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DKSH Holding Ltd (DKSH.SW)

DKSH Holding Ltd. provides various market expansion services in Thailand, Greater China, Malaysia, Singapore, rest of Asia Pacific, Europe, and internationally. The company offers sourcing, marketing, sales, distribution, and after-sales services. It operates through Consumer Goods, Healthcare, Performance Materials, and Technology segments. The Consumer Goods segment provides a range of services, including product feasibility studies, registration, importation, customs clearance, marketing and merchandising, sales, warehousing, physical distribution, invoicing, cash collection, and after-sales services for fast moving consumer goods, food services, luxury goods, and fashion and lifestyle products, as well as hair and skin cosmetics. The Healthcare segment offers various services, such as registration, regulatory, market entry studies, importation, customs clearance, marketing and sales, physical distribution, invoicing, and cash collection services for ethical pharmaceuticals, consumer …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de DKSH Holding    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de DKSH Holding Ltd    (CH0126673539)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
13,3 13,7 - 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
46,3 masqué 48,2 54,7 45,5 76,1

 

Graphique des profits et résultats de DKSH Holding Ltd

Fondamentaux7 de DKSH Holding Ltd (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 9 818 10 051 10 505 11 019 11 360  +2,4% +4,5% +4,9% +3,1%
EBITDA1 285 252 313 310 299  -11,8% +24,2% -0,7% -3,7%
Résultat opérationnel 243 212 273 273 259  -12,6% +28,6% -0,2% -4,9%
Résultat net 192 203 209 207 255  +5,4% +3,0% -0,8% +23,1%
Free Cash Flow 195 206 134 141 145  +5,3% -34,7% +4,8% +2,8%
Marge de FCF 2% 2% 1% 1% 1%  +2,9% -37,6% -0,1% -0,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 27% 27% 27% 27% 21%  +2,2% +0,4% -2,8% -19,2%
Capital investi1 1 539 1 591 1 730 1 672 1 831  +3,4% +8,7% -3,4% +9,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DKSH Holding Ltd

Ratio de profitabilité7 de DKSH Holding Ltd    (CH0126673539)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 9% 8% 8% 8% 8%  -4,3% +1,8% -3,3% -4,2%
Marge d’EBITDA 3% 3% 3% 3% 3%  -13,8% +18,8% -5,3% -6,6%
Marge opérationnelle 2% 2% 3% 2% 2%  -14,6% +23,0% -4,8% -7,8%
Marge bénéficiaire 2% 2% 2% 2% 2%  +3,0% -1,5% -5,4% +19,4%
Marge de FCF 2% 2% 1% 1% 1%  +2,9% -37,6% -0,1% -0,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 4,9% 4,6% 5,3%  - -2,2% -6,8% +16,9%
Rentabilité financière (ROE) - 13,7% 13,2% 12,9% 15,5%  - -3,3% -2,8% +20,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de DKSH Holding Ltd    (CH0126673539)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,04 1,09 1,10 1,01 1,06  +4,5% +1,1% -8,1% +4,8%
Liquidité générale 1,49 1,52 1,53 1,43 1,49  +2,3% +0,4% -6,4% +4,3%
Dette nette sur EBITDA -1,1 -1,9 -1,7 -1,1 -1,7  +82,7% -13,9% -33,1% +47,5%
Dette sur actifs 2% 2% 2% 2% 2%  -11,1% -0,4% +2,9% +20,1%
Dette sur capitaux propres 6% 5% 5% 6% 7%  -12,4% -1,3% +12,8% +16,7%
Couverture par l’EBITDA 50,9 44,1 53,0 52,6 39,8  -13,3% +20,0% -0,7% -24,3%
   ∼ par l’EBIT 43,4 37,2 46,3 46,2 34,5  -14,1% +24,2% -0,2% -25,2%
   ∼ par le flux opérationel 40,5 43,0 28,2 28,2 24,0  +6,2% -34,4% 0% -15,0%

 

Graphique des dividendes de DKSH Holding Ltd

Ratios de distribution7 de DKSH Holding Ltd    (CH0126673539)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 192 203 209 207 255  +5,4% +3,0% -0,8% +23,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 195 206 134 141 145  +5,3% -34,7% +4,8% +2,8%
Dividende payé -61 -75 -85 -98 -107  +22,3% +13,1% +15,3% +10,0%
Distribution sur résultat net 32% 37% 41% 47% 42%  +16,1% +9,8% +16,2% -10,7%
Distribution sur FCF 31% 36% 63% 69% 74%  +16,1% +73,3% +10,1% +6,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DKSH Holding Ltd

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de DKSH Holding Ltd    (CH0126673539)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 40 39 39 40 41  -2,2% +1,5% +1,7% +2,7%
Délai paiement clients (DSO) 79 76 80 84 83  -3,9% +5,6% +5,4% -1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 80 85 84  - +4,3% +5,7% -0,6%
Conversion de l’encaisse - 37 39 39 39  - +4,0% +1,1% +0,2%
Rotation des actifs 2 2 2 2 2  -0,2% -3,0% -0,3% -2,2%
Frais généraux sur CP 6% 7% 6% 6% 6%  +11,1% -8,5% +4,9% -4,1%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +13,0% -4,8% -4,0% +0,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de DKSH Holding Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de DKSH Holding Ltd

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à DKSH Holding Ltd

Sociétés possiblement comparables à DKSH Holding Ltd Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de DKSH Holding Ltd (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 9 818 10 051 10 505 11 019 11 360  +2,4% +4,5% +4,9% +3,1%
Charges d'exploitation -9 575 -9 839 -10 232 -10 746 -11 101  +2,7% +4,0% +5,0% +3,3%
   dont Coût des ventes -8 976 -9 225 -9 627 -10 128 -10 480  +2,8% +4,4% +5,2% +3,5%
   dont Frais généraux -88 -102 -101 -102 -106  +15,7% -0,5% +0,7% +4,0%
Résultat opérationnel 243 212 273 273 259  -12,6% +28,6% -0,2% -4,9%
Autres revenus/frais nets 24 62 20 18 72  +162,7% -67,4% -10,9% +302,2%
Charge d'intérêt -6 -6 -6 -6 -8  +1,8% +3,5% 0% +27,1%
Résultat avant impôts 267 274 293 291 332  +2,9% +6,9% -0,9% +14,1%
Impôts sur les bénéfices -71 -75 -80 -77 -71  +5,2% +7,4% -3,7% -7,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
192 203 209 207 255  +5,4% +3,0% -0,8% +23,1%
 
EBITDA1 285 252 313 310 299  -11,8% +24,2% -0,7% -3,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 178 154 198 200 203  -13,3% +28,4% +0,9% +1,7%
Taux d’imposition1 27% 27% 27% 27% 21%  +2,2% +0,4% -2,8% -19,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de DKSH Holding Ltd (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 580 3 708 4 038 4 218 4 481  +3,6% +8,9% +4,5% +6,2%
   dont Trésorerie 394 571 611 443 614  +45,2% +7,0% -27,5% +38,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 116 2 082 2 299 2 541 2 573  -1,6% +10,4% +10,5% +1,2%
   dont Stock 974 979 1 036 1 109 1 178  +0,5% +5,9% +7,0% +6,2%
Placements à long terme 44 63 58 75 76  +44,0% -7,2% +28,6% +1,9%
Biens corporels 123 119 116 129 129  -3,3% -3,1% +11,5% +0,2%
Écart d'acquisitions 101 105 103 125 116  +3,8% -1,8% +20,7% -7,0%
Biens incorporels 67 34 31 27 23  -49,3% -9,4% -14,2% -15,1%
Actifs totaux 3 991 4 096 4 415 4 645 4 895  +2,6% +7,8% +5,2% +5,4%
 
Passifs courants 2 403 2 432 2 638 2 943 2 998  +1,2% +8,5% +11,6% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 1 888 1 946 2 130 2 371 2 436  +3,1% +9,4% +11,3% +2,8%
   dont Dette à court terme 61 6 31 73 38  -90,2% +418,3% +135,0% -48,3%
Dette à long terme 29 76 57 23 83  +164,6% -24,9% -60,7% +269,8%
Passifs totaux 2 501 2 556 2 738 3 011 3 127  +2,2% +7,1% +10,0% +3,8%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 333 1 460 1 583 1 499 1 645  +9,5% +8,4% -5,3% +9,7%
Capitaux propres 1 449 1 509 1 642 1 576 1 710  +4,2% +8,8% -4,0% +8,5%
 
Dettes portant intérets1 90 82 88 96 121  -8,8% +7,4% +8,3% +26,6%
Coût de la dette1 - 6,6% 6,9% 6,4% 6,9%  - +4,6% -7,3% +7,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de DKSH Holding Ltd (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 192 203 209 207 255  +5,4% +3,0% -0,8% +23,1%
 
Dépréciation 42 39 40 38 40  -7,1% +0,5% -4,1% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets -0 -64 -1 -17 -63  +31 850,0% -98,9% +2 271,4% +280,7%
Ajust. comptes débiteurs -179 -95 -190 -195 -91  -47,1% +100,7% +2,5% -53,1%
Ajust. des stocks -83 -80 -52 -46 -110  -4,2% -34,6% -11,3% +138,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 227 245 166 166 180  +8,1% -32,1% 0% +8,1%
 
Dépenses d’investissement -31 39 32 26 35  -225,2% -18,1% -19,9% +36,8%
Investissements 1 -13 -1 -8 -4  -1 183,3% -95,4% +1 283,3% -55,4%
Flux d’investissement -71 4 -30 -34 80  -105,8% -824,4% +15,2% -332,5%
 
Dividendes payés -61 -75 -85 -98 -107  +22,3% +13,1% +15,3% +10,0%
Emprunts nets -25 17 -6 -6 43  -167,3% -138,3% -14,1% -874,5%
Flux de financement -100 -58 -98 -304 -81  -41,4% +67,3% +210,8% -73,2%
 
Variation nette de la trésorerie 69 178 40 -168 171  +157,3% -77,6% -521,6% -201,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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