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Cardinal Health Inc

Cardinal Health (CAH.US, US14149Y1082)

Cardinal Health, Inc. operates as an integrated healthcare services and products company in the United States, Canada, Europe, Asia, and internationally. It provides customized solutions for hospitals, healthcare systems, pharmacies, ambulatory surgery centers, clinical laboratories, physician offices, and patients in the home. The company operates in two segments, Pharmaceutical and Medical. The Pharmaceutical segment distributes branded and generic pharmaceutical, specialty pharmaceutical, and over-the-counter healthcare and consumer products. The segment also provides services to pharmaceutical manufacturers and healthcare providers for specialty pharmaceutical products; operates nuclear pharmacies and radiopharmaceutical manufacturing facilities; repackages generic pharmaceuticals and over-the-counter healthcare products; and offers medication therapy management and patient outcomes services to hospitals, other healthcare providers, and payers, as well as provides pharmacy management services to hospitals. …

Siège social : 7000 Cardinal Place, Dublin, OH, United States, 43017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cardinal Health

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cardinal Health Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
290 441 000 99,8% 0,2% 87,3% 3,7 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,4 9,2 0,5 8,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,6 USD masqué 53,2 56,8 43,1 61,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cardinal Health Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cardinal Health Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,0% -6,2% -5,4% -8,3% +14,3% +18,3% +10,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-9,3% -18,7% -24,0% -14,3% +23,6% +75,2% +59,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cardinal Health Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Cardinal Health Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael C. Kaufmann CEO & Director 58 Jason M. Hollar Chief Financial Officer 48
Jessica L. Mayer Chief Legal & Compliance Officer 51 Stephen M. Mason Chief Exec. Officer of Medical Segment 49
Victor L. Crawford Chief Exec. Officer of Pharmaceutical Segment 59 Patricia M. English Sr. VP & Chief Accounting Officer 41
Brian S. Rice Chief Information Officer, Exec. VP & Customer Support Services 58 Kevin Moran VP of Investor Relations -
Michele A. M. Holcomb Ph.D. Exec. VP of Strategy & Corp. Devel. and Chief Strategy & Bus. Devel. Officer 53 Ola M. Snow Chief HR Officer 53

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cardinal Health Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cardinal Health dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Cardinal Health Inc

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Fondamentaux de Cardinal Health Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 129 976 136 809 145 534 152 922 162 467  +5,3% +6,4% +5,1% +6,2%
EBITDA 2 836 1 130 3 043 -2 624 1 285  -60,2% +169,3% -186,2% -149,0%
Résultat opérationnel 2 242 1 878 1 733 1 772 1 794  -16,2% -7,7% +2,3% +1,2%
Résultat net 1 288 256 1 363 -3 696 611  -80,1% +432,4% -371,2% -116,5%
Free Cash Flow 797 2 384 2 394 1 585 2 029  +199,1% +0,4% -33,8% +28,0%
Marge de FCF 1% 2% 2% 1% 1%  +184,2% -5,6% -37,0% +20,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% - 22% - -  - - - -
Capital investi 17 203 15 072 14 361 8 542 8 030  -12,4% -4,7% -40,5% -6,0%
Actions en circul. (en M) 320,0 315,0 301,0 293,0 293,0  -1,6% -4,4% -2,7% 0%
EBITDA par action 8,9 3,6 10,1 -9,0 4,4  -59,5% +181,8% -188,6% -149,0%
Bénéfices par action 4,0 0,8 4,5 -12,6 2,1  -79,8% +457,2% -378,6% -116,5%
Free Cash Flow par action 2,5 7,6 8,0 5,4 6,9  +203,9% +5,1% -32,0% +28,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cardinal Health Inc

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Ratio de profitabilité de Cardinal Health Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 5% 5% 5% 4% 4%  +4,3% -10,5% -4,4% -7,1%
Marge d’EBITDA 2% 1% 2% -2% 1%  -62,1% +153,1% -182,1% -146,1%
Marge opérationnelle 2% 1% 1% 1% 1%  -20,4% -13,3% -2,7% -4,7%
Marge bénéficiaire 1% 0% 1% -2% 0%  -81,1% +400,5% -358,1% -115,6%
Marge de FCF 1% 2% 2% 1% 1%  +184,2% -5,6% -37,0% +20,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 3,4% -9,0% 1,4%  - +426,8% -368,5% -115,9%
Rentabilité financière (ROE) - 4,0% 22,0% -91,0% 34,1%  - +453,0% -513,6% -137,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cardinal Health Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,4 0,5 0,5 0,5  -40,9% +9,0% +2,6% -3,1%
Liquidité générale 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1  -19,7% -0,4% +2,9% +2,3%
Dette nette sur EBITDA 1,2 6,4 1,8 -1,5 2,2  +427,3% -71,8% -183,9% -245,2%
Dette sur actifs 26% 23% 20% 17% 14%  -12,9% -13,1% -15,5% -15,3%
Dette sur capitaux propres 153% 149% 127% 377% 348%  -2,6% -14,7% +196,9% -7,7%
Couverture par l’EBITDA 14,1 3,4 10,4 -11,0 7,1  -75,7% +201,4% -206,5% -164,8%
   ∼ par l’EBIT 10,5 0,3 6,9 -14,9 2,8  -97,2% +2 232,9% -313,9% -118,8%
   ∼ par le flux opérationel 5,9 8,4 9,3 8,2 13,5  +42,8% +10,0% -11,1% +63,9%
Coût de la dette - 3,4% 3,4% 3,2% 2,8%  - +1,8% -6,7% -13,9%

 

Graphique des dividendes de Cardinal Health Inc

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Ratios de distribution de Cardinal Health Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 288 256 1 363 -3 696 611  -80,1% +432,4% -371,2% -116,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 797 2 384 2 394 1 585 2 029  +199,1% +0,4% -33,8% +28,0%
Dividende payé -577 -581 -577 -569 -573  +0,7% -0,7% -1,4% +0,7%
Distribution sur résultat net 45% 227% 42% -15% 94%  +406,6% -81,3% -136,4% -709,2%
Distribution sur FCF 72% 24% 24% 36% 28%  -66,3% -1,1% +48,9% -21,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cardinal Health Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cardinal Health Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 33 35 34 33 34  +3,7% -2,6% -2,3% +3,7%
Délai paiement clients (DSO) 23 21 21 20 20  -7,9% +1,8% -6,9% +3,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 62 53 55  - +2,4% -14,1% +3,4%
Conversion de l’encaisse - -5 -7 -1 0  - +39,0% -92,0% -29,3%
Rotation des actifs 3,2 3,4 3,6 3,8 3,7  +5,7% +3,7% +5,6% -2,6%
Frais généraux sur CP 55% 76% 71% 255% 253%  +36,8% -6,7% +260,5% -1,0%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  +15,7% -8,4% -2,9% -6,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cardinal Health Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cardinal Health Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cardinal Health Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cardinal Health Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cardinal Health Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cardinal Health

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Dividendes par action détachés par Cardinal Health Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,49--0,49--0,49---
2020--0,48--0,49--0,49--0,49
2019--0,48--0,48--0,48--0,48
2018--0,46--0,48--0,48--0,48
2017--0,45--0,46--0,46--0,46
2016--0,39--0,45--0,45--0,45
2015--0,34--0,39--0,39--0,39
2014--0,30--0,34--0,34--0,34
2013--0,28--0,30--0,30--0,30
2012--0,22--0,24--0,24--0,28
2011--0,20--0,22--0,22--0,22
2010--0,18--0,20--0,20--0,20
2009--0,14--0,18--9,75--0,18
2008--0,12--0,14--0,14--0,14
2007--0,09--0,12--0,12--0,12
2006--0,06--0,09--0,09--0,09
2005--0,02--0,06--0,06--0,06
2004--0,02--0,02--0,02--0,02
2003--0,02--0,02--0,02--0,02
2002--0,02--0,02--0,02--0,02
2001--------0,02--0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cardinal Health Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 129 976 136 809 145 534 152 922 162 467  +5,3% +6,4% +5,1% +6,2%
Charges d'exploitation -4 302 -5 303 -5 101 -5 096 -4 984  +23,3% -3,8% -0,1% -2,2%
   dont Coût des ventes -123 432 -129 628 -138 700 -146 054 -155 689  +5,0% +7,0% +5,3% +6,6%
   dont Frais généraux -3 775 -4 596 -4 480 -4 572 -4 533  +21,7% -2,5% +2,1% -0,9%
Résultat opérationnel 2 242 1 878 1 733 1 772 1 794  -16,2% -7,7% +2,3% +1,2%
Autres revenus/frais nets 318 2 106 -18 5 544 1 471  +562,3% -100,9% -30 900,0% -73,5%
Charge d'intérêt -201 -329 -294 -238 -180  +63,7% -10,6% -19,0% -24,4%
Résultat avant impôts 1 924 -228 1 751 -3 772 323  -111,9% -868,0% -315,4% -108,6%
Impôts sur les bénéfices -630 -487 -386 -79 -289  -177,3% -179,3% -120,5% +265,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 288 256 1 363 -3 696 611  -80,1% +432,4% -371,2% -116,5%
 
EBITDA 2 836 1 130 3 043 -2 624 1 285  -60,2% +169,3% -186,2% -149,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 508 1 464 1 351 1 381 1 256  -2,9% -7,7% +2,3% -9,1%
Taux d’imposition 33% - 22% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 406,2 434,3 483,5 521,9 554,5  +6,9% +11,3% +7,9% +6,2%
EBITDA par action 8,9 3,6 10,1 -9,0 4,4  -59,5% +181,8% -188,6% -149,0%
Bénéfices par action 4,0 0,8 4,5 -12,6 2,1  -79,8% +457,2% -378,6% -116,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cardinal Health Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 28 345 24 553 25 747 25 940 31 048  -13,4% +4,9% +0,7% +19,7%
   dont Trésorerie 6 879 1 763 2 531 2 771 3 407  -74,4% +43,6% +9,5% +23,0%
   dont Placements à CT 65 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 048 7 800 8 448 8 264 9 103  -3,1% +8,3% -2,2% +10,2%
   dont Stock 11 301 12 308 12 822 13 198 14 594  +8,9% +4,2% +2,9% +10,6%
Placements à long terme 0 - 46 - -  - - - -
Biens corporels 1 879 2 487 2 356 2 792 2 360  +32,4% -5,3% +18,5% -15,5%
Écart d'acquisitions 7 221 8 316 8 378 8 357 7 989  +15,2% +0,7% -0,3% -4,4%
Biens incorporels 1 986 3 913 3 430 2 918 2 105  +97,0% -12,3% -14,9% -27,9%
Actifs totaux 40 112 39 951 40 963 40 766 44 453  -0,4% +2,5% -0,5% +9,0%
 
Passifs courants 21 221 22 893 24 109 23 615 27 624  +7,9% +5,3% -2,0% +17,0%
   dont Créances fournisseurs 19 894 21 679 23 657 21 374 23 700  +9,0% +9,1% -9,7% +10,9%
   dont Dette à court terme 1 327 1 001 452 10 871  -24,6% -54,8% -97,8% +8 610,0%
Dette à long terme 9 068 8 012 7 579 6 740 5 365  -11,6% -5,4% -11,1% -20,4%
Passifs totaux 33 284 33 892 34 633 38 974 42 659  +1,8% +2,2% +12,5% +9,5%
 
Action ordinaire 2 697 2 730 2 763 2 789 1 794  +1,2% +1,2% +0,9% -35,7%
Bénéfices non répartis 4 967 4 645 5 434 1 170 1 205  -6,5% +17,0% -78,5% +3,0%
Capitaux propres 6 808 6 059 6 330 1 792 1 794  -11,0% +4,5% -71,7% +0,1%
 
Dette portant intérets 10 395 9 013 8 031 6 750 6 236  -13,3% -10,9% -16,0% -7,6%
Dette nette 3 451 7 250 5 500 3 979 2 829  +110,1% -24,1% -27,7% -28,9%
Fonds de roulement 7 124 1 660 1 638 2 325 3 424  -76,7% -1,3% +41,9% +47,3%
Actions en circulation (en M) 320,0 315,0 301,0 293,0 293,0  -1,6% -4,4% -2,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cardinal Health Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 288 256 1 363 -3 696 611  -80,1% +432,4% -371,2% -116,5%
 
Dépréciation 717 1 032 1 000 913 783  +43,9% -3,1% -8,7% -14,2%
Ajustements des bénéfices nets 463 601 -401 -1 321 746  +29,8% -166,7% +229,4% -156,5%
Ajust. comptes débiteurs -665 -871 -751 82 -904  +31,0% -13,8% -110,9% -1 202,4%
Ajust. des stocks -673 -1 211 -551 -409 -1 584  +79,9% -54,5% -25,8% +287,3%
Autres flux opérationnels -493 415 193 6 550 452  -184,2% -53,5% +3 293,8% -93,1%
Flux opérationnel 1 184 2 768 2 722 1 960 2 429  +133,8% -1,7% -28,0% +23,9%
 
Dépenses d’investissement 387 384 328 375 400  -0,8% -14,6% +14,3% +6,7%
Investissements 111 56 -15 866 25  -49,5% -126,8% -5 873,3% -97,1%
Flux d’investissement -405 -5 608 338 493 -378  +1 284,7% -106,0% +45,9% -176,7%
 
Dividendes payés -577 -581 -577 -569 -573  +0,7% -0,7% -1,4% +0,7%
Emprunts nets 4 864 -1 001 -1 102 -1 401 -570  -120,6% +10,1% +27,1% -59,3%
Flux de financement 3 746 -2 276 -2 293 -2 200 -1 317  -160,8% +0,7% -4,1% -40,1%
 
Variation nette de la trésorerie 4 523 -5 116 768 240 636  -213,1% -115,0% -68,8% +165,0%
 
Free Cash Flow par action 2,5 7,6 8,0 5,4 6,9  +203,9% +5,1% -32,0% +28,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cardinal Health Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 36 689 39 065 41 541 39 275 42 586  +6,5% +6,3% -5,5% +8,4%
Charges d'exploitation -1 266 -1 255 -1 263 -1 231 -1 235  -0,9% +0,6% -2,5% +0,3%
   dont Coût des ventes -35 099 -37 350 -39 765 -37 463 -41 111  +6,4% +6,5% -5,8% +9,7%
   dont Frais généraux -1 137 -1 137 -1 147 -1 120 -1 129  0% +0,9% -2,4% +0,8%
Résultat opérationnel 324 460 513 581 240  +42,0% +11,5% +13,3% -58,7%
Autres revenus/frais nets -491 1 123 86 141 121  -328,7% -92,3% +64,0% -14,2%
Charge d'intérêt -49 -45 -46 -45 -44  -8,2% +2,2% -2,2% -2,2%
Résultat avant impôts 815 -663 427 440 119  -181,3% -164,4% +3,0% -73,0%
Impôts sur les bénéfices -158 -410 -203 -320 -4  -359,5% -50,5% -257,6% -98,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
656 -253 629 119 116  -138,6% -348,6% -81,1% -2,5%
 
EBITDA 1 088 -413 671 683 344  -138,0% -262,5% +1,8% -49,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 261 241 269 561 232  -7,6% +11,5% +108,6% -58,7%
Taux d’imposition 19% - 48% - 3%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 124,8 133,3 140,8 133,6 145,3  +6,8% +5,6% -5,1% +8,8%
EBITDA par action 3,7 -1,4 2,3 2,3 1,2  -138,1% -261,4% +2,1% -49,5%
Bénéfices par action 2,2 -0,9 2,1 0,4 0,4  -138,7% -346,9% -81,0% -2,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cardinal Health Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 25 940 27 030 30 113 30 362 31 048  +4,2% +11,4% +0,8% +2,3%
   dont Trésorerie 2 771 2 746 3 737 3 499 3 407  -0,9% +36,1% -6,4% -2,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 264 8 637 8 728 8 727 9 103  +4,5% +1,1% 0% +4,3%
   dont Stock 13 198 13 439 14 443 14 329 14 594  +1,8% +7,5% -0,8% +1,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 792 2 369 2 386 2 315 2 360  -15,2% +0,7% -3,0% +1,9%
Écart d'acquisitions 8 357 8 375 8 399 7 986 7 989  +0,2% +0,3% -4,9% +0%
Biens incorporels 2 918 2 811 2 703 2 193 2 105  -3,7% -3,8% -18,9% -4,0%
Actifs totaux 40 766 41 727 44 719 43 874 44 453  +2,4% +7,2% -1,9% +1,3%
 
Passifs courants 23 615 24 016 25 750 25 323 27 624  +1,7% +7,2% -1,7% +9,1%
   dont Créances fournisseurs 21 374 24 004 25 737 25 214 23 700  +12,3% +7,2% -2,0% -6,0%
   dont Dette à court terme 10 12 13 16 871  +20,0% +8,3% +23,1% +5 343,8%
Dette à long terme 6 740 6 728 6 720 6 715 5 365  -0,2% -0,1% -0,1% -20,1%
Passifs totaux 38 974 40 302 42 744 42 080 42 659  +3,4% +6,1% -1,6% +1,4%
 
Action ordinaire 2 789 2 760 2 778 2 807 1 794  -1,0% +0,7% +1,0% -36,1%
Bénéfices non répartis 1 170 771 1 255 1 233 1 205  -34,1% +62,8% -1,8% -2,3%
Capitaux propres 1 789 1 425 1 975 1 794 1 794  -20,3% +38,6% -9,2% 0%
 
Dette portant intérets 6 750 6 740 6 733 6 731 6 236  -0,1% -0,1% 0% -7,4%
Dette nette 3 979 3 994 2 996 3 232 2 829  +0,4% -25,0% +7,9% -12,5%
Fonds de roulement 2 325 3 014 4 363 5 039 3 424  +29,6% +44,8% +15,5% -32,1%
Actions en circulation (en M) 294,0 293,0 295,0 294,0 293,0  -0,3% +0,7% -0,3% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cardinal Health Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 656 -253 629 119 116  -138,6% -348,6% -81,1% -2,5%
 
Dépréciation 225 205 199 199 180  -8,9% -2,9% 0% -9,5%
Ajustements des bénéfices nets -1 491 53 43 116 532  -103,6% -18,9% +169,8% +358,6%
Ajust. comptes débiteurs 735 -388 -111 -12 -393  -152,8% -71,4% -89,2% +3 175,0%
Ajust. des stocks -401 -245 -1 011 -67 -261  -38,9% +312,7% -93,4% +289,6%
Autres flux opérationnels 1 125 585 -81 515 -567  -48,0% -113,8% -735,8% -210,1%
Flux opérationnel 240 270 1 217 277 665  +12,5% +350,7% -77,2% +140,1%
 
Dépenses d’investissement 136 78 96 100 126  -42,6% +23,1% +4,2% +26,0%
Investissements 878 -16 2 1 38  -101,8% -112,5% -50,0% +3 700,0%
Flux d’investissement 742 -94 -97 -99 -88  -112,7% +3,2% +2,1% -11,1%
 
Dividendes payés -141 -146 -143 -143 -141  +3,5% -2,1% 0% -1,4%
Emprunts nets -511 -40 -9 -4 -517  -92,2% -77,5% -55,6% +12 825,0%
Flux de financement -528 -198 -146 -324 -649  -62,5% -26,3% +121,9% +100,3%
 
Variation nette de la trésorerie 442 -25 991 -238 -92  -105,7% -4 064,0% -124,0% -61,3%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,7 3,8 0,6 1,8  +85,2% +479,9% -84,2% +205,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.