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Monks Investment Trust (MNKS.LSE, GB0030517261)

The Monks Investment Trust PLC is a closed-ended equity mutual fund launched and managed by Baillie Gifford & Co Ltd. It is co-managed by Baillie Gifford & Co. The fund invests in public equity markets across the globe. It seeks to invest in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth stocks of companies with above average earnings growth across diversified market capitalizations. It benchmarks the performance of its portfolio against the FTSE World Index. The Monks Investment Trust PLC was formed in 1929 and is domiciled in the United Kingdom.

Siège social : Calton Square, Edinburgh, United Kingdom, EH1 3AN

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Monks Investment Trust

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Monks Investment Trust PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
234 567 000 - 2,4% 8,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,8 - - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 003,0 GBX masqué 979,3 1 005,7 875,0 1 410,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Monks Investment Trust PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Monks Investment Trust PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,4% +1,4% -0,2% +0,5% -26,4% -23,7% +9,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+28,8% +31,9% +89,4% +140,6% +160,5% +175,6% +242,3%

 

Équipe de direction de Monks Investment Trust PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tom Walsh C.F.A. Portfolio Mang. - Gerald Thomas Edward Smith Partner, Chief Investment Officer and Portfolio Mang. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Monks Investment Trust PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
- - - - - - - -
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
- - - - - - - -

 

Présence de Monks Investment Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Monks Investment Trust

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Monks Investment Trust PLC

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Fondamentaux de Monks Investment Trust PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 223 201 62 1 079 -620  -10,1% -69,1% +1 641,3% -157,5%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 223 209 60 1 077 -  -6,4% -71,1% +1 687,0% -
Résultat net 220 197 58 1 078 -623  -10,4% -70,4% +1 750,2% -157,8%
Free Cash Flow 4 7 9 10 9  +64,8% +23,1% +9,3% -5,8%
Marge de FCF 2% 4% 15% 1% -2%  +83,2% +299,0% -93,7% -263,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 1% 3% 0% -  +32,6% +248,7% -97,2% -
Capital investi 1 696 1 903 2 004 3 345 2 479  +12,2% +5,3% +66,9% -25,9%
Actions en circul. (en M) 214,3 217,8 220,0 227,9 217,8  +1,6% +1,0% +3,6% -4,4%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 1,0 0,9 0,3 4,7 -2,9  -11,8% -70,7% +1 686,1% -160,4%
Free Cash Flow par action - - - - -  +62,1% +21,9% +5,5% -1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Monks Investment Trust PLC

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Ratio de profitabilité de Monks Investment Trust PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 95% 94% 78% 99% 100%  -1,4% -16,9% +26,6% +1,4%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 100% 104% 97% 100% -  +4,1% -6,4% +2,6% -
Marge bénéficiaire 99% 98% 94% 100% 101%  -0,4% -4,2% +6,3% +0,6%
Marge de FCF 2% 4% 15% 1% -2%  +83,2% +299,0% -93,7% -263,9%
Rentabilité économique (ROA) - 10,4% 2,8% 39,5% -20,6%  - -73,0% +1 297,5% -152,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,2% 3,0% 41,7% -21,9%  - -72,8% +1 269,7% -152,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Monks Investment Trust PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,5 0,3 0,2 22,3 0,3  -37,6% -22,0% +9 538,6% -98,4%
Liquidité générale 0,5 0,3 0,2 22,3 0,3  -37,3% -20,5% +9 127,8% -98,4%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 2% 2% 2% 4% -  -12,4% -4,8% +121,2% -
Dette sur capitaux propres 2% 2% 2% 4% -  -11,0% -5,1% +114,6% -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - 37,8 11,2 215,0 -116,3  - -70,4% +1 822,0% -154,1%
   ∼ par le flux opérationel - 1,3 1,5 2,0 1,8  - +12,4% +31,4% -10,6%
Coût de la dette - 13,8% 15,2% 5,6% -  - +9,5% -63,1% -

 

Graphique des dividendes de Monks Investment Trust PLC

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Ratios de distribution de Monks Investment Trust PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 220 197 58 1 078 -623  -10,4% -70,4% +1 750,2% -157,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 7 9 10 9  +64,8% +23,1% +9,3% -5,8%
Dividende payé -3 -3 -4 -6 -5  -213,9% +32,9% +38,4% -15,6%
Distribution sur résultat net 1% 2% 7% 1% -1%  +27,1% +349,6% -92,5% -246,1%
Distribution sur FCF 60% 41% 45% 57% 51%  -30,9% +7,9% +26,7% -10,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Monks Investment Trust PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Monks Investment Trust PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 14 12 38 1 -5  -9,5% +205,2% -96,5% -456,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 252 208 123 -  - -17,5% -40,8% -
Conversion de l’encaisse - -240 -170 -122 -5  - -29,0% -28,5% -96,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - 0,3 -0,2  -21,3% -70,6% +999,6% -171,2%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -6,9% -4,9% -39,5% +47,4%
Frais généraux sur CA 1% 1% 3% 0% 0%  +16,4% +224,8% -94,3% -298,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Monks Investment Trust PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Monks Investment Trust PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Monks Investment Trust PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Monks Investment Trust PLC

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Sociétés possiblement comparables à Monks Investment Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Monks Investment Trust

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Dividendes par action détachés par Monks Investment Trust PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------0,02-----
2021------0,02-----
2020------0,03-----
2019-------0,02----
2018-------0,01----
2017------0,01-----
20160,50-----0,01-----
20150,01-----0,03-----
20140,01-----0,03-----
20130,01-----0,03-----
20120,01-----0,03-----
20110,01-----0,03-----
2010--2,00---0,50-----
2009------5,00----0,06
2008------3,20----0,04
2007------2,65----0,03
20060,50-----1,40----0,02
20050,50-----1,20-----
20040,40-----0,65-----
20030,40-----0,65-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Monks Investment Trust PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 223 201 62 1 079 -620  -10,1% -69,1% +1 641,3% -157,5%
Charges d'exploitation -2 -2 -2 -2 -2  +4,7% +0,2% -1,3% +14,0%
   dont Coût des ventes -11 -13 -14 -15 -  +14,0% +9,4% +9,8% -
   dont Frais généraux -2 -2 -2 -2 -2  +4,7% +0,2% -1,3% +14,0%
Résultat opérationnel 223 209 60 1 077 -  -6,4% -71,1% +1 687,0% -
Autres revenus/frais nets -1 -10 - - -  +701,3% - - -
Charge d'intérêt 0 -6 -6 -5 -5  - +9,6% -16,9% +5,4%
Résultat avant impôts 222 199 60 1 077 -622  -10,2% -69,7% +1 687,0% -157,7%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -2 -1 -1  +19,1% +5,6% -150,3% -221,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
220 197 58 1 078 -623  -10,4% -70,4% +1 750,2% -157,8%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 221 207 58 1 076 -  -6,6% -71,8% +1 746,7% -
Taux d’imposition 1% 1% 3% 0% -  +32,6% +248,7% -97,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 0,9 0,3 4,7 -2,8  -11,5% -69,4% +1 581,0% -160,1%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 1,0 0,9 0,3 4,7 -2,9  -11,8% -70,7% +1 686,1% -160,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Monks Investment Trust PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 32 34 27 113 44  +4,9% -19,2% +315,7% -61,0%
   dont Trésorerie 23 26 20 109 36  +12,8% -24,6% +456,5% -67,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 7 6 4 8  -18,6% -5,8% -38,6% +105,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 731 1 980 2 089 3 238 2 662  +14,4% +5,5% +55,0% -17,8%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 762 2 013 2 116 3 351 2 706  +14,2% +5,1% +58,4% -19,2%
 
Passifs courants 66 111 112 5 126  +67,3% +1,6% -95,5% +2 393,7%
   dont Créances fournisseurs 1 9 8 5 1  +1 599,4% -9,8% -35,0% -83,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 40 40 40 140 -  +0,1% +0,1% +250,3% -
Passifs totaux 106 151 152 146 227  +42,0% +1,2% -4,3% +55,5%
 
Action ordinaire 11 11 11 12 12  +0,7% +2,3% +5,8% 0%
Bénéfices non répartis 1 601 1 795 1 849 2 922 2 196  +12,1% +3,0% +58,0% -24,8%
Capitaux propres 1 657 1 863 1 964 3 205 2 479  +12,5% +5,4% +63,2% -22,6%
 
Dette portant intérets 40 40 40 140 -  +0,1% +0,1% +250,3% -
Dette nette 17 14 20 31 -36  -17,3% +46,0% +52,5% -215,5%
Fonds de roulement -34 -77 -85 108 -82  +125,8% +10,6% -226,1% -176,5%
Actions en circulation (en M) 214,3 217,8 220,0 227,9 217,8  +1,6% +1,0% +3,6% -4,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Monks Investment Trust PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 220 199 60 1 077 -622  -9,5% -69,7% +1 687,0% -157,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -215 -190 -49 -1 070 632  -11,5% -74,2% +2 081,0% -159,1%
Ajust. comptes débiteurs -1 0 0 2 0  -103,7% -470,0% -1 214,9% -72,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 4 7 9 10 9  +64,8% +23,1% +9,3% -5,8%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -16 -47 -61 -83 -61  +187,1% +30,1% +36,7% -27,0%
Flux d’investissement -16 -47 -61 -83 -61  +187,1% +30,1% +36,7% -27,0%
 
Dividendes payés 3 -3 -4 -6 -5  -213,9% +32,9% +38,4% -15,6%
Emprunts nets 32 32 1 0 75  0% -96,7% -76,7% +30 141,9%
Flux de financement 20 42 43 165 -21  +107,2% +1,7% +282,8% -112,9%
 
Variation nette de la trésorerie 8 3 -6 89 -73  -62,1% -316,7% -1 497,5% -181,7%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  +62,1% +21,9% +5,5% -1,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Monks Investment Trust PLC (en MGBP)

  10/2019 04/2020 10/2020 04/2021 10/2021  10-04/20 04-10/20 10-04/21 04-10/21
Chiffre d’affaires 38 37 527 568 219  -1,8% +1 304,9% +7,8% -61,4%
Charges d'exploitation -2 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -7 -7 -7 -8 -8  -3,3% +6,0% +10,7% +4,1%
   dont Frais généraux -1 -1 -1 -1 -1  -2,2% -6,4% +13,4% -1,3%
Résultat opérationnel 30 30 519 559 210  -1,5% +1 633,4% +7,7% -62,4%
Autres revenus/frais nets -2 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 30 30 519 559 210  -1,5% +1 633,4% +7,7% -62,4%
Impôts sur les bénéfices -1 0 -1 -1 -1  -77,3% -754,7% -158,5% +19,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 30 261 279 104  +2,8% +781,7% +7,0% -62,6%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 30 30 517 558 209  +0,6% +1 640,1% +7,9% -62,5%
Taux d’imposition 3% 1% 0% 0% 0%  -77,0% -62,2% -45,7% +218,7%
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,2 2,3 2,4 0,9  -51,5% +1 290,1% +3,0% -61,4%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,3 0,1 1,2 1,2 0,4  -49,2% +772,4% +2,2% -62,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Monks Investment Trust PLC (en MGBP)

  10/2019 04/2020 10/2020 04/2021 10/2021  10-04/20 04-10/20 10-04/21 04-10/21
Actifs courants 38 27 105 113 86  -28,2% +288,9% +6,9% -23,7%
   dont Trésorerie 35 20 101 109 79  -43,4% +418,8% +7,3% -27,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 6 4 4 7  +99,2% -36,9% -2,8% +82,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 996 2 089 2 582 3 238 3 470  +4,7% +23,6% +25,4% +7,2%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 033 2 116 2 687 3 351 3 556  +4,1% +27,0% +24,7% +6,1%
 
Passifs courants 101 112 41 5 6  +11,0% -63,3% -87,7% +20,7%
   dont Créances fournisseurs - 8 - 5 -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 40 40 140 140 140  +0% +250,2% +0% +0%
Passifs totaux 142 152 181 146 148  +7,6% +18,9% -19,5% +1,3%
 
Action ordinaire 11 11 11 12 12  +2,0% +1,1% +4,7% 0%
Bénéfices non répartis 1 820 1 849 2 365 2 922 3 126  +1,6% +27,9% +23,6% +7,0%
Capitaux propres 1 892 1 964 2 506 3 205 3 409  +3,8% +27,6% +27,9% +6,4%
 
Dette portant intérets 40 40 140 140 140  +0% +250,2% +0% +0%
Dette nette 5 20 38 31 61  +278,9% +88,5% -19,1% +96,6%
Fonds de roulement -64 -85 64 108 80  +34,3% -175,3% +67,6% -25,8%
Actions en circulation (en M) 110,5 223,6 225,9 236,5 236,5  +102,2% +1,1% +4,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Monks Investment Trust PLC (en MGBP)

  10/2019 04/2020 10/2020 04/2021 10/2021  10-04/20 04-10/20 10-04/21 04-10/21
Bénéfices nets 30 15 261 279 104  -51,4% +1 663,4% +7,0% -62,6%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -11 -14 -257 -278 -101  +33,5% +1 733,1% +8,1% -63,6%
Ajust. comptes débiteurs 1 -1 1 0 1  -213,9% -222,1% -88,7% +728,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 9 0 4 1 4  -98,4% +2 835,2% -81,1% +365,7%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - -30 -41 -41 -30  - +36,7% 0% -27,0%
Flux d’investissement 1 -31 8 -50 -16  -5 819,8% -126,3% -715,0% -67,5%
 
Dividendes payés 4 3 3 2 -2  -30,8% 0% -15,6% -200,0%
Emprunts nets -1 1 18 -18 38  -271,1% +1 330,6% -199,3% -305,9%
Flux de financement 0 22 30 53 -2  -7 197,4% +36,9% +77,6% -104,5%
 
Variation nette de la trésorerie 9 -7 41 4 -15  -187,1% -646,4% -91,0% -507,6%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - - - -  -99,2% +2 804,4% -81,9% +365,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.