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Cardinal Health, Inc (CAH.US)

Cardinal Health, Inc. operates as an integrated healthcare services and products company in the United States and internationally. It provides medical products and pharmaceuticals, and solutions that enhance supply chain efficiency for hospitals, healthcare systems, pharmacies, ambulatory surgery centers, clinical laboratories, and physician offices. The company operates through two segments, Pharmaceutical and Medical. The Pharmaceutical segment distributes branded and generic pharmaceutical, specialty pharmaceutical, and over-the-counter healthcare and consumer products. It also provides services to support the development, marketing, and distribution of specialty pharmaceutical products, as well as pharmacy management, and medication therapy management and patient outcomes services to hospitals, other healthcare providers, and payers; operates nuclear pharmacies and radiopharmaceutical manufacturing facilities; and repackages generic pharmaceuticals and over-the-counter healthcare products. The Medical …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Cardinal Health    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Cardinal Health, Inc    (US14149Y1082)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
9,4 8,1 2,1 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,8 masqué 45,2 47,4 41,0 58,3

 

Graphique des profits et résultats de Cardinal Health, Inc

Fondamentaux7 de Cardinal Health, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 102 531 121 546 129 976 136 809 145 534  +18,5% +6,9% +5,3% +6,4%
EBITDA1 2 650 3 061 3 008 3 017 2 808  +15,5% -1,7% +0,3% -6,9%
Résultat opérationnel 2 199 2 420 2 291 1 985 1 808  +10,1% -5,3% -13,4% -8,9%
Résultat net 1 215 1 427 1 288 256 1 363  +17,4% -9,7% -80,1% +432,4%
Free Cash Flow 2 240 2 506 797 2 384 2 394  +11,9% -68,2% +199,1% +0,4%
Marge de FCF 2% 2% 1% 2% 2%  -5,6% -70,3% +184,2% -5,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 38% 37% 33% - 22%  -3,3% -11,8% - -
Capital investi1 11 749 12 103 17 224 15 150 14 355  +3,0% +42,3% -12,0% -5,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cardinal Health, Inc

Ratio de profitabilité7 de Cardinal Health, Inc    (US14149Y1082)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 6% 5% 5% 5% 5%  -3,4% -6,5% +4,3% -10,5%
Marge d’EBITDA 3% 3% 2% 2% 2%  -2,6% -8,1% -4,7% -12,5%
Marge opérationnelle 2% 2% 2% 1% 1%  -7,2% -11,5% -17,7% -14,4%
Marge bénéficiaire 1% 1% 1% 0% 1%  -0,9% -15,6% -81,1% +400,5%
Marge de FCF 2% 2% 1% 2% 2%  -5,6% -70,3% +184,2% -5,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 3,5% 0,6% 3,4%  - -21,9% -81,6% +426,8%
Rentabilité financière (ROE) - 22,3% 19,3% 4,0% 22,0%  - -13,5% -79,4% +453,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Cardinal Health, Inc    (US14149Y1082)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,65 0,50 0,71 0,42 0,46  -23,2% +41,0% -40,9% +8,8%
Liquidité générale 1,26 1,11 1,34 1,07 1,07  -11,7% +19,9% -19,7% -0,4%
Dette nette sur EBITDA 0,3 1,0 1,2 2,4 2,0  +239,2% +14,7% +110,4% -19,4%
Dette sur actifs 18% 16% 26% 23% 20%  -10,8% +59,7% -12,4% -13,9%
Dette sur capitaux propres 88% 85% 153% 150% 127%  -3,6% +80,7% -1,9% -15,5%
Couverture par l’EBITDA 18,8 17,2 15,0 9,2 9,6  -8,5% -13,0% -38,7% +4,2%
   ∼ par l’EBIT 15,6 13,6 11,4 6,0 6,1  -12,8% -16,2% -47,1% +1,9%
   ∼ par le flux opérationel 18,0 16,7 5,9 8,4 9,3  -7,3% -64,7% +42,8% +10,0%

 

Graphique des dividendes de Cardinal Health, Inc

Ratios de distribution7 de Cardinal Health, Inc    (US14149Y1082)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 215 1 427 1 288 256 1 363  +17,4% -9,7% -80,1% +432,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 240 2 506 797 2 384 2 394  +11,9% -68,2% +199,1% +0,4%
Dividende payé -460 -512 -577 -581 -577  +11,3% +12,7% +0,7% -0,7%
Distribution sur résultat net 38% 36% 45% 227% 42%  -5,2% +24,9% +406,6% -81,3%
Distribution sur FCF 21% 20% 72% 24% 24%  -0,5% +254,3% -66,3% -1,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cardinal Health, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Cardinal Health, Inc    (US14149Y1082)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 35 34 33 35 34  -3,0% -0,8% +3,7% -2,6%
Délai paiement clients (DSO) 23 22 23 21 21  -4,6% +1,9% -8,2% +1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 53 55 56  - -3,0% +4,4% +2,7%
Conversion de l’encaisse - 2 4 1 -2  - +99,8% -84,1% -369,5%
Rotation des actifs 3 4 3 3 4  +4,7% -9,0% +5,7% +3,7%
Frais généraux sur CP 52% 56% 55% 76% 71%  +7,5% -0,4% +36,8% -6,7%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  -5,0% -3,2% +15,7% -8,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Cardinal Health, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Cardinal Health, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cardinal Health, Inc

Sociétés possiblement comparables à Cardinal Health, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Cardinal Health, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 102 531 121 546 129 976 136 809 145 534  +18,5% +6,9% +5,3% +6,4%
Charges d'exploitation -3 551 -4 084 -4 424 -7 055 -  +15,0% +8,3% +59,5% -
   dont Coût des ventes -96 819 -115 003 -123 432 -129 628 -138 700  +18,8% +7,3% +5,0% +7,0%
   dont Frais généraux -3 240 -3 648 -3 775 -4 596 -4 480  +12,6% +3,5% +21,7% -2,5%
Résultat opérationnel 2 199 2 420 2 291 1 985 1 808  +10,1% -5,3% -13,4% -8,9%
Autres revenus/frais nets -232 -144 -367 -2 213 -57  -37,9% +154,9% +503,0% -97,4%
Charge d'intérêt -141 -178 -201 -329 -294  -226,2% +12,9% +63,7% -10,6%
Résultat avant impôts 1 967 2 276 1 924 -228 1 751  +15,7% -15,5% -111,9% -868,0%
Impôts sur les bénéfices -755 -845 -630 -487 -386  +11,9% -25,4% -177,3% -179,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 215 1 427 1 288 256 1 363  +17,4% -9,7% -80,1% +432,4%
 
EBITDA1 2 650 3 061 3 008 3 017 2 808  +15,5% -1,7% +0,3% -6,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 355 1 522 1 541 1 985 1 409  +12,3% +1,3% +28,8% -29,0%
Taux d’imposition1 38% 37% 33% - 22%  -3,3% -11,8% - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Cardinal Health, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 21 752 21 956 28 345 24 553 25 747  +0,9% +29,1% -13,4% +4,9%
   dont Trésorerie 4 616 2 356 6 879 1 763 2 531  -49,0% +192,0% -74,4% +43,6%
   dont Placements à CT 91 113 65 - -  +24,2% -42,5% - -
   dont Créances clients 6 576 7 436 8 101 7 826 8 460  +13,1% +8,9% -3,4% +8,1%
   dont Stock 9 211 10 615 11 301 12 308 12 822  +15,2% +6,5% +8,9% +4,2%
Placements à long terme 8 33 - - 46  +312,5% - - -
Biens corporels 1 506 1 796 1 879 2 487 2 356  +19,3% +4,6% +32,4% -5,3%
Écart d'acquisitions 5 070 7 167 7 221 8 316 8 378  +41,4% +0,8% +15,2% +0,7%
Biens incorporels 948 2 259 1 986 3 913 3 430  +138,3% -12,1% +97,0% -12,3%
Actifs totaux 30 142 34 122 40 112 39 951 40 963  +13,2% +17,6% -0,4% +2,5%
 
Passifs courants 17 243 19 701 21 221 22 893 24 109  +14,3% +7,7% +7,9% +5,3%
   dont Créances fournisseurs 14 368 17 306 17 906 19 677 21 535  +20,4% +3,5% +9,9% +9,4%
   dont Dette à court terme 281 587 1 329 1 001 447  +108,9% +126,4% -24,7% -55,3%
Dette à long terme 5 212 4 962 9 087 8 090 7 580  -4,8% +83,1% -11,0% -6,3%
Passifs totaux 23 886 27 434 33 166 33 880 34 633  +14,9% +20,9% +2,2% +2,2%
 
Action ordinaire 3 003 3 010 2 697 2 730 2 763  +0,2% -10,4% +1,2% +1,2%
Bénéfices non répartis 5 521 6 419 4 967 4 645 5 434  +16,3% -22,6% -6,5% +17,0%
Capitaux propres 6 256 6 554 6 808 6 059 6 328  +4,8% +3,9% -11,0% +4,4%
 
Dettes portant intérets1 5 493 5 549 10 416 9 091 8 027  +1,0% +87,7% -12,7% -11,7%
Coût de la dette1 - 3,2% 2,5% 3,4% 3,4%  - -21,9% +34,0% +1,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Cardinal Health, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 215 1 427 1 288 256 1 363  +17,4% -9,7% -80,1% +432,4%
 
Dépréciation 451 641 717 1 032 1 000  +42,1% +11,9% +43,9% -3,1%
Ajustements des bénéfices nets 422 280 446 571 -396  -33,6% +59,3% +28,0% -169,4%
Ajust. comptes débiteurs -870 -866 -665 -871 -751  -0,5% -23,2% +31,0% -13,8%
Ajust. des stocks -779 -1 179 -673 -1 211 -551  +51,3% -42,9% +79,9% -54,5%
Autres flux opérationnels 153 -147 -493 417 193  -196,1% +235,4% -184,6% -53,7%
Flux opérationnel 2 540 2 971 1 184 2 768 2 722  +17,0% -60,1% +133,8% -1,7%
 
Dépenses d’investissement -300 465 387 384 328  -255,0% -16,8% -0,8% -14,6%
Investissements -136 -14 111 56 -15  -89,7% -892,9% -49,5% -126,8%
Flux d’investissement -849 -4 080 -405 -5 608 338  +380,6% -90,1% +1 284,7% -106,0%
 
Dividendes payés -460 -512 -577 -581 -577  +11,3% +12,7% +0,7% -0,7%
Emprunts nets 1 439 20 4 864 -1 001 -1 102  -98,6% +24 220,0% -120,6% +10,1%
Flux de financement 60 -1 139 3 746 -2 276 -2 293  -1 998,3% -428,9% -160,8% +0,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 751 -2 260 4 523 -5 116 768  -229,1% -300,1% -213,1% -115,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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