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Nexity SA (NXI.PA)

Nexity SA operates as a real estate company in Europe and internationally. The company operates in four divisions: Residential Real Estate, Commercial Real Estate, Services, and Other Activities. It develops new homes and subdivisions; and new or rehabilitated office buildings, high-rises, business parks, logistics facilities, retail property, and hotels. The company also provides property management and student residence management services, as well as the administration, coordination, and development of real estate franchise networks for individual clients; and commercial property management, real estate advisory, and brokerage services for companies and investors, as well as engages in urban regeneration business, investment activities, and startups in the incubation phase. In addition, it serves as a partner for local authorities for the design and execution of urban projects …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Nexity    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Nexity SA

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
15,1 10,5 - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,5 masqué 41,2 41,3 37,0 53,6

 

Graphique des profits et résultats de Nexity SA

Fondamentaux7 de Nexity SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 370 2 876 2 975 3 415 3 940  +21,3% +3,5% +14,8% +15,4%
EBITDA1 175 226 272 337 483  +28,9% +20,7% +23,7% +43,4%
Résultat opérationnel 155 201 249 312 348  +29,1% +24,1% +25,4% +11,4%
Résultat net 36 124 139 185 277  +245,7% +12,6% +33,2% +49,4%
Free Cash Flow 6 229 184 188 234  +3 558,7% -19,8% +2,7% +24,3%
Marge de FCF 0% 8% 6% 6% 6%  +2 915,3% -22,4% -10,6% +7,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 36% 38% 35% 28%  - +5,1% -7,1% -20,7%
Capital investi1 2 350 2 430 2 550 2 799 3 238  +3,4% +4,9% +9,8% +15,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nexity SA

Ratio de profitabilité7 de Nexity SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 37% 33% 35% 34% 36%  -10,9% +6,1% -2,9% +5,0%
Marge d’EBITDA 7% 8% 9% 10% 12%  +6,3% +16,6% +7,7% +24,3%
Marge opérationnelle 7% 7% 8% 9% 9%  +6,4% +19,9% +9,2% -3,4%
Marge bénéficiaire 2% 4% 5% 5% 7%  +184,9% +8,9% +16,1% +29,5%
Marge de FCF 0% 8% 6% 6% 6%  +2 915,3% -22,4% -10,6% +7,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 2,7% 3,4% 4,3%  - +6,6% +25,7% +25,4%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 8,8% 11,4% 16,2%  - +11,5% +29,6% +42,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Nexity SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,56 0,57 0,55 0,58 0,65  +2,1% -4,7% +5,0% +12,3%
Liquidité générale 1,40 1,35 1,35 1,34 1,29  -3,5% -0,2% -0,7% -3,7%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,5 1,2 1,1 1,6  -57,8% +155,5% -12,5% +49,5%
Dette sur actifs 17% 17% 18% 20% 20%  +1,7% +7,0% +10,7% 0%
Dette sur capitaux propres 51% 54% 60% 68% 85%  +6,2% +12,2% +12,4% +24,4%
Couverture par l’EBITDA 8,1 7,6 9,7 12,7 9,3  -5,8% +27,5% +30,2% -26,5%
   ∼ par l’EBIT 7,2 6,8 8,9 11,7 6,7  -5,6% +31,2% +32,0% -42,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 8,4 7,5 8,3 5,4  +408,5% -11,2% +11,6% -34,6%

 

Graphique des dividendes de Nexity SA

Ratios de distribution7 de Nexity SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 36 124 139 185 277  +245,7% +12,6% +33,2% +49,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 229 184 188 234  +3 558,7% -19,8% +2,7% +24,3%
Dividende payé -108 -108 -120 -133 -140  +0,3% +11,2% +10,2% +5,7%
Distribution sur résultat net 302% 88% 87% 72% 51%  -71,0% -1,3% -17,3% -29,2%
Distribution sur FCF 1 729% 47% 66% 70% 60%  -97,3% +38,5% +7,3% -15,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nexity SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Nexity SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 325 251 288 198 208  -22,7% +14,4% -31,3% +5,0%
Délai paiement clients (DSO) 120 102 114 107 150  -14,6% +11,2% -5,3% +39,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 135 146 199 215  - +8,0% +36,5% +8,0%
Conversion de l’encaisse - 219 256 106 143  - +16,8% -58,3% +34,1%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +14,7% -2,0% +7,8% -12,0%
Frais généraux sur CP 43% 44% 46% 48% 51%  +2,2% +5,7% +3,5% +6,4%
Frais généraux sur CA 28% 24% 25% 23% 23%  -14,7% +2,8% -5,4% -2,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Nexity SA

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Nexity SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Nexity SA Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Nexity SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 370 2 876 2 975 3 415 3 940  +21,3% +3,5% +14,8% +15,4%
Charges d'exploitation -2 215 -2 675 -2 726 -3 103 -3 592  +20,8% +1,9% +13,8% +15,8%
   dont Coût des ventes -1 492 -1 926 -1 933 -2 253 -2 533  +29,1% +0,4% +16,6% +12,4%
   dont Frais généraux -670 -694 -739 -801 -898  +3,6% +6,4% +8,5% +12,0%
Résultat opérationnel 155 201 249 312 348  +29,1% +24,1% +25,4% +11,4%
Autres revenus/frais nets -37 -5 -21 -18 43  -86,6% +312,6% -12,5% -337,0%
Charge d'intérêt -22 -30 -28 -27 -52  +36,9% -5,4% -5,0% +94,9%
Résultat avant impôts 118 196 228 294 391  +65,9% +16,7% +28,8% +32,9%
Impôts sur les bénéfices -79 -70 -86 -103 -108  -11,0% +22,6% +19,7% +5,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
36 124 139 185 277  +245,7% +12,6% +33,2% +49,4%
 
EBITDA1 175 226 272 337 483  +28,9% +20,7% +23,7% +43,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 155 129 155 203 251  -17,1% +20,6% +30,7% +23,8%
Taux d’imposition1 - 36% 38% 35% 28%  - +5,1% -7,1% -20,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Nexity SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 401 3 633 3 825 4 138 4 655  +6,8% +5,3% +8,2% +12,5%
   dont Trésorerie 595 744 632 776 721  +25,1% -15,1% +22,9% -7,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 776 805 925 1 006 1 617  +3,6% +15,0% +8,7% +60,8%
   dont Stock 1 329 1 327 1 523 1 221 1 441  -0,1% +14,8% -19,9% +18,0%
Placements à long terme 56 46 67 72 55  -17,8% +44,3% +8,7% -23,7%
Biens corporels 41 49 50 46 857  +18,4% +1,7% -7,2% +1 754,6%
Écart d'acquisitions 1 116 1 149 1 214 1 213 1 579  +3,0% +5,6% 0% +30,1%
Biens incorporels 61 61 64 78 114  +0,1% +4,1% +21,4% +46,3%
Actifs totaux 4 700 4 974 5 249 5 590 7 324  +5,8% +5,5% +6,5% +31,0%
 
Passifs courants 2 435 2 694 2 842 3 097 3 617  +10,7% +5,5% +9,0% +16,8%
   dont Créances fournisseurs 696 711 849 1 062 1 619  +2,2% +19,5% +25,0% +52,5%
   dont Dette à court terme 164 219 232 430 326  +33,3% +6,1% +85,1% -24,2%
Dette à long terme 627 632 728 703 1 158  +0,8% +15,2% -3,6% +64,8%
Passifs totaux 3 121 3 392 3 654 3 917 5 560  +8,7% +7,7% +7,2% +42,0%
 
Action ordinaire 271 271 274 280 281  +0% +1,1% +2,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 36 124 139 185 277  +245,7% +12,6% +33,2% +49,4%
Capitaux propres 1 559 1 579 1 589 1 667 1 755  +1,3% +0,6% +4,9% +5,3%
 
Dettes portant intérets1 791 851 961 1 132 1 484  +7,6% +12,9% +17,9% +31,0%
Coût de la dette1 - 3,6% 3,1% 2,5% 4,0%  - -14,2% -17,8% +56,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Nexity SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 36 124 139 185 277  +245,7% +12,6% +33,2% +49,4%
 
Dépréciation 20 25 23 25 135  +27,4% -6,8% +5,5% +448,8%
Ajustements des bénéfices nets 88 11 62 35 -51  -87,4% +465,6% -43,2% -242,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -107 89 -16 -24 -79  -183,0% -117,8% +50,5% +231,1%
Flux opérationnel 36 248 209 221 282  +595,9% -16,0% +6,0% +27,5%
 
Dépenses d’investissement -29 20 25 33 48  -167,3% +27,6% +30,7% +45,4%
Investissements -6 -1 -2 -6 -5  -92,1% +338,2% +167,6% -6,3%
Flux d’investissement -225 -20 -79 -43 -125  -91,1% +294,6% -45,4% +189,6%
 
Dividendes payés -108 -108 -120 -133 -140  +0,3% +11,2% +10,2% +5,7%
Emprunts nets 407 13 -61 124 3  -96,8% -562,2% -304,0% -97,5%
Flux de financement 282 -90 -219 -30 -221  -132,0% +143,0% -86,4% +644,4%
 
Variation nette de la trésorerie 92 139 -89 149 -64  +49,8% -164,2% -267,7% -142,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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