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Chimera Investment Corporation

Chimera Investment (CIM.US, US16934Q2084)

Chimera Investment Corporation operates as a real estate investment trust (REIT) in the United States. The company, through its subsidiaries, invests in a portfolio of mortgage assets, including residential mortgage loans, agency residential mortgage-backed securities, non-agency residential mortgage-backed securities, agency mortgage-backed securities secured by pools of commercial mortgage loans, business purpose and investor loans, and other real estate related securities. It invests in investment grade, non-investment grade, and non-rated classes. The company qualifies as a real estate investment trust (REIT) for federal income tax purposes. As a REIT, it intends to distribute at least 90% of its taxable income as dividends to shareholders. Chimera Investment Corporation was incorporated in 2007 and is headquartered in New York, New York.

Siège social : 630 Fifth Avenue, New York, NY, United States, 10111

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chimera Investment

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chimera Investment Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
241 362 000 98,0% 1,1% 51,4% 1,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,1 7,3 -28,1 0,4 - 60,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
62% 56% 4,8% 1,0% -60,0% -84,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,5 USD 5,3 4,6 5,2 4,2 6,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chimera Investment Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chimera Investment Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,8% -11,7% -11,7% -13,5% -8,3% -52,4% -49,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-31,4% -57,6% -48,5% -50,2% -16,2% -15,5% -2,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Chimera Investment Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
4 0 0 4 0 0 5,3

 

Équipe de direction de Chimera Investment Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Phillip John Kardis II, Esq. President, CEO & Director 63 Subramaniam Viswanathan CFO & Principal Accounting Officer 51
Dan Thakkar Co-Chief Investment Officer - Emily Mohr Investor Relations Officer -
Miyun Sung J.D. Chief Legal Officer & Secretary 48 Victor Falvo Head of Capital Markets -

 

Présence de Chimera Investment dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Chimera Investment Corporation

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Fondamentaux de Chimera Investment Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 491 229 1 057 433 719  -53,4% +361,9% -59,1% +66,1%
EBITDA 473 192 745 -192 797  -59,5% +288,9% -125,7% -515,7%
Résultat opérationnel 414 89 675 -253 643  -78,5% +657,8% -137,6% -354,0%
Résultat net 341 15 596 -587 -  -95,6% +3 848,3% -198,4% -
Free Cash Flow 65 258 519 326 213  +296,6% +101,3% -37,3% -34,5%
Marge de FCF 13% 113% 49% 75% 30%  +750,5% -56,4% +53,2% -60,6%
ROIC - 0% 5% -2% 4%  - +972,2% -132,1% -363,5%
CROIC - 1% 4% 2% 1%  - +186,2% -46,7% -32,1%
Taux d’imposition 0% 0% 1% - 0%  +280,5% +267,9% - -
Capital investi 27 295 9 280 16 448 13 813 15 347  -66,0% +77,2% -16,0% +11,1%
Actions en circul. (en M) 188,4 226,4 245,5 233,9 232,6  +20,2% +8,4% -4,7% -0,6%
EBITDA par action 2,5 0,8 3,0 -0,8 3,4  -66,3% +258,7% -127,0% -518,1%
Bénéfices par action 1,8 0,1 2,4 -2,5 -  -96,3% +3 541,8% -203,3% -
Free Cash Flow par action 0,3 1,1 2,1 1,4 0,9  +230,0% +85,7% -34,2% -34,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chimera Investment Corporation

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Ratio de profitabilité de Chimera Investment Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute -62% -142% 142% 88% 93%  +128,9% -200,2% -38,2% +6,1%
Marge d’EBITDA 96% 84% 70% -44% 111%  -13,1% -15,8% -162,9% -350,2%
Marge opérationnelle 84% 39% 64% -59% 89%  -53,9% +64,1% -191,7% -252,9%
Marge bénéficiaire 69% 7% 56% -136% -  -90,5% +754,8% -340,3% -
Marge de FCF 13% 113% 49% 75% 30%  +750,5% -56,4% +53,2% -60,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 3,6% -4,1% -  - +5 252,4% -212,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 0,4% 15,9% -18,3% -  - +3 962,3% -215,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 5% -2% 4%  - +972,2% -132,1% -363,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 4% 2% 1%  - +186,2% -46,7% -32,1%

 

Ratios de solvabilité de Chimera Investment Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 9,7 7,5 397,5 247,0 0,2  -22,6% +5 197,2% -37,9% -99,9%
Liquidité générale 9,6 7,5 14,2 247,0 7,6  -22,2% +89,6% +1 635,6% -96,9%
Dette nette sur EBITDA 49,1 27,3 0,1 2,5 15,8  -44,4% -99,7% +2 816,6% +532,3%
Dette sur actifs 86% 31% 83% 83% 99%  -63,5% +162,8% +0,8% +18,9%
Dette sur capitaux propres 590% 146% 340% 418% 500%  -75,4% +133,8% +22,8% +19,6%
Couverture par l’EBITDA 0,6 0,4 2,3 -0,6 1,6  -40,4% +514,6% -125,2% -371,9%
   ∼ par l’EBIT 0,5 0,2 2,1 -0,8 1,5  -68,4% +1 097,6% -136,8% -301,7%
   ∼ par le flux opérationel 0,1 0,5 1,6 1,0 0,4  +483,0% +218,1% -38,5% -57,2%
Coût de la dette - 3,6% 3,6% 2,8% 4,3%  - +0,2% -22,1% +52,4%

 

Graphique des dividendes de Chimera Investment Corporation

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Ratios de distribution de Chimera Investment Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 341 15 596 -587 -  -95,6% +3 848,3% -198,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 65 258 519 326 213  +296,6% +101,3% -37,3% -34,5%
Dividende payé -447 -396 -372 -362 -251  -11,3% -6,0% -2,9% -169,3%
Distribution sur résultat net 131% 2 624% 62% -62% -  +1 901,3% -97,6% -198,6% -
Distribution sur FCF 687% 154% 72% 111% 117%  -77,6% -53,3% +54,7% +5,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chimera Investment Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chimera Investment Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 11 0 - -29 -  -100,0% - - -
Délai paiement clients (DSO) 418 129 24 52 39  -69,1% -81,5% +117,0% -25,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 32 -26 359 334  - -181,2% -1 473,1% -7,1%
Conversion de l’encaisse - 97 50 -336 -295  - -48,4% -769,5% -12,3%
Rotation des actifs - - 0,1 - 0,1  -27,8% +425,3% -52,9% +72,2%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 3% 2%  -2,7% -0,4% +46,1% -19,4%
Frais généraux sur CA 15% 31% 7% 17% 8%  +99,5% -78,7% +154,7% -53,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Chimera Investment Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Chimera Investment Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 1 4 6 4 6  +3 +2 -2 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Chimera Investment Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - 1,0 0,9  -22,1% +58,6% +3 061,1% -9,5%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2  +97,6% -11,2% +110,1% +10,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 - 0,1 -0,1 0,2  -66,7% +761,8% -143,2% -419,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 - - 0,1 - 0,1  -27,8% +425,3% -52,9% +72,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chimera Investment Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Chimera Investment Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Apollo Commercial Real Estate Finance 1,5 12,7% 1,7 17,5 11,0 29,1 -
États-Unis Two Harbors Investments 1,2 14,0% 1,9 10,1 13,2 9,7 -
États-Unis MFA Financial 1,1 12,3% 2,1 7,0 11,3 24,8 -
États-Unis Chimera Investment 1,0 15,5% 1,7 7,3 4,5 60,4 -
États-Unis Invesco Mortgage Capital 0,4 16,9% 1,8 1,7 9,5 1 125,9 -
  Médiane 1,5 13,2% 1,7 7,3   44,3 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chimera Investment

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Dividendes par action détachés par Chimera Investment Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,23--0,18--0,18--0,11
2022--0,33--0,33--0,23--0,23
2021--0,30--0,33--0,33--0,33
2020--0,50--0,30--0,30--0,30
2019--0,50--0,50--0,50--0,50
2018--0,50--0,50--0,50--0,50
2017--0,50--0,50--0,50--0,50
2016--0,50--0,48--0,48--0,50
2015--0,48--0,48--0,48--0,48
20141,00-0,45--0,45--0,45--0,45
2013--0,45--0,45---0,45-0,45
2012--0,55--0,45--0,45--0,45
2011--0,70--0,65--0,65--0,55
2010--0,85--0,85--0,90--0,85
2009---0,300,40---0,60--0,85
2008--1,30--0,80--0,80--0,20
2007-----------0,13

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chimera Investment Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 491 229 1 057 433 719  -53,4% +361,9% -59,1% +66,1%
Charges d'exploitation -77 -140 -383 -23 -28  +81,5% +173,6% -105,9% +22,4%
   dont Coût des ventes -795 -554 -446 -52 -48  -30,4% -180,6% -111,7% -8,0%
   dont Frais généraux -75 -70 -69 -72 -56  -7,0% -1,6% +4,3% -22,7%
Résultat opérationnel 414 89 675 -253 643  -78,5% +657,8% -137,6% -354,0%
Autres revenus/frais nets -759 -516 -327 -260 -517  -32,0% -36,7% -20,4% +98,8%
Charge d'intérêt -759 -516 -327 -333 -510  -32,0% -36,7% +2,0% +52,9%
Résultat avant impôts 414 89 675 -513 126  -78,5% +657,8% -176,1% -124,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -4 0 0  -18,1% +2 688,0% -105,7% -140,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
341 15 596 -587 -  -95,6% +3 848,3% -198,4% -
 
EBITDA 473 192 745 -192 797  -59,5% +288,9% -125,7% -515,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 414 89 670 -253 643  -78,5% +654,2% -137,8% -354,0%
Taux d’imposition 0% 0% 1% - 0%  +280,5% +267,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 1,0 4,3 1,9 3,1  -61,2% +326,1% -57,0% +67,1%
EBITDA par action 2,5 0,8 3,0 -0,8 3,4  -66,3% +258,7% -127,0% -518,1%
Bénéfices par action 1,8 0,1 2,4 -2,5 -  -96,3% +3 541,8% -203,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chimera Investment Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 673 350 455 11 686 11 696  -47,9% +30,0% +2 466,8% +0,1%
   dont Trésorerie 110 269 386 265 222  +144,9% +43,4% -31,4% -16,2%
   dont Placements à CT 4 - 12 262 11 359 -  - - -7,4% -
   dont Créances clients 563 81 70 62 77  -85,6% -14,3% -11,1% +24,6%
   dont Stock 25 0 - -4 -  -100,0% - - -
Placements à long terme 9 108 2 241 1 871 1 578 1 146  -75,4% -16,5% -15,6% -27,4%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 27 119 17 523 15 407 13 402 12 929  -35,4% -12,1% -13,0% -3,5%
 
Passifs courants 70 47 32 47 1 534  -33,1% -31,5% +47,9% +3 143,0%
   dont Créances fournisseurs 70 47 32 47 48  -33,1% -31,5% +47,9% +0,7%
   dont Dette à court terme 15 029 5 449 4 897 3 966 2 679  -63,7% -10,1% -19,0% -32,5%
Dette à long terme 8 313 52 7 814 7 179 10 109  -99,4% +15 036,7% -8,1% +40,8%
Passifs totaux 23 165 13 744 11 671 10 735 10 370  -40,7% -15,1% -8,0% -3,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +23,1% +2,8% -2,2% +4,1%
Bénéfices non répartis -1 033 -1 319 -1 031 -1 884 -1 998  +27,7% -21,9% +82,8% +6,1%
Capitaux propres 3 953 3 779 3 736 2 667 2 559  -4,4% -1,1% -28,6% -4,0%
 
Dette portant intérets 23 342 5 500 12 711 11 146 12 788  -76,4% +131,1% -12,3% +14,7%
Dette nette 23 229 5 231 64 -478 12 566  -77,5% -98,8% -850,8% -2 728,5%
Fonds de roulement 603 304 423 11 638 10 161  -49,6% +39,4% +2 649,7% -12,7%
Actions en circulation (en M) 188,4 226,4 245,5 233,9 232,6  +20,2% +8,4% -4,7% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chimera Investment Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 414 89 670 -513 126  -78,5% +654,2% -176,6% -124,6%
 
Dépréciation 59 103 71 61 16  +74,1% -31,2% -12,9% -73,4%
Ajustements des bénéfices nets -323 -308 245 83 -  -4,4% -179,4% -66,2% -
Ajust. comptes débiteurs 6 36 12 8 -15  +467,6% -67,6% -33,5% -296,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -20 -32 -36 -33 -  +61,0% +11,6% -7,0% -
Flux opérationnel 65 258 519 326 213  +296,6% +101,3% -37,3% -34,5%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -3 134 5 386 -1 177 -2 083 29  -271,8% -121,9% +76,9% -101,4%
Flux d’investissement 1 237 8 330 2 548 510 -  +573,5% -69,4% -80,0% -
 
Dividendes payés 447 396 372 362 -251  -11,3% -6,0% -2,9% -169,3%
Emprunts nets -1 845 869 -955 -721 -  -147,1% -210,0% -24,5% -
Flux de financement -1 240 -8 429 -2 951 -957 -808  +580,0% -65,0% -67,6% -15,5%
 
Variation nette de la trésorerie 62 159 117 -121 -43  +155,2% -26,7% -203,8% -64,6%
 
Free Cash Flow par action 0,3 1,1 2,1 1,4 0,9  +230,0% +85,7% -34,2% -34,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chimera Investment Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 77 67 57 18 192  -13,0% -13,8% -68,4% +959,3%
Charges d'exploitation -12 -96 -6 -5 -22  +710,2% -93,3% -16,1% +301,3%
   dont Coût des ventes -9 -8 -44 -8 -8  -5,2% +427,5% -81,5% -1,8%
   dont Frais généraux -25 -16 -14 -13 -13  -35,8% -13,0% -11,3% +1,4%
Résultat opérationnel 149 177 36 2 162  +18,8% -79,6% -93,8% +7 111,7%
Autres revenus/frais nets -52 -120 -130 -135 -131  +129,7% +8,6% +4,2% -3,0%
Charge d'intérêt -107 -120 -131 -132 -127  +11,9% +9,7% +0,8% -4,3%
Résultat avant impôts 97 57 36 2 31  -40,8% -37,2% -93,8% +1 260,6%
Impôts sur les bénéfices 0 -61 0 0 0  -21 974,0% -100,0% +200,0% -97,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
79 39 18 -16 -  -50,5% -54,8% -192,5% -
 
EBITDA 88 249 96 - -  +182,8% -61,4% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 149 177 36 2 162  +19,1% -79,6% -94,0% +7 360,4%
Taux d’imposition 0% - 0% 3% 0%  - - +4 717,2% -99,8%
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,3 0,2 0,1 0,8  -13,5% -13,3% -67,5% +892,0%
EBITDA par action 0,4 1,1 0,4 - -  +181,3% -61,2% - -
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,1 -0,1 -  -50,8% -54,6% -195,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chimera Investment Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 11 686 305 272 211 11 696  -97,4% -10,9% -22,3% +5 432,3%
   dont Trésorerie 265 232 201 139 222  -12,2% -13,5% -31,0% +60,0%
   dont Placements à CT 11 359 14 6 - -  -99,9% -55,4% - -
   dont Créances clients 62 73 71 73 77  +18,2% -2,4% +2,2% +5,7%
   dont Stock -4 -14 -6 0 -  +246,7% -55,4% -100,0% -
Placements à long terme 1 578 1 155 1 099 1 152 1 146  -26,8% -4,9% +4,9% -0,5%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 13 402 14 204 13 510 12 887 12 929  +6,0% -4,9% -4,6% +0,3%
 
Passifs courants 47 50 66 58 1 534  +6,0% +31,3% -11,3% +2 527,7%
   dont Créances fournisseurs 47 50 66 58 48  +6,0% +31,3% -11,3% -18,4%
   dont Dette à court terme 3 966 3 592 3 115 2 914 2 679  -9,4% -13,3% -6,4% -8,1%
Dette à long terme 7 179 10 780 10 805 10 278 10 109  +50,2% +0,2% -4,9% -1,6%
Passifs totaux 10 735 11 554 10 930 10 393 10 370  +7,6% -5,4% -4,9% -0,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,1% -2,5% +0,2% +6,4%
Bénéfices non répartis -1 884 -1 899 -1 923 -1 981 -1 998  +0,8% +1,3% +3,0% +0,9%
Capitaux propres 2 667 2 649 2 579 2 494 2 559  -0,7% -2,6% -3,3% +2,6%
 
Dette portant intérets 11 146 14 373 13 920 13 193 12 788  +29,0% -3,2% -5,2% -3,1%
Dette nette -478 14 126 13 713 13 054 12 566  -3 054,7% -2,9% -4,8% -3,7%
Fonds de roulement 11 638 255 206 153 10 161  -97,8% -19,1% -25,9% +6 540,8%
Actions en circulation (en M) 233,9 235,2 233,9 226,7 242,1  +0,5% -0,6% -3,0% +6,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chimera Investment Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 97 57 36 2 31  -41,0% -37,2% -94,0% +1 307,6%
 
Dépréciation -61 11 20 - -  -117,4% +83,9% - -
Ajustements des bénéfices nets 53 -4 -2 62 -  -106,8% -55,8% -4 009,3% -
Ajust. comptes débiteurs 8 -11 2 -2 -4  -248,5% -115,5% -188,1% +170,2%
Ajust. des stocks - - - - 0  - - - -
Autres flux opérationnels 24 -27 -27 -27 -  -212,5% 0% 0% -
Flux opérationnel 26 30 107 45 31  +15,2% +250,9% -58,2% -29,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -562 -423 -523 21 377  -24,7% +23,7% -104,0% +1 720,6%
Flux d’investissement -146 -82 -111 175 -  -43,7% +35,2% -257,8% -
 
Dividendes payés 72 73 72 -62 -43  +1,8% -1,7% -186,7% -31,6%
Emprunts nets -251 335 574 -406 -  -233,1% +71,6% -170,6% -
Flux de financement 298 19 -27 -475 -325  -93,5% -241,4% +1 634,5% -31,6%
 
Variation nette de la trésorerie 178 -32 -31 -62 83  -118,1% -2,3% +98,2% -233,3%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1  +14,5% +252,9% -56,9% -34,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.