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Zebra Technologies (ZBRA.US, US9892071054)

Zebra Technologies Corporation, together with its subsidiaries, provides enterprise asset intelligence solutions in the automatic identification and data capture solutions industry worldwide. The company operates in two segments, Asset Intelligence & Tracking and Enterprise Visibility & Mobility. It designs, manufactures, and sells a range of products that capture and move data, including mobile computers, barcode scanners and imagers, radio frequency identification device readers, specialty printers for barcode labeling and personal identification, and real-time location systems; related accessories and supplies, such as self-adhesive labels, receipts, ribbons, plastic cards, and wristbands; and software utilities and applications. The company also designs, integrates, markets, and sells rugged tablets. In addition, it offers a range of services, including maintenance, technical support, and repair, as well as managed and professional services, …

Siège social : 3 Overlook Point, Lincolnshire, IL, United States, 60069

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Zebra Technologies

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Zebra Technologies Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
53 339 800 99,0% 1,1% 93,2% 2,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,2 22,3 24,7 8,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
291,6 USD masqué 266,0 254,1 150,1 299,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Zebra Technologies Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Zebra Technologies Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,2% +5,4% +5,5% +44,1% +41,7% +73,4% +161,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+346,7% +299,1% +339,9% +504,3% +697,7% +756,3% +732,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Zebra Technologies Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Zebra Technologies Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anders Gustafsson CEO & Director 60 Joachim Heel Sr. VP of Global Sales 54
William Burns Sr. VP, Chief Product & Solutions Officer 52 Nathan Andrew Winters Acting Chief Financial Officer 41
Bill Cate VP of Channel Strategy & Operations -      

 

Présence de Zebra Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Zebra Technologies Corporation

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Fondamentaux de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 650 3 574 3 722 4 218 4 485  -2,1% +4,1% +13,3% +6,3%
EBITDA 349 391 681 806 868  +12,0% +74,2% +18,4% +7,7%
Résultat opérationnel 37 80 322 610 692  +116,2% +302,5% +89,4% +13,4%
Résultat net -158 -137 17 421 544  -13,3% -112,4% +2 376,5% +29,2%
Free Cash Flow -12 295 428 721 624  -2 558,3% +45,1% +68,5% -13,5%
Marge de FCF 0% 8% 11% 17% 14%  -2 610,6% +39,3% +48,6% -18,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 20% 9%  - - - -54,1%
Capital investi 6 940 6 111 3 061 2 926 3 116  -11,9% -49,9% -4,4% +6,5%
Actions en circulation (en M) 51 52 54 54 55  +2,0% +3,8% 0% +1,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Zebra Technologies Corporation

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Ratio de profitabilité de Zebra Technologies Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 45% 46% 46% 47% 47%  +2,0% +0% +2,2% -0,3%
Marge d’EBITDA 10% 11% 18% 19% 19%  +14,4% +67,2% +4,4% +1,3%
Marge opérationnelle 1% 2% 9% 14% 15%  +120,8% +286,5% +67,2% +6,7%
Marge bénéficiaire -4% -4% 0% 10% 12%  -11,4% -111,9% +2 085,3% +21,5%
Marge de FCF 0% 8% 11% 17% 14%  -2 610,6% +39,3% +48,6% -18,6%
Rentabilité économique (ROA) - -2,8% 0,4% 9,8% 12,0%  - -113,5% +2 460,7% +23,0%
Rentabilité financière (ROE) - -16,3% 2,1% 38,8% 34,3%  - -112,9% +1 756,5% -11,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Zebra Technologies Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,9 0,6 0,5 0,5  -11,6% -32,2% -22,2% +6,4%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,1 0,9 0,9  -13,6% -17,4% -16,0% -4,7%
Dette nette sur EBITDA 16,8 13,2 3,2 1,9 1,4  -21,3% -75,9% -39,6% -25,2%
Dette sur actifs 120% 115% 52% 37% 27%  -4,3% -54,6% -29,6% -26,1%
Dette sur capitaux propres 677% 672% 267% 119% 69%  -0,8% -60,2% -55,4% -41,7%
Couverture par l’EBITDA 1,8 2,0 3,0 8,9 9,8  +12,0% +48,1% +195,2% +10,1%
   ∼ par l’EBIT 0,1 0,3 1,4 6,8 7,7  +392,3% +318,5% +387,0% +14,2%
   ∼ par le flux opérationel 0,6 1,9 2,1 8,6 7,7  +238,2% +9,2% +309,7% -10,8%
Coût de la dette - 3,4% 6,0% 4,8% 6,2%  - +77,2% -20,8% +30,2%

 

Graphique des dividendes de Zebra Technologies Corporation

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Ratios de distribution de Zebra Technologies Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -158 -137 17 421 544  -13,3% -112,4% +2 376,5% +29,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -12 295 428 721 624  -2 558,3% +45,1% +68,5% -13,5%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Zebra Technologies Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Zebra Technologies Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 72 65 83 85 73  -9,8% +27,5% +2,1% -14,5%
Délai paiement clients (DSO) 68 67 51 47 52  -0,6% -24,1% -7,5% +11,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 147 131 148 151  - -10,9% +13,1% +2,0%
Conversion de l’encaisse - -15 3 -16 -26  - -119,7% -659,3% +60,0%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0  +6,5% +12,8% +11,7% -2,1%
Frais généraux sur CP 87% 95% 90% 61% 45%  +9,0% -5,3% -32,4% -26,1%
Frais généraux sur CA 21% 21% 20% 19% 18%  -1,3% -4,2% -4,5% -4,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Zebra Technologies Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Zebra Technologies Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Zebra Technologies Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Zebra Technologies Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Zebra Technologies Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Zebra Technologies

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Dividendes par action détachés par Zebra Technologies Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 650 3 574 3 722 4 218 4 485  -2,1% +4,1% +13,3% +6,3%
Charges d'exploitation -1 607 -1 562 -1 388 -1 371 -1 408  -2,8% -11,1% -1,2% +2,7%
   dont Coût des ventes -2 006 -1 932 -2 012 -2 237 -2 385  -3,7% +4,1% +11,2% +6,6%
   dont Frais généraux -777 -751 -749 -811 -826  -3,3% -0,3% +8,3% +1,8%
Résultat opérationnel 37 80 322 610 692  +116,2% +302,5% +89,4% +13,4%
Autres revenus/frais nets -402 -222 -73 -14 -37  -44,8% -67,1% -80,8% +164,3%
Charge d'intérêt -193 -193 -227 -91 -89  0% +17,6% -59,9% -2,2%
Résultat avant impôts -180 -129 88 524 598  -28,3% -168,2% +495,5% +14,1%
Impôts sur les bénéfices -22 -8 -71 -103 -54  -136,4% +787,5% +45,1% -47,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-158 -137 17 421 544  -13,3% -112,4% +2 376,5% +29,2%
 
EBITDA 349 391 681 806 868  +12,0% +74,2% +18,4% +7,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 56 259 490 630  +116,2% +362,0% +89,4% +28,4%
Taux d’imposition - - - 20% 9%  - - - -54,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 334 1 222 1 063 1 162 1 195  -8,4% -13,0% +9,3% +2,8%
   dont Trésorerie 192 156 62 44 30  -18,8% -60,3% -29,0% -31,8%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 675 657 519 544 645  -2,7% -21,0% +4,8% +18,6%
   dont Stock 397 345 458 520 474  -13,1% +32,8% +13,5% -8,8%
Placements à long terme - 25 25 28 45  - 0% +12,0% +60,7%
Biens corporels 298 292 264 249 259  -2,0% -9,6% -5,7% +4,0%
Écart d'acquisitions 2 490 2 458 2 465 2 495 2 622  -1,3% +0,3% +1,2% +5,1%
Biens incorporels 757 480 299 232 275  -36,6% -37,7% -22,4% +18,5%
Actifs totaux 5 040 4 632 4 275 4 339 4 711  -8,1% -7,7% +1,5% +8,6%
 
Passifs courants 895 949 1 000 1 301 1 404  +6,0% +5,4% +30,1% +7,9%
   dont Créances fournisseurs 698 758 763 934 969  +8,6% +0,7% +22,4% +3,7%
   dont Dette à court terme 3 035 2 671 51 157 197  -12,0% -98,1% +207,8% +25,5%
Dette à long terme 3 012 2 648 2 176 1 434 1 080  -12,1% -17,8% -34,1% -24,7%
Passifs totaux 4 147 3 840 3 441 3 004 2 872  -7,4% -10,4% -12,7% -4,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 377 1 240 1 248 1 688 2 232  -9,9% +0,6% +35,3% +32,2%
Capitaux propres 893 792 834 1 335 1 839  -11,3% +5,3% +60,1% +37,8%
 
Dettes portant intérets 6 047 5 319 2 227 1 591 1 277  -12,0% -58,1% -28,6% -19,7%
Actions en circulation (en M) 51 52 54 54 55  +2,0% +3,8% 0% +1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -158 -137 17 421 544  -13,3% -112,4% +2 376,5% +29,2%
 
Dépréciation 336 327 366 191 181  -2,7% +11,9% -47,8% -5,2%
Ajustements des bénéfices nets -113 52 29 33 23  -146,0% -44,2% +13,8% -30,3%
Ajust. comptes débiteurs 2 34 161 -31 -96  +1 600,0% +373,5% -119,3% +209,7%
Ajust. des stocks -13 34 -110 -43 51  -361,5% -423,5% -60,9% -218,6%
Autres flux opérationnels 14 -21 21 17 -53  -250,0% -200,0% -19,0% -411,8%
Flux opérationnel 110 372 478 785 685  +238,2% +28,5% +64,2% -12,7%
 
Dépenses d’investissement 122 77 50 64 61  -36,9% -35,1% +28,0% -4,7%
Investissements 23 -1 -1 -1 -12  -104,3% 0% 0% +1 100,0%
Flux d’investissement -148 -39 -51 -137 -335  -73,6% +30,8% +168,6% +144,5%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -165 -382 -524 -660 -319  +131,5% +37,2% +26,0% -51,7%
Flux de financement -149 -376 -517 -661 -365  +152,3% +37,5% +27,9% -44,8%
 
Variation nette de la trésorerie -187 -43 -90 -13 -15  -77,0% +109,3% -85,6% +15,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 097 1 130 1 192 1 052 956  +3,0% +5,5% -11,7% -9,1%
Charges d'exploitation -360 -350 -356 -322 -300  -2,8% +1,7% -9,6% -6,8%
   dont Coût des ventes -577 -595 -648 -579 -537  +3,1% +8,9% -10,6% -7,3%
   dont Frais généraux -217 -202 -209 -196 -183  -6,9% +3,5% -6,2% -6,6%
Résultat opérationnel 160 185 188 151 119  +15,6% +1,6% -19,7% -21,2%
Autres revenus/frais nets -3 -10 -15 -8 -5  +233,3% +50,0% -46,7% -37,5%
Charge d'intérêt -33 -28 -4 -45 -14  -15,2% -85,7% +1 025,0% -68,9%
Résultat avant impôts 129 159 179 103 103  +23,3% +12,6% -42,5% 0%
Impôts sur les bénéfices -5 -23 -10 -14 -3  +360,0% -56,5% +40,0% -78,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
124 136 169 89 100  +9,7% +24,3% -47,3% +12,4%
 
EBITDA 211 235 219 183 151  +11,4% -6,8% -16,4% -17,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 154 158 177 130 116  +2,9% +12,2% -26,5% -11,5%
Taux d’imposition 4% 14% 6% 14% 3%  +273,2% -61,4% +143,3% -78,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 188 1 231 1 195 1 051 1 094  +3,6% -2,9% -12,1% +4,1%
   dont Trésorerie 27 33 30 24 63  +22,2% -9,1% -20,0% +162,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 634 664 645 536 458  +4,7% -2,9% -16,9% -14,6%
   dont Stock 484 468 474 443 513  -3,3% +1,3% -6,5% +15,8%
Placements à long terme - - 45 - -  - - - -
Biens corporels 251 249 259 257 252  -0,8% +4,0% -0,8% -1,9%
Écart d'acquisitions 2 622 2 618 2 622 2 618 2 621  -0,2% +0,2% -0,2% +0,1%
Biens incorporels 323 290 275 258 242  -10,2% -5,2% -6,2% -6,2%
Actifs totaux 4 701 4 708 4 711 4 540 4 607  +0,1% +0,1% -3,6% +1,5%
 
Passifs courants 1 200 1 306 1 404 1 237 1 389  +8,8% +7,5% -11,9% +12,3%
   dont Créances fournisseurs 814 871 969 755 883  +7,0% +11,3% -22,1% +17,0%
   dont Dette à court terme 156 205 197 230 233  +31,4% -3,9% +16,8% +1,3%
Dette à long terme 1 561 1 314 1 080 1 167 986  -15,8% -17,8% +8,1% -15,5%
Passifs totaux 3 142 3 014 2 872 2 813 2 804  -4,1% -4,7% -2,1% -0,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 927 2 063 2 232 2 321 2 421  +7,1% +8,2% +4,0% +4,3%
Capitaux propres 1 559 1 694 1 839 1 727 1 803  +8,7% +8,6% -6,1% +4,4%
 
Dettes portant intérets 1 717 1 519 1 277 1 397 1 219  -11,5% -15,9% +9,4% -12,7%
Actions en circulation (en M) 55 55 55 54 54  0% 0% -1,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 124 136 169 89 100  +9,7% +24,3% -47,3% +12,4%
 
Dépréciation 49 48 36 35 34  -2,0% -25,0% -2,8% -2,9%
Ajustements des bénéfices nets 33 18 -37 38 19  -45,5% -305,6% -202,7% -50,0%
Ajust. comptes débiteurs -65 -36 -23 108 93  -44,6% -36,1% -569,6% -13,9%
Ajust. des stocks 26 16 -14 33 -69  -38,5% -187,5% -335,7% -309,1%
Autres flux opérationnels 10 8 33 -89 13  -20,0% +312,5% -369,7% -114,6%
Flux opérationnel 153 225 265 108 247  +47,1% +17,8% -59,2% +128,7%
 
Dépenses d’investissement 15 14 17 13 20  -6,7% +21,4% -23,5% +53,8%
Investissements -20 -1 -1 -2 -30  -95,0% 0% +100,0% +1 400,0%
Flux d’investissement -122 -4 -25 -15 -50  -96,7% +525,0% -40,0% +233,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -21 -199 -245 121 -181  +847,6% +23,1% -149,4% -249,6%
Flux de financement -67 -214 -245 -98 -135  +219,4% +14,5% -60,0% +37,8%
 
Variation nette de la trésorerie -36 7 -5 -5 62  -119,4% -171,4% 0% -1 340,0%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Zebra Technologies Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,4% 11,4%  
2 BlackRock 6,9% 18,3%
3 FMR 5,2% 23,5%
4 State Street 3,9% 27,5%
5 JPMorgan Chase 2,6% 30,0%
6 Neuberger Berman Group 2,4% 32,5%
7 Cedar Rock Capital 2,4% 34,9%
8 Bank of New York Mellon 1,8% 36,7%
9 Geode Capital Management 1,7% 38,4%
10 Newsouth Capital Management 1,6% 40,0%
11 Wells Fargo 1,5% 41,5%
12 Lazard Asset Management 1,5% 43,0%
13 Pictet Asset Management 1,5% 44,5%
14 Kayne Anderson Rudnick Investment Management 1,4% 45,9%
15 Northern Trust 1,3% 47,2%
16 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 1,1% 48,3%
17 Amvescap 1,0% 49,3%
18 DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 1,0% 50,2%
19 Royal Bank of Canada 0,9% 51,1%
20 Mellon Investments 0,9% 52,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.