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Zebra Technologies Corporation

Zebra Technologies (ZBRA.US, US9892071054)

Zebra Technologies Corporation, together with its subsidiaries, provides enterprise asset intelligence solutions in the automatic identification and data capture solutions industry worldwide. It operates in two segments, Asset Intelligence & Tracking and Enterprise Visibility & Mobility. The company designs, manufactures, and sells printers, which produce labels, wristbands, tickets, receipts, and plastic cards; RFID printers and encoders; accessories and options for its printers, including vehicle mounts and battery chargers; stock and customized thermal labels, receipts, ribbons, plastic cards, and RFID tags for printers; and temperature-monitoring labels primarily used in vaccine distribution, as well as self-laminating wristbands for use in laser printers. It also provides a range of maintenance, technical support, repair, and managed and professional services; real-time location systems and services; and tags, sensors, exciters, …

Siège social : 3 Overlook Point, Lincolnshire, IL, United States, 60069

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Zebra Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Zebra Technologies Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
53 511 300 99,3% 0,7% 87,4% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
46,0 31,3 2,2 12,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
548,6 USD masqué 521,3 480,4 246,8 550,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Zebra Technologies Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Zebra Technologies Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,4% +9,3% +10,1% +36,3% +100,7% +192,0% +277,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+447,4% +961,6% +414,5% +572,0% +1 081,6% +1 468,8% +1 194,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Zebra Technologies Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Zebra Technologies Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anders Gustafsson CEO & Director 61 Nathan Andrew Winters Chief Financial Officer 41
Cristen L. Kogl Chief Legal Officer & Corp. Sec. 55 Joachim Heel Chief Revenue Officer 55
William J. Burns Chief Product & Solutions Officer 53 Bill Cate VP of Channel Strategy & Operations -
Stephen Edgar Williams Chief of Global Operations & Services 51 Colleen M. O'Sullivan VP & Chief Accounting Officer 54
Tom Bianculli Sr. VP & CTO - Deepak Kaul Sr. VP & Chief Information Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Zebra Technologies Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/06/2021 Anders Gustafsson CEO Vente 10 $508,15 $5 082
03/06/2021 Ares Management Llc Major Shareholder Vente 226 $29,57 $6 683
03/06/2021 Bill Burns Insider Vente 5 $505,23 $2 526
03/06/2021 Michael A Smith Director Vente 1 $507,00 $507
02/06/2021 Joachim Heel CRO Vente 4 $501,97 $2 008
01/06/2021 Ross W Manire Director Vente 6 $502,98 $3 018
24/05/2021 Cristen L Kogl Insider Vente 499 $502,30 $250 648
24/05/2021 Michael A Smith Director Vente 5 $500,77 $2 504
21/05/2021 Michael A Smith Director Vente 500 $495,96 $247 980
20/05/2021 Anders Gustafsson CEO Vente 20 $489,23 $9 785
20/05/2021 Jeffrey F Schmitz Insider Vente 1 $488,00 $488
07/05/2021 Stephen Edgar Williams Insider Vente 914 $484,18 $442 541
04/03/2021 Michael Cho SVP Vente 337 $495,98 $167 145
01/03/2021 Michael A Smith Director Vente 2 $512,00 $1 024
24/02/2021 Anders Gustafsson CEO Vente 15 $509,77 $7 647
24/02/2021 Jeffrey F Schmitz CMO Vente 173 $498,85 $86 301
22/02/2021 Richard L Keyser Director Vente 15 $489,91 $7 349
19/02/2021 Colleen M O'sullivan CAO Vente 967 $490,10 $473 927
19/02/2021 Frank Blaise Modruson Director Vente 2 $491,33 $983
16/02/2021 Anders Gustafsson CEO Vente 15 $479,39 $7 191
17/12/2020 Janice M Roberts Director Vente 2 $373,09 $746
14/12/2020 Michael Cho SVP Vente 500 $383,22 $191 610
04/12/2020 Stephen Edgar Williams SVP Vente 1 $379,58 $380
03/12/2020 Michael A Smith Director Vente 3 $372,90 $1 119
25/11/2020 Joachim Heel SVP Vente 3 $371,13 $1 113
23/11/2020 Anders Gustafsson CEO Vente 17 $362,79 $6 167
09/11/2020 Joachim Heel SVP Vente 3 $361,10 $1 083
09/11/2020 Joachim Heel SVP Vente 3 $361,10 $1 083
09/11/2020 Michael A Smith Director Vente 3 $359,48 $1 078
09/11/2020 Michael A Smith Director Vente 3 $359,48 $1 078
06/11/2020 Anders Gustafsson CEO Vente 42 $342,02 $14 365
05/11/2020 Colleen M O'sullivan CAO Vente 1 $339,80 $340
02/09/2020 Bill Burns SVP Vente 5 $294,67 $1 473
26/08/2020 Michael A Smith Director Vente 7 $284,32 $1 990
05/08/2020 Anders Gustafsson CEO Vente 25 $287,43 $7 186
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ZEBRA TECHNOLOGIES-$1 956 146

 

Présence de Zebra Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Zebra Technologies Corporation

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Fondamentaux de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 574 3 722 4 218 4 485 4 448  +4,1% +13,3% +6,3% -0,8%
EBITDA 590 651 804 899 831  +10,3% +23,5% +11,8% -7,6%
Résultat opérationnel 286 388 629 724 685  +35,7% +62,1% +15,1% -5,4%
Résultat net -137 17 421 544 504  -112,4% +2 376,5% +29,2% -7,4%
Free Cash Flow 295 428 721 624 895  +45,1% +68,5% -13,5% +43,4%
Marge de FCF 8% 11% 17% 14% 20%  +39,3% +48,6% -18,6% +44,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 20% 9% 10%  - - -54,1% +10,7%
Capital investi 6 111 3 061 2 926 3 116 3 389  -49,9% -4,4% +6,5% +8,8%
Actions en circulation (en M) 52 54 54 55 54  +3,8% 0% +1,9% -1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Zebra Technologies Corporation

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Ratio de profitabilité de Zebra Technologies Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 46% 46% 47% 47% 45%  +0% +2,2% -0,3% -3,8%
Marge d’EBITDA 17% 17% 19% 20% 19%  +6,0% +9,0% +5,2% -6,8%
Marge opérationnelle 8% 10% 15% 16% 15%  +30,3% +43,1% +8,3% -4,6%
Marge bénéficiaire -4% 0% 10% 12% 11%  -111,9% +2 085,3% +21,5% -6,6%
Marge de FCF 8% 11% 17% 14% 20%  +39,3% +48,6% -18,6% +44,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 9,8% 12,0% 10,0%  - +2 460,7% +23,0% -16,9%
Rentabilité financière (ROE) - 2,1% 38,8% 34,3% 25,3%  - +1 756,5% -11,7% -26,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Zebra Technologies Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,6 0,5 0,5 0,4  -32,2% -22,2% +6,4% -22,2%
Liquidité générale 1,3 1,1 0,9 0,9 0,7  -17,4% -16,0% -4,7% -19,2%
Dette nette sur EBITDA 8,8 3,3 1,9 1,4 1,3  -62,0% -42,1% -27,9% -6,6%
Dette sur actifs 115% 52% 37% 27% 23%  -54,6% -29,6% -26,1% -14,5%
Dette sur capitaux propres 672% 267% 119% 69% 58%  -60,2% -55,4% -41,7% -16,4%
Couverture par l’EBITDA 3,1 2,9 8,8 10,1 10,9  -6,2% +208,1% +14,3% +8,2%
   ∼ par l’EBIT 1,5 1,7 6,9 8,1 9,0  +15,3% +304,4% +17,7% +10,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,9 2,1 8,6 7,7 12,7  +9,2% +309,7% -10,8% +64,5%
Coût de la dette - 6,0% 4,8% 6,2% 6,0%  - -20,8% +30,2% -2,9%

 

Graphique des dividendes de Zebra Technologies Corporation

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Ratios de distribution de Zebra Technologies Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -137 17 421 544 504  -112,4% +2 376,5% +29,2% -7,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 295 428 721 624 895  +45,1% +68,5% -13,5% +43,4%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Zebra Technologies Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Zebra Technologies Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 65 83 85 73 76  +27,5% +2,1% -14,5% +5,2%
Délai paiement clients (DSO) 67 51 47 52 43  -24,1% -7,5% +11,5% -18,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 131 148 151 173  - +13,1% +2,0% +14,7%
Conversion de l’encaisse - 3 -16 -26 -54  - -659,3% +60,0% +106,6%
Rotation des actifs 0,8 0,9 1,0 1,0 0,8  +12,8% +11,7% -2,1% -13,1%
Frais généraux sur CP 39% 36% 25% 18% 14%  -6,9% -31,9% -28,5% -19,3%
Frais généraux sur CA 9% 8% 8% 7% 7%  -5,9% -3,8% -7,4% -5,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Zebra Technologies Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Zebra Technologies Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Zebra Technologies Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Zebra Technologies Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Zebra Technologies Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Zebra Technologies

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Dividendes par action détachés par Zebra Technologies Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 574 3 722 4 218 4 485 4 448  +4,1% +13,3% +6,3% -0,8%
Charges d'exploitation -1 356 -1 322 -1 352 -1 376 -1 318  -2,5% +2,3% +1,8% -4,2%
   dont Coût des ventes -1 932 -2 012 -2 237 -2 385 -2 445  +4,1% +11,2% +6,6% +2,5%
   dont Frais généraux -307 -301 -328 -323 -304  -2,0% +9,0% -1,5% -5,9%
Résultat opérationnel 286 388 629 724 685  +35,7% +62,1% +15,1% -5,4%
Autres revenus/frais nets -222 -73 -14 -37 -49  -67,1% -80,8% +164,3% +32,4%
Charge d'intérêt -193 -227 -91 -89 -76  +17,6% -59,9% -2,2% -14,6%
Résultat avant impôts -129 88 524 598 560  -168,2% +495,5% +14,1% -6,4%
Impôts sur les bénéfices -8 -71 -103 -54 -56  +787,5% +45,1% -47,6% +3,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-137 17 421 544 504  -112,4% +2 376,5% +29,2% -7,4%
 
EBITDA 590 651 804 899 831  +10,3% +23,5% +11,8% -7,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 200 312 505 659 617  +55,7% +62,1% +30,3% -6,4%
Taux d’imposition - - 20% 9% 10%  - - -54,1% +10,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 222 1 063 1 162 1 195 1 273  -13,0% +9,3% +2,8% +6,5%
   dont Trésorerie 156 62 44 30 168  -60,3% -29,0% -31,8% +460,0%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 657 519 544 645 524  -21,0% +4,8% +18,6% -18,8%
   dont Stock 345 458 520 474 511  +32,8% +13,5% -8,8% +7,8%
Placements à long terme 25 25 28 45 -  0% +12,0% +60,7% -
Biens corporels 292 264 249 259 274  -9,6% -5,7% +4,0% +5,8%
Écart d'acquisitions 2 458 2 465 2 495 2 622 2 988  +0,3% +1,2% +5,1% +14,0%
Biens incorporels 480 299 232 275 402  -37,7% -22,4% +18,5% +46,2%
Actifs totaux 4 632 4 275 4 339 4 711 5 375  -7,7% +1,5% +8,6% +14,1%
 
Passifs courants 949 1 000 1 301 1 404 1 851  +5,4% +30,1% +7,9% +31,8%
   dont Créances fournisseurs 758 763 934 969 1 179  +0,7% +22,4% +3,7% +21,7%
   dont Dette à court terme 2 671 51 157 197 364  -98,1% +207,8% +25,5% +84,8%
Dette à long terme 2 648 2 176 1 434 1 080 881  -17,8% -34,1% -24,7% -18,4%
Passifs totaux 3 840 3 441 3 004 2 872 3 231  -10,4% -12,7% -4,4% +12,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 240 1 248 1 688 2 232 2 736  +0,6% +35,3% +32,2% +22,6%
Capitaux propres 792 834 1 335 1 839 2 144  +5,3% +60,1% +37,8% +16,6%
 
Dette portant intérets 5 319 2 227 1 591 1 277 1 245  -58,1% -28,6% -19,7% -2,5%
Dette nette 5 163 2 165 1 547 1 247 1 077  -58,1% -28,5% -19,4% -13,6%
Fonds de roulement 273 63 -139 -209 -578  -76,9% -320,6% +50,4% +176,6%
Actions en circulation (en M) 52 54 54 55 54  +3,8% 0% +1,9% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -137 17 421 544 504  -112,4% +2 376,5% +29,2% -7,4%
 
Dépréciation 304 263 175 175 146  -13,5% -33,5% 0% -16,6%
Ajustements des bénéfices nets 52 29 33 23 45  -44,2% +13,8% -30,3% +95,7%
Ajust. comptes débiteurs 34 161 -31 -96 130  +373,5% -119,3% +209,7% -235,4%
Ajust. des stocks 34 -110 -43 51 -42  -423,5% -60,9% -218,6% -182,4%
Autres flux opérationnels -21 21 17 -53 31  -200,0% -19,0% -411,8% -158,5%
Flux opérationnel 372 478 785 685 962  +28,5% +64,2% -12,7% +40,4%
 
Dépenses d’investissement 77 50 64 61 67  -35,1% +28,0% -4,7% +9,8%
Investissements -1 -1 -1 -12 -26  0% 0% +1 100,0% +116,7%
Flux d’investissement -39 -51 -137 -335 -641  +30,8% +168,6% +144,5% +91,3%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -382 -524 -660 -319 -41  +37,2% +26,0% -51,7% -87,1%
Flux de financement -376 -517 -661 -365 -157  +37,5% +27,9% -44,8% -57,0%
 
Variation nette de la trésorerie -36 -94 -18 -14 138  +161,1% -80,9% -22,2% -1 085,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 052 956 1 132 1 308 1 347  -9,1% +18,4% +15,5% +3,0%
Charges d'exploitation -322 -300 -323 -381 -382  -6,8% +7,7% +18,0% +0,3%
   dont Coût des ventes -579 -537 -639 -690 -692  -7,3% +19,0% +8,0% +0,3%
   dont Frais généraux -74 -74 -71 -85 -82  0% -4,1% +19,7% -3,5%
Résultat opérationnel 151 119 170 237 273  -21,2% +42,9% +39,4% +15,2%
Autres revenus/frais nets -8 -5 -22 -14 1  -37,5% +340,0% -36,4% -107,1%
Charge d'intérêt -45 -14 -10 -7 0  -68,9% -28,6% -30,0% -100,0%
Résultat avant impôts 103 103 138 216 276  0% +34,0% +56,5% +27,8%
Impôts sur les bénéfices -14 -3 -22 -17 -48  -78,6% +633,3% -22,7% +182,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
89 100 116 199 228  +12,4% +16,0% +71,6% +14,6%
 
EBITDA 185 153 205 280 317  -17,3% +34,0% +36,6% +13,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 130 116 143 218 226  -11,5% +23,7% +52,8% +3,3%
Taux d’imposition 14% 3% 16% 8% 17%  -78,6% +447,3% -50,6% +121,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 051 1 094 1 192 1 273 1 343  +4,1% +9,0% +6,8% +5,5%
   dont Trésorerie 24 63 39 168 177  +162,5% -38,1% +330,8% +5,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 536 458 594 524 528  -14,6% +29,7% -11,8% +0,8%
   dont Stock 443 513 484 511 528  +15,8% -5,7% +5,6% +3,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 257 252 265 274 398  -1,9% +5,2% +3,4% +45,3%
Écart d'acquisitions 2 618 2 621 2 998 2 988 2 989  +0,1% +14,4% -0,3% +0%
Biens incorporels 258 242 427 402 376  -6,2% +76,4% -5,9% -6,5%
Actifs totaux 4 540 4 607 5 245 5 375 5 411  +1,5% +13,8% +2,5% +0,7%
 
Passifs courants 1 237 1 389 1 765 1 851 1 546  +12,3% +27,1% +4,9% -16,5%
   dont Créances fournisseurs 755 883 998 1 179 573  +17,0% +13,0% +18,1% -51,4%
   dont Dette à court terme 230 233 481 364 134  +1,3% +106,4% -24,3% -63,2%
Dette à long terme 1 167 986 1 086 881 956  -15,5% +10,1% -18,9% +8,5%
Passifs totaux 2 813 2 804 3 314 3 231 3 000  -0,3% +18,2% -2,5% -7,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 321 2 421 2 537 2 736 2 964  +4,3% +4,8% +7,8% +8,3%
Capitaux propres 1 727 1 803 1 931 2 144 2 411  +4,4% +7,1% +11,0% +12,5%
 
Dette portant intérets 1 397 1 219 1 567 1 245 1 090  -12,7% +28,5% -20,5% -12,4%
Dette nette 1 373 1 156 1 528 1 077 913  -15,8% +32,2% -29,5% -15,2%
Fonds de roulement -186 -295 -573 -578 -203  +58,6% +94,2% +0,9% -64,9%
Actions en circulation (en M) 54 54 54 54 54  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Zebra Technologies Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 89 100 116 199 228  +12,4% +16,0% +71,6% +14,6%
 
Dépréciation 34 34 35 43 44  0% +2,9% +22,9% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 38 19 6 -18 1  -50,0% -68,4% -400,0% -105,6%
Ajust. comptes débiteurs 108 93 -105 34 -15  -13,9% -212,9% -132,4% -144,1%
Ajust. des stocks 33 -69 29 -35 -17  -309,1% -142,0% -220,7% -51,4%
Autres flux opérationnels -89 13 52 55 -65  -114,6% +300,0% +5,8% -218,2%
Flux opérationnel 108 247 176 431 224  +128,7% -28,7% +144,9% -48,0%
 
Dépenses d’investissement 13 20 16 18 10  +53,8% -20,0% +12,5% -44,4%
Investissements -2 -30 6 -18 -13  +1 400,0% -120,0% -400,0% -27,8%
Flux d’investissement -15 -50 -558 -18 -23  +233,3% +1 016,0% -96,8% +27,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 121 -181 345 -326 -156  -249,6% -290,6% -194,5% -52,1%
Flux de financement -98 -135 364 -288 -181  +37,8% -369,6% -179,1% -37,2%
 
Variation nette de la trésorerie -6 62 -24 129 -15  -1 133,3% -138,7% -637,5% -111,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.