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SGS SA

SGS (SGSN.SW, CH0002497458)

SGS SA provides inspection, verification, testing, certification, and quality assurance services in Europe, Africa, the Middle East, the Americas, and the Asia Pacific. It operates in nine segments: Agriculture, Food and Life; Mineral Services; Oil, Gas and Chemicals Services; Consumer and Retail Services; Certification and Business Enhancement; Industrial Services; Environment, Health and Safety Services; Transportation Services; and Governments and Institutions Services. The company offers inspection services to reduce risk, control quality and quantity, and meet relevant regulatory requirements in various regions and markets; and product testing services. It also provides verification services; certification services that enable its customers to demonstrate that their products, processes, systems, and services are compliant with national and international regulations and standards; workforce training services; and consultancy, outsourcing, and data analytics …

Siège social : 1 Place Des Alpes, Geneva, Switzerland, 1211

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SGS

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SGS SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 469 240 80,9% 21,8% 36,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,8 31,6 2,3 19,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 734,0 CHF masqué 2 694,0 2 615,2 1 995,4 2 777,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SGS SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de SGS SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,9% +2,0% +3,8% +14,4% +24,9% +11,9% +26,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,4% +53,9% +75,1% +61,5% +60,5% +107,4% +121,2%

 

Équipe de direction de SGS SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frankie Ng Chief Exec. Officer 55 Dominik de Daniel Chief Financial Officer 46
Tobias William Reeks Sr. VP of Investor Relations, Corp. Communications & Sustainability 45 Olivier Merkt Sr. VP, Gen. Counsel & Chief Compliance Officer 59
Jose Maria Hernandez-Sampelayo Sr. VP of HR 60 Ewald van der Helm Global Head of Internal Audit & Sr. VP -
Dennis Yang Chief Operating Officer of Eastern Asia 72 Alim Saidov Exec. VP of Industries & Environment 57
Jeffrey McDonald Exec. VP of Knowledge 57 Helmut Chik Chief Operating Officer of North East Asia 55

 

Opérations d’initiés récentes pour SGS SA

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de SGS SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de SGS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SGS SA

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Fondamentaux de SGS SA (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 985 6 349 6 706 6 600 5 604  +6,1% +5,6% -1,6% -15,1%
EBITDA 1 446 1 505 1 542 2 073 1 731  +4,1% +2,5% +34,4% -16,5%
Résultat opérationnel 1 184 1 288 1 333 1 198 730  +8,8% +3,5% -10,1% -39,1%
Résultat net 543 621 643 660 480  +14,4% +3,5% +2,6% -27,3%
Free Cash Flow 725 689 770 859 927  -5,0% +11,8% +11,6% +7,9%
Marge de FCF 12% 11% 11% 13% 17%  -10,4% +5,8% +13,4% +27,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 22% 24% 31% 32%  -8,4% +9,3% +29,0% +3,1%
Capital investi 3 492 4 010 4 190 3 751 3 450  +14,8% +4,5% -10,5% -8,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SGS SA

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Ratio de profitabilité de SGS SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 94% 94% 94% 43% 94%  -0,1% +0,5% -54,1% +116,5%
Marge d’EBITDA 24% 24% 23% 31% 31%  -1,9% -3,0% +36,6% -1,7%
Marge opérationnelle 20% 20% 20% 18% 13%  +2,5% -2,0% -8,7% -28,2%
Marge bénéficiaire 9% 10% 10% 10% 9%  +7,8% -2,0% +4,3% -14,3%
Marge de FCF 12% 11% 11% 13% 17%  -10,4% +5,8% +13,4% +27,1%
Rentabilité économique (ROA) - 11,0% 10,7% 10,6% 7,3%  - -2,7% -0,5% -31,9%
Rentabilité financière (ROE) - 33,6% 35,9% 41,5% 37,3%  - +6,6% +15,7% -10,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SGS SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 1,9 1,6 1,6 1,1  +15,6% -15,8% -2,6% -29,2%
Liquidité générale 1,8 2,0 1,7 1,7 1,2  +13,2% -15,8% -0,3% -29,2%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4  -8,8% +7,7% -26,4% -3,3%
Dette sur actifs 32% 35% 42% 35% 35%  +9,5% +18,1% -14,9% -2,1%
Dette sur capitaux propres 97% 109% 151% 148% 225%  +12,4% +38,8% -2,3% +52,6%
Couverture par l’EBITDA 42,5 48,5 53,2 42,3 37,6  +14,2% +9,5% -20,4% -11,1%
   ∼ par l’EBIT 33,6 39,4 43,2 32,9 28,4  +17,3% +9,9% -23,8% -13,9%
   ∼ par le flux opérationel 29,8 31,8 37,0 23,4 25,8  +6,8% +16,3% -36,7% +10,0%
Coût de la dette - 1,6% 1,3% 2,1% 2,0%  - -22,7% +63,8% -3,4%

 

Graphique des dividendes de SGS SA

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Ratios de distribution de SGS SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 543 621 643 660 480  +14,4% +3,5% +2,6% -27,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 725 689 770 859 927  -5,0% +11,8% +11,6% +7,9%
Dividende payé -517 -528 -573 -589 -598  +2,1% +8,5% +2,8% +1,5%
Distribution sur résultat net 95% 85% 89% 89% 125%  -10,7% +4,8% +0,1% +39,6%
Distribution sur FCF 71% 77% 74% 69% 65%  +7,5% -2,9% -7,9% -5,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SGS SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SGS SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 102 43 43 4 59  -58,3% +1,8% -89,9% +1 246,9%
Délai paiement clients (DSO) 93 97 81 75 78  +4,4% -16,5% -6,8% +4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 373 341 33 323  - -8,4% -90,4% +885,2%
Conversion de l’encaisse - -233 -217 47 -185  - -6,8% -121,6% -494,4%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,1 1,0 0,8  -4,5% +3,4% -5,6% -22,2%
Frais généraux sur CP 6% 5% 6% 13% 16%  -7,6% +20,8% +113,0% +20,3%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 3% 3%  -5,7% -0,6% +96,4% -0,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SGS SA

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SGS SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SGS SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SGS SA

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Sociétés possiblement comparables à SGS SA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SGS

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Dividendes par action détachés par SGS SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--80,00---------
2020--80,00---------
2019--78,00---------
2018--75,00---------
2017--75,00---------
2016--68,00---------
2015--68,00---------
2014--65,00---------
2013--28,00---------
2012--30,00---------
2011--35,00---------
2010--30,00---------
2009--35,00---------
2008--10,00---------
2007--20,00---------
2006--31,00--19,00------
2005--12,00---------
2004--9,00---------
2003----6,00-------
2002----6,00-------
2001----5,80-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SGS SA (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 985 6 349 6 706 6 600 5 604  +6,1% +5,6% -1,6% -15,1%
Charges d'exploitation -4 801 -5 061 -5 373 -5 402 -4 874  +5,4% +6,2% +0,5% -9,8%
   dont Coût des ventes -368 -394 -387 -3 743 -352  +7,1% -1,8% +867,2% -90,6%
   dont Frais généraux -100 -100 -105 -203 -171  0% +5,0% +93,3% -15,8%
Résultat opérationnel 1 184 1 288 1 333 1 198 730  +8,8% +3,5% -10,1% -39,1%
Autres revenus/frais nets -75 -70 -22 144 -  -6,7% -68,6% -754,5% -
Charge d'intérêt -34 -31 -29 -49 -46  -8,8% -6,5% +69,0% -6,1%
Résultat avant impôts 771 851 908 1 017 742  +10,4% +6,7% +12,0% -27,0%
Impôts sur les bénéfices -185 -187 -218 -315 -237  +1,1% +16,6% +44,5% -24,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
543 621 643 660 480  +14,4% +3,5% +2,6% -27,3%
 
EBITDA 1 446 1 505 1 542 2 073 1 731  +4,1% +2,5% +34,4% -16,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 900 1 005 1 013 827 497  +11,7% +0,8% -18,4% -39,9%
Taux d’imposition 24% 22% 24% 31% 32%  -8,4% +9,3% +29,0% +3,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SGS SA (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 611 3 140 3 301 2 964 3 113  +20,3% +5,1% -10,2% +5,0%
   dont Trésorerie 975 1 383 1 743 1 466 1 766  +41,8% +26,0% -15,9% +20,5%
   dont Placements à CT 9 10 9 9 9  +11,1% -10,0% 0% 0%
   dont Créances clients 1 521 1 685 1 486 1 363 1 204  +10,8% -11,8% -8,3% -11,7%
   dont Stock 103 46 46 45 57  -55,3% 0% -2,2% +26,7%
Placements à long terme 38 36 36 35 -  -5,3% 0% -2,8% -
Biens corporels 972 1 002 969 1 537 1 462  +3,1% -3,3% +58,6% -4,9%
Écart d'acquisitions 1 195 1 238 1 224 1 281 1 651  +3,6% -1,1% +4,7% +28,9%
Biens incorporels 246 222 202 187 333  -9,8% -9,0% -7,4% +78,1%
Actifs totaux 5 349 5 943 6 068 6 327 6 908  +11,1% +2,1% +4,3% +9,2%
 
Passifs courants 1 488 1 581 1 975 1 778 2 637  +6,3% +24,9% -10,0% +48,3%
   dont Créances fournisseurs 300 344 362 336 322  +14,7% +5,2% -7,2% -4,2%
   dont Dette à court terme 1 1 412 38 -  0% +41 100,0% -90,8% -
Dette à long terme 1 718 2 090 2 110 2 199 2 390  +21,7% +1,0% +4,2% +8,7%
Passifs totaux 3 496 3 938 4 325 4 732 5 774  +12,6% +9,8% +9,4% +22,0%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 282 3 036 3 025 2 769 2 670  -7,5% -0,4% -8,5% -3,6%
Capitaux propres 1 773 1 919 1 668 1 514 1 060  +8,2% -13,1% -9,2% -30,0%
 
Dettes portant intérets 1 719 2 091 2 522 2 237 2 390  +21,6% +20,6% -11,3% +6,8%
Dettes nettes 735 698 770 762 615  -5,0% +10,3% -1,0% -19,3%
Fonds de roulement 1 123 1 559 1 326 1 186 476  +38,8% -14,9% -10,6% -59,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SGS SA (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 543 621 643 660 480  +14,4% +3,5% +2,6% -27,3%
 
Dépréciation 305 285 288 459 426  -6,6% +1,1% +59,4% -7,2%
Ajustements des bénéfices nets 91 58 20 5 71  -36,3% -65,5% -75,0% +1 320,0%
Ajust. comptes débiteurs -18 -90 -16 -37 88  +400,0% -82,2% +131,3% -337,8%
Ajust. des stocks 12 -45 19 - -  -475,0% -142,2% - -
Autres flux opérationnels 7 67 70 39 75  +857,1% +4,5% -44,3% +92,3%
Flux opérationnel 1 014 987 1 074 1 149 1 186  -2,7% +8,8% +7,0% +3,2%
 
Dépenses d’investissement 289 298 304 290 259  +3,1% +2,0% -4,6% -10,7%
Investissements -201 2 -4 -4 1  -101,0% -300,0% 0% -125,0%
Flux d’investissement -201 -311 -314 -100 -655  +54,7% +1,0% -68,2% +555,0%
 
Dividendes payés -517 -528 -573 -589 -598  +2,1% +8,5% +2,8% +1,5%
Emprunts nets -494 371 401 -549 726  -175,1% +8,1% -236,9% -232,2%
Flux de financement -1 273 -239 -370 -1 303 -181  -81,2% +54,8% +252,2% -86,1%
 
Variation nette de la trésorerie -515 408 360 -277 300  -179,2% -11,8% -176,9% -208,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SGS SA (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 1 700 1 671 1 671 1 630 1 630  -1,7% 0% -2,5% 0%
Charges d'exploitation -1 433 -1 478 -1 478 -1 386 -1 386  +3,2% 0% -6,3% 0%
   dont Coût des ventes -956 -962 -962 -910 -910  +0,7% 0% -5,5% 0%
   dont Frais généraux -104 -4 -4 -4 -4  -96,2% 0% 0% 0%
Résultat opérationnel 268 193 193 244 244  -28,0% 0% +26,8% 0%
Autres revenus/frais nets -9 109 109 -37 -37  -1 376,5% 0% -133,6% 0%
Charge d'intérêt -4 -17 -17 -8 -8  +371,4% 0% -51,5% 0%
Résultat avant impôts 259 301 301 208 208  +16,2% 0% -31,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -62 -102 -102 -56 -56  +63,7% 0% -44,8% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
185 189 189 142 142  +2,2% 0% -24,9% 0%
 
EBITDA 333 319 319 347 347  -4,1% 0% +8,8% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 203 128 128 178 178  -37,3% 0% +39,6% 0%
Taux d’imposition 24% 34% 34% 27% 27%  +40,9% 0% -20,0% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SGS SA (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 3 301 2 831 2 831 2 964 2 964  -14,2% 0% +4,7% 0%
   dont Trésorerie 1 743 874 874 1 466 1 466  -49,9% 0% +67,7% 0%
   dont Placements à CT 9 - - 9 9  - - - 0%
   dont Créances clients 1 486 1 198 956 1 429 1 429  -19,4% -20,2% +49,5% 0%
   dont Stock 46 - - 45 45  - - - 0%
Placements à long terme 36 - - 35 35  - - - 0%
Biens corporels 969 1 557 1 557 1 537 1 537  +60,7% 0% -1,3% 0%
Écart d'acquisitions 1 224 1 294 1 294 1 281 1 281  +5,7% 0% -1,0% 0%
Biens incorporels 202 181 181 187 187  -10,4% 0% +3,3% 0%
Actifs totaux 6 068 6 200 6 200 6 327 6 327  +2,2% 0% +2,0% 0%
 
Passifs courants 1 975 1 906 1 906 1 778 1 778  -3,5% 0% -6,7% 0%
   dont Créances fournisseurs 362 634 634 336 336  +75,1% 0% -47,0% 0%
   dont Dette à court terme 378 354 354 38 38  -6,3% 0% -89,3% 0%
Dette à long terme 2 110 1 963 1 963 2 199 2 199  -7,0% 0% +12,0% 0%
Passifs totaux 4 325 4 826 4 826 4 732 4 732  +11,6% 0% -1,9% 0%
 
Action ordinaire 8 1 288 1 288 8 8  +16 000,0% 0% -99,4% 0%
Bénéfices non répartis 3 025 - - 2 769 2 769  - - - 0%
Capitaux propres 1 668 1 288 1 374 1 514 1 514  -22,8% +6,7% +10,2% 0%
 
Dettes portant intérets 2 488 2 317 2 317 2 237 2 237  -6,9% 0% -3,5% 0%
Dettes nettes 736 1 443 1 443 762 762  +96,1% 0% -47,2% 0%
Fonds de roulement 1 326 925 925 1 186 1 186  -30,2% 0% +28,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SGS SA (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 185 189 189 142 142  +2,2% 0% -24,9% 0%
 
Dépréciation 65 127 127 103 103  +94,6% 0% -18,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets 6 -42 -42 45 45  -800,0% 0% -206,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs -8 -19 -19 -19 -19  +131,3% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 97 -103 -103 122 122  -205,7% 0% -219,0% 0%
Flux opérationnel 379 171 171 404 404  -55,0% 0% +137,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 82 63 63 83 83  -23,8% 0% +32,0% 0%
Investissements 1 3 3 -5 -5  +500,0% 0% -266,7% 0%
Flux d’investissement -66 -131 -131 81 81  +98,5% 0% -161,8% 0%
 
Dividendes payés -295 -295 -295 - -  0% 0% - -
Emprunts nets 202 -130 -130 -145 -145  -164,5% 0% +11,2% 0%
Flux de financement 103 -475 -475 -177 -177  -560,7% 0% -62,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 405 -439 -439 301 301  -208,5% 0% -168,5% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.