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DFDS (DFDS.CO)

DFDS A/S provides ferry shipping services and transport solutions in Europe and Turkey. The company operates through Ferry and Logistics divisions. The Ferry division operates ferry routes in and around Europe transporting freight units, primarily trailers and passengers, as well as offers port terminal services. This division provides ferry services primarily to forwarders and hauliers, as well as manufacturers of heavy industrial goods, such as automotive, forest and paper products, metals, and chemicals; and operates passenger ships for passengers with own cars, mini cruises, business conferences, and tour operators. The Logistics division provides full and part load transportation, warehousing, and logistics solutions to manufacturers of heavy industrial goods, consumables, and retailers. This division also provides railway transport services. The company operates 35 freight ferries, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de DFDS    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de DFDS A/S    (DK0060655629)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,2 8,1 2,0 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
279,0 masqué 292,9 274,7 211,0 337,2

 

Graphique des profits et résultats de DFDS A/S

Fondamentaux de DFDS A/S (en MDKK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 474 13 790 14 328 15 717 16 592  +2,4% +3,9% +9,7% +5,6%
EBITDA 2 012 2 554 2 659 2 935 3 634  +26,9% +4,1% +10,4% +23,8%
Résultat opérationnel 1 198 1 642 1 750 1 893 1 747  +37,1% +6,6% +8,2% -7,7%
Résultat net 1 012 1 548 1 617 1 630 1 309  +53,0% +4,4% +0,8% -19,7%
Free Cash Flow 1 512 1 427 1 108 1 048 410  -5,6% -22,3% -5,4% -60,9%
Marge de FCF 11% 10% 8% 7% 2%  -7,8% -25,3% -13,8% -63,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 2% 4% 3% 4%  -19,1% +63,6% -17,4% +28,5%
Capital investi 9 416 8 871 9 835 18 140 19 942  -5,8% +10,9% +84,4% +9,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DFDS A/S

Ratio de profitabilité de DFDS A/S    (DK0060655629)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 20% 24% 24% 23% 26%  +17,6% -0,7% -0,4% +11,2%
Marge d’EBITDA 15% 19% 19% 19% 22%  +24,0% +0,2% +0,7% +17,3%
Marge opérationnelle 9% 12% 12% 12% 11%  +33,9% +2,6% -1,4% -12,6%
Marge bénéficiaire 8% 11% 11% 10% 8%  +49,5% +0,5% -8,1% -23,9%
Marge de FCF 11% 10% 8% 7% 2%  -7,8% -25,3% -13,8% -63,0%
Rentabilité économique (ROA) - 12,1% 12,3% 9,2% 5,3%  - +1,8% -25,2% -41,9%
Rentabilité financière (ROE) - 23,6% 24,5% 20,7% 13,5%  - +3,8% -15,5% -35,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de DFDS A/S    (DK0060655629)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,7 1,0 0,8 0,9  -28,6% +30,7% -14,4% +5,9%
Liquidité générale 1,1 0,8 1,0 1,0 1,0  -26,9% +28,3% -6,2% +6,0%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,6 0,8 2,8 2,4  -19,9% +39,7% +232,1% -13,1%
Dette sur actifs 23% 17% 25% 41% 36%  -26,0% +43,0% +64,8% -11,2%
Dette sur capitaux propres 45% 34% 50% 98% 94%  -25,7% +48,0% +96,1% -3,7%
Couverture par l’EBITDA 23,2 38,3 44,6 23,5 12,8  +65,0% +16,5% -47,2% -45,6%
   ∼ par l’EBIT 13,8 24,6 29,4 15,2 6,2  +78,2% +19,2% -48,3% -59,5%
   ∼ par le flux opérationel 24,4 38,8 44,0 18,4 10,6  +59,0% +13,4% -58,3% -42,5%
Coût de la dette - 2,6% 2,2% 2,0% 3,0%  - -16,1% -5,9% +49,6%

 

Graphique des dividendes de DFDS A/S

Ratios de distribution de DFDS A/S    (DK0060655629)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 012 1 548 1 617 1 630 1 309  +53,0% +4,4% +0,8% -19,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 512 1 427 1 108 1 048 410  -5,6% -22,3% -5,4% -60,9%
Dividende payé -218 -175 -168 -219 -229  -19,5% -4,3% +30,5% +4,6%
Distribution sur résultat net 22% 11% 10% 13% 17%  -47,4% -8,4% +29,4% +30,2%
Distribution sur FCF 14% 12% 15% 21% 56%  -14,7% +23,2% +37,9% +167,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DFDS A/S

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DFDS A/S    (DK0060655629)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 4 5 5 6 7  +28,7% +7,5% +17,2% +7,2%
Délai paiement clients (DSO) 50 47 48 57 63  -5,8% +2,6% +18,6% +10,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 63 70 71  - +3,6% +11,7% +1,7%
Conversion de l’encaisse - -9 -9 -7 -2  - +7,0% -26,3% -77,5%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,1 0,7 0,6  -0,5% +1,5% -34,0% -13,0%
Frais généraux sur CP 11% 10% 10% 8% 7%  -1,3% -0,5% -25,7% -12,3%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 4%  -1,2% -5,3% -5,4% -7,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de DFDS A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de DFDS A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DFDS A/S

Sociétés possiblement comparables à DFDS A/S Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par DFDS A/S    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--4,00---------
2018--4,00---------
2017--3,00---------
2016---3,00--------
2015--18,00---------
2014--14,00---------
2013--14,00---------
2012--14,00---------
2011---8,00--------
2008---15,00--------
2007--11,00---------
2006---7,50--------
2005---7,00--------
2004---5,00--------
2003---7,00--------
2002---9,00--------
2001---37,50--------

 

Comptes de résultat simplifiés de DFDS A/S (en MDKK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 474 13 790 14 328 15 717 16 592  +2,4% +3,9% +9,7% +5,6%
Charges d'exploitation -12 275 -12 148 -12 578 -13 824 -14 845  -1,0% +3,5% +9,9% +7,4%
   dont Coût des ventes -10 754 -10 517 -10 951 -12 026 -12 259  -2,2% +4,1% +9,8% +1,9%
   dont Frais généraux -689 -697 -685 -712 -699  +1,1% -1,6% +3,8% -1,8%
Résultat opérationnel 1 198 1 642 1 750 1 893 1 747  +37,1% +6,6% +8,2% -7,7%
Autres revenus/frais nets -155 -55 -64 -199 -375  -64,8% +16,3% +213,9% +88,2%
Charge d'intérêt -87 -67 -60 -125 -284  -23,1% -10,6% +109,2% +127,7%
Résultat avant impôts 1 043 1 588 1 686 1 694 1 372  +52,2% +6,2% +0,5% -19,0%
Impôts sur les bénéfices -32 -39 -68 -57 -59  +23,2% +73,8% -17,0% +4,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 012 1 548 1 617 1 630 1 309  +53,0% +4,4% +0,8% -19,7%
 
EBITDA 2 012 2 554 2 659 2 935 3 634  +26,9% +4,1% +10,4% +23,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 162 1 602 1 679 1 830 1 672  +37,9% +4,8% +9,0% -8,6%
Taux d’imposition 3% 2% 4% 3% 4%  -19,1% +63,6% -17,4% +28,5%

 

Comptes de bilan simplifiés de DFDS A/S (en MDKK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 523 2 731 3 174 3 828 4 423  -22,5% +16,2% +20,6% +15,5%
   dont Trésorerie 1 423 696 1 033 761 840  -51,1% +48,5% -26,4% +10,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 840 1 774 1 891 2 459 2 877  -3,6% +6,6% +30,1% +17,0%
   dont Stock 111 139 156 201 219  +25,9% +11,9% +28,7% +9,2%
Placements à long terme 52 38 43 43 53  -26,9% +12,3% +1,2% +22,4%
Biens corporels 8 182 9 255 9 058 13 089 17 005  +13,1% -2,1% +44,5% +29,9%
Écart d'acquisitions 532 556 555 3 337 3 440  +4,4% -0,2% +501,8% +3,1%
Biens incorporels 233 270 280 1 451 1 493  +15,8% +3,4% +419,3% +2,9%
Actifs totaux 12 646 13 004 13 308 22 132 26 863  +2,8% +2,3% +66,3% +21,4%
 
Passifs courants 3 175 3 367 3 050 3 923 4 275  +6,1% -9,4% +28,6% +9,0%
   dont Créances fournisseurs 1 604 1 751 1 887 2 320 2 401  +9,1% +7,8% +22,9% +3,5%
   dont Dette à court terme 731 136 341 833 480  -81,4% +151,2% +144,6% -42,4%
Dette à long terme 2 205 2 099 2 930 8 132 9 186  -4,8% +39,6% +177,5% +13,0%
Passifs totaux 6 116 6 320 6 695 12 877 16 507  +3,3% +5,9% +92,3% +28,2%
 
Action ordinaire 1 230 1 200 1 140 1 173 1 173  -2,4% -5,0% +2,9% +0%
Bénéfices non répartis 5 497 5 736 5 880 8 253 9 223  +4,3% +2,5% +40,4% +11,8%
Capitaux propres 6 480 6 636 6 565 9 175 10 276  +2,4% -1,1% +39,8% +12,0%
 
Dettes portant intérets 2 936 2 234 3 271 8 965 9 666  -23,9% +46,4% +174,1% +7,8%

 

Flux de trésorerie simplifiés de DFDS A/S (en MDKK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 012 1 548 1 617 1 630 1 309  +53,0% +4,4% +0,8% -19,7%
 
Dépréciation 814 912 909 1 042 1 887  +12,0% -0,3% +14,7% +81,1%
Ajustements des bénéfices nets 131 23 84 -103 77  -82,7% +270,9% -222,8% -174,5%
Ajust. comptes débiteurs 77 36 -98 -271 -  -52,9% -370,5% +176,1% -
Ajust. des stocks 0 -27 -16 -10 -  -9 066,7% -41,6% -38,2% -
Autres flux opérationnels 64 74 93 -43 -276  +15,4% +26,1% -146,1% +546,4%
Flux opérationnel 2 116 2 589 2 622 2 289 2 997  +22,3% +1,3% -12,7% +31,0%
 
Dépenses d’investissement 604 1 162 1 514 1 240 2 587  +92,3% +30,3% -18,1% +108,6%
Investissements -21 34 - - -  -264,7% - - -
Flux d’investissement -571 -1 207 -1 564 -4 802 -2 651  +111,6% +29,6% +207,0% -44,8%
 
Dividendes payés -218 -175 -168 -219 -229  -19,5% -4,3% +30,5% +4,6%
Emprunts nets -203 -928 985 1 577 -43  +357,6% -206,2% +60,0% -102,7%
Flux de financement -820 -2 104 -720 2 242 -268  +156,6% -65,8% -411,5% -112,0%
 
Variation nette de la trésorerie 728 -727 338 -273 79  -199,8% -146,4% -180,7% -129,0%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.