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Hamburger Hafen und Logistik (HHFA.XETRA)

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft operates as a port and transport logistics company in Germany. It operates through Container, Intermodal, Logistics, and Real Estate segments. The company operates three container terminals in Hamburg; and also container terminals in Odessa, Ukraine, and Tallinn, Estonia. It also offers intermodal services that connect ports on the North and Baltic seas with the Central and Eastern Europe hinterland; and provides port and consultancy services, as well as builds and manages real estate properties. The company was formerly known as Hamburger Hafen- und Lagerhaus-AG and changed its name to Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft in 2005. The company was founded in 1885 and is headquartered in Hamburg, Germany. Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft is a subsidiary of HGV Hamburger …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Hamburger Hafen und Logistik    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft    (DE000A0S8488)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,9 - - 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,8 masqué 22,9 23,3 18,4 25,4

 

Graphique des profits et résultats de Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Fondamentaux de Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 207 1 151 1 184 1 257 1 296  -4,7% +2,9% +6,2% +3,1%
EBITDA 269 243 253 270 291  -9,6% +4,2% +6,9% +7,8%
Résultat opérationnel 156 133 142 159 184  -14,5% +6,7% +11,5% +16,0%
Résultat net 59 67 73 81 112  +13,2% +9,5% +11,0% +38,5%
Free Cash Flow 144 45 117 149 106  -69,1% +161,9% +27,7% -28,7%
Marge de FCF 12% 4% 10% 12% 8%  -67,6% +154,7% +20,3% -30,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 25% 28% 28% 25%  -17,6% +12,1% +0,3% -12,7%
Capital investi 803 897 853 843 1 011  +11,7% -4,9% -1,2% +19,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Ratio de profitabilité de Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft    (DE000A0S8488)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 30% 30% 29% 30% 31%  -0,6% -1,2% +2,7% +3,5%
Marge d’EBITDA 22% 21% 21% 21% 22%  -5,2% +1,3% +0,6% +4,5%
Marge opérationnelle 13% 12% 12% 13% 14%  -10,3% +3,7% +5,0% +12,5%
Marge bénéficiaire 5% 6% 6% 6% 9%  +18,7% +6,5% +4,6% +34,3%
Marge de FCF 12% 4% 10% 12% 8%  -67,6% +154,7% +20,3% -30,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 4,1% 4,4% 5,9%  - +8,8% +8,4% +32,7%
Rentabilité financière (ROE) - 12,5% 13,4% 14,6% 18,8%  - +7,4% +8,8% +28,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft    (DE000A0S8488)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,4 2,1 2,0 1,9 2,0  +53,7% -4,7% -6,3% +6,3%
Liquidité générale 1,5 2,3 2,3 2,0 2,2  +56,7% -3,0% -9,9% +6,0%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,6 0,5 0,3 0,7  +408,7% -13,6% -52,2% +172,4%
Dette sur actifs 16% 20% 17% 15% 20%  +24,2% -12,5% -14,7% +32,6%
Dette sur capitaux propres 55% 63% 58% 48% 62%  +14,4% -7,5% -18,6% +30,7%
Couverture par l’EBITDA 5,9 5,7 11,2 9,3 13,5  -2,4% +94,3% -16,5% +44,6%
   ∼ par l’EBIT 3,4 3,2 6,3 5,5 8,5  -7,7% +99,0% -12,9% +55,7%
   ∼ par le flux opérationel 5,1 4,6 10,4 9,5 10,8  -9,6% +123,9% -8,2% +13,4%
Coût de la dette - 13,4% 6,9% 9,9% 6,6%  - -48,7% +44,3% -33,7%

 

Graphique des dividendes de Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Ratios de distribution de Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft    (DE000A0S8488)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 59 67 73 81 112  +13,2% +9,5% +11,0% +38,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 144 45 117 149 106  -69,1% +161,9% +27,7% -28,7%
Dividende payé -35 -40 -46 -47 -52  +16,0% +13,8% +1,5% +12,0%
Distribution sur résultat net 59% 61% 63% 58% 47%  +2,5% +3,9% -8,6% -19,1%
Distribution sur FCF 24% 91% 39% 31% 49%  +275,4% -56,6% -20,5% +57,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft    (DE000A0S8488)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 10 10 10 9 9  -1,7% -5,7% -7,6% +6,1%
Délai paiement clients (DSO) 59 67 79 74 87  +14,0% +18,2% -7,3% +19,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 30 32 36  - +26,5% +8,1% +10,7%
Conversion de l’encaisse - 54 59 50 61  - +10,1% -15,1% +22,0%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -2,6% -0,7% +4,9% -4,1%
Frais généraux sur CP 10% 10% 12% 9% 9%  -2,5% +20,3% -19,3% -0,7%
Frais généraux sur CA 4% 5% 5% 4% 4%  +8,6% +14,6% -19,4% +5,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Sociétés possiblement comparables à Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----0,80------
2018-----0,67------
2017-----0,59------
2016-----0,59------
2015-----0,52------
2014-----0,45------
2013-----0,65------
2012-----0,65------
2011-----0,55------
2010-----0,40------
2009-----1,00------
2008-----0,85------

 

Comptes de résultat simplifiés de Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 207 1 151 1 184 1 257 1 296  -4,7% +2,9% +6,2% +3,1%
Charges d'exploitation -1 051 -1 018 -1 042 -1 098 -1 112  -3,2% +2,4% +5,4% +1,2%
   dont Coût des ventes -846 -809 -837 -878 -892  -4,4% +3,4% +5,0% +1,5%
   dont Frais généraux -52 -53 -63 -54 -58  +3,6% +17,8% -14,4% +8,3%
Résultat opérationnel 156 133 142 159 184  -14,5% +6,7% +11,5% +16,0%
Autres revenus/frais nets -26 -6 4 -11 -1  -78,3% -163,2% -421,2% -94,3%
Charge d'intérêt -46 -42 -23 -29 -22  -7,4% -46,4% +27,9% -25,5%
Résultat avant impôts 130 128 146 147 184  -1,7% +14,2% +0,9% +24,6%
Impôts sur les bénéfices -40 -32 -41 -41 -45  -19,1% +28,0% +1,2% +8,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
59 67 73 81 112  +13,2% +9,5% +11,0% +38,5%
 
EBITDA 269 243 253 270 291  -9,6% +4,2% +6,9% +7,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 109 100 102 114 139  -7,9% +2,4% +11,3% +21,8%
Taux d’imposition 30% 25% 28% 28% 25%  -17,6% +12,1% +0,3% -12,7%

 

Comptes de bilan simplifiés de Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 480 445 484 487 526  -7,4% +8,9% +0,7% +7,9%
   dont Trésorerie 162 122 158 182 159  -25,1% +30,4% +14,6% -12,4%
   dont Placements à CT 90 73 19 20 22  -18,8% -74,3% +6,4% +12,3%
   dont Créances clients 195 212 257 253 311  +8,6% +21,6% -1,6% +22,7%
   dont Stock 24 23 22 21 23  -6,0% -2,5% -3,1% +7,8%
Placements à long terme 21 23 25 28 23  +11,3% +9,1% +10,9% -15,9%
Biens corporels 1 109 1 061 1 016 1 095 1 160  -4,3% -4,2% +7,8% +5,9%
Écart d'acquisitions 39 39 39 39 47  0% 0% 0% +19,5%
Biens incorporels 36 29 35 29 41  -18,6% +21,2% -17,0% +39,0%
Actifs totaux 1 788 1 750 1 813 1 835 1 973  -2,1% +3,6% +1,2% +7,5%
 
Passifs courants 322 191 214 239 243  -40,9% +12,3% +11,7% +1,8%
   dont Créances fournisseurs 83 52 68 77 87  -37,6% +31,0% +13,4% +12,7%
   dont Dette à court terme 62 39 32 26 26  -37,1% -17,1% -19,6% +1,8%
Dette à long terme 224 308 282 246 361  +37,8% -8,4% -12,9% +46,9%
Passifs totaux 1 241 1 170 1 242 1 233 1 358  -5,8% +6,2% -0,7% +10,2%
 
Action ordinaire 73 73 73 73 73  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 387 413 435 470 512  +6,8% +5,4% +7,9% +9,1%
Capitaux propres 518 550 539 572 624  +6,2% -2,0% +6,1% +9,1%
 
Dettes portant intérets 285 347 314 272 387  +21,6% -9,4% -13,6% +42,6%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 59 67 73 81 112  +13,2% +9,5% +11,0% +38,5%
 
Dépréciation 112 109 111 112 107  -2,8% +1,2% +0,9% -4,0%
Ajustements des bénéfices nets 50 27 46 28 35  -46,4% +73,2% -39,8% +26,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -3 1 -35 23 -30  -136,5% -3 742,7% -164,7% -232,1%
Autres flux opérationnels -13 -17 18 13 -6  +25,2% -208,3% -27,3% -146,5%
Flux opérationnel 233 195 235 275 233  -16,3% +20,1% +17,4% -15,5%
 
Dépenses d’investissement 89 151 118 126 127  +69,1% -21,8% +7,3% +0%
Investissements -20 16 54 -1 1  -178,1% +247,2% -102,2% -224,0%
Flux d’investissement -115 -130 -49 -131 -203  +13,7% -62,4% +168,2% +55,0%
 
Dividendes payés -35 -40 -46 -47 -52  +16,0% +13,8% +1,5% +12,0%
Emprunts nets -13 -10 -38 -46 104  -26,3% +284,9% +22,4% -324,8%
Flux de financement -79 -83 -122 -119 -31  +4,7% +48,0% -2,8% -73,5%
 
Variation nette de la trésorerie 35 -20 67 23 -2  -158,5% -431,6% -65,5% -106,6%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.