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CT REIT (CRT-UN.TO, CA1264621006)

CT Real Estate Investment Trust is an unincorporated, closed-end real estate investment trust formed to own income-producing commercial properties located primarily in Canada. Its portfolio is comprised of over 370 properties totalling more than 30 million square feet of GLA, consisting primarily of net lease single-tenant retail properties located across Canada. Canadian Tire Corporation, Limited, is CT Real Estate Investment Trust's most significant tenant.

Siège social : 2180 Yonge Street, Toronto, ON, Canada, M4P 2V8

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CT REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de CT Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
108 322 000 68,6% 0,1% 15,4% 4,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,2 12,2 - 1,9 13,9 8,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
76% 19% 6,0% 3,8% 3,5% -48,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,9 CAD 15,6 14,4 14,4 12,3 15,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CT Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de CT Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% -3,3% -2,3% -0,3% -4,4% -13,1% +1,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+64,6% +32,3% +48,1% +38,0% +49,0% +73,4% +118,1%

 

Équipe de direction de CT Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin Salsberg President, CEO & Director 43 Lesley Patricia Gibson CA Senior VP & CFO 53
Jodi M. Shpigel MCIP, RPP Senior Vice-President of Real Estate 48 Victor Iaccino Vice President of Operations -
Kanistan Emmanuvel Associate Vice President of Asset Management & Investments - Marina Davies Associate Vice President of Investor Relations -
Kimberley M. Graham Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary - Jane Shaw Vice-President of Communications -
Andrea Orzech Associate Vice-President of Investor Relations -      

 

Présence de CT REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CT Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux de CT Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 489 502 515 533 553  +2,7% +2,4% +3,5% +3,7%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 369 379 563 379 422  +2,6% +48,6% -32,6% +11,2%
Résultat net 137 84 208 148 -  -38,8% +148,7% -28,8% -
Free Cash Flow 340 353 371 369 396  +3,9% +5,1% -0,6% +7,3%
Marge de FCF 70% 70% 72% 69% 72%  +1,2% +2,6% -4,0% +3,4%
ROIC - 8% 16% 12% 12%  - +107,8% -24,6% +6,1%
CROIC - 13% 13% 13% 13%  - +0,1% -6,5% +2,3%
Taux d’imposition 15% 48% 23% 9% -  +209,5% -51,4% -62,6% -
Capital investi 2 587 2 684 2 850 3 035 3 136  +3,8% +6,2% +6,5% +3,3%
Actions en circul. (en M) 314,6 322,6 318,5 328,0 235,5  +2,5% -1,3% +3,0% -28,2%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,4 0,3 0,7 0,5 -  -40,3% +151,9% -30,8% -
Free Cash Flow par action 1,1 1,1 1,2 1,1 1,7  +1,4% +6,5% -3,5% +49,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CT Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité de CT Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 78% 78% 79% 79% 79%  -0,5% +1,5% 0% -0,1%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 75% 75% 109% 71% 76%  -0,1% +45,0% -34,9% +7,2%
Marge bénéficiaire 28% 17% 40% 28% -  -40,4% +142,8% -31,2% -
Marge de FCF 70% 70% 72% 69% 72%  +1,2% +2,6% -4,0% +3,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% 3,3% 2,2% -  - +139,4% -32,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,7% 13,4% 8,9% -  - +136,1% -33,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 16% 12% 12%  - +107,8% -24,6% +6,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 13% 13% 13%  - +0,1% -6,5% +2,3%

 

Ratios de solvabilité de CT Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte - - - - 0,1  -11,6% -34,7% +7,3% +219,5%
Liquidité générale - 0,1 - - 0,1  +150,6% -73,1% +14,4% +143,4%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 19% 19% 19% 20% 21%  +4,5% -3,0% +3,4% +5,0%
Dette sur capitaux propres 77% 81% 76% 79% 84%  +5,9% -6,7% +4,0% +6,3%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 3,4 3,5 5,3 3,4 -  +3,7% +51,8% -35,6% -
   ∼ par le flux opérationel 3,3 3,4 3,9 3,6 3,8  +3,4% +12,2% -6,3% +4,3%
Coût de la dette - 9,3% 8,7% 8,6% 8,3%  - -6,4% -0,8% -4,1%

 

Graphique des dividendes de CT Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution de CT Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 137 84 208 148 -  -38,8% +148,7% -28,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 340 353 371 369 396  +3,9% +5,1% -0,6% +7,3%
Dividende payé -158 -165 -172 -181 -187  +4,6% +3,9% +5,2% +3,6%
Distribution sur résultat net 116% 197% 82% 122% -  +70,8% -58,2% +47,7% -
Distribution sur FCF 46% 47% 46% 49% 47%  +0,6% -1,2% +5,8% -3,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CT Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CT Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 68 - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 2 4 2 3 2  +65,9% -42,7% +25,0% -10,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 71 2 3 2  - -97,1% +25,0% -10,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,2% -2,7% -1,7% +1,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -9,9% +2,4% -5,2% +4,7%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  -11,3% +9,4% -4,2% +1,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CT Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0,5 0,75  +1 -0,5 +0,25 0,56
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CT Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
F_SCORE 2 5 6 4 5  +3 +1 -2 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CT Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - -0,1 - -0,1  -23,4% +8,7% -13,2% +11,2%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,3% +23,2% +5,1% -2,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,3 0,2 -  +0,1% +41,1% -36,0% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,2% -2,7% -1,7% +1,9%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à CT REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Site Centers 2,7 3,7% 1,6 25,9 14,1 7,3 11,9
Canada SmartCentres REIT 2,6 8,2% 1,2 11,5 22,6 8,8 14,0
France Carmila 2,3 7,2% 1,5 9,5 16,2 4,1 6,6
Canada CT REIT 2,2 6,5% 1,0 12,2 13,9 8,5 13,9
Canada First Capital REIT 2,2 5,6% 1,3 13,3 15,4 9,0 15,3
États-Unis Four Corners Property Trust 2,1 5,6% 1,0 22,9 24,6 13,6 18,1
États-Unis Urban Edge Properties 1,9 4,1% 1,5 78,1 16,5 9,5 17,9
  Médiane 1,7 5,9% 1,3 12,4   9,3 15,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CT REIT

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Dividendes par action détachés par CT Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,080,08----------
20230,070,070,070,070,070,080,080,080,080,080,080,08
20220,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07
20210,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07
20200,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07
20190,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,07
20180,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20170,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20160,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20150,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20140,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,050,06
2013----------0,070,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CT Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 489 502 515 533 553  +2,7% +2,4% +3,5% +3,7%
Charges d'exploitation -14 -13 -15 -14 -131  -8,9% +12,1% -0,8% +803,2%
   dont Coût des ventes -106 -111 -107 -111 -116  +4,4% -3,1% +3,6% +4,0%
   dont Frais généraux -14 -13 -15 -14 -15  -8,9% +12,1% -0,8% +5,2%
Résultat opérationnel 369 379 563 379 422  +2,6% +48,6% -32,6% +11,2%
Autres revenus/frais nets -62 -195 -106 -55 -79  +216,0% -45,9% -48,2% +43,7%
Charge d'intérêt -109 -108 -106 -111 -114  -1,0% -2,2% +4,7% +3,4%
Résultat avant impôts 307 183 457 325 229  -40,3% +149,2% -28,9% -29,3%
Impôts sur les bénéfices -47 -87 -106 -28 -  -284,7% +21,0% -126,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
137 84 208 148 -  -38,8% +148,7% -28,8% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 312 198 432 347 385  -36,5% +118,1% -19,9% +11,2%
Taux d’imposition 15% 48% 23% 9% -  +209,5% -51,4% -62,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,6 1,6 1,6 1,6 2,3  +0,2% +3,7% +0,5% +44,5%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,4 0,3 0,7 0,5 -  -40,3% +151,9% -30,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CT Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 16 34 9 10 29  +112,3% -71,9% +5,1% +190,8%
   dont Trésorerie 10 5 4 3 21  -53,5% -21,5% -26,6% +695,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 5 3 4 3  +70,4% -41,3% +29,5% -7,5%
   dont Stock - 21 - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 007 6 141 6 489 6 833 -  +2,2% +5,7% +5,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 025 6 176 6 500 6 845 6 967  +2,5% +5,2% +5,3% +1,8%
 
Passifs courants 343 291 303 279 333  -15,3% +4,4% -8,1% +19,5%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 41 215 241 157 -  +429,2% +12,0% -34,9% -
Dette à long terme 1 081 987 987 1 180 1 429  -8,7% 0% +19,6% +21,1%
Passifs totaux 2 690 2 800 2 822 3 018 3 119  +4,1% +0,8% +6,9% +3,4%
 
Action ordinaire 1 057 1 074 1 093 1 112 -  +1,5% +1,8% +1,8% -
Bénéfices non répartis 407 408 529 586 583  +0,2% +29,6% +10,7% -0,4%
Capitaux propres 1 465 1 482 1 622 1 698 1 707  +1,2% +9,5% +4,7% +0,5%
 
Dette portant intérets 1 122 1 202 1 227 1 337 1 429  +7,2% +2,1% +8,9% +6,9%
Dette nette 1 112 1 197 1 224 1 334 1 408  +7,7% +2,2% +9,0% +5,6%
Fonds de roulement -327 -257 -294 -269 -304  -21,5% +14,4% -8,6% +13,2%
Actions en circulation (en M) 314,6 322,6 318,5 328,0 235,5  +2,5% -1,3% +3,0% -28,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CT Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 307 183 457 325 105  -40,3% +149,2% -28,9% -67,6%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 217 285 178 257 -  +31,0% -37,4% +44,2% -
Ajust. comptes débiteurs -1 -2 2 -1 -  +175,3% -199,9% -141,9% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 9 4 19 -5 -  -52,1% +339,6% -127,2% -
Flux opérationnel 362 371 407 399 431  +2,3% +9,8% -1,9% +7,9%
 
Dépenses d’investissement 22 18 36 30 35  -21,8% +104,2% -15,9% +14,6%
Investissements -162 -163 -147 -220 -220  +0,5% -9,8% +49,6% +0,2%
Flux d’investissement -162 -163 -147 -220 -  +0,5% -9,8% +49,6% -
 
Dividendes payés 158 165 172 181 187  +4,6% +3,9% +5,2% +3,6%
Emprunts nets -14 60 15 110 -  -524,3% -75,6% +653,1% -
Flux de financement -196 -213 -261 -181 -200  +9,0% +22,6% -30,9% +10,6%
 
Variation nette de la trésorerie 5 -5 -1 -1 11  -209,7% -81,2% -3,3% -1 262,7%
 
Free Cash Flow par action 1,1 1,1 1,2 1,1 1,7  +1,4% +6,5% -3,5% +49,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CT Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 135 138 138 137 140  +1,7% +0,2% -0,2% +1,8%
Charges d'exploitation -4 -4 -32 -31 -33  +8,3% +628,1% -2,1% +5,9%
   dont Coût des ventes -28 -31 -28 -28 -29  +9,6% -7,9% -0,2% +2,8%
   dont Frais généraux -4 -4 -4 -3 -4  +8,3% -15,8% -16,6% +34,6%
Résultat opérationnel 104 103 106 106 107  -1,4% +3,3% +0,3% +0,6%
Autres revenus/frais nets -29 -32 32 -67 -39  +9,3% -198,1% -311,3% -41,0%
Charge d'intérêt -28 -28 -28 -28 -30  +0,9% +1,1% +0,5% +4,8%
Résultat avant impôts 75 71 109 11 38  -5,7% +55,1% -89,6% +237,6%
Impôts sur les bénéfices -1 -4 - - -  +409,8% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
34 50 50 - -  +46,7% 0% - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 103 97 100 74 75  -6,3% +3,3% -25,4% +0,6%
Taux d’imposition 1% 6% - - -  +440,4% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6  +1,8% +39,1% -0,3% +1,8%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,2 - -  +46,8% +38,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CT Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 10 28 28 40 29  +182,7% -0,8% +42,3% -27,1%
   dont Trésorerie 3 11 4 17 21  +330,9% -63,2% +311,7% +21,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 10 9 5 3  +161,7% -9,5% -40,0% -34,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 833 - 6 921 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 845 6 864 6 950 6 957 6 967  +0,3% +1,3% +0,1% +0,1%
 
Passifs courants 279 279 506 554 333  +0,3% +81,2% +9,5% -40,0%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 157 160 - - -  +2,4% - - -
Dette à long terme 1 180 1 180 1 180 1 180 1 429  +0% +0% +0% +21,1%
Passifs totaux 3 018 3 013 3 038 3 087 3 119  -0,2% +0,9% +1,6% +1,0%
 
Action ordinaire 1 112 1 117 1 120 - -  +0,4% +0,3% - -
Bénéfices non répartis 586 595 621 599 583  +1,5% +4,5% -3,6% -2,6%
Capitaux propres 1 698 1 712 1 741 1 722 1 707  +0,8% +1,7% -1,1% -0,8%
 
Dette portant intérets 1 337 1 341 1 180 1 180 1 429  +0,3% -12,0% +0% +21,1%
Dette nette 1 334 1 329 1 176 1 163 1 408  -0,4% -11,5% -1,1% +21,1%
Fonds de roulement -269 -251 -479 -515 -304  -6,5% +90,4% +7,6% -40,9%
Actions en circulation (en M) 326,5 326,4 235,2 235,4 235,5  0% -27,9% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CT Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 75 71 50 5 18  -5,7% -28,8% -89,6% +238,0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 69 56 56 - -  -18,0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 12 1 1 - -  -92,5% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 9 -5 -5 - -  -148,3% 0% - -
Flux opérationnel 124 105 103 99 118  -15,4% -1,6% -4,4% +19,9%
 
Dépenses d’investissement 20 3 4 6 18  -83,4% +27,4% +49,4% +172,7%
Investissements -89 -28 -13 -90 -56  -68,9% -51,9% +574,2% -38,1%
Flux d’investissement -89 -13 -13 - -  -85,0% 0% - -
 
Dividendes payés 46 47 19 48 48  +1,1% -59,4% +152,0% +0,8%
Emprunts nets 40 -15 -15 - -  -138,6% 0% - -
Flux de financement -38 -68 -97 4 -59  +78,8% +41,6% -104,2% -1 536,6%
 
Variation nette de la trésorerie -3 9 -7 13 4  -348,9% -182,3% -281,7% -71,3%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  -2,0% +35,3% -6,8% +9,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.