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Ubiquiti Networks Inc

Ubiquiti Networks (UI.US, US90353W1036)

Ubiquiti Inc. develops networking technology for service providers, enterprises, and consumers. The company develops technology platforms for high-capacity distributed Internet access, unified information technology, and consumer electronics for professional, home, and personal use. Its service provider product platforms offer carrier-class network infrastructure for fixed wireless broadband, wireless backhaul systems, and routing and related software; and enterprise product platforms provide wireless LAN infrastructure, video surveillance products, switching and routing solutions, security gateways, and other WLAN products. The company also provides technology platforms, such as airMAX, which include proprietary protocols that contain technologies for minimizing signal noise; EdgeMAX, a software and system routing platform; airFiber, a point-to-point radio system; and UFiber GPON, a plug and play fiber network technology to build high speed …

Siège social : 685 Third Avenue, New York, NY, United States, 10017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ubiquiti Networks

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ubiquiti Networks Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
60 426 700 6,8% 93,2% 4,3% 8,5 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
47,7 39,4 0,8 250,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
287,2 USD masqué 303,3 279,0 217,1 332,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ubiquiti Networks Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ubiquiti Networks Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,8% +5,8% +9,5% +1,2% -4,4% +82,3% +153,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+199,7% +436,2% +459,4% +833,8% +674,2% +784,1% +2 467,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ubiquiti Networks Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
2 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Ubiquiti Networks Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert J. Pera Founder, Chairman & CEO 44 Kevin Radigan Chief Accounting & Fin. Officer 63
Hartley Nisenbaum Exec. VP of Operations & Legal Affairs - John R. Sanford Chief Technology Officer 59
Laura Kiernan Sr. VP of Investor Relations -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Ubiquiti Networks Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/11/2021 Ronald Sege Director Vente 1 584 $304,53 $482 376
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR UBIQUITI NETWORKS-$482 376

 

Présence d’Ubiquiti Networks dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Ubiquiti Networks Inc

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Fondamentaux d’Ubiquiti Networks Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 017 1 162 1 285 1 898 1 692  +14,2% +10,6% +47,8% -10,9%
EBITDA 321 389 486 755 476  +21,0% +24,9% +55,3% -36,9%
Résultat opérationnel 326 394 478 743 462  +20,9% +21,3% +55,3% -37,7%
Résultat net 196 323 380 617 379  +64,4% +17,9% +62,1% -38,6%
Free Cash Flow 323 250 430 594 357  -22,7% +72,2% +38,2% -39,9%
Marge de FCF 32% 21% 33% 31% 21%  -32,4% +55,7% -6,5% -32,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 15% 16% 15% 15%  -58,9% +0,7% -1,7% -3,0%
Capital investi 801 595 364 503 404  -25,7% -38,8% +38,1% -19,7%
Actions en circul. (en M) 78,3 71,6 65,5 63,1 61,7  -8,6% -8,5% -3,8% -2,1%
EBITDA par action 4,1 5,4 7,4 12,0 7,7  +32,4% +36,5% +61,4% -35,6%
Bénéfices par action 2,5 4,5 5,8 9,8 6,1  +79,8% +28,8% +68,5% -37,3%
Free Cash Flow par action 4,1 3,5 6,6 9,4 5,8  -15,5% +88,2% +43,6% -38,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ubiquiti Networks Inc

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Ratio de profitabilité d’Ubiquiti Networks Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 44% 46% 47% 48% 40%  +6,1% +2,3% +1,5% -17,6%
Marge d’EBITDA 32% 33% 38% 40% 28%  +5,9% +13,0% +5,1% -29,2%
Marge opérationnelle 32% 34% 37% 39% 27%  +5,8% +9,7% +5,1% -30,2%
Marge bénéficiaire 19% 28% 30% 32% 22%  +43,9% +6,6% +9,7% -31,1%
Marge de FCF 32% 21% 33% 31% 21%  -32,4% +55,7% -6,5% -32,6%
Rentabilité économique (ROA) - 34,0% 47,1% 75,7% 43,6%  - +38,7% +60,6% -42,4%
Rentabilité financière (ROE) - 155,5% -387,7% -421,2% -199,2%  - -349,3% +8,6% -52,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ubiquiti Networks Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 7,4 2,6 1,1 1,5 0,8  -65,2% -58,3% +41,6% -46,1%
Liquidité générale 8,9 4,2 2,2 2,5 2,0  -52,6% -47,2% +13,1% -20,4%
Dette nette sur EBITDA -0,6 0,5 1,1 0,3 1,4  -185,1% +120,5% -68,9% +313,2%
Dette sur actifs 47% 57% 89% 56% 93%  +19,3% +58,1% -37,2% +65,9%
Dette sur capitaux propres 154% 499% -223% 18 527% -205%  +225,0% -144,7% -8 399,4% -101,1%
Couverture par l’EBITDA - - 17,4 50,5 26,7  - - +191,2% -47,1%
   ∼ par l’EBIT - - 17,1 49,7 25,9  - - +191,1% -47,8%
   ∼ par le flux opérationel - - 16,4 41,0 20,8  - - +149,3% -49,3%
Coût de la dette - - 4,8% 2,6% 2,8%  - - -46,9% +7,5%

 

Graphique des dividendes d’Ubiquiti Networks Inc

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Ratios de distribution d’Ubiquiti Networks Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 196 323 380 617 379  +64,4% +17,9% +62,1% -38,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 323 250 430 594 357  -22,7% +72,2% +38,2% -39,9%
Dividende payé -71 -71 -79 -101 -148  0% +10,3% +28,1% +46,9%
Distribution sur résultat net 36% 22% 21% 16% 39%  -39,2% -6,4% -21,0% +139,1%
Distribution sur FCF 22% 29% 18% 17% 41%  +29,4% -36,0% -7,3% +144,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ubiquiti Networks Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ubiquiti Networks Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 65 155 154 87 94  +137,5% -0,2% -43,9% +8,3%
Délai paiement clients (DSO) 63 49 40 33 26  -21,7% -17,6% -18,0% -22,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 81 44 29  - +352,5% -46,1% -33,7%
Conversion de l’encaisse - 186 113 76 90  - -38,9% -33,1% +19,3%
Rotation des actifs 1,0 1,3 1,7 2,1 2,0  +33,4% +31,3% +22,3% -6,0%
Frais généraux sur CP 14% 44% -14% 1 983% -18%  +218,9% -131,5% -14 539,7% -100,9%
Frais généraux sur CA 4% 4% 3% 3% 4%  -12,2% -15,1% -10,7% +46,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ubiquiti Networks Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ubiquiti Networks Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ubiquiti Networks Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ubiquiti Networks Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ubiquiti Networks Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ubiquiti Networks

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Dividendes par action détachés par Ubiquiti Networks Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,60--0,60---0,60---
2021-0,40--0,40---0,60-0,60-
2020-0,30--0,30--0,40--0,40-
2019-0,25--0,25--0,30--0,30-
2018-------0,25--0,25-
2014---------0,17--
2012-----------0,18

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ubiquiti Networks Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 017 1 162 1 285 1 898 1 692  +14,2% +10,6% +47,8% -10,9%
Charges d'exploitation -117 -125 -130 -170 -208  +6,7% +3,7% +30,6% +22,3%
   dont Coût des ventes -573 -624 -676 -986 -1 022  +8,9% +8,4% +45,8% +3,7%
   dont Frais généraux -43 -43 -41 -54 -70  +0,3% -6,2% +31,9% +30,5%
Résultat opérationnel 326 394 478 743 462  +20,9% +21,3% +55,3% -37,7%
Autres revenus/frais nets -12 -13 -28 -15 -18  +6,9% +118,6% -46,7% +19,3%
Charge d'intérêt 0 0 -28 -15 -18  - - -46,7% +19,3%
Résultat avant impôts 314 381 450 728 444  +21,4% +18,0% +61,6% -38,9%
Impôts sur les bénéfices -118 -59 -70 -111 -66  -50,1% +18,9% +58,9% -40,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
196 323 380 617 379  +64,4% +17,9% +62,1% -38,6%
 
EBITDA 321 389 486 755 476  +21,0% +24,9% +55,3% -36,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 204 334 404 629 394  +63,7% +21,1% +55,8% -37,4%
Taux d’imposition 38% 15% 16% 15% 15%  -58,9% +0,7% -1,7% -3,0%
 
Chiffre d’affaires par action 13,0 16,2 19,6 30,1 27,4  +25,0% +20,8% +53,5% -9,0%
EBITDA par action 4,1 5,4 7,4 12,0 7,7  +32,4% +36,5% +61,4% -35,6%
Bénéfices par action 2,5 4,5 5,8 9,8 6,1  +79,8% +28,8% +68,5% -37,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ubiquiti Networks Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 001 754 587 694 622  -24,7% -22,2% +18,3% -10,5%
   dont Trésorerie 667 238 143 249 136  -64,3% -40,1% +74,9% -45,4%
   dont Placements à CT 0 70 1 1 0  - -98,7% +42,7% -67,7%
   dont Créances clients 175 156 142 172 120  -10,6% -8,9% +21,2% -30,6%
   dont Stock 102 264 286 234 262  +158,5% +8,2% -18,2% +12,3%
Placements à long terme - 32 1 1 0  - -98,4% +101,8% -
Biens corporels 14 14 103 119 80  -5,0% +656,1% +15,6% -32,6%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 3 3 9 7  +608,0% -6,0% +183,5% -16,8%
Actifs totaux 1 023 876 737 891 845  -14,3% -15,8% +20,8% -5,2%
 
Passifs courants 113 179 264 276 311  +58,7% +47,5% +4,6% +12,5%
   dont Créances fournisseurs 14 39 156 112 84  +174,7% +301,7% -28,0% -25,3%
   dont Dette à court terme 24 31 31 33 24  +25,6% +1,5% +6,1% -27,7%
Dette à long terme 460 465 628 467 763  +0,9% +35,2% -25,7% +63,3%
Passifs totaux 707 777 1 033 888 1 228  +9,9% +33,0% -14,0% +38,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -6,8% -7,2% -1,6% -4,8%
Bénéfices non répartis 315 99 -296 3 -383  -68,7% -399,5% -100,9% -14 639,4%
Capitaux propres 316 99 -295 3 -383  -68,6% -397,6% -100,9% -14 285,8%
 
Dette portant intérets 485 495 660 500 786  +2,2% +33,1% -24,2% +57,3%
Dette nette -182 187 516 249 650  -203,0% +175,4% -51,7% +160,7%
Fonds de roulement 888 575 322 418 311  -35,3% -43,9% +29,6% -25,6%
Actions en circulation (en M) 78,3 71,6 65,5 63,1 61,7  -8,6% -8,5% -3,8% -2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ubiquiti Networks Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 196 323 380 617 379  +64,4% +17,9% +62,1% -38,6%
 
Dépréciation 7 8 8 12 14  +3,4% +1,8% +57,2% +13,9%
Ajustements des bénéfices nets 7 4 14 14 4  -44,6% +242,2% -0,6% -74,0%
Ajust. comptes débiteurs -34 19 14 -30 53  -155,1% -25,9% -317,1% -274,7%
Ajust. des stocks 36 -164 -28 53 -30  -554,9% -82,9% -288,5% -155,9%
Autres flux opérationnels 27 17 -48 9 -19  -37,5% -381,9% -118,0% -316,3%
Flux opérationnel 332 259 460 612 370  -21,9% +77,5% +33,0% -39,5%
 
Dépenses d’investissement 9 10 31 18 13  +6,2% +216,2% -40,2% -26,5%
Investissements -9 -106 100 -1 2  +1 061,6% -194,6% -100,9% -343,1%
Flux d’investissement -9 -158 70 -19 -11  +1 628,7% -144,2% -127,7% -42,0%
 
Dividendes payés -71 -71 -79 -101 -148  0% +10,3% +28,1% +46,9%
Emprunts nets 713 35 424 -161 345  -95,1% +1 112,5% -138,0% -314,0%
Flux de financement -260 -530 -625 -486 -472  +103,6% +17,9% -22,3% -2,8%
 
Variation nette de la trésorerie 62 -429 -96 107 -113  -785,8% -77,7% -211,8% -206,0%
 
Free Cash Flow par action 4,1 3,5 6,6 9,4 5,8  -15,5% +88,2% +43,6% -38,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ubiquiti Networks Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 478 459 432 358 443  -4,0% -6,0% -17,0% +23,8%
Charges d'exploitation -48 -48 -49 -53 -57  -0,3% +3,2% +8,3% +6,8%
   dont Coût des ventes -247 -249 -257 -242 -274  +0,9% +3,0% -5,8% +13,0%
   dont Frais généraux -17 -16 -16 -18 -20  -7,3% +4,6% +10,4% +7,7%
Résultat opérationnel 183 162 125 63 113  -11,6% -22,5% -50,1% +79,8%
Autres revenus/frais nets -3 -4 -3 -3 -8  +51,5% -28,8% +19,7% +147,0%
Charge d'intérêt -3 -4 -3 -3 -8  +51,5% -28,8% +19,7% +147,0%
Résultat avant impôts 180 158 123 59 105  -12,4% -22,3% -51,6% +76,1%
Impôts sur les bénéfices -26 -26 -19 -9 -12  -0,9% -26,1% -52,7% +33,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
154 132 104 50 93  -14,4% -21,6% -51,4% +83,7%
 
EBITDA 187 165 129 66 116  -11,6% -22,0% -48,6% +75,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 156 135 106 53 100  -13,5% -21,7% -49,9% +87,5%
Taux d’imposition 14% 16% 16% 15% 12%  +13,1% -4,8% -2,2% -24,1%
 
Chiffre d’affaires par action 7,6 7,3 6,9 5,8 7,2  -3,7% -5,7% -15,8% +23,2%
EBITDA par action 3,0 2,6 2,1 1,1 1,9  -11,3% -21,7% -47,8% +74,8%
Bénéfices par action 2,5 2,1 1,7 0,8 1,5  -14,1% -21,3% -50,7% +82,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ubiquiti Networks Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 694 780 672 543 622  +12,4% -13,8% -19,2% +14,4%
   dont Trésorerie 249 266 212 144 136  +6,6% -20,2% -32,0% -5,6%
   dont Placements à CT 1 1 2 2 0  -18,6% +103,5% +3,0% -81,0%
   dont Créances clients 172 174 125 87 120  +1,0% -27,9% -30,3% +36,7%
   dont Stock 234 262 276 241 262  +11,9% +5,5% -12,6% +8,8%
Placements à long terme 1 1 1 1 0  +24,3% -15,2% -45,0% -
Biens corporels 119 80 142 81 80  -33,1% +78,7% -43,1% -0,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 9 8 8 8 7  -4,2% -3,8% -4,9% -5,1%
Actifs totaux 891 999 891 760 845  +12,1% -10,8% -14,7% +11,2%
 
Passifs courants 276 323 254 241 311  +16,8% -21,5% -4,8% +28,8%
   dont Créances fournisseurs 112 125 107 102 84  +11,2% -14,4% -4,1% -18,2%
   dont Dette à court terme 33 34 36 36 24  +3,8% +3,9% +0,1% -33,0%
Dette à long terme 467 461 485 699 763  -1,3% +5,2% +44,1% +9,1%
Passifs totaux 888 941 895 1 095 1 228  +5,9% -4,9% +22,3% +12,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -1,6% 0% -1,6% -1,6%
Bénéfices non répartis 3 58 -4 -335 -383  +2 097,7% -107,5% +7 605,0% +14,5%
Capitaux propres 3 58 -4 -335 -383  +2 047,9% -107,2% +7 900,9% +14,3%
 
Dette portant intérets 500 495 520 734 786  -1,0% +5,1% +41,1% +7,1%
Dette nette 249 228 306 588 650  -8,5% +34,1% +92,1% +10,6%
Fonds de roulement 418 457 419 302 311  +9,5% -8,5% -27,9% +2,9%
Actions en circulation (en M) 62,8 62,6 62,4 61,4 61,7  -0,3% -0,3% -1,5% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ubiquiti Networks Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 154 132 104 50 93  -14,4% -21,6% -51,4% +83,7%
 
Dépréciation 4 3 3 4 4  -14,3% +1,8% +7,9% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets 2 1 5 1 -1  -48,0% +375,9% -77,7% -148,3%
Ajust. comptes débiteurs 15 -2 48 38 -32  -110,9% -3 046,3% -21,6% -184,6%
Ajust. des stocks -8 -28 -17 31 -16  +247,1% -37,9% -282,1% -151,4%
Autres flux opérationnels -48 -33 1 -17 30  -30,9% -104,1% -1 305,9% -280,8%
Flux opérationnel 164 101 95 104 70  -38,5% -5,7% +9,4% -32,8%
 
Dépenses d’investissement 2 3 4 5 2  +27,9% +18,5% +29,8% -47,4%
Investissements -2 0 0 0 2  -99,0% +73,7% -1 303,0% +389,4%
Flux d’investissement -4 -3 -4 -4 0  -28,6% +18,9% +17,4% -88,9%
 
Dividendes payés -25 -37 -37 -37 -36  +49,4% -0,1% -1,6% -1,6%
Emprunts nets -81 -6 24 220 95  -92,3% -480,0% +826,3% -56,8%
Flux de financement -173 -81 -145 -168 -78  -53,0% +78,5% +15,5% -53,8%
 
Variation nette de la trésorerie -13 17 -54 -68 -8  -223,5% -425,5% +26,3% -88,1%
 
Free Cash Flow par action 2,6 1,6 1,5 1,6 1,1  -39,3% -6,1% +10,3% -32,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.