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Inchcape plc

Inchcape (INCH.LSE, GB00B61TVQ02)

Inchcape plc operates as an automotive distributor and retailer. The company sells and distributes new and used cars. It also provides aftersales service, bodyshop repairs, and parts sales; and finance and insurance products and services. The company operates in Asia; Australasia; the United Kingdom and rest of Europe; and emerging markets, including Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ethiopia and Djibouti, Ecuador, Kenya, Panama, Peru, Russia, and Uruguay. Inchcape plc was founded in 1847 and is headquartered in London, the United Kingdom.

Siège social : 22a St James?s Square, London, United Kingdom, SW1Y 5LP

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Inchcape

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Inchcape plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
393 274 000 93,0% 2,7% 72,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
164,3 17,1 - 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
730,5 GBX masqué 678,6 553,8 400,2 740,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Inchcape plc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Inchcape plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% +9,2% +15,5% +53,7% +29,9% +35,1% +21,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+7,0% +23,1% +20,0% +49,9% +83,9% +162,7% +157,2%

 

Équipe de direction d’Inchcape plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gijsbert de Zoeten CFO & Exec. Director 55 Duncan Tait Group CEO & Director 55
Mark Dearnley Chief Information Officer - Mike Bowers Group Gen. Counsel -
Helen Cunningham Chief HR Officer - George Ashford Chief Exec. Officer of Inchcape APAC 54
Ruslan Kinebas Chief Exec. Officer of Americas & Africa - Glafkos Persianis Chief Exec. Officer of Europe -
Aris Aravanis Chief Exec. Officer of Continental Europe - Tamsin Waterhouse Group Company Sec. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Inchcape plc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence d’Inchcape dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Inchcape plc

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Fondamentaux d’Inchcape plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 838 8 949 9 277 9 380 6 838  +14,2% +3,7% +1,1% -27,1%
EBITDA 400 523 292 719 133  +30,8% -44,2% +146,4% -81,5%
Résultat opérationnel 359 408 385 373 -92  +13,5% -5,5% -3,1% -124,6%
Résultat net 184 268 32 323 -140  +45,2% -87,9% +896,6% -143,4%
Free Cash Flow 178 262 312 258 207  +47,5% +18,8% -17,4% -19,5%
Marge de FCF 2% 3% 3% 3% 3%  +29,2% +14,6% -18,3% +10,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 25% - 18% -  -11,6% - - -
Capital investi 2 113 2 328 2 019 1 598 1 274  +10,2% -13,2% -20,8% -20,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Inchcape plc

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Ratio de profitabilité d’Inchcape plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 14% 14% 14% 14% 13%  +1,6% +0,3% -3,3% -5,3%
Marge d’EBITDA 5% 6% 3% 8% 2%  +14,6% -46,2% +143,7% -74,7%
Marge opérationnelle 5% 5% 4% 4% -1%  -0,6% -8,8% -4,2% -133,7%
Marge bénéficiaire 2% 3% 0% 3% -2%  +27,2% -88,3% +885,7% -159,5%
Marge de FCF 2% 3% 3% 3% 3%  +29,2% +14,6% -18,3% +10,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 0,7% 7,0% -3,5%  - -88,3% +941,4% -149,3%
Rentabilité financière (ROE) - 19,3% 2,3% 24,2% -12,0%  - -88,1% +954,8% -149,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Inchcape plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4  +14,3% -23,7% -5,2% +35,6%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2  +1,6% -7,3% +10,4% +2,2%
Dette nette sur EBITDA 0,3 -0,1 0,1 - -1,4  -120,9% -295,7% -116,6% +6 723,9%
Dette sur actifs 18% 18% 13% 7% 6%  +4,4% -27,7% -45,8% -19,4%
Dette sur capitaux propres 57% 62% 45% 25% 20%  +8,8% -27,7% -44,4% -21,2%
Couverture par l’EBITDA 15,2 13,7 6,7 10,7 2,9  -9,7% -51,2% +59,2% -72,7%
   ∼ par l’EBIT 13,2 12,2 5,4 8,8 0,5  -7,4% -56,0% +64,3% -93,8%
   ∼ par le flux opérationel 10,3 10,2 10,0 4,9 5,6  -1,0% -1,8% -51,6% +15,2%
Coût de la dette - 4,6% 5,7% 14,2% 17,2%  - +24,8% +148,3% +20,8%

 

Graphique des dividendes d’Inchcape plc

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Ratios de distribution d’Inchcape plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 184 268 32 323 -140  +45,2% -87,9% +896,6% -143,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 178 262 312 258 207  +47,5% +18,8% -17,4% -19,5%
Dividende payé -90 -103 -115 -111 -  +13,9% +12,2% -4,1% -
Distribution sur résultat net 49% 38% 356% 34% -  -21,6% +826,8% -90,4% -
Distribution sur FCF 51% 39% 37% 43% -  -22,8% -5,6% +16,1% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Inchcape plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Inchcape plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 84 84 85 71 74  +0,2% +1,1% -16,8% +5,6%
Délai paiement clients (DSO) 16 14 16 16 21  -10,4% +12,7% +0,1% +28,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 11 10 11 105  - -4,9% +10,4% +831,0%
Conversion de l’encaisse - 88 91 75 -9  - +3,7% -16,8% -112,6%
Rotation des actifs 1,8 1,8 2,0 2,1 1,9  +2,6% +6,7% +7,3% -10,5%
Frais généraux sur CP 56% 60% 66% 71% -  +7,8% +10,8% +6,5% -
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 10% -  +0,8% +3,7% -3,3% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Inchcape plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Inchcape plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Inchcape plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Inchcape plc

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Sociétés possiblement comparables à Inchcape plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Inchcape

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Dividendes par action détachés par Inchcape plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----6,90-------
2020----17,90-------
2019----17,90--8,90----
2018----18,90--8,90----
2017----16,80--7,90----
2016----14,10--7,00----
2015----13,80--6,80----
2014----11,70--6,30----
2013----10,50--5,70----
2012----7,40--4,00----
2011----6,60--3,60----
2008----17,70--9,20----
2007----16,86--8,85----
2006----10,67--8,43----
2005----9,83--5,34----
2004----7,30--4,21----
2003----5,90--3,37----
2002----5,11--2,81----
2001----4,13--2,47----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Inchcape plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 838 8 949 9 277 9 380 6 838  +14,2% +3,7% +1,1% -27,1%
Charges d'exploitation -7 479 -8 542 -8 892 -9 007 -6 929  +14,2% +4,1% +1,3% -23,1%
   dont Coût des ventes -6 759 -7 697 -7 976 -8 108 -5 960  +13,9% +3,6% +1,7% -26,5%
   dont Frais généraux -746 -859 -923 -903 -  +15,0% +7,5% -2,2% -
Résultat opérationnel 359 408 385 373 -92  +13,5% -5,5% -3,1% -124,6%
Autres revenus/frais nets -96 -39 -287 -83 -  -59,2% +636,7% -71,2% -
Charge d'intérêt -26 -38 -44 -67 -46  +44,9% +14,2% +54,7% -32,4%
Résultat avant impôts 268 370 132 402 -128  +38,1% -64,3% +204,2% -131,9%
Impôts sur les bénéfices -77 -93 -74 -73 -9  +22,1% -21,2% -0,7% -87,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
184 268 32 323 -140  +45,2% -87,9% +896,6% -143,4%
 
EBITDA 400 523 292 719 133  +30,8% -44,2% +146,4% -81,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 257 305 315 305 -75  +18,7% +3,4% -3,1% -124,6%
Taux d’imposition 29% 25% - 18% -  -11,6% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Inchcape plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 818 3 237 3 078 2 690 2 132  +14,9% -4,9% -12,6% -20,7%
   dont Trésorerie 474 820 370 234 297  +73,1% -54,8% -36,9% +27,3%
   dont Placements à CT 172 107 220 102 103  -37,6% +105,2% -53,7% +1,2%
   dont Créances clients 344 352 411 416 390  +2,3% +16,8% +1,2% -6,2%
   dont Stock 1 549 1 769 1 852 1 567 1 216  +14,1% +4,7% -15,4% -22,4%
Placements à long terme 8 12 11 11 -  +49,4% -5,2% +2,8% -
Biens corporels 779 788 1 237 1 008 827  +1,3% +56,9% -18,5% -18,0%
Écart d'acquisitions 385 392 260 216 -  +1,8% -33,7% -17,0% -
Biens incorporels 230 248 346 362 -  +7,9% +39,8% +4,6% -
Actifs totaux 4 381 4 876 4 736 4 463 3 634  +11,3% -2,9% -5,8% -18,6%
 
Passifs courants 2 552 2 886 2 960 2 342 1 817  +13,1% +2,6% -20,9% -22,4%
   dont Créances fournisseurs 1 128 232 225 241 1 610  -79,4% -3,2% +7,2% +567,6%
   dont Dette à court terme 480 533 417 50 -  +10,9% -21,7% -88,0% -
Dette à long terme 289 361 210 270 210  +24,9% -41,7% +28,6% -22,2%
Passifs totaux 3 019 3 421 3 321 3 164 2 551  +13,3% -2,9% -4,7% -19,4%
 
Action ordinaire 42 42 42 40 39  -1,4% 0% -3,8% -1,5%
Bénéfices non répartis 1 037 1 180 1 082 1 136 986  +13,8% -8,3% +5,0% -13,2%
Capitaux propres 1 344 1 434 1 392 1 278 1 064  +6,7% -2,9% -8,2% -16,7%
 
Dettes portant intérets 769 893 627 320 210  +16,2% -29,8% -48,9% -34,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Inchcape plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 184 269 48 323 -140  +45,8% -82,1% +569,9% -143,4%
 
Dépréciation 53 58 58 125 108  +8,9% +0,9% +115,0% -13,8%
Ajustements des bénéfices nets 61 -7 217 -76 201  -110,7% -3 432,3% -135,0% -364,5%
Ajust. comptes débiteurs -10 -36 -15 -29 -  +253,9% -57,3% +90,9% -
Ajust. des stocks -111 -240 -42 95 351  +116,4% -82,7% -328,4% +270,3%
Autres flux opérationnels -5 -4 25 11 24  -4,3% -672,7% -55,2% +115,0%
Flux opérationnel 272 390 437 327 255  +43,4% +12,2% -25,1% -22,1%
 
Dépenses d’investissement 94 127 125 70 48  +35,6% -1,6% -44,4% -31,8%
Investissements -270 -120 -239 136 2  -55,8% +99,7% -157,0% -98,2%
Flux d’investissement -270 -120 -238 136 2  -55,8% +98,9% -157,2% -98,2%
 
Dividendes payés -90 -103 -115 -111 -  +13,9% +12,2% -4,1% -
Emprunts nets 132 -49 -28 -263 -124  -137,2% -42,3% +826,4% -53,1%
Flux de financement -91 -220 -162 -488 -  +141,2% -26,2% +201,2% -
 
Variation nette de la trésorerie -90 51 37 -25 97  -156,2% -26,3% -166,7% -492,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Inchcape plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 2 332 2 363 2 363 2 327 2 327  +1,3% 0% -1,5% 0%
Charges d'exploitation -2 233 -2 273 -2 273 -2 174 -2 174  +1,8% 0% -4,4% 0%
   dont Coût des ventes -2 001 -2 042 -2 042 -2 012 -2 012  +2,1% 0% -1,5% 0%
   dont Frais généraux -236 -231 -231 -219 -219  -1,9% 0% -5,5% 0%
Résultat opérationnel 99 89 89 153 153  -9,4% 0% +71,5% 0%
Autres revenus/frais nets -113 -12 -12 -29 -29  -89,0% 0% +133,9% 0%
Charge d'intérêt -11 -17 -17 -15 -15  +57,1% 0% -8,1% 0%
Résultat avant impôts -15 77 77 124 124  -628,2% 0% +61,4% 0%
Impôts sur les bénéfices -16 -18 -18 -19 -19  +14,1% 0% +5,3% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-32 58 58 104 104  -281,5% 0% +80,5% 0%
 
EBITDA 107 121 121 176 176  +13,3% 0% +45,3% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 76 69 69 130 130  -9,4% 0% +89,4% 0%
Taux d’imposition - 23% 23% 15% 15%  - 0% -34,7% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Inchcape plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 3 078 2 999 2 999 2 690 2 690  -2,6% 0% -10,3% 0%
   dont Trésorerie 589 459 266 423 234  -22,1% -42,1% +59,1% -44,8%
   dont Placements à CT 1 - 106 - 102  - - - -
   dont Créances clients 408 635 605 416 416  +55,7% -4,7% -31,3% 0%
   dont Stock 1 852 1 785 1 785 1 567 1 567  -3,6% 0% -12,2% 0%
Placements à long terme 11 11 11 11 11  -0,9% 0% +3,7% 0%
Biens corporels 823 1 201 1 201 1 008 1 008  +45,9% 0% -16,0% 0%
Écart d'acquisitions 260 - - 216 216  - - - 0%
Biens incorporels 346 629 629 362 362  +81,6% 0% -42,4% 0%
Actifs totaux 4 736 5 040 5 040 4 463 4 463  +6,4% 0% -11,4% 0%
 
Passifs courants 2 892 2 665 2 665 2 342 2 342  -7,9% 0% -12,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 225 762 2 284 241 241  +238,7% +199,7% -89,4% 0%
   dont Dette à court terme 291 49 152 6 50  -83,3% +212,1% -95,9% +695,2%
Dette à long terme 210 384 384 270 270  +83,0% 0% -29,7% 0%
Passifs totaux 3 321 3 675 3 675 3 164 3 164  +10,7% 0% -13,9% 0%
 
Action ordinaire 42 41 41 40 40  -0,7% 0% -3,1% 0%
Bénéfices non répartis 1 136 1 070 1 070 1 136 1 136  -5,8% 0% +6,1% 0%
Capitaux propres 1 392 1 344 1 344 1 278 1 278  -3,5% 0% -4,9% 0%
 
Dettes portant intérets 501 433 536 276 320  -13,6% +23,9% -48,5% +15,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Inchcape plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets -32 58 58 104 104  -281,5% 0% +80,5% 0%
 
Dépréciation 8 32 32 23 23  +284,2% 0% -28,2% 0%
Ajustements des bénéfices nets 100 -4 -4 -34 -34  -103,7% 0% +838,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs 8 -44 -44 30 30  -659,5% 0% -166,7% 0%
Ajust. des stocks -54 15 15 33 33  -127,4% 0% +122,4% 0%
Autres flux opérationnels 1 1 1 5 5  +70,0% 0% +464,7% 0%
Flux opérationnel 126 45 45 119 119  -64,5% 0% +166,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 21 15 15 8 8  -29,4% 0% -45,7% 0%
Investissements -0 0 0 0 0  -116,7% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -23 -18 -18 86 86  -21,8% 0% -575,7% 0%
 
Dividendes payés -18 -37 -37 -18 -18  +101,1% 0% -51,1% 0%
Emprunts nets -35 -27 -27 -104 -104  -22,7% 0% +281,9% 0%
Flux de financement -56 -79 -79 -165 -165  +41,6% 0% +109,1% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 54 -54 -54 12 12  -199,4% 0% -121,7% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.