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HOCHTIEF (HOT.XETRA, DE0006070006)

HOCHTIEF Aktiengesellschaft engages in the construction business worldwide. The company operates through HOCHTIEF Americas, HOCHTIEF Asia Pacific, and HOCHTIEF Europe divisions. The HOCHTIEF Americas division provides building and transportation infrastructure construction services primarily in the United States and Canada. The HOCHTIEF Asia Pacific division offers construction, mining and mineral processing, engineering, asset management, and maintenance services in the Asia-Pacific region. This division also undertakes public-private partnerships (PPP). The HOCHTIEF Europe division provides services primarily for infrastructure and building construction projects, as well as PPP. This division primarily focuses on the transportation, energy, and social and urban infrastructure segments. It also designs, develops, builds, operates, and manages real estate properties, as well as provides project financing and management services. The company also provides insurance …

Siège social : Alfredstrasse 236, Essen, Germany, 45133

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HOCHTIEF

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
70 624 400 28,8% 68,4% 13,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,8 8,5 2,0 6,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
67,4 EUR masqué 70,8 74,1 41,6 121,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,7% -11,0% -15,4% +5,7% -30,8% -40,7% -47,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-36,1% +2,4% +48,2% +30,7% +116,9% +70,4% +45,7%

 

Équipe de direction de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marcelino Fernández Verdes Chairman of the Exec. Board & CEO 65 Peter-Wilhelm Sassenfeld MBA CFO & Member of the Exec. Board 54
Nikolaus Graf von Matuschka Labor Director & Member of Exec. Board 57 José Ignacio Legorburo Escobar COO & Member of the Exec. Board 55
Nadine Wärmer Investor Relations Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HOCHTIEF Aktiengesellschaft au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de HOCHTIEF dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de HOCHTIEF Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 21 097 19 908 22 631 23 882 25 852  -5,6% +13,7% +5,5% +8,2%
EBITDA 986 1 368 1 757 1 917 959  +38,6% +28,5% +9,1% -50,0%
Résultat opérationnel 575 629 765 804 -790  +9,2% +21,7% +5,1% -198,3%
Résultat net 208 320 421 543 -206  +53,9% +31,3% +29,1% -138,0%
Free Cash Flow 850 901 1 015 963 1 059  +6,0% +12,6% -5,1% +10,0%
Marge de FCF 4% 5% 4% 4% 4%  +12,3% -0,9% -10,0% +1,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 30% 29% 26% -  -17,0% -2,9% -9,7% -
Capital investi 4 629 4 476 4 203 4 527 4 934  -3,3% -6,1% +7,7% +9,0%
Actions en circulation (en M) - 64 64 69 71  - -0,2% +7,9% +2,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 27% 25% 28% 27% 27%  -5,2% +10,9% -2,9% -2,5%
Marge d’EBITDA 5% 7% 8% 8% 4%  +46,9% +13,0% +3,4% -53,8%
Marge opérationnelle 3% 3% 3% 3% -3%  +15,8% +7,1% -0,4% -190,8%
Marge bénéficiaire 1% 2% 2% 2% -1%  +63,1% +15,5% +22,3% -135,1%
Marge de FCF 4% 5% 4% 4% 4%  +12,3% -0,9% -10,0% +1,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 3,1% 3,7% -1,2%  - +30,9% +22,1% -132,8%
Rentabilité financière (ROE) - 16,2% 23,4% 29,8% -13,2%  - +44,2% +27,4% -144,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 0,9 1,0 0,9 0,9  -17,8% +11,5% -9,6% -3,7%
Liquidité générale 1,3 1,1 1,2 1,0 1,0  -20,4% +12,9% -13,4% -5,1%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,5 -0,5 -0,5 -1,0  -39,1% +12,1% -4,6% +96,4%
Dette sur actifs 19% 19% 18% 17% 20%  +1,0% -4,3% -5,8% +19,9%
Dette sur capitaux propres 116% 147% 135% 143% 287%  +26,6% -8,0% +6,1% +100,1%
Couverture par l’EBITDA 1 706,4 -28,8 5 490,8 223,0 -216,5  -101,7% -19 160,7% -95,9% -197,1%
   ∼ par l’EBIT 997,1 -22,8 4 336,3 179,0 -62,9  -102,3% -19 143,1% -95,9% -135,1%
   ∼ par le flux opérationel 1 964,0 -24,7 4 287,8 159,8 -361,8  -101,3% -17 447,1% -96,3% -326,3%
Coût de la dette - -1,8% 0% 0,3% -0,1%  - -100,7% +2 585,0% -141,4%

 

Graphique des dividendes de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 208 320 421 543 -206  +53,9% +31,3% +29,1% -138,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 850 901 1 015 963 1 059  +6,0% +12,6% -5,1% +10,0%
Dividende payé -236 -225 -261 -318 -462  -4,6% +15,7% +21,9% +45,3%
Distribution sur résultat net 113% 70% 62% 59% -224%  -38,0% -11,8% -5,6% -482,6%
Distribution sur FCF 28% 25% 26% 33% 44%  -10,0% +2,7% +28,4% +32,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 18 14 10 8 8  -24,3% -30,6% -16,6% +5,3%
Délai paiement clients (DSO) 78 92 78 84 89  +17,4% -15,7% +8,6% +5,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 161 144 151 165  - -10,6% +4,7% +9,6%
Conversion de l’encaisse - -55 -57 -58 -68  - +2,7% +2,9% +16,6%
Rotation des actifs 1,6 1,4 1,7 1,5 1,4  -11,0% +19,9% -10,0% -5,4%
Frais généraux sur CP 187% 199% 249% 233% 354%  +6,8% +24,8% -6,3% +52,0%
Frais généraux sur CA 19% 18% 20% 18% 17%  -4,3% +8,2% -7,6% -3,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de HOCHTIEF Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HOCHTIEF Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à HOCHTIEF Aktiengesellschaft Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HOCHTIEF

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Dividendes par action détachés par HOCHTIEF Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---5,80--------
2019----4,98-------
2018----3,38-------
2017----2,60-------
2016----2,00-------
2015----1,90-------
2014----1,50-------
2013----1,00-------
2011----2,00-------
2010----1,50-------
2009----1,40-------
2008----1,30-------
2007----1,10-------
2006----0,90-------
2005----0,75-------
2004----0,65-------
2003-----0,55------
2002----0,50-------
2001----0,85-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HOCHTIEF Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 21 097 19 908 22 631 23 882 25 852  -5,6% +13,7% +5,5% +8,2%
Charges d'exploitation -20 520 -19 441 -21 900 -23 114 -24 959  -5,3% +12,6% +5,5% +8,0%
   dont Coût des ventes -15 466 -14 871 -16 283 -17 375 -18 986  -3,8% +9,5% +6,7% +9,3%
   dont Frais généraux -4 003 -3 615 -4 449 -4 339 -4 521  -9,7% +23,0% -2,5% +4,2%
Résultat opérationnel 575 629 765 804 -790  +9,2% +21,7% +5,1% -198,3%
Autres revenus/frais nets -53 129 40 120 -1 577  -344,0% -69,2% +201,6% -1 415,7%
Charge d'intérêt -1 -47 -0 -9 -4  -8 313,1% -100,7% +2 587,5% -151,5%
Résultat avant impôts 523 621 824 979 -627  +18,6% +32,7% +18,9% -164,1%
Impôts sur les bénéfices -190 -187 -241 -259 -292  -1,6% +28,8% +7,4% -212,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
208 320 421 543 -206  +53,9% +31,3% +29,1% -138,0%
 
EBITDA 986 1 368 1 757 1 917 959  +38,6% +28,5% +9,1% -50,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 366 439 541 592 -581  +19,8% +23,2% +9,3% -198,3%
Taux d’imposition 36% 30% 29% 26% -  -17,0% -2,9% -9,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HOCHTIEF Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 9 140 9 465 9 388 10 089 11 837  +3,6% -0,8% +7,5% +17,3%
   dont Trésorerie 2 698 2 847 2 920 3 208 4 165  +5,5% +2,6% +9,8% +29,8%
   dont Placements à CT 556 463 429 432 449  -16,6% -7,5% +0,8% +3,8%
   dont Créances clients 4 537 5 025 4 818 5 521 6 290  +10,8% -4,1% +14,6% +13,9%
   dont Stock 768 559 425 378 435  -27,2% -24,0% -11,0% +15,1%
Placements à long terme 1 101 761 607 1 877 1 930  -30,9% -20,2% +209,2% +2,8%
Biens corporels 1 116 1 178 960 1 647 1 857  +5,6% -18,5% +71,6% +12,8%
Écart d'acquisitions 707 1 095 1 022 1 013 1 049  +54,9% -6,7% -0,9% +3,5%
Biens incorporels 176 1 322 170 147 139  +651,2% -87,2% -13,7% -5,4%
Actifs totaux 13 270 14 077 13 349 15 645 17 902  +6,1% -5,2% +17,2% +14,4%
 
Passifs courants 6 867 8 937 7 852 9 745 12 048  +30,2% -12,1% +24,1% +23,6%
   dont Créances fournisseurs 4 700 6 468 6 366 7 149 8 613  +37,6% -1,6% +12,3% +20,5%
   dont Dette à court terme 202 1 029 234 597 932  +409,6% -77,3% +155,3% +56,1%
Dette à long terme 2 283 1 633 2 181 2 070 2 726  -28,5% +33,5% -5,1% +31,7%
Passifs totaux 11 126 12 263 11 561 13 784 16 626  +10,2% -5,7% +19,2% +20,6%
 
Action ordinaire 177 165 165 181 181  -7,2% 0% +9,9% 0%
Bénéfices non répartis 2 241 1 631 1 883 2 028 1 419  -27,2% +15,5% +7,7% -30,0%
Capitaux propres 2 144 1 814 1 788 1 861 1 276  -15,4% -1,4% +4,1% -31,4%
 
Dettes portant intérets 2 485 2 662 2 415 2 667 3 658  +7,1% -9,3% +10,4% +37,2%
Actions en circulation (en M) - 64 64 69 71  - -0,2% +7,9% +2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HOCHTIEF Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 333 433 582 719 -335  +30,1% +34,4% +23,4% -146,7%
 
Dépréciation 410 287 369 378 680  -30,1% +28,9% +2,4% +79,8%
Ajustements des bénéfices nets 146 172 220 229 1 027  +17,8% +27,8% +4,0% +348,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 367 393 335 253 102  +7,1% -14,6% -24,6% -59,8%
Flux opérationnel 1 135 1 173 1 372 1 375 1 602  +3,4% +16,9% +0,2% +16,5%
 
Dépenses d’investissement 285 273 357 411 542  -4,5% +31,1% +15,1% +31,9%
Investissements 231 -66 -392 -1 804 -966  -128,6% +493,0% +359,7% -46,4%
Flux d’investissement 963 -66 -392 -1 804 -966  -106,9% +493,0% +359,7% -46,4%
 
Dividendes payés -236 -225 -261 -318 -462  -4,6% +15,7% +21,9% +45,3%
Emprunts nets -1 522 -255 -181 49 683  -83,3% -29,0% -127,1% +1 295,7%
Flux de financement -2 009 -1 136 -465 833 201  -43,5% -59,0% -278,9% -75,9%
 
Variation nette de la trésorerie 223 39 247 471 892  -82,7% +539,2% +90,3% +89,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HOCHTIEF Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 6 277 6 742 7 100 6 156 5 791  +7,4% +5,3% -13,3% -5,9%
Charges d'exploitation -6 053 -6 539 -6 875 -5 938 -5 612  +8,0% +5,1% -13,6% -5,5%
   dont Coût des ventes -4 666 -4 717 -5 564 -4 433 -4 266  +1,1% +18,0% -20,3% -3,8%
   dont Frais généraux -1 024 -1 374 -898 -1 093 -990  +34,2% -34,6% +21,7% -9,4%
Résultat opérationnel 224 204 -1 459 218 179  -8,8% -815,5% -114,9% -17,7%
Autres revenus/frais nets 33 88 -1 690 - -  +164,8% -2 029,1% - -
Charge d'intérêt -54 -63 -23 -66 -51  +17,6% -64,4% +192,6% -22,8%
Résultat avant impôts 257 291 -1 408 207 167  +13,6% -583,3% -114,7% -19,5%
Impôts sur les bénéfices -70 -64 -490 -60 -49  -8,7% -870,1% -112,3% -17,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
151 178 -663 115 87  +17,8% -473,1% -117,3% -23,9%
 
EBITDA 823 1 024 -521 617 702  +24,4% -150,9% -218,3% +13,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 163 159 -1 035 155 126  -2,1% -749,6% -114,9% -18,5%
Taux d’imposition 27% 22% - 29% 30%  -19,6% - - +2,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HOCHTIEF Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 10 635 12 170 11 837 13 180 13 673  +14,4% -2,7% +11,4% +3,7%
   dont Trésorerie 3 460 4 031 4 458 5 392 5 628  +16,5% +10,6% +20,9% +4,4%
   dont Placements à CT 351 457 449 639 620  +30,3% -1,8% +42,4% -3,0%
   dont Créances clients 6 261 6 968 6 290 6 554 6 783  +11,3% -9,7% +4,2% +3,5%
   dont Stock 423 442 435 426 450  +4,4% -1,5% -2,1% +5,7%
Placements à long terme 1 834 1 937 1 930 - -  +5,6% -0,4% - -
Biens corporels 1 714 1 739 1 857 1 728 1 748  +1,4% +6,8% -6,9% +1,2%
Écart d'acquisitions - - 1 049 - -  - - - -
Biens incorporels 1 197 1 209 1 187 1 136 1 161  +1,0% -1,8% -4,3% +2,2%
Actifs totaux 16 218 17 980 17 902 18 891 19 419  +10,9% -0,4% +5,5% +2,8%
 
Passifs courants 10 459 10 833 12 048 10 758 11 601  +3,6% +11,2% -10,7% +7,8%
   dont Créances fournisseurs 6 453 6 694 8 613 8 059 8 688  +3,7% +28,7% -6,4% +7,8%
   dont Dette à court terme 866 958 932 - -  +10,7% -2,8% - -
Dette à long terme 1 845 2 943 2 726 5 174 5 338  +59,5% -7,4% +89,8% +3,2%
Passifs totaux 14 494 16 064 16 626 17 717 18 716  +10,8% +3,5% +6,6% +5,6%
 
Action ordinaire 181 181 181 181 181  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 908 2 079 1 418 1 407 960  +9,0% -31,8% -0,8% -31,7%
Capitaux propres 1 724 1 916 1 276 1 174 703  +11,1% -33,4% -8,0% -40,1%
 
Dettes portant intérets 2 710 3 901 3 658 5 174 5 338  +43,9% -6,2% +41,4% +3,2%
Actions en circulation (en M) 71 71 71 71 70  +0% 0% 0% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HOCHTIEF Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 356 583 -335 147 264  +64,1% -157,5% -143,9% +79,8%
 
Dépréciation 336 500 680 169 322  +48,7% +35,9% -75,1% +90,0%
Ajustements des bénéfices nets 186 10 791 77 207  -94,8% +8 053,5% -90,3% +170,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 39 -262 840 -754 -204  -770,4% -420,3% -189,7% -72,9%
Flux opérationnel 377 470 1 602 -388 -134  +24,9% +240,5% -124,2% -65,4%
 
Dépenses d’investissement 247 359 542 106 199  +45,2% +51,2% -80,5% +87,8%
Investissements -142 -347 -277 -1 239 659  +144,9% -20,2% +346,6% -153,2%
Flux d’investissement -342 -689 -966 -1 239 -579  +101,6% +40,2% +28,1% -53,2%
 
Dividendes payés -5 -414 -462 -6 -21  +7 447,6% +11,6% -98,7% +244,6%
Emprunts nets -43 1 154 -312 2 825 -643  -2 765,5% -127,1% -1 004,7% -122,7%
Flux de financement -162 562 201 2 702 1 868  -447,1% -64,2% +1 244,2% -30,9%
 
Variation nette de la trésorerie -105 465 892 934 1 170  -540,9% +91,9% +4,6% +25,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.