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Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (ERIC-B.ST, SE0000108656)

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) provides information and communications technology solutions for service providers. It operates through four segments: Networks, Digital Services, Managed Services, and Emerging Business and Other. The Networks segment provides hardware, software, and related services for radio access and transport, as well as related services, such as design, tuning, network rollout, and customer support. The Digital Services segment offers products and services for operators in the areas of business support systems, operations support systems, cloud core, cloud communication, network functions virtualization, and cloud infrastructure, as well as consulting, learning, and testing services. The Managed Services segment provides networks and IT managed, network design and optimization, and application development and maintenance services to operators. The Emerging Business and Other segment consists of emerging businesses; …

Siège social : Torshamnsgatan 21, Stockholm, Sweden, 164 83

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Telefonaktiebolaget LM Ericsson

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 066 000 000 94,7% 0,2% 59,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,9 16,5 0,4 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
104,4 SEK masqué 101,6 95,4 58,5 109,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,8% +8,3% +0,7% +25,0% +22,0% +42,5% +105,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+135,8% +38,8% +27,9% +51,8% +114,4% +97,7% +90,0%

 

Équipe de direction de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
E. Börje Ekholm MSc, MBA Pres, CEO & Director 57 Carl Mellander Sr. VP, CFO and Head of Group Function Fin. & Common Functions 56
Eva-Britt Allenius Chief Accounting Officer - Erik Ekudden Group CTO, Sr. VP & Head of Group Function Technology 52
Peter Nyquist VP & Head of Investor Relations 55 Xavier Dedullen Sr. VP, Chief Legal Officer, Head of Group Function Legal Affairs & Compliance and Sec. 56
Stella Medlicott SVP, Chief Marketing & Communications Officer and Head of Group Function Mktg. & Corp. Relations 51 MajBritt Arfert Sr. VP, Chief People Officer & Head of Group Function People 57
Ola Rembe VP & Head of External Communications - Roland Hagman Head of Group Function Financial Control, VP and Group Controller -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Telefonaktiebolaget LM Ericsson dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

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Fondamentaux de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 246 920 222 608 201 303 210 838 227 216  -9,8% -9,6% +4,7% +7,8%
EBITDA 35 590 23 153 -21 326 14 437 27 903  -34,9% -192,1% -167,7% +93,3%
Résultat opérationnel 26 746 6 231 -25 351 2 091 9 350  -76,7% -506,9% -108,2% +347,2%
Résultat net 13 549 833 -32 576 -6 530 2 223  -93,9% -4 010,7% -80,0% -134,0%
Free Cash Flow 12 259 3 398 4 280 4 442 10 210  -72,3% +26,0% +3,8% +129,9%
Marge de FCF 5% 2% 2% 2% 4%  -69,3% +39,3% -0,9% +113,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 47% - - -  +49,9% - - -
Capital investi 170 465 166 503 132 585 120 103 120 255  -2,3% -20,4% -9,4% +0,1%
Actions en circulation (en M) - - 47 118 3 296 3 326  - - -93,0% +0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

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Ratio de profitabilité de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% 30% 22% 32% 37%  -16,4% -25,8% +46,2% +15,4%
Marge d’EBITDA 14% 10% -11% 7% 12%  -27,8% -201,9% -164,6% +79,3%
Marge opérationnelle 11% 3% -13% 1% 4%  -74,2% -549,9% -107,9% +314,9%
Marge bénéficiaire 5% 0% -16% -3% 1%  -93,2% -4 424,6% -80,9% -131,6%
Marge de FCF 5% 2% 2% 2% 4%  -69,3% +39,3% -0,9% +113,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% -12,0% -2,5% 0,8%  - -4 181,9% -79,4% -133,1%
Rentabilité financière (ROE) - 0,6% -27,2% -7,0% 2,6%  - -4 778,3% -74,3% -137,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,8 1,3 1,1 0,9 0,8  -28,1% -13,7% -19,9% -6,5%
Liquidité générale 2,2 1,9 1,6 1,5 1,3  -14,8% -14,5% -8,4% -9,3%
Dette nette sur EBITDA -1,2 -1,1 0,5 -0,9 -0,6  -4,7% -146,8% -277,6% -40,5%
Dette sur actifs 8% 9% 13% 12% 14%  +11,9% +34,7% -2,8% +10,7%
Dette sur capitaux propres 16% 19% 33% 38% 46%  +16,8% +73,9% +14,7% +19,9%
Couverture par l’EBITDA -27,9 17,1 -19,4 9,9 14,4  -161,3% -213,3% -151,2% +45,0%
   ∼ par l’EBIT -21,0 10,5 -27,0 4,9 9,9  -150,2% -356,6% -118,3% +100,7%
   ∼ par le flux opérationel -16,1 10,3 8,7 6,4 8,7  -164,1% -15,7% -26,5% +35,5%
Coût de la dette - 5,4% 3,7% 4,4% 5,5%  - -31,1% +19,4% +24,5%

 

Graphique des dividendes de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

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Ratios de distribution de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 13 549 833 -32 576 -6 530 2 223  -93,9% -4 010,7% -80,0% -134,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 259 3 398 4 280 4 442 10 210  -72,3% +26,0% +3,8% +129,9%
Dividende payé -11 033 -12 263 -3 424 -3 425 -4 450  +11,1% -72,1% +0% +29,9%
Distribution sur résultat net 81% 1 472% -11% -52% 200%  +1 707,9% -100,7% +399,0% -481,7%
Distribution sur FCF 90% 361% 80% 77% 44%  +301,0% -77,8% -3,6% -43,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 65 71 58 75 79  +8,3% -17,9% +28,8% +5,7%
Délai paiement clients (DSO) 131 112 115 89 69  -14,6% +2,6% -22,7% -21,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 63 74 77  - +8,6% +17,0% +3,8%
Conversion de l’encaisse - 124 109 89 71  - -11,9% -18,4% -20,2%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8  -9,5% -1,7% +1,5% +4,8%
Frais généraux sur CP 19% 21% 33% 32% 32%  +6,1% +59,0% -3,6% +0,1%
Frais généraux sur CA 12% 13% 16% 13% 12%  +12,3% +25,2% -19,6% -11,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Telefonaktiebolaget LM Ericsson

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Dividendes par action détachés par Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,75-----0,75--
2019--1,00---------
2018--1,00---------
2017--1,00---------
2016---3,70--------
2015---3,40--------
2014---3,00--------
2013---2,75--------
2012----2,50-------
2011---2,25--------
2010---2,00--------
2009---1,85--------
2008---2,50--------
2007---2,50--------
2006---2,25--------
2005---1,25--------
2001--1,81---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 246 920 222 608 201 303 210 838 227 216  -9,8% -9,6% +4,7% +7,8%
Charges d'exploitation -220 174 -216 377 -226 654 -208 747 -217 866  -1,7% +4,7% -7,9% +4,4%
   dont Coût des ventes -158 827 -156 243 -156 758 -142 638 -142 392  -1,6% +0,3% -9,0% -0,2%
   dont Frais généraux -28 521 -28 866 -32 676 -27 519 -26 137  +1,2% +13,2% -15,8% -5,0%
Résultat opérationnel 26 746 6 231 -25 351 2 091 9 350  -76,7% -506,9% -108,2% +347,2%
Autres revenus/frais nets -6 874 -808 -12 525 -1 521 650  -88,2% +1 450,1% -87,9% -142,7%
Charge d'intérêt -1 276 -1 355 -1 102 -1 458 -1 943  -206,2% -18,7% +32,3% +33,3%
Résultat avant impôts 19 872 4 026 -39 330 -1 463 8 762  -79,7% -1 076,9% -96,3% -698,9%
Impôts sur les bénéfices -6 199 -1 882 -3 525 -4 813 -6 922  -69,6% -287,3% -236,5% +43,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 549 833 -32 576 -6 530 2 223  -93,9% -4 010,7% -80,0% -134,0%
 
EBITDA 35 590 23 153 -21 326 14 437 27 903  -34,9% -192,1% -167,7% +93,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 403 3 318 -13 500 1 464 6 545  -82,0% -506,9% -110,8% +347,2%
Taux d’imposition 31% 47% - - -  +49,9% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 189 525 175 771 154 820 161 167 153 914  -7,3% -11,9% +4,1% -4,5%
   dont Trésorerie 40 224 36 966 35 884 38 389 45 079  -8,1% -2,9% +7,0% +17,4%
   dont Placements à CT 26 046 15 950 8 466 8 329 8 253  -38,8% -46,9% -1,6% -0,9%
   dont Créances clients 88 471 68 117 63 210 51 172 43 069  -23,0% -7,2% -19,0% -15,8%
   dont Stock 28 436 30 307 24 960 29 255 30 863  +6,6% -17,6% +17,2% +5,5%
Placements à long terme 8 119 16 110 34 997 33 847 31 227  +98,4% +117,2% -3,3% -7,7%
Biens corporels 15 901 16 734 12 857 12 849 22 337  +5,2% -23,2% -0,1% +73,8%
Écart d'acquisitions 41 087 43 387 27 815 30 035 31 200  +5,6% -35,9% +8,0% +3,9%
Biens incorporels 9 316 15 823 8 742 7 711 6 531  +69,8% -44,8% -11,8% -15,3%
Actifs totaux 284 363 283 347 260 544 268 761 276 383  -0,4% -8,0% +3,2% +2,8%
 
Passifs courants 87 090 94 765 97 586 110 914 116 819  +8,8% +3,0% +13,7% +5,3%
   dont Créances fournisseurs 22 389 25 318 26 321 29 883 30 403  +13,1% +4,0% +13,5% +1,7%
   dont Dette à court terme 1 196 8 033 2 545 2 255 9 439  +571,7% -68,3% -11,4% +318,6%
Dette à long terme 22 744 18 653 30 500 30 870 28 257  -18,0% +63,5% +1,2% -8,5%
Passifs totaux 136 997 142 855 160 368 180 991 194 505  +4,3% +12,3% +12,9% +7,5%
 
Action ordinaire 16 526 16 657 16 672 16 672 16 672  +0,8% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 105 268 98 429 58 137 45 575 38 864  -6,5% -40,9% -21,6% -14,7%
Capitaux propres 146 525 139 817 99 540 86 978 82 559  -4,6% -28,8% -12,6% -5,1%
 
Dettes portant intérets 23 940 26 686 33 045 33 125 37 696  +11,5% +23,8% +0,2% +13,8%
Actions en circulation (en M) - - 47 118 3 296 3 326  - - -93,0% +0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 13 549 1 716 -35 206 -6 530 2 223  -87,3% -2 151,6% -81,5% -134,0%
 
Dépréciation 8 844 8 886 8 451 7 221 8 599  +0,5% -4,9% -14,6% +19,1%
Ajustements des bénéfices nets 512 -2 844 11 016 863 3 244  -655,5% -487,3% -92,2% +275,9%
Ajust. comptes débiteurs 7 000 5 933 1 380 -2 047 10 995  -15,2% -76,7% -248,3% -637,1%
Ajust. des stocks -366 -613 3 995 -4 807 261  +67,5% -751,7% -220,3% -105,4%
Autres flux opérationnels -7 645 -5 214 9 702 13 014 -6 498  -31,8% -286,1% +34,1% -149,9%
Flux opérationnel 20 597 14 010 9 601 9 342 16 873  -32,0% -31,5% -2,7% +80,6%
 
Dépenses d’investissement 8 338 10 612 5 321 4 900 6 663  +27,3% -49,9% -7,9% +36,0%
Investissements 4 762 -8 283 -16 070 -4 132 -3 541  -273,9% +94,0% -74,3% -14,3%
Flux d’investissement -7 987 -8 283 -16 070 -4 132 -3 541  +3,7% +94,0% -74,3% -14,3%
 
Dividendes payés -11 033 -12 263 -3 424 -3 425 -4 450  +11,1% -72,1% +0% +29,9%
Emprunts nets -157 455 8 586 -837 -2 615  -389,8% +1 787,0% -109,7% +212,4%
Flux de financement -10 710 -11 742 5 478 -4 077 -6 900  +9,6% -146,7% -174,4% +69,2%
 
Variation nette de la trésorerie -764 -3 258 -1 082 2 505 6 690  +326,4% -66,8% -331,5% +167,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (en MSEK)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 57 127 66 373 49 750 55 578 57 472  +16,2% -25,0% +11,7% +3,4%
Charges d'exploitation -61 309 -60 850 -45 256 -51 617 -48 742  -0,7% -25,6% +14,1% -5,6%
   dont Coût des ventes -35 587 -41 939 -29 962 -34 661 -32 710  +17,8% -28,6% +15,7% -5,6%
   dont Frais généraux -4 920 -8 222 -6 238 -7 052 -5 992  +67,1% -24,1% +13,0% -15,0%
Résultat opérationnel -4 182 5 523 4 494 3 961 8 730  -232,1% -18,6% -11,9% +120,4%
Autres revenus/frais nets -14 38 -188 -110 -87  -371,4% -594,7% -41,5% -20,9%
Charge d'intérêt -100 -212 - - -  +112,0% - - -
Résultat avant impôts -4 881 6 054 3 404 4 143 8 752  -224,0% -43,8% +21,7% +111,2%
Impôts sur les bénéfices -2 013 -1 570 -1 124 -1 558 -3 186  -22,0% -28,4% +38,6% +104,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-6 229 4 430 2 156 2 452 5 353  -171,1% -51,3% +13,7% +118,3%
 
EBITDA 216 10 478 8 734 8 273 12 940  +4 750,9% -16,6% -5,3% +56,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 097 4 091 3 010 2 471 5 552  -232,1% -26,4% -17,9% +124,6%
Taux d’imposition - 26% 33% 38% 36%  - +27,3% +13,9% -3,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (en MSEK)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 165 633 153 914 162 093 151 643 155 737  -7,1% +5,3% -6,4% +2,7%
   dont Trésorerie 51 183 45 079 48 347 45 655 48 774  -11,9% +7,2% -5,6% +6,8%
   dont Placements à CT 7 200 8 253 8 947 6 740 7 430  +14,6% +8,4% -24,7% +10,2%
   dont Créances clients 41 228 43 069 42 572 38 325 38 180  +4,5% -1,2% -10,0% -0,4%
   dont Stock 36 056 30 863 32 588 31 917 32 804  -14,4% +5,6% -2,1% +2,8%
Placements à long terme 31 066 31 227 35 888 34 409 33 216  +0,5% +14,9% -4,1% -3,5%
Biens corporels 22 016 22 337 22 833 22 247 22 125  +1,5% +2,2% -2,6% -0,5%
Écart d'acquisitions 32 565 31 200 33 082 31 130 30 314  -4,2% +6,0% -5,9% -2,6%
Biens incorporels 6 433 6 531 6 800 6 267 6 069  +1,5% +4,1% -7,8% -3,2%
Actifs totaux 288 531 276 383 292 307 276 778 277 187  -4,2% +5,8% -5,3% +0,1%
 
Passifs courants 123 342 116 819 133 138 124 503 123 390  -5,3% +14,0% -6,5% -0,9%
   dont Créances fournisseurs 30 672 30 403 29 840 32 182 30 704  -0,9% -1,9% +7,8% -4,6%
   dont Dette à court terme 1 622 9 439 - - -  +481,9% - - -
Dette à long terme 37 153 28 257 23 381 22 581 22 132  -23,9% -17,3% -3,4% -2,0%
Passifs totaux 211 056 194 505 213 194 198 306 194 702  -7,8% +9,6% -7,0% -1,8%
 
Action ordinaire 78 200 16 672 79 841 79 005 82 830  -78,7% +378,9% -1,0% +4,8%
Bénéfices non répartis - 38 864 - - -  - - - -
Capitaux propres 78 200 82 559 79 841 79 005 82 830  +5,6% -3,3% -1,0% +4,8%
 
Dettes portant intérets 38 775 37 696 23 381 22 581 22 132  -2,8% -38,0% -3,4% -2,0%
Actions en circulation (en M) 3 308 3 326 3 328 3 329 -  +0,5% +0,1% +0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (en MSEK)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -6 229 4 430 2 156 2 452 5 353  -171,1% -51,3% +13,7% +118,3%
 
Dépréciation 2 199 1 800 2 120 2 156 2 105  -18,1% +17,8% +1,7% -2,4%
Ajustements des bénéfices nets -290 1 723 468 980 2 211  -694,1% -72,8% +109,4% +125,6%
Ajust. comptes débiteurs 6 528 -3 216 5 559 0 -1 513  -149,3% -272,9% - -
Ajust. des stocks 1 077 5 200 -538 -1 253 -1 578  +382,8% -110,3% +132,9% +25,9%
Autres flux opérationnels 10 605 -5 716 -7 274 -1 990 826  -153,9% +27,3% -72,6% -141,5%
Flux opérationnel 6 989 496 4 302 5 449 5 279  -92,9% +767,3% +26,7% -3,1%
 
Dépenses d’investissement 1 544 1 804 1 375 1 538 1 130  +16,8% -23,8% +11,9% -26,5%
Investissements -3 058 -4 772 -5 031 -499 -1 109  +56,0% +5,4% -90,1% +122,2%
Flux d’investissement -3 058 -4 772 -5 031 -499 -1 109  +56,0% +5,4% -90,1% +122,2%
 
Dividendes payés -141 -15 -9 -2 489 -42  -89,4% -40,0% +27 555,6% -98,3%
Emprunts nets -1 052 -336 -596 -618 -567  -68,1% +77,4% +3,7% -8,3%
Flux de financement 203 108 1 431 -4 558 -886  -46,8% +1 225,0% -418,5% -80,6%
 
Variation nette de la trésorerie 5 684 -6 104 3 268 -2 692 3 119  -207,4% -153,5% -182,4% -215,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.