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Zebra Technologies Corporation

Zebra Technologies (ZBRA.US, US9892071054)

Zebra Technologies Corporation, together with its subsidiaries, provides enterprise asset intelligence solutions in the automatic identification and data capture solutions industry worldwide. It operates in two segments, Asset Intelligence & Tracking and Enterprise Visibility & Mobility. The company designs, manufactures, and sells printers, which produce labels, wristbands, tickets, receipts, and plastic cards; RFID printers and encoders; accessories and options for its printers, including vehicle mounts and battery chargers; stock and customized thermal labels, receipts, ribbons, plastic cards, and RFID tags for printers; and temperature-monitoring labels primarily used in vaccine distribution, as well as self-laminating wristbands for use in laser printers. It also provides a range of maintenance, technical support, repair, and managed and professional services; real-time location systems and services; and tags, sensors, exciters, …

Siège social : 3 Overlook Point, Lincolnshire, IL, United States, 60069

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Zebra Technologies

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Zebra Technologies Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
53 499 300 99,1% 0,7% 88,5% 1,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
54,1 32,3 2,5 12,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
505,5 USD masqué 481,9 390,7 192,4 516,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Zebra Technologies Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Zebra Technologies Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,7% +4,0% +22,6% +76,3% +155,4% +118,6% +257,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+478,8% +642,7% +437,0% +640,3% +1 022,8% +1 227,8% +1 233,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Zebra Technologies Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Zebra Technologies Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anders Gustafsson CEO & Director 61 Joachim Heel Chief Revenue Officer 55
William J. Burns Chief Product & Solutions Officer 53 Nathan Andrew Winters Chief Financial Officer 41
Bill Cate VP of Channel Strategy & Operations - Stephen Edgar Williams Chief of Global Operations & Services 51
Colleen M. O'Sullivan VP & Chief Accounting Officer 54 Tom Bianculli Sr. VP & CTO -
Deepak Kaul Sr. VP & Chief Information Officer - Michael A. Steele C.F.A., CFA, IRC VP of Investor Relations 48

 

Opérations d’initiés récentes pour Zebra Technologies Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 04/03/2021 Cho Michael Vente 337 $495,98 $167 145
Feu rouge 01/03/2021 Smith Michael A Vente 2 000 $512,00 $1 024 000
Feu rouge 24/02/2021 Gustafsson Anders Vente 15 000 $509,77 $7 646 550
Feu rouge 22/02/2021 Keyser Richard L Vente 15 000 $489,91 $7 348 650
Feu rouge 17/12/2020 Roberts Janice M Vente 2 670 $373,09 $996 150
Feu rouge 14/12/2020 Cho Michael Vente 500 $383,22 $191 610
Feu rouge 04/12/2020 Williams Stephen Edgar Vente 1 052 $379,58 $399 318
Feu rouge 25/11/2020 Heel Joachim Vente 3 000 $371,13 $1 113 390
Feu rouge 23/11/2020 Gustafsson Anders Vente 10 437 $362,13 $3 779 551
Feu rouge 23/11/2020 Gustafsson Anders Vente 7 500 $363,71 $2 727 825
Feu rouge 09/11/2020 Heel Joachim Vente 3 000 $361,10 $1 083 300
Feu rouge 06/11/2020 Kogl Cristen L Vente 705 $341,81 $240 976
Feu rouge 26/08/2020 Smith Michael A Vente 1 626 $284,16 $462 044
Feu rouge 26/08/2020 Smith Michael A Vente 3 500 $284,75 $996 625
Feu rouge 26/08/2020 Smith Michael A Vente 2 374 $283,78 $673 694
Feu rouge 09/06/2020 Roberts Janice M Vente 3 563 $272,79 $971 951
Feu rouge 28/05/2020 Burns Bill Vente 1 183 $262,44 $310 467
Feu rouge 27/05/2020 Burns Bill Vente 2 838 $258,03 $732 289
Feu rouge 26/05/2020 Terzich Michael H Vente 5 229 $254,92 $1 332 977
Feu rouge 20/05/2020 Gustafsson Anders Vente 20 000 $241,67 $4 833 400
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ZEBRA TECHNOLOGIES-$37 031 912

 

Présence de Zebra Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Zebra Technologies Corporation

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Fondamentaux de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 574 3 722 4 218 4 485 4  +4,1% +13,3% +6,3% -99,9%
EBITDA 175 351 699 773 147  +100,6% +99,1% +10,6% -81,0%
Résultat opérationnel 286 388 629 724 1  +35,7% +62,1% +15,1% -99,9%
Résultat net -137 17 421 544 504  -112,4% +2 376,5% +29,2% -7,4%
Free Cash Flow 295 428 721 624 895  +45,1% +68,5% -13,5% +43,4%
Marge de FCF 8% 11% 17% 14% 20 121%  +39,3% +48,6% -18,6% +144 522,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 20% 9% 0%  - - -54,1% -99,9%
Capital investi 6 111 3 061 2 926 3 116 3 389  -49,9% -4,4% +6,5% +8,8%
Actions en circulation (en M) 53 54 55 55 53  +2,4% +1,2% +0,1% -2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Zebra Technologies Corporation

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Ratio de profitabilité de Zebra Technologies Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 46% 46% 47% 47% 45%  +0% +2,2% -0,3% -3,8%
Marge d’EBITDA 5% 9% 17% 17% 3 295%  +92,6% +75,7% +4,0% +19 017,6%
Marge opérationnelle 8% 10% 15% 16% 15%  +30,3% +43,1% +8,3% -9,3%
Marge bénéficiaire -4% 0% 10% 12% 11 331%  -111,9% +2 085,3% +21,5% +93 317,7%
Marge de FCF 8% 11% 17% 14% 20 121%  +39,3% +48,6% -18,6% +144 522,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 9,8% 12,0% 10,0%  - +2 460,7% +23,0% -16,9%
Rentabilité financière (ROE) - 2,1% 38,8% 34,3% 25,3%  - +1 756,5% -11,7% -26,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Zebra Technologies Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,6 0,5 0,5 0,4  -32,2% -22,2% +6,4% -24,0%
Liquidité générale 1,3 1,1 0,9 0,9 0,7  -17,4% -16,0% -4,7% -19,2%
Dette nette sur EBITDA 29,5 6,2 2,2 1,6 7,3  -79,1% -64,1% -27,1% +355,5%
Dette sur actifs 115% 52% 37% 27% 23%  -54,6% -29,6% -26,1% -14,5%
Dette sur capitaux propres 672% 267% 119% 69% 58%  -60,2% -55,4% -41,7% -16,4%
Couverture par l’EBITDA 0,9 1,5 7,7 8,7 1 928,4  +70,5% +396,8% +13,1% +22 103,0%
   ∼ par l’EBIT -0,7 0,4 5,8 6,7 7,4  -158,0% +1 385,4% +16,7% +9,7%
   ∼ par le flux opérationel 1,9 2,1 8,6 7,7 12 657,9  +9,2% +309,7% -10,8% +164 360,2%
Coût de la dette - 6,0% 4,8% 6,2% 0%  - -20,8% +30,2% -99,9%

 

Graphique des dividendes de Zebra Technologies Corporation

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Ratios de distribution de Zebra Technologies Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -137 17 421 544 504  -112,4% +2 376,5% +29,2% -7,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 295 428 721 624 895  +45,1% +68,5% -13,5% +43,4%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Zebra Technologies Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Zebra Technologies Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 65 83 85 73 76 284  +27,5% +2,1% -14,5% +105 060,4%
Délai paiement clients (DSO) 67 51 47 52 41 686  -24,1% -7,5% +11,5% +79 314,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 131 148 151 10 910  - +13,1% +2,0% +7 114,9%
Conversion de l’encaisse - 3 -16 -26 107 061  - -659,3% +60,0% -409 047,9%
Rotation des actifs 0,8 0,9 1,0 1,0 -  +12,8% +11,7% -2,1% -99,9%
Frais généraux sur CP 39% 36% 25% 18% 0%  -6,9% -31,9% -28,5% -100,0%
Frais généraux sur CA 9% 8% 8% 7% -4%  -5,9% -3,8% -7,4% -155,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Zebra Technologies Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Zebra Technologies Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Zebra Technologies Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Zebra Technologies Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Zebra Technologies Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Zebra Technologies

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Dividendes par action détachés par Zebra Technologies Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 574 3 722 4 218 4 485 4  +4,1% +13,3% +6,3% -99,9%
Charges d'exploitation -1 356 -1 322 -1 352 -1 376 -1  -2,5% +2,3% +1,8% -99,9%
   dont Coût des ventes -1 932 -2 012 -2 237 -2 385 -2  +4,1% +11,2% +6,6% -99,9%
   dont Frais généraux -307 -301 -328 -323 -0  -2,0% +9,0% -1,5% -100,1%
Résultat opérationnel 286 388 629 724 1  +35,7% +62,1% +15,1% -99,9%
Autres revenus/frais nets -222 -73 -14 -37 -49  -67,1% -80,8% +164,3% +32,4%
Charge d'intérêt -193 -227 -91 -89 -0  +17,6% -59,9% -2,2% -99,9%
Résultat avant impôts -129 88 524 598 560  -168,2% +495,5% +14,1% -6,4%
Impôts sur les bénéfices -8 -71 -103 -54 -0  +787,5% +45,1% -47,6% -99,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-137 17 421 544 504  -112,4% +2 376,5% +29,2% -7,4%
 
EBITDA 175 351 699 773 147  +100,6% +99,1% +10,6% -81,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 200 312 505 659 1  +55,7% +62,1% +30,3% -99,9%
Taux d’imposition - - 20% 9% 0%  - - -54,1% -99,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 222 1 063 1 162 1 195 1 273  -13,0% +9,3% +2,8% +6,5%
   dont Trésorerie 156 62 44 30 168  -60,3% -29,0% -31,8% +460,0%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 657 519 544 645 508  -21,0% +4,8% +18,6% -21,2%
   dont Stock 345 458 520 474 511  +32,8% +13,5% -8,8% +7,8%
Placements à long terme 25 25 28 45 -  0% +12,0% +60,7% -
Biens corporels 292 264 249 259 274  -9,6% -5,7% +4,0% +5,8%
Écart d'acquisitions 2 458 2 465 2 495 2 622 2 988  +0,3% +1,2% +5,1% +14,0%
Biens incorporels 480 299 232 275 402  -37,7% -22,4% +18,5% +46,2%
Actifs totaux 4 632 4 275 4 339 4 711 5 375  -7,7% +1,5% +8,6% +14,1%
 
Passifs courants 949 1 000 1 301 1 404 1 851  +5,4% +30,1% +7,9% +31,8%
   dont Créances fournisseurs 758 763 934 969 1 179  +0,7% +22,4% +3,7% +21,7%
   dont Dette à court terme 2 671 51 157 197 364  -98,1% +207,8% +25,5% +84,8%
Dette à long terme 2 648 2 176 1 434 1 080 881  -17,8% -34,1% -24,7% -18,4%
Passifs totaux 3 840 3 441 3 004 2 872 3 231  -10,4% -12,7% -4,4% +12,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 240 1 248 1 688 2 232 2 736  +0,6% +35,3% +32,2% +22,6%
Capitaux propres 792 834 1 335 1 839 2 144  +5,3% +60,1% +37,8% +16,6%
 
Dettes portant intérets 5 319 2 227 1 591 1 277 1 245  -58,1% -28,6% -19,7% -2,5%
Dettes nettes 5 163 2 165 1 547 1 247 1 077  -58,1% -28,5% -19,4% -13,6%
Fonds de roulement 273 63 -139 -209 -578  -76,9% -320,6% +50,4% +176,6%
Actions en circulation (en M) 53 54 55 55 53  +2,4% +1,2% +0,1% -2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -137 17 421 544 1  -112,4% +2 376,5% +29,2% -99,9%
 
Dépréciation 304 263 175 175 146  -13,5% -33,5% 0% -16,6%
Ajustements des bénéfices nets 52 29 33 23 45  -44,2% +13,8% -30,3% +95,7%
Ajust. comptes débiteurs 34 161 -31 -96 130  +373,5% -119,3% +209,7% -235,4%
Ajust. des stocks 34 -110 -43 51 -42  -423,5% -60,9% -218,6% -182,4%
Autres flux opérationnels -21 21 17 -53 31  -200,0% -19,0% -411,8% -158,5%
Flux opérationnel 372 478 785 685 962  +28,5% +64,2% -12,7% +40,4%
 
Dépenses d’investissement 77 50 64 61 67  -35,1% +28,0% -4,7% +9,8%
Investissements -1 -1 -1 -12 -26  0% 0% +1 100,0% +116,7%
Flux d’investissement -39 -51 -137 -335 -641  +30,8% +168,6% +144,5% +91,3%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -382 -524 -660 -319 -41  +37,2% +26,0% -51,7% -87,1%
Flux de financement -376 -517 -661 -365 -157  +37,5% +27,9% -44,8% -57,0%
 
Variation nette de la trésorerie -36 -94 -18 -14 162  +161,1% -80,9% -22,2% -1 257,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 192 1 052 956 16 4  -11,7% -9,1% -98,3% -72,2%
Charges d'exploitation -346 -322 -300 -279 -0  -6,9% -6,8% -193,0% -100,0%
   dont Coût des ventes -648 -579 -537 -477 -0  -10,6% -7,3% -11,2% -100,0%
   dont Frais généraux -79 -74 -74 -35 -0  -6,3% 0% -52,7% -100,5%
Résultat opérationnel 198 151 119 -120 0  -23,7% -21,2% -200,8% -100,0%
Autres revenus/frais nets -15 -8 -5 -22 -14  -46,7% -37,5% +340,0% -36,4%
Charge d'intérêt -4 -45 -14 -49 -0  +1 025,0% -68,9% -450,0% -100,0%
Résultat avant impôts 179 103 103 138 216  -42,5% 0% +34,0% +56,5%
Impôts sur les bénéfices -10 -14 -3 -5 -0  +40,0% -78,6% +66,7% -98,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
169 89 100 116 199  -47,3% +12,4% +16,0% +71,6%
 
EBITDA 215 137 137 -33 43  -36,3% 0% -124,1% -230,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 187 130 116 -116 0  -30,2% -11,5% -200,1% -100,0%
Taux d’imposition 6% 14% 3% 4% 0%  +143,3% -78,6% +24,4% -99,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 195 1 051 1 094 1 192 1 273  -12,1% +4,1% +9,0% +6,8%
   dont Trésorerie 30 24 63 39 168  -20,0% +162,5% -38,1% +330,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 645 536 458 535 508  -16,9% -14,6% +16,8% -5,0%
   dont Stock 474 443 513 484 511  -6,5% +15,8% -5,7% +5,6%
Placements à long terme 45 - - - -  - - - -
Biens corporels 259 257 252 265 274  -0,8% -1,9% +5,2% +3,4%
Écart d'acquisitions 2 622 2 618 2 621 2 998 2 988  -0,2% +0,1% +14,4% -0,3%
Biens incorporels 275 258 242 427 402  -6,2% -6,2% +76,4% -5,9%
Actifs totaux 4 711 4 540 4 607 5 245 5 375  -3,6% +1,5% +13,8% +2,5%
 
Passifs courants 1 404 1 237 1 389 1 765 1 851  -11,9% +12,3% +27,1% +4,9%
   dont Créances fournisseurs 969 755 883 998 1 179  -22,1% +17,0% +13,0% +18,1%
   dont Dette à court terme 197 230 233 1 086 364  +16,8% +1,3% +366,1% -66,5%
Dette à long terme 1 080 1 167 986 1 086 881  +8,1% -15,5% +10,1% -18,9%
Passifs totaux 2 872 2 813 2 804 3 314 3 231  -2,1% -0,3% +18,2% -2,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 232 2 321 2 421 2 537 2 736  +4,0% +4,3% +4,8% +7,8%
Capitaux propres 1 839 1 727 1 803 1 931 2 144  -6,1% +4,4% +7,1% +11,0%
 
Dettes portant intérets 1 277 1 397 1 219 2 172 1 245  +9,4% -12,7% +78,2% -42,7%
Dettes nettes 1 247 1 373 1 156 2 133 1 077  +10,1% -15,8% +84,5% -49,5%
Fonds de roulement -209 -186 -295 -573 -578  -11,0% +58,6% +94,2% +0,9%
Actions en circulation (en M) 55 54 54 53 53  -0,4% -1,2% -0,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 169 89 100 116 199  -47,3% +12,4% +16,0% +71,6%
 
Dépréciation 36 34 34 35 43  -5,6% 0% +2,9% +22,9%
Ajustements des bénéfices nets -37 38 19 6 -18  -202,7% -50,0% -68,4% -400,0%
Ajust. comptes débiteurs -23 108 93 -105 34  -569,6% -13,9% -212,9% -132,4%
Ajust. des stocks -14 33 -69 29 -35  -335,7% -309,1% -142,0% -220,7%
Autres flux opérationnels 33 -89 13 52 55  -369,7% -114,6% +300,0% +5,8%
Flux opérationnel 265 108 247 9 598  -59,2% +128,7% -96,4% +6 544,4%
 
Dépenses d’investissement 17 13 20 16 18  -23,5% +53,8% -20,0% +12,5%
Investissements -1 -2 -30 6 -18  +100,0% +1 400,0% -120,0% -400,0%
Flux d’investissement -25 -15 -50 -558 -18  -40,0% +233,3% +1 016,0% -96,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -245 121 -181 345 -326  -149,4% -249,6% -290,6% -194,5%
Flux de financement -245 -98 -135 -2 -288  -60,0% +37,8% -98,5% +14 300,0%
 
Variation nette de la trésorerie -3 -6 62 -18 124  +100,0% -1 133,3% -129,0% -788,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.