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TransUnion (TRU.US, US89400J1079)

TransUnion provides risk and information solutions. The company operates in three segments: U.S. Markets, International, and Consumer Interactive. The U.S. Markets segment provides consumer reports, actionable insights, and analytics, such as credit and other scores, as well as decisioning services for businesses. These businesses use its services to acquire new customers; assess consumer ability to pay for services; identify cross-selling opportunities; measure and manage debt portfolio risk; collect debt; verify consumer identities; and investigate potential fraud. This segment serves various verticals, including financial services, insurance, healthcare, collections, tenant and employment, public sector, media, and other markets. The International segment offers credit reports, analytics, decision services, and other value-added risk management services; and consumer services, which enable consumers to manage their personal …

Siège social : 555 West Adams, Chicago, IL, United States, 60661

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TransUnion

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TransUnion

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
190 100 000 99,6% 0,5% 99,8% 2,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
53,1 26,4 2,3 7,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
80,6 USD masqué 85,7 84,6 52,5 101,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TransUnion

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Performance boursière ajustée des dividendes de TransUnion

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,7% -7,5% -9,8% +3,4% -1,6% +30,2% +55,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+162,7% +222,2% +261,5% - - - -

 

Équipe de direction de TransUnion

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher A. Cartwright Pres, CEO & Director 55 Todd M. Cello CPA Exec. VP & CFO 44
Abhinav Dhar Exec. VP and Chief Information & Technology Officer 48 David M. Neenan Pres of International 54
John T. Danaher Pres of Consumer Interactive 56      

 

Présence de TransUnion dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TransUnion

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Fondamentaux de TransUnion (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 507 1 705 1 934 2 317 2 656  +13,1% +13,4% +19,8% +14,6%
EBITDA 445 559 701 793 982  +25,6% +25,3% +13,1% +23,9%
Résultat opérationnel 197 301 465 513 608  +52,5% +54,6% +10,3% +18,6%
Résultat net 6 121 441 277 347  +1 944,1% +265,8% -37,3% +25,4%
Free Cash Flow 177 266 333 376 578  +50,3% +25,1% +12,9% +53,9%
Marge de FCF 12% 16% 17% 16% 22%  +32,8% +10,3% -5,8% +34,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 42% 36% 21% 16% 19%  -15,2% -41,1% -25,3% +20,0%
Capital investi 3 440 3 738 4 193 5 938 5 902  +8,7% +12,2% +41,6% -0,6%
Actions en circulation (en M) 167 185 190 191 192  +10,8% +2,7% +0,5% +0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TransUnion

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Ratio de profitabilité de TransUnion

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 65% 66% 67% 66% 67%  +2,0% +0,9% -1,1% +1,8%
Marge d’EBITDA 30% 33% 36% 34% 37%  +11,0% +10,5% -5,6% +8,1%
Marge opérationnelle 13% 18% 24% 22% 23%  +34,7% +36,3% -8,0% +3,5%
Marge bénéficiaire 0% 7% 23% 12% 13%  +1 706,6% +222,5% -47,7% +9,4%
Marge de FCF 12% 16% 17% 16% 22%  +32,8% +10,3% -5,8% +34,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 8,9% 4,5% 4,9%  - +241,0% -49,0% +7,7%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 28,5% 15,3% 16,8%  - +207,0% -46,4% +9,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de TransUnion

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,3 1,0 1,2 1,3  +3,7% -23,3% +20,8% +7,6%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,3 1,5 1,6  +2,0% -12,8% +19,5% +1,3%
Dette nette sur EBITDA 4,6 3,9 3,3 4,8 3,4  -16,5% -14,0% +45,7% -29,5%
Dette sur actifs 50% 50% 48% 58% 51%  +0% -3,1% +19,4% -10,6%
Dette sur capitaux propres 179% 174% 143% 214% 163%  -2,8% -18,2% +50,3% -24,0%
Couverture par l’EBITDA 3,3 6,5 8,0 5,8 5,7  +97,1% +22,3% -27,9% -1,9%
   ∼ par l’EBIT 1,2 3,4 5,3 3,5 3,5  +184,0% +54,4% -33,4% +1,1%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 4,6 5,3 4,0 4,5  +98,0% +17,2% -24,4% +10,7%
Coût de la dette - 3,7% 3,6% 4,2% 4,5%  - -3,0% +16,7% +6,7%

 

Graphique des dividendes de TransUnion

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Ratios de distribution de TransUnion

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 6 121 441 277 347  +1 944,1% +265,8% -37,3% +25,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 177 266 333 376 578  +50,3% +25,1% +12,9% +53,9%
Dividende payé -42 -42 -42 -42 -57  0% 0% 0% +36,5%
Distribution sur résultat net 705% 34% 9% 15% 16%  -95,1% -72,7% +59,5% +8,9%
Distribution sur FCF 24% 16% 13% 11% 10%  -33,5% -20,1% -11,4% -11,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TransUnion

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TransUnion

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 55 59 62 72 61  +7,6% +3,6% +16,7% -15,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 74 78 74  - +3,1% +5,7% -6,3%
Conversion de l’encaisse - -12 -13 -7 -13  - +0,6% -48,0% +92,5%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4  +5,2% +6,0% -12,9% +13,4%
Frais généraux sur CP 84% 84% 71% 37% 36%  -0,2% -14,8% -47,4% -3,4%
Frais généraux sur CA 68% 67% 64% 31% 31%  -2,4% -4,7% -52,0% +0,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de TransUnion

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de TransUnion

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de TransUnion

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TransUnion

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Sociétés possiblement comparables à TransUnion Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TransUnion

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Dividendes par action détachés par TransUnion (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,08-0,08--0,08----
2019--0,08-0,08--0,08--0,08-
2018----0,08--0,08--0,08-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TransUnion (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 507 1 705 1 934 2 317 2 656  +13,1% +13,4% +19,8% +14,6%
Charges d'exploitation -1 310 -1 404 -1 469 -1 805 -2 048  +7,2% +4,6% +22,8% +13,5%
   dont Coût des ventes -532 -579 -646 -790 -874  +8,9% +11,5% +22,4% +10,6%
   dont Frais généraux -1 031 -1 139 -1 231 -708 -812  +10,5% +8,1% -42,5% +14,8%
Résultat opérationnel 197 301 465 513 608  +52,5% +54,6% +10,3% +18,6%
Autres revenus/frais nets -199 -13 2 -23 16  -93,6% -114,1% -1 400,0% -167,5%
Charge d'intérêt -134 -86 -88 -138 -174  -36,3% +2,5% +57,0% +26,3%
Résultat avant impôts 27 205 373 344 441  +672,2% +81,4% -7,8% +28,2%
Impôts sur les bénéfices -11 -74 -79 -55 -84  +554,9% -206,9% -31,1% +53,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 121 441 277 347  +1 944,1% +265,8% -37,3% +25,4%
 
EBITDA 445 559 701 793 982  +25,6% +25,3% +13,1% +23,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 113 192 366 431 492  +69,6% +90,4% +17,8% +14,1%
Taux d’imposition 42% 36% 21% 16% 19%  -15,2% -41,1% -25,3% +20,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TransUnion (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 428 550 589 842 888  +28,7% +7,0% +42,9% +5,5%
   dont Trésorerie 133 182 116 187 274  +36,8% -36,4% +61,8% +46,3%
   dont Placements à CT 15 33 22 27 34  +113,0% -34,1% +22,7% +26,8%
   dont Créances clients 228 278 327 457 444  +21,7% +17,6% +39,8% -2,8%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 75 85 105 107 134  +13,1% +24,7% +1,2% +25,5%
Biens corporels 183 198 199 220 219  +7,9% +0,6% +10,9% -0,6%
Écart d'acquisitions 1 983 2 174 2 369 3 294 3 378  +9,6% +9,0% +39,0% +2,6%
Biens incorporels 1 770 1 762 1 826 2 548 2 392  -0,4% +3,6% +39,6% -6,1%
Actifs totaux 4 447 4 781 5 119 7 040 7 113  +7,5% +7,1% +37,5% +1,0%
 
Passifs courants 296 373 458 549 571  +26,1% +22,8% +19,7% +4,2%
   dont Créances fournisseurs 105 114 131 170 176  +8,3% +15,0% +29,4% +3,7%
   dont Dette à court terme 44 50 119 72 59  +14,8% +136,7% -39,9% -18,1%
Dette à long terme 2 165 2 325 2 345 3 976 3 598  +7,4% +0,9% +69,5% -9,5%
Passifs totaux 3 077 3 308 3 294 5 058 4 774  +7,5% -0,4% +53,5% -5,6%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% +5,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis -424 -304 137 363 652  -28,4% -145,2% +164,3% +79,6%
Capitaux propres 1 231 1 363 1 729 1 890 2 245  +10,7% +26,8% +9,3% +18,8%
 
Dettes portant intérets 2 209 2 376 2 465 4 048 3 657  +7,6% +3,7% +64,2% -9,7%
Actions en circulation (en M) 167 185 190 191 192  +10,8% +2,7% +0,5% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TransUnion (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 15 131 452 288 352  +758,8% +243,7% -36,3% +22,4%
 
Dépréciation 285 268 241 312 368  -5,7% -10,3% +29,5% +18,1%
Ajustements des bénéfices nets 35 4 -168 11 34  -89,4% -4 632,4% -106,7% +199,1%
Ajust. comptes débiteurs -39 -43 -45 -114 7  +8,4% +5,2% +154,6% -106,4%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 12 26 -22 38 10  +113,1% -185,8% -269,1% -74,0%
Flux opérationnel 309 390 468 556 777  +26,1% +20,0% +18,7% +39,8%
 
Dépenses d’investissement 132 124 135 180 199  -6,2% +9,1% +33,1% +10,2%
Investissements -4 -7 10 -8 5  +94,4% -245,7% -176,5% -157,7%
Flux d’investissement -197 -496 -481 -2 018 -204  +151,5% -3,0% +319,7% -89,9%
 
Dividendes payés -42 -42 -42 -42 -57  0% 0% 0% +36,5%
Emprunts nets -759 152 73 767 -409  -120,0% -51,8% +946,2% -153,4%
Flux de financement -51 154 -54 1 540 -487  -399,8% -135,0% -2 957,5% -131,6%
 
Variation nette de la trésorerie 61 48 -67 78 86  -21,1% -239,2% -217,2% +10,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TransUnion (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 662 689 686 688 634  +4,1% -0,5% +0,3% -7,7%
Charges d'exploitation -502 -518 -531 -551 -511  +3,1% +2,5% +3,7% -7,3%
   dont Coût des ventes -216 -221 -229 -225 -219  +2,1% +3,7% -1,7% -2,9%
   dont Frais généraux -413 -429 -434 -461 -420  +3,9% -201,1% -206,2% -8,9%
Résultat opérationnel 160 171 155 137 124  +7,3% -9,7% -11,6% -9,4%
Autres revenus/frais nets 31 -18 6 -5 2  -157,2% -135,4% -172,6% -142,2%
Charge d'intérêt -45 -44 -40 -38 -34  -3,8% -8,3% -5,5% -11,1%
Résultat avant impôts 146 113 106 97 93  -23,1% -5,6% -9,0% -3,7%
Impôts sur les bénéfices -39 -24 -148 -22 -23  -38,6% -712,0% -115,1% +3,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
102 92 83 70 69  -9,7% -9,7% -15,2% -2,4%
 
EBITDA 282 246 238 226 218  -12,8% -3,3% -5,2% -3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 117 134 119 105 93  +15,2% -11,5% -11,6% -11,4%
Taux d’imposition 27% 22% - 23% 25%  -20,1% - - +7,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TransUnion (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 870 892 888 925 1 065  +2,6% -0,4% +4,1% +15,1%
   dont Trésorerie 195 236 274 306 432  +21,2% +16,2% +11,5% +41,4%
   dont Placements à CT 47 52 34 13 59  +10,0% -34,9% -60,7% +344,7%
   dont Créances clients 489 458 444 468 433  -6,3% -3,1% +5,4% -7,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 146 143 134 132 126  -1,7% -6,4% -1,2% -4,5%
Biens corporels 215 202 219 210 203  -6,2% +8,5% -4,1% -3,2%
Écart d'acquisitions 3 353 3 313 3 378 3 278 3 281  -1,2% +2,0% -3,0% +0,1%
Biens incorporels 2 449 2 381 2 392 2 287 2 247  -2,8% +0,5% -4,4% -1,7%
Actifs totaux 7 127 7 022 7 113 6 933 7 025  -1,5% +1,3% -2,5% +1,3%
 
Passifs courants 576 628 571 556 582  +9,1% -9,0% -2,8% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 179 175 176 187 198  -2,4% +1,0% +6,2% +5,8%
   dont Dette à court terme 86 94 59 59 56  +8,7% -37,5% -0,2% -4,9%
Dette à long terme 3 832 3 646 3 598 3 586 3 573  -4,8% -1,3% -0,4% -0,3%
Passifs totaux 5 019 4 893 4 774 4 769 4 789  -2,5% -2,4% -0,1% +0,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% +5,3%
Bénéfices non répartis 506 583 652 708 762  +15,3% +11,8% +8,5% +7,6%
Capitaux propres 2 011 2 037 2 245 2 068 2 139  +1,3% +10,2% -7,9% +3,5%
 
Dettes portant intérets 3 918 3 740 3 657 3 644 3 629  -4,5% -2,2% -0,4% -0,4%
Actions en circulation (en M) 191 192 192 192 192  +0,5% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TransUnion (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 104 88 86 74 70  -15,0% -2,2% -14,0% -5,8%
 
Dépréciation 91 90 92 91 92  -0,7% +2,0% -0,8% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets -15 7 31 9 18  -147,4% +320,5% -70,7% +96,7%
Ajust. comptes débiteurs -21 19 21 -41 28  -191,5% +5,7% -298,0% -169,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 10 70 -24 -21 30  +602,0% -134,5% -13,3% -243,3%
Flux opérationnel 177 279 196 126 254  +57,7% -29,7% -36,1% +102,3%
 
Dépenses d’investissement 46 44 66 42 46  -4,3% +50,6% -36,7% +8,6%
Investissements -2 -4 16 19 -45  +105,3% -512,8% +19,3% -335,4%
Flux d’investissement -57 -47 -49 -26 -91  -16,9% +3,2% -47,7% +256,9%
 
Dividendes payés -14 -14 -14 -15 -14  0% +0,7% +3,5% -2,7%
Emprunts nets -115 -180 -95 -14 -17  +56,4% -47,0% -85,5% +26,1%
Flux de financement -127 -186 -114 -50 -37  +45,8% -38,8% -56,3% -25,4%
 
Variation nette de la trésorerie -7 46 34 50 126  -753,5% -27,2% +48,8% +150,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.