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HIAG Immobilien Holding AG (HIAG.SW)

HIAG Immobilien Holding AG, together with its subsidiaries, reuses and redevelops industrial sites and properties in Switzerland. It operates through Yielding Portfolio, Redevelopment Portfolio, Infrastructure as a Service, and Services segments. The company's properties include industry/commercial, distribution/logistic, residential, retail, and office properties. As of December 31, 2017, its property portfolio comprised a lettable area of approximately 474'000 square meters. The company also offers a cloud infrastructure platform to the cloud service providers with cloud-based business models, as well as to large companies. In addition, it is involved in the management, asset management, and technical administrative management of the pension funds, as well as the provision of human resources services to third parties. The company was founded in 1876 and is …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de HIAG Immobilien Holding    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de HIAG Immobilien Holding AG    (CH0239518779)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
15,0 28,1 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
109,0 masqué 112,5 124,5 105,0 138,5

 

Graphique des profits et résultats de HIAG Immobilien Holding AG

Fondamentaux7 de HIAG Immobilien Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 50 52 53 58 60  +4,6% +2,3% +7,6% +4,3%
EBITDA1 31 34 36 33 22  +9,5% +7,6% -9,1% -32,8%
Résultat opérationnel 30 33 36 31 10  +9,9% +8,1% -12,9% -67,2%
Résultat net 49 59 46 57 61  +21,7% -22,0% +23,9% +6,1%
Free Cash Flow 18 26 -2 -8 3  +47,1% -107,0% +356,7% -134,6%
Marge de FCF 35% 49% -3% -14% 5%  +40,6% -106,8% +324,4% -133,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 6% 1% 9% 14% 16%  -90,8% +1 535,8% +61,1% +17,9%
Capital investi1 1 163 1 211 1 242 1 286 1 472  +4,1% +2,5% +3,5% +14,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HIAG Immobilien Holding AG

Ratio de profitabilité7 de HIAG Immobilien Holding AG    (CH0239518779)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 89% 86% 86% 83% 79%  -2,8% -0,1% -3,1% -5,6%
Marge d’EBITDA 61% 64% 68% 57% 37%  +4,7% +5,1% -15,5% -35,6%
Marge opérationnelle 60% 63% 67% 54% 17%  +5,0% +5,7% -19,1% -68,5%
Marge bénéficiaire 98% 114% 87% 100% 102%  +16,3% -23,8% +15,1% +1,7%
Marge de FCF 35% 49% -3% -14% 5%  +40,6% -106,8% +324,4% -133,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 3,5% 4,2% 4,1%  - -24,8% +19,6% -3,3%
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 6,5% 7,7% 7,9%  - -25,0% +19,6% +2,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de HIAG Immobilien Holding AG    (CH0239518779)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 2,66 2,26 2,81 1,57 1,21  -14,8% +24,2% -44,1% -22,9%
Liquidité générale 6,63 6,45 5,82 2,71 1,66  -2,8% -9,8% -53,3% -38,9%
Dette nette sur EBITDA 13,9 13,4 12,5 14,8 29,6  -3,5% -7,1% +18,9% +99,7%
Dette sur actifs 39% 39% 38% 38% 43%  -1,8% -0,3% -2,3% +14,4%
Dette sur capitaux propres 72% 71% 70% 69% 88%  -1,8% -0,8% -1,8% +26,7%
Couverture par l’EBITDA 5,8 6,8 6,6 6,3 3,9  +17,5% -2,3% -4,6% -39,1%
   ∼ par l’EBIT 5,7 6,7 6,6 6,0 1,8  +17,9% -1,8% -8,6% -70,3%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 5,3 4,7 3,7 3,5  +57,5% -10,5% -21,5% -6,3%

 

Graphique des dividendes de HIAG Immobilien Holding AG

Ratios de distribution7 de HIAG Immobilien Holding AG    (CH0239518779)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 49 59 46 57 61  +21,7% -22,0% +23,9% +6,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 26 -2 -8 3  +47,1% -107,0% +356,7% -134,6%
Dividende payé -26 -26 -28 -29 -31  0% +6,1% +3,3% +5,5%
Distribution sur résultat net 54% 44% 60% 50% 50%  -17,8% +36,1% -16,6% -0,6%
Distribution sur FCF 150% 102% -1 555% -352% 1 072%  -32,0% -1 620,1% -77,4% -404,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HIAG Immobilien Holding AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de HIAG Immobilien Holding AG    (CH0239518779)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 6 537 5 956 3 222 1 185 337  -8,9% -45,9% -63,2% -71,6%
Délai paiement clients (DSO) 57 111 53 102 126  +95,4% -52,2% +92,3% +22,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 73 -37 -179 -197  - -150,8% +380,8% +10,0%
Conversion de l’encaisse - 5 994 3 312 1 465 659  - -44,7% -55,8% -55,0%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -0,3% 0% +2,7% -8,8%
Frais généraux sur CP 2% 2% 1% 2% 3%  -9,1% -24,6% +57,3% +46,4%
Frais généraux sur CA 28% 25% 19% 29% 42%  -8,9% -24,2% +52,4% +44,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de HIAG Immobilien Holding AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de HIAG Immobilien Holding AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à HIAG Immobilien Holding AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de HIAG Immobilien Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 50 52 53 58 60  +4,6% +2,3% +7,6% +4,3%
Charges d'exploitation -20 -19 -18 -26 -50  -3,3% -7,6% +48,7% +88,0%
   dont Coût des ventes -6 -7 -7 -10 -13  +27,3% +2,7% +28,1% +33,3%
   dont Frais généraux -14 -13 -10 -17 -25  -4,7% -22,5% +64,0% +51,1%
Résultat opérationnel 30 33 36 31 10  +9,9% +8,1% -12,9% -67,2%
Autres revenus/frais nets 22 27 15 36 60  +22,9% -43,9% +136,1% +69,1%
Charge d'intérêt -5 -5 -5 -5 -6  -6,8% +10,1% -4,7% +10,3%
Résultat avant impôts 52 60 51 67 70  +15,4% -15,2% +31,4% +5,6%
Impôts sur les bénéfices -3 -0 -4 -9 -11  -89,4% +1 286,9% +111,6% +24,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
49 59 46 57 61  +21,7% -22,0% +23,9% +6,1%
 
EBITDA1 31 34 36 33 22  +9,5% +7,6% -9,1% -32,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 28 33 33 27 9  +15,9% -0,6% -17,9% -68,1%
Taux d’imposition1 6% 1% 9% 14% 16%  -90,8% +1 535,8% +61,1% +17,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de HIAG Immobilien Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 175 194 146 95 76  +11,4% -24,9% -34,9% -20,6%
   dont Trésorerie 62 52 63 39 35  -15,8% +19,9% -38,0% -11,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 16 8 16 21  +104,4% -51,1% +106,9% +28,1%
   dont Stock 102 119 66 31 12  +16,0% -44,4% -52,9% -62,1%
Placements à long terme 1 1 2 2 0  +3,2% +17,6% +7,6% -91,3%
Biens corporels 2 2 5 42 40  -19,1% +183,5% +717,3% -4,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 - - 0  -65,0% - - -
Actifs totaux 1 243 1 303 1 334 1 398 1 599  +4,9% +2,4% +4,8% +14,4%
 
Passifs courants 26 30 25 35 46  +14,5% -16,8% +39,6% +30,1%
   dont Créances fournisseurs 2 5 5 12 4  +139,6% -2,7% +169,1% -71,6%
   dont Dette à court terme 11 9 6 5 9  -21,3% -28,2% -14,3% +69,1%
Dette à long terme 476 493 506 520 678  +3,5% +2,6% +2,6% +30,4%
Passifs totaux 567 594 605 637 816  +4,8% +1,8% +5,4% +28,0%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% +0,4% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 535 596 642 702 764  +11,4% +7,7% +9,3% +8,8%
Capitaux propres 676 709 729 760 785  +4,9% +2,9% +4,3% +3,2%
 
Dettes portant intérets1 488 502 513 525 687  +3,0% +2,1% +2,4% +30,8%
Coût de la dette1 - 1,0% 1,1% 1,0% 0,9%  - +7,4% -6,8% -5,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de HIAG Immobilien Holding AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 49 59 46 57 61  +21,7% -22,0% +23,9% +6,1%
 
Dépréciation 1 1 0 2 12  -7,4% -23,0% +295,3% +573,8%
Ajustements des bénéfices nets -22 -32 -19 -41 -69  +43,4% -40,9% +118,8% +69,0%
Ajust. comptes débiteurs 2 -2 -0 -10 2  -199,8% -74,7% +2 156,1% -116,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -15 -6 -6 -1 9  -58,2% -3,1% -87,1% -1 236,7%
Flux opérationnel 18 26 26 19 20  +46,7% -1,5% -25,1% +3,4%
 
Dépenses d’investissement -0 0 27 27 17  -200,0% +20 164,4% 0% -38,1%
Investissements 0 7 5 2 -0  +2 123,0% -35,0% -59,2% -112,8%
Flux d’investissement -70 -24 8 -22 -145  -65,8% -134,2% -365,3% +565,1%
 
Dividendes payés -26 -26 -28 -29 -31  0% +6,1% +3,3% +5,5%
Emprunts nets -27 15 2 8 159  -155,2% -85,9% +267,1% +1 986,9%
Flux de financement 96 -12 -23 -21 121  -112,2% +100,3% -9,7% -673,7%
 
Variation nette de la trésorerie 43 -10 10 -24 -4  -122,7% -206,2% -329,0% -81,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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