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CoreSite Realty (COR.US, US21870Q1058)

CoreSite Realty Corporation (NYSE:COR) delivers secure, reliable, high-performance data center, cloud and interconnection solutions to a growing customer ecosystem across eight key North American markets. More than 1,350 of the world's leading enterprises, network operators, cloud providers, and supporting service providers choose CoreSite to connect, protect and optimize their performance-sensitive data, applications and computing workloads. Our scalable, flexible solutions and 460+ dedicated employees consistently deliver unmatched data center options ? all of which leads to a best-in-class customer experience and lasting relationships.

Siège social : 1001 17th Street, Denver, CO, United States, 80202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CoreSite Realty

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Répartition du capital, valorisation et momentum de CoreSite Realty Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
42 766 600 98,8% 1,0% 95,4% 2,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
62,6 51,3 2,7 59,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
125,2 USD masqué 123,6 119,8 90,1 131,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CoreSite Realty Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de CoreSite Realty Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,9% +5,3% +3,3% +3,2% +17,8% +41,5% +26,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+110,4% +161,2% +319,5% +454,3% +570,4% +957,6% +1 323,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour CoreSite Realty Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de CoreSite Realty Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul E. Szurek Pres, CEO & Director 59 Jeffrey S. Finnin CFO & Treasurer 57
Derek S. McCandless Sr. VP of Legal, Gen. Counsel & Sec. 49 Steven J. Smith Chief Revenue Officer 55
Brian P. Warren Sr. VP of Devel. & Product Engineering 50 Mark R. Jones Chief Accounting Officer 44
Kate Ruppe Investor Relations Officer - Greer Aviv VP of Investor Relations & Corp. Communications -
Maile C. Kaiser Sr. VP of Sales 47 Leslie McIntosh VP of Human Resource -

 

Présence de CoreSite Realty dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de CoreSite Realty Corporation

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Fondamentaux de CoreSite Realty Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 333 400 482 544 573  +20,1% +20,3% +13,0% +5,2%
EBITDA 161 205 256 286 297  +27,5% +25,0% +11,9% +3,7%
Résultat opérationnel 64 95 125 142 141  +47,6% +31,9% +14,0% -1,0%
Résultat net 26 50 63 78 76  +91,0% +24,3% +24,5% -2,7%
Free Cash Flow 20 -188 43 19 -91  -1 021,6% -123,0% -56,0% -575,7%
Marge de FCF 6% -47% 9% 3% -16%  -867,3% -119,1% -61,0% -552,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -49,3% +19,2% -94,6% +621,7%
Capital investi 1 198 1 817 2 160 1 377 1 637  +51,7% +18,9% -36,3% +18,9%
Actions en circulation (en M) 26 33 34 35 37  +26,9% +3,0% +2,9% +5,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CoreSite Realty Corporation

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Ratio de profitabilité de CoreSite Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 69% 70% 69% 68% 69%  +0,4% -0,5% -1,2% +0,1%
Marge d’EBITDA 48% 51% 53% 53% 52%  +6,1% +3,8% -0,9% -1,4%
Marge opérationnelle 19% 24% 26% 26% 25%  +22,9% +9,6% +0,9% -5,9%
Marge bénéficiaire 8% 13% 13% 14% 13%  +59,0% +3,3% +10,2% -7,5%
Marge de FCF 6% -47% 9% 3% -16%  -867,3% -119,1% -61,0% -552,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 4,2% 4,6% 3,8%  - +8,9% +9,7% -16,7%
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 17,5% 29,8% 37,9%  - +47,7% +70,4% +27,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CoreSite Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte - 0,3 0,3 0,1 0,1  +569,9% +4,7% -46,3% -10,8%
Liquidité générale - 0,3 0,3 0,1 0,1  +569,9% +4,7% -46,3% -10,8%
Dette nette sur EBITDA 4,8 6,7 7,3 4,0 5,0  +39,3% +8,9% -46,1% +25,8%
Dette sur actifs 67% 95% 123% 61% 70%  +41,5% +28,8% -50,1% +15,0%
Dette sur capitaux propres 188% 317% 669% 468% 935%  +68,7% +110,9% -30,1% +99,9%
Couverture par l’EBITDA 22,6 16,2 10,6 8,1 7,1  -28,2% -34,7% -23,9% -11,7%
   ∼ par l’EBIT 9,0 7,5 5,2 4,0 3,4  -16,8% -31,1% -22,5% -15,7%
   ∼ par le flux opérationel 20,1 13,5 8,7 7,3 6,0  -32,6% -35,9% -16,0% -17,2%
Coût de la dette - 1,2% 1,5% 2,4% 3,2%  - +27,0% +59,2% +35,4%

 

Graphique des dividendes de CoreSite Realty Corporation

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Ratios de distribution de CoreSite Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 26 50 63 78 76  +91,0% +24,3% +24,5% -2,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 20 -188 43 19 -91  -1 021,6% -123,0% -56,0% -575,7%
Dividende payé -87 -109 -172 -193 -224  +24,5% +58,5% +11,9% +16,0%
Distribution sur résultat net 332% 216% 276% 248% 295%  -34,8% +27,5% -10,1% +19,2%
Distribution sur FCF 429% -58% 399% 1 014% -247%  -113,5% -788,5% +154,1% -124,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CoreSite Realty Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CoreSite Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 13 23 22 12 13  +71,0% -4,5% -43,4% +8,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 344 312 308 376  - -9,3% -1,0% +21,9%
Conversion de l’encaisse - -321 -290 -296 -363  - -9,7% +2,2% +22,5%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -3,8% +14,0% -6,6% -7,2%
Frais généraux sur CP 42% 45% 81% 45% 62%  +8,7% +79,2% -45,0% +40,2%
Frais généraux sur CA 52% 49% 47% 20% 17%  -5,3% -4,0% -58,0% -13,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CoreSite Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CoreSite Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CoreSite Realty Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à CoreSite Realty Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CoreSite Realty

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Dividendes par action détachés par CoreSite Realty Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--1,22--1,22--1,22---
2019--1,10--1,22--1,22--1,22
2018--0,98--1,03--1,03--1,10
2017--0,80--0,90--0,90--0,98
2016--0,53--0,53--0,53--0,80
2015--0,42--0,42--0,42--0,53
2014--0,35--0,35--0,35--0,42
2013--0,27--0,27--0,27--0,35
2012--0,18--0,18--0,18--0,27
2011--0,13--0,13--0,13--0,18
2010-----------0,13

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CoreSite Realty Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 333 400 482 544 573  +20,1% +20,3% +13,0% +5,2%
Charges d'exploitation -269 -306 -357 -402 -252  +13,6% +16,8% +12,6% -37,4%
   dont Coût des ventes -102 -121 -148 -172 -180  +19,1% +21,6% +16,2% +5,0%
   dont Frais généraux -173 -197 -228 -108 -99  +13,8% +15,6% -52,5% -8,6%
Résultat opérationnel 64 95 125 142 141  +47,6% +31,9% +14,0% -1,0%
Autres revenus/frais nets -7 -13 -24 -36 -42  +70,3% +92,0% +47,1% +17,4%
Charge d'intérêt -7 -13 -24 -36 -42  +77,5% +91,5% +47,1% +17,4%
Résultat avant impôts 57 82 101 107 99  +43,9% +22,7% +6,0% -7,2%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -0 -0  -27,0% +46,2% -105,7% -770,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 50 63 78 76  +91,0% +24,3% +24,5% -2,7%
 
EBITDA 161 205 256 286 297  +27,5% +25,0% +11,9% +3,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 64 94 125 142 141  +47,9% +31,9% +14,2% -1,1%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -49,3% +19,2% -94,6% +621,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CoreSite Realty Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 19 30 34 21 24  +54,8% +15,5% -38,3% +14,2%
   dont Trésorerie 7 4 5 3 3  -35,4% +18,5% -50,5% +17,3%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 12 25 29 18 21  +105,4% +14,9% -36,1% +13,8%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 011 1 274 1 348 1 492 1 758  +26,1% +5,8% +10,7% +17,8%
Écart d'acquisitions 41 41 41 41 41  0% -1,3% 0% 0%
Biens incorporels 5 10 6 7 4  +110,3% -36,3% +10,0% -43,3%
Actifs totaux 1 163 1 451 1 533 1 854 2 101  +24,8% +5,6% +20,9% +13,3%
 
Passifs courants 495 114 126 145 186  -76,9% +10,3% +14,9% +28,0%
   dont Créances fournisseurs 104 114 126 145 186  +10,1% +10,3% +14,9% +28,0%
   dont Dette à court terme 391 691 940 3 -  +76,7% +36,0% -99,7% -
Dette à long terme 391 690 940 1 131 1 478  +76,6% +36,1% +20,4% +30,7%
Passifs totaux 536 854 1 114 1 519 1 887  +59,3% +30,4% +36,4% +24,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +11,0% +1,2% +7,4% +2,8%
Bénéfices non répartis -89 -118 -178 -247 -349  +32,8% +50,4% +39,1% +41,1%
Capitaux propres 416 436 281 243 158  +4,7% -35,5% -13,7% -34,8%
 
Dettes portant intérets 782 1 381 1 879 1 134 1 478  +76,6% +36,0% -39,7% +30,4%
Actions en circulation (en M) 26 33 34 35 37  +26,9% +3,0% +2,9% +5,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CoreSite Realty Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 57 82 100 107 99  +44,1% +22,7% +6,2% -7,2%
 
Dépréciation 96 110 131 144 156  +14,1% +19,0% +10,0% +8,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 2 7 9 20  -524,4% +200,8% +30,8% +124,5%
Ajust. comptes débiteurs -10 -13 -5 11 -3  +32,7% -61,5% -314,7% -126,0%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -23 -23 -22 -13 -19  +1,6% -6,2% -39,7% +45,1%
Flux opérationnel 143 171 209 259 252  +19,6% +22,8% +23,6% -2,8%
 
Dépenses d’investissement 122 358 166 240 342  +193,2% -53,6% +44,3% +42,7%
Investissements -8 -6 -8 -5 -4  -24,0% +33,5% -33,2% -23,5%
Flux d’investissement -128 -364 -174 -256 -372  +185,6% -52,2% +47,0% +45,6%
 
Dividendes payés -87 -109 -172 -193 -224  +24,5% +58,5% +11,9% +16,0%
Emprunts nets 71 299 248 187 345  +318,2% -17,0% -24,6% +84,3%
Flux de financement -19 191 -35 -6 121  -1 114,7% -118,1% -83,3% -2 200,7%
 
Variation nette de la trésorerie -4 -2 1 -3 0  -36,3% -133,7% -423,7% -117,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CoreSite Realty Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 145 146 147 151 154  +0,8% +0,9% +2,2% +2,3%
Charges d'exploitation -65 -20 -67 -68 -118  -68,5% +226,3% +2,1% +73,7%
   dont Coût des ventes -46 -90 -46 -47 -51  +94,4% -48,4% +0,6% +9,3%
   dont Frais généraux -24 -19 -26 -26 -26  -23,0% +37,0% +2,4% -2,3%
Résultat opérationnel 34 36 34 36 36  +6,1% -4,2% +4,4% -0,5%
Autres revenus/frais nets -11 -11 - - -  -0,6% - - -
Charge d'intérêt -11 -11 -11 -11 -10  -0,6% +2,4% -5,3% -2,2%
Résultat avant impôts 23 25 23 25 24  +9,3% -7,1% +9,1% -3,8%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -0 -0  +69,2% -22,7% +11,8% -47,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 19 18 21 21  +10,0% -7,0% +15,8% +2,2%
 
EBITDA 75 76 76 78 201  +2,0% -0,2% +3,0% +155,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 34 36 34 36 36  +6,0% -4,2% +4,4% -0,4%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  +54,8% -16,8% +2,4% -45,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CoreSite Realty Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 31 24 28 25 87  -22,5% +14,6% -10,2% +250,3%
   dont Trésorerie 5 3 3 3 3  -35,2% +8,5% -18,8% +7,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 26 21 24 22 31  -20,2% +15,5% -9,1% +42,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 690 1 758 1 792 1 830 2 007  +4,0% +1,9% +2,1% +9,7%
Écart d'acquisitions 41 41 41 41 41  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 4 4 4 3 17  -9,0% -8,6% -9,0% +427,7%
Actifs totaux 2 047 2 101 2 144 2 169 2 183  +2,7% +2,1% +1,1% +0,6%
 
Passifs courants 195 186 164 179 154  -4,6% -11,8% +9,2% -13,8%
   dont Créances fournisseurs 195 186 164 179 91  -4,6% -11,8% +9,2% -48,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 381 1 478 1 572 1 615 1 687  +7,1% +6,3% +2,8% +4,4%
Passifs totaux 1 803 1 887 1 980 2 037 2 093  +4,6% +4,9% +2,9% +2,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +0,3% +12,3% +0,5%
Bénéfices non répartis -322 -349 -377 -408 -439  +8,3% +8,1% +8,3% +7,6%
Capitaux propres 180 158 121 114 90  -12,2% -23,8% -5,1% -21,1%
 
Dettes portant intérets 1 381 1 478 1 572 1 615 1 687  +7,1% +6,3% +2,8% +4,4%
Actions en circulation (en M) 37 37 38 40 42  0% +2,7% +5,3% +5,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CoreSite Realty Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 23 25 23 25 72  +9,3% -7,1% +9,1% +187,8%
 
Dépréciation 41 41 42 43 125  -1,3% +3,2% +1,9% +191,0%
Ajustements des bénéfices nets 5 4 4 4 7  -17,2% -16,2% +14,0% +67,9%
Ajust. comptes débiteurs 4 5 -4 2 -9  +46,0% -177,0% -148,3% -583,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -9 -3 -8 1 -9  -66,7% +163,4% -108,5% -1 344,5%
Flux opérationnel 72 64 55 83 195  -11,7% -14,6% +52,1% +134,8%
 
Dépenses d’investissement 81 103 86 65 224  +27,1% -16,4% -23,7% +242,1%
Investissements -1 -1 -1 -2 -69  -17,2% +56,9% +52,1% +3 331,5%
Flux d’investissement -82 -104 -87 -68 -224  +26,5% -15,8% -22,5% +231,9%
 
Dividendes payés -59 -59 -60 -59 -178  -0,1% +2,4% -2,1% +202,1%
Emprunts nets 70 96 93 43 71  +37,6% -3,6% -54,1% +66,6%
Flux de financement 11 38 33 -16 29  +235,0% -13,4% -148,8% -281,3%
 
Variation nette de la trésorerie 2 -2 0 -1 -0  -188,6% -115,6% -339,8% -75,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.