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Ubiquiti Inc

Ubiquiti (UI.US, US90347A1007)

Ubiquiti Inc. develops networking technology for service providers, enterprises, and consumers. It develops technology platforms for high-capacity distributed Internet access, unified information technology, and consumer electronics for professional, home, and personal use. Its service provider product platforms offer carrier-class network infrastructure for fixed wireless broadband, wireless backhaul systems, and routing; and enterprise product platforms provide wireless LAN infrastructure, video surveillance products, switching and routing solutions, security gateways, and other WLAN products, as well as offers consumer products under the Ubiquiti Labs brand name. The company also provides technology platforms, such as airMAX, which include proprietary protocols that contain technologies for minimizing signal noise; EdgeMAX, a software and system routing platform; airFiber, a point-to-point radio system; and UFiber GPON, a plug and …

Siège social : 685 Third Avenue, New York, NY, United States, 10017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ubiquiti

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ubiquiti Inc

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
64 852 00011,4%86,7%12,3%7,918%
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
33,630,50,8-masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
191,3 USDmasqué172,6175,0110,0207,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ubiquiti Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ubiquiti Inc

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
+18,9%+3,2%+3,5%+17,7%+49,4%+122,2%+197,4%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
+268,6%+541,0%+459,4%+419,5%+1 560,7%+944,1%+1 035,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ubiquiti Inc

Nbr d’analystesAcheterAccumulerConserverAllégerVendreAcheter ↔ VendreCible
6masquémasquémasquémasquémasquémasquémasqué

 

Équipe de direction d’Ubiquiti Inc

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
Robert J. Pera Founder, Chairman & CEO 42 Kevin Radigan Chief Accounting & Fin. Officer 61
Hartley Nisenbaum Exec. VP of Operations & Legal Affairs - John R. Sanford Chief Technology Officer 57
Laura Kiernan Sr. VP of Investor Relations -      

 

Présence d’Ubiquiti dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ubiquiti Inc

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Fondamentaux d’Ubiquiti Inc (en MUSD)

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Chiffre d’affaires 666 865 1 017 1 162 1 285  +29,8% +17,5% +14,2% +10,6%
EBITDA 246 292 322 389 494  +18,7% +10,2% +20,9% +26,7%
Résultat opérationnel 242 290 326 394 478  +19,7% +12,6% +20,9% +21,3%
Résultat net 214 258 196 323 380  +20,5% -23,8% +64,4% +17,9%
Free Cash Flow 191 105 323 250 430  -45,2% +208,1% -22,7% +72,2%
Marge de FCF 29% 12% 32% 21% 33%  -57,8% +162,2% -32,4% +55,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 10% 38% 15% 16%  -12,0% +288,6% -58,9% +0,7%
Capital investi 644 858 801 595 333  +33,3% -6,7% -25,7% -44,0%
Actions en circulation (en M) 86 83 78 72 66  -3,5% -6,0% -7,7% -8,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ubiquiti Inc

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Ratio de profitabilité d’Ubiquiti Inc

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Marge brute 49% 46% 44% 46% 47%  -6,2% -4,6% +6,1% +2,3%
Marge d’EBITDA 37% 34% 32% 34% 38%  -8,5% -6,2% +5,8% +14,6%
Marge opérationnelle 36% 33% 32% 34% 37%  -7,8% -4,2% +5,8% +9,7%
Marge bénéficiaire 32% 30% 19% 28% 30%  -7,2% -35,1% +43,9% +6,6%
Marge de FCF 29% 12% 32% 21% 33%  -57,8% +162,2% -32,4% +55,7%
Rentabilité économique (ROA) - 29,9% 19,7% 34,0% 47,1%  - -34,3% +72,8% +38,7%
Rentabilité financière (ROE) - 49,4% 42,8% 155,5% -387,7%  - -13,4% +263,4% -349,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ubiquiti Inc

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Liquidité restreinte 7,0 7,6 7,4 2,6 1,1  +8,5% -1,5% -65,2% -58,3%
Liquidité générale 8,0 9,7 8,9 4,2 2,2  +20,7% -8,3% -52,6% -47,2%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -1,2 -0,6 0,5 1,0  -15,8% -52,5% -185,2% +104,2%
Dette sur actifs 27% 26% 47% 57% 85%  -3,0% +79,7% +19,3% +50,7%
Dette sur capitaux propres 46% 43% 154% 499% -213%  -7,7% +260,1% +225,0% -142,6%
Couverture par l’EBITDA -116,4 -61,7 -26,9 -30,4 17,6  -47,0% -56,4% +13,1% -158,0%
   ∼ par l’EBIT -113,4 -60,2 -26,2 -29,8 17,4  -47,0% -56,4% +13,6% -158,3%
   ∼ par le flux opérationel -93,4 -23,7 -27,7 -20,2 16,4  -74,7% +17,1% -26,9% -181,2%
Coût de la dette - -2,1% -3,2% -2,6% 5,0%  - +57,0% -19,2% -290,7%

 

Graphique des dividendes d’Ubiquiti Inc

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Ratios de distribution d’Ubiquiti Inc

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Résultat net 214 258 196 323 380  +20,5% -23,8% +64,4% +17,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 191 105 323 250 430  -45,2% +208,1% -22,7% +72,2%
Dividende payé 0 0 -71 -71 -79  - - 0% +10,3%
Distribution sur résultat net - - 36% 22% 21%  - - -39,2% -6,4%
Distribution sur FCF - - 22% 29% 18%  - - +29,4% -36,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ubiquiti Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ubiquiti Inc

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Nbr de jours en stock (DSI) 61 110 65 155 154  +80,9% -41,1% +137,5% -0,2%
Délai paiement clients (DSO) 45 59 63 49 40  +30,8% +5,7% -21,7% -17,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 14 30 81  - -59,3% +119,4% +172,6%
Conversion de l’encaisse - 136 114 174 113  - -16,3% +52,2% -34,7%
Rotation des actifs 0,9 0,9 1,0 1,3 1,7  -0,1% +11,8% +33,4% +31,3%
Frais généraux sur CP 8% 6% 14% 44% -14%  -18,9% +123,0% +218,9% -131,5%
Frais généraux sur CA 5% 4% 4% 4% 3%  -14,7% -0,4% -12,2% -15,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Ubiquiti Inc

 20162017201820192020 17-1818-1919-20Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Ubiquiti Inc

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Ubiquiti Inc

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ubiquiti Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ubiquiti Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ubiquiti

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Dividendes par action détachés par Ubiquiti Inc (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
2020-0,30--0,30--0,40----
2019-0,25--0,25--0,30--0,30-
2018-------0,25--0,25-
2014---------0,17--
2012-----------0,18

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ubiquiti Inc (en MUSD)

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Chiffre d’affaires 666 865 1 017 1 162 1 285  +29,8% +17,5% +14,2% +10,6%
Charges d'exploitation -83 -106 -117 -143 -806  +28,0% +10,9% +22,0% +462,6%
   dont Coût des ventes -342 -470 -573 -624 -676  +37,5% +22,1% +8,9% +8,4%
   dont Frais généraux -33 -37 -43 -43 -41  +10,8% +17,0% +0,3% -6,2%
Résultat opérationnel 242 290 326 394 478  +19,7% +12,6% +20,9% +21,3%
Autres revenus/frais nets 8 -5 -12 -18 -  -157,1% +153,0% +50,2% -
Charge d'intérêt -2 -5 -12 -13 -28  +124,0% +153,0% +6,9% -318,6%
Résultat avant impôts 240 285 314 381 450  +18,8% +10,2% +21,4% +18,0%
Impôts sur les bénéfices -26 -28 -118 -59 -70  +4,5% +328,3% -50,1% +18,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
214 258 196 323 380  +20,5% -23,8% +64,4% +17,9%
 
EBITDA 246 292 322 389 494  +18,7% +10,2% +20,9% +26,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 215 262 204 334 404  +21,5% -22,2% +63,7% +21,1%
Taux d’imposition 11% 10% 38% 15% 16%  -12,0% +288,6% -58,9% +0,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ubiquiti Inc (en MUSD)

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Actifs courants 729 952 1 001 754 587  +30,7% +5,1% -24,7% -22,2%
   dont Trésorerie 551 604 667 238 143  +9,6% +10,3% -64,3% -40,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 70 1  - - - -98,7%
   dont Créances clients 83 141 175 156 142  +69,8% +24,2% -10,6% -8,9%
   dont Stock 57 142 102 264 286  +148,7% -28,0% +158,5% +8,2%
Placements à long terme - - - 32 1  - - - -98,4%
Biens corporels 13 13 14 14 103  -0,3% +10,9% -5,0% +656,1%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 1 0 0 3 3  -29,1% +5,3% +608,0% -6,0%
Actifs totaux 748 973 1 023 876 737  +30,0% +5,1% -14,3% -15,8%
 
Passifs courants 91 98 113 179 264  +8,3% +14,6% +58,7% +47,5%
   dont Créances fournisseurs 53 51 20 64 156  -4,3% -60,8% +223,4% +142,0%
   dont Dette à court terme 11 15 24 31 -  +31,0% +65,7% +25,6% -
Dette à long terme 192 242 460 465 628  +25,8% +90,4% +0,9% +35,2%
Passifs totaux 308 371 707 777 1 033  +20,6% +90,5% +9,9% +33,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -2,4% -7,5% -6,8% -7,2%
Bénéfices non répartis 440 601 315 99 -296  +36,5% -47,6% -68,7% -399,5%
Capitaux propres 440 602 316 99 -295  +36,6% -47,5% -68,6% -397,6%
 
Dettes portant intérets 204 257 485 495 628  +26,1% +88,9% +2,2% +26,9%
Actions en circulation (en M) 86 83 78 72 66  -3,5% -6,0% -7,7% -8,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ubiquiti Inc (en MUSD)

 20162017201820192020 16-1717-1818-1919-20
Bénéfices nets 214 258 196 323 380  +20,5% -23,8% +64,4% +17,9%
 
Dépréciation 6 7 8 8 8  +16,9% +9,5% -1,1% -3,5%
Ajustements des bénéfices nets 2 5 7 4 18  +133,4% +33,4% -44,6% +350,2%
Ajust. comptes débiteurs -17 -58 -34 19 14  +248,6% -41,6% -155,1% -25,9%
Ajust. des stocks -20 -87 36 -164 -28  +334,7% -141,4% -554,9% -82,9%
Autres flux opérationnels -6 -16 27 17 -48  +173,6% -269,1% -37,5% -381,9%
Flux opérationnel 198 112 332 259 460  -43,3% +196,4% -21,9% +77,5%
 
Dépenses d’investissement 6 7 9 10 31  +15,7% +26,0% +6,2% +216,2%
Investissements -6 -7 -9 -106 70  +15,7% +26,0% +1 061,6% -165,7%
Flux d’investissement -6 -7 -9 -158 70  +15,7% +26,0% +1 628,7% -144,2%
 
Dividendes payés 0 0 -71 -71 -79  - - 0% +10,3%
Emprunts nets 106 54 713 35 158  -49,3% +1 227,1% -95,1% +350,0%
Flux de financement -87 -52 -260 -530 -625  -40,4% +404,4% +103,6% +17,9%
 
Variation nette de la trésorerie 105 53 62 -429 -96  -49,2% +17,5% -785,8% -77,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ubiquiti Inc (en MUSD)

 12/201901/202003/202004/202006/2020 12-01/2001-03/2003-04/2004-06/20
Chiffre d’affaires 308 337 337 316 316  +9,5% 0% -6,5% 0%
Charges d'exploitation -33 -210 -32 -197 -197  +535,8% -84,6% +511,6% 0%
   dont Coût des ventes -163 -178 -178 -163 -163  +8,9% 0% -8,1% 0%
   dont Frais généraux -9 -11 -11 -11 -11  +17,9% 0% -0,8% 0%
Résultat opérationnel 112 127 127 118 118  +13,7% 0% -7,3% 0%
Autres revenus/frais nets -12 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -7 - - -5 -5  - - - 0%
Résultat avant impôts 100 121 121 113 113  +20,8% 0% -6,0% 0%
Impôts sur les bénéfices -14 -17 -17 -21 -21  +20,2% 0% +22,5% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
86 104 104 93 93  +20,9% 0% -10,7% 0%
 
EBITDA 102 130 123 123 128  +27,3% -5,8% +0,5% +4,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 96 109 109 96 96  +13,7% 0% -11,9% 0%
Taux d’imposition 14% 14% 14% 18% 18%  -0,4% 0% +30,3% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ubiquiti Inc (en MUSD)

 12/201901/202003/202004/202006/2020 12-01/2001-03/2003-04/2004-06/20
Actifs courants 529 483 483 587 587  -8,8% 0% +21,5% 0%
   dont Trésorerie 100 78 78 143 143  -22,2% 0% +83,4% 0%
   dont Placements à CT 16 7 7 1 1  -56,4% 0% -86,7% 0%
   dont Créances clients 147 174 174 142 142  +18,2% 0% -18,2% 0%
   dont Stock 249 205 205 286 286  -17,4% 0% +39,3% 0%
Placements à long terme 10 5 5 1 1  -50,5% 0% -90,0% 0%
Biens corporels 15 103 79 103 103  +572,8% -22,9% +30,3% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 - 3 - 3  - - - -
Actifs totaux 667 621 621 737 737  -7,0% 0% +18,8% 0%
 
Passifs courants 205 178 178 264 264  -13,2% 0% +48,7% 0%
   dont Créances fournisseurs 81 61 69 156 156  -25,0% +13,7% +124,2% 0%
   dont Dette à court terme 24 - 24 - -  - - - -
Dette à long terme 615 659 659 628 628  +7,1% 0% -4,7% 0%
Passifs totaux 959 977 977 1 033 1 033  +1,8% 0% +5,8% 0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -1,5% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -293 -356 -356 -296 -296  +21,6% 0% -16,9% 0%
Capitaux propres -292 -356 -356 -295 -295  +21,9% 0% -17,0% 0%
 
Dettes portant intérets 640 659 684 628 628  +3,1% +3,6% -8,1% 0%
Actions en circulation (en M) 72 - 65 - 66  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ubiquiti Inc (en MUSD)

 12/201901/202003/202004/202006/2020 12-01/2001-03/2003-04/2004-06/20
Bénéfices nets 86 104 104 93 380  +20,9% 0% -10,7% +310,6%
 
Dépréciation 2 1 2 3 8  -38,4% +36,0% +33,6% +196,3%
Ajustements des bénéfices nets 9 2 2 2 2  -83,2% +30,6% +7,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs 27 -27 -27 32 32  -196,9% 0% -219,4% 0%
Ajust. des stocks -8 42 42 -81 -81  -605,3% 0% -293,7% 0%
Autres flux opérationnels 17 -20 -20 -39 -39  -221,2% 0% +93,6% 0%
Flux opérationnel 124 92 92 125 460  -25,6% 0% +35,8% +268,4%
 
Dépenses d’investissement 2 24 24 2 31  +1 174,4% 0% -92,2% +1 570,4%
Investissements 26 5 14 9 9  -80,2% +169,8% -32,6% 0%
Flux d’investissement 24 5 5 9 70  -78,6% 0% +81,8% +655,8%
 
Dividendes payés -19 -19 -19 -19 -79  -0,1% 0% -1,8% +311,8%
Emprunts nets 120 44 100 -31 -31  -63,5% +128,6% -131,3% 0%
Flux de financement -167 -119 -119 -69 -625  -28,6% 0% -41,9% +802,1%
 
Variation nette de la trésorerie -20 -22 -22 65 -96  +12,6% 0% -391,8% -247,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.