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Nexity (NXI.PA)

Nexity SA operates as a real estate company in Europe and internationally. The company operates in four divisions: Residential Real Estate, Commercial Real Estate, Services, and Other Activities. It develops new homes and subdivisions; and new or rehabilitated office buildings, high-rises, business parks, logistics facilities, retail property, and hotels. The company also provides property management and student residence management services, as well as the administration, coordination, and development of real estate franchise networks for individual clients; and commercial property management, real estate advisory, and brokerage services for companies and investors, as well as engages in urban regeneration business, investment activities, and startups in the incubation phase. In addition, it serves as a partner for local authorities for the design and execution of urban projects …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Nexity    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum de Nexity SA    (FR0010112524)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,2 11,3 - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
45,7 masqué 44,3 44,2 37,0 47,4

 

Graphique des profits et résultats de Nexity SA

Fondamentaux de Nexity SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 370 2 876 2 975 3 415 3 940  +21,3% +3,5% +14,8% +15,4%
EBITDA 175 226 272 337 483  +28,9% +20,7% +23,7% +43,4%
Résultat opérationnel 155 201 249 312 348  +29,1% +24,1% +25,4% +11,4%
Résultat net 36 124 139 185 277  +245,7% +12,6% +33,2% +49,4%
Free Cash Flow 6 229 184 188 234  +3 558,7% -19,8% +2,7% +24,3%
Marge de FCF 0% 8% 6% 6% 6%  +2 915,3% -22,4% -10,6% +7,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 36% 38% 35% 28%  - +5,1% -7,1% -20,7%
Capital investi 2 350 2 430 2 550 2 799 3 238  +3,4% +4,9% +9,8% +15,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nexity SA

Ratio de profitabilité de Nexity SA    (FR0010112524)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 37% 33% 35% 34% 36%  -10,9% +6,1% -2,9% +5,0%
Marge d’EBITDA 7% 8% 9% 10% 12%  +6,3% +16,6% +7,7% +24,3%
Marge opérationnelle 7% 7% 8% 9% 9%  +6,4% +19,9% +9,2% -3,4%
Marge bénéficiaire 2% 4% 5% 5% 7%  +184,9% +8,9% +16,1% +29,5%
Marge de FCF 0% 8% 6% 6% 6%  +2 915,3% -22,4% -10,6% +7,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 2,7% 3,4% 4,3%  - +6,6% +25,7% +25,4%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 8,8% 11,4% 16,2%  - +11,5% +29,6% +42,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nexity SA    (FR0010112524)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6  +2,1% -4,7% +5,0% +12,3%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3  -3,5% -0,2% -0,7% -3,7%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,5 1,2 1,1 1,6  -57,8% +155,5% -12,5% +49,5%
Dette sur actifs 17% 17% 18% 20% 20%  +1,7% +7,0% +10,7% 0%
Dette sur capitaux propres 51% 54% 60% 68% 85%  +6,2% +12,2% +12,4% +24,4%
Couverture par l’EBITDA 8,1 7,6 9,7 12,7 9,3  -5,8% +27,5% +30,2% -26,5%
   ∼ par l’EBIT 7,2 6,8 8,9 11,7 6,7  -5,6% +31,2% +32,0% -42,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 8,4 7,5 8,3 5,4  +408,5% -11,2% +11,6% -34,6%
Coût de la dette - 3,6% 3,1% 2,5% 4,0%  - -14,2% -17,8% +56,0%

 

Graphique des dividendes de Nexity SA

Ratios de distribution de Nexity SA    (FR0010112524)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 36 124 139 185 277  +245,7% +12,6% +33,2% +49,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 229 184 188 234  +3 558,7% -19,8% +2,7% +24,3%
Dividende payé -108 -108 -120 -133 -140  +0,3% +11,2% +10,2% +5,7%
Distribution sur résultat net 302% 88% 87% 72% 51%  -71,0% -1,3% -17,3% -29,2%
Distribution sur FCF 1 729% 47% 66% 70% 60%  -97,3% +38,5% +7,3% -15,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nexity SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nexity SA    (FR0010112524)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 325 251 288 198 208  -22,7% +14,4% -31,3% +5,0%
Délai paiement clients (DSO) 120 102 114 107 150  -14,6% +11,2% -5,3% +39,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 135 146 199 215  - +8,0% +36,5% +8,0%
Conversion de l’encaisse - 219 256 106 143  - +16,8% -58,3% +34,1%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5  +14,7% -2,0% +7,8% -12,0%
Frais généraux sur CP 43% 44% 46% 48% 51%  +2,2% +5,7% +3,5% +6,4%
Frais généraux sur CA 28% 24% 25% 23% 23%  -14,7% +2,8% -5,4% -2,9%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de Nexity SA

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de Nexity SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Nexity SA Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Nexity SA    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----2,50-------
2018-----2,50------
2017-----2,40------
2016-----2,20------
2015----2,00-------
2014----2,00-------
2013----2,00-------
2012----2,00-------
2011----2,00---2,03---
2010----1,60-------
2009----1,50-------
2008----2,00-------
2007----1,90-------
2006----1,60-------
2005-----1,00------

 

Comptes de résultat simplifiés de Nexity SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 370 2 876 2 975 3 415 3 940  +21,3% +3,5% +14,8% +15,4%
Charges d'exploitation -2 215 -2 675 -2 726 -3 103 -3 592  +20,8% +1,9% +13,8% +15,8%
   dont Coût des ventes -1 492 -1 926 -1 933 -2 253 -2 533  +29,1% +0,4% +16,6% +12,4%
   dont Frais généraux -670 -694 -739 -801 -898  +3,6% +6,4% +8,5% +12,0%
Résultat opérationnel 155 201 249 312 348  +29,1% +24,1% +25,4% +11,4%
Autres revenus/frais nets -37 -5 -21 -18 43  -86,6% +312,6% -12,5% -337,0%
Charge d'intérêt -22 -30 -28 -27 -52  +36,9% -5,4% -5,0% +94,9%
Résultat avant impôts 118 196 228 294 391  +65,9% +16,7% +28,8% +32,9%
Impôts sur les bénéfices -79 -70 -86 -103 -108  -11,0% +22,6% +19,7% +5,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
36 124 139 185 277  +245,7% +12,6% +33,2% +49,4%
 
EBITDA 175 226 272 337 483  +28,9% +20,7% +23,7% +43,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 155 129 155 203 251  -17,1% +20,6% +30,7% +23,8%
Taux d’imposition - 36% 38% 35% 28%  - +5,1% -7,1% -20,7%

 

Comptes de bilan simplifiés de Nexity SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 401 3 633 3 825 4 138 4 655  +6,8% +5,3% +8,2% +12,5%
   dont Trésorerie 595 744 632 776 721  +25,1% -15,1% +22,9% -7,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 776 805 925 1 006 1 617  +3,6% +15,0% +8,7% +60,8%
   dont Stock 1 329 1 327 1 523 1 221 1 441  -0,1% +14,8% -19,9% +18,0%
Placements à long terme 56 46 67 72 55  -17,8% +44,3% +8,7% -23,7%
Biens corporels 41 49 50 46 857  +18,4% +1,7% -7,2% +1 754,6%
Écart d'acquisitions 1 116 1 149 1 214 1 213 1 579  +3,0% +5,6% 0% +30,1%
Biens incorporels 61 61 64 78 114  +0,1% +4,1% +21,4% +46,3%
Actifs totaux 4 700 4 974 5 249 5 590 7 324  +5,8% +5,5% +6,5% +31,0%
 
Passifs courants 2 435 2 694 2 842 3 097 3 617  +10,7% +5,5% +9,0% +16,8%
   dont Créances fournisseurs 696 711 849 1 062 1 619  +2,2% +19,5% +25,0% +52,5%
   dont Dette à court terme 164 219 232 430 326  +33,3% +6,1% +85,1% -24,2%
Dette à long terme 627 632 728 703 1 158  +0,8% +15,2% -3,6% +64,8%
Passifs totaux 3 121 3 392 3 654 3 917 5 560  +8,7% +7,7% +7,2% +42,0%
 
Action ordinaire 271 271 274 280 281  +0% +1,1% +2,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 36 124 139 185 277  +245,7% +12,6% +33,2% +49,4%
Capitaux propres 1 559 1 579 1 589 1 667 1 755  +1,3% +0,6% +4,9% +5,3%
 
Dettes portant intérets 791 851 961 1 132 1 484  +7,6% +12,9% +17,9% +31,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Nexity SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 36 124 139 185 277  +245,7% +12,6% +33,2% +49,4%
 
Dépréciation 20 25 23 25 135  +27,4% -6,8% +5,5% +448,8%
Ajustements des bénéfices nets 88 11 62 35 -51  -87,4% +465,6% -43,2% -242,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -107 89 -16 -24 -79  -183,0% -117,8% +50,5% +231,1%
Flux opérationnel 36 248 209 221 282  +595,9% -16,0% +6,0% +27,5%
 
Dépenses d’investissement 29 20 25 33 48  -32,7% +27,6% +30,7% +45,4%
Investissements -6 -1 -2 -6 -5  -92,1% +338,2% +167,6% -6,3%
Flux d’investissement -225 -20 -79 -43 -125  -91,1% +294,6% -45,4% +189,6%
 
Dividendes payés -108 -108 -120 -133 -140  +0,3% +11,2% +10,2% +5,7%
Emprunts nets 407 13 -61 124 3  -96,8% -562,2% -304,0% -97,5%
Flux de financement 282 -90 -219 -30 -221  -132,0% +143,0% -86,4% +644,4%
 
Variation nette de la trésorerie 92 139 -89 149 -64  +49,8% -164,2% -267,7% -142,6%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.