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Cardinal Health, Inc

Cardinal Health (CAH.US, US14149Y1082)

Cardinal Health, Inc. operates as an integrated healthcare services and products company in the United States and internationally. It provides customized solutions for hospitals, healthcare systems, pharmacies, ambulatory surgery centers, clinical laboratories, and physician offices. The company operates through two segments, Pharmaceutical and Medical. The Pharmaceutical segment distributes branded and generic pharmaceutical, specialty pharmaceutical, and over-the-counter healthcare and consumer products. It also provides services to pharmaceutical manufacturers and healthcare providers for specialty pharmaceutical products; operates nuclear pharmacies and radiopharmaceutical manufacturing facilities; and offers pharmacy management services to hospitals, as well as medication therapy management and patient outcomes services to hospitals, other healthcare providers, and payers. In addition, this segment repackages generic pharmaceuticals and over-the-counter healthcare products. The Medical segment manufactures, sources, …

Siège social : 7000 Cardinal Place, Dublin, OH, United States, 43017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Cardinal Health

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cardinal Health, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
291 986 000 99,8% 0,2% 91,5% 2,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,9 9,6 1,9 12,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,6 masqué 53,5 52,2 41,0 60,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cardinal Health, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Cardinal Health, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,5% -4,3% -0,3% -9,4% +23,3% +16,2% -15,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-28,3% -27,9% -10,9% +24,4% +66,3% +65,4% +106,6%

 

Équipe de direction de Cardinal Health, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael C. Kaufmann CEO & Director 57 Jessica L. Mayer Chief Legal & Compliance Officer 50
Victor L. Crawford Chief Exec. Officer of Pharmaceutical Segment 58 Jason M. Hollar Chief Financial Officer 47
Stuart G. Laws Sr. VP & Chief Accounting Officer 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cardinal Health, Inc au 01/07/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Cardinal Health dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cardinal Health, Inc

Fondamentaux de Cardinal Health, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 102 531 121 546 129 976 136 809 145 534  +18,5% +6,9% +5,3% +6,4%
EBITDA 2 650 3 736 3 559 2 165 4 045  +41,0% -4,7% -39,2% +86,8%
Résultat opérationnel 2 101 2 459 2 242 1 878 1 733  +17,0% -8,8% -16,2% -7,7%
Résultat net 1 215 1 427 1 288 256 1 363  +17,4% -9,7% -80,1% +432,4%
Free Cash Flow 2 240 2 506 797 2 384 2 394  +11,9% -68,2% +199,1% +0,4%
Marge de FCF 2% 2% 1% 2% 2%  -5,6% -70,3% +184,2% -5,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 37% 33% - 22%  -3,3% -11,8% - -
Capital investi 11 748 12 093 17 203 15 072 14 359  +2,9% +42,3% -12,4% -4,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cardinal Health, Inc

Ratio de profitabilité de Cardinal Health, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 6% 5% 5% 5% 5%  -3,4% -6,5% +4,3% -10,5%
Marge d’EBITDA 3% 3% 3% 2% 3%  +18,9% -10,9% -42,2% +75,6%
Marge opérationnelle 2% 2% 2% 1% 1%  -1,3% -14,7% -20,4% -13,3%
Marge bénéficiaire 1% 1% 1% 0% 1%  -0,9% -15,6% -81,1% +400,5%
Marge de FCF 2% 2% 1% 2% 2%  -5,6% -70,3% +184,2% -5,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 3,5% 0,6% 3,4%  - -21,9% -81,6% +426,8%
Rentabilité financière (ROE) - 22,3% 19,3% 4,0% 22,0%  - -13,5% -79,4% +453,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cardinal Health, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,5 0,7 0,4 0,5  -23,0% +41,0% -40,9% +9,0%
Liquidité générale 1,3 1,1 1,3 1,1 1,1  -11,7% +19,9% -19,7% -0,4%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,8 1,0 3,3 1,4  +177,4% +18,0% +245,4% -59,4%
Dette sur actifs 18% 16% 26% 23% 20%  -10,9% +59,6% -12,9% -13,1%
Dette sur capitaux propres 88% 85% 153% 149% 127%  -3,7% +80,7% -2,6% -14,7%
Couverture par l’EBITDA 18,8 21,0 17,7 6,6 13,8  +11,7% -15,6% -62,8% +109,1%
   ∼ par l’EBIT 15,6 17,4 14,1 3,4 10,4  +11,5% -18,7% -75,6% +200,8%
   ∼ par le flux opérationel 18,0 16,7 5,9 8,4 9,3  -7,3% -64,7% +42,8% +10,0%
Coût de la dette - 3,2% 2,5% 3,4% 3,4%  - -21,8% +34,4% +1,8%

 

Graphique des dividendes de Cardinal Health, Inc

Ratios de distribution de Cardinal Health, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 215 1 427 1 288 256 1 363  +17,4% -9,7% -80,1% +432,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 240 2 506 797 2 384 2 394  +11,9% -68,2% +199,1% +0,4%
Dividende payé -460 -512 -577 -581 -577  +11,3% +12,7% +0,7% -0,7%
Distribution sur résultat net 38% 36% 45% 227% 42%  -5,2% +24,9% +406,6% -81,3%
Distribution sur FCF 21% 20% 72% 24% 24%  -0,5% +254,3% -66,3% -1,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cardinal Health, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cardinal Health, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 35 34 33 35 34  -3,0% -0,8% +3,7% -2,6%
Délai paiement clients (DSO) 23 22 23 21 21  -4,2% +1,6% -7,9% +1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 53 55 56  - -3,0% +4,4% +2,7%
Conversion de l’encaisse - 2 3 0 -2  - +102,1% -85,5% -414,0%
Rotation des actifs 3,4 3,6 3,2 3,4 3,6  +4,7% -9,0% +5,7% +3,7%
Frais généraux sur CP 50% 56% 55% 76% 71%  +10,8% -0,4% +36,8% -6,7%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  -2,1% -3,2% +15,7% -8,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Cardinal Health, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Cardinal Health, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Cardinal Health, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3 masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cardinal Health, Inc

Sociétés possiblement comparables à Cardinal Health, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Cardinal Health, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,48--0,49--0,49---
2019--0,48--0,48--0,48--0,48
2018--0,46--0,48--0,48--0,48
2017--0,45--0,46--0,46--0,46
2016--0,39--0,45--0,45--0,45
2015--0,34--0,39--0,39--0,39
2014--0,30--0,34--0,34--0,34
2013--0,28--0,30--0,30--0,30
2012--0,22--0,24--0,24--0,28
2011--0,20--0,22--0,22--0,22
2010--0,18--0,20--0,20--0,20
2009--0,10--0,13--9,75--0,18
2008--0,09--0,10--0,10--0,10
2007--0,06--0,09--0,09--0,09
2006--0,04--0,06--0,06--0,06
2005--0,02--0,04--0,04--0,04
2004--0,02--0,02--0,02--0,02
2003--0,02--0,02--0,02--0,02
2002--0,02--0,02--0,02--0,02
2001--0,01--0,02--0,02--0,02
2000--------0,01--0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cardinal Health, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 102 531 121 546 129 976 136 809 145 534  +18,5% +6,9% +5,3% +6,4%
Charges d'exploitation -3 551 -119 110 -127 734 -134 931 -143 801  +3 254,3% +7,2% +5,6% +6,6%
   dont Coût des ventes -96 819 -115 003 -123 432 -129 628 -138 700  +18,8% +7,3% +5,0% +7,0%
   dont Frais généraux -3 143 -3 648 -3 775 -4 596 -4 480  +16,1% +3,5% +21,7% -2,5%
Résultat opérationnel 2 101 2 459 2 242 1 878 1 733  +17,0% -8,8% -16,2% -7,7%
Autres revenus/frais nets -232 18 -117 -1 777 312  -107,8% -750,0% +1 418,8% -117,6%
Charge d'intérêt -141 -178 -201 -329 -294  +26,2% +12,9% +63,7% -10,6%
Résultat avant impôts 1 967 2 276 1 924 -228 1 751  +15,7% -15,5% -111,9% -868,0%
Impôts sur les bénéfices -755 -845 -630 -487 -386  +11,9% -25,4% -177,3% -179,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 215 1 427 1 288 256 1 363  +17,4% -9,7% -80,1% +432,4%
 
EBITDA 2 650 3 736 3 559 2 165 4 045  +41,0% -4,7% -39,2% +86,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 295 1 546 1 508 1 464 1 351  +19,4% -2,5% -2,9% -7,7%
Taux d’imposition 38% 37% 33% - 22%  -3,3% -11,8% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cardinal Health, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 21 752 21 956 28 345 24 553 25 747  +0,9% +29,1% -13,4% +4,9%
   dont Trésorerie 4 616 2 356 6 879 1 763 2 531  -49,0% +192,0% -74,4% +43,6%
   dont Placements à CT 91 113 65 0 -  +24,2% -42,5% - -
   dont Créances clients 6 523 7 405 8 048 7 800 8 448  +13,5% +8,7% -3,1% +8,3%
   dont Stock 9 211 10 615 11 301 12 308 12 822  +15,2% +6,5% +8,9% +4,2%
Placements à long terme 8 33 0 - 46  +312,5% - - -
Biens corporels 1 506 1 796 1 879 2 487 2 356  +19,3% +4,6% +32,4% -5,3%
Écart d'acquisitions 5 070 7 167 7 221 8 316 8 378  +41,4% +0,8% +15,2% +0,7%
Biens incorporels 948 2 259 1 986 3 913 3 430  +138,3% -12,1% +97,0% -12,3%
Actifs totaux 30 142 34 122 40 112 39 951 40 963  +13,2% +17,6% -0,4% +2,5%
 
Passifs courants 17 243 19 701 21 221 22 893 24 109  +14,3% +7,7% +7,9% +5,3%
   dont Créances fournisseurs 14 368 17 306 17 906 19 677 21 535  +20,4% +3,5% +9,9% +9,4%
   dont Dette à court terme 281 587 1 327 1 001 452  +108,9% +126,1% -24,6% -54,8%
Dette à long terme 5 211 4 952 9 068 8 012 7 579  -5,0% +83,1% -11,6% -5,4%
Passifs totaux 23 886 27 568 33 284 33 892 34 633  +15,4% +20,7% +1,8% +2,2%
 
Action ordinaire 3 003 3 010 2 697 2 730 2 763  +0,2% -10,4% +1,2% +1,2%
Bénéfices non répartis 5 521 6 419 4 967 4 645 5 434  +16,3% -22,6% -6,5% +17,0%
Capitaux propres 6 256 6 554 6 808 6 059 6 328  +4,8% +3,9% -11,0% +4,4%
 
Dettes portant intérets 5 492 5 539 10 395 9 013 8 031  +0,9% +87,7% -13,3% -10,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cardinal Health, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 215 1 431 1 288 256 1 363  +17,8% -10,0% -80,1% +432,4%
 
Dépréciation 451 641 717 1 032 1 000  +42,1% +11,9% +43,9% -3,1%
Ajustements des bénéfices nets 422 280 446 571 -396  -33,6% +59,3% +28,0% -169,4%
Ajust. comptes débiteurs -870 -866 -665 -871 -751  -0,5% -23,2% +31,0% -13,8%
Ajust. des stocks -779 -1 179 -673 -1 211 -551  +51,3% -42,9% +79,9% -54,5%
Autres flux opérationnels 153 -147 -493 417 193  -196,1% +235,4% -184,6% -53,7%
Flux opérationnel 2 540 2 971 1 184 2 768 2 722  +17,0% -60,1% +133,8% -1,7%
 
Dépenses d’investissement 300 465 387 384 328  +55,0% -16,8% -0,8% -14,6%
Investissements -136 -4 080 -405 -5 608 338  +2 900,0% -90,1% +1 284,7% -106,0%
Flux d’investissement -849 -4 080 -405 -5 608 338  +380,6% -90,1% +1 284,7% -106,0%
 
Dividendes payés -460 -512 -577 -581 -577  +11,3% +12,7% +0,7% -0,7%
Emprunts nets 1 439 20 4 864 -1 001 -1 102  -98,6% +24 220,0% -120,6% +10,1%
Flux de financement 60 -1 139 3 746 -2 276 -2 293  -1 998,3% -428,9% -160,8% +0,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 751 -2 260 4 523 -5 116 768  -229,1% -300,1% -213,1% -115,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cardinal Health, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 37 353 37 341 39 735 39 157 36 689  0% +6,4% -1,5% -6,3%
Charges d'exploitation -36 997 -36 901 -39 317 -38 567 -36 365  -0,3% +6,5% -1,9% -5,7%
   dont Coût des ventes -35 679 -35 662 -38 021 -37 272 -35 099  0% +6,6% -2,0% -5,8%
   dont Frais généraux -1 165 -1 107 -1 163 -1 165 -1 137  -5,0% +5,1% +0,2% -2,4%
Résultat opérationnel 356 440 418 590 324  +23,6% -5,0% +41,1% -45,1%
Autres revenus/frais nets -50 -5 718 -76 -52 540  +11 336,0% -98,7% -31,6% -1 138,5%
Charge d'intérêt -67 -66 -63 -60 -49  -1,5% -4,5% -4,8% -18,3%
Résultat avant impôts 239 -5 344 279 478 815  -2 336,0% -105,2% +71,3% +70,5%
Impôts sur les bénéfices -44 -423 -59 -127 -158  -1 061,4% -113,9% +115,3% +24,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
194 -4 922 220 350 656  -2 637,1% -104,5% +59,1% +87,4%
 
EBITDA 788 -4 810 802 986 1 314  -710,4% -116,7% +22,9% +33,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 290 347 330 433 261  +19,4% -5,0% +31,4% -39,7%
Taux d’imposition 18% - 21% 27% 19%  - - +25,6% -27,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cardinal Health, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 25 747 23 715 25 736 25 848 25 940  -7,9% +8,5% +0,4% +0,4%
   dont Trésorerie 2 531 1 212 1 659 2 329 2 771  -52,1% +36,9% +40,4% +19,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 448 8 190 8 280 9 019 8 264  -3,1% +1,1% +8,9% -8,4%
   dont Stock 12 822 12 458 13 799 12 808 13 198  -2,8% +10,8% -7,2% +3,0%
Placements à long terme 46 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 356 2 718 2 705 2 768 2 366  +15,4% -0,5% +2,3% -14,5%
Écart d'acquisitions 8 378 8 360 8 356 8 339 -  -0,2% 0% -0,2% -
Biens incorporels 3 430 3 298 3 167 3 039 -  -3,8% -4,0% -4,0% -
Actifs totaux 40 963 39 179 41 042 41 148 40 766  -4,4% +4,8% +0,3% -0,9%
 
Passifs courants 24 109 22 549 24 890 24 671 23 615  -6,5% +10,4% -0,9% -4,3%
   dont Créances fournisseurs 21 535 19 724 21 459 21 984 21 374  -8,4% +8,8% +2,4% -2,8%
   dont Dette à court terme 452 631 1 192 508 -  +39,6% +88,9% -57,4% -
Dette à long terme 7 579 7 360 6 742 6 754 6 765  -2,9% -8,4% +0,2% +0,2%
Passifs totaux 34 633 38 276 40 040 39 942 38 974  +10,5% +4,6% -0,2% -2,4%
 
Action ordinaire 2 763 2 669 2 752 2 774 1 792  -3,4% +3,1% +0,8% -35,4%
Bénéfices non répartis 5 434 371 449 656 -  -93,2% +21,0% +46,1% -
Capitaux propres 6 328 900 999 1 203 1 792  -85,8% +11,0% +20,4% +49,0%
 
Dettes portant intérets 8 031 7 991 7 934 7 262 6 765  -0,5% -0,7% -8,5% -6,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cardinal Health, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 194 -4 922 220 350 656  -2 637,1% -104,5% +59,1% +87,4%
 
Dépréciation 241 234 230 224 225  -2,9% -1,7% -2,6% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets -30 51 50 71 -1 490  -270,0% -2,0% +42,0% -2 198,6%
Ajust. comptes débiteurs -595 229 -108 -774 735  -138,5% -147,2% +616,7% -195,0%
Ajust. des stocks -206 356 -1 347 983 -401  -272,8% -478,4% -173,0% -140,8%
Autres flux opérationnels -116 5 211 -83 297 1 125  -4 592,2% -101,6% -457,8% +278,8%
Flux opérationnel 506 -653 697 1 676 240  -229,1% -206,7% +140,5% -85,7%
 
Dépenses d’investissement 136 72 77 90 136  -47,1% +6,9% +16,9% +51,1%
Investissements -173 -73 -78 -98 742  -57,8% +6,8% +25,6% -857,1%
Flux d’investissement -173 -73 -78 -98 742  -57,8% +6,8% +25,6% -857,1%
 
Dividendes payés -142 -146 -141 -141 -141  +2,8% -3,4% 0% 0%
Emprunts nets -1 100 -76 -36 -778 -511  -93,1% -52,6% +2 061,1% -34,3%
Flux de financement -1 243 -585 -175 -912 -528  -52,9% -70,1% +421,1% -42,1%
 
Variation nette de la trésorerie -907 -1 319 447 670 442  +45,4% -133,9% +49,9% -34,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Separate Winners from Losers

Z-Score Altman  Cf. Predicting Financial Distress of Companies

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.