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Golden Ocean Group Ltd

Golden Ocean Group (GOGL.OL, BMG396372051)

Golden Ocean Group Limited, a shipping company, owns and operates a fleet of dry bulk vessels comprising Newcastlemax, Capesize, Panamax, and Ultramax vessels worldwide. It owns and operates dry bulk vessels in the spot and time charter markets. The company transports bulk commodities, such as ores, coal, grains, and fertilizers. As of March 23, 2022, it owned a fleet of 81 dry bulk vessels. Golden Ocean Group Limited is based in Hamilton, Bermuda.

Siège social : Par-la-Ville Place, Hamilton, Bermuda, HM 08

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Golden Ocean Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Golden Ocean Group Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
200 886 000 60,8% 39,2% 33,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,2 4,9 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
79,2 NOK masqué 98,1 104,6 67,5 156,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Golden Ocean Group Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Golden Ocean Group Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,9% -25,3% -30,3% -26,5% -11,5% +133,8% +56,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,8% +34,3% +156,0% -15,3% -52,7% -58,9% -12,8%

 

Équipe de direction de Golden Ocean Group Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ulrik Uhrenfeldt Andersen Chief Exec. Officer of Golden Ocean Management AS 43 Peder Carl Gram Simonsen Chief Financial Officer of Golden Ocean Management AS 48
Lars-Christian Svensen Chief Commercial Officer of Golden Ocean Management AS 36 Tord Brath Head of Global Operations -

 

Présence de Golden Ocean Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Golden Ocean Group Ltd

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Fondamentaux de Golden Ocean Group Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 460 656 706 608 1 203  +42,6% +7,6% -13,9% +97,9%
EBITDA 133 250 188 18 691  +88,4% -24,7% -90,2% +3 648,7%
Résultat opérationnel 51 146 101 33 508  +183,4% -31,0% -66,9% +1 425,9%
Résultat net -2 85 37 -138 527  -3 700,3% -56,0% -470,2% -483,0%
Free Cash Flow -66 28 114 115 115  -142,9% +303,8% +0,9% +0%
Marge de FCF -14% 4% 16% 19% 10%  -130,1% +275,3% +17,2% -49,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 0% 1% - 0%  - +131,4% - -
Capital investi 2 788 2 878 2 659 2 454 3 227  +3,2% -7,6% -7,7% +31,5%
Actions en circul. (en M) 125,0 144,1 143,5 143,4 193,1  +15,3% -0,4% -0,1% +34,7%
EBITDA par action 1,1 1,7 1,3 0,1 3,6  +63,4% -24,4% -90,2% +2 683,6%
Bénéfices par action - 0,6 0,3 -1,0 2,7  -3 222,9% -55,8% -470,4% -384,4%
Free Cash Flow par action -0,5 0,2 0,8 0,8 0,6  -137,2% +305,6% +1,0% -25,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Golden Ocean Group Ltd

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Ratio de profitabilité de Golden Ocean Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 13% 24% 16% 7% 44%  +83,7% -31,6% -55,9% +505,8%
Marge d’EBITDA 29% 38% 27% 3% 57%  +32,1% -30,0% -88,6% +1 794,1%
Marge opérationnelle 11% 22% 14% 5% 42%  +98,7% -35,8% -61,6% +671,0%
Marge bénéficiaire -1% 13% 5% -23% 44%  -2 624,5% -59,1% -529,8% -293,5%
Marge de FCF -14% 4% 16% 19% 10%  -130,1% +275,3% +17,2% -49,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 1,3% -4,8% 17,1%  - -56,7% -485,2% -452,7%
Rentabilité financière (ROE) - 5,6% 2,4% -9,6% 32,0%  - -56,3% -490,1% -434,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Golden Ocean Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,2 0,7 0,9 0,9 1,1  -66,6% +23,6% -0,6% +23,0%
Liquidité générale 2,4 0,9 1,2 1,2 1,5  -65,2% +37,4% +0,6% +26,5%
Dette nette sur EBITDA 7,3 4,1 5,5 50,4 1,6  -43,1% +33,6% +810,0% -96,8%
Dette sur actifs 45% 46% 39% 40% 38%  +1,8% -15,8% +3,3% -5,8%
Dette sur capitaux propres 87% 89% 76% 79% 67%  +2,7% -14,9% +4,8% -15,2%
Couverture par l’EBITDA - 3,4 3,3 0,4 18,8  - -3,3% -87,5% +4 458,9%
   ∼ par l’EBIT - 2,2 1,7 -2,1 15,4  - -23,2% -225,6% -843,2%
   ∼ par le flux opérationel - 2,5 2,8 3,1 15,3  - +9,1% +13,5% +384,6%
Coût de la dette - 5,5% 4,6% 4,0% 3,1%  - -17,6% -12,4% -23,0%

 

Graphique des dividendes de Golden Ocean Group Ltd

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Ratios de distribution de Golden Ocean Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -2 85 37 -138 527  -3 700,3% -56,0% -470,2% -483,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -66 28 114 115 115  -142,9% +303,8% +0,9% +0%
Dividende payé -65 -65 -47 -7 -321  0% -28,2% -84,6% +4 376,4%
Distribution sur résultat net -2 765% 77% 125% -5% 61%  -102,8% +63,2% -104,2% -1 268,9%
Distribution sur FCF -98% 229% 41% 6% 278%  -333,2% -82,2% -84,8% +4 375,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Golden Ocean Group Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Golden Ocean Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 18 21 17 16 23  +12,1% -15,2% -6,8% +44,0%
Délai paiement clients (DSO) 65 49 59 39 25  -24,8% +19,3% -32,8% -36,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 6 8 12 3  - +37,4% +56,1% -71,6%
Conversion de l’encaisse - 64 68 44 45  - +6,6% -36,1% +2,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +38,7% +7,0% -6,1% +55,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +14,8% -3,3% +7,4% -6,1%
Frais généraux sur CA 3% 2% 2% 2% 2%  -17,9% -10,7% +12,8% -33,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Golden Ocean Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Golden Ocean Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Golden Ocean Group Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Golden Ocean Group Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Golden Ocean Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Golden Ocean Group

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Dividendes par action détachés par Golden Ocean Group Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,90-0,50---0,60---
2021-----0,25--0,50--0,85
2020--0,05---------
2019--0,05--0,03-0,10---0,15
2018--0,10--0,10--0,10--0,15
2014-0,18--0,20--0,20---0,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Golden Ocean Group Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 460 656 706 608 1 203  +42,6% +7,6% -13,9% +97,9%
Charges d'exploitation -9 -12 -15 -11 -20  +35,0% +30,6% -29,7% +87,4%
   dont Coût des ventes -400 -499 -590 -564 -675  +24,7% +18,3% -4,4% +19,7%
   dont Frais généraux -13 -15 -14 -14 -18  +17,1% -4,0% -2,8% +32,3%
Résultat opérationnel 51 146 101 33 508  +183,4% -31,0% -66,9% +1 425,9%
Autres revenus/frais nets -54 -61 -63 -171 20  +13,6% +3,5% +170,2% -111,5%
Charge d'intérêt 0 -73 -57 -45 -37  - -22,2% -21,8% -17,8%
Résultat avant impôts -2 85 37 -138 528  -3 798,4% -55,8% -467,5% -483,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +314,3% +2,2% -44,7% +196,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 85 37 -138 527  -3 700,3% -56,0% -470,2% -483,0%
 
EBITDA 133 250 188 18 691  +88,4% -24,7% -90,2% +3 648,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 51 145 100 33 508  +183,4% -31,2% -66,7% +1 425,9%
Taux d’imposition - 0% 1% - 0%  - +131,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 4,6 4,9 4,2 6,2  +23,7% +8,0% -13,8% +47,0%
EBITDA par action 1,1 1,7 1,3 0,1 3,6  +63,4% -24,4% -90,2% +2 683,6%
Bénéfices par action - 0,6 0,3 -1,0 2,7  -3 222,9% -55,8% -470,4% -384,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Golden Ocean Group Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 445 461 273 285 369  +3,8% -40,8% +4,2% +29,8%
   dont Trésorerie 309 305 89 153 197  -1,2% -70,9% +72,1% +28,7%
   dont Placements à CT 16 12 14 4 2  -26,2% +15,2% -73,4% -54,3%
   dont Créances clients 82 88 113 66 82  +7,2% +28,3% -42,1% +25,0%
   dont Stock 20 28 28 25 43  +39,8% +0,3% -10,9% +72,4%
Placements à long terme 2 2 21 16 41  -27,5% +1 195,7% -23,7% +152,1%
Biens corporels 2 323 2 408 2 590 2 404 3 034  +3,7% +7,6% -7,2% +26,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 35 16 4 - -  -53,6% -74,9% - -
Actifs totaux 2 870 2 951 2 966 2 721 3 454  +2,8% +0,5% -8,3% +26,9%
 
Passifs courants 182 542 233 242 248  +198,0% -56,9% +3,6% +2,6%
   dont Créances fournisseurs 5 8 12 18 6  +43,5% +60,0% +48,4% -64,9%
   dont Dette à court terme 115 477 120 128 141  +315,5% -74,9% +7,0% +10,5%
Dette à long terme 1 179 877 1 026 958 1 156  -25,6% +17,0% -6,7% +20,8%
Passifs totaux 1 376 1 428 1 453 1 352 1 525  +3,8% +1,7% -6,9% +12,8%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 10  +1,5% 0% 0% +39,4%
Bénéfices non répartis -352 -268 -229 -367 160  -23,9% -14,6% +60,3% -143,6%
Capitaux propres 1 494 1 524 1 513 1 369 1 929  +2,0% -0,7% -9,6% +40,9%
 
Dette portant intérets 1 294 1 355 1 146 1 086 1 298  +4,7% -15,4% -5,2% +19,5%
Dette nette 968 1 037 1 043 929 1 099  +7,1% +0,5% -10,9% +18,3%
Fonds de roulement 263 -80 40 43 121  -130,5% -149,5% +7,9% +183,1%
Actions en circulation (en M) 125,0 144,1 143,5 143,4 193,1  +15,3% -0,4% -0,1% +34,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Golden Ocean Group Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -2 85 37 -138 527  -3 700,3% -56,0% -470,2% -483,0%
 
Dépréciation 78 92 94 111 124  +18,0% +1,8% +18,6% +11,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 8 7 113 -64  +240,6% -8,1% +1 500,8% -156,6%
Ajust. comptes débiteurs -9 -5 -18 23 -6  -44,7% +283,2% -225,5% -126,8%
Ajust. des stocks -2 -8 0 3 -18  +266,2% -99,0% -3 890,1% -693,5%
Autres flux opérationnels 4 -7 12 -1 -1  -273,8% -278,3% -106,3% +46,1%
Flux opérationnel 94 187 158 141 560  +99,4% -15,1% -11,2% +298,5%
 
Dépenses d’investissement 160 158 44 25 445  -0,8% -72,1% -42,7% +1 660,9%
Investissements -1 1 -18 2 1  -166,3% -2 876,5% -109,2% -44,7%
Flux d’investissement -17 -141 -73 -19 -390  +709,0% -48,3% -73,8% +1 936,6%
 
Dividendes payés -65 -65 -47 -7 -321  0% -28,2% -84,6% +4 376,4%
Emprunts nets -94 23 -237 -100 -163  -124,5% -1 131,7% -58,0% +63,8%
Flux de financement 29 -45 -295 -110 -135  -256,5% +558,9% -62,8% +23,6%
 
Variation nette de la trésorerie 96 1 -209 12 35  -99,4% -33 813,5% -105,7% +194,4%
 
Free Cash Flow par action -0,5 0,2 0,8 0,8 0,6  -137,2% +305,6% +1,0% -25,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Golden Ocean Group Ltd (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 276 388 382 265 317  +40,6% -1,5% -30,5% +19,4%
Charges d'exploitation -2 -4 -11 -163 -170  +124,8% +193,6% +1 354,8% +4,7%
   dont Coût des ventes -177 -199 -171 -157 -165  +12,5% -13,8% -8,2% +4,9%
   dont Frais généraux -5 -5 -5 -5 -5  -0,1% +4,9% +6,2% +7,2%
Résultat opérationnel 97 185 199 102 146  +90,2% +7,7% -48,6% +42,7%
Autres revenus/frais nets 7 10 5 33 29  +42,5% -54,2% +604,1% -10,6%
Charge d'intérêt -10 -11 -11 -10 -10  +12,2% -3,1% -4,5% +4,1%
Résultat avant impôts 105 195 204 125 164  +86,9% +4,5% -38,6% +30,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  0% +930,0% -88,7% -14,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
104 195 204 125 164  +86,9% +4,3% -38,5% +30,7%
 
EBITDA 144 240 248 135 179  +65,8% +3,5% -45,6% +32,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 97 185 199 102 146  +90,2% +7,6% -48,6% +42,7%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -46,5% +885,8% -81,6% -34,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,9 1,9 1,3 1,6  +39,2% -1,7% -30,1% +19,1%
EBITDA par action 0,7 1,2 1,2 0,7 0,9  +64,2% +3,3% -45,2% +32,2%
Bénéfices par action 0,5 1,0 1,0 0,6 0,8  +85,1% +4,1% -38,1% +30,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Golden Ocean Group Ltd (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 365 449 369 299 355  +22,8% -17,6% -19,2% +18,9%
   dont Trésorerie 155 242 197 107 164  +56,7% -18,7% -45,5% +52,7%
   dont Placements à CT 4 - 2 - 1  - - - -
   dont Créances clients 110 - 82 - 28  - - - -
   dont Stock 49 - 43 - 48  - - - -
Placements à long terme 20 - 41 - 61  - - - -
Biens corporels 3 090 3 044 3 034 2 971 2 912  -1,5% -0,3% -2,1% -2,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 483 3 549 3 454 3 361 3 388  +1,9% -2,7% -2,7% +0,8%
 
Passifs courants 304 282 248 246 230  -7,2% -12,1% -0,7% -6,6%
   dont Créances fournisseurs 7 - 6 - 5  - - - -
   dont Dette à court terme 152 146 141 - -  -4,3% -3,1% - -
Dette à long terme 1 245 1 245 1 156 1 126 1 101  0% -7,1% -2,7% -2,1%
Passifs totaux 1 683 1 653 1 525 1 488 1 450  -1,7% -7,7% -2,5% -2,6%
 
Action ordinaire 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -239 -44 160 285 347  -81,7% -465,7% +78,3% +21,6%
Capitaux propres 1 800 1 895 1 929 1 874 1 938  +5,3% +1,8% -2,8% +3,4%
 
Dette portant intérets 1 397 1 391 1 298 1 126 1 101  -0,5% -6,7% -13,3% -2,1%
Dette nette 1 239 1 148 1 099 1 018 936  -7,3% -4,3% -7,4% -8,1%
Fonds de roulement 61 166 121 52 125  +172,8% -27,0% -57,0% +139,3%
Actions en circulation (en M) 199,4 201,4 201,8 200,4 200,9  +1,0% +0,2% -0,7% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Golden Ocean Group Ltd (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 104 195 204 125 164  +86,9% +4,3% -38,5% +30,7%
 
Dépréciation 30 33 33 32 33  +10,1% +0,2% -2,8% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets -8 -20 -31 -28 -28  +145,3% +58,3% -10,3% -1,3%
Ajust. comptes débiteurs -28 -6 -6 - -  -78,2% 0% - -
Ajust. des stocks -24 -18 -18 - -  -23,0% 0% - -
Autres flux opérationnels 66 -9 40 -6 -13  -112,9% -562,9% -115,8% +112,2%
Flux opérationnel 134 200 219 124 155  +49,4% +9,3% -43,6% +25,8%
 
Dépenses d’investissement 296 1 39 1 15  -99,7% +4 739,2% -96,4% +945,6%
Investissements 1 1 1 4 38  0% 0% +322,4% +856,1%
Flux d’investissement -288 0 -2 4 38  -100,0% -1 886,9% -261,7% +856,1%
 
Dividendes payés -50 -100 -170 -180 -100  +100,0% +70,0% +5,9% -44,3%
Emprunts nets 34 -8 -99 -41 -38  -124,9% +1 077,1% -58,0% -7,5%
Flux de financement 0 -113 -269 -222 -141  -27 063,5% +138,2% -17,6% -36,6%
 
Variation nette de la trésorerie -154 88 -52 -94 53  -157,0% -159,8% +79,8% -155,8%
 
Free Cash Flow par action -0,8 1,0 0,9 0,6 0,7  -221,8% -9,9% -31,8% +15,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.