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McKesson Corporation

McKesson (MCK.US, US58155Q1031)

McKesson Corporation provides pharmaceuticals and medical supplies in the United States and internationally. It operates through four segments: U.S. Pharmaceutical, Prescription Technology Solutions, International, and Medical-Surgical Solutions. The U.S. Pharmaceutical segment distributes branded, generic, specialty, biosimilar, and over-the-counter pharmaceutical drugs and other healthcare-related products. This segment provides practice management, technology, clinical support, and business solutions to community-based oncology and other specialty practices; and solutions for life sciences companies, including offering multiple distribution channels and clinical trial access to specific patient populations through its network of oncology physicians. The segment also sells financial, operational and clinical solutions to pharmacies; and offers consulting, outsourcing, and other services. The Prescription Technology Solutions segment operates in the healthcare delivery system to connect …

Siège social : 6555 State Highway 161, Irving, TX, United States, 75039

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de McKesson

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de McKesson Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
162 116 000 98,7% 0,1% 89,0% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,8 11,8 26,8 4,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
179,9 USD masqué 164,2 154,9 111,7 187,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de McKesson Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de McKesson Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,6% +22,7% +20,0% +13,8% +26,7% +44,7% +27,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,0% -1,3% -9,1% +15,8% +103,0% +137,2% +198,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour McKesson Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de McKesson Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian S. Tyler CEO & Director 53 Britt J. Vitalone Exec. VP & CFO 51
Lori A. Schechter Exec. VP, Chief Legal Officer & Gen. Counsel 58 Tracy L. Faber Exec. VP & Chief HR Officer 50
Sundeep G. Reddy Sr. VP, Principal Accounting Officer & Corp. Controller 46 Nancy Flores Exec. VP, Chief Information Officer & CTO 53
Holly Weiss Sr. VP of Investor Relations - Pete Slone Sr. VP of Corp. Public Affairs -
Kirk Kaminsky Pres of The US Pharmaceutical & Specialty Solutions Bus. - Paul A. Smith Sr. VP of Taxes -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de McKesson Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de McKesson dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de McKesson Corporation

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Fondamentaux de McKesson Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 190 884 198 533 208 357 214 319 231 051  +4,0% +4,9% +2,9% +7,8%
EBITDA 4 488 8 109 1 473 1 823 3 423  +80,7% -81,8% +23,8% +87,8%
Résultat opérationnel 3 545 7 109 762 886 2 489  +100,5% -89,3% +16,3% +180,9%
Résultat net 2 258 5 070 67 34 900  +124,5% -98,7% -49,3% +2 547,1%
Free Cash Flow 3 184 4 340 3 940 3 610 4 012  +36,3% -9,2% -8,4% +11,1%
Marge de FCF 2% 2% 2% 2% 2%  +31,1% -13,5% -10,9% +3,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 23% 22% - 2%  -16,2% -5,3% - -
Capital investi 17 040 19 640 17 684 15 689 12 479  +15,3% -10,0% -11,3% -20,5%
Actions en circulation (en M) 233 223 209 197 182  -4,3% -6,3% -5,7% -7,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de McKesson Corporation

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Ratio de profitabilité de McKesson Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 6% 6% 5% 5% 5%  -5,1% -5,5% +2,2% -5,1%
Marge d’EBITDA 2% 4% 1% 1% 1%  +73,7% -82,7% +20,3% +74,2%
Marge opérationnelle 2% 4% 0% 0% 1%  +92,8% -89,8% +13,0% +160,6%
Marge bénéficiaire 1% 3% 0% 0% 0%  +115,9% -98,7% -50,7% +2 355,4%
Marge de FCF 2% 2% 2% 2% 2%  +31,1% -13,5% -10,9% +3,1%
Rentabilité économique (ROA) - 8,6% 0,1% 0,1% 1,5%  - -98,7% -48,7% +2 528,1%
Rentabilité financière (ROE) - 50,7% 0,6% 0,4% 13,7%  - -98,7% -40,7% +3 493,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de McKesson Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -6,1% -5,8% +1,5% -0,3%
Liquidité générale 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0  -5,3% -2,4% +1,0% -3,1%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,7 3,5 2,5 1,0  -21,6% +397,6% -28,4% -61,1%
Dette sur actifs 14% 14% 13% 13% 12%  -2,3% -6,9% -2,5% -5,2%
Dette sur capitaux propres 91% 77% 80% 94% 145%  -15,3% +4,4% +16,7% +54,6%
Couverture par l’EBITDA 12,7 26,3 5,2 6,9 13,7  +107,1% -80,2% +32,7% +99,1%
   ∼ par l’EBIT 10,2 23,4 1,8 3,3 10,0  +129,0% -92,1% +79,5% +203,4%
   ∼ par le flux opérationel 10,4 15,4 15,4 15,3 17,6  +48,1% -0,3% -0,4% +14,9%
Coût de la dette - 3,7% 3,4% 3,4% 3,3%  - -6,8% -1,0% -2,6%

 

Graphique des dividendes de McKesson Corporation

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Ratios de distribution de McKesson Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 258 5 070 67 34 900  +124,5% -98,7% -49,3% +2 547,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 184 4 340 3 940 3 610 4 012  +36,3% -9,2% -8,4% +11,1%
Dividende payé -244 -253 -262 -292 -294  +3,7% +3,6% +11,5% +0,7%
Distribution sur résultat net 11% 5% 391% 859% 33%  -53,8% +7 736,4% +119,6% -96,2%
Distribution sur FCF 8% 6% 7% 8% 7%  -23,9% +14,1% +21,6% -9,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de McKesson Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de McKesson Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 31 30 30 30 28  -4,5% +1,4% -0,3% -7,4%
Délai paiement clients (DSO) 34 33 31 31 32  -2,6% -7,4% +0,2% +1,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 65 67 68  - -1,5% +2,6% +0,7%
Conversion de l’encaisse - -3 -4 -6 -8  - +34,7% +42,2% +38,2%
Rotation des actifs 3,4 3,3 3,5 3,6 3,8  -3,5% +6,0% +4,1% +5,0%
Frais généraux sur CP 84% 67% 83% 104% 180%  -19,6% +23,2% +25,1% +73,4%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  -3,9% +3,7% +0,4% +1,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de McKesson Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de McKesson Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de McKesson Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à McKesson Corporation

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Sociétés possiblement comparables à McKesson Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de McKesson

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Dividendes par action détachés par McKesson Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,41--0,41--0,42--0,42-
2019-0,39--0,39--0,41--0,41-
2018-0,34--0,34--0,39--0,39-
2017-0,28---0,28-0,34--0,34-
2016-0,28---0,28-0,28--0,28-
2015-0,24---0,24-0,28--0,28-
2014-0,24---0,24-0,24--0,24-
2013-0,20---0,20-0,24--0,24-
2012-0,20---0,20-0,20--0,20-
2011-0,18---0,20-0,20--0,20-
2010-0,12---0,18-0,18--0,18-
2009-0,12---0,12-0,12--0,12-
2008-0,06---0,12-0,12--0,12-
2007-0,06---0,06-0,06--0,06-
2006-0,06---0,06-0,06--0,06-
2005-0,06---0,06-0,06--0,06-
2004-0,06---0,06-0,06--0,06-
2003-0,06---0,06-0,06--0,06-
2002-0,06---0,06-0,06--0,06-
2001-0,06--0,06--0,06--0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de McKesson Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 190 884 198 533 208 357 214 319 231 051  +4,0% +4,9% +2,9% +7,8%
Charges d'exploitation -7 871 -4 162 -10 422 -10 868 -9 534  -47,1% +150,4% +4,3% -12,3%
   dont Coût des ventes -179 468 -187 262 -197 173 -202 565 -219 028  +4,3% +5,3% +2,7% +8,1%
   dont Frais généraux -7 479 -7 478 -8 138 -8 403 -9 168  0% +8,8% +3,3% +9,1%
Résultat opérationnel 3 545 7 109 762 886 2 489  +100,5% -89,3% +16,3% +180,9%
Autres revenus/frais nets -421 3 706 -2 447 -2 445 -1 415  -980,3% -166,0% -0,1% -42,1%
Charge d'intérêt -353 -308 -283 -264 -249  -12,7% -8,1% -6,7% -5,7%
Résultat avant impôts 3 250 6 891 239 610 1 144  +112,0% -96,5% +155,2% +87,5%
Impôts sur les bénéfices -908 -1 614 -53 -356 -18  +77,8% -103,3% -771,7% -94,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 258 5 070 67 34 900  +124,5% -98,7% -49,3% +2 547,1%
 
EBITDA 4 488 8 109 1 473 1 823 3 423  +80,7% -81,8% +23,8% +87,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 555 5 444 593 872 2 450  +113,1% -89,1% +47,1% +180,9%
Taux d’imposition 28% 23% 22% - 2%  -16,2% -5,3% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de McKesson Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 38 437 36 948 37 136 38 465 42 222  -3,9% +0,5% +3,6% +9,8%
   dont Trésorerie 4 048 2 783 2 672 2 981 4 015  -31,3% -4,0% +11,6% +34,7%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 17 980 18 215 17 711 18 246 19 950  +1,3% -2,8% +3,0% +9,3%
   dont Stock 15 335 15 278 16 310 16 709 16 734  -0,4% +6,8% +2,4% +0,1%
Placements à long terme - 4 063 3 728 3 513 0  - -8,2% -5,8% -
Biens corporels 2 278 2 292 2 464 2 548 2 365  +0,6% +7,5% +3,4% -7,2%
Écart d'acquisitions 9 786 10 586 10 924 9 358 9 360  +8,2% +3,2% -14,3% +0%
Biens incorporels 3 021 3 665 4 102 3 689 3 156  +21,3% +11,9% -10,1% -14,4%
Actifs totaux 56 563 60 969 60 381 59 672 61 247  +7,8% -1,0% -1,2% +2,6%
 
Passifs courants 35 071 35 612 36 685 37 626 42 624  +1,5% +3,0% +2,6% +13,3%
   dont Créances fournisseurs 32 533 34 026 35 493 37 296 40 535  +4,6% +4,3% +5,1% +8,7%
   dont Dette à court terme 1 619 1 240 1 129 330 1 052  -23,4% -9,0% -70,8% +218,8%
Dette à long terme 6 497 7 305 6 751 7 265 6 335  +12,4% -7,6% +7,6% -12,8%
Passifs totaux 46 149 48 369 48 865 49 992 52 876  +4,8% +1,0% +2,3% +5,8%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 2  0% 0% 0% -33,3%
Bénéfices non répartis 8 360 13 189 12 986 12 409 13 022  +57,8% -1,5% -4,4% +4,9%
Capitaux propres 8 924 11 095 9 804 8 094 5 092  +24,3% -11,6% -17,4% -37,1%
 
Dettes portant intérets 8 116 8 545 7 880 7 595 7 387  +5,3% -7,8% -3,6% -2,7%
Actions en circulation (en M) 233 223 209 197 182  -4,3% -6,3% -5,7% -7,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de McKesson Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 310 5 153 297 255 1 120  +123,1% -94,2% -14,1% +339,2%
 
Dépréciation 885 910 951 949 922  +2,8% +4,5% -0,2% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets 444 1 306 1 419 2 304 193  +194,1% +8,7% +62,4% -91,6%
Ajust. comptes débiteurs -1 957 -762 1 175 -967 -  -61,1% -254,2% -182,3% -
Ajust. des stocks -1 251 320 -458 -368 -376  -125,6% -243,1% -19,7% +2,2%
Autres flux opérationnels 68 -377 -377 -377 -377  -654,4% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 3 672 4 744 4 345 4 036 4 374  +29,2% -8,4% -7,1% +8,4%
 
Dépenses d’investissement 488 404 405 426 362  -17,2% +0,2% +5,2% -15,0%
Investissements - -3 796 -1 522 -1 381 37  - -59,9% -9,3% -102,7%
Flux d’investissement -1 557 -3 796 -1 522 -1 381 -579  +143,8% -59,9% -9,3% -58,1%
 
Dividendes payés -244 -253 -262 -292 -294  +3,7% +3,6% +11,5% +0,7%
Emprunts nets -1 725 393 -1 060 -16 -298  -122,8% -369,7% -98,5% +1 762,5%
Flux de financement -3 453 -2 069 -3 084 -2 227 -2 734  -40,1% +49,1% -27,8% +22,8%
 
Variation nette de la trésorerie -1 338 -1 121 -261 428 1 061  -16,2% -76,7% -264,0% +147,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de McKesson Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 57 616 59 172 58 535 55 679 60 808  +2,7% -1,1% -4,9% +9,2%
Charges d'exploitation -2 241 -2 673 -2 467 -2 022 -60 045  +19,3% -7,7% -18,0% +2 869,6%
   dont Coût des ventes -54 749 -56 139 -55 199 -52 979 -57 808  +2,5% -1,7% -4,0% +9,1%
   dont Frais généraux -2 196 -2 535 -2 307 -1 966 -2 237  +15,4% -9,0% -14,8% +13,8%
Résultat opérationnel 626 360 869 678 634  -42,5% +141,4% -22,0% -6,5%
Autres revenus/frais nets -1 577 -140 284 -29 -58  -91,1% -302,9% -110,2% +100,0%
Charge d'intérêt -64 -64 -65 -60 -50  0% +1,6% -7,7% -16,7%
Résultat avant impôts -970 294 1 201 645 655  -130,3% +308,5% -46,3% +1,6%
Impôts sur les bénéfices -294 -47 -129 -150 -28  -116,0% +174,5% +16,3% -81,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-730 186 1 021 444 577  -125,5% +448,9% -56,5% +30,0%
 
EBITDA -672 586 2 605 922 1 081  -187,2% +344,5% -64,6% +17,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 526 302 776 520 607  -42,5% +156,5% -32,9% +16,6%
Taux d’imposition - 16% 11% 23% 4%  - -32,8% +116,5% -81,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de McKesson Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 37 353 39 390 42 222 38 682 42 345  +5,5% +7,2% -8,4% +9,5%
   dont Trésorerie 1 356 2 065 4 015 2 613 3 091  +52,3% +94,4% -34,9% +18,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 18 984 18 831 19 950 17 768 19 285  -0,8% +5,9% -10,9% +8,5%
   dont Stock 16 356 17 020 16 734 16 607 18 435  +4,1% -1,7% -0,8% +11,0%
Placements à long terme 2 167 2 143 0 - -  -1,1% - - -
Biens corporels 2 493 2 408 2 365 2 392 4 366  -3,4% -1,8% +1,1% +82,5%
Écart d'acquisitions 9 408 9 456 9 360 9 419 9 414  +0,5% -1,0% +0,6% -0,1%
Biens incorporels 3 489 3 364 3 156 3 090 3 030  -3,6% -6,2% -2,1% -1,9%
Actifs totaux 58 994 60 873 61 247 57 666 61 558  +3,2% +0,6% -5,8% +6,7%
 
Passifs courants 37 145 40 055 42 624 38 600 42 724  +7,8% +6,4% -9,4% +10,7%
   dont Créances fournisseurs 35 932 36 103 40 535 36 680 36 255  +0,5% +12,3% -9,5% -1,2%
   dont Dette à court terme 851 3 116 1 052 1 053 1 760  +266,2% -66,2% +0,1% +67,1%
Dette à long terme 7 342 6 734 6 335 6 395 5 848  -8,3% -5,9% +0,9% -8,6%
Passifs totaux 49 155 51 311 52 876 48 972 55 668  +4,4% +3,1% -7,4% +13,7%
 
Action ordinaire 3 3 2 2 2  0% -33,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 965 12 075 13 022 13 384 13 890  +0,9% +7,8% +2,8% +3,8%
Capitaux propres 6 482 6 174 5 092 5 446 5 890  -4,8% -17,5% +7,0% +8,2%
 
Dettes portant intérets 8 193 9 850 7 387 7 448 7 608  +20,2% -25,0% +0,8% +2,1%
Actions en circulation (en M) 183 197 182 163 163  +7,7% -7,6% -10,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de McKesson Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -677 242 1 078 494 1 121  -135,7% +345,5% -54,2% +126,9%
 
Dépréciation 234 228 231 217 154  -2,6% +1,3% -6,1% -29,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 055 454 -1 439 -8 280  -57,0% -417,0% -99,4% -3 600,0%
Ajust. comptes débiteurs 195 -178 - - -  -191,3% - - -
Ajust. des stocks 186 -1 020 313 238 -1 634  -648,4% -130,7% -24,0% -786,6%
Autres flux opérationnels 61 -158 -107 -89 111  -359,0% -32,3% -16,8% -224,7%
Flux opérationnel -108 -121 4 654 -1 062 -41  +12,0% -3 946,3% -122,8% -96,1%
 
Dépenses d’investissement 39 116 120 72 265  +197,4% +3,4% -40,0% +268,1%
Investissements -156 -124 37 -130 -148  -20,5% -129,8% -451,4% +13,8%
Flux d’investissement -156 -124 -170 -130 -278  -20,5% +37,1% -23,5% +113,8%
 
Dividendes payés -73 -74 -72 -74 -140  +1,4% -2,7% +2,8% +89,2%
Emprunts nets 548 1 561 -2 407 -2 -3  +184,9% -254,2% -99,9% +50,0%
Flux de financement -331 949 -2 480 61 -401  -386,7% -361,3% -102,5% -757,4%
 
Variation nette de la trésorerie -595 704 2 004 -1 131 -783  -218,3% +184,7% -156,4% -30,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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