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Bufab (BUFAB.ST, SE0005677135)

Bufab AB (publ) operates as a trading company that provides solutions for sourcing, quality control, and logistics for C-parts in Sweden and internationally. The company offers metal or plastic fasteners, such as screws, bolts, nuts, rivets, pins, washers, etc.; and other small metal, rubber, or plastic parts, including cables, springs, and electronic fasteners. The company also offers stainless steel bolts under the BUMAX brand name; and special products, such as access hardware, cold formed parts, die cast parts, electrical, machined parts, magnets, plastic parts, rubber parts, stamping and pressing, tools and equipment, and turned parts. In addition, it provides assembled parts, add on products, and special packaging and kitting solutions. Further, the company offers supply chain services. It serves engineering, aerospace, telecom, agricultural, automotive, …

Siège social : Stenfalksvagen 1, Varnamo, Sweden, 331 41

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Bufab

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Bufab AB (publ)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,1 8,6 2,5 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
84,9 masqué 81,1 107,1 60,0 139,8

 

Équipe de direction de Bufab AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jörgen Rosengren Pres & CEO 53 Marcus Andersson Chief Financial Officer 37
Jesper Blomquist Chief Operating Officer 52 Terece Hjerpe Global HR Director 53
Jaroslaw Bazeli MD of Bufab Poland & Regional Director of East -      

 

Présence de Bufab dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bufab AB (publ)

Fondamentaux de Bufab AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 458 2 847 3 201 3 786 4 348  +15,8% +12,4% +18,3% +14,8%
EBITDA 242 360 385 457 671  +48,8% +6,9% +18,7% +46,8%
Résultat opérationnel 207 272 307 358 377  +31,4% +12,9% +16,6% +5,3%
Résultat net 125 163 213 255 253  +30,4% +30,7% +19,7% -0,8%
Free Cash Flow 140 166 90 53 320  +18,6% -45,8% -41,1% +503,8%
Marge de FCF 6% 6% 3% 1% 7%  +2,4% -51,8% -50,2% +425,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 35% 23% 22% 22%  +30,3% -33,3% -3,8% -0,4%
Capital investi 2 078 2 213 2 511 2 886 3 596  +6,5% +13,5% +14,9% +24,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bufab AB (publ)

Ratio de profitabilité de Bufab AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 28% 29% 29% 29% 27%  +5,6% -1,5% +0,3% -5,3%
Marge d’EBITDA 10% 13% 12% 12% 15%  +28,4% -4,9% +0,4% +27,8%
Marge opérationnelle 8% 10% 10% 9% 9%  +13,4% +0,4% -1,4% -8,3%
Marge bénéficiaire 5% 6% 7% 7% 6%  +12,6% +16,2% +1,2% -13,6%
Marge de FCF 6% 6% 3% 1% 7%  +2,4% -51,8% -50,2% +425,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 7,0% 7,3% 5,7%  - +17,4% +5,3% -22,7%
Rentabilité financière (ROE) - 13,1% 15,7% 16,9% 15,1%  - +19,5% +7,7% -10,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bufab AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1  -3,3% +4,1% -1,8% -8,0%
Liquidité générale 2,7 2,8 2,9 3,0 2,8  +1,7% +3,9% +3,8% -5,1%
Dette nette sur EBITDA 3,3 2,2 2,5 2,5 2,4  -32,3% +14,8% -1,3% -2,8%
Dette sur actifs 34% 32% 33% 35% 35%  -4,9% +4,2% +4,1% +1,0%
Dette sur capitaux propres 76% 71% 77% 80% 105%  -6,6% +9,5% +3,9% +31,2%
Couverture par l’EBITDA 13,4 15,7 18,3 17,6 13,7  +16,4% +17,1% -4,1% -22,1%
   ∼ par l’EBIT 11,5 13,8 16,3 15,6 10,7  +19,8% +18,2% -4,1% -31,6%
   ∼ par le flux opérationel 9,2 8,6 7,2 5,0 7,9  -6,6% -16,1% -29,9% +56,8%
Coût de la dette - 2,5% 2,1% 2,2% 3,1%  - -17,8% +4,6% +43,3%

 

Graphique des dividendes de Bufab AB (publ)

Ratios de distribution de Bufab AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 125 163 213 255 253  +30,4% +30,7% +19,7% -0,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 140 166 90 53 320  +18,6% -45,8% -41,1% +503,8%
Dividende payé -57 -65 -76 -85 -94  +14,0% +16,9% +11,8% +10,6%
Distribution sur résultat net 46% 40% 36% 33% 37%  -12,5% -10,5% -6,6% +11,5%
Distribution sur FCF 41% 39% 84% 160% 29%  -3,8% +115,7% +89,9% -81,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bufab AB (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bufab AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 175 166 175 178 172  -5,2% +5,0% +1,8% -3,2%
Délai paiement clients (DSO) 81 71 77 70 61  -12,9% +8,5% -8,4% -12,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 59 54 45  - +10,9% -7,3% -17,7%
Conversion de l’encaisse - 184 193 194 189  - +4,7% +0,6% -2,5%
Rotation des actifs 0,9 1,0 1,0 1,0 0,8  +7,7% -2,0% +4,8% -19,2%
Frais généraux sur CP 40% 43% 43% 46% 47%  +7,3% +1,2% +5,9% +1,8%
Frais généraux sur CA 19% 19% 19% 19% 19%  +1,6% -1,7% +1,1% -3,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bufab AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Bufab AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bufab AB (publ)

Sociétés possiblement comparables à Bufab AB (publ) Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Bufab AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---2,50--------
2018---2,25--------
2017----2,00-------
2016----1,70-------
2015----1,50-------

 

Comptes de résultat simplifiés de Bufab AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 458 2 847 3 201 3 786 4 348  +15,8% +12,4% +18,3% +14,8%
Charges d'exploitation -2 251 -2 575 -2 894 -3 428 -3 971  +14,4% +12,4% +18,5% +15,8%
   dont Coût des ventes -1 781 -2 019 -2 284 -2 698 -3 165  +13,4% +13,1% +18,1% +17,3%
   dont Frais généraux -471 -554 -612 -732 -815  +17,6% +10,5% +19,6% +11,3%
Résultat opérationnel 207 272 307 358 377  +31,4% +12,9% +16,6% +5,3%
Autres revenus/frais nets -36 -26 -33 -32 -42  -27,8% +26,9% -3,0% +31,3%
Charge d'intérêt -18 -23 -21 -26 -49  -227,8% -8,7% +23,8% +88,5%
Résultat avant impôts 171 251 278 329 326  +46,8% +10,8% +18,3% -0,9%
Impôts sur les bénéfices -46 -88 -65 -74 -73  +91,3% -26,1% +13,8% -1,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
125 163 213 255 253  +30,4% +30,7% +19,7% -0,8%
 
EBITDA 242 360 385 457 671  +48,8% +6,9% +18,7% +46,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 151 177 235 277 293  +16,7% +33,2% +18,0% +5,4%
Taux d’imposition 27% 35% 23% 22% 22%  +30,3% -33,3% -3,8% -0,4%

 

Comptes de bilan simplifiés de Bufab AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 534 1 663 1 953 2 273 2 547  +8,4% +17,4% +16,4% +12,1%
   dont Trésorerie 107 122 120 144 216  +14,0% -1,6% +20,0% +50,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 545 550 671 727 730  +0,9% +22,0% +8,3% +0,4%
   dont Stock 856 920 1 093 1 315 1 494  +7,5% +18,8% +20,3% +13,6%
Placements à long terme - - 23 21 34  - - -8,7% +61,9%
Biens corporels 138 132 164 221 633  -4,3% +24,2% +34,8% +186,4%
Écart d'acquisitions 896 968 1 054 1 096 1 770  +8,0% +8,9% +4,0% +61,5%
Biens incorporels 59 69 80 83 263  +16,9% +15,9% +3,8% +216,9%
Actifs totaux 2 653 2 854 3 274 3 694 5 250  +7,6% +14,7% +12,8% +42,1%
 
Passifs courants 561 598 676 758 895  +6,6% +13,0% +12,1% +18,1%
   dont Créances fournisseurs 253 302 395 435 410  +19,4% +30,8% +10,1% -5,7%
   dont Dette à court terme 96 76 55 74 77  -20,8% -27,6% +34,5% +4,1%
Dette à long terme 799 840 1 040 1 212 1 769  +5,1% +23,8% +16,5% +46,0%
Passifs totaux 1 470 1 557 1 858 2 094 3 500  +5,9% +19,3% +12,7% +67,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 704 800 908 1 045 1 158  +13,6% +13,5% +15,1% +10,8%
Capitaux propres 1 183 1 297 1 416 1 600 1 750  +9,6% +9,2% +13,0% +9,4%
 
Dettes portant intérets 895 916 1 095 1 286 1 846  +2,3% +19,5% +17,4% +43,5%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Bufab AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 125 163 213 255 253  +30,4% +30,7% +19,7% -0,8%
 
Dépréciation 35 43 43 51 148  +22,9% 0% +18,6% +190,2%
Ajustements des bénéfices nets 10 9 -6 -6 -88  -10,0% -166,7% 0% +1 366,7%
Ajust. comptes débiteurs -3 -32 -79 -20 66  +966,7% +146,9% -74,7% -430,0%
Ajust. des stocks -3 -35 -142 -170 60  +1 066,7% +305,7% +19,7% -135,3%
Autres flux opérationnels 1 49 116 21 -136  +4 800,0% +136,7% -81,9% -747,6%
Flux opérationnel 165 197 151 131 387  +19,4% -23,4% -13,2% +195,4%
 
Dépenses d’investissement 25 31 61 78 67  +24,0% +96,8% +27,9% -14,1%
Investissements - -100 -193 -176 -610  - +93,0% -8,8% +246,6%
Flux d’investissement -425 -100 -193 -176 -610  -76,5% +93,0% -8,8% +246,6%
 
Dividendes payés -57 -65 -76 -85 -94  +14,0% +16,9% +11,8% +10,6%
Emprunts nets 300 -21 142 182 413  -107,0% -776,2% +28,2% +126,9%
Flux de financement 243 -86 38 64 292  -135,4% -144,2% +68,4% +356,3%
 
Variation nette de la trésorerie -21 11 -4 19 68  -152,4% -136,4% -575,0% +257,9%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.