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HIAG Immobilien Holding (HIAG.SW, CH0239518779)

HIAG Immobilien Holding AG, together with its subsidiaries, engages in the management and redevelopment of properties in Switzerland. The company operates through Yielding Portfolio, Redevelopment Portfolio, Cloud Services, and Others segments. Its property portfolio includes industrial and commercial, residential, retail, building land, distribution and logistics, office, and other properties. The company also offers technology to independent partners based on multi-cloud platform. In addition, it is involved in the management, asset management, and technical administrative management of the pension funds, as well as provides human resources services to third parties. The company was founded in 1876 and is headquartered in Basel, Switzerland.

Siège social : Aeschenplatz 7, Basel, Switzerland, 4052

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de HIAG Immobilien Holding

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de HIAG Immobilien Holding AG

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,0 24,0 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
90,6 masqué 89,7 101,1 73,0 135,0
1 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans
+1,8% -15,3% -30,6% -23,6% +14,8% -

 

Équipe de direction de HIAG Immobilien Holding AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Laurent Spindler Chief Financial Officer 42 Jvo Grundler Gen. Counsel & Director 54
Marco Feusi Chief Exec. Officer 48 Frank Butz Director of Communication -
Ralf Küng Head of Portfolio Management 48      

 

Présence de HIAG Immobilien Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de HIAG Immobilien Holding AG

Fondamentaux de HIAG Immobilien Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 52 53 57 59 64  +0,8% +7,8% +4,3% +8,0%
EBITDA 34 57 75 125 12  +70,5% +32,0% +65,9% -90,4%
Résultat opérationnel 33 36 38 3 -34  +8,1% +6,9% -90,9% -1 088,3%
Résultat net 59 46 57 61 -71  -22,0% +23,9% +6,1% -216,1%
Free Cash Flow 26 22 -9 3 2  -13,6% -139,2% -132,2% -18,4%
Marge de FCF 49% 42% -15% 5% 4%  -14,3% -136,4% -130,9% -24,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 9% 14% 16% -  +1 535,8% +61,1% +17,9% -
Capital investi 1 211 1 242 1 281 1 472 1 494  +2,5% +3,2% +14,9% +1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HIAG Immobilien Holding AG

Ratio de profitabilité de HIAG Immobilien Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 86% 89% 86% 81% 29%  +3,1% -2,6% -5,9% -64,7%
Marge d’EBITDA 64% 109% 133% 211% 19%  +69,1% +22,5% +59,0% -91,1%
Marge opérationnelle 63% 68% 67% 6% -53%  +7,3% -0,8% -91,3% -1 015,0%
Marge bénéficiaire 114% 88% 101% 103% -111%  -22,7% +15,0% +1,7% -207,5%
Marge de FCF 49% 42% -15% 5% 4%  -14,3% -136,4% -130,9% -24,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 4,2% 4,1% -4,4%  - +19,6% -3,3% -207,8%
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% 7,7% 7,9% -9,7%  - +19,6% +2,2% -223,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de HIAG Immobilien Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,3 2,7 1,2 0,8 0,5  +17,5% -54,1% -32,3% -44,5%
Liquidité générale 6,4 5,8 2,7 1,7 0,8  -9,8% -52,8% -39,6% -49,5%
Dette nette sur EBITDA 13,4 7,9 6,4 5,2 66,1  -41,3% -19,1% -18,2% +1 168,2%
Dette sur actifs 39% 38% 37% 43% 50%  -0,3% -3,1% +15,4% +17,4%
Dette sur capitaux propres 71% 70% 68% 88% 122%  -0,8% -2,6% +27,8% +39,7%
Couverture par l’EBITDA 6,8 10,3 14,2 21,0 1,7  +51,1% +38,0% +48,6% -92,0%
   ∼ par l’EBIT 6,7 10,2 13,8 16,9 -4,7  +52,5% +35,8% +22,5% -127,7%
   ∼ par le flux opérationel 5,3 4,6 3,5 3,3 0,4  -12,7% -23,8% -4,8% -86,9%
Coût de la dette - 1,1% 1,0% 1,0% 1,0%  - -6,0% -4,5% -3,4%

 

Graphique des dividendes de HIAG Immobilien Holding AG

Ratios de distribution de HIAG Immobilien Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 59 46 57 61 -71  -22,0% +23,9% +6,1% -216,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 26 22 -9 3 2  -13,6% -139,2% -132,2% -18,4%
Dividende payé -26 -28 -29 -31 -31  +6,1% +3,3% +5,5% +2,2%
Distribution sur résultat net 44% 60% 50% 50% -44%  +36,1% -16,6% -0,6% -188,1%
Distribution sur FCF 102% 126% -331% 1 083% 1 356%  +22,8% -363,6% -427,1% +25,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HIAG Immobilien Holding AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HIAG Immobilien Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 5 956 4 046 1 469 389 73  -32,1% -63,7% -73,5% -81,4%
Délai paiement clients (DSO) 111 27 18 19 30  -75,4% -35,3% +9,4% +57,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -36 -167 -156 37  - +363,1% -6,4% -123,5%
Conversion de l’encaisse - 4 110 1 653 564 66  - -59,8% -65,9% -88,3%
Rotation des actifs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  -1,5% +2,9% -8,8% +6,0%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 2% 4%  -65,6% +68,2% +44,8% +182,1%
Frais généraux sur CA 25% 9% 15% 21% 47%  -64,9% +62,8% +43,2% +123,6%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de HIAG Immobilien Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de HIAG Immobilien Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à HIAG Immobilien Holding AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par HIAG Immobilien Holding AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---2,17--------
2018---3,80--------
2017---3,60--------
2016---3,50--------
2015---3,30--------

 

Comptes de résultat simplifiés de HIAG Immobilien Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 52 53 57 59 64  +0,8% +7,8% +4,3% +8,0%
Charges d'exploitation -19 -17 -19 -56 -98  -11,7% +9,6% +199,0% +76,1%
   dont Coût des ventes -7 -6 -8 -11 -46  -18,2% +29,7% +43,2% +312,4%
   dont Frais généraux -13 -5 -8 -12 -30  -64,6% +75,5% +49,4% +141,5%
Résultat opérationnel 33 36 38 3 -34  +8,1% +6,9% -90,9% -1 088,3%
Autres revenus/frais nets 27 15 36 60 -56  -43,9% +136,1% +69,1% -193,9%
Charge d'intérêt -5 -6 -5 -6 -7  -212,9% -4,3% +11,6% +20,6%
Résultat avant impôts 60 51 67 70 -86  -15,2% +31,4% +5,6% -222,9%
Impôts sur les bénéfices -0 -4 -9 -11 -15  +1 286,9% +111,6% +24,4% -232,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
59 46 57 61 -71  -22,0% +23,9% +6,1% -216,1%
 
EBITDA 34 57 75 125 12  +70,5% +32,0% +65,9% -90,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 33 33 33 3 -34  -0,6% +0,8% -91,2% -1 279,3%
Taux d’imposition 1% 9% 14% 16% -  +1 535,8% +61,1% +17,9% -

 

Comptes de bilan simplifiés de HIAG Immobilien Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 194 146 96 76 53  -24,9% -34,1% -21,4% -29,4%
   dont Trésorerie 52 63 39 35 24  +19,9% -38,0% -11,3% -30,7%
   dont Placements à CT - - 1 - -  - - - -
   dont Créances clients 16 4 3 3 5  -75,2% -30,2% +14,1% +70,1%
   dont Stock 119 66 31 12 9  -44,4% -52,9% -62,1% -23,1%
Placements à long terme 1 2 2 0 0  +17,6% +7,6% -91,3% 0%
Biens corporels 2 5 42 40 1  +183,5% +717,3% -4,3% -97,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 - - 0 -  - - - -
Actifs totaux 1 303 1 334 1 398 1 599 1 629  +2,4% +4,8% +14,4% +1,9%
 
Passifs courants 30 25 35 46 64  -16,8% +39,6% +30,1% +40,0%
   dont Créances fournisseurs 5 5 12 4 4  -2,7% +169,1% -71,6% +22,3%
   dont Dette à court terme 9 6 5 9 2  -28,2% -14,3% +69,1% -74,2%
Dette à long terme 493 506 515 678 819  +2,6% +1,8% +31,5% +20,9%
Passifs totaux 594 605 637 816 957  +1,8% +5,4% +28,0% +17,2%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  +0,4% +0,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis 596 641 700 762 662  +7,5% +9,3% +8,8% -13,1%
Capitaux propres 709 729 760 785 672  +2,9% +4,3% +3,2% -14,4%
 
Dettes portant intérets 502 513 521 687 822  +2,1% +1,6% +31,9% +19,6%

 

Flux de trésorerie simplifiés de HIAG Immobilien Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 59 46 57 61 -71  -22,0% +23,9% +6,1% -216,1%
 
Dépréciation 1 0 2 24 46  -23,0% +295,3% +1 289,5% +86,9%
Ajustements des bénéfices nets -32 -19 -41 -69 54  -40,9% +118,8% +69,0% -178,5%
Ajust. comptes débiteurs -2 -0 -10 2 -4  -74,7% +2 156,1% -116,1% -336,8%
Ajust. des stocks - -0 -0 -0 -0  - 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels -6 -6 -1 9 28  -3,1% -87,1% -1 236,7% +224,9%
Flux opérationnel 26 26 19 20 3  -1,5% -27,1% +6,2% -84,2%
 
Dépenses d’investissement 0 3 27 17 1  +2 317,0% +738,4% -38,0% -95,2%
Investissements 7 8 -22 -145 -110  +18,4% -365,3% +565,1% -24,6%
Flux d’investissement -24 8 -22 -145 -110  -134,2% -365,3% +565,1% -24,6%
 
Dividendes payés -26 -28 -29 -31 -31  +6,1% +3,3% +5,5% +2,2%
Emprunts nets 15 2 8 159 129  -85,9% +267,1% +1 986,9% -18,9%
Flux de financement -12 -23 -21 121 96  +100,3% -9,7% -673,7% -20,8%
 
Variation nette de la trésorerie -10 10 -24 -4 -11  -206,2% -329,0% -81,6% +141,5%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

6 mois  idem avec 6×21 = 126 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

2 ans  idem avec 2×12×21 = 504 séances boursières

5 ans  idem avec 5×12×21 = 1260 séances boursières

10 ans  idem avec 10×12×21 = 2520 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.