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SGS SA

SGS (SGSN.SW, CH0002497458)

SGS SA provides inspection, verification, testing, certification, and quality assurance services in Europe, Africa, the Middle East, the Americas, and the Asia Pacific. It operates in nine segments: Agriculture, Food and Life; Mineral Services; Oil, Gas and Chemicals Services; Consumer and Retail Services; Certification and Business Enhancement; Industrial Services; Environment, Health and Safety Services; Transportation Services; and Governments and Institutions Services. The company offers inspection services to reduce risk, control quality and quantity, and meet relevant regulatory requirements in various regions and markets; and product testing services. It also provides verification services; certification services that enable its customers to demonstrate that their products, processes, systems, and services are compliant with national and international regulations and standards; workforce training services; and consultancy, outsourcing, and data analytics …

Siège social : 1 Place Des Alpes, Geneva, Switzerland, 1211

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de SGS

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de SGS SA

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,2 31,4 4,7 10,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 208,0 masqué 2 194,2 2 450,2 1 801,5 2 876,0

 

Équipe de direction de SGS SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frankie Ng CEO & COO 54 Dominik de Daniel Chief Financial Officer 45
Christoph Heidler Chief Information Officer 51 Jean-Luc de Buman Sr. VP of Corp. Devel., Corp. Communications & Investor Relations 67
Olivier Merkt Gen. Counsel & Chief Compliance Officer 58      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de SGS SA

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de SGS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SGS SA

Fondamentaux de SGS SA (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 712 5 985 6 349 6 706 6 600  +4,8% +6,1% +5,6% -1,6%
EBITDA 1 116 1 446 1 529 1 570 2 101  +29,6% +5,7% +2,7% +33,8%
Résultat opérationnel 849 1 184 1 288 1 333 1 198  +39,5% +8,8% +3,5% -10,1%
Résultat net 549 543 621 643 660  -1,1% +14,4% +3,5% +2,6%
Free Cash Flow 658 725 689 770 859  +10,2% -5,0% +11,8% +11,6%
Marge de FCF 12% 12% 11% 11% 13%  +5,2% -10,4% +5,8% +13,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 24% 22% 24% 31%  -4,1% -8,4% +9,3% +29,0%
Capital investi 4 121 3 492 4 010 4 190 3 751  -15,3% +14,8% +4,5% -10,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SGS SA

Ratio de profitabilité de SGS SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 44% 94% 94% 94% 43%  +112,9% -0,1% +0,5% -54,1%
Marge d’EBITDA 20% 24% 24% 23% 32%  +23,7% -0,3% -2,8% +36,0%
Marge opérationnelle 15% 20% 20% 20% 18%  +33,1% +2,5% -2,0% -8,7%
Marge bénéficiaire 10% 9% 10% 10% 10%  -5,6% +7,8% -2,0% +4,3%
Marge de FCF 12% 12% 11% 11% 13%  +5,2% -10,4% +5,8% +13,4%
Rentabilité économique (ROA) - 9,7% 11,0% 10,7% 10,6%  - +13,9% -2,7% -0,5%
Rentabilité financière (ROE) - 29,5% 33,6% 35,9% 41,5%  - +14,0% +6,6% +15,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SGS SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,7 1,3 1,6 1,4 1,4  -21,8% +16,9% -11,5% -0,9%
Liquidité générale 1,8 1,8 2,0 1,7 1,7  -0,8% +13,2% -15,8% -0,3%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4  +17,9% -10,2% +7,4% -26,1%
Dette sur actifs 38% 32% 35% 42% 35%  -14,5% +9,5% +18,1% -14,9%
Dette sur capitaux propres 116% 97% 109% 151% 148%  -16,6% +12,4% +38,8% -2,3%
Couverture par l’EBITDA 21,9 42,5 49,3 54,1 42,9  +94,4% +16,0% +9,8% -20,8%
   ∼ par l’EBIT 16,6 33,6 39,4 43,2 32,9  +101,6% +17,3% +9,9% -23,8%
   ∼ par le flux opérationel 18,8 29,8 31,8 37,0 23,4  +58,6% +6,8% +16,3% -36,7%
Coût de la dette - 1,7% 1,6% 1,3% 2,1%  - -5,9% -22,7% +63,8%

 

Graphique des dividendes de SGS SA

Ratios de distribution de SGS SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 549 543 621 643 660  -1,1% +14,4% +3,5% +2,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 658 725 689 770 859  +10,2% -5,0% +11,8% +11,6%
Dividende payé -522 -517 -528 -573 -589  -1,0% +2,1% +8,5% +2,8%
Distribution sur résultat net 95% 95% 85% 89% 89%  +0,1% -10,7% +4,8% +0,1%
Distribution sur FCF 79% 71% 77% 74% 69%  -10,1% +7,5% -2,9% -7,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SGS SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SGS SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 12 102 141 43 4  +785,1% +37,8% -69,2% -89,9%
Délai paiement clients (DSO) 91 61 61 53 53  -33,0% +1,0% -14,1% -0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 296 283 616 62  - -4,2% +117,2% -89,9%
Conversion de l’encaisse - -133 -81 -520 -5  - -38,9% +539,7% -99,0%
Rotation des actifs 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0  +15,5% -4,5% +3,4% -5,6%
Frais généraux sur CP 8% 6% 5% 6% 13%  -27,9% -7,6% +20,8% +113,0%
Frais généraux sur CA 3% 2% 2% 2% 3%  -35,9% -5,7% -0,6% +96,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SGS SA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de SGS SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SGS SA

Sociétés possiblement comparables à SGS SA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par SGS SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--80,00---------
2019--78,00---------
2018--75,00---------
2017--75,00---------
2016--68,00---------
2015--68,00---------
2014--65,00---------
2013--30,00---------
2012--35,00---------
2011--30,00---------
2010--30,00---------
2009--35,00---------
2008--25,00---------
2007--20,00---------
2006--31,00--19,00------
2005--12,00---------
2004--9,00---------
2003----6,00-------
2002----6,00-------
2001----5,80-------

 

Comptes de résultat simplifiés de SGS SA (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 712 5 985 6 349 6 706 6 600  +4,8% +6,1% +5,6% -1,6%
Charges d'exploitation -4 863 -4 801 -5 061 -5 373 -5 402  -1,3% +5,4% +6,2% +0,5%
   dont Coût des ventes -3 194 -368 -394 -387 -3 743  -88,5% +7,1% -1,8% +867,2%
   dont Frais généraux -149 -100 -100 -105 -203  -32,9% 0% +5,0% +93,3%
Résultat opérationnel 849 1 184 1 288 1 333 1 198  +39,5% +8,8% +3,5% -10,1%
Autres revenus/frais nets -70 -75 -70 -22 144  +7,1% -6,7% -68,6% -754,5%
Charge d'intérêt -51 -34 -31 -29 -49  -166,7% -8,8% -6,5% +69,0%
Résultat avant impôts 779 771 851 908 1 017  -1,0% +10,4% +6,7% +12,0%
Impôts sur les bénéfices -195 -185 -187 -218 -315  -5,1% +1,1% +16,6% +44,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
549 543 621 643 660  -1,1% +14,4% +3,5% +2,6%
 
EBITDA 1 116 1 446 1 529 1 570 2 101  +29,6% +5,7% +2,7% +33,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 636 900 1 005 1 013 827  +41,4% +11,7% +0,8% -18,4%
Taux d’imposition 25% 24% 22% 24% 31%  -4,1% -8,4% +9,3% +29,0%

 

Comptes de bilan simplifiés de SGS SA (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 277 2 611 3 140 3 301 2 964  -20,3% +20,3% +5,1% -10,2%
   dont Trésorerie 1 490 975 1 383 1 743 1 466  -34,6% +41,8% +26,0% -15,9%
   dont Placements à CT 244 9 10 9 9  -96,3% +11,1% -10,0% 0%
   dont Créances clients 1 420 997 1 068 969 953  -29,8% +7,1% -9,3% -1,7%
   dont Stock 101 103 152 46 45  +2,0% +47,6% -69,7% -2,2%
Placements à long terme 32 38 36 36 35  +18,8% -5,3% 0% -2,8%
Biens corporels 964 972 1 002 969 1 537  +0,8% +3,1% -3,3% +58,6%
Écart d'acquisitions 1 088 1 195 1 238 1 224 1 281  +9,8% +3,6% -1,1% +4,7%
Biens incorporels 218 246 222 202 187  +12,8% -9,8% -9,0% -7,4%
Actifs totaux 5 894 5 349 5 943 6 068 6 327  -9,2% +11,1% +2,1% +4,3%
 
Passifs courants 1 852 1 488 1 581 1 975 1 778  -19,7% +6,3% +24,9% -10,0%
   dont Créances fournisseurs 226 300 344 474 638  +32,7% +14,7% +37,8% +34,6%
   dont Dette à court terme 492 1 1 412 38  -99,8% 0% +41 100,0% -90,8%
Dette à long terme 1 723 1 718 2 090 2 110 2 199  -0,3% +21,7% +1,0% +4,2%
Passifs totaux 3 913 3 496 3 938 4 325 4 732  -10,7% +12,6% +9,8% +9,4%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 252 3 282 3 036 3 025 2 769  +0,9% -7,5% -0,4% -8,5%
Capitaux propres 1 906 1 773 1 919 1 668 1 514  -7,0% +8,2% -13,1% -9,2%
 
Dettes portant intérets 2 215 1 719 2 091 2 522 2 237  -22,4% +21,6% +20,6% -11,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés de SGS SA (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 549 543 621 643 660  -1,1% +14,4% +3,5% +2,6%
 
Dépréciation 267 305 309 316 487  +14,2% +1,3% +2,3% +54,1%
Ajustements des bénéfices nets -45 91 58 20 5  -302,2% -36,3% -65,5% -75,0%
Ajust. comptes débiteurs 74 -18 -90 -16 -37  -124,3% +400,0% -82,2% +131,3%
Ajust. des stocks - 12 -45 19 -  - -475,0% -142,2% -
Autres flux opérationnels 50 7 67 70 39  -86,0% +857,1% +4,5% -44,3%
Flux opérationnel 959 1 014 987 1 074 1 149  +5,7% -2,7% +8,8% +7,0%
 
Dépenses d’investissement 301 289 298 304 290  -4,0% +3,1% +2,0% -4,6%
Investissements -248 -201 -311 -314 -100  -19,0% +54,7% +1,0% -68,2%
Flux d’investissement -625 -201 -311 -314 -100  -67,8% +54,7% +1,0% -68,2%
 
Dividendes payés -522 -517 -528 -573 -589  -1,0% +2,1% +8,5% +2,8%
Emprunts nets 534 -494 371 401 -549  -192,5% -175,1% +8,1% -236,9%
Flux de financement -210 -1 273 -239 -370 -1 303  +506,2% -81,2% +54,8% +252,2%
 
Variation nette de la trésorerie 149 -515 408 360 -277  -445,6% -179,2% -11,8% -176,9%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.