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CORESTATE Capital Holding S.A (CCAP.XETRA)

CORESTATE Capital Holding S.A. is a real estate investment firm specializing in investments in small to medium sized residential portfolios and commercial real estate markets. The firm seeks to invest in an anti-cyclical manner in Europe and expand its club-style deals from purely opportunistic to core-plus and value-add investments. The firm offers investment products in real estate funds, co-investments, and club deals. It prefers to invest in Central Europe, Austria, Switzerland, and Germany. CORESTATE Capital Holding S.A. was founded in 2006 and is based in Luxembourg, Luxembourg with additional offices in Zug, Switzerland; London, United Kingdom; Frankfurt, Germany; and Singapore. CORESTATE Capital Holding S.A. operates as a subsidiary of Flygon Holding LLC.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de CORESTATE Capital Holding    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de CORESTATE Capital Holding S.A

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
6,5 - - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,3 masqué 32,5 32,0 25,5 41,8

 

Graphique des profits et résultats de CORESTATE Capital Holding S.A

Fondamentaux7 de CORESTATE Capital Holding S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 32 45 47 181 233  +37,4% +6,4% +281,5% +28,6%
EBITDA1 11 15 10 99 115  +40,9% -33,5% +861,1% +16,5%
Résultat opérationnel 11 15 10 78 89  +41,9% -34,4% +686,7% +13,7%
Résultat net 12 10 15 56 105  -21,7% +59,4% +261,9% +87,8%
Free Cash Flow 11 -34 23 15 250  -412,9% -167,0% -35,6% +1 587,2%
Marge de FCF 34% -77% 48% 8% 107%  -327,7% -163,0% -83,1% +1 212,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 3% 17% 8% 11% 12%  +401,9% -53,5% +35,3% +15,8%
Capital investi1 56 113 122 1 165 1 207  +102,3% +7,6% +854,7% +3,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CORESTATE Capital Holding S.A

Ratio de profitabilité7 de CORESTATE Capital Holding S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 47% 51% 43% 69% 61%  +7,9% -16,3% +62,1% -11,8%
Marge d’EBITDA 34% 35% 22% 55% 49%  +2,5% -37,5% +151,9% -9,4%
Marge opérationnelle 33% 34% 21% 43% 38%  +3,3% -38,3% +106,2% -11,6%
Marge bénéficiaire 38% 22% 32% 31% 45%  -43,0% +49,8% -5,1% +46,1%
Marge de FCF 34% -77% 48% 8% 107%  -327,7% -163,0% -83,1% +1 212,4%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 12,9% 7,2% 7,4%  - +14,7% -44,4% +3,8%
Rentabilité financière (ROE) - 26,6% 25,6% 17,5% 17,8%  - -3,8% -31,7% +2,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de CORESTATE Capital Holding S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 2,50 0,69 3,19 0,49 1,99  -72,3% +361,8% -84,7% +308,6%
Liquidité générale 2,57 1,61 4,24 1,53 2,82  -37,1% +162,5% -63,9% +84,5%
Dette nette sur EBITDA -0,4 4,5 -1,1 5,1 3,4  -1 268,4% -125,0% -553,8% -33,6%
Dette sur actifs 28% 73% 28% 43% 42%  +161,4% -62,3% +56,3% -2,2%
Dette sur capitaux propres 46% 232% 42% 111% 94%  +403,9% -82,0% +166,6% -15,6%
Couverture par l’EBITDA 72,7 5,6 3,6 4,9 4,4  -92,2% -36,6% +37,1% -10,9%
   ∼ par l’EBIT 70,5 5,5 3,4 3,9 3,4  -92,2% -37,4% +12,2% -13,1%
   ∼ par le flux opérationel 74,4 -12,4 8,3 0,8 9,5  -116,7% -166,7% -90,8% +1 148,9%

 

Graphique des dividendes de CORESTATE Capital Holding S.A

Ratios de distribution7 de CORESTATE Capital Holding S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 12 10 15 56 105  -21,7% +59,4% +261,9% +87,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 -34 23 15 250  -412,9% -167,0% -35,6% +1 587,2%
Dividende payé -7 -14 -7 -14 -43  +94,2% -52,7% +107,7% +213,0%
Distribution sur résultat net 58% 143% 43% 24% 41%  +148,1% -70,3% -42,6% +66,7%
Distribution sur FCF 65% -40% 28% 92% 17%  -162,1% -170,6% +222,4% -81,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CORESTATE Capital Holding S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de CORESTATE Capital Holding S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - 655 213 1 753 369  - -67,4% +721,9% -78,9%
Délai paiement clients (DSO) 174 188 130 108 143  +7,9% -30,8% -16,8% +32,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - 680 18 -50  - - -97,4% -383,3%
Conversion de l’encaisse - 843 -337 1 844 562  - -140,0% -647,5% -69,5%
Rotation des actifs 1 0 0 0 0  -19,9% -11,5% -65,1% +31,9%
Frais généraux sur CP 11% 21% 12% 5% 4%  +87,8% -45,8% -58,7% -9,9%
Frais généraux sur CA 13% 16% 21% 15% 12%  +21,6% +28,4% -30,6% -20,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de CORESTATE Capital Holding S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de CORESTATE Capital Holding S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à CORESTATE Capital Holding S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de CORESTATE Capital Holding S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 32 45 47 181 233  +37,4% +6,4% +281,5% +28,6%
Charges d'exploitation -22 -29 -38 -103 -144  +35,2% +27,3% +174,5% +39,8%
   dont Coût des ventes -17 -22 -27 -56 -91  +27,7% +24,5% +105,2% +62,5%
   dont Frais généraux -4 -7 -10 -26 -27  +67,0% +36,6% +164,6% +1,8%
Résultat opérationnel 11 15 10 78 89  +41,9% -34,4% +686,7% +13,7%
Autres revenus/frais nets 4 -6 7 -15 29  -281,2% -207,5% -316,2% -294,2%
Charge d'intérêt -0 -3 -3 -20 -26  +1 716,6% +4,9% +601,2% +30,8%
Résultat avant impôts 14 9 17 63 118  -39,2% +95,2% +273,4% +87,1%
Impôts sur les bénéfices -0 -1 -1 -7 -14  -405,1% -190,8% +405,3% +116,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 10 15 56 105  -21,7% +59,4% +261,9% +87,8%
 
EBITDA1 11 15 10 99 115  +40,9% -33,5% +861,1% +16,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 10 13 9 70 78  +22,3% -27,3% +663,2% +11,5%
Taux d’imposition1 3% 17% 8% 11% 12%  +401,9% -53,5% +35,3% +15,8%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de CORESTATE Capital Holding S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 38 76 86 511 406  +98,4% +12,3% +497,1% -20,6%
   dont Trésorerie 22 10 48 109 194  -55,9% +392,2% +129,1% +78,6%
   dont Placements à CT - - - - 0  - - - -
   dont Créances clients 15 23 17 54 91  +48,2% -26,4% +217,5% +69,7%
   dont Stock - 39 16 268 92  - -59,4% +1 586,6% -65,8%
Placements à long terme 23 29 38 132 182  +29,7% +29,7% +248,0% +37,5%
Biens corporels 1 1 1 31 19  -5,4% +92,4% +2 383,2% -38,6%
Écart d'acquisitions - - - 557 567  - - - +1,8%
Biens incorporels 0 0 1 141 132  -42,5% +868,8% +15 063,0% -6,1%
Actifs totaux 63 109 131 1 427 1 391  +71,5% +20,2% +992,6% -2,5%
 
Passifs courants 15 47 20 334 144  +215,4% -57,2% +1 553,3% -57,0%
   dont Créances fournisseurs 3 8 7 15 12  +155,8% -12,0% +103,6% -21,2%
   dont Dette à court terme 10 54 20 132 0  +456,7% -62,9% +562,4% -99,6%
Dette à long terme 8 25 16 481 584  +217,2% -37,1% +2 914,5% +21,4%
Passifs totaux 25 74 44 876 770  +201,3% -40,6% +1 882,8% -12,1%
 
Action ordinaire 0 0 1 2 2  +66,7% +385,1% +68,8% +0,2%
Bénéfices non répartis 28 34 50 116 187  +20,7% +45,6% +133,6% +61,4%
Capitaux propres 38 34 86 551 622  -11,0% +152,0% +540,3% +12,9%
 
Dettes portant intérets1 18 79 36 614 585  +348,3% -54,6% +1 607,4% -4,7%
Coût de la dette1 - 5,7% 5,0% 6,2% 4,4%  - -11,7% +24,3% -29,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de CORESTATE Capital Holding S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 12 10 15 56 105  -21,7% +59,4% +261,9% +87,8%
 
Dépréciation 0 0 0 21 26  +6,6% +4,8% +5 522,1% +27,0%
Ajustements des bénéfices nets -2 -6 -5 3 11  +154,2% -26,3% -172,2% +234,3%
Ajust. comptes débiteurs -5 -7 8 -104 -7  +33,4% -213,6% -1 366,9% -93,3%
Ajust. des stocks -35 -35 -17 -68 -16  0% -52,4% +307,8% -76,3%
Autres flux opérationnels 6 4 21 108 132  -31,1% +379,6% +409,1% +22,9%
Flux opérationnel 11 -34 24 15 251  -403,7% -169,9% -35,5% +1 533,1%
 
Dépenses d’investissement -0 0 1 1 1  -175,7% +324,8% -32,8% +143,0%
Investissements -5 -4 -14 27 -28  -19,3% +226,8% -287,7% -205,3%
Flux d’investissement -6 -5 -16 -146 -48  -17,2% +239,3% +838,0% -67,2%
 
Dividendes payés -7 -14 -7 -14 -43  +94,2% -52,7% +107,7% +213,0%
Emprunts nets 4 45 -6 210 -19  +1 167,4% -113,3% -3 607,7% -109,1%
Flux de financement -5 29 27 192 -116  -710,7% -6,4% +598,2% -160,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 -9 36 61 87  -1 135,7% -481,5% +71,6% +42,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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