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TransUnion

TransUnion (TRU.US, US89400J1079)

TransUnion provides risk and information solutions. The company operates in three segments: U.S. Markets, International, and Consumer Interactive. The U.S. Markets segment provides consumer reports, actionable insights, and analytics, such as credit and other scores, as well as technology solutions for businesses. These businesses use its services to acquire new customers; assess consumer ability to pay for services; identify cross-selling opportunities; measure and manage debt portfolio risk; collect debt; verify consumer identities; and investigate potential fraud. This segment serves various industry vertical markets, including financial services, healthcare, insurance, tenant and employment, collections, public sector, media, and other markets. The International segment offers credit reports, analytics, technology solutions, and other value-added risk management services; consumer services, which help consumers to manage their …

Siège social : 555 West Adams, Chicago, IL, United States, 60661

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TransUnion

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TransUnion

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
191 300 000 99,6% 0,2% 99,9% 2,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
50,4 31,3 2,8 7,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
104,8 USD masqué 97,7 93,1 70,9 110,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TransUnion

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Performance boursière ajustée des dividendes de TransUnion

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,2% +19,0% +10,4% +17,5% +40,2% +65,8% +53,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+157,4% +241,6% +370,2% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour TransUnion

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de TransUnion

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher A. Cartwright Pres, CEO & Director 56 Todd M. Cello CPA Exec. VP & CFO 45
Heather J. Russell J.D. Exec. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 49 David M. Neenan Pres of International 55
Steven M. Chaouki Pres of U.S. Markets 48 Richard Dane Mauldin Exec. VP & COO 50
Timothy Elberfeld Sr. VP, Chief Accounting Officer & Corp. Controller - Abhinav Dhar Exec. VP and Chief Information & Technology Officer 49
Aaron H. Hoffman VP of Investor Relations - Julie Totman Springer Exec. VP and Chief Marketing & Communications Officer 58

 

Opérations d’initiés récentes pour TransUnion (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 03/05/2021 Martin Timothy J Vente 5 000 $105,36 $526 800
Feu rouge 30/04/2021 Neenan David M Vente 31 126 $104,17 $3 242 395
Feu rouge 22/04/2021 Wojczynski David E Vente 5 000 $103,00 $515 000
Feu rouge 15/04/2021 Mauldin Richard Dane Vente 1 250 $95,86 $119 825
Feu rouge 06/04/2021 Chaouki Steven M Vente 5 000 $95,00 $475 000
Feu rouge 30/03/2021 Russell Heather J Vente 8 562 $90,00 $770 580
Feu rouge 19/03/2021 Russell Heather J Vente 857 $87,27 $74 790
Feu rouge 18/02/2021 Cello Todd M Vente 8 000 $90,00 $720 000
Feu rouge 02/02/2021 Martin Timothy J Vente 5 000 $91,68 $458 400
Feu rouge 08/12/2020 Awad George M Vente 5 000 $97,50 $487 500
Feu rouge 04/12/2020 Neenan David M Vente 21 052 $95,00 $1 999 940
Feu rouge 23/11/2020 Mauldin Richard Dane Vente 790 $94,89 $74 963
Feu rouge 09/11/2020 Neenan David M Vente 15 000 $95,00 $1 425 000
Feu rouge 09/11/2020 Neenan David M Vente 15 000 $93,00 $1 395 000
Feu rouge 04/11/2020 Martin Timothy J Vente 5 000 $85,00 $425 000
Feu rouge 14/10/2020 Cartwright Christopher A Vente 28 577 $89,92 $2 569 644
Feu rouge 09/10/2020 Mauldin Richard Dane Vente 1 500 $90,00 $135 000
Feu rouge 15/09/2020 Wojczynski David E Vente 2 337 $87,56 $204 628
Feu rouge 03/08/2020 Martin Timothy J Vente 3 000 $89,23 $267 690
Feu rouge 22/07/2020 Mauldin Richard Dane Vente 1 500 $90,00 $135 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TRANSUNION-$16 022 155

 

Présence de TransUnion dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TransUnion

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Fondamentaux de TransUnion (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 705 1 934 2 317 2 656 2 716  +13,4% +19,8% +14,6% +2,3%
EBITDA 471 611 650 803 822  +29,7% +6,5% +23,4% +2,4%
Résultat opérationnel 301 465 513 608 567  +54,6% +10,3% +18,6% -6,7%
Résultat net 121 441 277 347 343  +265,8% -37,3% +25,4% -1,1%
Free Cash Flow 266 333 376 578 573  +25,1% +12,9% +53,9% -0,8%
Marge de FCF 16% 17% 16% 22% 21%  +10,3% -5,8% +34,3% -3,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 21% 16% 19% 22%  -41,1% -25,3% +20,0% +15,2%
Capital investi 3 738 4 193 5 938 5 902 5 994  +12,2% +41,6% -0,6% +1,6%
Actions en circulation (en M) 185 190 191 192 192  +2,7% +0,5% +0,5% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TransUnion

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Ratio de profitabilité de TransUnion

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 66% 67% 66% 67% 66%  +0,9% -1,1% +1,8% -1,4%
Marge d’EBITDA 28% 32% 28% 30% 30%  +14,4% -11,1% +7,7% +0,2%
Marge opérationnelle 18% 24% 22% 23% 21%  +36,3% -8,0% +3,5% -8,8%
Marge bénéficiaire 7% 23% 12% 13% 13%  +222,5% -47,7% +9,4% -3,2%
Marge de FCF 16% 17% 16% 22% 21%  +10,3% -5,8% +34,3% -3,0%
Rentabilité économique (ROA) - 8,9% 4,5% 4,9% 4,8%  - -49,0% +7,7% -2,9%
Rentabilité financière (ROE) - 28,5% 15,3% 16,8% 14,3%  - -46,4% +9,7% -14,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de TransUnion

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,1 1,3 1,4 1,4  -17,6% +14,6% +9,3% +3,8%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,5 1,6 1,7  -12,8% +19,5% +1,3% +7,2%
Dette nette sur EBITDA 4,6 3,8 5,9 4,2 3,6  -17,0% +54,6% -29,2% -13,8%
Dette sur actifs 50% 48% 58% 51% 47%  -3,1% +19,4% -10,6% -8,1%
Dette sur capitaux propres 174% 143% 214% 163% 136%  -18,2% +50,3% -24,0% -16,5%
Couverture par l’EBITDA 5,5 7,0 4,7 4,6 6,5  +26,6% -32,1% -2,3% +41,1%
   ∼ par l’EBIT 2,4 4,3 2,5 2,5 3,6  +77,0% -41,3% +1,6% +42,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,6 5,3 4,0 4,5 6,2  +17,2% -24,4% +10,7% +39,7%
Coût de la dette - 3,6% 4,2% 4,5% 3,5%  - +16,7% +6,7% -21,4%

 

Graphique des dividendes de TransUnion

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Ratios de distribution de TransUnion

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 121 441 277 347 343  +265,8% -37,3% +25,4% -1,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 266 333 376 578 573  +25,1% +12,9% +53,9% -0,8%
Dividende payé -42 -42 -42 -57 -57  0% 0% +36,5% +0,4%
Distribution sur résultat net 34% 9% 15% 16% 17%  -72,7% +59,5% +8,9% +1,4%
Distribution sur FCF 16% 13% 11% 10% 10%  -20,1% -11,4% -11,3% +1,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TransUnion

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TransUnion

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 61 69 75 66 61  +14,2% +8,6% -12,4% -7,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 78 74 77  - +5,7% -6,3% +4,2%
Conversion de l’encaisse - -5 -3 -8 -16  - -34,4% +135,9% +105,3%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4  +6,0% -12,9% +13,4% -0,5%
Frais généraux sur CP 41% 34% 37% 36% 34%  -17,6% +10,6% -3,4% -6,4%
Frais généraux sur CA 33% 30% 31% 31% 32%  -7,9% +0,9% +0,1% +3,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TransUnion

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TransUnion

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TransUnion

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TransUnion

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Sociétés possiblement comparables à TransUnion Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TransUnion

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Dividendes par action détachés par TransUnion (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,08---------
2020--0,08-0,08--0,08--0,08-
2019--0,08-0,08--0,08--0,08-
2018----0,08--0,08--0,08-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TransUnion (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 705 1 934 2 317 2 656 2 716  +13,4% +19,8% +14,6% +2,3%
Charges d'exploitation -825 -823 -1 015 -1 174 -2 148  -0,2% +23,2% +15,7% +82,9%
   dont Coût des ventes -579 -646 -790 -874 -920  +11,5% +22,4% +10,6% +5,3%
   dont Frais généraux -560 -585 -708 -812 -860  +4,5% +20,9% +14,8% +5,9%
Résultat opérationnel 301 465 513 608 567  +54,6% +10,3% +18,6% -6,7%
Autres revenus/frais nets -13 2 -23 16 11  -114,1% -1 400,0% -167,5% -33,5%
Charge d'intérêt -86 -88 -138 -174 -126  +2,5% +57,0% +26,3% -27,4%
Résultat avant impôts 205 373 344 441 456  +81,4% -7,8% +28,2% +3,5%
Impôts sur les bénéfices -74 -79 -55 -84 -100  -206,9% -168,9% +53,9% -219,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
121 441 277 347 343  +265,8% -37,3% +25,4% -1,1%
 
EBITDA 471 611 650 803 822  +29,7% +6,5% +23,4% +2,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 192 366 431 492 443  +90,4% +17,8% +14,1% -10,0%
Taux d’imposition 36% 21% 16% 19% 22%  -41,1% -25,3% +20,0% +15,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TransUnion (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 550 589 842 888 1 106  +7,0% +42,9% +5,5% +24,5%
   dont Trésorerie 182 116 187 274 493  -36,4% +61,8% +46,3% +79,9%
   dont Placements à CT 33 22 27 34 3  -34,1% +22,7% +26,8% -90,5%
   dont Créances clients 283 367 478 480 453  +29,5% +30,2% +0,4% -5,5%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 85 105 107 134 139  +24,7% +1,2% +25,5% +3,7%
Biens corporels 198 199 220 219 223  +0,6% +10,9% -0,6% +1,9%
Écart d'acquisitions 2 174 2 369 3 294 3 378 3 461  +9,0% +39,0% +2,6% +2,5%
Biens incorporels 1 762 1 826 2 548 2 392 2 284  +3,6% +39,6% -6,1% -4,5%
Actifs totaux 4 781 5 119 7 040 7 113 7 311  +7,1% +37,5% +1,0% +2,8%
 
Passifs courants 373 458 549 571 664  +22,8% +19,7% +4,2% +16,2%
   dont Créances fournisseurs 114 131 170 176 193  +15,0% +29,4% +3,7% +9,6%
   dont Dette à court terme 50 119 72 59 56  +136,7% -39,9% -18,1% -5,5%
Dette à long terme 2 325 2 345 3 976 3 598 3 399  +0,9% +69,5% -9,5% -5,5%
Passifs totaux 3 308 3 294 5 058 4 774 4 675  -0,4% +53,5% -5,6% -2,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +5,6% 0% 0% +5,3%
Bénéfices non répartis -304 137 363 652 937  -145,2% +164,3% +79,6% +43,7%
Capitaux propres 1 363 1 729 1 890 2 245 2 540  +26,8% +9,3% +18,8% +13,1%
 
Dette portant intérets 2 376 2 465 4 048 3 657 3 454  +3,7% +64,2% -9,7% -5,5%
Dette nette 2 161 2 327 3 834 3 349 2 958  +7,7% +64,8% -12,6% -11,7%
Fonds de roulement 177 130 293 317 442  -26,3% +124,9% +8,1% +39,5%
Actions en circulation (en M) 185 190 191 192 192  +2,7% +0,5% +0,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TransUnion (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 121 441 277 347 355  +265,8% -37,3% +25,4% +2,3%
 
Dépréciation 265 238 307 362 367  -10,3% +28,9% +18,0% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets 4 -168 11 34 23  -4 632,4% -106,7% +199,1% -31,7%
Ajust. comptes débiteurs -43 -45 -114 7 13  +5,2% +154,6% -106,4% +78,1%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 26 -22 38 10 46  -185,8% -269,1% -74,0% +366,3%
Flux opérationnel 390 468 556 777 787  +20,0% +18,7% +39,8% +1,4%
 
Dépenses d’investissement 124 135 180 199 214  +9,1% +33,1% +10,2% +7,9%
Investissements -7 10 -8 5 17  -245,7% -176,5% -157,7% +280,0%
Flux d’investissement -496 -481 -2 018 -204 -267  -3,0% +319,7% -89,9% +31,0%
 
Dividendes payés -42 -42 -42 -57 -57  0% 0% +36,5% +0,4%
Emprunts nets 152 73 767 -409 -209  -51,8% +946,2% -153,4% -49,0%
Flux de financement 154 -54 1 540 -487 -297  -135,0% -2 957,5% -131,6% -39,0%
 
Variation nette de la trésorerie 49 -66 72 87 219  -235,5% -207,8% +21,1% +152,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TransUnion (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 688 634 696 698 745  -7,7% +9,7% +0,3% +6,8%
Charges d'exploitation -326 -292 -311 -1 219 -322  -10,4% +6,6% +291,8% -73,6%
   dont Coût des ventes -225 -219 -222 -254 -243  -2,9% +1,7% +14,2% -4,2%
   dont Frais généraux -235 -201 -219 -205 -227  -14,6% +8,9% -6,6% +11,1%
Résultat opérationnel 137 124 162 144 181  -9,4% +31,0% -11,3% +25,4%
Autres revenus/frais nets -5 2 3 -1 4  -142,2% +68,4% -118,8% -683,3%
Charge d'intérêt -38 -34 -28 -27 -26  -11,1% -17,6% -1,4% -5,1%
Résultat avant impôts 97 93 139 128 158  -3,7% +49,1% -8,1% +24,1%
Impôts sur les bénéfices -22 -23 -32 -177 -28  +3,1% +39,6% -652,6% -115,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
70 69 103 102 128  -2,4% +50,1% -1,1% +25,8%
 
EBITDA 187 184 231 220 253  -1,6% +25,6% -4,6% +14,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 105 93 125 119 149  -11,4% +33,8% -4,6% +25,4%
Taux d’imposition 23% 25% 23% - 17%  +7,1% -6,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TransUnion (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 925 1 065 1 217 1 106 1 123  +15,1% +14,3% -9,1% +1,6%
   dont Trésorerie 306 432 554 493 433  +41,4% +28,2% -11,0% -12,2%
   dont Placements à CT 13 59 47 3 3  +344,7% -19,9% -93,2% +3,1%
   dont Créances clients 506 472 512 453 489  -6,7% +8,3% -11,4% +8,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 132 126 130 139 140  -4,5% +2,9% +6,8% +0,8%
Biens corporels 210 203 203 223 279  -3,2% -0,2% +10,1% +25,2%
Écart d'acquisitions 3 278 3 281 3 313 3 461 3 455  +0,1% +1,0% +4,5% -0,2%
Biens incorporels 2 287 2 247 2 236 2 284 2 243  -1,7% -0,5% +2,2% -1,8%
Actifs totaux 6 933 7 025 7 198 7 311 7 288  +1,3% +2,5% +1,6% -0,3%
 
Passifs courants 556 582 618 664 630  +4,8% +6,2% +7,4% -5,1%
   dont Créances fournisseurs 187 198 187 193 204  +5,8% -5,7% +3,5% +5,3%
   dont Dette à court terme 59 56 55 56 63  -4,9% -0,5% +0,2% +13,0%
Dette à long terme 3 586 3 573 3 561 3 399 3 293  -0,3% -0,4% -4,5% -3,1%
Passifs totaux 4 769 4 789 4 796 4 675 4 525  +0,4% +0,1% -2,5% -3,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +5,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 708 762 850 937 1 051  +7,6% +11,6% +10,2% +12,1%
Capitaux propres 2 068 2 139 2 302 2 540 2 666  +3,5% +7,6% +10,4% +4,9%
 
Dette portant intérets 3 644 3 629 3 616 3 454 3 356  -0,4% -0,4% -4,5% -2,8%
Dette nette 3 325 3 138 3 015 2 958 2 920  -5,6% -3,9% -1,9% -1,3%
Fonds de roulement 369 483 598 442 493  +30,7% +24,0% -26,1% +11,6%
Actions en circulation (en M) 192 192 192 192 193  0% 0% 0% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TransUnion (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 74 70 107 104 128  -5,8% +52,4% -2,5% +23,0%
 
Dépréciation 90 91 92 94 94  +0,7% +1,4% +1,5% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets 9 18 -7 4 26  +96,7% -140,7% -150,0% +613,9%
Ajust. comptes débiteurs -41 28 -31 56 -35  -169,2% -210,0% -282,5% -162,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -21 30 39 -2 -75  -243,3% +29,2% -104,7% +4 066,7%
Flux opérationnel 126 254 179 -558 145  +102,3% -29,6% -412,2% -125,9%
 
Dépenses d’investissement 42 46 44 132 43  +8,6% -3,3% +198,6% -67,2%
Investissements 19 -45 13 30 -18  -335,4% -129,4% +124,1% -161,4%
Flux d’investissement -26 -91 -37 -114 -72  +256,9% -59,3% +207,3% -36,8%
 
Dividendes payés -15 -14 -14 -14 -15  -2,7% 0% -4,2% +9,5%
Emprunts nets -14 -17 -14 -164 -100  +26,1% -20,7% +1 087,0% -39,2%
Flux de financement -50 -37 -23 -187 -132  -25,4% -37,7% +709,5% -29,3%
 
Variation nette de la trésorerie 32 127 122 -61 -60  +300,3% -3,7% -150,0% -1,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.