Hercules Capital (HTGC.US, US4270965084)
Hercules Capital, Inc. is a business development company. The firm specializing in providing venture debt, debt, senior secured loans, and growth capital to privately held venture capital-backed companies at all stages of development from startups to expansion stage including select publicly listed companies and select special opportunity lower middle market companies that require additional capital to fund acquisitions, recapitalizations and refinancing and established-stage companies. The firm provides growth capital financing solutions for capital extension; management buy-out and corporate spin-out financing solutions; company, asset specific, or intellectual property acquisition financing; convertible, subordinated and/or mezzanine loans; domestic and international corporate expansion; vendor financing; revenue acceleration by sales and marketing development, and manufacturing expansion. It provides asset-based financing with a focus on …
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- Mid-Cap : 3 075 MUSD (2 863 MEUR)
Rendement : 10,1%
Bêta : 1,3
IH Score : 4,3 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Finance
Asset Management
Effectif : 100
Site Internet
Siège social : 1 North B Street, San Mateo, CA, United States, 94401
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hercules Capital
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hercules Capital Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 178 000 | 89,0% | 1,9% | 27,1% | 5,1 | 4% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 8,2 | 8,6 | 0,5 | 1,6 | 7,8 | 6,5 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 86% | 73% | 21,1% | 7,4% | 22,4% | 64,8% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 19,0 USD | 18,7 | 18,3 | 16,8 | 11,0 | 19,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hercules Capital Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Hercules Capital Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,0% | +3,2% | +10,3% | +30,5% | +64,0% | +40,1% | +56,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +201,0% | +154,3% | +200,3% | +156,8% | +257,2% | +254,1% | +285,7% |
Répartition des recommandations des analystes pour Hercules Capital Inc
| Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18,7 |
Équipe de direction de Hercules Capital Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Bluestein | CEO, Chief Investment Officer, President & Director | 46 | Seth Hardy Meyer | CFO & Chief Accounting Officer | 55 |
| Christian Follmann | Chief Operating Officer | 41 | Kiersten Zaza Botelho | Corporate Secretary, Chief Legal & Compliance Officer | 38 |
| Steve Kuo | Senior MD & Group Head of Technology | 49 | Michael W. Hara | Managing Director of Investor Relations & Corporate Communications | - |
| Kate Kinlin | VP of Human Resources | - | Roy Y. Liu | Managing Director | 63 |
| R. Bryan Jadot | Senior MD & Group Head of Life Sciences | 60 | Michael Bowden | Managing Director of Portfolio Management | - |
Opérations d’initiés récentes pour Hercules Capital Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | Virginia Foxx | U.S. Congress Member (R-NC) | Achat | 0 | $18,15 | $0 |
| 01/02/2024 | Virginia Foxx | U.S. Congress Member (R-NC) | Achat | 0 | $17,19 | $0 |
| 16/01/2024 | Virginia Foxx | U.S. Congress Member (R-NC) | Achat | 0 | $16,95 | $0 |
| 25/10/2023 | Virginia Foxx | U.S. Congress Member (R-NC) | Achat | 0 | $15,19 | $0 |
| 23/10/2023 | Virginia Foxx | U.S. Congress Member (R-NC) | Achat | 0 | $15,24 | $0 |
| 20/10/2023 | Virginia Foxx | U.S. Congress Member (R-NC) | Achat | 0 | $15,66 | $0 |
| 03/10/2023 | Virginia Foxx | U.S. Congress Member (R-NC) | Achat | 0 | $15,77 | $0 |
| 21/09/2023 | Virginia Foxx | U.S. Congress Member (R-NC) | Achat | 0 | $16,24 | $0 |
| 24/05/2023 | Christian Follmann | COO | Achat | 455 | $13,73 | $6 247 |
| 08/05/2023 | Gayle A Crowell | Director | Achat | 7 200 | $13,66 | $98 352 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HERCULES CAPITAL | $104 599 | |||||
Présence de Hercules Capital dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Hercules Capital Inc
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Fondamentaux de Hercules Capital Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 244 | 298 | 255 | 185 | 426 | +22,2% | -14,3% | -27,6% | +131,0% | |
| EBITDA | 174 | 228 | 174 | 273 | 269 | +31,0% | -23,4% | +56,5% | -1,6% | |
| Résultat opérationnel | 174 | 227 | 174 | 273 | 269 | +30,9% | -23,4% | +56,7% | -1,6% | |
| Résultat net | 173 | 226 | 174 | 102 | - | +30,3% | -22,8% | -41,4% | - | |
| Free Cash Flow | -241 | 208 | 129 | -425 | 67 | -186,1% | -38,1% | -430,6% | -115,9% | |
| Marge de FCF | -99% | 70% | 50% | -230% | 16% | -170,4% | -27,8% | -556,9% | -106,9% | |
| ROIC | - | 8% | 8% | 13% | 11% | - | -4,5% | +56,6% | -11,7% | |
| CROIC | - | 11% | 9% | -20% | 3% | - | -14,1% | -318,9% | -114,2% | |
| Taux d’imposition | 31% | 26% | 34% | - | 0% | -16,6% | +28,9% | - | - | |
| Capital investi | 2 420 | 1 529 | 1 316 | 2 981 | 1 808 | -36,8% | -13,9% | +126,6% | -39,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 101,6 | 112,3 | 116,0 | 126,7 | 144,8 | +10,5% | +3,3% | +9,2% | +14,3% | |
| EBITDA par action | 1,7 | 2,0 | 1,5 | 2,2 | 1,9 | +18,5% | -25,8% | +43,3% | -14,0% | |
| Bénéfices par action | 1,7 | 2,0 | 1,5 | 0,8 | - | +17,8% | -25,3% | -46,3% | - | |
| Free Cash Flow par action | -2,4 | 1,8 | 1,1 | -3,4 | 0,5 | -177,9% | -40,1% | -402,7% | -113,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hercules Capital Inc
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Ratio de profitabilité de Hercules Capital Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 87% | 90% | 86% | 76% | 88% | +3,4% | -5,3% | -10,8% | +15,7% | |
| Marge d’EBITDA | 71% | 76% | 68% | 148% | 63% | +7,1% | -10,6% | +116,3% | -57,4% | |
| Marge opérationnelle | 71% | 76% | 68% | 148% | 63% | +7,1% | -10,6% | +116,6% | -57,4% | |
| Marge bénéficiaire | 71% | 76% | 68% | 55% | - | +6,6% | -9,9% | -19,0% | - | |
| Marge de FCF | -99% | 70% | 50% | -230% | 16% | -170,4% | -27,8% | -556,9% | -106,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 8,9% | 6,7% | 3,6% | - | - | -24,9% | -45,6% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 18,6% | 13,4% | 7,5% | - | - | -28,0% | -43,8% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 8% | 8% | 13% | 11% | - | -4,5% | +56,6% | -11,7% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 11% | 9% | -20% | 3% | - | -14,1% | -318,9% | -114,2% |
Ratios de solvabilité de Hercules Capital Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 6,0 | 52,4 | 533,1 | 25,3 | +848,9% | +775,6% | +918,0% | -95,2% | |
| Liquidité générale | 0,6 | 6,0 | 3,1 | 533,1 | 25,3 | +848,9% | -47,3% | +16 825,6% | -95,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 7,0 | 0,2 | -14,2 | -4,8 | -0,3 | -97,6% | -8 345,3% | -65,9% | -92,8% | |
| Dette sur actifs | 52% | 9% | 0% | 52% | 0% | -82,7% | -96,9% | +18 271,3% | -99,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 114% | 18% | 1% | 113% | 0% | -83,8% | -96,9% | +19 882,6% | -99,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 3,2 | 3,8 | 3,2 | 5,0 | 4,0 | +19,9% | -16,1% | +55,7% | -20,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 3,2 | 3,8 | 3,2 | 5,0 | 4,0 | +19,9% | -16,1% | +55,9% | -20,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | -4,4 | 3,5 | 2,4 | -7,8 | 1,0 | -179,1% | -32,2% | -428,5% | -113,0% | |
| Coût de la dette | - | 7,8% | 44,5% | 6,9% | 8,5% | - | +468,7% | -84,5% | +23,7% |
Graphique des dividendes de Hercules Capital Inc
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Ratios de distribution de Hercules Capital Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 173 | 226 | 174 | 102 | - | +30,3% | -22,8% | -41,4% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -241 | 208 | 129 | -425 | 67 | -186,1% | -38,1% | -430,6% | -115,9% | |
| Dividende payé | -132 | -152 | -176 | -245 | -274 | +15,4% | +15,1% | +39,7% | +11,6% | |
| Distribution sur résultat net | 76% | 68% | 101% | 240% | - | -11,4% | +49,2% | +138,3% | - | |
| Distribution sur FCF | -55% | 73% | 137% | -58% | 406% | -234,1% | +86,1% | -142,2% | -804,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hercules Capital Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hercules Capital Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 1 592 | 3 231 | 0 | 0 | 1 080 | +102,9% | -100,0% | -15,7% | +12 979 347 283,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 30 | 23 | 25 | 63 | 28 | -22,8% | +6,2% | +152,1% | -55,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 88 | -79 | 396 | 99 | - | -190,0% | -598,5% | -74,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 3 167 | 104 | -333 | 1 009 | - | -96,7% | -419,6% | -403,0% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +14,7% | -13,5% | -37,9% | +104,8% | |
| Frais généraux sur CP | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | -13,5% | -15,9% | -1,8% | -14,2% | |
| Frais généraux sur CA | 8% | 6% | 6% | 9% | 4% | -19,4% | -0,6% | +45,4% | -52,2% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Hercules Capital Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | = | +0,25 | = | 0,88 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0,5 | = | +0,75 | -0,25 | 0,31 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,75 | 0 | 0 | -0,25 | -0,75 | = | 0,44 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | = | = | -0,25 | -0.25 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0,5 | 0 | 0,75 | 0,5 | -0,5 | +0,75 | -0,25 | 0,44 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Hercules Capital Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| CFO > 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | +6 | -3 | -1 | +2 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Hercules Capital Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | 0,1 | - | 1,2 | - | -442,2% | -42,7% | +2 348,6% | -96,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | -1 128,8% | +63,8% | -76,2% | +107,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | +22,8% | -22,7% | +34,5% | -12,8% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 355,1 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +14,7% | -13,5% | -37,9% | +104,8% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 355,6 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Hercules Capital Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hercules Capital
Dividendes par action détachés par Hercules Capital Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 0,47 | - | 0,47 | - | - | 0,48 | - | - | 0,48 | - |
| 2022 | - | - | 0,48 | - | 0,48 | - | - | 0,50 | - | - | 0,51 | - |
| 2021 | - | - | 0,37 | - | 0,39 | - | - | 0,39 | - | - | 0,40 | - |
| 2020 | - | 0,40 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,34 | - |
| 2019 | - | - | 0,31 | - | 0,33 | - | - | 0,34 | - | - | 0,35 | - |
| 2018 | - | - | 0,31 | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,33 | - |
| 2017 | - | - | 0,31 | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - |
| 2016 | - | - | 0,31 | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - |
| 2015 | - | - | 0,31 | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - |
| 2014 | - | - | 0,31 | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - |
| 2013 | - | - | 0,25 | - | 0,27 | - | - | 0,28 | - | - | 0,31 | - |
| 2012 | - | - | 0,23 | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - |
| 2011 | - | - | 0,22 | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - |
| 2010 | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - |
| 2009 | - | 0,32 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | 0,30 | - | 0,04 |
| 2008 | - | 0,30 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - |
| 2007 | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - |
| 2006 | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | - | 0,30 | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hercules Capital Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 244 | 298 | 255 | 185 | 426 | +22,2% | -14,3% | -27,6% | +131,0% | |
| Charges d'exploitation | -70 | -71 | -81 | -83 | -89 | +0,7% | +14,8% | +1,9% | +7,8% | |
| dont Coût des ventes | -31 | -29 | -37 | -44 | -50 | -6,4% | +27,5% | +18,6% | +14,6% | |
| dont Frais généraux | -19 | -19 | -16 | -17 | -19 | -1,4% | -14,8% | +5,2% | +10,3% | |
| Résultat opérationnel | 174 | 227 | 174 | 273 | 269 | +30,9% | -23,4% | +56,7% | -1,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -55 | -60 | -59 | -171 | 69 | +9,2% | -1,2% | +190,2% | -140,3% | |
| Charge d'intérêt | -55 | -60 | -54 | -55 | -68 | +9,2% | -8,7% | +0,6% | +23,5% | |
| Résultat avant impôts | 174 | 227 | 174 | 102 | 337 | +30,9% | -23,4% | -41,4% | +230,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -55 | -60 | -59 | -55 | 0 | +9,2% | -1,2% | -7,0% | -99,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 173 | 226 | 174 | 102 | - | +30,3% | -22,8% | -41,4% | - | |
| EBITDA | 174 | 228 | 174 | 273 | 269 | +31,0% | -23,4% | +56,5% | -1,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 119 | 168 | 115 | 273 | 269 | +40,9% | -31,2% | +136,6% | -1,6% | |
| Taux d’imposition | 31% | 26% | 34% | - | 0% | -16,6% | +28,9% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 2,4 | 2,7 | 2,2 | 1,5 | 2,9 | +10,6% | -17,0% | -33,7% | +102,0% | |
| EBITDA par action | 1,7 | 2,0 | 1,5 | 2,2 | 1,9 | +18,5% | -25,8% | +43,3% | -14,0% | |
| Bénéfices par action | 1,7 | 2,0 | 1,5 | 0,8 | - | +17,8% | -25,3% | -46,3% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hercules Capital Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 85 | 217 | 150 | 2 935 | 132 | +156,9% | -30,8% | +1 850,4% | -95,5% | |
| dont Trésorerie | 64 | 198 | 133 | 16 | 99 | +207,9% | -32,9% | -88,1% | +526,1% | |
| dont Placements à CT | - | - | 2 352 | 2 887 | - | - | - | +22,8% | - | |
| dont Créances clients | 20 | 19 | 17 | 32 | 33 | -5,6% | -9,0% | +82,4% | +3,3% | |
| dont Stock | 135 | 257 | 0 | 0 | 149 | +89,9% | -100,0% | 0% | +14 875 399 900,0% | |
| Placements à long terme | 2 315 | 2 354 | 2 435 | 2 964 | 3 248 | +1,7% | +3,4% | +21,7% | +9,6% | |
| Biens corporels | 12 | 9 | 7 | 5 | - | -20,4% | -27,1% | -26,3% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 2 462 | 2 624 | 2 600 | 3 029 | 3 417 | +6,6% | -0,9% | +16,5% | +12,8% | |
| Passifs courants | 134 | 36 | 48 | 6 | 5 | -72,9% | +31,5% | -88,5% | -5,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 30 | 36 | 48 | 48 | 54 | +19,9% | +31,5% | -0,5% | +13,9% | |
| dont Dette à court terme | 104 | 237 | 7 | 6 | 5 | +128,5% | -96,9% | -25,4% | -5,6% | |
| Dette à long terme | 1 183 | - | - | 1 574 | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 1 329 | 1 332 | 1 291 | 1 627 | 1 614 | +0,3% | -3,1% | +26,0% | -0,8% | |
| Action ordinaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6,5% | +1,7% | +14,5% | +17,9% | |
| Bénéfices non répartis | -12 | 133 | 217 | 60 | 140 | -1 196,5% | +62,3% | -72,3% | +133,7% | |
| Capitaux propres | 1 133 | 1 292 | 1 309 | 1 401 | 1 803 | +14,0% | +1,3% | +7,1% | +28,6% | |
| Dette portant intérets | 1 287 | 237 | 7 | 1 580 | 5 | -81,5% | -96,9% | +21 301,5% | -99,7% | |
| Dette nette | 1 223 | 39 | -2 477 | -1 323 | -94 | -96,8% | -6 418,5% | -46,6% | -92,9% | |
| Fonds de roulement | -50 | 181 | 103 | 2 929 | 126 | -464,8% | -43,3% | +2 752,5% | -95,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 101,6 | 112,3 | 116,0 | 126,7 | 144,8 | +10,5% | +3,3% | +9,2% | +14,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hercules Capital Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 174 | 227 | 174 | 102 | 337 | +30,9% | -23,4% | -41,4% | +230,6% | |
| Dépréciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +58,4% | -23,6% | -35,6% | -6,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -425 | -31 | -66 | 11 | - | -92,6% | +110,8% | -116,3% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -3 | 1 | 2 | -14 | -1 | -134,8% | +51,5% | -930,1% | -92,6% | |
| Ajust. des stocks | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 7 | 5 | 12 | -2 | - | -32,6% | +152,3% | -117,2% | - | |
| Flux opérationnel | -241 | 208 | 129 | -425 | 68 | -186,3% | -38,1% | -430,3% | -116,1% | |
| Dépenses d’investissement | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -77,0% | -22,6% | +7,5% | +678,1% | |
| Investissements | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77,0% | -22,6% | +7,5% | +266,7% | |
| Flux d’investissement | -1 | 0 | 0 | 0 | - | -77,0% | -22,6% | +7,5% | - | |
| Dividendes payés | 132 | 152 | 176 | 245 | 274 | +15,4% | +15,1% | +39,7% | +11,6% | |
| Emprunts nets | 322 | -3 | -50 | 343 | - | -100,9% | +1 608,2% | -785,1% | - | |
| Flux de financement | 310 | -85 | -230 | 315 | 23 | -127,4% | +170,3% | -236,8% | -92,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 69 | 123 | -101 | -110 | 90 | +77,4% | -182,7% | +8,9% | -181,7% | |
| Free Cash Flow par action | -2,4 | 1,8 | 1,1 | -3,4 | 0,5 | -177,9% | -40,1% | -402,7% | -113,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hercules Capital Inc (en MUSD)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 85 | 118 | 118 | 51 | 139 | +38,8% | +0,5% | -56,4% | +170,6% | |
| Charges d'exploitation | -22 | -23 | -23 | -24 | -19 | +3,8% | +1,7% | +0,7% | -18,5% | |
| dont Coût des ventes | -33 | -2 | -13 | -3 | -37 | -92,8% | +441,1% | -79,9% | +1 348,6% | |
| dont Frais généraux | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -7,2% | +24,8% | -10,9% | +5,2% | |
| Résultat opérationnel | 150 | 111 | 66 | 28 | 63 | -25,7% | -40,6% | -57,7% | +127,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -87 | -17 | 29 | -16 | -281 | -80,9% | -272,8% | -157,2% | +1 609,3% | |
| Charge d'intérêt | -16 | -17 | -17 | -16 | -17 | +4,5% | +3,4% | -4,4% | +5,8% | |
| Résultat avant impôts | 63 | 95 | 95 | 28 | 120 | +51,2% | +0,2% | -70,5% | +329,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -16 | -17 | 0 | -16 | -17 | -204,5% | -100,4% | +25 568,8% | +0,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 62 | 95 | 95 | 27 | - | +52,4% | +0,2% | -71,2% | - | |
| EBITDA | 150 | 111 | 66 | 28 | -284 | -25,7% | -40,6% | -57,6% | -1 114,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 112 | 92 | 66 | 24 | 55 | -17,8% | -28,0% | -63,5% | +127,0% | |
| Taux d’imposition | 25% | 18% | 0% | - | 14% | -30,9% | -99,6% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | +34,0% | -3,1% | -57,9% | +152,4% | |
| EBITDA par action | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | -1,8 | -28,3% | -42,7% | -59,0% | -1 045,8% | |
| Bénéfices par action | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | - | +47,1% | -3,3% | -72,2% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hercules Capital Inc (en MUSD)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 935 | 103 | 94 | 64 | 132 | -96,5% | -8,6% | -31,7% | +105,6% | |
| dont Trésorerie | 16 | 71 | 62 | 32 | 99 | +350,3% | -13,3% | -48,2% | +209,3% | |
| dont Placements à CT | 2 887 | 3 130 | - | - | - | +8,4% | - | - | - | |
| dont Créances clients | 32 | 31 | 32 | 32 | 33 | -0,6% | +1,9% | -0,1% | +2,1% | |
| dont Stock | 0 | 110 | 106 | 0 | 149 | +11 043 299 900,0% | -3,9% | -100,0% | +14 875 399 900,0% | |
| Placements à long terme | 2 964 | 3 130 | 3 113 | 3 261 | 3 248 | +5,6% | -0,6% | +4,8% | -0,4% | |
| Biens corporels | 5 | - | 4 | 5 | - | - | - | +33,7% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 3 029 | 3 252 | 3 225 | 3 336 | 3 417 | +7,4% | -0,8% | +3,5% | +2,4% | |
| Passifs courants | 6 | 33 | 4 | 46 | 5 | +506,0% | -88,4% | +1 090,4% | -88,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 48 | 33 | 47 | 46 | 54 | -29,8% | +39,4% | -0,5% | +17,1% | |
| dont Dette à court terme | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | -65,6% | +105,0% | -90,6% | +1 315,5% | |
| Dette à long terme | 1 574 | 1 714 | - | - | - | +8,9% | - | - | - | |
| Passifs totaux | 1 627 | 1 753 | 1 639 | 1 684 | 1 614 | +7,7% | -6,5% | +2,8% | -4,2% | |
| Action ordinaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3,7% | +4,3% | +4,8% | +3,9% | |
| Bénéfices non répartis | 60 | 90 | 117 | 73 | 140 | +49,7% | +30,5% | -38,1% | +93,0% | |
| Capitaux propres | 1 401 | 1 499 | 1 586 | 1 652 | 1 803 | +7,0% | +5,8% | +4,2% | +9,1% | |
| Dette portant intérets | 1 580 | 1 716 | 4 | 0 | 5 | +8,6% | -99,8% | -90,6% | +1 315,5% | |
| Dette nette | -1 323 | -1 485 | -58 | -32 | -94 | +12,2% | -96,1% | -45,3% | +196,4% | |
| Fonds de roulement | 2 929 | 69 | 90 | 18 | 126 | -97,6% | +29,8% | -80,2% | +611,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 132,3 | 137,1 | 142,1 | 147,1 | 157,8 | +3,6% | +3,7% | +3,5% | +7,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hercules Capital Inc (en MUSD)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 63 | 95 | 95 | 28 | 120 | +51,2% | +0,2% | -70,5% | +329,7% | |
| Dépréciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | +45,5% | -7,8% | -61,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -137 | 3 | 22 | -145 | - | -102,1% | +655,7% | -774,0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -6 | -1 | -1 | 0 | -1 | -90,4% | 0% | -104,5% | -2 633,3% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 14 | 16 | 16 | 0 | - | +14,6% | 0% | -99,1% | - | |
| Flux opérationnel | -65 | -81 | 134 | -115 | 131 | +24,6% | -265,2% | -186,3% | -213,4% | |
| Dépenses d’investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +235,7% | +203,2% | -96,1% | +4 418,2% | |
| Investissements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +235,7% | +203,2% | -96,1% | +4 418,2% | |
| Flux d’investissement | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +917,9% | 0% | -96,1% | - | |
| Dividendes payés | 66 | 64 | 66 | 71 | 72 | -3,6% | +4,1% | +7,6% | +0,6% | |
| Emprunts nets | 52 | -127 | -127 | 43 | - | -344,2% | 0% | -133,9% | - | |
| Flux de financement | 25 | 134 | -138 | 79 | -52 | +427,5% | -203,2% | -156,8% | -165,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -40 | 53 | -5 | -37 | 79 | -234,2% | -109,3% | +648,9% | -314,1% | |
| Free Cash Flow par action | -0,5 | -0,6 | 0,9 | -0,8 | 0,8 | +20,3% | -258,9% | -183,6% | -205,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.