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Fluor Corporation

Fluor (FLR.US, US3434121022)

Fluor Corporation provides engineering, procurement, and construction (EPC); fabrication and modularization; operation and maintenance; asset integrity; and project management services worldwide. It operates through four segments: Energy Solutions, Urban Solutions, Mission Solutions, and Other. The Energy Solutions provides solutions to the energy transition markets, including asset decarbonization, carbon capture, renewable fuels, waste-to-energy, green chemicals, hydrogen, nuclear power, and other low-carbon energy sources. It also provides consulting services, including feasibility studies, process assessments, and project finance structuring; and a range of services for small modular reactor technologies, as well as operation support services for nuclear power facilities and managing waste. This segment serves the oil, gas, and petrochemical industries. The Urban Solutions segment offers EPC and project management services to the infrastructure, advanced …

Siège social : 6700 Las Colinas Boulevard, Irving, TX, United States, 75039

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fluor

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fluor Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
142 088 000 99,1% 0,8% 99,2% 10,3 16%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
121,9 20,4 0,9 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,0 USD masqué 29,3 26,9 19,8 34,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fluor Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fluor Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,0% +35,0% +20,8% +16,9% +48,1% +91,0% +92,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-15,9% -27,2% -32,3% -25,6% -39,0% -52,2% -29,8%

 

Équipe de direction de Fluor Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Edward Constable B.Sc. Exec. Chairman & CEO 61 Thomas P. D'Agostino Group Pres of Mission Solutions 63
Mark E. Fields Group Pres of Project Execution 63 Joseph L. Brennan Exec. VP 54
John R. Reynolds Exec. VP, CFO & Sec. 65 John C. Regan Exec. VP, Controller & Chief Accounting Officer 52
Christopher J. Panichi Sr. VP of Corp. Fin. 55 Robert C. Taylor Chief Information Officer & Sr. VP - Information Technology -
Jason Landkamer Director of Investor Relations - Eric P. Helm Sr. VP, Chief Compliance Officer & Assistant Sec. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Fluor Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/05/2022 Matthew K Rose Director Achat 40 000 $25,63 $1 025 200
10/05/2022 James T Hackett Director Achat 30 000 $25,46 $763 800
25/02/2022 Joseph L Brennan CFO Vente 701 $21,84 $15 310
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FLUOR$1 773 690

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fluor Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fluor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Fluor Corporation

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Fondamentaux de Fluor Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 19 521 19 167 14 348 14 348 12 435  -1,8% -25,1% 0% -13,3%
EBITDA 606 707 -416 -837 -265  +16,7% -158,8% +101,1% -68,3%
Résultat opérationnel 426 522 -586 -586 -60  +22,4% -212,4% 0% -89,8%
Résultat net 191 225 -1 522 -435 -440  +17,5% -777,0% -71,4% +1,2%
Free Cash Flow 319 -49 38 38 -50  -115,3% -178,2% 0% -230,3%
Marge de FCF 2% 0% 0% 0% 0%  -115,6% -204,4% 0% -250,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 39% - - -  +24,2% - - -
Capital investi 4 961 4 652 3 178 3 237 2 561  -6,2% -31,7% +1,8% -20,9%
Actions en circul. (en M) 140,9 141,3 140,2 140,1 141,4  +0,3% -0,8% -0,1% +1,0%
EBITDA par action 4,3 5,0 -3,0 -6,0 -1,9  +16,4% -159,3% +101,3% -68,6%
Bénéfices par action 1,4 1,6 -10,9 -3,1 -3,1  +17,1% -782,5% -71,4% +0,2%
Free Cash Flow par action 2,3 -0,3 0,3 0,3 -0,4  -115,3% -178,8% +0,1% -229,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fluor Corporation

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Ratio de profitabilité de Fluor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 3% 3% -3% -3% 3%  +10,3% -185,2% 0% -211,1%
Marge d’EBITDA 3% 4% -3% -6% -2%  +18,9% -178,5% +101,1% -63,5%
Marge opérationnelle 2% 3% -4% -4% 0%  +24,7% -250,1% 0% -88,2%
Marge bénéficiaire 1% 1% -11% -3% -4%  +19,7% -1 004,4% -71,4% +16,7%
Marge de FCF 2% 0% 0% 0% 0%  -115,6% -204,4% 0% -250,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% -18,0% -5,5% -5,8%  - -831,6% -69,7% +5,7%
Rentabilité financière (ROE) - 7,1% -68,4% -29,2% -30,6%  - -1 059,1% -57,2% +4,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fluor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 1,4 1,0 1,0 1,1  +42,7% -29,2% 0% +6,0%
Liquidité générale 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4  -2,3% -8,4% 0% +1,6%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,4 0,8 0,3 4,4  -27,9% -283,4% -59,5% +1 343,3%
Dette sur actifs 17% 19% 21% 22% 16%  +9,1% +12,0% +3,4% -26,9%
Dette sur capitaux propres 48% 57% 114% 118% 84%  +17,6% +99,4% +3,4% -28,6%
Couverture par l’EBITDA 9,0 9,2 -5,6 -11,3 -3,1  +2,3% -161,2% +101,1% -72,2%
   ∼ par l’EBIT 5,6 6,4 -7,9 -13,6 -4,0  +12,9% -224,4% +71,7% -70,5%
   ∼ par le flux opérationel 8,9 2,1 3,0 3,0 0,3  -76,4% +40,7% 0% -89,9%
Coût de la dette - 4,7% 4,4% 4,3% 5,8%  - -6,0% -1,8% +34,4%

 

Graphique des dividendes de Fluor Corporation

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Ratios de distribution de Fluor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 191 225 -1 522 -435 -440  +17,5% -777,0% -71,4% +1,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 319 -49 38 38 -50  -115,3% -178,2% 0% -230,3%
Dividende payé -118 -119 -118 -118 -19  +0,6% -199,4% -200,0% -83,8%
Distribution sur résultat net 62% 53% -8% -27% -4%  -14,3% -114,7% +249,9% -83,9%
Distribution sur FCF 37% -243% 309% 309% -39%  -757,0% -227,2% 0% -112,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fluor Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fluor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 28 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 30 59 50 50 54  +95,7% -15,1% 0% +8,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 38 34 33  - +8,8% -12,2% -0,6%
Conversion de l’encaisse - 24 12 16 20  - -50,8% +40,3% +25,9%
Rotation des actifs 2,1 2,2 1,8 1,8 1,7  +2,7% -16,2% 0% -5,2%
Frais généraux sur CP 6% 5% 11% 11% 16%  -13,2% +114,2% 0% +45,4%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 2%  -21,6% +43,6% 0% +57,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fluor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fluor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fluor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fluor Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Fluor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fluor

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Dividendes par action détachés par Fluor Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,10----------
2019--0,21-0,21---0,21--0,10
2018-0,21--0,21--0,21---0,21
2017-0,21--0,21--0,21---0,21
2016-0,21--0,21--0,21--0,21-
2015-0,21--0,21--0,21--0,21-
2014-0,21--0,21--0,21--0,21-
2013-0,16--0,16--0,16--0,16-
2012--0,16-0,16--0,16--0,16-
2011--0,13--0,13-0,13--0,13-
2010--0,13--0,13--0,13--0,13
2009--0,13--0,13--0,13--0,13
2008--0,13--0,13--0,13--0,13
2007--0,10--0,10--0,10--0,10
2006--0,10--0,10--0,10--0,10
2005--0,08--0,08--0,08--0,08
2004--0,08--0,08--0,08--0,08
2003--0,08--0,08--0,08--0,08
2002-----------0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fluor Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 19 521 19 167 14 348 14 348 12 435  -1,8% -25,1% 0% -13,3%
Charges d'exploitation -192 -148 -159 -159 -216  -23,0% +7,5% 0% +36,1%
   dont Coût des ventes -18 902 -18 497 -14 775 -14 775 -12 023  -2,1% -20,1% 0% -18,6%
   dont Frais généraux -192 -148 -159 -159 -216  -23,0% +7,5% 0% +36,1%
Résultat opérationnel 426 522 -586 -586 -60  +22,4% -212,4% 0% -89,8%
Autres revenus/frais nets -40 -40 -670 -690 -68  +0,9% +1 567,3% +2,9% -90,2%
Charge d'intérêt -68 -77 -74 -74 -84  +14,1% -4,0% 0% +14,0%
Résultat avant impôts 386 482 -1 277 -1 277 -128  +24,7% -365,0% 0% -90,0%
Impôts sur les bénéfices -122 -189 -441 -441 -16  +54,8% +133,6% 0% -96,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
191 225 -1 522 -435 -440  +17,5% -777,0% -71,4% +1,2%
 
EBITDA 606 707 -416 -837 -265  +16,7% -158,8% +101,1% -68,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 292 317 -357 -411 -42  +8,8% -212,4% +15,1% -89,8%
Taux d’imposition 32% 39% - - -  +24,2% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 138,6 135,6 102,4 102,4 87,9  -2,1% -24,5% +0,1% -14,2%
EBITDA par action 4,3 5,0 -3,0 -6,0 -1,9  +16,4% -159,3% +101,3% -68,6%
Bénéfices par action 1,4 1,6 -10,9 -3,1 -3,1  +17,1% -782,5% -71,4% +0,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fluor Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 5 601 5 441 5 516 5 516 5 563  -2,9% +1,4% 0% +0,8%
   dont Trésorerie 1 804 1 765 1 997 1 997 2 209  -2,2% +13,2% 0% +10,6%
   dont Placements à CT 161 215 7 7 127  +33,3% -96,6% 0% +1 651,9%
   dont Créances clients 1 603 3 079 1 957 1 957 1 833  +92,1% -36,4% 0% -6,4%
   dont Stock 1 459 - - - -  - - - -
Placements à long terme 992 938 574 532 514  -5,4% -38,8% -7,4% -3,4%
Biens corporels 1 094 1 014 855 561 387  -7,3% -15,7% -34,4% -31,1%
Écart d'acquisitions 565 534 450 450 207  -5,5% -15,6% 0% -54,1%
Biens incorporels 188 - - - -  - - - -
Actifs totaux 9 328 8 914 7 967 7 967 7 280  -4,4% -10,6% 0% -8,6%
 
Passifs courants 3 574 3 553 3 932 3 932 3 904  -0,6% +10,7% 0% -0,7%
   dont Créances fournisseurs 1 513 1 639 1 547 1 358 1 099  +8,3% -5,6% -12,2% -19,1%
   dont Dette à court terme 27 27 39 39 1  -1,7% +44,0% 0% -97,6%
Dette à long terme 1 592 1 662 1 652 1 710 1 167  +4,4% -0,6% +3,5% -31,7%
Passifs totaux 5 835 5 796 6 383 6 383 5 713  -0,7% +10,1% 0% -10,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -0,2% +0,2% 0% +0,9%
Bénéfices non répartis 3 655 3 422 1 701 1 701 790  -6,4% -50,3% 0% -53,5%
Capitaux propres 3 342 2 963 1 488 1 488 1 392  -11,3% -49,8% 0% -6,4%
 
Dette portant intérets 1 619 1 688 1 690 1 749 1 168  +4,3% +0,1% +3,4% -33,2%
Dette nette -346 -291 -314 -256 -1 168  -15,9% +7,9% -18,6% +356,9%
Fonds de roulement 2 027 1 888 1 584 1 584 1 659  -6,8% -16,1% 0% +4,7%
Actions en circulation (en M) 140,9 141,3 140,2 140,1 141,4  +0,3% -0,8% -0,1% +1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fluor Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 191 225 -1 522 -1 522 -440  +17,5% -777,0% 0% -71,1%
 
Dépréciation 225 217 170 170 74  -3,8% -21,3% 0% -56,4%
Ajustements des bénéfices nets 133 -33 938 438 588  -125,0% -2 919,6% -53,2% +34,1%
Ajust. comptes débiteurs 163 -41 210 210 5  -125,1% -615,9% 0% -97,4%
Ajust. des stocks 141 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -238 32 60 30 -197  -113,5% +85,3% -50,0% -759,9%
Flux opérationnel 602 162 219 219 25  -73,1% +35,1% 0% -88,4%
 
Dépenses d’investissement 283 211 181 181 75  -25,5% -14,3% 0% -58,5%
Investissements -294 132 80 -44 -183  -144,8% -38,9% -154,8% +315,4%
Flux d’investissement -484 1 80 -42 -122  -100,3% +5 718,7% -151,6% +193,2%
 
Dividendes payés -118 -119 118 -118 -19  +0,6% -199,4% -200,0% -83,8%
Emprunts nets -53 90 9 4 -531  -269,1% -89,9% -57,3% -13 773,6%
Flux de financement -216 -140 -77 -77 122  -34,8% -45,0% 0% -258,2%
 
Variation nette de la trésorerie -46 -39 232 232 11  -15,2% -691,0% 0% -95,4%
 
Free Cash Flow par action 2,3 -0,3 0,3 0,3 -0,4  -115,3% -178,8% +0,1% -229,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fluor Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 3 103 3 157 3 122 3 299 3 612  +1,7% -1,1% +5,7% +9,5%
Charges d'exploitation -38 -84 -71 -40 -4  +120,4% -15,2% -43,7% -110,0%
   dont Coût des ventes -2 997 -3 004 -2 999 -3 184 -3 627  +0,2% -0,2% +6,2% +13,9%
   dont Frais généraux -38 -84 -71 -40 -30  +120,4% -15,2% -43,7% -25,0%
Résultat opérationnel 102 -148 96 106 -11  -246,1% -164,7% +10,4% -110,4%
Autres revenus/frais nets -31 -9 -9 -1 14  -72,2% +3,2% -88,9% -1 500,0%
Charge d'intérêt -16 -34 -16 -13 -14  +115,5% -53,6% -18,8% +7,7%
Résultat avant impôts 70 -157 87 105 3  -323,9% -155,4% +20,7% -97,1%
Impôts sur les bénéfices -27 -12 -31 -32 -27  -145,6% -351,8% +3,2% -15,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
31 -265 38 56 12  -961,2% -114,4% +47,4% -78,6%
 
EBITDA 101 -243 110 131 37  -340,4% -145,2% +19,1% -71,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 63 -96 62 74 -8  -252,8% -164,7% +19,3% -110,4%
Taux d’imposition 38% - 36% 30% -  - - -14,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 21,9 22,3 22,0 19,2 21,0  +1,7% -1,5% -12,8% +9,5%
EBITDA par action 0,7 -1,7 0,8 0,8 0,2  -340,4% -145,1% -1,7% -71,8%
Bénéfices par action 0,2 -1,9 0,3 0,3 0,1  -961,2% -114,3% +21,7% -78,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fluor Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 5 281 5 563 4 557 4 642 4 991  +5,3% -18,1% +1,9% +7,5%
   dont Trésorerie 2 126 2 209 1 913 2 074 2 436  +3,9% -13,4% +8,4% +17,5%
   dont Placements à CT 67 127 203 120 155  +89,4% +59,6% -40,9% +29,2%
   dont Créances clients 1 851 1 833 2 009 2 040 1 007  -1,0% +9,6% +1,5% -50,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 719 514 810 560 612  -28,5% +57,6% -30,9% +9,3%
Biens corporels 426 387 501 478 460  -9,2% +29,6% -4,6% -3,8%
Écart d'acquisitions 207 207 251 248 244  -0,1% +21,5% -1,2% -1,6%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 7 258 7 280 6 492 6 525 6 870  +0,3% -10,8% +0,5% +5,3%
 
Passifs courants 3 625 3 904 3 195 3 126 3 211  +7,7% -18,2% -2,2% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 1 117 1 099 1 002 1 020 2 275  -1,7% -8,8% +1,8% +123,0%
   dont Dette à court terme 5 1 214 181 167  -80,4% +23 390,7% -15,4% -7,7%
Dette à long terme 1 171 1 167 982 980 980  -0,3% -15,9% -0,2% 0%
Passifs totaux 5 414 5 713 4 847 4 831 4 947  +5,5% -15,2% -0,3% +2,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% -29,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 079 790 829 885 898  -26,8% +4,9% +6,8% +1,5%
Capitaux propres 1 598 1 392 1 469 1 514 1 650  -12,8% +5,5% +3,1% +9,0%
 
Dette portant intérets 1 175 1 168 1 196 1 161 1 147  -0,6% +2,4% -2,9% -1,2%
Dette nette -1 017 -1 168 -920 -1 033 -1 444  +14,8% -21,3% +12,3% +39,8%
Fonds de roulement 1 656 1 659 1 362 1 516 1 780  +0,1% -17,9% +11,3% +17,4%
Actions en circulation (en M) 141,4 141,4 142,0 172,0 172,0  0% +0,4% +21,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fluor Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 40 -279 48 66 -23  -789,8% -117,2% +37,5% -134,8%
 
Dépréciation 18 14 15 20 20  -21,7% +8,2% +33,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets 147 354 -56 -25 -12  +141,6% -115,8% -55,4% -52,0%
Ajust. comptes débiteurs -173 -173 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -169 156 -203 -12 133  -192,3% -230,2% -94,1% -1 208,3%
Flux opérationnel -66 245 -188 55 118  -472,9% -176,8% -129,3% +114,5%
 
Dépenses d’investissement 8 21 10 13 15  +148,0% -51,3% +30,0% +15,4%
Investissements -37 -60 -100 61 -35  +59,6% +67,6% -161,0% -157,4%
Flux d’investissement 64 -57 -105 182 -141  -188,9% +84,4% -273,3% -177,5%
 
Dividendes payés -9 -10 -10 -10 -12  +3,4% +2,6% 0% +20,0%
Emprunts nets -540 1 7 -22 -2  -100,2% +477,1% -414,3% -90,9%
Flux de financement -437 -96 -16 -38 432  -78,1% -83,3% +137,5% -1 236,8%
 
Variation nette de la trésorerie -586 84 -296 161 409  -114,3% -452,9% -154,4% +154,0%
 
Free Cash Flow par action -0,5 1,6 -1,4 0,2 0,6  -403,4% -187,9% -117,5% +145,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.