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Bouygues SA

Bouygues (EN.PA, FR0000120503)

Bouygues SA, together with its subsidiaries, operates in the construction, telecom, and media sectors in France and internationally. The company designs, builds, renovates, operates, and deconstructs building, infrastructure, and industrial projects; develops urban planning, residential, and commercial projects; constructs and maintains roads and motorways, airport runways, ports, industrial logistics and commercial hubs, urban roads and amenities, external works, reserved-lane public transport facilities, leisure facilities, and environmental amenities, as well as undertakes civil engineering activities; produces and recycles construction materials; and distributes bitumen. It also engages in the construction, renewal, and maintenance of rail networks; fitting of road safety and signaling equipment; and laying and maintenance of pipes and pipelines. In addition, the company produces TF1, TMC, TFX, TF1, and LCI complementary TV channels; operates …

Siège social : 32 Avenue Hoche, Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bouygues

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bouygues SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
376 486 000 59,5% 39,9% 22,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,7 8,6 1,5 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,7 EUR masqué 29,3 30,8 26,4 33,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bouygues SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bouygues SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,1% -9,8% -2,7% -6,2% -18,4% -0,5% -13,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-9,5% -13,5% +22,1% +11,5% +57,9% +57,1% +135,4%

 

Équipe de direction de Bouygues SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Olivier Roussat Group Chief Exec. Officer 58 Pascal Grange Deputy CEO & CFO 61
Karine Adam Gruson Investor Relations Director - Arnauld Van Eeckhout Gen. Counsel 65
Pierre Auberger Group Corp. Communications Director - Jean-Manuel Soussan Sr. VP & HR Director 59
Emmanuel Forest Sr. VP of Institutional & European Affairs 63 Christophe Liénard Group Chief Innovation Officer -
Gilles Christian Gerard Pelisson Chairman & CEO of TF1 65 Pascal Minault Chairman & CEO of Bouygues Construction 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bouygues SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bouygues dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Bouygues SA

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Fondamentaux de Bouygues SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 32 904 35 555 38 010 34 760 37 644  +8,1% +6,9% -8,6% +8,3%
EBITDA 3 276 3 744 4 033 3 581 4 118  +14,3% +7,7% -11,2% +15,0%
Résultat opérationnel 1 863 2 193 2 212 1 356 2 138  +17,7% +0,9% -38,7% +57,7%
Résultat net 1 082 1 308 1 184 696 1 125  +20,9% -9,5% -41,2% +61,6%
Free Cash Flow 128 -127 1 494 758 1 040  -199,2% -1 276,4% -49,3% +37,2%
Marge de FCF 0% 0% 4% 2% 3%  -191,8% -1 200,4% -44,5% +26,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 23% 26% 29% 25%  +13,0% +12,3% +14,3% -14,7%
Capital investi 15 575 16 265 16 498 16 904 18 986  +4,4% +1,4% +2,5% +12,3%
Actions en circul. (en M) 360,5 367,4 373,5 380,4 380,2  +1,9% +1,7% +1,9% -0,1%
EBITDA par action 9,1 10,2 10,8 9,4 10,8  +12,1% +6,0% -12,8% +15,1%
Bénéfices par action 3,0 3,6 3,2 1,8 3,0  +18,6% -11,0% -42,3% +61,7%
Free Cash Flow par action 0,4 -0,3 4,0 2,0 2,7  -197,4% -1 257,2% -50,2% +37,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bouygues SA

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Ratio de profitabilité de Bouygues SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 54% 53% 53% 56% 56%  -1,0% +0,2% +4,4% -0,3%
Marge d’EBITDA 10% 11% 11% 10% 11%  +5,8% +0,8% -2,9% +6,2%
Marge opérationnelle 6% 6% 6% 4% 6%  +8,9% -5,6% -33,0% +45,6%
Marge bénéficiaire 3% 4% 3% 2% 3%  +11,9% -15,3% -35,7% +49,3%
Marge de FCF 0% 0% 4% 2% 3%  -191,8% -1 200,4% -44,5% +26,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 3,1% 1,7% 2,6%  - -13,7% -43,4% +51,6%
Rentabilité financière (ROE) - 14,1% 11,8% 6,7% 10,5%  - -16,5% -43,0% +56,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bouygues SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,7 0,8 0,8 0,9  -14,0% +5,1% +2,3% +8,3%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  -6,6% +2,6% +0,4% +5,1%
Dette nette sur EBITDA 0,6 1,0 0,6 0,7 0,3  +66,8% -35,2% +4,9% -50,2%
Dette sur actifs 19% 17% 15% 16% 18%  -7,7% -10,8% +4,4% +8,7%
Dette sur capitaux propres 76% 67% 59% 63% 70%  -11,5% -12,9% +8,4% +10,9%
Couverture par l’EBITDA - 15,3 13,4 14,2 18,1  - -13,0% +6,4% +27,1%
   ∼ par l’EBIT - 8,1 6,4 5,0 7,8  - -21,0% -21,8% +56,0%
   ∼ par le flux opérationel - 9,1 11,2 13,5 15,7  - +23,0% +21,0% +16,0%
Coût de la dette - 3,7% 4,8% 4,0% 3,2%  - +30,0% -16,7% -20,5%

 

Graphique des dividendes de Bouygues SA

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Ratios de distribution de Bouygues SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 082 1 308 1 184 696 1 125  +20,9% -9,5% -41,2% +61,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 128 -127 1 494 758 1 040  -199,2% -1 276,4% -49,3% +37,2%
Dividende payé -568 -620 -631 -646 -647  +9,2% +1,8% +2,4% +0,2%
Distribution sur résultat net 52% 47% 53% 93% 58%  -9,7% +12,4% +74,2% -38,0%
Distribution sur FCF 444% -488% 42% 85% 62%  -210,0% -108,7% +101,8% -27,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bouygues SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bouygues SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 73 69 67 67 61  -5,0% -3,7% +0,9% -9,0%
Délai paiement clients (DSO) 114 115 111 118 122  +0,8% -3,5% +6,1% +3,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 162 152 175 181  - -6,4% +15,6% +3,0%
Conversion de l’encaisse - 22 26 10 3  - +16,8% -62,0% -69,4%
Rotation des actifs 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8  +2,6% +2,4% -11,4% -1,5%
Frais généraux sur CP 82% 81% 76% 73% 77%  -1,9% -5,3% -3,9% +5,3%
Frais généraux sur CA 22% 22% 21% 22% 23%  -0,3% -5,2% +4,4% +4,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bouygues SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Bouygues SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Bouygues SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bouygues SA

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Sociétés possiblement comparables à Bouygues Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bouygues

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Dividendes par action détachés par Bouygues SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----1,80-------
2021----1,70-------
2020--------1,70---
2019---1,70--------
2018----1,70-------
2017----1,60-------
2016---1,60--------
2015---1,60--------
2014---1,60--------
2013---1,60--------
2012---1,60--------
2011---1,60--------
2010---1,601,60-------
2009---1,60-------1,60
2008---1,50-------1,50
2007----1,20------1,20
2006----0,90------0,90
20052,52---0,75-------
2004---0,50--------
2003---0,36--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bouygues SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 32 904 35 555 38 010 34 760 37 644  +8,1% +6,9% -8,6% +8,3%
Charges d'exploitation -15 839 -16 741 -18 075 -18 009 -18 766  +5,7% +8,0% -0,4% +4,2%
   dont Coût des ventes -15 202 -16 621 -17 723 -15 395 -16 740  +9,3% +6,6% -13,1% +8,7%
   dont Frais généraux -7 280 -7 845 -7 950 -7 591 -8 614  +7,8% +1,3% -4,5% +13,5%
Résultat opérationnel 1 863 2 193 2 212 1 356 2 138  +17,7% +0,9% -38,7% +57,7%
Autres revenus/frais nets -355 -313 -440 -269 -401  -11,8% +40,6% -38,9% +49,1%
Charge d'intérêt 0 -244 -302 -252 -228  - +23,8% -16,6% -9,5%
Résultat avant impôts 1 508 1 880 1 772 1 087 1 737  +24,7% -5,7% -38,7% +59,8%
Impôts sur les bénéfices -303 -427 -452 -317 -432  +40,9% +5,9% -29,9% +36,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 082 1 308 1 184 696 1 125  +20,9% -9,5% -41,2% +61,6%
 
EBITDA 3 276 3 744 4 033 3 581 4 118  +14,3% +7,7% -11,2% +15,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 489 1 695 1 648 961 1 606  +13,9% -2,8% -41,7% +67,2%
Taux d’imposition 20% 23% 26% 29% 25%  +13,0% +12,3% +14,3% -14,7%
 
Chiffre d’affaires par action 91,3 96,8 101,8 91,4 99,0  +6,0% +5,2% -10,2% +8,4%
EBITDA par action 9,1 10,2 10,8 9,4 10,8  +12,1% +6,0% -12,8% +15,1%
Bénéfices par action 3,0 3,6 3,2 1,8 3,0  +18,6% -11,0% -42,3% +61,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bouygues SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 18 001 18 277 19 115 19 126 22 967  +1,5% +4,6% +0,1% +20,1%
   dont Trésorerie 4 820 2 928 3 574 4 224 6 501  -39,3% +22,1% +18,2% +53,9%
   dont Placements à CT 15 10 7 - -  -33,3% -30,0% - -
   dont Créances clients 10 295 11 211 11 569 11 230 12 616  +8,9% +3,2% -2,9% +12,3%
   dont Stock 3 037 3 154 3 239 2 839 2 810  +3,9% +2,7% -12,3% -1,0%
Placements à long terme 2 692 2 785 1 673 - -  +3,5% -39,9% - -
Biens corporels 6 658 8 885 9 262 9 154 9 789  +33,4% +4,2% -1,2% +6,9%
Écart d'acquisitions 5 385 6 301 6 541 7 232 7 446  +17,0% +3,8% +10,6% +3,0%
Biens incorporels 2 132 2 198 2 177 2 694 2 774  +3,1% -1,0% +23,7% +3,0%
Actifs totaux 35 778 37 694 39 354 40 623 44 642  +5,4% +4,4% +3,2% +9,9%
 
Passifs courants 17 548 19 081 19 446 19 384 22 138  +8,7% +1,9% -0,3% +14,2%
   dont Créances fournisseurs 7 349 7 423 7 394 7 200 8 266  +1,0% -0,4% -2,6% +14,8%
   dont Dette à court terme 945 1 491 1 857 1 020 2 037  +57,8% +24,5% -45,1% +99,7%
Dette à long terme 5 779 5 048 4 236 5 544 5 805  -12,6% -16,1% +30,9% +4,7%
Passifs totaux 25 568 26 577 27 554 28 820 31 853  +3,9% +3,7% +4,6% +10,5%
 
Action ordinaire 366 372 380 381 383  +1,6% +2,2% +0,3% +0,5%
Bénéfices non répartis 1 085 1 311 1 184 696 1 125  +20,8% -9,7% -41,2% +61,6%
Capitaux propres 8 851 9 726 10 405 10 340 11 144  +9,9% +7,0% -0,6% +7,8%
 
Dette portant intérets 6 724 6 539 6 093 6 564 7 842  -2,8% -6,8% +7,7% +19,5%
Dette nette 1 889 3 601 2 512 2 340 1 341  +90,6% -30,2% -6,8% -42,7%
Fonds de roulement 453 -804 -331 -258 829  -277,5% -58,8% -22,1% -421,3%
Actions en circulation (en M) 360,5 367,4 373,5 380,4 380,2  +1,9% +1,7% +1,9% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bouygues SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 085 1 311 1 184 696 1 125  +20,8% -9,7% -41,2% +61,6%
 
Dépréciation 1 638 1 762 2 095 2 316 2 333  +7,6% +18,9% +10,5% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets -86 -403 256 41 -171  +368,6% -163,5% -84,0% -517,1%
Ajust. comptes débiteurs -670 -361 -228 286 -284  -46,1% -36,8% -225,4% -199,3%
Ajust. des stocks -40 -232 117 356 70  +480,0% -150,4% +204,3% -80,3%
Autres flux opérationnels -102 -336 49 -17 77  +229,4% -114,6% -134,7% -552,9%
Flux opérationnel 2 164 2 216 3 373 3 406 3 576  +2,4% +52,2% +1,0% +5,0%
 
Dépenses d’investissement 2 036 2 343 1 879 2 648 2 536  +15,1% -19,8% +40,9% -4,2%
Investissements -1 586 -3 084 -602 -1 604 -4  +94,5% -80,5% +166,4% -99,8%
Flux d’investissement -1 481 -3 084 -602 -1 604 -1 243  +108,2% -80,5% +166,4% -22,5%
 
Dividendes payés -568 -620 -631 -646 -647  +9,2% +1,8% +2,4% +0,2%
Emprunts nets 123 -744 -1 392 -138 696  -704,9% +87,1% -90,1% -604,3%
Flux de financement -362 -1 108 -2 195 -1 021 -284  +206,1% +98,1% -53,5% -72,2%
 
Variation nette de la trésorerie 30 -1 921 664 683 2 113  -6 503,3% -134,6% +2,9% +209,4%
 
Free Cash Flow par action 0,4 -0,3 4,0 2,0 2,7  -197,4% -1 257,2% -50,2% +37,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bouygues SA (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 9 692 10 102 10 098 8 220 10 344  +4,2% 0% -18,6% +25,8%
Charges d'exploitation -4 803 -4 778 -4 647 -4 823 -5 082  -0,5% -2,7% +3,8% +5,4%
   dont Coût des ventes -4 197 -4 574 -4 638 -3 498 -4 772  +9,0% +1,4% -24,6% +36,4%
   dont Frais généraux -2 205 -2 229 -2 272 -2 173 -2 176  +1,1% +1,9% -4,4% +0,1%
Résultat opérationnel 692 750 813 -93 541  +8,4% +8,4% -111,4% -681,7%
Autres revenus/frais nets -84 -123 -335 -50 -64  +46,4% +172,4% -85,1% +28,0%
Charge d'intérêt -57 -55 -59 -57 -58  -3,5% +7,3% -3,4% +1,8%
Résultat avant impôts 608 627 478 -143 477  +3,1% -23,8% -129,9% -433,6%
Impôts sur les bénéfices -162 -185 -101 -27 -130  +14,2% -45,4% -126,7% -581,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
387 399 318 -131 278  +3,1% -20,3% -141,2% -312,2%
 
EBITDA 1 235 1 214 1 063 462 1 032  -1,7% -12,4% -56,5% +123,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 508 529 641 -68 394  +4,2% +21,3% -110,6% -681,7%
Taux d’imposition 27% 30% 21% - 27%  +10,7% -28,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 25,3 26,3 26,6 21,3 26,8  +4,1% +0,9% -19,7% +25,6%
EBITDA par action 3,2 3,2 2,8 1,2 2,7  -1,8% -11,6% -57,1% +122,9%
Bénéfices par action 1,0 1,0 0,8 -0,3 0,7  +3,0% -19,5% -140,6% -311,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bouygues SA (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 21 155 21 771 22 967 22 248 24 817  +2,9% +5,5% -3,1% +11,5%
   dont Trésorerie 3 904 4 340 6 501 4 589 4 593  +11,2% +49,8% -29,4% +0,1%
   dont Placements à CT 23 13 - 19 42  -43,5% - - +121,1%
   dont Créances clients 13 887 6 982 12 616 6 882 15 473  -49,7% +80,7% -45,5% +124,8%
   dont Stock 2 967 2 851 2 810 3 038 3 230  -3,9% -1,4% +8,1% +6,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 9 368 9 412 9 789 10 210 10 315  +0,5% +4,0% +4,3% +1,0%
Écart d'acquisitions 7 132 7 136 7 446 7 459 7 372  +0,1% +4,3% +0,2% -1,2%
Biens incorporels 2 783 2 780 2 774 2 726 2 665  -0,1% -0,2% -1,7% -2,2%
Actifs totaux 42 097 42 726 44 642 44 361 47 644  +1,5% +4,5% -0,6% +7,4%
 
Passifs courants 21 176 21 254 22 138 21 643 23 243  +0,4% +4,2% -2,2% +7,4%
   dont Créances fournisseurs 7 639 7 620 8 266 8 147 8 623  -0,2% +8,5% -1,4% +5,8%
   dont Dette à court terme 1 879 2 009 2 037 1 958 2 206  +6,9% +1,4% -3,9% +12,7%
Dette à long terme 5 206 5 299 5 805 5 565 7 255  +1,8% +9,5% -4,1% +30,4%
Passifs totaux 30 387 30 597 31 853 31 403 34 670  +0,7% +4,1% -1,4% +10,4%
 
Action ordinaire 381 382 383 383 383  +0,3% +0,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 408 807 1 125 -131 147  +97,8% +39,4% -111,6% -212,2%
Capitaux propres 10 247 10 627 11 144 11 302 11 331  +3,7% +4,9% +1,4% +0,3%
 
Dette portant intérets 7 085 7 308 7 842 7 523 9 461  +3,1% +7,3% -4,1% +25,8%
Dette nette 3 158 2 955 1 341 2 915 4 826  -6,4% -54,6% +117,4% +65,6%
Fonds de roulement -21 517 829 605 1 574  -2 561,9% +60,3% -27,0% +160,2%
Actions en circulation (en M) 383,2 383,7 380,0 385,3 386,1  +0,1% -1,0% +1,4% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bouygues SA (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 387 399 318 -131 278  +3,1% -20,3% -141,2% -312,2%
 
Dépréciation 629 575 585 563 566  -8,6% +1,7% -3,8% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 27 119 -120 -59 60  +340,7% -200,8% -50,8% -201,7%
Ajust. comptes débiteurs -284 -284 -284 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks 70 70 70 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -430 -213 1 666 -1 016 -1 212  -50,5% -882,2% -161,0% +19,3%
Flux opérationnel 594 907 2 644 -634 -266  +52,7% +191,5% -124,0% -58,0%
 
Dépenses d’investissement 552 628 756 805 624  +13,8% +20,4% +6,5% -22,5%
Investissements -5 -583 -2 -734 -5  +11 560,0% -99,7% +36 600,0% -99,3%
Flux d’investissement 137 -583 -821 -734 -722  -525,5% +40,8% -10,6% -1,6%
 
Dividendes payés -647 -680 -680 -680 -680  +5,1% 0% 0% 0%
Emprunts nets 67 90 419 -467 1 816  +34,3% +365,6% -211,5% -488,9%
Flux de financement -731 34 349 -583 948  -104,7% +926,5% -267,0% -262,6%
 
Variation nette de la trésorerie -11 365 2 195 -1 939 -37  -3 418,2% +501,4% -188,3% -98,1%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,7 5,0 -3,7 -2,3  +563,4% +583,2% -175,2% -38,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.