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SGS SA

SGS (SGSN.SW, CH0002497458)

SGS SA provides inspection, verification, testing, certification, and quality assurance services in Europe, Africa, the Middle East, the Americas, and the Asia Pacific. It operates in five segments: Connectivity & Products, Health & Nutrition, Industries & Environment, Natural Resources and Knowledge. The company provides laboratory testing, product inspection and consulting, process assessment, technical and transactional assistance; digital solutions, which include cybersecurity, the internet of things, digital platform, and mobile application services. In addition, it offers a range of testing, inspection and certification solutions for the crop science, food, health science, and cosmetics and hygiene industries; field services, technical assessment and advisory services; and services related to industrial, public health and safety, environmental testing, and public mandates. Further, it provides certification, training, supply chain assurance, technical consulting, and ESG …

Siège social : 1 Place Des Alpes, Geneva, Switzerland, 1211

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SGS

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SGS SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 491 670 80,8% 19,4% 38,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,6 22,3 2,4 24,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 104,0 CHF masqué 2 236,2 2 468,8 2 043,0 3 076,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SGS SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de SGS SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,3% -7,1% -4,9% -20,7% -24,9% -14,3% -13,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-18,2% -6,9% -2,1% +24,3% +6,0% -2,6% +7,3%

 

Équipe de direction de SGS SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frankie Ng Chief Exec. Officer 56 Dominik de Daniel Chief Financial Officer 47
Tobias William Reeks Sr. VP of Investor Relations, Corp. Communications & Sustainability 46 Olivier Merkt Sr. VP of Legal & Compliance 60
Jessica Sun Sr. VP of HR - Ewald van der Helm Global Head of Internal Audit & Sr. VP -
Dennis Yang Chief Operating Officer of Eastern Asia 73 Alim Saidov Exec. VP of Industries & Environment 58
Jeffrey McDonald Exec. VP of Knowledge 58 Teymur Abasov Chief Operating Officer of Eastern Europe & Middle East 50

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de SGS SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de SGS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour SGS

 

Graphique des profits et résultats de SGS SA

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Fondamentaux de SGS SA (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 349 6 706 6 600 5 604 6 405  +5,6% -1,6% -15,1% +14,3%
EBITDA 1 148 1 206 1 511 1 212 1 425  +5,1% +25,3% -19,8% +17,6%
Résultat opérationnel 894 946 812 730 977  +5,8% -14,2% -10,1% +33,8%
Résultat net 621 643 660 480 613  +3,5% +2,6% -27,3% +27,7%
Free Cash Flow 689 770 859 927 833  +11,8% +11,6% +7,9% -10,1%
Marge de FCF 11% 11% 13% 17% 13%  +5,8% +13,4% +27,1% -21,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 24% 31% 32% 29%  +9,3% +29,0% +3,1% -8,9%
Capital investi 4 010 4 156 3 905 4 464 4 443  +3,6% -6,0% +14,3% -0,5%
Actions en circul. (en M) 7,6 7,6 7,6 7,5 7,5  +0,7% -0,4% -0,8% -0,2%
EBITDA par action 152,0 158,5 199,5 161,3 190,0  +4,3% +25,8% -19,2% +17,8%
Bénéfices par action 82,2 84,5 87,1 63,9 81,7  +2,8% +3,1% -26,7% +28,0%
Free Cash Flow par action 91,2 101,2 113,4 123,3 111,1  +11,0% +12,0% +8,8% -9,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SGS SA

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Ratio de profitabilité de SGS SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 94% 94% 43% 94% 94%  +0,5% -54,1% +116,5% +0,3%
Marge d’EBITDA 18% 18% 23% 22% 22%  -0,5% +27,3% -5,5% +2,9%
Marge opérationnelle 14% 14% 12% 13% 15%  +0,2% -12,8% +5,9% +17,1%
Marge bénéficiaire 10% 10% 10% 9% 10%  -2,0% +4,3% -14,3% +11,7%
Marge de FCF 11% 11% 13% 17% 13%  +5,8% +13,4% +27,1% -21,4%
Rentabilité économique (ROA) - 10,7% 10,6% 7,3% 8,8%  - -0,5% -31,9% +21,5%
Rentabilité financière (ROE) - 35,9% 41,5% 37,3% 56,3%  - +15,7% -10,1% +51,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SGS SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,9 1,6 1,6 1,1 1,3  -15,8% -2,6% -29,2% +17,7%
Liquidité générale 2,0 1,7 1,7 1,2 1,4  -15,8% -0,3% -29,2% +15,4%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,6 0,6 1,3 1,3  +0,4% -0,7% +121,7% -3,6%
Dette sur actifs 35% 41% 38% 49% 47%  +16,5% -7,8% +30,4% -3,7%
Dette sur capitaux propres 109% 149% 158% 321% 298%  +36,9% +5,9% +103,3% -7,3%
Couverture par l’EBITDA - 41,6 30,8 26,3 31,0  - -25,8% -14,6% +17,6%
   ∼ par l’EBIT - 30,7 20,9 16,6 20,2  - -31,9% -20,6% +21,6%
   ∼ par le flux opérationel - 37,0 23,4 25,8 25,4  - -36,7% +10,0% -1,4%
Coût de la dette - 1,3% 2,0% 1,6% 1,4%  - +58,6% -21,0% -13,9%

 

Graphique des dividendes de SGS SA

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Ratios de distribution de SGS SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 621 643 660 480 613  +3,5% +2,6% -27,3% +27,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 689 770 859 927 833  +11,8% +11,6% +7,9% -10,1%
Dividende payé -528 -573 -589 -598 -599  +8,5% +2,8% +1,5% +0,2%
Distribution sur résultat net 85% 89% 89% 125% 98%  +4,8% +0,1% +39,6% -21,6%
Distribution sur FCF 77% 74% 69% 65% 72%  -2,9% -7,9% -5,9% +11,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SGS SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SGS SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 141 43 4 59 56  -69,2% -89,9% +1 246,9% -5,4%
Délai paiement clients (DSO) 97 81 75 78 80  -16,5% -6,8% +4,0% +2,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 470 62 323 347  - -86,8% +418,8% +7,5%
Conversion de l’encaisse - -346 18 -185 -211  - -105,1% -1 157,1% +13,9%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,0 0,8 0,9  +3,4% -5,6% -22,2% +12,7%
Frais généraux sur CP 5% 6% 13% 16% 16%  +20,8% +113,0% +20,3% +1,6%
Frais généraux sur CA 2% 2% 3% 3% 3%  -0,6% +96,4% -0,8% -6,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SGS SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SGS SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SGS SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SGS SA

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Sociétés possiblement comparables à SGS Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SGS

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Dividendes par action détachés par SGS SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--80,00---------
2021--80,00---------
2020--80,00---------
2019--78,00---------
2018--75,00---------
2017--75,00---------
2016--68,00---------
2015--68,00---------
2014--65,00---------
2013--28,00---------
2012--30,00---------
2011--35,00---------
2010--30,00---------
2009--35,00---------
2008--10,00---------
2007--20,00---------
2006--31,00--19,00------
2005--12,00---------
2004--9,00---------
2003----6,00-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SGS SA (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 349 6 706 6 600 5 604 6 405  +5,6% -1,6% -15,1% +14,3%
Charges d'exploitation -5 455 -5 760 -5 788 -4 522 -5 043  +5,6% +0,5% -21,9% +11,5%
   dont Coût des ventes -394 -387 -3 743 -352 -385  -1,8% +867,2% -90,6% +9,4%
   dont Frais généraux -100 -105 -203 -171 -183  +5,0% +93,3% -15,8% +7,0%
Résultat opérationnel 894 946 812 730 977  +5,8% -14,2% -10,1% +33,8%
Autres revenus/frais nets 43 -38 205 12 -53  -188,4% -639,5% -94,1% -541,7%
Charge d'intérêt 0 -29 -49 -46 -46  - +69,0% -6,1% 0%
Résultat avant impôts 851 908 1 017 742 924  +6,7% +12,0% -27,0% +24,5%
Impôts sur les bénéfices -187 -218 -315 -237 -269  +16,6% +44,5% -24,8% +13,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
621 643 660 480 613  +3,5% +2,6% -27,3% +27,7%
 
EBITDA 1 148 1 206 1 511 1 212 1 425  +5,1% +25,3% -19,8% +17,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 698 719 560 497 693  +3,1% -22,0% -11,4% +39,4%
Taux d’imposition 22% 24% 31% 32% 29%  +9,3% +29,0% +3,1% -8,9%
 
Chiffre d’affaires par action 840,6 881,6 871,3 745,6 854,0  +4,9% -1,2% -14,4% +14,5%
EBITDA par action 152,0 158,5 199,5 161,3 190,0  +4,3% +25,8% -19,2% +17,8%
Bénéfices par action 82,2 84,5 87,1 63,9 81,7  +2,8% +3,1% -26,7% +28,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SGS SA (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 140 3 301 2 964 3 113 2 954  +5,1% -10,2% +5,0% -5,1%
   dont Trésorerie 1 383 1 743 1 466 1 766 1 480  +26,0% -15,9% +20,5% -16,2%
   dont Placements à CT 10 9 9 9 -  -10,0% 0% 0% -
   dont Créances clients 1 685 1 486 1 363 1 204 1 404  -11,8% -8,3% -11,7% +16,6%
   dont Stock 152 46 45 57 59  -69,7% -2,2% +26,7% +3,5%
Placements à long terme 36 36 35 - -  0% -2,8% - -
Biens corporels 1 002 969 1 537 1 462 1 530  -3,3% +58,6% -4,9% +4,7%
Écart d'acquisitions 1 238 1 224 1 281 1 651 1 778  -1,1% +4,7% +28,9% +7,7%
Biens incorporels 222 202 187 333 382  -9,0% -7,4% +78,1% +14,7%
Actifs totaux 5 943 6 068 6 327 6 908 7 007  +2,1% +4,3% +9,2% +1,4%
 
Passifs courants 1 581 1 975 1 778 2 637 2 169  +24,9% -10,0% +48,3% -17,7%
   dont Créances fournisseurs 344 362 638 322 368  +5,2% +76,2% -49,5% +14,3%
   dont Dette à court terme 1 378 192 1 014 437  +37 700,0% -49,2% +428,1% -56,9%
Dette à long terme 2 090 2 110 2 199 2 390 2 889  +1,0% +4,2% +8,7% +20,9%
Passifs totaux 3 938 4 325 4 732 5 774 5 805  +9,8% +9,4% +22,0% +0,5%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 7  0% 0% 0% -12,5%
Bénéfices non répartis 3 036 3 025 2 769 2 670 2 520  -0,4% -8,5% -3,6% -5,6%
Capitaux propres 1 919 1 668 1 514 1 060 1 117  -13,1% -9,2% -30,0% +5,4%
 
Dette portant intérets 2 091 2 488 2 391 3 404 3 326  +19,0% -3,9% +42,4% -2,3%
Dette nette 698 736 916 1 629 1 846  +5,4% +24,5% +77,8% +13,3%
Fonds de roulement 1 559 1 326 1 186 476 785  -14,9% -10,6% -59,9% +64,9%
Actions en circulation (en M) 7,6 7,6 7,6 7,5 7,5  +0,7% -0,4% -0,8% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SGS SA (en MCHF)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 621 643 660 480 613  +3,5% +2,6% -27,3% +27,7%
 
Dépréciation 309 316 487 449 497  +2,3% +54,1% -7,8% +10,7%
Ajustements des bénéfices nets 58 20 5 71 103  -65,5% -75,0% +1 320,0% +45,1%
Ajust. comptes débiteurs -90 -16 -37 88 -88  -82,2% +131,3% -337,8% -200,0%
Ajust. des stocks -45 19 - - -  -142,2% - - -
Autres flux opérationnels 67 70 39 75 7  +4,5% -44,3% +92,3% -90,7%
Flux opérationnel 987 1 074 1 149 1 186 1 169  +8,8% +7,0% +3,2% -1,4%
 
Dépenses d’investissement 298 304 290 259 336  +2,0% -4,6% -10,7% +29,7%
Investissements 2 -4 -4 1 10  -300,0% 0% -125,0% +900,0%
Flux d’investissement -311 -314 -100 -655 -520  +1,0% -68,2% +555,0% -20,6%
 
Dividendes payés -528 -573 -589 -598 -599  +8,5% +2,8% +1,5% +0,2%
Emprunts nets 371 401 -549 726 -186  +8,1% -236,9% -232,2% -125,6%
Flux de financement -239 -370 -1 303 -181 -904  +54,8% +252,2% -86,1% +399,4%
 
Variation nette de la trésorerie 408 360 -277 300 -286  -11,8% -176,9% -208,3% -195,3%
 
Free Cash Flow par action 91,2 101,2 113,4 123,3 111,1  +11,0% +12,0% +8,8% -9,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SGS SA (en MCHF)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Chiffre d’affaires 3 259 2 650 2 954 3 094 6 405  -18,7% +11,5% +4,7% +107,0%
Charges d'exploitation -1 386 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -386 -157 -195 -187 -385  -59,3% +24,2% -4,1% +105,9%
   dont Frais généraux -1 433 -1 384 -1 413 -1 576 -3 180  -3,4% +2,1% +11,5% +101,8%
Résultat opérationnel 446 302 493 430 977  -32,3% +63,2% -12,8% +127,2%
Autres revenus/frais nets -37 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -8 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 415 271 471 408 924  -34,7% +73,8% -13,4% +126,5%
Impôts sur les bénéfices -56 -47 -72 -59 -76  -16,1% +52,1% -17,5% +28,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
283 171 155 136 171  -39,6% -9,6% -12,0% +25,4%
 
EBITDA 347 115 355 343 379  -66,9% +208,7% -3,5% +10,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 386 250 418 368 897  -35,3% +67,5% -12,0% +143,9%
Taux d’imposition 13% 17% 15% 14% 8%  +28,5% -12,5% -4,7% -43,5%
 
Chiffre d’affaires par action 431,5 350,9 395,5 414,2 854,0  -18,7% +12,7% +4,7% +106,2%
EBITDA par action 45,9 15,2 47,5 45,9 50,5  -66,9% +212,1% -3,5% +10,1%
Bénéfices par action 37,5 22,6 20,7 18,2 22,7  -39,6% -8,6% -12,0% +24,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SGS SA (en MCHF)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Actifs courants 2 964 2 745 3 113 2 756 2 954  -7,4% +13,4% -11,5% +7,2%
   dont Trésorerie 1 466 1 402 1 766 1 169 1 480  -4,4% +26,0% -33,8% +26,6%
   dont Placements à CT 9 9 9 8 -  0% 0% -11,1% -
   dont Créances clients 1 429 1 290 1 204 1 520 1 404  -9,7% -6,7% +26,2% -7,6%
   dont Stock 45 44 57 59 59  -2,2% +29,5% +3,5% 0%
Placements à long terme 35 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 537 1 414 1 462 1 546 1 530  -8,0% +3,4% +5,7% -1,0%
Écart d'acquisitions 1 281 1 191 1 651 1 774 1 778  -7,0% +38,6% +7,5% +0,2%
Biens incorporels 187 174 333 372 382  -7,0% +91,4% +11,7% +2,7%
Actifs totaux 6 327 5 869 6 908 6 822 7 007  -7,2% +17,7% -1,2% +2,7%
 
Passifs courants 1 778 1 890 2 637 2 181 2 169  +6,3% +39,5% -17,3% -0,6%
   dont Créances fournisseurs 638 570 322 690 368  -10,7% -43,5% +114,3% -46,7%
   dont Dette à court terme 192 447 1 014 499 437  +132,8% +126,8% -50,8% -12,4%
Dette à long terme 2 199 2 399 2 390 2 928 2 889  +9,1% -0,4% +22,5% -1,3%
Passifs totaux 4 732 5 012 5 774 5 866 5 805  +5,9% +15,2% +1,6% -1,0%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 7  0% 0% 0% -12,5%
Bénéfices non répartis 2 769 2 353 2 670 2 351 2 520  -15,0% +13,5% -11,9% +7,2%
Capitaux propres 1 514 772 1 060 861 1 117  -49,0% +37,3% -18,8% +29,7%
 
Dette portant intérets 2 391 2 846 3 404 3 427 3 326  +19,0% +19,6% +0,7% -2,9%
Dette nette 916 1 435 1 629 2 250 1 846  +56,7% +13,5% +38,1% -18,0%
Fonds de roulement 1 186 855 476 575 785  -27,9% -44,3% +20,8% +36,5%
Actions en circulation (en M) 7,6 7,6 7,5 7,5 7,5  0% -1,1% 0% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SGS SA (en MCHF)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Bénéfices nets 702 86 155 136 171  -87,8% +80,7% -12,0% +25,4%
 
Dépréciation 103 115 98 124 112  +11,7% -14,8% +26,5% -10,1%
Ajustements des bénéfices nets 45 6 30 12 40  -86,5% +391,7% -59,3% +229,2%
Ajust. comptes débiteurs -19 44 44 -44 -44  -337,8% 0% -200,0% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 122 38 38 -101 105  -69,3% 0% -369,3% -203,5%
Flux opérationnel 1 149 207 387 171 414  -82,0% +87,2% -55,8% +141,8%
 
Dépenses d’investissement 292 54 76 75 93  -81,5% +39,8% -0,7% +24,0%
Investissements -5 1 1 2 4  -110,0% 0% +200,0% +133,3%
Flux d’investissement -100 -26 -302 -121 -140  -74,5% +1 084,3% -60,1% +15,8%
 
Dividendes payés -589 -299 -300 -300 -300  -49,2% +0,2% 0% 0%
Emprunts nets -145 210 154 -30 -64  -245,0% -26,7% -119,2% +115,3%
Flux de financement -1 303 -206 115 -356 -97  -84,2% -156,0% -409,1% -72,9%
 
Variation nette de la trésorerie -277 -32 182 -299 156  -88,4% -668,8% -264,0% -152,1%
 
Free Cash Flow par action 113,5 20,2 41,6 12,9 42,7  -82,2% +106,2% -69,1% +232,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.