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Invesco Mortgage Capital Inc (IVR.US)

Invesco Mortgage Capital Inc. operates as a real estate investment trust (REIT) that focuses on investing in, financing, and managing residential and commercial mortgage-backed securities, and other mortgage-related assets. It invests in residential mortgage-backed securities (RMBS) and commercial mortgage-backed securities (CMBS) that are guaranteed by a U.S. government agency or federally chartered corporation; RMBS and CMBS that are not issued or guaranteed by a U.S. government agency or federally chartered corporation; credit risk transfer securities that are unsecured obligations issued by government-sponsored enterprises; residential and commercial mortgage loans; and other real estate-related financing arrangements. Invesco Mortgage Capital Inc. has elected to be taxed as a REIT and would not be subject to federal corporate income taxes if …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Invesco Mortgage Capital    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 d’Invesco Mortgage Capital Inc    (US46131B1008)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
- 8,4 -6,1 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,6 masqué 15,3 15,9 13,7 16,7

 

Graphique des profits et résultats d’Invesco Mortgage Capital Inc

Fondamentaux7 d’Invesco Mortgage Capital Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 104 169 300 405 -23  +62,4% +77,6% +35,1% -105,6%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 629 114 255 360 -71  -81,9% +123,9% +40,9% -119,6%
Résultat net -232 90 232 321 -115  -138,7% +157,7% +38,4% -135,9%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -
Capital investi1 25 268 18 409 17 345 3 860 16 976  -27,1% -5,8% -77,7% +339,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Invesco Mortgage Capital Inc

Ratio de profitabilité7 d’Invesco Mortgage Capital Inc    (US46131B1008)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 49% 68% 85% 89% -  +37,6% +25,9% +4,3% -
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 605% 68% 85% 89% 310%  -88,8% +26,1% +4,3% +249,0%
Marge bénéficiaire -224% 53% 77% 79% 507%  -123,8% +45,1% +2,5% +540,2%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 1,4% 1,9% -0,6%  - +201,6% +30,8% -133,9%
Rentabilité financière (ROE) - 3,9% 11,8% 15,9% -6,1%  - +200,8% +34,6% -138,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Invesco Mortgage Capital Inc    (US46131B1008)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,31 0,07 0,06 0,03 0,02  -76,5% -21,0% -40,0% -38,7%
Liquidité générale 0,28 0,05 0,05 0,03 0,02  -82,9% +14,8% -53,4% -8,7%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 107% 98% 98% 10% 86%  -8,1% -0,2% -90,2% +790,8%
Dette sur capitaux propres 868% 841% 787% 87% 885%  -3,1% -6,5% -89,0% +920,2%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 1,3 1,3 1,9 1,5 0,9  -4,2% +45,7% -21,4% -39,3%

 

Graphique des dividendes d’Invesco Mortgage Capital Inc

Ratios de distribution7 d’Invesco Mortgage Capital Inc    (US46131B1008)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -232 90 232 321 -115  -138,7% +157,7% +38,4% -135,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -265 -239 -204 -213 -234  -9,5% -14,6% +4,0% +10,2%
Distribution sur résultat net -114% 266% 88% 66% -203%  -334,1% -66,8% -24,9% -406,6%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Invesco Mortgage Capital Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Invesco Mortgage Capital Inc    (US46131B1008)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 12 704 897 444 239 -2 461  -92,9% -50,5% -46,1% -1 129,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 897 444 239 -2 461  - -50,5% -46,1% -1 129,3%
Rotation des actifs 0 0 0 0 -0  +105,6% +89,6% +13,7% -105,9%
Frais généraux sur CP 2% 3% 2% 2% 3%  +37,9% -19,3% -4,0% +28,1%
Frais généraux sur CA 51% 32% 15% 11% -210%  -36,4% -54,5% -24,9% -2 002,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 d’Invesco Mortgage Capital Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 d’Invesco Mortgage Capital Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Invesco Mortgage Capital Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Invesco Mortgage Capital Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 104 169 300 405 -23  +62,4% +77,6% +35,1% -105,6%
Charges d'exploitation -53 -55 -44 -45 -48  +3,3% -19,2% +1,5% +6,8%
   dont Coût des ventes -53 -54 -44 -45 0  +3,2% -18,9% +1,5% -
   dont Frais généraux -53 -55 -44 -45 -48  +3,3% -19,2% +1,5% +6,8%
Résultat opérationnel 629 114 255 360 -71  -81,9% +123,9% +40,9% -119,6%
Autres revenus/frais nets 0 0 2 -7 -0  - - -396,3% -99,6%
Charge d'intérêt -282 -278 -157 -197 -339  -1,4% -43,4% +24,9% +72,4%
Résultat avant impôts -218 114 258 353 -71  -152,4% +125,9% +37,0% -120,0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-232 90 232 321 -115  -138,7% +157,7% +38,4% -135,9%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 629 114 255 360 -71  -81,9% +123,9% +40,9% -119,6%
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Invesco Mortgage Capital Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 861 588 617 362 319  -84,8% +5,0% -41,3% -12,1%
   dont Trésorerie 164 53 162 88 136  -67,6% +204,1% -45,4% +53,4%
   dont Placements à CT 499 428 121 136 -  -14,3% -71,7% +12,0% -
   dont Créances clients 3 616 414 364 265 153  -88,5% -12,1% -27,2% -42,2%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme 17 293 550 593 660 338  -96,8% +7,7% +11,3% -48,8%
Biens corporels 0 0 0 0 -  - - - -
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 0 -  - - - -
Actifs totaux 21 231 16 767 15 706 18 657 17 814  -21,0% -6,3% +18,8% -4,5%
 
Passifs courants 13 997 12 451 11 387 14 343 13 817  -11,0% -8,5% +26,0% -3,7%
   dont Créances fournisseurs 2 2 2 2 2  -2,6% -35,4% +43,4% -23,0%
   dont Dette à court terme 18 457 14 409 13 342 143 13 561  -21,9% -7,4% -98,9% +9 368,1%
Dette à long terme 4 202 2 045 2 047 1 650 1 691  -51,3% +0,1% -19,4% +2,5%
Passifs totaux 18 592 14 500 13 436 16 000 15 527  -22,0% -7,3% +19,1% -3,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -7,7% -1,8% 0% -0,1%
Bénéfices non répartis -633 -771 -718 -579 -882  +21,9% -6,9% -19,3% +52,3%
Capitaux propres 2 610 1 956 1 956 2 067 1 723  -25,1% +0% +5,7% -16,6%
 
Dettes portant intérets1 22 658 16 453 15 389 1 793 15 252  -27,4% -6,5% -88,3% +750,6%
Coût de la dette1 - 1,4% 1,0% 2,3% 4,0%  - -30,5% +131,5% +73,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Invesco Mortgage Capital Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -215 113 254 349 -71  -152,4% +125,7% +37,0% -120,3%
 
Dépréciation 0 8 8 -24 -25  - 0% -407,9% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets 589 233 32 -28 380  -60,5% -86,1% -185,4% -1 479,1%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 10 1 -7 20  +240,2% -86,1% -573,4% -409,4%
Flux opérationnel 380 359 296 291 304  -5,6% -17,5% -1,8% +4,7%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements 843 1 175 1 117 -3 244 520  +39,3% -4,9% -390,4% -116,0%
Flux d’investissement -912 1 238 980 -3 088 622  -235,7% -20,8% -415,2% -120,1%
 
Dividendes payés -265 -239 -204 -213 -234  -9,5% -14,6% +4,0% +10,2%
Emprunts nets 711 -1 279 -967 2 659 -622  -279,9% -24,4% -375,1% -123,4%
Flux de financement 486 -1 707 -1 167 2 725 -879  -451,1% -31,6% -333,5% -132,3%
 
Variation nette de la trésorerie -46 -111 109 -73 47  +138,8% -197,9% -167,0% -164,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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