulement 347 316 352 643 229  -9,2% +11,4% +82,9% -64,4%
Actions en circulation (en M) 411,7 393,9 395,1 421,1 417,0  -4,3% +0,3% +6,6% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Inchcape PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 449 -142 227 421 270  -131,7% -259,8% +85,5% -35,8%
 
Dépréciation 125 109 95 114 153  -12,9% -12,7% +19,6% +34,7%
Ajustements des bénéfices nets -76 201 112 286 -  -364,5% -44,0% +154,3% -
Ajust. comptes débiteurs -29 124 30 -141 -9  -523,1% -76,1% -574,4% -93,6%
Ajust. des stocks 95 351 36 -396 -251  +270,3% -89,7% -1 190,4% -36,6%
Autres flux opérationnels 11 24 9 - -  +115,0% -63,4% - -
Flux opérationnel 327 249 377 494 593  -23,8% +51,3% +30,9% +20,2%
 
Dépenses d’investissement 70 42 65 69 93  -39,8% +54,2% +6,0% +35,8%
Investissements 0 2 13 -475 -  +1 900,0% +560,0% -3 701,5% -
Flux d’investissement 136 2 13 - -  -98,2% +450,0% - -
 
Dividendes payés 111 52 52 89 -128  -52,8% 0% +69,9% -244,3%
Emprunts nets -263 -124 -72 - -  -53,1% -41,7% - -
Flux de financement -488 -160 -213 367 -919  -67,2% +33,0% -272,3% -350,8%
 
Variation nette de la trésorerie -84 58 113 461 -375  -169,1% +93,3% +310,0% -181,3%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,5 0,8 1,0 1,2  -15,9% +50,3% +27,6% +18,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Inchcape PLC (en M)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 3 714 3 890 4 242 5 628 5 820  +4,8% +9,0% +32,7% +3,4%
Charges d'exploitation -407 -362 -460 -590 -577  -11,0% +27,0% +28,2% -2,2%
   dont Coût des ventes -3 164 -3 323 -3 586 -4 732 -4 929  +5,0% +7,9% +32,0% +4,2%
   dont Frais généraux -451 - -555 - -  - - - -
Résultat opérationnel 143 205 196 306 314  +43,9% -4,4% +55,6% +2,6%
Autres revenus/frais nets -9 -18 -50 -103 -104  +90,2% +188,0% +103,6% +1,8%
Charge d'intérêt -15 -19 -21 -106 -78  +24,8% +8,4% +413,0% -26,6%
Résultat avant impôts 134 188 146 203 209  +40,7% -22,3% +39,1% +3,1%
Impôts sur les bénéfices -39 -47 -51 -65 -65  +21,6% +9,8% +25,7% +1,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 -52 - - -  -210,6% - - -
 
EBITDA 166 253 250 375 397  +51,9% -1,3% +50,3% +5,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 102 154 127 208 215  +51,8% -17,5% +63,8% +3,5%
Taux d’imposition 29% 25% 35% 32% 31%  -13,6% +41,4% -9,6% -1,8%
 
Chiffre d’affaires par action 9,4 10,1 8,5 13,5 13,9  +7,6% -16,0% +58,4% +3,4%
EBITDA par action 0,4 0,7 0,5 0,9 0,9  +56,0% -24,0% +79,5% +5,8%
Bénéfices par action 0,1 -0,1 - - -  -213,6% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Inchcape PLC (en M)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 2 094 2 437 4 354 4 022 4 350  +16,4% +78,6% -7,6% +8,2%
   dont Trésorerie 596 655 1 064 571 689  +9,8% +62,6% -46,3% +20,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  0% 0% 0% -
   dont Créances clients 278 462 652 872 891  +66,4% +41,3% +33,6% +2,2%
   dont Stock 1 135 1 275 2 376 2 537 2 718  +12,4% +86,3% +6,8% +7,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 809 805 - - -  -0,6% - - -
Écart d'acquisitions 116 - 270 - -  - - - -
Biens incorporels 394 469 1 174 1 186 -  +19,0% +150,3% +1,0% -
Actifs totaux 3 558 4 043 6 964 6 652 7 139  +13,6% +72,2% -4,5% +7,3%
 
Passifs courants 1 742 2 194 3 711 3 473 4 121  +25,9% +69,2% -6,4% +18,6%
   dont Créances fournisseurs 1 548 1 953 2 898 2 899 3 150  +26,1% +48,4% +0% +8,7%
   dont Dette à court terme 64 65 630 337 733  +2,0% +862,8% -46,5% +117,6%
Dette à long terme 210 210 896 884 -  0% +326,5% -1,3% -
Passifs totaux 2 428 2 905 5 397 5 139 5 519  +19,7% +85,7% -4,8% +7,4%
 
Action ordinaire 39 38 38 42 42  -2,1% -0,3% +10,4% +1,2%
Bénéfices non répartis 1 009 813 1 136 1 153 1 252  -19,4% +39,7% +1,5% +8,6%
Capitaux propres 1 109 1 113 1 533 1 479 1 521  +0,4% +37,7% -3,5% +2,9%
 
Dette portant intérets 274 275 1 525 1 221 733  +0,5% +453,8% -19,9% -40,0%
Dette nette -323 -379 461 650 44  +17,6% -221,5% +40,9% -93,2%
Fonds de roulement 352 244 643 549 229  -30,6% +163,7% -14,7% -58,3%
Actions en circulation (en M) 394,9 384,6 499,3 418,0 418,0  -2,6% +29,8% -16,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Inchcape PLC (en M)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 57 137 93 132 138  +141,9% -32,4% +42,5% +4,4%
 
Dépréciation 24 48 53 70 83  +100,4% +12,2% +30,5% +19,5%
Ajustements des bénéfices nets 16 134 9 - -  +742,0% -93,7% - -
Ajust. comptes débiteurs 38 -135 -6 -43 34  -451,6% -95,2% +571,9% -179,1%
Ajust. des stocks 9 -103 -293 -196 -55  -1 232,8% +185,0% -33,2% -71,7%
Autres flux opérationnels 3 2 - - -  -34,8% - - -
Flux opérationnel 94 287 206 265 328  +204,6% -28,1% +28,5% +23,6%
 
Dépenses d’investissement 16 26 43 36 57  +57,9% +68,6% -17,0% +60,5%
Investissements -1 -1 - - -  +7,7% - - -
Flux d’investissement -20 -65 - - -  +226,1% - - -
 
Dividendes payés 13 -61 -28 -88 -40  -565,1% -53,9% +213,9% -54,4%
Emprunts nets -21 -16 - - -  -23,6% - - -
Flux de financement -38 -159 525 -794 -125  +321,8% -431,1% -251,1% -84,2%
 
Variation nette de la trésorerie 28 58 410 -493 118  +106,9% +603,8% -220,3% -123,9%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,7 0,3 0,5 0,6  +243,9% -51,9% +67,8% +17,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.